东方国信:2019年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:东方国信 股票代码:300166

北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

证券代码:300166                             证券简称: 东方国信                           公告编号:2019-026 
 
 
北京东方国信科技股份有限公司 
2019 年第 一 季度 报 告 
 
 
2019 年 04 月 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 管 连 平 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 肖 宝 玉 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 佘 友 华 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 284,619,447.46 230,635,114.74 23.41% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,410,328.58 36,073,980.73 20.34% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
36,494,004.70 22,832,623.11 59.83% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -200,906,645.21 -264,912,084.96 24.16% 
基本每股收益(元/ 股) 0.04 0.03 33.33% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.04 0.03 33.33% 
加权平均净资产收益率 0.87% 0.82% 0.05% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 6,103,602,277.92 6,106,262,129.94 -0.04% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,006,535,619.58 4,962,326,470.34 0.89% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -47,122.05  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
6,984,605.92  
委托他人投资或管理资产的损益 1,981,933.31  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -773,045.67  
减:所得税影响额 958,169.55  
  少数股东权益影响额(税后) 271,878.08  
合计 6,916,323.88 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 35,252 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
管连平 境内自然人 16.84% 177,964,857 133,473,643 质押 123,978,075 
霍卫平 境内自然人 12.32% 130,162,360 97,621,770 质押 86,058,776 
BILL & 
MELINDA 
GATES 
FOUNDATION 
TRUST 
境外法人 2.74% 28,970,309    
陈益玲 境内自然人 1.89% 20,000,254  质押 6,400,000 
瑞典第二国家养
老基金-自有资
金 
境外法人 1.77% 18,722,272    
香港中央结算有
限公司 
境外法人 1.74% 18,419,866    
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司
-自有资金 
境外法人 1.74% 18,406,927    
招商银行股份有
限公司-东方红
睿丰灵活配置混
合型证券投资基
金(LOF) 
其他 1.67% 17,674,406    
中国工商银行股
份有限公司-东
方红产业升级灵
活配置混合型证
券投资基金 
其他 1.57% 16,624,309    
中国工商银行股 其他 1.29% 13,611,070    北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

份有限公司-易
方达创业板交易
型开放式指数证
券投资基金 
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
管连平 44,491,214 人民币普通股 44,491,214 
霍卫平 32,540,590 人民币普通股 32,540,590 
BILL & MELINDA GATES 
FOUNDATION TRUST 
28,970,309 人民币普通股 28,970,309 
陈益玲 20,000,254 人民币普通股 20,000,254 
瑞典第二国家养老基金-自有资
金 
18,722,272 人民币普通股 18,722,272 
香港中央结算有限公司 18,419,866 人民币普通股 18,419,866 
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
-自有资金 
18,406,927 人民币普通股 18,406,927 
招商银行股份有限公司-东方红
睿丰灵活配置混合型证券投资基
金(LOF) 
17,674,406 人民币普通股 17,674,406 
中国工商银行股份有限公司-东
方红产业升级灵活配置混合型证
券投资基金 
16,624,309 人民币普通股 16,624,309 
中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证
券投资基金 
13,611,070 人民币普通股 13,611,070 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》 ,认定为一致行动人,
两人为公司的共同实际控制人。 除以上股东之间的关联关系外, 公司未知其他股东之间
是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
无 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

3 、 限 售股 份变 动 情 况 
□ 适用 √ 不适用  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 重 大变 动 的 情 况及 原 因 
√ 适用 □ 不适用  
资 产 负债 表项目 期 末 期 初 增 减 比例 变 动 原因 
货币资金 640,381,918.58 1,180,852,999.18 -45.77% 主要系本报告 期公司购买理 财产品比上年 增
加使得货币资金减少所致 。 
存货 284,448,979.12 206,302,717.89 37.88% 主要系报告期在实施项目增加所致。 
其他流动资产 416,315,644.41 80,875,487.98 414.76% 主要系本报告 期购买的理财 产品比上年增 加
所致。 
可供出售金融资产 0.00 399,812,443.01  主要系本报告 期实行新金融 工具调整科目 所
致。 
其他权益工具投资 420,812,443.01 0.00  主要系本报告 期实行新金融 工具调整科目 所
致。 
开发支出 299,596,227.71 205,048,107.39 46.11% 主要系本报告期研发投入增加所致 。 
其他非流动资产 20,575,045.20 11,077,640.85 85.73% 主要系本报告 期子公司内蒙 古东方国信科 技
有限公司购置土地和办公楼所致 。 
 
