佳云科技:2019年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:佳云科技 股票代码:300242

广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

 
 
 
 
广 东佳兆业 佳云科 技股份有 限公 司 
2019 年第一季度报告 
2019-038 
2019 年 04 月 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的法 律责 任。 
所 有 董事 均已 出席 了 审议 本次 季报 的董事 会 会议 。 
公 司 负责 人郑 毅 、 主 管 会计 工作 负责 人刘 超 雄及 会计 机 构 负 责人( 会 计主 管
人员) 刘 超雄 声明 :保 证季 度 报告 中财 务报 表 的真 实、 准确 、 完整 。 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

第二节 公司基本情况 
一、 主要会计数据 和财务指标 
公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 
□ 是 √ 否  
 本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年同 期增 减 
营业 总收 入( 元) 975,998,662.36  912,183,459.67 7.00% 
归属 于上 市公 司股 东的 净利 润( 元) 21,820,749.95  25,040,883.99 -12.86% 
归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损
益的 净利 润( 元) 
  21,361,681.96   21,081,405.60 1.33% 
经营 活动 产生 的现 金流 量净 额( 元) 123,743,966.63           7,210,663.90 1,616.12% 
基本 每股 收益 (元/股) 0.03  0.04 -25.00% 
稀释 每股 收益 (元/股) 0.03  0.04 -25.00% 
加权 平均 净资 产收 益率 2.10% 1.08% 1.02% 
 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 
总资 产( 元) 2,204,562,489.50 2,154,116,231.36 2.34% 
归属 于上 市公 司股 东的 净资 产( 元)       1,050,321,997.08  1,028,594,118.80 2.11% 
非经 常性 损益 项目 和金 额 
√ 适用 □ 不 适用  
单位 :元 
项目 年初 至报 告期 期末 金额 说明 
非流 动资 产处 置损 益( 包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分 ) -74,716.95  
计入 当期 损益 的政 府补 助 (与 企业 业务 密切 相关 , 按 照国 家统
一标 准定 额或 定量 享受 的政 府补 助除 外) 
691,414.00  
除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 -22,574.11  
减: 所得 税影 响额 138,892.25  
  少数 股东 权益 影响 额( 税后 ) -3,837.30  
合计 459,067.99 -- 
对公 司根 据 《公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 —— 非经 常性 损益》 定义 界定 的非 经常 性损 益项 目, 以 及把 《公
开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 —— 非经 常性 损 益》 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益的 项目, 应
说明 原因 
□ 适用 √ 不 适用  
公司 报告 期不 存在 将根 据 《公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 —— 非经 常性 损益》 定义、 列 举的 非经 常性 损益
项目 界定 为经 常性 损益 的项 目的 情形 。 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

二、 报告期末股东 总数及前十 名股东持股 情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位 :股 
报告 期末 普通 股股 东总 数 28,534 
报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股
东总 数( 如有 ) 

前 10 名股 东持 股情 况 
股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 
持有 有限 售条 件
的股 份数 量 
质押 或冻 结情 况 
股份 状态 数量 
深圳 市一 号仓 佳
速网 络有 限公 司 
境内 非国 有法 人 21.31% 135,225,900 0 质押 135,225,900 
上银 基金 -浦 发
银行 -上 银基 金
财富 43 号 资产 管
理计 划 
其他 10.15% 64,388,960 64,388,960   
李佳 宇 境内 自然 人 4.98% 31,574,549 21,200,346 冻结 31,574,549 
周建 禄 境内 自然 人 3.78% 23,990,078 0   
甄勇 境内 自然 人 2.18% 13,812,579 5,264,324 质押 13,438,800 
华夏 人寿 保险 股
份有 限公 司- 万
能保 险产 品 
其他 1.58% 10,008,452 0   
陈忠 伟 境内 自然 人 1.43% 9,080,740 7,738,540 质押 5,000,000 
许尚 龙 境内 自然 人 1.10% 7,000,000 0   
吴限 香 境内 自然 人 0.98% 6,204,700 0   
傅晗 境内 自然 人 0.85% 5,416,356 5,416,276   
前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 
股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 
股份 种类 
股份 种类 数量 
深圳 市一 号仓 佳速 网络 有限 公司 135,225,900 人民 币普 通股 135,225,900 
周建 禄 23,990,078 人民 币普 通股 23,990,078 
李佳 宇 10,374,203 人民 币普 通股 10,374,203 
华夏 人寿 保险 股份 有限 公司 -万
能保 险产 品 
10,008,452 人民 币普 通股 10,008,452 
甄勇 8,548,255 人民 币普 通股 8,548,255 
许尚 龙 7,000,000 人民 币普 通股 7,000,000 
吴限 香 6,204,700 人民 币普 通股 6,204,700 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

罗淑 薇 4,999,470 人民 币普 通股 4,999,470 
罗映 红 4,848,800 人民 币普 通股 4,848,800 
罗齐 薇 3,776,035 人民 币普 通股 3,776,035 
上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的
说明 
公司 未知 前十 名股 东之 间是 否存 在关 联关 系或 一致 行动 人关 系 。 
参与 融资 融券 业务 股东 情况 说明
(如 有) 
不适 用。 
公司前 10 名普 通股 股东 、前 10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内是 否进 行约 定购 回交 易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股 股东 、前 10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内未 进行 约定 购回 交易 。 
2、公司优先股股东总数及前 10 名 优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不 适用  
3、限售股份变动情况 
□ 适用 √ 不 适用  广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

