上海九百:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:上海九百 股票代码:600838

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600838                                                  公 司简称 : 上 海九 百 
 
 
 
 
 
上海九百股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公 司董 事会 、监 事会 及董事 、监 事、 高级 管理 人员保 证季 度报 告内 容的 真实、 准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公 司全 体董 事出 席董 事会审 议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 许 騂 、 主 管会 计工作 负责 人 尹 锡山 及会 计机构 负责 人 (会 计主 管 人员 ) 蒋 雪皓 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本 公司 第一 季度 报告 未经审 计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 1,431,920,931.78 1,311,267,470.24 9.20 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
1,309,055,577.02 1,209,819,179.48 8.20 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-6,016,818.99 -7,609,173.36 
不适用  
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
18,351,191.95 19,736,260.81 -7.02 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
23,556,392.61 21,856,521.50 7.78 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
23,852,925.16 21,873,954.27 9.05 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
1.93 1.73 增加 0.20 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.0588 0.0545 7.89 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.0588 0.0545 7.89 
 
 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
 
 2019 年第一季 度报告 
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单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -64.42  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
16,755.80  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合
同资产 减值 准备 转回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要  2019 年第一季 度报告 
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求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
-313,223.93  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后)   
所得税 影响 额   
合计 -296,532.55  
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 52,717 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
上海九 百 (集 团) 有限
公司 
78,540,608 19.59  无  国有法 人 
上海市 静安 区土 地开
发控股 ( 集团 ) 有 限公
司 
19,678,278 4.91  未知  国有法 人 
上海锦 迪城 市建 设开
发有限 公司 
8,106,107 2.02  未知  国有法 人 
百联集 团有 限公 司 7,366,330 1.84  未知  未知 
黄妙荣 5,047,000 1.26  未知  未知 
陈哲育 4,782,000 1.19  未知  未知 
中国工 商银 行股 份有
限公司 -中 证上 海国
企交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金 
2,587,054 0.65  未知  未知 
重庆国 际信 托股 份有
限公司 -兴 国1 号 集合
资金信 托计 划 
1,636,924 0.41  未知  未知 
沈菊英 1,521,200 0.38  未知  未知 
殷洪光 1,516,700 0.38  未知  未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
上海九 百( 集团 )有 限公 司 78,540,608 人民币 普通 股 78,540,608 2019 年第一季 度报告 
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上海市 静安 区土 地开 发控 股(集 团 )
有限公 司 
19,678,278 
人民币 普通 股 
19,678,278 
上海锦 迪城 市建 设开 发有 限公司 8,106,107 人民币 普通 股 8,106,107 
百联集 团有 限公 司 7,366,330 人民币 普通 股 7,366,330 
黄妙荣 5,047,000 人民币 普通 股 5,047,000 
陈哲育 4,782,000 人民币 普通 股 4,782,000 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-中 证
上海国 企交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金 
2,587,054 
人民币 普通 股 
2,587,054 
重庆国 际信 托股 份有 限公 司-兴 国 1
号集合 资金 信托 计划 
1,636,924 
人民币 普通 股 
1,636,924 
沈菊英 1,521,200 人民币 普通 股 1,521,200 
殷洪光 1,516,700 人民币 普通 股 1,516,700 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说
明 
本公司 前三 大股 东同 受上 海市静 安区 国有 资产 监督 管理委
员会控 制, 本公 司未 知其 他股东 之间 是否 存在 关联 关系或
者属于 《上 市公 司股 东持 股变动 信息 披露 管理 办法 》规定
的一致 行动 人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元 
报表项目 
期末余额 ( 或本期
金额) 
期初余额 (或上
期金额) 
变动比率
(% ) 
变动原因 
其他应收 款 675,492.98  2,617,747.20  -74.20  主要系应 收利息 年初余 额于本 报告 期全部收 到。 
其他权益 工具投 资(期 初:
可供出售 金融资 产) 321,033,828.44  220,127,155.19  45.84  主要系报 告期公 司持有 的东方 证券 公允价值 增加。 
应交税费 639,984.11  1,108,551.49  -42.27  主要系报 告期子 公司应 交税费 余额 减少。 
递延所得 税负债 64,410,351.43  39,183,683.11  64.38  主要系报 告期公 司持有 的东方 证券 公允价值 增加。 
其他综合 收益 193,231,054.28  117,551,049.35  64.38  主要系报 告期公 司持有 的东方 证券 公允价值 增加。 
税金及附 加 120,355.17  184,178.15  -34.65  主要系报 告期子 公司税 金及附 加减 少。 
财务费用 -1,143,837.28  -751,381.78  不适用 
主 要 系 报 告 期 公 司 无 银 行 贷 款 及 存 款 利 息 收 入 增
加。 
营业外收 入 16,962.77  35,722.23  -52.51  主要系报 告期子 公司营 业外收 入减 少。 
营业外支 出 313,495.32  53,155.00  489.78  主要系报 告期公 司营业 外支出 增加 。 
其他权益 工具投 资公允 价值
变动(上 期:可 供出售 金融 75,680,004.93  -28,416,881.81  不适用 主要系报 告期公 司持有 的东方 证券 公允价值 增加。 2019 年第一季 度报告 
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资产公允 价值变 动损益 ) 
购建固定 资产、 无形资 产和
其他长期 资产支 付的现 金 85,108.91  855,449.65  -90.05  主要系报 告期子 公司购 建固定 资产 支出减少 。 
偿还债务 支付的 现金 0.00  20,000,000.00  不适用 主要系报 告期公 司无银 行贷款 。 
分配股利 、利润 或偿付 利息
支付的现 金 0.00  190,916.65  不适用 主要系报 告期公 司无银 行贷款 。 
现金及现 金等价 物净增 加额 -6,101,927.90  -28,655,539.66  不适用 
主要系报 告期与 去年同 期相比 筹资 活动产生 的现金
流量净额 增加。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
 
