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大有能源:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:大有能源 股票代码:600403

2019 年第一季 度报告 
1 / 15 
 
公司代 码:600403                           公 司简称 : 大 有能 源 
 
 
 
 
 
河南大有能源股份有限公司 
2019 年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二〇一 九 年四月 
 2019 年第一季 度报告 
2 / 15 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 7 2019 年第一季 度报告 
3 / 15 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事 出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 吴同 性 、 主管 会计工 作负 责人 张五 星 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 五星
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 17,123,618,161.30 17,371,639,909.98 -1.43 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 8,688,583,010.28  8,520,239,821.00 2.10 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 256,011,790.34 524,218,465.07 -51.16 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,569,649,311.20 2,055,361,413.47 -23.63 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 153,848,797.92 290,792,876.10 -47.09 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
134,754,174.19 290,132,472.33 -53.55 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 1.79 4.05 减少 2.26 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.0644 0.1216 -47.04 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.0644 0.1216 -47.04 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合
国家政 策规 定、 按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除 外 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 19,331,139.52  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -238,006.52  
所得税 影响 额 1,490.73  
合计 19,094,623.73  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 2019 年第一季 度报告 
4 / 15 
 
股东总 数 ( 户) 20020 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
义马煤 业集 团股 份有 限公 司 1,507,183,566 63.04 0 质押 738,519,900 国有法 人 
义马煤 业集 团青 海义 海能 源有限
责任公 司 
560,300,845 23.44 0 质押 240,000,000 国有法 人 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 40,235,387 1.68 0 无  国有法 人 
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 21,812,867 0.91 0 无  国有法 人 
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 15,242,802 0.64 0 无  国有法 人 
上海富 欣通 信技 术发 展有 限公司 15,225,091 0.64 0 无  国有法 人 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 14,642,000 0.61 0 无  国有法 人 
中广有 线信 息网 络有 限公 司 12,627,784 0.53 0 无  国有法 人 
徐开东 6,579,300 0.28 0 无  境内自 然人 
徐小蓉 6,380,100 0.27 0 无  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股
的数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
义马煤 业集 团股 份有 限公 司 1,507,183,566 人民币 普通 股 1,507,183,566 
义马煤 业集 团青 海义 海能 源有限 责任 公司 560,300,845 人民币 普通 股 560,300,845 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 40,235,387 人民币 普通 股 40,235,387 
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 21,812,867 人民币 普通 股 21,812,867 
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 15,242,802 人民币 普通 股 15,242,802 
上海富 欣通 信技 术发 展有 限公司 15,225,091 人民币 普通 股 15,225,091 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 14,642,000 人民币 普通 股 14,642,000 
中广有 线信 息网 络有 限公 司 12,627,784 人民币 普通 股 12,627,784 
徐开东 6,579,300 人民币 普通 股 6,579,300 
徐小蓉 6,380,100 人民币 普通 股 6,380,100 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司控 股股 东义 马煤 业股 份有限 公司 系义 马煤 业集 团青海 义海
能源有 限责 任公 司的 母公 司,与 其他 上述 股东 不存 在关联 关系 ,
也不属 于 《上 市公 司持 股 变动信 息披 露管 理办 法 》 中规定 的一 致
行动人 ; 公司 未知 上述 其 他股东 之间 是否 存在 关联 关系 ,也 未知
是否属 于 《上 市公 司持 股 变动信 息披 露管 理办 法 》 中规定 的一 致
行动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
5 / 15 
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
3.1.1 资产 负债 表重 大项 目 变动表 
项目 2019 年3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
差额变 动金 额及 幅度 
注释 
金额 幅度 (% ) 
预付款 项 56,676,610.13 101,354,575.55 -44,677,965.42 -44.08 (1) 
其他应 收款 162,715,634.73 144,064,159.92 18,651,474.81 12.95 (2) 
存货 278,880,271.14 219,338,895.67 59,541,375.47 27.15 (3) 
应付职 工薪 酬 554,890,975.68 785,345,475.59 -230,454,499.91 -29.34 (4) 
应交税 费 103,339,524.17 174,052,587.80 -70,713,063.63 -40.63 (5) 
其他应 付款 1,258,478,947.83 1,080,357,502.58 178,121,445.25 16.49 (6) 
长期应 付款 291,406,527.45 314,938,837.20 -23,532,309.75 -7.47 (7) 
(1) 预付 款项 期末 数较 期 初数减少 44,677,965.42 元,降 幅44.08% , 主要 原 因是收 到预 付款 项
购置物 资所 致。 
(2 ) 其 他应 收款 期末 数较 期初增 加 18,651,474.81 元, 增 幅12.95 % , 主要 原 因是本 期应 收项 目
增加所 致。 
(3) 存货 期末 数较 期初 增 加 59,541,375.47 元 ,增 幅 27.15% ,主 要原 因是 本 期库存 增加 所致 。 
(4 ) 应 付职 工薪 酬期 末数 较期初 减 少 230,454,499.91 元 , 减幅29.34% , 主 要 原因是 本期 发放 工
资所致 。 
(5) 应交 税费 期末 数较 期 初减 少 70,713,063.63 元 ,减 幅 40.63% ,主 要原 因 是本期 缴纳 税款 所
致。 
(6 ) 其 他应 付款 期末 数较 期初增 加 178,121,445.25 元, 增 幅16.49% , 主要 原 因是本 期应 付项 目
增加所 致。 
(7 ) 长 期应 付款 期末 数较 期初数 减 少 23,532,309.75 元 , 减 幅7.47% , 主要 原 因是本 期偿 付融 资
租赁款 项所 致。 
3.1.2 利润 表重 大项 目变 动 情况表 
项目 2019 年1-3 月 2018 年1-3 月 
差额变 动金 额及 幅度 
注释 
金额 幅度(%) 
营业收 入 1,569,649,311.20 2,055,361,413.47 -485,712,102.27 -23.63 (1) 
营业成 本 1,045,350,701.40 1,331,976,047.22 -286,625,345.82 -21.52 (2) 
管理费 用 184,628,306.40 207,088,740.16 -22,460,433.76 -10.85 (3) 
研发费 用 14,787,492.42 9,427,048.00 5,360,444.42 56.86 (4) 
财务费 用 66,415,389.94 100,383,958.19 -33,968,568.25 -33.84 (5) 
资产减 值损 失 7,023,800.13 -20,196,592.96 27,220,393.09 不适用 (6) 
所得税 费用 31,043,747.62 23,156,520.92 7,887,226.70 34.06 (7) 
 