第三节 重要事项 
一、 报告期主要财 务数据、财 务指标发生 重大变动 的情况及原因 
√ 适用 □ 不 适用  
一、 财务 状况 分析 
                                                                                                   单位 :元 
序号 项      目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 
1 货币资金     442,804,071.29     252,860,442.89    189,943,628.40  75.12% 
2 预付款项     291,003,638.58     422,141,015.21   -131,137,376.63  -31.06% 
3 长期待摊费 用            138,452.01              42,334.64           96,117.37  227.04% 
4 应付票据及 应付账款     260,569,974.65     175,366,516.67       85,203,457.98  48.59% 
5 应付职工薪 酬        6,357,874.27       14,748,855.98       -8,390,981.71  -56.89% 
6 应交税费 19,090,605.21 55,707,679.67 -36,617,074.46 -65.73% 
7 长期应付款         4,737,500.00       12,281,250.00       -7,543,750.00  -61.42% 
8 递延所得税 负债         1,135,797.30            841,758.98          294,038.32  34.93% 
1 、货 币资 金期 末较 期初 增加75.12% , 主要 是本 期营 运周 转效 率提 升, 应收 账款 回收 加快 所致 。 
2 、 预付 账款 期末 较期 初减 少31.06% ,主 要是 期初 为满 足 元旦 假期 广告 投放 需求 ,媒 体资 源采 购较 多 ,本 期内 所采 购媒 体资
源已 逐渐 消耗 ,同 时公 司加 强资 金流 动性 管理 ,对 预付 款项 采 购有 所控 制, 因此 预付 账款 减少 。 
3 、长 期待 摊费 用期 末较 期初 增加227.04% , 主 要是 本期 新增 办 公室 装修 费待 摊。 
4 、应 付票 据及 应付 账款 期末 较期 初增 加48.59% ,主 要是 为加 强资 金管 理, 本期 增加 应付 票据 形式 支付 业务 款项 。 
5 、应 付职 工薪 酬期 末较 期初 减少56.89% , 主要 是计 提 的 员工 工资 奖金 等在 本期 已发 放, 导致 期末 比期 初减 少。 
6 、应 交税 费期 末较 期初 减少65.73% , 主要 是本 期进 项税 额较 多, 导致 应交 增值 税减 少。 
7 、长 期应 付款 期末 较期 初减 少61.42% ,主 要是 本期 偿还 非金 融机 构融 资借 款金 额所 致。 
8 、递 延所 得税 负债 期末 较期 初增 加34.93% ,主 要是 本期 无形 资产 摊销 形成 递延 所得 税负 债。 
 
二、 经营 成果 分析 
                                                                                   单 位: 元 
序号 项   目  本期发 生额  上期发 生额  变动额  变动率  
1 税金及附加            398,849.37         1,477,177.90           -1,078,328.53  -73.00% 
2 销售费用         5,215,623.11       11,401,494.86           -6,185,871.75  -54.25% 
3 财务费用       12,908,084.58         6,076,097.15            6,831,987.43  112.44% 
4 资产减值损 失         -1,169,033.91            383,840.24           -1,552,874.15  -404.56% 
5 投资收益              72,809.82         4,081,554.97           -4,008,745.15  -98.22% 
6 营业外支出            135,349.85              41,158.00                 94,191.85  228.85% 
7 所得税费用         5,604,372.60         2,985,171.71            2,619,200.89  87.74% 
1 、税 金及 附加 本期 较上 年同 期减 少73.00% ,主 要是 本期 进项 税额 较多 ,导 致应 交增 值税 减少 ,从 而导 致税 金及 附加 减少 。 
2 、 销售 费用 本期 较上 年同 期减 少54.25% ,主 要是 上年 同 期处 于业 务扩 张期 ,而 本期 逐渐 趋于 稳定 上升 期 ,公 司加 强费 用投
入管 控及 优化 ,销 售费 用投 入有 所下 降。 
3 、财 务费 用本 期较 上年 同期 增加112.44% , 主 要是 去年 业务 扩 张期 ,公 司借 款余 额增 加, 本期 平均 借款 余额 与去 年同期 期广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

末相 比明 显增 加, 所以 本期 财务 费用 较去 年同 期增 加。 
4 、资 产减 值损 失 本 期较 上年 同期 减少404.56% ,主 要是 本期 应 收账 款回 款较 上年 同期 明显 增加 ,相 应计 提减 值准 备减 少致
资产 减值 损失 减少 。 
5 、投 资收 益本 期较 上年 同期 减少98.22% , 主要 是因 上年 同期 处置 一笔 股权 投资 ,本 期无 处置 股权 投资 产生 投资 收益 。 
6 、营 业外 支出 本期 较上 年同 期增 加228.85% , 主要 是本 期固 定 资产 处理 所致 。 
7 、所 得税 费用 本期 较上 年同 期增 加87.74% ,主 要是 上年 同期 产生 利润 子公 司享 有更 多所 得税 税收 优惠 。 
 