公司名 称 上海九 百股 份有 限公 司 
法定代 表人 许 騂 
日期 2019 年 4 月 25 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 九百 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 304,133,782.13 310,235,710.03 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 18,548,578.27 18,306,757.48 
其中: 应收 票据   
应收账 款 18,548,578.27 18,306,757.48 
预付款 项 2,922,080.98 2,655,127.35 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 675,492.98 2,617,747.20 
其中: 应收 利息 33,780.79 1,846,273.97 
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 18,432,121.68 18,096,970.99 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 595,001.81 628,877.54 
流动资 产合 计 345,307,057.85 352,541,190.59 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  220,127,155.19 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 565,186,199.76 536,456,202.00 
其他权 益工 具投 资 321,033,828.44  2019 年第一季 度报告 
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其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 114,034,464.67 114,941,385.69 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 86,359,380.06 87,201,535.77 
开发支 出   
商誉 1.00 1.00 
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 1,086,613,873.93 958,726,279.65 
资产总 计 1,431,920,931.78 1,311,267,470.24 
流动负债:   
短期借 款   
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 9,494,844.20 8,978,776.96 
预收款 项 37,065,419.63 42,341,206.18 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬   
应交税 费 639,984.11 1,108,551.49 
其他应 付款 10,956,184.17 9,537,501.80 
其中: 应付 利息   
应付股 利 565,147.22 565,147.22 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 58,156,432.11 61,966,036.43 
非流动负债:   2019 年第一季 度报告 
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保险合 同准 备金   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 298,571.22 298,571.22 
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 64,410,351.43 39,183,683.11 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 64,708,922.65 39,482,254.33 
负债合 计 122,865,354.76 101,448,290.76 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 400,881,981.00 400,881,981.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 183,685,739.04 183,685,739.04 
减:库 存股   
其他综 合收 益 193,231,054.28 117,551,049.35 
盈余公 积 94,888,686.31 94,888,686.31 
一般风 险准 备   
未分配 利润 436,368,116.39 412,811,723.78 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
1,309,055,577.02 1,209,819,179.48 
少数股 东权 益   
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,309,055,577.02 1,209,819,179.48 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
1,431,920,931.78 1,311,267,470.24 
 