(1 ) 营 业收 入本 期发 生额 同比减 少 485,712,102.27 元, 减 幅23.63% , 主要 原 因是为 应对 煤炭 市
场变化 引起 的煤 炭销 量及 价格下 降影 响, 公司 主动 采取适 度压 产限 售政 策, 减少煤 炭市 场波 动影
响、实 现产 品利 润最 大化 所致。 
(2 ) 营 业成 本 本 期发 生额 同比减 少 286,625,345.82 元, 减 幅21.52% , 主要 原 因是煤 炭市 场季 节
性变化 引起 煤炭 销量 下降 所致。 2019 年第一季 度报告 
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(3) 管理 费用 本期 发生 额 同比减 少 22,460,433.76 元,减 幅10.85%, 主要 原 因是本 期大 力开 展
降本增 效、 严控 非生 产性 指出所 致。 
(4 ) 研 发费 用本 期发 生额 同比增 加 5,360,444.42 元 , 增 幅56.86% , 主 要原 因 是本期 加大 研发 投
入所致 。 
(5) 财务 费用 本期 发生 额 同比减 少 33,968,568.25 元,减 幅33.84% , 主要 原 因是本 期优 化筹 融
资结构 ,融 资成 本降 低所 致。 
(6) 资产 减值 损失 本期 发 生额同 比增 加27,220,393.09 元 ,主 要原 因是 本期 计提资 产减值 所致 。 
(7 ) 所 得税 费用 本期 发生 额同比 增 加 7,887,226.70 元, 增 幅34.06% , 主要 原 因是本 期天 峻义 海
公司所 得税 费用 较同 期增 加所致 。 
3.1.3 现金 流量 表表 重大 项目变 动情 况表 
项目 2019 年1-3 月 2018 年 1-3 月 
差额变 动金 额及 幅度 
注释 
金额 幅度(% ) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 256,011,790.34 524,218,465.07 -268,206,674.73 -51.16 (1 ) 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -42,592,990.29 -8,668,527.00 -33,924,463.29 不适用 (2 ) 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -158,497,052.84 16,738,349.54 -175,235,402.38 不适用 (3 ) 
(1 ) 经 营活 动产 生的 现金 流量净 额本 期发 生额 同比 减少 268,206,674.73 元 , 减幅 51.16% , 主 要
原因是 本期 公司 加大 战略 客户合 作力 度, 适度 优化 产品销 售信 用政 策并 主动 应对煤 炭市 场变 化所
致。 
(2) 投资 活动 产生 的现 金 流量净 额本 期发 生额 同比 减少 33,924,463.29 元 , 主要原 因是 本期 加大
设备购 置和 基建 投入 所致 。 
(3) 筹资 活动 产生 的现 金 流量净 额本 期发 生额 同比 减少 175,235,402.38 元 , 主要原 因是 本期 优
化筹融 资结 构所 致。 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √不 适用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
预测年初 至下一 报告 期期 末累计净 利润较 同期 存 在 下降风险 。主要 原因 是煤 炭市场下 行压 力
增大,价 格存 在进一 步下 降风险, 公司 为实现 煤炭 产品销售 利润 最大化 ,主 动采取适 度压 产限售
政策, 待煤 炭形 势回 暖时 释放产 量、 销量 ,由 此使 得年初 至报 告期 末存 净利 润存在 下降 风险 。 
 