短期借款 
601,335,400.00 412,640,600.00 45.73% 主要系本报告期新增短期借款所致 。 
应付票据及应付账款 77,226,563.33 166,299,563.88 -53.56% 主要系本报告 期票据到期, 支付票据款并 且
支付了部分欠款所致 。 
应付职工薪酬 19,055,056.31 63,841,439.15 -70.15% 主要系本期支付上年末职工薪酬款 。 
应交税费 47,859,947.10 114,132,878.16 -58.07% 主要系本期支付上期计提税费所致 。 
利 润 表项 目 2019年1-3月 2018 年1-3月 增 减 比例 变 动 原因 
管理费用 50,405,152.00 35,382,399.02 42.46% 主要系本报告 期业务规模扩 大,人员支出 及
办公费用等增加所致 。 
研发费用 28,154,744.48 20,276,315.07 38.86% 主要系本报告期研发投入较上年增长所致 。 
财务费用 -2,441,768.44 -1,125,605.47 -116.93% 主要系本报告 期欧元汇率下 跌,欧元贷款 的
汇兑收益增加所致 。 
投资收益 -1,198,735.55 7,568,129.08 -115.84% 主要系本报告 期联营企业北 京国信会视科 技
有限公司亏损 ,按持股比例 确认的投资损 失
所致。 
现 金 流量 表项目 2019年1-3月 2018 年1-3月 增 减 比例 变 动 原因 
销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收
到的现金 
324,599,897.80 183,613,917.88 76.78% 主要系与上年 同期相比,公 司加大了应收 账
款的催收力度,本期的项目回款增加所致 。 
收 到 其 他 与 经 营 活 动 有
关的现金 
22,852,457.88 13,757,858.37 66.10% 主要系本期收回的投标保证金增加所致 。 
支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 79,493,073.42 51,046,937.28 55.73% 主要系公司人 员增加及业务 规模扩大,相 应北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

关的现金 各项经营支出增加所致 。 
收回投资收到的现金 80,000,000.00 652,000,000.00 
-87.73% 
主要系公司利 用闲置募投资 金暂时补充流 动
资金,本期与 上年同期相比 用于购买理财 产
品的募投资金较少所致 。 
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现
金 
545,525.49 7,041,905.99 
-92.25% 
主要系公司利 用闲置募投资 金暂时补充流 动
资金,本期与 上年同期相比 用于购买理财 产
品的募投资金较少所致 。 
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资
产 和 其 他 长 期 资 产 收 回
的现金净额 
18,000.00 568,000.00 
-96.83% 
主要系本期处 置固定资产收 回的现金较上 年
同期减少所致 。 
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资
产 和 其 他 长 期 资 产 支 付
的现金 
168,347,658.27 113,988,534.34 
47.69% 
主要系本报告期研发投入增加所致 。 
投资支付的现金 436,000,000.00 704,933,617.80 
-38.15% 
主要系公司利 用闲置募投资 金暂时补充流 动
资金,本期与 上年同期相比 用于购买理财 产
品的募投资金较少所致 。 
吸收投资收到的现金 410,000.00 1,000,000.00 -59.00% 主要系本报告 期子公司吸收 少数股东投资 收
到的现金较上年同期减少所致 。 
取得借款收到的现金 245,000,000.00 100,000,000.00 145.00% 主要系本报告 期新增短期借 款补充流动资 金
所致。 
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有
关的现金 
-1,835,950.55 -228,375.00 -703.92% 主要系本报告 期欧元汇率下 跌,欧元贷款 的
结汇损失所致 。 
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付
利息支付的现金 
3,039,424.46 1,503,520.49 102.15% 主要系本期短 期借款余额增 加,使得利息 支
出增加所致 。 
支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有
关的现金 
291,296.00 1,110,928.00 -73.78% 主要系本报告 期支付离职人 员股权回购款 较
上年减少所致 。 
二 、 业 务 回顾 和 展 望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
本 报 告 期 , 公 司 实 现 营 业 总 收 入28,461.94 万 元 , 较 上 年 同 期 上 升23.41%, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润
4,341.03 万元, 较上年同期上升20.34%, 净利润上升的主要原因系: 报告期内, 公司持续加大市场拓展, 合同订单稳定增长 ,
公司产品和技术不断创新,核心竞争力不断提升。 
报告期内, 公司积极推进战略实施, 在保持传统业务板块业务稳健增长的同时进一步强化公司在工业和政府领域的布局,
不断提高公司大数据平台技术能力,深耕细作、持续开拓,各项经营计划有序开展,竞争力持续加强。 
 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
 
重要研发项目的进展及影响 
√ 适用 □ 不适用  
公司继续实施大数据分析服务平台、 分布式大数据处理平台、 互联网银行平台、 城市智能运营中心、 工业大数据智能互
联平台等5个募集资金项目的开发工作,相关项目的开发将进一步增强公司在金融、工业、智慧城市、大数据运营等领域的
产品及服务能力。 
 
报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事、 高级 管理人员) 等发生重大变化
的影响及其应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
报告期内, 公司新增软件著作权24项, 专利16项, 主要为数据分析及金融大数据相关软件产品, 公司核心技术、 核心 技
术团队、关键技术人员等未发生不利变化。 
 
报告期内公司前 5 大供应商 的变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
第一季度公司前五大供应商合计采购金额为1,874.94万元,占公司总采购金额的13.30% ,未对公司经营产 生 不 利 影 响 。 
 
报告期内公司前 5 大客户的 变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
第一季度公司前五大客户合计收入为6,951.33 万元,占公司总收入的24.42%,未对公司经营产生不利影响。 
 