法定代 表人 :许 騂        主管 会计 工作 负责 人 : 尹锡山          会 计机 构负责 人 : 蒋雪 皓 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 九百 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 293,787,243.16 297,775,620.38 
交易性 金融 资产   2019 年第一季 度报告 
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以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款   
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项 341,249.98  
其他应 收款 105,966,256.60 103,868,749.78 
其中: 应收 利息 33,780.79 1,846,273.97 
应收股 利   
存货 221,993.83 221,785.06 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 368,694.54 337,171.26 
流动资 产合 计 400,685,438.11 402,203,326.48 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  220,127,155.19 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 673,850,737.07 645,120,739.31 
其他权 益工 具投 资 321,033,828.44  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 82,958,719.71 83,611,724.43 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 86,359,380.06 87,201,535.77 
开发支 出   
商誉 1.00 1.00 
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 1,164,202,666.28 1,036,061,155.70 
资产总 计 1,564,888,104.39 1,438,264,482.18 
流动负债:   
短期借 款   
交易性 金融 负债   2019 年第一季 度报告 
12 / 24 
 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款   
预收款 项 2,847,585.76 4,064,291.96 
合同负 债   
应付职 工薪 酬   
应交税 费 248,633.12 221,478.02 
其他应 付款 11,929,926.92 11,917,534.92 
其中: 应付 利息   
应付股 利 565,147.22 565,147.22 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 15,026,145.80 16,203,304.90 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 298,571.22 298,571.22 
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 64,410,351.43 39,183,683.11 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 64,708,922.65 39,482,254.33 
负债合 计 79,735,068.45 55,685,559.23 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 400,881,981.00 400,881,981.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 183,364,339.04 183,364,339.04 
减:库 存股   
其他综 合收 益 193,231,054.28 117,551,049.35 
盈余公 积 94,888,686.31 94,888,686.31 
未分配 利润 612,786,975.31 585,892,867.25 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,485,153,035.94 1,382,578,922.95 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
1,564,888,104.39 1,438,264,482.18 
法定代 表人 :许 騂         主 管会 计工 作负 责人 : 尹锡山        会计 机构 负责人 :蒋 雪皓 2019 年第一季 度报告 
13 / 24 
 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 九百 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 18,351,191.95 19,736,260.81 
其中: 营业 收入 18,351,191.95 19,736,260.81 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 23,228,264.55 25,550,883.67 
其中: 营业 成本 6,648,651.86 8,581,571.38 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 120,355.17 184,178.15 
销售费 用 5,035,309.99 5,150,222.68 
管理费 用 12,457,894.97 12,230,705.76 
研发费 用   
财务费 用 -1,143,837.28 -751,381.78 
其中: 利息 费用  166,749.99 
利息收 入 1,143,837.28 918,131.77 
资产减 值损 失 109,889.84 155,587.48 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 28,729,997.76 27,688,577.13 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
28,729,997.76 27,688,577.13 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 23,852,925.16 21,873,954.27 
加:营 业外 收入 16,962.77 35,722.23 
减:营 业外 支出 313,495.32 53,155.00 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 23,556,392.61 21,856,521.50 2019 年第一季 度报告 
14 / 24 
 
减:所 得税 费用   
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 23,556,392.61 21,856,521.50 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
23,556,392.61 21,856,521.50 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
23,556,392.61 21,856,521.50 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 )   
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 75,680,004.93 -28,416,881.81 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
75,680,004.93 -28,416,881.81 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 75,680,004.93  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 75,680,004.93  
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益  -28,416,881.81 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益  -28,416,881.81 
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 99,236,397.54 -6,560,360.31 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 99,236,397.54 -6,560,360.31 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额   
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0588 0.0545 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0588 0.0545 
法 定代 表人 :许 騂        主管 会计 工作 负责 人 : 尹锡山         会 计机 构 负责人 :蒋 雪皓 
 