 
 
公司名 称 河南大 有能 源股 份有 限公 司 
法定代 表人 吴同性 
日    期 2019 年4 月25 日 
 2019 年第一季 度报告 
7 / 15 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 河南 大有 能源 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
货币资 金 5,437,086,052.29 5,691,464,305.08 
应收票 据及 应收 账款 1,606,272,868.16 1,562,232,112.08 
其中: 应收 票据 436,726,999.28 629,936,706.25 
应收账 款 1,169,545,868.88 1,419,053,549.55 
预付款 项 56,676,610.13 101,354,575.55 
其他应 收款 162,715,634.73 144,064,159.92 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 278,880,271.14 219,338,895.67 
其他流 动资 产 72,528,887.49 79,538,992.25 
流动资 产合 计 7,614,160,323.94 7,797,993,040.55 
非流动资产:   
投资性 房地 产 35,947,149.43 36,619,382.72 
固定资 产 7,145,422,591.35 7,248,527,839.88 
在建工 程 766,676,608.57 721,591,063.23 
无形资 产 1,162,176,655.05 1,167,438,632.26 
长期待 摊费 用 392,777.52 397,277.52 
递延所 得税 资产 342,202,553.02 340,446,602.99 
其他非 流动 资产 56,639,502.42 58,626,070.83 
非流动 资产 合计 9,509,457,837.36 9,573,646,869.43 
资产总 计 17,123,618,161.30 17,371,639,909.98 
流动负债:   
短期借 款 2,640,000,000.00 2,590,000,000.00 
应付票 据及 应付 账款 3,233,947,707.62 3,544,926,536.35 
预收款 项 64,477,865.93 60,482,026.75 
应付职 工薪 酬 554,890,975.68 785,345,475.59 
应交税 费 103,339,524.17 174,052,587.80 
其他应 付款 1,258,478,947.83 1,080,357,502.58 
其中: 应付 利息 65,322,088.78 60,104,953.45 
应付股 利 12,423,390.32 12,423,390.32 
一年内 到期 的非 流动 负债 197,000,000.00 197,000,000.00 
其他流 动负 债   2019 年第一季 度报告 
8 / 15 
 
流动负 债合 计 8,052,135,021.23 8,432,164,129.07 
非流动负债:   
长期借 款 48,000,000.00 48,000,000.00 
长期应 付款 291,406,527.45 314,938,837.20 
预计负 债 2,829,200.00 2,829,200.00 
递延收 益 15,529,609.37 15,929,197.31 
非流动 负债 合计 357,765,336.82 381,697,234.51 
负债合 计 8,409,900,358.05 8,813,861,363.58 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 
资本公 积 328,547,494.17 328,547,494.17 
其他综 合收 益   
专项储 备 1,096,555,962.56 1,082,061,571.20 
盈余公 积 521,991,829.64 521,991,829.64 
未分配 利润 4,350,675,321.91 4,196,826,523.99 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东权 益) 合计 8,688,583,010.28 8,520,239,821.00 
少数股 东权 益 25,134,792.97 37,538,725.40 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 8,713,717,803.25 8,557,778,546.40 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 17,123,618,161.30 17,371,639,909.98 
 