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
公司2019年度经营计划未发生重大变更。 本报告期, 公司按照年度经营工作计划落实各项经营举措, 进一步围绕大数据
产业链探索新业务, 继续研发大数据核心产品, 夯实核心技术能力, 积极推进外延式发展, 布局多元市场, 不断拓展公司 大
数据服务和应用的行业领域,2019年第一季度,公司各项工作的开展情况均符合公司年度经营计划。 
 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
1、客户集中和业务收入季节性波动风险 
公司的客户主要集中在电信行业, 营业收入主要来自中国联通、 中国电信和中国移动, 在2018年度, 来自于三大电信运
营商的收入占比51.09%, 对主要客户依赖度仍较强。 同时, 电信运营商由于采购流程审批、 投资预算控制和大型建设项目整北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
10 
体进度等因素影响, 合同签订与业务结算一般集中在第四季度, 而部分项目支出需公司预先垫付, 可能造成季度经营业绩波
动。 如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化, 或者电信运营商对大数据相关信息化建设的投资规模下降, 将对公司的盈
利能力产生影响。针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)坚持互利共赢原则,与客户建立长期的战略合作伙伴关
系,持续创新和升级软件产品,以满足客户不断增长的需求,并提高服务质量,更好的服务客户,为客户创造 更 大 的 价 值 ;
(2)加大对非电信行业的开拓力度,依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验,向金融、政府、工
业、医疗等行业的大数据应用市场渗透。 
2、市场竞争风险 
由于大数据业务领域广阔的市场前景, 大量企业进入该行业, 行业竞争日趋激烈。 互联网巨头进入大数据领域后, 凭借
良好的知名度和强大的资金实力,其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化 的 重 要 原因。
阿里巴巴、 腾讯、 百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势, 有很高的用户信任度。 此外, 大量创业企业进入 大
数据产业链各细分领域, 不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。 市场机会增加的同时, 也伴随着参与竞争的企业
数量增加, 若公司不能在产品研发、 技术创新、 客户服务等方面进一步增强实力, 未来将面临市场竞争加剧的风险。 针对 以
上风险,公司拟采取如下应对措施:(1)对市场进行充分调研,深刻理解客户需求,加强项目可行性研究分析,从而控制
和分散相关风险。 (2) 紧跟 国际前沿技术, 加大研发投入, 升级产品结构和产品层 次, 始终保持技术的领先性。 (3) 涉 足
更广阔的大数据领域市场,参与更广泛的市场竞争,不断探索全新的商业模式和创新产品,寻找利润增长点。 
3、人员及成本增加带来的风险 
上市以来至2018年度, 公司的营业收入从1.21 亿元增长至19.96亿, 净利润从4,217万元增长至5.18亿元, 经营业绩实现
了持续、 稳健的增长。 与此同时, 公司员工人数从593人增加至6,966人。 作为高科技软件公司, 公司运营的主要成本为人 力
成本。 规模快速扩张带来的人员快速增长, 同时行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平, 使公司各项成本 费
用大幅增长。 如果管理及成本控制不能及时到位, 将对公司经营业绩带来一定影响。 针对上述风险, 公司拟采取如下应对措
施: (1) 强化 人员的增长与业务发展规划及进度的匹配度。 (2) 公司 高度重视成本管理, 自上而下彻底贯彻加强成本管理
的思想。(3)细化人员和成本费用的预算管理,优化绩效考核方法,(4)探索新业务模式,提升人均效益。 
4、技术革新的风险 
大数据等相关技术发展快、 研发投入大、 市场需求多变。 如果公司不能持续、 及时地关注技术发展的国际动态, 持续 研
发创新, 从而无法进行技术和产品升级换代, 现有的技术和产品将面临被淘汰 的风险。 针对以上风险, 公司拟采取如下应对
措施:(1)公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走向,及时学习国内外前沿技术;(2)深入调研各行业客户 的 实 际 需 求 ,
加大研发投入, 加强专业人才引进, 加深与国际知名IT企业、 国内著名高校、 研究所的合作与交流, 提升公司专业技术水平 。 
5、规模扩张导致的管理风险 
公司上市以来收入快速增长, 经营规模、 业务范围和人员规模不断扩大, 对企业管理体制、 理念和方法等方面提出了更
高的要求, 如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要, 将削弱公司的市场竞争力, 存在规模迅速扩张导致的管理北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
11 
风险。针对上述风险,公司拟采取如下应对措施:(1)上市至今,公司基本完成了人才储备工作,未来将结合业务发展科
学配备人员,并不断优化人员结构,提高人员的综合素质和工作绩效;(2)公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善
绩效考核、提高企业信息化管理水平,并不断完善各项制度,细化内部控制制度,提高管理效率;(3)公司对管理层加强
培训与学习, 提高管理素质和决策能力, 并引入外部管理人才、 聘请行业专家和顾问, 积极学习先进的管理理念与方法, 使
企业管理更加制度化、规范化、科学化。 
6、外延发展带来的整合及商誉减值风险 
上市 以来公司通过投资、 并购等方式实现了战略业务板块的快速布局。 未来公司将进一步加强外延扩张工作, 积极通过
投资、 并购等方式推进公司的战略部署, 延伸业务领域。 在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、 管理风险、 投资 项
目本身面临的技术创新和市场拓展风险、 双方整合不力的风险、 标的项目核心团队流失的风险、 标的项目业绩未达预期、 商
誉减值的风险等。针对上述风险,公司将加强并购目标选择和团队融合,从各个环节加强管理。在收购源头开 始 控 制 风 险 。
在选择并购对象时, 充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性, 以及产业链、 核心技术、 行业应 用的一致性, 做好投 资
项目的筛选、 尽调、 评估、 估值和谈判工作; 投资后, 公司认真加强项目的财务和内控管理, 及时发现风险并正确应对。 公
司将本着合作共赢的观念, 充分尊重两家公司文化差异, 加强沟通。 在符合公司总体利益的前提下, 对投资团队针对性地推
出合理有效的激励措施。 在保持收购子公司技技术研发、 工程实施和管理团队稳定的基础上, 将东方国信规范、 高效的管理
模式及运营机制逐步引入子公司, 统一财务管理体系, 加强内控制度建设, 建设企业文化等措施, 较快、 平稳的 实现双方的
整合。 
三 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
四 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕 的 承 诺 事 项 。 
五 、 募 集 资金 使 用 情 况对 照 表 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
12 
募集资金总额 175,775.81 本季度投入募集资金总额 9,222.77 
累计变更用途的募集资金总额 0 
已累计投入募集资金总额 111,479.9 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超
募资金投向 
是否已
变更项
目( 含部
分变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后
投资总
额(1) 
本报告
期投入
金额 
截至期
末累计
投入金
额(2) 
截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1) 
项目达
到预定
可使用
状态日
期 
本报告
期实现
的效益 
截止报
告期末
累计实
现的效
益 
是否达
到预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
大数据分析服务平
台 
否 28,683.33 
28,683.
33 
2,202.6 
20,181.
39 
70.36% 
2019 年
03 月 31
日 
  不适用 否 
分布式大数据处理
平台 
否 31,038.55 
31,038.
55 
1,361.33 
13,973.

