凯发电气:2019年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:凯发电气 股票代码:300407

天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

天 津 凯发 电 气股 份 有限 公 司 
2019 年 第 一 季度报 告 
 
 
 
2019-040 
2019 年 04 月 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责人孔祥洲、 主管会 计工作负责人赵 一环及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 郭 琮声明:保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 237,970,462.91 238,344,485.68 -0.16% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -29,623,042.31 -41,769,341.95 29.08% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-31,774,790.84 -42,528,295.58 25.29% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -46,585,331.07 -72,113,577.91 35.40% 
基本每股收益(元/ 股) -0.11 -0.15 26.67% 
稀释每股收益(元/ 股) -0.11 -0.15 26.67% 
加权平均净资产收益率 -2.92% -4.67% 1.75% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比 上年度末增
减 
总资产(元) 2,268,151,764.99 1,950,568,099.39 16.28% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,085,542,928.61 937,770,586.75 15.76% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -283.68 处置固定资产净收益 
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
498,094.73 
收到的政府补助及结转的递延
收益 
委托他人投资或管理资产的损益 2,851,299.11 结构性存款收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -817,457.99 其他营业外收支净额 
减:所得税影响额 379,903.64  
合计 2,151,748.53 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1 、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 23,290 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
孔祥洲 境内自然人 21.00% 58,903,920 51,397,965   
王伟 境内自然人 6.20% 17,386,960 16,489,920   
中国铁路通信信
号集团有限公司 
国有法人 5.07% 14,226,300    
王勇 境内自然人 3.70% 10,381,000 7,785,750 质押 1,323,500 
褚飞 境内自然人 2.63% 7,390,600 5,542,950   
张忠杰 境内自然人 2.03% 5,683,320 4,262,490   
张刚 境内自然人 1.96% 5,505,400 4,129,050   
赵勤 境内自然人 1.68% 4,721,700 3,541,275   
蔡登明 境内自然人 1.67% 4,677,700 3,508,275   
吴仁德 境内自然人 1.54% 4,310,440  质押 2,940,700 
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
中国铁路通信信号集团有限公司 14,226,300 人民币普通股 14,226,300 
孔祥洲 7,505,955 人民币普通股 7,505,955 
吴仁德 4,310,440 人民币普通股 4,310,440 
左钧超 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 
李存义 3,869,152 人民币普通股 3,869,152 
胡学华 3,866,240 人民币普通股 3,866,240 
中央汇金资产管理有限责任公司 3,270,400 人民币普通股 3,270,400 
程亮 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 
王勇 2,595,250 人民币普通股 2,595,250 
董文宽 1,886,340 人民币普通股 1,886,340 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
孔祥洲、 王伟报告期内为公司的共同实际控制人, 两人签署一致行动协议, 协议有效期
到 2019 年 12 月 3 日。 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
无 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2 、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、限售股份变动情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
孔祥洲 52,469,340 1,071,375  51,397,965 高管锁定股 按高管锁定股份 
王伟 17,185,920 696,000  16,489,920 高管锁定股 按高管锁定股份 
合计 69,655,260 1,767,375 0 67,887,885 -- -- 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
资 产负债表 项目类 
1. “ 应收 票据 ” 期末 余额4076.34 万 元 ,较 年初 减少1761.82 万 元, 降 低30.18% ,主 要 原因 是公司 票 据到 期取 得银 行兑 付款 及背
书转让。  
2. “ 预付款项 ” 期末余额2972.88 万元, 较年初增加986.92 万元, 增长49.69% , 主要原因是公司 为项目备货采购增加的预付货款、
进口税款。 
3. “ 其他流动资产 ” 期末余额12111.45 万元,较年初减少10890.67 万元,降低47.35% ,主要是公 司结构性存款到期收回。 
4. “ 在建工程 ” 期末余额500.19 万 元, 较年初增加382.62 万元, 增 长325.45% , 主要原因是公司对 凯发轨道交通产业化二期项目
投入增加。 
5. “ 应交税费 ” 期末余额791.36 万 元, 较期初减少789.60 万元, 降 低49.94% , 主要原因是期初公 司缴纳了上期期末的应交税费。 
6. “ 应付利息 ” 期末余额91.51 万 元,较年初增加33.19 万元,增 长56.92% ,主要原因是公司计 提 的可转换债券的利息。 
7. “ 一年 内到 期的 非流 动 负债 ” 期 末 余额10584.98 万元 ,较 年初 减 少12871.24 万 元, 降低54.87% , 主要 原因 是公 司的 华 能信托
贷款已到期偿还。 
8. “ 其他综合收益 ” 期末余额967.13 万元,较年初减少579.94 万 元,降低37.49% ,主要原因是 本期欧元汇率持续下降。 
利 润表项目 类 
1. “ 税金及附加 ” 本期发生额 42.50 万元, 同比减少23.20 万元, 降低35.32% , 主要原因是本期 开票金额较上期有所减少, 从而
导致附税有所减少。 
2. “ 财 务费 用 ” 本期 发 生额 943.37 万 元, 同 比增 加517.15 万元 ,增 长121.34% , 主 要 原因 是 本期 凯 发 电气 计 提的 可 转债 利 息支
出,以及凯发电气保函保证金退回金额少于去年同期,导致相应的利息收入同比大幅减少。 
3. “ 利 息费 用 ” 本期 发 生额 866.42 万 元, 同 比增 加517.00 万元 ,增 长147.96% , 主 要 原因 是 本期 凯 发 电气 计 提的 可 转债 利 息支
出。 
4. “ 利息 收入 ” 本 期发 生额27.29 万 元 ,同 比减 少76.88 万 元, 降低73.81% ,主 要原 因是 本期 凯发 电 气保 函保 证金 退回 金额 少于
去年同期,导致相应的利息收入同比大幅减少。 
5. “ 资产减值损失 ” 本期发生额-1067.46 万元,同比减少1001.43 万元,降低1516.71% ,主要原 因是本期收款金额较上期增加,
导致应收账款的坏账准备同比减少以及存货跌价准备减少。  
6. “ 投资收益 ” 本期发生额285.13 万元 ,上年同期无发生额,主要原因是本期公司结构性存款到期收益。 
7. “ 资 产 处置 收 益 ” 本 期发 生 额-0.03 万 元 , 同比 减 少4.51 万 元,降 低100.63% , 主要 原 因 是本期 凯 发 电 气 处置 资 产 的损 失 ,上
年同期资产处置为收益。 
8. “ 营业外支出 ” 本期发生额82.25 万元,上年同期无发生额,主要原因是公司本期发生的公益 性捐赠。 
9. “ 所 得税 费 用 ” 本 期发 生 额 28.91 万 元 ,同 比 增加91.65 万 元 ,增 长146.07% , 主 要原 因 是本期 部 分 子公 司 盈利 , 计提 当 期所
得税。 
10. “ 少数股东损益 ” 本期发生额 -3.42 万元, 同比增加30.59 万元 , 增长89.95% , 主要原因是公 司的控股子公司本期利润较去年
同期大幅增加。 
现 金流量表 项目 
1. “ 销售商品、 提供劳务收到的 现金 ” 本期发生额39401.27 万元 , 同比增加10196.63 万元, 增 长34.91% , 主要原因是凯发电 气、
境外公司收到的销售货款同比增加。 
2. “ 收到 的税 费返 还 ” 本 期发 生 额1094.06 万 元, 同 比减 少1632.87 万 元, 降低59.88% ,主 要原因 是 本期 境外 公司 收到 的政 府退
还的税款同比减少。 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