三、 现金 流量 状况 分析 
                                                                                                   单位 :元 
项            目  本期发 生额  上期发 生额    变动额  变动率  
 1、经营 活动 产生的 现金流 量净额     123,743,966.63         7,210,663.90        116,533,302.73  1616.12% 
 经营活 动现金 流入小 计  
 1,121,271,604.82   1,187,438,176.71         -66,166,571.89  -5.57% 
 经营活 动现金 流出小 计  
   997,527,638.19   1,180,227,512.81       -182,699,874.62  -15.48% 
 2、投资 活动 产生的 现金流 量净额  
      -3,868,750.28        -5,342,326.98            1,473,576.70  27.58% 
 投资活 动现金 流入小 计  
            48,255.00         5,904,344.91           -5,856,089.91  -99.18% 
 投资活 动现金 流出小 计  
       3,917,005.28       11,246,671.89           -7,329,666.61  -65.17% 
 3、筹资 活动 产生的 现金流 量净额  
    -30,305,368.12       14,861,053.28         -45,166,421.40  -303.92% 
 筹资活 动现金 流入小 计  
   116,360,000.00       40,000,000.00          76,360,000.00  190.90% 
 筹资活 动现金 流出小 计  
   146,665,368.12       25,138,946.72        121,526,421.40  483.42% 
4、现金 及现金 等价物 净增加 额  
     89,563,488.59       16,602,812.03          72,960,676.56  439.45% 
1 、经 营活 动产 生的 现金 流量 净额 本期 较上 年同 期增 加1616.12% ,主 要是 公司 加强 资金 管理 ,加 快资 金周 转所 致。 
2 、投 资活 动产 生的 现金 流量 净额 本期 较上 年同 期增 加27.58% ,主 要是 上期 有处 置股 权投 资 , 本年 同期 无 处 置股 权投 资 。 
3 、筹 资活 动产 生的 现金 流量 净额 本期 较上 年同 期减少303.92% ,主 要是 公司 本期 偿还 借款 所致 。 
4 、现 金及 现金 等价 物净 增加 额本 期较 上年 同期 增加439.45% , 主要 是本 期营 运周 转效 率提 升, 应收 账款 回款 加快 所致 。 
二、 业务回顾和展 望 
报告 期内 驱动 业务 收入 变化 的具 体因 素 
报告 期内 ,公 司实 现营 业收 入975,998,662.36 元, 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润为21,820,749.95 元。2019 年伊 始, 公
司积 极调 整经 营策 略, 优 化业 务结 构, 以 应 对互 联网 营销 行业 的变 化趋 势和 日益 激烈 的竞 争环 境。 公 司凭 借优 质的 服务 能力
和专 业的 营销 技术 受到 众多 头部 媒体 及新 老客 户的 信赖 与支 持 ,在 报告 期内 延续 了OPPO 、vivo 、小米 、三 星等 手机 厂商 核
心代 理资 质, 稳守 手机 厂商 商业 化 领域 的龙 头地 位。 同时 , 公 司奋 力进 军信 息流 广告 、 短 视频 等 内容 营销 领域 , 取 得了 巨量
引擎 广告 代理 资质 。众 多知 名媒 体合 作方 的支 持, 为公 司拓 展 客户 奠定 了强 有力 的资 源支 持, 本季 度公 司新 拓展 了小 红书 、
屈臣 氏、 闲徕 互娱 、星 河互 动、 新氧 医美 、快 狗打 车等 优质 客 户。 
      除 此之 外, 公司 前期 搭建 布局 的产 品技 术团 队及 大数 据 分析 团队 也初 见成 效, 目前 产品 技术 团队 已开 发出 具有 自主 知
识产 权的 投放 媒体 模拟 平台 、 智 能创 意平 台 、 智 能代 理系 统等 多个 业务 智能 平台 , 并 已全 面投 入使 用 。 大 数据 分析 团队 专注
于行 业信 息及 广告 投放 数据 的深 度研 究, 为快 速、 精准 、高 效 的营 销服 务提 供更 加专 业的 技术 支持 与投 放建 议。 
      在 机遇 与挑 战并 存的 时代 浪潮 中, 公司 将紧 跟行 业发 展 步伐 ,坚 持深 耕互 联网 营销 领域 ,增 强经 营管 理能 力, 提高 业
务发 展水 平, 优化 产业 结构 调整 ,从 而提 升整 体盈 利能 力, 实 现公 司持 续、 稳定 、多 元化 发展 。 
重大 已签 订单 及进 展情 况 
□ 适用 √ 不 适用  广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

数量 分散 的订 单情 况 
□ 适用 √ 不 适用  
公司 报告 期内 产品 或服 务发 生重 大变 化或 调整 有关 情况 
□ 适用 √ 不 适用  
重要 研发 项目 的进 展及 影响 
□ 适用 √ 不 适用  
报告 期内 公司 的无 形资 产、 核 心竞 争能 力、 核心 技术 团队 或关 键技 术人 员 (非 董事 、 监 事、 高级 管理 人员 ) 等 发生 重大 变化
的影 响及 其应 对措 施 
□ 适用 √ 不 适用  
报告 期内 公司前 5 大供 应商 的变 化情 况及 影响 
√ 适用 □ 不 适用  
供应 商名 称 2019 年1-3 月 2018 年1-3月 
金额 (元) 占比 金额 (元) 占比 
前五 大供 应商 808,505,102.92 90.33% 599,332,751.25 71.14% 
报告 期内 ,前 五大 供应 商变 动两 家 ,本 报告 期公 司和 去年 同期 的主 要供 应商 都持 续保 持良 好的 合作 关系 ,只 是排 名先 后
有所 变化 。 
 
报告 期内 公司前 5 大客 户的 变化 情况 及影 响 
√ 适用 □ 不 适用  
客户 名称 2019 年1-3月 2018 年1-3月 
金额 (元) 占比 金额 (元) 占比 
前五 大客 户 242,561,920.47 24.85% 168,278,134.51 18.45% 
报告 期内 ,前 五大 客户 变动 四家 , 均为 原有 交易 客户 , 由于 客 户广 告投 放集 中度 变化 导致 在交 易总 量排 名较 上年 同期 有
所变 化。 前五 大客 户的 变动 不会 对公 司经 营产 生重 大影 响, 公 司不 存在 依赖 单一 客户 的情 况。 
 
年度 经营 计划 在报 告期 内的 执行 情况 
□ 适用 √ 不 适用  
对公 司未 来经 营产 生不 利影 响的 重要 风险 因素 、公 司经 营存 在 的主 要困 难及 公司 拟采 取的 应对 措施 
□ 适用 √ 不 适用  
三、 重要事项进展 情况及其影 响和解决方 案的分析 说明 
√ 适用 □ 不 适用  
公司 重要 事项 进展 情况 及其 影响 和解 决方 案如 下: 
重要 事项 概述 披露 日期 临时 报告 披露 网站 查询 索引 
公司 及关 联方 为全 资子 公司 向银 行申 请
综合 授信 提供 担保 暨关 联交 易相 关事 项 
2019 年 02 月 28 日 巨潮 资讯 网(www.cninfo.com.cn ) 
使用 自有 资金 购买 结构 性存 款产 品 2019 年 01 月 10 日 巨潮 资讯 网(www.cninfo.com.cn ) 
股份 回购 的实 施进 展情 况 
□ 适用 √ 不 适用  广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 