 2019 年第一季 度报告 
15 / 24 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 九百 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 4,522,401.87 4,086,952.40 
减:营 业成 本 1,613,607.01 2,254,746.83 
税金及 附加 17,198.28 20,565.42 
销售费 用   
管理费 用 5,493,845.00 4,303,859.32 
研发费 用   
财务费 用 -1,140,120.52 -740,143.71 
其中: 利息 费用  166,749.99 
利息收 入 1,140,120.52 906,893.70 
资产减 值损 失 78,170.08 54,079.00 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 28,729,997.76 27,688,577.13 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
28,729,997.76 27,688,577.13 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 27,189,699.78 25,882,422.67 
加:营 业外 收入 4,679.60 4,678.33 
减:营 业外 支出 300,271.32 51,263.55 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 26,894,108.06 25,835,837.45 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 26,894,108.06 25,835,837.45 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
26,894,108.06 25,835,837.45 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 75,680,004.93 -28,416,881.81 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 75,680,004.93  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 75,680,004.93  
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益  -28,416,881.81 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   2019 年第一季 度报告 
16 / 24 
 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益  -28,416,881.81 
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 102,574,112.99 -2,581,044.36 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0671 0.0644 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0671 0.0644 
法定代 表人 :许 騂        主管 会计 工作 负责 人 : 尹锡山         会 计机 构 负责人 :蒋 雪皓 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 九百 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 16,813,486.56 16,195,607.07 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,336,627.67 3,339,192.80 
经营活 动现 金流 入小 计 20,150,114.23 19,534,799.87 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 5,660,395.48 7,396,714.02 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加  2019 年第一季 度报告 
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额 
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 11,017,821.64 10,636,961.95 
支付的 各项 税费 1,599,713.90 2,002,569.85 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,889,002.20 7,107,727.41 
经营活 动现 金流 出小 计 26,166,933.22 27,143,973.23 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -6,016,818.99 -7,609,173.36 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
85,108.91 855,449.65 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 85,108.91 855,449.65 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -85,108.91 -855,449.65 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金  20,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金  190,916.65 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计  20,190,916.65 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  -20,190,916.65 2019 年第一季 度报告 
18 / 24 
 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -6,101,927.90 -28,655,539.66 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 310,235,710.03 249,115,348.85 
六、期末现金及现金 等价 物余额 304,133,782.13 220,459,809.19 
法定代 表人 :许 騂          主 管会 计工 作负 责人 :尹锡 山        会 计机 构负责 人 : 蒋雪 皓 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 九百 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,299,667.74 3,605,129.03 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,216,337.54 3,009,390.12 
经营活 动现 金流 入小 计 6,516,005.28 6,614,519.15 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 213,319.69 717,526.11 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,498,792.30 2,774,409.21 
支付的 各项 税费 40,791.29 109,524.78 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,747,342.15 2,769,130.50 
经营活 动现 金流 出小 计 10,500,245.43 6,370,590.60 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -3,984,240.15 243,928.55 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
4,137.07 21,354.70 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 4,137.07 21,354.70 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -4,137.07 -21,354.70 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   2019 年第一季 度报告 
19 / 24 
 
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金  20,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金  190,916.65 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计  20,190,916.65 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  -20,190,916.65 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -3,988,377.22 -19,968,342.80 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 297,775,620.38 228,788,538.46 
六、期末现金及现金 等价 物余额 293,787,243.16 208,820,195.66 
法定代 表人 :许 騂      主管会 计工 作负 责人 :尹 锡山           会 计机 构 负责人 :蒋 雪皓 
 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 310,235,710.03 310,235,710.03  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 18,306,757.48 18,306,757.48  
其中: 应收 票据    
应收账 款 18,306,757.48 18,306,757.48  
预付款 项 2,655,127.35 2,655,127.35  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 2,617,747.20 2,617,747.20  
其中: 应收 利息 1,846,273.97 1,846,273.97  
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 18,096,970.99 18,096,970.99  2019 年第一季 度报告 
20 / 24 
 
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 628,877.54 628,877.54  
流动资 产合 计 352,541,190.59 352,541,190.59  
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 220,127,155.19  -220,127,155.19 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 536,456,202.00 536,456,202.00  
其他权 益工 具投 资  220,127,155.19 220,127,155.19 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 114,941,385.69 114,941,385.69  
在建工 程    
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 87,201,535.77 87,201,535.77  
开发支 出    
商誉 1.00 1.00  
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产    
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 958,726,279.65 958,726,279.65  
资产总 计 1,311,267,470.24 1,311,267,470.24  
流动负债: 
短期借 款    
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 8,978,776.96 8,978,776.96  
预收款 项 42,341,206.18 42,341,206.18  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    2019 年第一季 度报告 
21 / 24 
 