3. “ 支付 其他 与经 营活 动有 关的现 金 ” 本 期发 生 额2597.31 万 元, 同 比减 少1202.20 万 元 ,降 低31.64% , 主要 原因 是 本期 支付的
保证金同比减少。 
4. “ 取得投资收益收到的现金 ” 本期发生额为285.13 万元, 上年 同期无发生额, 主要原因是本期公司取得结构性存款到期收益。 
5. “ 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 ” 本期发生额0.02 万元,同比减 少5.78 万元,降低99.58% ,主要
原因是本期公司资产处置收入较去年同期有所减少。 
6. “ 收到其他与投资 活动有关 的 现金 ” 本期 发生额为22500.00 万 元,上年同期 无发生额 ,主要 原因是公司本 期收回的 结构性 存
款。 
7. “ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ” 本期发生额为2730.83 万元,同比增 加1387.93 万元,增长103.35% ,
主要是境外公司购入长期资产支出增加。 
8. “ 支付 其 他与 投 资活 动 有关 的现 金 ” 本期 发 生额 为9553.00 万元 , 上 年同 期无 发 生额 , 主要是 由 于 公司 本期 购 买了9553.00 万
元的结构性存款。 
9. “ 吸收投资收到的现金 ” 本期无发生额, 同比减少486.64 万元, 降低100.00% , 上年同期本项目为公司收到的员工股权激励投
资款。 
10. “ 偿还债务支付的现金 ” 本期 发生额13773.19 万元, 同比增 加8673.19 万元 , 增长170.06% , 主要原因是本期凯发电气偿还华
能信托贷款。 
11. “ 分配股利、 利润或偿付利 息支付的现金 ” 本期发生额184.32 万元, 同比减少168.67 万元 , 降低47.78% , 主要原因是本期支
付的银行贷款利息较去年同期有所减少。 
12. “ 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 ” 本期为-539.80 万元 , 同比减少468.46 万元,降低656.62% ,主要原因是本期欧元 汇
率持续下降。 
 