45.02% 
2020 年
04 月 30
日 
  不适用 否 
互联网银行平台 否 29,105.25 
29,105.
25 
859.47 
9,436.4

32.42% 
2019 年
09 月 30
日 
  不适用 否 
城市智能运营中心 否 30,718.01 
30,718.
01 
3,088.31 
21,828.

71.06% 
2019 年
03 月 31
日 
  不适用 否 
工业大数据智能互
联平台 
否 25,019.97 
25,019.
97 
1,711.06 
14,849.
46 
59.35% 
2019 年
10 月 30
日 
  不适用 否 
补充流动资金 否 35,000 
31,210.


31,210.

100.00% 
2016 年
05 月 23
日 
  不适用 否 
承诺投资项目小计 -- 
179,565.1

175,77
5.81 
9,222.77 
111,479
.9 
-- --   -- -- 
超募资金投向 
无            
合计 -- 
179,565.1

175,77
5.81 
9,222.77 
111,479
.9 
-- -- 0 0 -- -- 
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
无 
项目可行性发生重
大变化的情况说明 
无 
超募资金的金额、 用
不适用 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
13 
途及使用进展情况 
 
募集资金投资项目
实施地点变更情况 
适用 
以前年度发生 
公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更非公开发行
募集资金投资项目实施地点的议案》 ,募集资金项目“ 大数 据分析服务平台” 、“ 分布式大数据处理平
台” 、“ 互联网银行平台” 、“ 城市智能运营中心” 、“ 工业大数据 智能互联平台” 的实施地点由北京市朝阳
区望京北路 9 号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。 
募集资金投资项目
实施方式调整情况 
适用 
以前年度发生 
公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更部分非公开
发行募集资金投资项目实施方式的议案》 , 同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金投
资项目中的“ 工 业大数据智能互联平台” 的实施方式。公司于 2018 年 9 月 30 日召开第 四届董事会第
七次会议, 审议通过了 《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》 , 同意变更募
集资金投资项目中的““分布 式大数据处理平台” 、 “ 互联网 银行平台” 、 “ 城 市智能运营中心” 的实施方式。 
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 
不适用 
 