法定代 表人 :吴 同性 主管 会计工 作负 责人 :张 五星 会计机 构负 责人 :张 五星 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 河南 大有 能源 股 份有限 公司 
单位: 元币种:人 民币 审计 类型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 5,319,657,672.31 5,539,656,575.27 
应收票 据及 应收 账款 1,475,088,936.91 1,363,945,885.83 
其中: 应收 票据 266,415,665.36 398,072,916.42 
应收账 款 1,208,673,271.55 1,117,322,563.76 
预付款 项 50,039,047.30 87,268,925.90 
其他应 收款 4,176,043,393.83 4,428,783,801.57 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 157,305,986.97 145,623,442.10 
其他流 动资 产 377,583,258.47 379,404,527.28 
流动资 产合 计 11,555,718,295.79 11,944,683,157.95 
非流动资产:   
长期股 权投 资 5,991,512,880.58 5,991,512,880.58 
固定资 产 3,885,592,143.37 3,994,279,808.93 2019 年第一季 度报告 
9 / 15 
 
在建工 程 225,791,330.55 196,894,202.99 
无形资 产 2,667,718,038.51 2,715,771,826.50 
递延所 得税 资产 310,424,058.41 310,424,058.41 
非流动 资产 合计 13,081,038,451.42 13,208,882,777.41 
资产总 计 24,636,756,747.21 25,153,565,935.36 
流动负债:   
短期借 款 2,615,000,000.00 2,565,000,000.00 
应付票 据及 应付 账款 2,426,635,851.99 2,815,716,188.30 
预收款 项 59,468,196.41 57,507,016.54 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 311,976,990.35 399,799,008.53 
应交税 费 36,748,353.68 53,714,334.40 
其他应 付款 6,871,581,918.37 6,933,269,897.58 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
一年内 到期 的非 流动 负债 197,000,000.00 197,000,000.00 
流动负 债合 计 12,518,411,310.80 13,022,006,445.35 
非流动负债:   
长期借 款 48,000,000.00 48,000,000.00 
长期应 付款 291,406,527.45 314,938,837.20 
预计负 债 2,829,200.00 2,829,200.00 
递延收 益 15,529,609.37 15,929,197.31 
递延所 得税 负债 812,483,804.70 842,437,902.67 
非流动 负债 合计 1,170,249,141.52 1,224,135,137.18 
负债合 计 13,688,660,452.32 14,246,141,582.53 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 
资本公 积 8,811,997,742.61 8,811,997,742.61 
其他综 合收 益   
专项储 备 566,957,933.95 563,242,816.26 
盈余公 积 215,114,099.47 215,114,099.47 
未分配 利润 -1,036,785,883.14 -1,073,742,707.51 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 10,948,096,294.89 10,907,424,352.83 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 24,636,756,747.21 25,153,565,935.36 
 
法定代 表人 :吴 同性 主管 会计工 作负 责人 :张 五星 会计机 构负 责人 :张 五星 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 2019 年第一季 度报告 
10 / 15 
 
一、营 业总 收入 1,569,649,311.20 2,055,361,413.47 
其中: 营业 收入 1,569,649,311.20 2,055,361,413.47 
二、营 业总 成本 1,416,998,124.09 1,737,705,854.99 
其中: 营业 成本 1,045,350,701.40 1,331,976,047.22 
税金及 附加 67,112,996.93 75,440,428.25 
销售费 用 31,679,436.87 33,586,226.13 
管理费 用 184,628,306.40 207,088,740.16 
研发费 用 14,787,492.42 9,427,048.00 
财务费 用 66,415,389.94 100,383,958.19 
其中: 利息 费用 73,626,574.80 115,328,731.41 
利息收 入 9,279,358.42 13,315,847.68 
资产减 值损 失 7,023,800.13 -20,196,592.96 
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 152,651,187.11 317,655,558.48 
加:营 业外 收入 55,979,639.69 48,069,283.75 
减:营 业外 支出 36,648,500.17 47,802,382.78 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 171,982,326.63 317,922,459.45 
减:所 得税 费用 31,043,747.62 23,156,520.92 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 140,938,579.01 294,765,938.53 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列) 140,938,579.01 294,765,938.53 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列)   
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润 ( 净亏 损以 “-” 号填 列 ) 153,848,797.92 290,792,876.10 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以“- ”号 填列 ) -12,910,218.91 3,973,062.43 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   2019 年第一季 度报告 
11 / 15 
 
7.现金 流量 套期 储备 (现 金 流量套 期损 益的 有效 部分 )   
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 140,938,579.01 294,765,938.53 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 153,848,797.92 290,792,876.10 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -12,910,218.91 3,973,062.43 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.06 0.12 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.06 0.12 
 