二 、业 务回顾 和展 望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
    报 告 期 内 , 公 司实 现 营 业收 入23,797.05 万 元 ,营 业 利 润亏 损2,855.07 万元 , 归 属于 上 市公 司 股 东 的 净利 润 亏 损2,962.3 万
元。 公司境内外业务因受所在 行业特点、 气候和传统节日等 因素影响, 每年第一季度收入 规模均相对较小, 且占全年收 入 的
比例较低, 而费用在全年均匀发生, 造成公司第一季度通常处于亏损状态。 公司2019 年第 一季度与上年同期相比亏损数额有
所减少, 主要原因 一是公司全资子公司德国RPS 经营状况持续好转, 本期营业收入增长较为明显, 同期亏损有所收窄; 二是
公司持续加强应收账款催收力度,使得本期坏账计提有所减少。 
 
重大已签订单及进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
截止报告期末,公司在执行合同余额1,000 万元人民币以上的 项目进展如下: 
项目名称 项目进度 
厦门2 号线PSCADA-916 分批供货中 
宁波3 号线信号系统LTE 及专业 无线-948 首通段供货中,二期设计联络完成供货中 
北京新机场接触网-1022 分批供货中,分批已验收。 
16号线1500V 开关柜 一期调试验收完成,已经投运,二期备货 
16号线闭路电视 一期调试验收完成,已经投运,二期备货 
北京地铁16 号线ISCS 一期调试验收完成,已经投运,二期备货 
北京7 号线东延ISCS-814 设计联络阶段内部备货中 
深圳10 号线1500V 开关柜-A38 设计联络阶段内部备货中 
郑万综自辅助监控(河南段)-1099 设计联络阶段内部备货中 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

无锡3 号线一期DC1500V 开关柜-A71 设计联络阶段内部备货中 
石家庄2 号线一期1500V 开关柜-882 设计联络阶段内部备货中 
北京地铁16 号线BAS 一期调试验收完成,已经投运,二期备货 
成都9 号线一期1500V 开关柜-1135 设计联络阶段内部备货中 
长沙5 号线PSCADA-1034 设计联络阶段内部备货中 
长沙地铁3 号线PSCADA 设计联络阶段内部备货中 
北京7 号线东延BAS-814 设计联络阶段内部备货中 
深圳国展1500V 开关柜-881 项目暂缓执行,变更项目用途。 
16号线电源及接地 一期调试验收完成,已经投运,二期备货 
蒙华综自(中铁建管段)-A1012 设计联络阶段 
深圳8 号线一期1500V 开关柜-A38 供货中 
乌鲁木齐1 号线综合监控-946 供货完成,现场分批调试 
北京机场线西延传输系统-213 设计联络阶段 
北京地铁16 号线PSCADA 一期调试验收完成,已经投运,二期备货 
银西综自-1114 设计联络阶段 
石济客专2019 年增补-837 设计联络阶段 
昆明6 号线二期750V 开关柜-1042 设计联络阶段内部备货中 
蒙华铁路中铁建2 标RTU 合同 设计联络阶段内部备货中 
阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期 设计联络阶段,内部备货 
重庆地铁5 号线 主合同执行中,部分站所未完成 
宁波地铁2 号线2 期 设计联络阶段,内部备货 
徐州地铁2 号线一期工程 设计联络阶段,内部备货 
苏州地铁5 号线 设计联络阶段,内部备货 
天津地铁10号线 设计联络阶段,内部备货 
SFS 1733 Hannover - G? ttingen 0.00% 
2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g 0.00% 
ABS 48 – Erw. Uw Geltendorf, Neubau ATS 0.00% 
AEA OSS ICE Werk Basel, DB Fernverkehr 0.00% 
Tinnum (Sylt) üST EZVA Z1 0.00% 
ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA 0.00% 
Neubau ZBA/zwei GUW/AKN 0.00% 
DB Regio DSS Werkstatt Freiburg 0.00% 
Shenzhen Line 10 Phase 3 0.00% 
ABS 48, VE 5.2 OLA Leutkirch- Hergatz 4.46% 
OLA DO-Hamm Bau-Abschnitt 1 14.17% 
LRT Ankeng Line 14.70% 
Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt 15.33% 
Gransee 17.47% 
Caltrain TAS Switchgear 19.21% 
ABC-Lijn NL 19.47% 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