采用 集中 竞价 方式 减持 回购 股份 的实 施进 展情 况 
□ 适用 √ 不 适用  
四、 公司实际控 制人、股东、 关联方 、收 购人以及 公司等承诺 相关方在报告 期内超期未 履行
完毕 的承诺事项 
□ 适用 √ 不 适用  
公司 报告 期不 存在 公司 实际 控制 人、 股东 、关 联方 、收 购人 以 及公 司等 承诺 相关 方在 报告 期内 超期 未履 行完 毕的 承诺 事项 。 
五、 募集资金使用 情况对照表 
□ 适用 √ 不 适用  
六、 预测年初至 下一报告期期 末的累计净 利润可能 为亏损或者 与上年同期相 比发生重大 变动
的警 示及原因说明 
□ 适用 √ 不 适用  
七、 违规对外担保 情况 
□ 适用 √ 不 适用  
公司 报告 期无 违规 对外 担保 情况 。 
八、 控股股东及其 关联方对上 市公司的非 经营性占 用资金情况 
□ 适 用 √ 不 适用  
公司 报告 期不 存在 控股 股东 及其 关联 方对 上市 公司 的非 经营 性 占用 资金 情况 。 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
10 
第四节 财务报表 
一、 财务报表 
1、合并资产负债表 
编制 单位 :广 东佳 兆业 佳云 科技 股份 有限 公司 
2019 年 03 月 31 日 
单位 :元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动 资产 :   
  货币 资金 442,804,071.29 252,860,442.89 
  结算 备付 金   
  拆出 资金   
  交易 性金 融资 产   
  以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期
损益 的金 融资 产 
  
  衍生 金融 资产   
  应收 票据 及应 收账 款 931,845,835.90 952,067,146.61 
   其 中: 应收 票据   
      应收 账款 931,845,835.90 952,067,146.61 
  预付 款项 291,003,638.58 422,141,015.21 
  应收 保费   
  应收 分保 账款   
  应收 分保 合同 准备 金   
  其他 应收 款 68,629,063.34 67,124,947.22 
   其 中: 应收 利息 1,025,000.00   
      应收 股利   
  买入 返售 金融 资产   
  存货   
  合同 资产   
  持有 待售 资产   
  一年 内到 期的 非流 动资 产   
  其他 流动 资产 45,774,090.62 35,389,121.42 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
11 
流动 资产 合计 1,780,056,699.73 1,729,582,673.35 
非流 动资 产:   
  发放 贷款 和垫 款   
  债权 投资    
  可供 出售 金融 资产   51,298,106.72 
  其他 债权 投资    
  持有 至到 期投 资   
  长期 应收 款   
  长期 股权 投资 21,060,400.76 20,987,590.94 
  其他 权益 工具 投资                   50,809,086.72   
  其他 非流 动金 融资 产   
  投资 性房 地产 11,365,023.16 11,614,069.00 
  固定 资产 6,874,628.38 5,908,724.20 
  在建 工程   
  生产 性生 物资 产   
  油气 资产   
  使用 权资 产   
  无形 资产 6,937,385.96 7,842,966.52 
  开发 支出   
  商誉 303,628,046.38 303,628,046.38 
  长期 待摊 费用 138,452.01 42,334.64 
  递延 所得 税资 产 23,692,766.40 23,211,719.61 
  其他 非流 动资 产   
非流 动资 产合 计 424,505,789.77 424,533,558.01 
资产 总计 2,204,562,489.50 2,154,116,231.36 
流动 负债:   
  短期 借款 255,000,000.00 255,000,000.00 
  向中 央银 行借 款   
  拆入 资金   
  交易 性金 融负 债   
  以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期
损益 的金 融负 债 
  
  衍生 金融 负债   
  应付 票据 及应 付账 款 260,569,974.65 175,366,516.67 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
12 
  预收 款项                   125,367,425.19  121,353,091.10 
  卖出 回购 金融 资产 款   
  吸收 存款 及同 业存 放   
  代理 买卖 证券 款   
  代理 承销 证券 款   
  应付 职工 薪酬 6,357,874.27 14,748,855.98 
  应交 税费                    19,090,605.21  55,707,679.67 
  其他 应付 款 438,855,756.31 453,472,128.32 
   其 中: 应付 利息 831,568.70  12,436,568.39 
      应付 股利 7,720,000.00 7,720,000.00 
  应付 手续 费及 佣金   
  应付 分保 账款   
  合同 负债   
  持有 待售 负债   
  一年 内到 期的 非流 动负 债 30,175,000.00 30,175,000.00 
  其他 流动 负债   
流动 负债 合计                1,135,416,635.63  1,105,823,271.74 
非流 动负 债:   
  保险 合同 准备 金   
  长期 借款   
  应付 债券   
   其 中: 优先 股   
      永续 债   
  租赁 负债   
  长期 应付 款 4,737,500.00 12,281,250.00 
  长期 应付 职工 薪酬   
  预计 负债   
  递延 收益   
  递延 所得 税负 债 1,135,797.30 841,758.98 
  其他 非流 动负 债   
非流 动负 债合 计 5,873,297.30 13,123,008.98 
负债 合计                1,141,289,932.93  1,118,946,280.72 
所有 者权 益:   
  股本 634,555,224.00 634,555,224.00 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
13 
  其他 权益 工具   
   其 中: 优先 股   
      永续 债   
  资本 公积 1,236,727,076.05 1,236,727,076.05 
  减: 库存 股   
  其他 综合 收益                     -9,485,744.68  -9,062,036.01 
  专项 储备   
  盈余 公积 16,606,359.34 16,606,359.34 
  一般 风险 准备   
  未分 配利 润                  -828,080,917.63  -850,232,504.58 
归属 于母 公司 所有 者权 益合 计                1,050,321,997.08  1,028,594,118.80 
  少数 股东 权益 12,950,559.49 6,575,831.84 
所有 者权 益合 计                1,063,272,556.57  1,035,169,950.64 
负债 和所 有者 权益 总计 2,204,562,489.50 2,154,116,231.36 
法定 代表 人: 郑毅                     主管 会计 工作 负责 人: 刘超 雄                     会 计机 构负 责人 :刘 超雄 
2、母公司资产负债表 
单位 :元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动 资产 :   
  货币 资金 153,839,282.60 48,979,830.85 
  交易 性金 融资 产   
  以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期
损益 的金 融资 产 
  