应付职 工薪 酬    
应交税 费 1,108,551.49 1,108,551.49  
其他应 付款 9,537,501.80 9,537,501.80  
其中: 应付 利息    
应付股 利 565,147.22 565,147.22  
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 61,966,036.43 61,966,036.43  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 298,571.22 298,571.22  
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债 39,183,683.11 39,183,683.11  
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 39,482,254.33 39,482,254.33  
负债合 计 101,448,290.76 101,448,290.76  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 400,881,981.00 400,881,981.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 183,685,739.04 183,685,739.04  
减:库 存股    
其他综 合收 益 117,551,049.35 117,551,049.35  
盈余公 积 94,888,686.31 94,888,686.31  
一般风 险准 备    
未分配 利润 412,811,723.78 412,811,723.78  
归属于 母公 司所 有者 权益 合 计 1,209,819,179.48 1,209,819,179.48  
少数股 东权 益    
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
1,209,819,179.48 1,209,819,179.48  
负债和 所有 者权 益( 或股
东权益 )总 计 
1,311,267,470.24 1,311,267,470.24  2019 年第一季 度报告 
22 / 24 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
中华人 民共 和国 财政 部( 以下简 称 “ 财政 部 ” )于2017 年修 订印 发了 《企 业 会计准 则 第 22
号 —— 金融 工具 确认 和计 量》 (财 会[2017]7 号) 、 《企 业会 计准则 第 23 号 —— 金 融资 产转 移 》
(财会[2017]8 号) 、 《 企业会 计准 则第 24 号—— 套期 会计 》 ( 财会[2017]9 号) 、《 企业 会计
准则第 37 号—— 金 融工 具列报 》( 财会 [2017]14 号) (上 述四 项准 则以 下 简称 “ 新金 融工 具准
则 ”) ,并 要求 境内 上市 企业自 2019 年 1 月 1 日 起施行 。 
本公司 于2019 年 1 月1 日 首次执 行新 金融 工具 准则 , 对金 融资 产进 行了 重分 类, 将 “可 供出
售金融 资产 ”分类 为 “以 公允价 值计 量且 其变 动计 为其他 综合 收益 的金 融资 产”, 报表 列示 的项
目 为“ 其他 权益 工具 投资 ”。 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 297,775,620.38 297,775,620.38  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款    
其中: 应收 票据    
应收账 款    
预付款 项    
其他应 收款 103,868,749.78 103,868,749.78  
其中: 应收 利息 1,846,273.97 1,846,273.97  
应收股 利    
存货 221,785.06 221,785.06  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 337,171.26 337,171.26  
流动资 产合 计 402,203,326.48 402,203,326.48  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 220,127,155.19  -220,127,155.19 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 645,120,739.31 645,120,739.31  
其他权 益工 具投 资  220,127,155.19 220,127,155.19 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    2019 年第一季 度报告 
23 / 24 
 
固定资 产 83,611,724.43 83,611,724.43  
在建工 程    
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 87,201,535.77 87,201,535.77  
开发支 出    
商誉 1.00 1.00  
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产    
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 1,036,061,155.70 1,036,061,155.70  
资产总 计 1,438,264,482.18 1,438,264,482.18  
流动负债: 
短期借 款    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款    
预收款 项 4,064,291.96 4,064,291.96  
合同负 债    
应付职 工薪 酬    
应交税 费 221,478.02 221,478.02  
其他应 付款 11,917,534.92 11,917,534.92  
其中: 应付 利息    
应付股 利 565,147.22 565,147.22  
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 16,203,304.90 16,203,304.90  
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 298,571.22 298,571.22  
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债 39,183,683.11 39,183,683.11  
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 39,482,254.33 39,482,254.33  2019 年第一季 度报告 
24 / 24 
 
负债合 计 55,685,559.23 55,685,559.23  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 400,881,981.00 400,881,981.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 183,364,339.04 183,364,339.04  
减:库 存股    
其他综 合收 益 117,551,049.35 117,551,049.35  
盈余公 积 94,888,686.31 94,888,686.31  
未分配 利润 585,892,867.25 585,892,867.25  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
1,382,578,922.95 1,382,578,922.95  
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
1,438,264,482.18 1,438,264,482.18  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
本公司 于2019 年 1 月1 日 首次执 行新 金融 工具 准则 , 对金 融资 产进 行了 重分 类, 将 “可 供出
售金融 资产 ”分类 为 “以 公允价 值计 量且 其变 动计 为其他 综合 收益 的金 融资 产”, 报表 列示 的项
目 为“ 其他 权益 工具 投资 ”。 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
财政部 于2017 年修 订印 发 了新金 融工 具准 则 , 并 要求 境内上 市企 业自 2019 年1 月1 日起 施
行。 
本公司 将自 2019 年 1 月 1 日 起执 行新 金融 工具 准 则 ,按 新金 融工 具准 则要 求进行 财务 报
表披露 。根 据新 旧准 则衔 接规定 ,企 业无 需重 述前 期可比 数, 但仅 对期 初留 存收益 或其 他 综 合收
益进行 调整 。 
为了提高 会计信 息在 会计 期间的可 比性, 向报 表使 用者提供 与理解 当期 财务 报表更加 相关 的
比较数 据, 本公 司增 加列 报首次 执行 新金 融工具 准 则当年 年初 的资 产负 债表 。 
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用