Dessau-Haideburg, Umbau OLA 19.64% 
GW Lessingtunnel Hamburg 23.07% 
BT BautzenTrakt.- u. Prü fspannungsvers. 24.62% 
NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 6 24.79% 
Dresden, Stadtbahn 2020, Oskarstr. 29.97% 
DB Osterburken 30.51% 
ESTW Duisburg Los 2+3 30.57% 
K? ln S13 Troisdorf-Bonn-Oberkassel Los 2 36.14% 
GP KaBa - StA9 Weil am Rhein 40.04% 
ARGE H? llentalbahn Ost 42.31% 
ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA 43.73% 
TJBB_Suzhou Line 5 46.79% 
K? ln S13 Troisdorf-Bonn-Oberkassel Los 1 47.61% 
BV K? nigsstr. Hannover 53.28% 
ESTW Osnabrü ck - EEA 54.47% 
Bf. Sü ssen 54.98% 
ESTW Osnabrü ck 57.25% 
ESTW Oppenheim, TK 62.16% 
SHHV II Maschen 62.77% 
Keyvia_Bejing Daxing Airport Link 63.28% 
Bf. Herzogenrath Neubau OLA 64.58% 
AEA Rummelsburg 68.32% 
Triesdorf-Oberdachstetten 69.08% 
Ulm Hbf - NBS Ulm-Wendlingen 70.21% 
ABS 48 VE 02 Los 2.2 73.13% 
Knoten Halle VP 41 74.04% 
Neukieritzsch - Regis-Breitingen 74.23% 
Dresden; Kompaktunterwerke 74.52% 
ABS 48 VE 02 Los 2.1 75.87% 
GP KaBa - StA1 Bashaide 76.77% 
ABS 48 VE OLA 04a 76.80% 
VGR Rummelsburg EA-TK -intern- 79.62% 
Caltrain Design Services / USA 81.41% 
Umrichter Bü tzow/ Schwerin 81.72% 
UW Waigolshausen/ SW Sch? narz 85.42% 
Bf. Niesky (e) - Horka (a) 85.72% 
Oestrich-Winkel 87.96% 
ICE Werk K? ln Nippes 89.70% 
DB HH - GW Sternschanze 89.93% 
VDE 8.1, NBS Ebensfeld-Erfurt, EEA 90.21% 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
10 
Ludwigshafen Hbf – BASF Sü dtor 90.69% 
OLA Viersen 91.00% 
Herleshausen - Gerstungen 92.79% 
SWM - 5UGW-2KS Mü nchen 93.65% 
Gleislayout Rummelsburg 95.42% 
Gerresheim Oberleitungsarbeiten 96.29% 
VDE 8.1 Coburg 96.49% 
Ehlershausen 96.96% 
ABS LD, BA Coswig-Dresden-Neustadt OLA 97.13% 
ICE Werk K? ln Nippes 97.54% 
Dresden-Coswig 97.72% 
Knoten Halle VP 21 BA 2 und BA 5 98.09% 
Stuttgart-Untertü rkheim 98.13% 
Mainz Los 1.3 Rahmenvertrag 98.31% 
DB Netz AG 98.50% 
ESTW Lehndorf, 2. BA 98.56% 
UW Hameln 98.81% 
Stuttgart 21 Umbau Gleisvorfeld, OLA 99.04% 
S 21 Los 2a und 3 PFA 1.6a Untertü rkheim 99.05% 
ZBA Halle 99.19% 
NBS Ilmenau - Erfurt, VDE 8.1 99.27% 
Stellingen_Ersatzneubau Langenfelder Brü 99.28% 
Lokprü fzentrum Dessau 99.29% 
ICE-Werk K-Nippes HL4 GFB WHz 99.41% 
Umbau Ostkreuz VP 12 99.67% 
Umrichterwerk Lohsa 99.72% 
UW Wolfsberg Eischleben 99.74% 
Abstellanlage K? ln Nippes 99.92% 
Berlin Adlershof - Sch? neweide 99.93% 
POS Bf. Landstuhl 99.93% 
ABS Hanau-Nantenbach 99.94% 
PfA 9.3, 2. Rheinbrü cke, OL 99.97% 
 
数量分散的订单情况 
√ 适用 □ 不适用  
截止报告期末,公司在执行合 同金额为31.25 亿元(不含已中标但未签订合同的金额),其 中境内在执行合同金额为15.07 亿
元,境外在执行合同金额为16.18 亿元。 
 