  衍生 金融 资产   
  应收 票据 及应 收账 款   
   其 中: 应收 票据   
      应收 账款   
  预付 款项 6,052,052.35 3,212,010.83 
  其他 应收 款 582,657,422.23 561,788,170.24 
   其 中: 应收 利息 1,025,000.00   
      应收 股利   
  存货   
  合同 资产   广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
14 
  持有 待售 资产   
  一年 内到 期的 非流 动资 产   
  其他 流动 资产 4,579,398.32 5,992,228.59 
流动 资产 合计 747,128,155.50 619,972,240.51 
非流 动资 产:   
  债权 投资   
  可供 出售 金融 资产  13,006,761.07 
  其他 债权 投资   
  持有 至到 期投 资   
  长期 应收 款   
  长期 股权 投资 882,512,465.24 882,607,355.74 
  其他 权益 工具 投资 13,006,761.07  
  其他 非流 动金 融资 产   
  投资 性房 地产 11,365,023.16 11,614,069.00 
  固定 资产 3,116,505.06 3,202,224.06 
  在建 工程   
  生产 性生 物资 产   
  油气 资产   
  使用 权资 产   
  无形 资产 922,525.83 993,554.49 
  开发 支出   
  商誉   
  长期 待 摊 费用 118,181.82  
  递延 所得 税资 产 5,557,855.45 5,541,909.01 
  其他 非流 动资 产   
非流 动资 产合 计 916,599,317.63 916,965,873.37 
资产 总计 1,663,727,473.13 1,536,938,113.88 
流动 负债 :   
  短期 借款 150,000,000.00 130,000,000.00 
  交易 性金 融负 债   
  以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期
损益 的金 融负 债 
  
  衍生 金融 负债   
  应付 票据 及应 付账 款 100,440,160.38 789,216.98 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
15 
  预收 款项 185,970.00 185,970.00 
  合同 负债   
  应付 职工 薪酬 75,760.82 2,838,793.58 
  应交 税费 334,120.20 379,767.78 
  其他 应付 款 427,119,442.87 411,454,536.69 
   其 中: 应付 利息 259,501.00   
      应付 股利   
  持有 待售 负债   
  一年 内到 期的 非流 动负 债   
  其他 流动 负债   
流动 负债 合 计 678,155,454.27 545,648,285.03 
非流 动负 债:   
  长期 借款   
  应付 债券   
   其 中: 优先 股   
      永续 债   
  租赁 负债   
  长期 应付 款   
  长期 应付 职工 薪酬   
  预计 负债   
  递延 收益   
  递延 所得 税负 债   
  其他 非流 动负 债   
非流 动负 债合 计   
负债 合计 678,155,454.27 545,648,285.03 
所有 者权 益:   
  股本 634,555,224.00 634,555,224.00 
  其他 权益 工具   
   其 中: 优先 股   
      永续 债   
  资本 公积 1,236,727,076.05 1,236,727,076.05 
  减: 库存 股   
  其他 综合 收益   
  专项 储备   广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
16 
  盈余 公积 16,606,359.34 16,606,359.34 
  未分 配利 润 -902,316,640.53 -896,598,830.54 
所有 者权 益合 计 985,572,018.86 991,289,828.85 
负债 和所 有者 权益 总计 1,663,727,473.13 1,536,938,113.88 
3、合并利润表 
单位 :元 
项目 本期 发生 额 上期 发生 额 
一、 营业 总收 入 975,998,662.36  912,183,459.67 
  其中 :营 业收 入 975,998,662.36  912,183,459.67 
     利 息收 入   
     已 赚保 费   
     手 续费 及佣 金收 入   
二、 营业 总成 本 942,865,744.92  888,466,105.29 
  其中 :营 业成 本 895,076,009.06  842,714,436.01 
     利 息支 出   
     手 续费 及佣 金支 出   
     退 保金   
     赔 付支 出净 额   
     提 取保 险合 同准 备金 净额   
     保 单红 利支 出   
     分 保费 用   
     税 金及 附加 398,849.37 1,477,177.90 
     销 售费 用 5,215,623.11 11,401,494.86 
     管 理费 用 20,812,892.51 17,324,157.87 
     研 发费 用 9,623,320.20 9,088,901.26 
     财 务费 用 12,908,084.58 6,076,097.15 
      其中 :利 息费 用 12,470,722.40 6,086,033.35 
         利 息收 入 1,392,768.06 196,803.10 
     资 产减 值损 失 -1,169,033.91 383,840.24 
     信 用减 值损 失   
  加: 其他 收益   
    投资 收益 (损 失以 “ - ” 号填 列) 72,809.82 4,081,554.97 
    其中: 对联 营企 业和 合营 企业 的投 资 72,809.82 110,644.27 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
17 
收益 
    汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填 列)   
    净敞 口套 期收 益( 损失 以 “ - ”号填
列) 
  
    公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “ - ”号填
列) 
  
    资产 处置 收益 (损 失以 “- ” 号填 列)   
三、 营业 利润 (亏 损以 “ - ” 号填 列) 33,205,727.26  27,798,909.35 
  加: 营业 外收 入 729,472.79 978,144.33 
  减: 营业 外支 出 135,349.85 41,158.00 
四、 利润 总额 (亏 损总 额以 “ - ” 号填 列) 33,799,850.20  28,735,895.68 
  减: 所得 税费 用 5,604,372.60 2,985,171.71 
五、 净利 润( 净亏 损以 “ - ” 号填 列) 28,195,477.60  25,750,723.97 
 ( 一) 按经 营持 续性 分类   
  1. 持 续经 营净 利润 (净 亏损 以 “ -” 号填 列) 28,195,477.60  25,750,723.97 
  2. 终 止经 营净 利润 (净 亏损 以 “ -” 号填 列)   
 ( 二) 按所 有权 属分 类   
  1. 归 属于 母公 司所 有者 的净 利润 21,820,749.95  25,040,883.99 
  2. 少 数股 东损 益 6,374,727.65 709,839.98 
六、 其他 综合 收益 的税 后净 额 -423,708.67  147,554.96 
 归 属母 公司 所有 者的 其他 综合 收益 的税 后
净额 
-423,708.67  147,554.96 
  (一 ) 不能 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 -415,667.00  
     1. 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额   
     2. 权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合
收益 
  