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 
适用 
经第三届董事会第三十二次会议审议通过, 公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下, 使用不超
过人民币 5 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过
12 个月, 到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月 20 日 , 公司已将 5 亿元募集资金归还至募集资金
专户。 
经第三届董事会第四十二次会议审议通过, 公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下, 使用不超
过人民币 7 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过
12 个月,到期将归还至募集资金专户。2019 年 3 月 4 日, 公司已将 7 亿 元募集资金归还至募集资金
专户。 
经第四届董事会第十一次会议审议通过, 公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下, 使用不超过
人民币 3 亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12
个月,到期将归还至募集资金专户。 
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 
适用 
“ 大数据分析服 务平台” 项目承诺投资额 28,683.33 万元 , 截至 2019 年 3 月 31 日, 项目已 达到预定可
使用状态,实际资金支出 20,181.39 万元,投资进度达 70.36% ,募集资金账户余额为 8,501.94 万元
(不含滚存的资金利息及理财收益) 。 2019 年 4 月 25 日第 四届董事会第十二次会议审议通过 《关于使
用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ,公司拟将节余募集资金 8,501.94 万元及相 应利息(实际
利息以转入自有资金账户当日实际金额为准) 全部转入自有账户用于永久补充流动资金, 占募集资金
净额的 4.84% 。 与计划相比, 项目资金支出中减少了固定资产支出, 主要是由于公司充分利用原有设
备, 并未对个人计算机、 个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。 对于某些实施费用 (如: 培训
费用、 知识产权费用、 场地租赁投入等) 及流动资金, 公司充分利用已有经营资源, 并未专门占用项
目资金。 
“ 城市智能运营 中心” 项目承诺投资额 30,718.01 万元 , 截至 2019 年 3 月 31 日, 项目已达到预定可使北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
14 
用状态, 实际资金支出 21,828.40 万元, 投资进度达 71.06% , 募集资金账户余额为 8,889.61 万元 (不
含滚存的资金利息及理财收益)。2019 年 4 月 25 日第四 届董事会第十二次会议审议通过《关于使用
节余募集资金永久补充流动资金的议案》 , 公司拟将节余募集资金 8,889.61 万元及相应利息 (实际利
息以转入自有资金账户当日实际金额为准) 全部转入自有账户用于永久补充流动资金, 占募集资金净
额的 5.06% 。 与计划相比, 项目资金支出中减少了固定资产支出, 主要是由于公司充分利用原有设备,
并未对个人计算机、 个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。 对于某些实施费用 (如: 培训费用、
知识产权费用、 场地租赁投入等) 及流动资金, 公司充分利用已有经营资源, 并未专门占用项目资金。 
尚未使用的募集资
金用途及去向 
尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。 
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 
无 
六 、 预 测 年初 至 下 一 报告 期 期 末 的累 计 净 利 润可 能 为 亏 损或 者 与 上 年同 期 相 比 发生 重 大 变 动
的 警 示 及 原因 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
七 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
15 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:北京东方国信科技股份有限公司 
2019 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 640,381,918.58 1,180,852,999.18 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 1,686,867,686.81 1,711,540,434.56 
   其中:应收票据 46,921,062.53 43,735,185.49 
      应收账款 1,639,946,624.28 1,667,805,249.07 
  预付款项 55,892,805.84 47,708,306.69 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 67,658,889.22 55,571,067.08 
   其中:应收利息 2,050,374.77 328,973.89 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 284,448,979.12 206,302,717.89 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 416,315,644.41 80,875,487.98 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
16 
流动资产合计 3,151,565,923.98 3,282,851,013.38 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产  399,812,443.01 
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 69,049,487.88 72,499,517.85 
  其他权益工具投资 420,812,443.01  
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 291,408,222.05 282,933,886.74 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 778,404,636.37 778,694,615.25 
  开发支出 299,596,227.71 205,048,107.39 
  商誉 1,024,404,921.43 1,024,404,921.43 
  长期待摊费用 27,932,985.49 29,323,157.17 
  递延所得税资产 19,852,384.80 19,616,826.87 
  其他非流动资产 20,575,045.20 11,077,640.85 
非流动资产合计 2,952,036,353.94 2,823,411,116.56 
资产总计 6,103,602,277.92 6,106,262,129.94 
流动负债:   
  短期借款 601,335,400.00 412,640,600.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 77,226,563.33 166,299,563.88 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
17 
  预收款项 40,450,867.94 38,995,369.23 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 19,055,056.31 63,841,439.15 
  应交税费 47,859,947.10 114,132,878.16 
  其他应付款 133,531,251.20 163,611,672.82 
   其中:应付利息 75,380.14 383,604.45 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  合同负债   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 919,459,085.88 959,521,523.24 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 375,500.00 375,500.00 
  递延收益 37,201,535.33 41,845,072.21 
  递延所得税负债 1,800,481.81 1,787,435.14 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 39,377,517.14 44,008,007.35 
负债合计 958,836,603.02 1,003,529,530.59 
所有者权益:   
  股本 1,056,680,094.00 1,056,680,094.00 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
18 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,167,775,451.97 2,167,775,451.97 
  减:库存股 99,686,273.62 99,686,273.62 
  其他综合收益 -1,835,454.92 -2,634,275.58 
  专项储备   
  盈余公积 127,633,362.83 127,633,362.83 
  一般风险准备   
  未分配利润 1,755,968,439.32 1,712,558,110.74 
归属于母公司所有者权益合计 5,006,535,619.58 4,962,326,470.34 
  少数股东权益 138,230,055.32 140,406,129.01 
所有者权益合计 5,144,765,674.90 5,102,732,599.35 
负债和所有者权益总计 6,103,602,277.92 6,106,262,129.94 
法定代表人:管连平                    主管会计工作负责人:肖宝玉                    会计机构负责人:佘友华 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 488,602,111.79 1,035,793,171.65 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 1,030,132,367.79 1,098,678,708.05 
   其中:应收票据 2,789,600.00 1,449,600.00 
      应收账款 1,027,342,767.79 1,097,229,108.05 
  预付款项 22,331,942.27 14,875,634.46 
  其他应收款 92,380,427.09 72,946,803.58 
   其中:应收利息 2,050,374.77 328,973.89 
      应收股利   
  存货 187,971,392.85 139,928,169.80 
  合同资产   北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
19 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 415,389,685.28 80,316,100.37 
流动资产合计 2,236,807,927.07 2,442,538,587.91 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产  399,812,443.01 