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
11 
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事 、 高级管理人员) 等发生重大 变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商的 变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大客户的变 化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
    公司可转债项目正常投入 , 截至 2019 年 3 月 31 日, 公 司可转债项目投入累积 2018.67 万元; 公司凯发轨道交通产 业化
基地二期工程目前继续建设当中。 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
一 、产业政 策调 整 风险 
轨道交通装备制造业属于国家鼓励发展的重点产业, 国家有关产业政策的大力支持为行业发展创造了良好的条件。 目前,
产业政策为公司业务提供了良好的发展机遇和空间。 但若未来国家对相关产业政策进行调整, 可能对公司的业务发展和生产
经营造成一定影响。   
对策:以客户需求为导向,坚持科技创新,以优质的服务,领先的技术,打造公司品牌,是公司重要的选择。 
二、 人 力资源 成本上升 的风险 
随着公司业务规模 的不断扩大 和募集资金投资项 目的逐步实 施,公司仍需引进 一批具有行 业经验和创新能力 的技术研
发、 产品生产、 市场营销和经营管理等方面 人才, 人力资源成本将在现有的基础上进一步上升。 同时, 随着居民收入水平的
逐步提高以及轨道交通装备制造业内企业竞争的加剧, 行业整体的员工待遇亦有提高的趋势。 因此, 如果公司不能通过 持续
的业务发展和经营积累消化日益增长的人力资源成本,公司未来的经营业绩将受到一定程度的影响。 
    对策: 继续坚持股权激励计划, 将股东利益、 公司利益和经营者个人利益结合在一起, 同时整合人力资源成本, 相对降
低管理费用 
三 、毛利率 下降风 险 
公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务, 2016年、 2017 年、 2018 年和2019 年一季度毛利率分别为33.42% 、 23.71% 、
12.7% 和11.13% 。 虽然公司不断 加大对新技术和新产品的研发力度, 通过技术创新及高附加值项目的实施, 保持公司的盈利
水平, 但由于境外业务平均毛利率水平较低, 市场竞争日趋激烈, 公司未来可能存在因产品和服务价格下调或成本上升而导
致毛利率进一步下降的风险。 
对策: 以客户需求为导向, 推 出更多差异化的新产品; 加快新产品市场推广力度; 以优质的服务, 先进的技术, 树立行
业品牌形象,确保公司产品在行业领先地位。 
四 、应收账 款发生 坏账的 风险 
截至2016 年12 月31日、2017 年12 月31日、2018 年12 月31 日和2019 年3 月31日,公司应收账款账面价值分别为37,025.05 万
元、47,673.37 万元、53,716.39 万元和51,852.87 万元,占各 期 期末总 资产 的比 例分 别为20.50% 、23.63% 、24.88% 和22.86% 。
公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司以及德联邦铁路集团等, 虽然客户实力雄厚且信誉良好, 应收账款回收
状况正常, 但随着公司经营规 模的扩大, 应收账款金额也可 能逐步增加, 如宏观经济环境 、 客户经营状况发生变化或公 司 采
取的收款措施不力,应收账款将面临发生坏账 损失的风险。 
对策: 项目前期注意对项目应收账款的评估, 项目后期加大应收账款回收力度。 另外公司财务报表应收账款坏账计提已
给予谨慎的计提比例。 
 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
12 
三 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
√ 适用 □ 不适用  
2018 年12 月26 日, 公司实际控制人孔祥洲、 王伟与通号集团 签署了 《孔祥洲、 王伟与中国 铁路通信信号集团有限公司关
于天津凯发电气股份有限公司之股份转让协议》 。 孔祥洲、 王伟 以协议转让的方式向通号集团转让其持有的公司14,226,300 股
股份,占公司总股本的 5.1474% 。2019 年1 月8 日,上述协议 转让的股份办理完成登记过户手续。 
2018 年12 月26 日,通号集团与公司部分可转债债券持有人签 订关于公司可转换公司债券交 易之框架协议,并于2019年1
月、2 月通过 大宗交易的方式受让前述转债合计1,828,289 张, 占本公司可转换公司债券发行总量的52.25% 。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
孔祥洲、王伟 与通号集团协议转让完成
过户 
2019 年 01 月 09 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ ) 
通号集团持有公司可转债达到 50% 2019 年 02 月 01 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ ) 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
四 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
五 、募 集资金 使用 情况对 照表 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
募集资金总额 34,101.98 
本季度投入募集资金总额 2,018.67 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 
已累计投入募集资金总额 12,432 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超
募资金投向 
是否已
变更项
目( 含部
分变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后
投资总
额(1) 
本报告
期投入
金额 
截至期
末累计
投入金
额(2) 
截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1) 
项目达
到预定
可使用
状态日
期 
本报告
期实现
的效益 
截止报
告期末
累计实
现的效
益 
是否达
到预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
1 、接触网设计及安
装调试能力升级和
关键零部件生产扩
否 20,527.98 
20,527.
98 
1,489.07 
9,803.2

47.76% 
2020 年
06 月 30
日 
  不适用 否 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
13 
建项目 
2 、城市轨道交通直
流牵引供电智能控
制设备与系统升级
产业化项目 
否 6,305.7 5,805.7 143.16 
1,670.0

28.77% 
2020 年
06 月 30
日 
  不适用 否 
3 、轨道交通牵引供
电关键装备技术研
发平台建设项目 
否 8,155.8 7,768.3 386.44 958.67 12.34% 
2020 年
06 月 30
日 
  不适用 否 
承诺投资项目小计 -- 34,989.48 
34,101.
98 
2,018.67 12,432 -- -- 0 0 -- -- 
超募资金投向 
无            
合计 -- 34,989.48 
34,101.
98 
2,018.67 12,432 -- -- 0 0 -- -- 
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
不适用 
项目可行性发生重
大变化的情况说明 
不适用 
超募资金的金额、 用
途及使用进展情况 
不适用 
 