     3. 其他 权益 工具 投资 公允 价 值 变动 -415,667.00  
     4. 企业 自身 信用 风险 公允 价值 变动   
     5. 其他   
  (二 )将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 -8,041.67 147,554.96 
     1. 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收
益 
  
     2. 其他 债权 投资 公允 价值 变动   
     3. 可供 出售 金融 资产 公允 价值 变动
损益 
 165,418.50 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
18 
     4. 金融 资产 重分 类计 入其 他综 合收
益的 金额 
  
     5. 持有 至到 期投 资重 分类 为可 供出
售金 融资 产损 益 
  
     6. 其他 债权 投资 信用 减值 准备   
     7. 现金 流量 套期 储备   
     8. 外币 财务 报表 折算 差额 -8,041.67 -17,863.54 
     9. 其他   
 归 属于 少数 股东 的其 他综 合收 益的 税后 净
额 
  
七、 综合 收益 总额 27,771,768.93   25,898,278.93 
  归属 于母 公司 所有 者的 综合 收益 总额 21,397,041.28  25,188,438.95 
  归属 于少 数股 东的 综合 收益 总额 6,374,727.65 709,839.98 
八、 每股 收益 :   
  (一 )基 本每 股收 益 0.03  0.04 
  (二 )稀 释每 股收 益 0.03  0.04 
本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的 ,被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为: 元, 上期 被合 并方 实现 的净 利润 为: 元。 
法定 代表 人: 郑毅                     主管 会计 工作 负责 人: 刘超 雄                     会 计机 构负 责人 :刘 超雄 
4、母公司利润表 
单位 :元 
项目 本期 发生 额 上期 发生 额 
一、 营业 收入 518,583.70 428,035.20 
  减: 营业 成本 273,097.40 236,116.65 
    税金 及附 加 77,937.62 83,468.66 
    销售 费用   
    管理 费用 5,176,112.47 5,413,353.29 
    研发 费用   
    财务 费用 583,211.38 737,042.07 
      其中 :利 息费 用 7,822,545.86 843,114.59 
         利 息收 入 7,296,230.73 113,501.24 
    资产 减值 损失 47,090.76 -12,018.02 
    信用 减值 损失   
  加: 其他 收益   广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
19 
    投资 收益 (损 失以 “ - ” 号填
列) 
-94,890.50 110,644.27 
    其中 :对 联营 企业 和合 营企
业的 投资 收益 
  
    净敞 口套 期收 益( 损失 以
“ -” 号填 列) 
  
    公允 价值 变动 收益 (损 失以
“ -” 号填 列) 
  
    资产 处置 收益 ( 损失 以 “- ” 号
填列 ) 
  
二、 营业 利润 (亏 损以 “ - ” 号填 列) -5,733,756.43 -5,919,283.18 
  加: 营业 外收 入  38,706.99 
  减: 营业 外支 出  35,108.00 
三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “ - ” 号填
列) 
-5,733,756.43 -5,915,684.19 
  减: 所得 税费 用 -15,946.44 3,004.51 
四、 净利 润( 净亏 损以 “ - ” 号填 列) -5,717,809.99 -5,918,688.70 
  (一 )持 续经 营净 利润 (净 亏损
以“ - ” 号 填列 ) 
-5,717,809.99 -5,918,688.70 
  (二 )终 止经 营净 利润 (净 亏损
以“ - ” 号 填列 ) 
  
五、 其他 综合 收益 的税 后净 额   
  (一 )不 能重 分类 进损 益的 其他
综合 收益 
  
     1. 重 新 计量 设定 受益 计划
变动 额 
  
     2. 权益 法下 不能 转损 益的
其他 综合 收益 
  
     3. 其他 权益 工具 投资 公允
价值 变动 
  
     4. 企业 自身 信用 风险 公允
价值 变动 
  
     5. 其他   
  (二 )将 重分 类进 损益 的其 他综
合收 益 
  
     1. 权益 法下 可转 损益 的其
他综 合收 益 
  
     2. 其他 债权 投资 公允 价值  广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
20 
变动 
     3. 可供 出售 金融 资产 公允
价值 变动 损益 
  
     4. 金融 资产 重分 类计 入其
他综 合收 益的 金额 
  
     5. 持有 至到 期投 资重 分类
为可 供出 售 金 融资 产损 益 
  
     6. 其他 债权 投资 信用 减值
准备 
  
     7. 现金 流量 套期 储备   
     8. 外币 财务 报表 折算 差额   
     9. 其他   
六、 综合 收益 总额 -5,717,809.99 -5,918,688.70 
七、 每股 收益 :   
  (一 )基 本每 股收 益   
  (二 )稀 释每 股收 益   
5、合并现金流量表 
单位 :元 
项目 本期 发生 额 上期 发生 额 
一、 经营 活动 产生 的现 金流 量:   
  销售 商品、 提供 劳务 收到 的 现金 1,094,718,245.33 939,876,127.28 
  客户 存款 和同 业存 放款 项净 增
加额 
  
  向中 央银 行借 款净 增加 额   
  向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增
加额 
  
  收到 原保 险合 同保 费取 得的 现
金 
  
  收到 再保 险业 务现 金净 额   
  保户 储金 及投 资款 净增 加额   
  处置 以公 允价 值计 量且 其变 动
计入 当期 损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
  收取 利息、 手续 费及 佣金 的 现金   
  拆入 资金 净增 加额   
  回购 业务 资金 净增 加额   广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
21 
  代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额   
  收到 的税 费返 还 691,414.00 280,000.00 
  收到 其他 与经 营活 动有 关的 现
金 
               25,861,945.49  247,282,049.43 
经营 活动 现金 流入 小计           1,121,271,604.82  1,187,438,176.71 
  购买 商品、 接受 劳务 支付 的 现金 895,325,247.65 1,005,763,256.07 
  客户 贷款 及垫 款净 增加 额   
  存放 中央 银行 和同 业款 项净 增
加额 
  