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,576,751,206.42 1,559,890,373.60 
  其他权益工具投资 420,812,443.01  
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 261,588,796.62 263,378,721.39 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 671,121,671.51 688,250,580.71 
  开发支出 294,733,231.39 203,251,432.64 
  商誉   
  长期待摊费用 20,325,635.14 20,976,536.26 
  递延所得税资产 8,928,588.43 9,177,609.28 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 3,254,261,572.52 3,144,737,696.89 
资产总计 5,491,069,499.59 5,587,276,284.80 
流动负债:   
  短期借款 596,335,400.00 412,640,600.00 
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 60,875,526.01 146,031,555.29 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
20 
  预收款项 5,558,105.74 5,558,105.74 
  合同负债   
  应付职工薪酬 8,092,570.37 49,094,070.24 
  应交税费 9,961,388.27 66,103,537.19 
  其他应付款 459,628,757.33 566,169,017.29 
   其中:应付利息 75,380.14 383,604.45 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 1,140,451,747.72 1,245,596,885.75 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 375,500.00 375,500.00 
  递延收益 35,654,917.09 41,300,394.15 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 36,030,417.09 41,675,894.15 
负债合计 1,176,482,164.81 1,287,272,779.90 
所有者权益:   
  股本 1,056,680,094.00 1,056,680,094.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,166,244,241.40 2,166,244,241.40 
  减:库存股 99,686,273.62 99,686,273.62 
  其他综合收益   
  专项储备   北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
21 
  盈余公积 127,633,362.83 127,633,362.83 
  未分配利润 1,063,715,910.17 1,049,132,080.29 
所有者权益合计 4,314,587,334.78 4,300,003,504.90 
负债和所有者权益总计 5,491,069,499.59 5,587,276,284.80 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 284,619,447.46 230,635,114.74 
  其中:营业收入 284,619,447.46 230,635,114.74 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 241,364,035.78 204,737,363.90 
  其中:营业成本 140,982,545.74 123,856,443.15 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,443,936.23 1,538,726.03 
     销售费用 23,173,861.30 25,366,383.99 
     管理费用 50,405,152.00 35,382,399.02 
     研发费用 28,154,744.48 20,276,315.07 
     财务费用 -2,441,768.44 -1,125,605.47 
      其中:利息费用 2,751,851.01 1,311,826.69 
         利息收入 3,276,556.69 3,431,619.18 
     资产减值损失  -557,297.89 
     信用减值损失 -1,354,435.53  
  加:其他收益 8,010,795.99 8,988,244.83 
    投资收益(损失以“ -” 号填列) -1,198,735.55 7,568,129.08 
    其中: 对联营企业和合营企业的投资
  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
22 
收益 
    汇兑收益(损失以“-” 号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    公允价值变动收益 (损失以“ -” 号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“-” 号填列) -40,659.89  
三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 50,026,812.23 42,454,124.75 
  加:营业外收入 7,682.04 9,620.00 
  减:营业外支出 779,507.83 121,075.13 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 49,254,986.44 42,342,669.62 
  减:所得税费用 8,430,731.55 6,857,813.39 
五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 40,824,254.89 35,484,856.23 
 (一)按经营持续性分类   
  1. 持续经营 净利润 (净亏损以“ -” 号填列) 40,824,254.89 35,484,856.23 
  2. 终止经营 净利润 (净亏损以“ -” 号填列)   
 (二)按所有权属分类   
  1. 归属于母 公司所有者的净利润 43,410,328.58 36,073,980.73 
  2. 少数股东 损益 -2,586,073.69 -589,124.50 
六、其他综合收益的税后净额 798,820.66 651,905.90 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
798,820.66 651,905.90 
  (一) 不能 重分类进损益的其他综合收益   
     1. 重 新计量设定受益计划变动额   
     2. 权 益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允价值变动   
     4. 企 业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 798,820.66 651,905.90 
     1. 权 益法下可转损益的其他综合收
益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值变动   
     3. 可 供出售金融资产公允价值变动
损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其他综合收
  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
23 
益的金额 
     5. 持 有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值准备   
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额 798,820.66 651,905.90 
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 41,623,075.55 36,136,762.13 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 44,209,149.24 36,725,886.63 
  归属于少数股东的综合收益总额 -2,586,073.69 -589,124.50 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.04 0.03 
  (二)稀释每股收益 0.04 0.03 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:管连平                    主管会计工作负责人:肖宝玉                    会计机构负责人:佘友华 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 125,148,583.33 85,524,266.12 
  减:营业成本 62,583,942.62 43,153,498.47 
    税金及附加 1,207,275.73 482,487.31 
    销售费用 16,413,436.24 19,835,038.75 
    管理费用 31,500,851.73 20,774,548.00 
    研发费用 5,083,290.93 5,214,170.52 
    财务费用 -1,510,775.52 -1,034,479.22 
      其中:利息费用 4,325,162.63 1,131,826.69 
         利息收入 3,228,212.14 3,354,172.11 
    资产减值损失  -843,683.95 
    信用减值损失 -2,490,208.55  
  加:其他收益 5,645,477.06 7,845,499.99 
    投资收益(损失以“ -” 号填
-1,207,872.76 7,558,046.89 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
24 
列) 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以“-” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 16,798,374.45 13,346,233.12 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出 772,845.67  
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
16,025,528.78 13,346,233.12 
  减:所得税费用 1,441,698.90 1,334,217.80 
四、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 14,583,829.88 12,012,015.32 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
14,583,829.88 12,012,015.32 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4. 企 业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值
变动 
  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
25 
     3. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值
准备 
  