募集资金投资项目
实施地点变更情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目
实施方式调整情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 
适用 
(2018 )京会兴专字第 05000032 号关于天津 凯发电气股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告先期投入并置换的金额为 6,413.08 万元。 
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 
适用 
2019 年 2 月 26 日召开的第四 届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》 ,公司使用 部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金,使 用期限不
超过董事会批准之日起 6 个月 ,到期将归还至募集资金专户。 
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 
不适用 
 
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专 户及结构性存款账户 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
14 
金用途及去向 
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 
无 
六 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损或 者与 上年同 期相 比发生 重大 变动
的 警示 及原因 说明 
□ 适用 √ 不适用  
七 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
15 
第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、合并资产负债表 
编制单位:天津凯发电气股份有限公司 
2019 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 525,434,342.65 605,770,551.08 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 518,528,769.20 595,545,584.94 
   其中:应收票据 40,763,427.58 58,381,618.11 
      应收账款 477,765,341.62 537,163,966.83 
  预付款项 29,728,801.79 19,859,625.11 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 36,963,995.94 32,237,339.89 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 701,231,446.60 586,445,238.17 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 121,114,493.52 230,021,231.64 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
16 
流动资产合计 1,933,001,849.70 2,069,879,570.83 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产 611,481.90 634,661.06 
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 79,989,341.05 81,358,726.66 
  固定资产 179,917,180.09 175,396,498.78 
  在建工程 5,001,871.35 1,175,663.08 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 22,959,316.59 23,858,893.19 
  开发支出   
  商誉 22,195.80 22,195.80 
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 15,182,936.50 15,262,925.71 
  其他非流动资产 31,465,592.01 25,911,337.30 
非流动资产合计 335,149,915.29 323,620,901.58 
资产总计 2,268,151,764.99 2,393,500,472.41 
流动负债:   
  短期借款 43,784,148.71 56,816,028.53 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金 融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 239,500,009.76 231,368,448.87 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
17 
  预收款项 285,417,416.14 236,955,624.53 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 36,410,028.64 42,175,774.43 
  应交税费 7,913,644.37 15,809,648.00 
  其他应付款 103,308,531.13 100,216,978.94 
   其中:应付利息 915,076.29 583,158.00 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  合同负债   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 105,849,800.00 234,562,200.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 822,183,578.75 917,904,703.30 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券 237,363,469.14 257,276,203.05 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬 71,233,354.31 73,827,830.00 
  预计负债 15,246,971.43 16,245,704.11 
  递延收益 24,792,086.21 21,603,097.61 
  递延所得税负债 2,173,102.13 2,524,850.90 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 350,808,983.22 371,477,685.67 
负债合计 1,172,992,561.97 1,289,382,388.97 
所有者权益:   
  股本 280,561,580.00 276,380,000.00 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
18 
  其他权益工具 83,868,694.90 92,919,608.22 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 204,546,385.33 173,179,293.02 
  减:库存股 27,430,900.00 27,430,900.00 
  其他综合收益 9,671,269.72 15,470,695.62 
  专项储备   
  盈余公积 47,058,555.12 47,058,555.12 
  一般风险准备   
  未分配利润 487,267,343.54 516,890,385.85 
归属于母公司所有者权益合计 1,085,542,928.61 1,094,467,637.83 
  少数股东权益 9,616,274.41 9,650,445.61 
所有者权益合计 1,095,159,203.02 1,104,118,083.44 
负债和所有者权益总计 2,268,151,764.99 2,393,500,472.41 
法定代表人:孔祥洲                     主管会计工作负 责人:赵一环                     会计机构负责人:郭琮 
2 、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 359,418,855.46 358,722,258.16 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计 入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 335,198,788.76 376,811,799.06 
   其中:应收票据 25,737,038.58 43,756,028.72 
      应收账款 309,461,750.18 333,055,770.34 
  预付款项 18,409,234.04 16,220,213.40 
  其他应收款 25,874,545.00 32,988,834.76 
   其中:应收利息   
      应收股利  10,000,000.00 
  存货 301,874,057.58 262,625,549.66 
  合同资产   天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
19 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 95,079,537.34 213,853,940.98 
流动资产合计 1,135,855,018.18 1,261,222,596.02 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 291,256,968.61 271,863,968.61 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 78,174,413.99 79,441,350.80 
  固定资产 80,115,429.80 81,841,297.13 
  在建工程 5,001,871.35 1,175,663.08 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 18,098,456.77 18,452,792.72 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 11,890,689.46 11,966,153.67 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 484,537,829.98 464,741,226.01 
资产总计 1,620,392,848.16 1,725,963,822.03 
流动负债:   
  短期借款 32,038,019.20 45,069,899.02 
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 200,947,866.61 199,564,663.91 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
20 
  预收款项 176,158,626.37 138,970,087.87 
  合同负债   
  应付职工薪酬 2,755.78 9,874,790.75 
  应交税费 2,212,004.30 1,967,022.04 
  其他应付款 31,884,091.60 31,394,117.41 
   其中:应付利息 915,076.29 583,158.00 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债  124,700,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 443,243,363.86 551,540,581.00 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券 237,363,469.14 257,276,203.05 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 23,617,641.77 20,408,236.50 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 260,981,110.91 277,684,439.55 
负债合计 704,224,474.77 829,225,020.55 
所有者权益:   
  股本 280,561,580.00 276,380,000.00 
  其他权益工具 83,868,694.90 92,919,608.22 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 204,721,340.28 173,354,247.97 
  减:库存股 27,430,900.00 27,430,900.00 
  其他综合收益   
  专项储备   天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
21 
  盈余公积 47,058,555.12 47,058,555.12 
  未分配利润 327,389,103.09 334,457,290.17 
所有者权益合计 916,168,373.39 896,738,801.48 
负债和所有者权益总计 1,620,392,848.16 1,725,963,822.03 
3 、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 237,970,462.91 238,344,485.68 
  其中:营业收入 237,970,462.91 238,344,485.68 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 270,133,220.96 282,034,178.17 
  其中:营业成本 211,428,524.76 208,071,071.33 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 424,963.63 657,004.73 
     销售费用 17,929,072.07 22,490,313.71 
     管理费用 25,668,729.68 33,151,828.93 
     研发费用 15,922,812.38 14,062,078.31 
     财务费用 9,433,695.08 4,262,148.28 
      其中:利息费用 8,664,231.21 3,494,262.50 
         利息收入 272,864.64 1,041,691.76 
     资产减值损失 -10,674,576.64 -660,267.12 
     信用减值损失   
  加:其他收益 761,049.98 902,031.40 
    投资收益(损失以 “ -” 号填列) 2,851,299.11  
    其中: 对联营企业和合营企业的投资
  天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
22 
收益 
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填列)   
    净敞口套期收益(损失以 “ -” 号填
列) 
  