  支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现
金 
  
  为交 易目 的而 持有 的金 融资 产
净增 加额 
  
  拆出 资金 净增 加额   
  支付 利息、 手续 费及 佣金 的 现金   
  支付 保单 红利 的现 金   
  支付 给职 工以 及为 职工 支付 的
现金 
24,040,484.74 26,480,704.17 
  支付 的各 项税 费 14,945,785.44 19,988,434.25 
  支付 其他 与经 营活 动有 关的 现
金 
63,216,120.36 127,995,118.32 
经营 活动 现金 流出 小计 997,527,638.19 1,180,227,512.81 
经营 活动 产生 的现 金流 量净 额              123,743,966.63  7,210,663.90 
二、 投资 活动 产生 的现 金流 量:   
  收回 投资 收到 的现 金  5,717,500.00 
  取得 投资 收益 收到 的现 金  102,844.91 
  处置 固定 资产、 无形 资产 和 其他
长期 资产 收回 的现 金净 额 
48,255.00 84,000.00 
  处置 子公 司及 其他 营业 单位 收
到的 现金 净额 
  
  收到 其他 与投 资活 动有 关的 现
金 
  
投资 活动 现金 流入 小计 48,255.00 5,904,344.91 
  购建 固定 资产、 无形 资 产 和 其他
长期 资产 支付 的现 金 
3,917,005.28 11,246,671.89 
  投资 支付 的现 金   广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
22 
  质押 贷款 净增 加额   
  取得 子公 司及 其他 营业 单位 支
付的 现金 净额 
  
  支付 其他 与投 资活 动有 关的 现
金 
  
投资 活动 现金 流出 小计 3,917,005.28 11,246,671.89 
投资 活动 产生 的现 金流 量净 额 -3,868,750.28 -5,342,326.98 
三、 筹资 活动 产生 的现 金流 量:   
  吸收 投资 收到 的现 金   
  其中: 子公 司吸 收少 数股 东 投资
收到 的现 金 
  
  取得 借款 收到 的现 金 20,000,000.00 40,000,000.00 
  发行 债券 收到 的现 金   
  收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现
金 
96,360,000.00  
筹资 活动 现金 流入 小计 116,360,000.00 40,000,000.00 
  偿还 债务 支付 的现 金 20,000,000.00 20,400,000.00 
  分配 股利、 利润 或偿 付利 息 支付
的现 金 
4,242,727.96 4,738,946.72 
  其中: 子公 司支 付给 少数 股 东的
股利 、利 润 
  
  支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现
金 
             122,422,640.16   
筹资 活动 现金 流出 小计              146,665,368.12  25,138,946.72 
筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额               -30,305,368.12  14,861,053.28 
四、 汇 率变 动对 现金 及现 金等 价 物的
影响 
-6,359.64 -126,578.17 
五、 现金 及现 金等 价物 净增 加额                89,563,488.59  16,602,812.03 
  加: 期 初现 金及 现金 等价 物 余额              221,936,218.54  230,605,653.51 
六、 期末 现金 及现 金等 价物 余额              311,499,707.13  247,208,465.54 
6、母公司现金流量表 
单位 :元 
项目 本期 发生 额 上期 发生 额 
一、 经营 活动 产生 的现 金流 量:   
  销售 商品、 提供 劳务 收到 的 现金   广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
23 
  收到 的税 费返 还   
  收到 其他 与经 营活 动有 关的 现
金 
236,177,510.76 155,947,970.76 
经营 活动 现金 流入 小计 236,177,510.76 155,947,970.76 
  购买 商品、 接受 劳务 支付 的 现金   
  支付 给职 工以 及为 职工 支付 的
现金 
3,042,529.47 2,787,568.88 
  支付 的各 项税 费 1,038,978.54 76,075.44 
  支付 其他 与经 营活 动有 关的 现
金 
126,620,091.89 123,630,017.18 
经营 活动 现金 流出 小计 130,701,599.90 126,493,661.50 
经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 105,475,910.86 29,454,309.26 
二、 投资 活动 产生 的现 金流 量:   
  收回 投资 收到 的现 金   
  取得 投资 收益 收到 的现 金  102,844.91 
  处置 固定 资产、 无形 资产 和 其他
长期 资产 收回 的现 金净 额 
 84,000.00 
  处置 子公 司及 其他 营业 单位 收
到的 现金 净额 
  
  收到 其他 与投 资活 动有 关的 现
金 
  
投资 活动 现金 流入 小计  186,844.91 
  购建 固定 资产、 无形 资产 和 其他
长期 资产 支付 的现 金 
2,537,081.98 48,797.00 
  投资 支付 的现 金   
  取得 子公 司及 其 他 营业 单位 支
付的 现金 净额 
  
  支付 其他 与投 资活 动有 关的 现
金 
  
投资 活动 现金 流出 小计 2,537,081.98 48,797.00 
投资 活动 产生 的现 金流 量净 额 -2,537,081.98 138,047.91 
三、 筹资 活动 产生 的现 金流 量:   
  吸收 投资 收到 的现 金   
  取得 借款 收到 的现 金 20,000,000.00 20,000,000.00 
  发行 债券 收到 的现 金   
  收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现  广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
24 
金 
筹资 活动 现金 流入 小计 20,000,000.00 20,000,000.00 
  偿还 债务 支付 的现 金   
  分配 股利、 利润 或偿 付利 息 支付
的现 金 
3,221,259.73 786,443.76 
  支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现
金 
              114,858,117.40   
筹资 活动 现金 流出 小计               118,079,377.13  786,443.76 
筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额               -98,079,377.13  19,213,556.24 
四、 汇 率变 动对 现金 及现 金等 价 物的
影响 
  