定代表 人 : 吴同 性 主 管会 计工作 负责 人 : 张五 星 会 计机构 负责 人 : 张五 星 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 1,107,892,715.89 1,404,254,751.84 
减:营 业成 本 872,789,251.77 982,949,444.89 
税金及 附加 31,914,155.75 40,226,696.31 
销售费 用 24,771,186.44 26,825,048.82 
管理费 用 180,249,559.41 193,386,955.15 
研发费 用 12,326,225.08 12,326,225.08 
财务费 用 4,181,180.21 19,682,020.41 
其中: 利息 费用 71,912,057.07 94,712,958.09 
利息收 入 68,141,127.90 74,341,856.74 
资产减 值损 失  -20,196,592.96 
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 5,362,500.00 5,068,196.85 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -12,976,342.77 154,123,150.99 
加:营 业外 收入 55,820,887.02 43,689,383.56 
减:营 业外 支出 35,841,817.86 43,593,762.53 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 7,002,726.39 154,218,772.02 
减:所 得税 费用 -29,954,097.97 -18,426,631.77 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 36,956,824.36 172,645,403.79 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列) 36,956,824.36 172,645,403.79 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以“ -” 号填 列)   2019 年第一季 度报告 
12 / 15 
 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2. 权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3. 其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4. 企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1. 权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2. 其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4. 金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
6. 其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7. 现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的有 效部 分   
8. 外币 财务 报表 折算 差额   
9. 其他   
六、综 合收 益总 额 36,956,824.36 172,645,403.79 
七、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :吴 同性 主管 会计工 作负 责人 :张 五星 会计机 构负 责人 :张 五星 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,129,228,670.06 2,659,856,666.78 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 75,590,690.58 58,217,190.24 
经营活 动现 金流 入小 计 2,204,819,360.64 2,718,073,857.02 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 646,689,404.48 1,208,338,435.95 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 981,311,817.70 645,936,635.64 
支付的 各项 税费 290,490,129.52 263,297,344.05 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 30,316,218.60 76,282,976.31 
经营活 动现 金流 出小 计 1,948,807,570.30 2,193,855,391.95 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 256,011,790.34 524,218,465.07 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净 额   2019 年第一季 度报告 
13 / 15 
 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 42,592,990.29 8,668,527.00 
投资支 付的 现金   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 42,592,990.29 8,668,527.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -42,592,990.29 -8,668,527.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 1,080,000,000.00 760,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 150,000,000.00 453,311,875.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,230,000,000.00 1,213,311,875.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,030,000,000.00 1,074,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 46,001,052.84 43,496,459.55 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 312,496,000.00 79,077,065.91 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,388,497,052.84 1,196,573,525.46 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -158,497,052.84 16,738,349.54 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 54,921,747.21 532,288,287.61 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 4,893,164,305.08 2,954,276,573.59 
六、期末现金及现金 等价 物余额 4,948,086,052.29 3,486,564,861.20 
 
法定代 表人 :吴 同性 主管 会计工 作负 责人 :张 五星 会计机 构负 责人 :张 五星 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,685,220,800.44 1,921,851,403.01 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,751,948.43 34,624,174.58 
经营活 动现 金流 入小 计 1,716,972,748.87 1,956,475,577.59 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 916,028,572.97 831,428,220.59 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 519,670,736.61 481,768,250.75 
支付的 各项 税费 92,858,431.52 122,698,401.40 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,325,525.63 59,740,236.81 2019 年第一季 度报告 
14 / 15 
 
经营活 动现 金流 出小 计 1,530,883,266.73 1,495,635,109.55 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 186,089,482.14 460,840,468.04 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金 净 额   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 19,498,167.59 6,474,236.00 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 19,498,167.59 6,474,236.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -19,498,167.59 -6,474,236.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 1,080,000,000.00 630,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 150,000,000.00 425,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,230,000,000.00 1,055,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,030,000,000.00 944,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 45,532,302.84 38,509,512.74 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 261,757,914.67 49,077,065.91 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,337,290,217.51 1,031,586,578.65 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -107,290,217.51 23,413,421.35 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 59,301,097.04 477,779,653.39 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 4,771,356,575.27 2,821,771,763.45 
六、期末现金及现金 等价 物余额 4,830,657,672.31 3,299,551,416.84 
 
法定代 表人 :吴 同性 主管 会计工 作负 责人 :张 五星 会计机 构负 责人 :张 五星 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □不 适用  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
15 / 15 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
无追溯 调整 内容 。 
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用