    公允价值变动收益 (损失以 “ -” 号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以 “- ” 号填列) -283.68 44,808.75 
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) -28,550,692.64 -42,742,852.34 
  加:营业外收入 5,000.00 6,000.00 
  减:营业外支出 822,457.99  
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填列) -29,368,150.63 -42,736,852.34 
  减:所得税费用 289,062.88 -627,478.35 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) -29,657,213.51 -42,109,373.99 
 (一)按经营持续性分类   
  1. 持续经营净利润 (净亏损以 “ -” 号填列) -29,657,213.51 -42,109,373.99 
  2. 终止经营净利润 (净亏损以 “ -” 号填列)   
 (二)按所有权属分类   
  1. 归属于母公司所有者的 净利润 -29,623,042.31 -41,769,341.95 
  2. 少数股东损益 -34,171.20 -340,032.04 
六、其他综合收益的税后净额 -5,799,425.90 -713,733.00 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
-5,799,425.90 -713,733.00 
  (一) 不能重分类进损益 的其他综合收益   
     1. 重新计量设定受 益计划变动额   
     2. 权益法下不能转 损益的其他综合
收益 
  
     3. 其他权益工具投 资公允价值变动   
     4. 企业自身信用风 险公允价值变动   
     5. 其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 -5,799,425.90 -713,733.00 
     1. 权益法下可转损 益的其他综合收
益 
  
     2. 其他债权投资公 允价值变动   
     3. 可供出售金融资 产公允价值变动
损益 
  
     4. 金融资产重分类 计入其他综合收
  天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
23 
益的金额 
     5. 持有至到期投资 重分类为可供出
售金融资产损益 
  
     6. 其他债权投资信 用减值准备   
     7. 现金流量套期储 备   
     8. 外币财务报表折 算差额 -5,799,425.90 -713,733.00 
     9. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合 收益总额 -35,456,639.41 -42,823,106.99 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 -35,422,468.21 -42,483,074.95 
  归属于少数股东的综合收益总额 -34,171.20 -340,032.04 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.11 -0.15 
  (二)稀释每股收益 -0.11 -0.15 
法定代表人:孔祥洲                     主管会计工作负 责人:赵一环                     会计机构负责人:郭琮 
4 、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 31,506,918.71 23,108,305.07 
  减:营业成本 15,481,732.24 13,283,442.33 
    税金及附加 181,745.18 405,174.24 
    销售费用 6,114,002.22 4,544,494.52 
    管理费用 7,529,811.76 9,174,781.10 
    研发费用 7,684,387.61 4,245,263.94 
    财务费用 7,472,898.05 1,734,344.72 
      其中:利息费用 7,844,402.76 2,263,187.12 
         利息收入 273,413.25 1,001,280.57 
    资产减值损失 -3,405,825.32 56,303.36 
    信用减值损失   
  加:其他收益 503,094.73 654,614.73 
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
2,851,299.11  天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
24 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
-283.68 251.71 
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) -6,197,722.87 -9,680,632.70 
  加:营业外收入 5,000.00 6,000.00 
  减:营业外支出 800,000.00  
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
-6,992,722.87 -9,674,632.70 
  减:所得税费用 75,464.21 -359,535.79 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) -7,068,187.08 -9,315,096.91 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
-7,068,187.08 -9,315,096.91 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
变动额 
  