五、 现金 及现 金等 价物 净增 加额                  4,859,451.75  48,805,913.41 
  加: 期 初现 金及 现金 等价 物 余额                28,979,830.85  25,833,037.73 
六、 期末 现金 及现 金等 价物 余额                33,839,282.60  74,638,951.14 
二、 财务报表调整 情况说明 
1、首次执行新金融工具准则、新收 入准则、新租赁 准则调整首次执行当年年初财务报表相 关情况 
√ 适用 □ 不 适用  
合并 资产 负债 表 
单位 :元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整 数 
流动 资产 :    
  货币 资金 252,860,442.89 252,860,442.89  
  应收 票据 及应 收账 款 952,067,146.61 952,067,146.61  
      应收 账款 952,067,146.61 952,067,146.61  
  预付 款项 422,141,015.21 422,141,015.21  
  其他 应收 款 67,124,947.22 67,124,947.22  
  其他 流动 资产 35,389,121.42 35,389,121.42  
流动 资产 合计 1,729,582,673.35 1,729,582,673.35  
非流 动资 产:    
  可供 出售 金融 资产 51,298,106.72 不适 用 -51,298,106.72 
  长期 股权 投资 20,987,590.94 20,987,590.94  
其他 权益 工具 投资 不适 用     51,298,106.72  51,298,106.72 
  投资 性房 地产 11,614,069.00 11,614,069.00  
  固定 资产 5,908,724.20 5,908,724.20  广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
25 
  无形 资产 7,842,966.52 7,842,966.52  
  商誉 303,628,046.38 303,628,046.38  
  长期 待摊 费用 42,334.64 42,334.64  
  递延 所得 税资 产 23,211,719.61 23,211,719.61  
非流 动资 产合 计 424,533,558.01 424,533,558.01  
资产 总计 2,154,116,231.36 2,154,116,231.36  
流动 负债 :    
  短期 借款 255,000,000.00 255,000,000.00  
  应付 票据 及应 付账 款 175,366,516.67 175,366,516.67  
  预收 款项 121,353,091.10 121,353,091.10  
  应付 职工 薪酬 14,748,855.98 14,748,855.98  
  应交 税费 55,707,679.67 55,707,679.67  
  其他 应付 款 453,472,128.32 453,472,128.32  
   其 中: 应付 利息 12,436,568.39 12,436,568.39  
      应付 股利 7,720,000.00 7,720,000.00  
  一年 内到 期的 非流 动
负债 
30,175,000.00 30,175,000.00  
流动 负债 合计 1,105,823,271.74 1,105,823,271.74  
非流 动负 债:    
  长期 应付 款 12,281,250.00 12,281,250.00  
  递延 所得 税负 债 841,758.98 841,758.98  
非流 动负 债合 计 13,123,008.98 13,123,008.98  
负债 合计 1,118,946,280.72 1,118,946,280.72  
所有 者权 益:    
  股本 634,555,224.00 634,555,224.00  
  资本 公积 1,236,727,076.05 1,236,727,076.05  
  其他 综合 收益 -9,062,036.01 -9,062,036.01  
  盈余 公积 16,606,359.34 16,606,359.34  
  未分 配利 润 -850,232,504.58 -850,232,504.58  
归属 于母 公司 所有 者权 益
合计 
1,028,594,118.80 1,028,594,118.80  
  少数 股东 权益 6,575,831.84 6,575,831.84  
所有 者权 益合 计 1,035,169,950.64 1,035,169,950.64  
负债 和所 有者 权益 总计 2,154,116,231.36 2,154,116,231.36  
调整 情况 说明 广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
26 
母公 司资 产负 债表 
单位 :元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整 数 
流动 资产 :    
  货币 资金 48,979,830.85 48,979,830.85  
  预付 款项 3,212,010.83 3,212,010.83  
  其他 应收 款 561,788,170.24 561,788,170.24  
  其他 流动 资产 5,992,228.59 5,992,228.59  
流动 资产 合计 619,972,240.51 619,972,240.51  
非流 动资 产:    
  可供 出售 金融 资产 13,006,761.07 不适 用 -13,006,761.07 
  长期 股权 投资 882,607,355.74 882,607,355.74  
其他 权益 工具 投资 不适 用   13,006,761.07 13,006,761.07 
  投资 性房 地产 11,614,069.00 11,614,069.00  
  固定 资产 3,202,224.06 3,202,224.06  
  无形 资产 993,554.49 993,554.49  
  递延 所得 税资 产 5,541,909.01 5,541,909.01  
非流 动资 产合 计 916,965,873.37 916,965,873.37  
资产 总计 1,536,938,113.88 1,536,938,113.88  
流动 负债 :    
  短期 借款 130,000,000.00 130,000,000.00  
  应付 票据 及应 付账 款 789,216.98 789,216.98  
  预收 款项 185,970.00 185,970.00  
  应付 职工 薪酬 2,838,793.58 2,838,793.58  
  应交 税费 379,767.78 379,767.78  
  其他 应付 款 411,454,536.69 411,454,536.69  
流动 负债 合计 545,648,285.03 545,648,285.03  
非流 动负 债:    
负债 合计 545,648,285.03 545,648,285.03  
所有 者权 益:    
  股本 634,555,224.00 634,555,224.00  
  资本 公积 1,236,727,076.05 1,236,727,076.05  
  盈余 公积 16,606,359.34 16,606,359.34  
  未分 配利 润 -896,598,830.54 -896,598,830.54  广东 佳兆 业佳 云科 技股 份有 限公司 2019 年 第一 季度 报告 全文 
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所有 者权 益合 计 991,289,828.85 991,289,828.85  
负债 和所 有者 权益 总计 1,536,938,113.88 1,536,938,113.88  
调整 情况 说明 
2、首次执行新金融工具准则、新租 赁准则追溯调整 前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不 适用  
三、 审计报告 
第一 季度 报告 是否 经过 审计 
□ 是 √ 否  
公司 第一 季度 报告 未经 审计 。