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 14,583,829.88 12,012,015.32 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 324,599,897.80 183,613,917.88 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
26 
  收到的税费返还 1,034,372.11 1,205,914.71 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
22,852,457.88 13,757,858.37 
经营活动现金流入小计 348,486,727.79 198,577,690.96 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 189,101,588.09 166,629,699.15 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  为交易目的而持有的金融资产
净增加额 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
186,823,555.90 166,987,002.08 
  支付的各项税费 93,975,155.59 78,826,137.41 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
79,493,073.42 51,046,937.28 
经营活动现金流出小计 549,393,373.00 463,489,775.92 
经营活动产生的现金流量净额 -200,906,645.21 -264,912,084.96 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 80,000,000.00 652,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 545,525.49 7,041,905.99 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
18,000.00 568,000.00 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 80,563,525.49 659,609,905.99 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
168,347,658.27 113,988,534.34 
  投资支付的现金 436,000,000.00 704,933,617.80 
  质押贷款净增加额   北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
27 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 604,347,658.27 818,922,152.14 
投资活动产生的现金流量净额 -523,784,132.78 -159,312,246.15 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 410,000.00 1,000,000.00 
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
410,000.00 1,000,000.00 
  取得借款收到的现金 245,000,000.00 100,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
-1,835,950.55 -228,375.00 
筹资活动现金流入小计 243,574,049.45 100,771,625.00 
  偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
3,039,424.46 1,503,520.49 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
291,296.00 1,110,928.00 
筹资活动现金流出小计 53,330,720.46 52,614,448.49 
筹资活动产生的现金流量净额 190,243,328.99 48,157,176.51 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
265,163.24 340,102.94 
五、现金及现金等价物净增加额 -534,182,285.76 -375,727,051.66 
  加: 期初现金及现金等价物余额 1,160,580,767.97 901,535,528.69 
六、期末现金及现金等价物余额 626,398,482.21 525,808,477.03 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 205,609,616.08 84,368,395.05 
  收到的税费返还   北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
28 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
9,720,128.46 13,428,236.44 
经营活动现金流入小计 215,329,744.54 97,796,631.49 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 130,887,805.23 92,014,009.99 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
86,299,723.61 85,706,892.72 
  支付的各项税费 64,771,135.06 48,810,702.77 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
59,907,795.96 40,459,636.20 
经营活动现金流出小计 341,866,459.86 266,991,241.68 
经营活动产生的现金流量净额 -126,536,715.32 -169,194,610.19 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 80,000,000.00 650,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 545,525.49 7,031,823.80 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 80,545,525.49 657,031,823.80 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
139,021,870.83 111,181,622.09 
  投资支付的现金 456,320,000.00 700,933,617.80 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 595,341,870.83 812,115,239.89 
投资活动产生的现金流量净额 -514,796,345.34 -155,083,416.09 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 240,000,000.00 100,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
-85,240,970.98 -26,834,971.95 北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
29 
筹资活动现金流入小计 154,759,029.02 73,165,028.05 
  偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
3,039,424.46 1,503,520.49 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
291,296.00 1,110,928.00 
筹资活动现金流出小计 53,330,720.46 52,614,448.49 
筹资活动产生的现金流量净额 101,428,308.56 20,550,579.56 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -539,904,752.10 -303,727,446.72 
  加: 期初现金及现金等价物余额 1,017,118,248.12 726,229,774.80 
六、期末现金及现金等价物余额 477,213,496.02 422,502,328.08 
二 、 财 务 报表 调 整 情 况说 明 