     2. 权益法下不能转 损益的
其他综合收益 
  
     3. 其他权益工具投 资公允
价值变动 
  
     4. 企业自身信用风 险公允
价值变动 
  
     5. 其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权益法下可转损 益的其
他综合收益 
  
     2. 其他债权投资公 允价值
变动 
  
     3. 可供出售金融资 产公允
  天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
25 
价值变动损益 
     4. 金融资产重分类 计入其
他综合收益的金额 
  
     5. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6. 其他债权投资信 用减值
准备 
  
     7. 现金流量套期储 备   
     8. 外币财务报表折 算差额   
     9. 其他   
六、综合收益总额 -7,068,187.08 -9,315,096.91 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 394,012,689.61 292,046,370.16 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入 资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 10,940,553.94 27,269,297.59 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
26 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
5,325,110.29 6,093,961.01 
经营活动现 金流入小计 410,278,353.84 325,409,628.76 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 271,059,997.92 210,105,050.38 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  为交易目的而持有的金融资产
净增加额 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
133,181,583.29 127,573,896.92 
  支付的各项税费 26,648,964.14 21,849,119.85 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
25,973,139.56 37,995,139.52 
经营活动现金流出小计 456,863,684.91 397,523,206.67 
经营活动产生的现金流量净额 -46,585,331.07 -72,113,577.91 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 2,851,299.11  
  处置固定 资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
245.00 58,000.00 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
225,000,000.00  
投资活动现金流入小计 227,851,544.11 58,000.00 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
27,308,297.82 13,429,031.85 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
27 
  支付其他与投资活动有关 的现
金 
95,530,005.48  
投资活动现金流出小计 122,838,303.30 13,429,031.85 
投资活动产生的现金流量净额 105,013,240.81 -13,371,031.85 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  4,866,400.00 
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计  4,866,400.00 
  偿还债务支付的现金 137,731,879.82 51,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
1,843,162.58 3,529,814.61 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 139,575,042.40 54,529,814.61 
筹资活动产生的现金流量净额 -139,575,042.40 -49,663,414.61 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-5,398,019.38 -713,436.04 
五、现金及现金等价物净增加额 -86,545,152.04 -135,861,460.41 
  加: 期初现金及现金等价物余额 349,130,917.80 330,309,361.82 
六、期末现金及现金等价物余额 262,585,765.76 194,447,901.41 
6 、母公司现金流量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 111,352,929.62 81,502,899.81 
  收到的 税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
5,344,980.39 5,299,361.67 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
28 
经营活动现金流入小计 116,697,910.01 86,802,261.48 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 58,025,505.33 45,468,847.53 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
23,251,917.47 20,537,845.95 
  支付的各项税费 8,902,017.52 17,880,739.26 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
13,753,169.35 30,682,392.93 
经营活动现金流出小计 103,932,609.67 114,569,825.67 
经营活动产生的现金流量净额 12,765,300.34 -27,767,564.19 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 12,851,299.11  
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
245.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
225,000,000.00  
投资活动现金流入小计 237,851,544.11  
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
78,740.70 8,259,876.02 
  投资支付的现金 19,393,000.00  
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
95,530,005.48  
投资活动现金流出小计 115,001,746.18 8,259,876.02 
投资活动产生的现金流量净额 122,849,797.93 -8,259,876.02 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  4,866,400.00 
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计  4,866,400.00 
  偿还债务支付的现金 137,731,879.82 50,000,000.00 天津凯发电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
29 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
1,751,415.22 2,263,187.12 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 139,483,295.04 52,263,187.12 
筹资活动产生的现金流量净额 -139,483,295.04 -47,396,787.12 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -3,868,196.77 -83,424,227.33 
  加: 期初现金及现金等价物余额 137,966,893.78 158,771,733.89 
六、期末现金及现金等价物余额 134,098,697.01 75,347,506.56 
二 、财 务报表 调整 情况说 明 
1 、首次执行新 金融 工具准 则、新收入准则、新 租赁 准则调整首次执行当 年年 初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2 、首次执行新金融 工具准 则、新租赁准则追溯 调整 前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。