1 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新收入 准 则 、新租 赁 准 则调整 首 次 执行当 年 年 初财务 报 表 相关情 况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,180,852,999.18 1,180,852,999.18  
  应收票据及应收账款 1,711,540,434.56 1,711,540,434.56  
   其中:应收票据 43,735,185.49 43,735,185.49  
      应收账款 1,667,805,249.07 1,667,805,249.07  
  预付款项 47,708,306.69 47,708,306.69  
  其他应收款 55,571,067.08 55,571,067.08  
   其中:应收利息 328,973.89 328,973.89  
  存货 206,302,717.89 206,302,717.89  
  其他流动资产 80,875,487.98 80,875,487.98  
流动资产合计 3,282,851,013.38 3,282,851,013.38  
非流动资产:    
  可供出售金融资产 399,812,443.01 不适用 -399,812,443.01 
  长期股权投资 72,499,517.85 72,499,517.85  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
30 
  其他权益工具投资 不适用 399,812,443.01 399,812,443.01 
  固定资产 282,933,886.74 282,933,886.74  
  无形资产 778,694,615.25 778,694,615.25  
  开发支出 205,048,107.39 205,048,107.39  
  商誉 1,024,404,921.43 1,024,404,921.43  
  长期待摊费用 29,323,157.17 29,323,157.17  
  递延所得税资产 19,616,826.87 19,616,826.87  
  其他非流动资产 11,077,640.85 11,077,640.85  
非流动资产合计 2,823,411,116.56 2,823,411,116.56  
资产总计 6,106,262,129.94 6,106,262,129.94  
流动负债:    
  短期借款 412,640,600.00 412,640,600.00  
  应付票据及应付账款 166,299,563.88 166,299,563.88  
  预收款项 38,995,369.23 38,995,369.23  
  应付职工薪酬 63,841,439.15 63,841,439.15  
  应交税费 114,132,878.16 114,132,878.16  
  其他应付款 163,611,672.82 163,611,672.82  
   其中:应付利息 383,604.45 383,604.45  
流动负债合计 959,521,523.24 959,521,523.24  
非流动负债:    
  预计负债 375,500.00 375,500.00  
  递延收益 41,845,072.21 41,845,072.21  
  递延所得税负债 1,787,435.14 1,787,435.14  
非流动负债合计 44,008,007.35 44,008,007.35  
负债合计 1,003,529,530.59 1,003,529,530.59  
所有者权益:    
  股本 1,056,680,094.00 1,056,680,094.00  
  资本公积 2,167,775,451.97 2,167,775,451.97  
  减:库存股 99,686,273.62 99,686,273.62  
  其他综合收益 -2,634,275.58 -2,634,275.58  
  盈余公积 127,633,362.83 127,633,362.83  
  未分配利润 1,712,558,110.74 1,712,558,110.74  
归属于母公司所有者权益
合计 
4,962,326,470.34 4,962,326,470.34  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
31 
  少数股东权益 140,406,129.01 140,406,129.01  
所有者权益合计 5,102,732,599.35 5,102,732,599.35  
负债和所有者权益总计 6,106,262,129.94 6,106,262,129.94  
调整情况说明 
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,将可供出售金融资产调整至“ 以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产” ,列报为“ 其他权 益工具投资” 。 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,035,793,171.65 1,035,793,171.65  
  应收票据及应收账款 1,098,678,708.05 1,098,678,708.05  
   其中:应收票据 1,449,600.00 1,449,600.00  
      应收账款 1,097,229,108.05 1,097,229,108.05  
  预付款项 14,875,634.46 14,875,634.46  
  其他应收款 72,946,803.58 72,946,803.58  
   其中:应收利息 328,973.89 328,973.89  
  存货 139,928,169.80 139,928,169.80  
  其他流动资产 80,316,100.37 80,316,100.37  
流动资产合计 2,442,538,587.91 2,442,538,587.91  
非流动资产:    
  可供出售金融资产 399,812,443.01 不适用 -399,812,443.01 
  长期股权投资 1,559,890,373.60 1,559,890,373.60  
  其他权益工具投资 不适用 399,812,443.01 399,812,443.01 
  固定资产 263,378,721.39 263,378,721.39  
  无形资产 688,250,580.71 688,250,580.71  
  开发支出 203,251,432.64 203,251,432.64  
  长期待摊费用 20,976,536.26 20,976,536.26  
  递延所得税资产 9,177,609.28 9,177,609.28  
非流动资产合计 3,144,737,696.89 3,144,737,696.89  
资产总计 5,587,276,284.80 5,587,276,284.80  
流动负债:    
  短期借款 412,640,600.00 412,640,600.00  
  应付票据及应付账款 146,031,555.29 146,031,555.29  
  预收款项 5,558,105.74 5,558,105.74  北京东方国信科技股份有限公司 2019 年第 一季度报告全文 
32 
  应付职工薪酬 49,094,070.24 49,094,070.24  
  应交税费 66,103,537.19 66,103,537.19  
  其他应付款 566,169,017.29 566,169,017.29  
   其中:应付利息 383,604.45 383,604.45  
流动负债合计 1,245,596,885.75 1,245,596,885.75  
非流动负债:    
  预计负债 375,500.00 375,500.00  
  递延收益 41,300,394.15 41,300,394.15  
非流动负债合计 41,675,894.15 41,675,894.15  
负债合计 1,287,272,779.90 1,287,272,779.90  
所有者权益:    
  股本 1,056,680,094.00 1,056,680,094.00  
  资本公积 2,166,244,241.40 2,166,244,241.40  
  减:库存股 99,686,273.62 99,686,273.62  
  盈余公积 127,633,362.83 127,633,362.83  
  未分配利润 1,049,132,080.29 1,049,132,080.29  
所有者权益合计 4,300,003,504.90 4,300,003,504.90  
负债和所有者权益总计 5,587,276,284.80 5,587,276,284.80  
调整情况说明 
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,将可供出售金融资产调整至“ 以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产” ,列报为“ 其他权 益工具投资” 。 
2 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新租赁 准 则 追溯调 整 前 期比较 数 据 的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。