伊力特:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:伊力特 股票代码:600197

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600197                                                 公 司 简称: 伊力 特 
 
 
 
 
 
新疆伊力特实业股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 陈智 、主 管会 计工作 负责 人 朱 继新 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 魏光 辉 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 4,186,958,832.11 3,329,234,715.70 25.76 
归属于 上市 公司 股
东的净 资产 
2,631,082,933.19 2,485,850,678.54 5.84 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现
金流量 净额 
71,039,105.09 170,736,790.20 -58.39 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
518,320,907.25 517,844,031.90 0.09 
归属于 上市 公司 股
东的净 利润 
149,363,186.47 120,623,092.66 23.83 
归属于 上市 公司 股
东的扣 除非 经常 性
损益的 净利 润 
107,592,322.67 115,389,531.12 -6.76 
加权平 均净 资产 收
益率(%) 
5.70 5.42 增加 0.28 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/
股) 
0.33869 0.27352 23.83 
稀释每 股收 益( 元/
股) 
0.33869 0.27352 23.83 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
1,142,963.65  2019 年第一季 度报告 
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家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
34,784,883.24  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合
同资产 减值 准备 转回 
   
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
-3,024,668.58  2019 年第一季 度报告 
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少数股 东权 益影 响额 (税 后) 114,276.23  
所得税 影响 额 8,981,961.72  
合计 41,999,416.26  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 31,687 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
新疆伊 力特 集团 有限
公司 
182,728,867 41.44 0 
无 
0 国有法 人 
新疆伊 力特 集团 有限
公司-2017 年 非公 开
发行可 交换 公司 债券
质押专 户 
40,000,000 9.07 0 
质押 
40,000,000 国有法 人 
基本养 老保 险基 金一
零零三 组合 
7,514,825 1.70 0 
无 
0 未知 
中国银 行股 份有 限公
司-招 商中 证白 酒指
数分级 证券 投资 基金 
4,316,692 0.98 0 
无 
0 未知 
中国工 商银 行股 份有
限公司 -银 华中 小盘
精选混 合型 证券 投资
基金 
3,984,836 0.90 0 
无 
0 未知 
香港中 央结 算有 限公
司 
3,824,328 0.87 0 
无 
0 未知 
苏颜翔 3,485,600 0.79 0 无 0 未知 
中国农 业银 行股 份有
限公司 -银 华瑞 泰灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 
2,728,719 0.62 0 
无 
0 未知 
伊犁糖 烟酒 有限 责任
公司 
2,626,900 0.60 0 
无 
0 未知 
基本养 老保 险基 金一
二零六 组合 
2,391,300 0.54 0 
无 
0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
新疆伊 力特 集团 有限 公司 182,728,867 人民币 普通 股 182,728,867 2019 年第一季 度报告 
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新疆伊 力特 集团 有限 公司 -2017 年非
公开发 行可 交换 公司 债券 质押专 户 
40,000,000 
人民币 普通 股 
40,000,000 
基本养 老保 险基 金一 零零 三组合 7,514,825 人民币 普通 股 7,514,825 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证白
酒指数 分级 证券 投资 基金 
4,316,692 
人民币 普通 股 
4,316,692 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-银 华中
小盘精 选混 合型 证券 投资 基金 
3,984,836 
人民币 普通 股 
3,984,836 
香港中 央结 算有 限公 司 3,824,328 人民币 普通 股 3,824,328 
苏颜翔 3,485,600 人民币 普通 股 3,485,600 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-银 华瑞
泰灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
2,728,719 
人民币 普通 股 
2,728,719 
伊犁糖 烟酒 有限 责任 公司 2,626,900 人民币 普通 股 2,626,900 
基本养 老保 险基 金一 二零 六组合 2,391,300 人民币 普通 股 2,391,300 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 股东 中 , 第1 名 为 公司控 股股 东 , 第2 名 为 控股股
东的质 押专 户 。 除 此之 前 , 公 司未 知其 他股 东之 间 是否存
在关联 关系 或属 于一 致行 动人的 情况 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
无。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
报告期, 货币资 金期末 余 额较期初 余额增 长63.83% ,主要是 由于报 告期内 公 司公开发 行可 转
换公司 债券 ,募 集资 金8.7 亿元 到 账所 致; 
报告期 , 应收 账款 期末 余 额较期 初余 额增 长162.79% , 主 要是 由于 报告 期 公 司 为支持 市场 给部
分经销 商一 定额 度的 赊欠 ; 
报告期, 其他应 收款期 末 余额较期 初余额 增长70.21% ,主要是 由于 报告期 内公 司为经销 商浙
江久加 久食 品饮 料连 锁有 限责任 公司 提供3,000.00 万借款 所致 ; 
报告期 , 在建工 程期 末余 额 较期初 余额 增长89.87% , 主 要是由 于报 告期 内 新 增总 部酿酒 项目 ,
可克达 拉 酒 厂搬 迁、 玻璃 厂搬迁 、研 发中 心建 设项 目 所致 ; 
报告期, 无形资 产期末 余 额较期初 余额增 长75.56% ,主要是 由于报 告期内 为 募集资金 项目 购
买土地 所致 ; 
报告期, 销售费 用期末 余 额较期初 余额增 长36.88% ,主要是 由于报 告期内 公 司 广告费 增长 所
致; 
报告期 , 投资 收益 期末 余 额较期 初余 额增 长100.00% , 主 要是 由于 报告 期内 注 销子公 司取 得投
资收益 所致 ; 
报告期 , 营业 外支 出期 末 余额较 期初 余额 增长3,252.36% , 主 要是 由于 报告 期 内 新增 对农 二师
36 团的 捐款200 万 所 致; 2019 年第一季 度报告 
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报告期 , 投资 活动 产生 的 现金流 量净 额 期 末余 额较 期初余 额增 长554.51% , 主 要是由 于报 告期
内 新增 总部 酿酒 项目 、可 克达拉 市 酒 厂搬 迁、 玻璃 厂搬迁 、研 发中 心建 设项 目 ; 
报告期, 筹资活 动产 生的 现金流量 净额 期 末余 额较 期初余额 增长100%, 主要 是由于报 告期 内
发行 可 转换债 券 ,印 务公 司分配 股利 所致 。 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
经中国证 券监督 管理委 员 会证监许 可[2018]2225 号 文核准, 公司于 2019 年3 月15日公 开发
行了 876.00 万 张可 转换 公司债 券 , 每 张面 值 100 元, 发行 总额 87,600.00 万元 , 可 转债 简称 :
伊力转债 (代码 :110055 ),可转 债上市 时间 是2019 年4月4日 ,存续 的起止 日 期是2019 年3 月15
日至 2025 年3 月14日 ,转 股的起止 日期为2019 年9 月23日至 2025 年3月14日 ,可转债 的付息 日
为本次 可转 债发 行首 日起 每满一 年的 当日 。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
√ 适用 □ 不适 用  
公司控 股股 东新 疆伊 力特 集团有 限公 司在《 新 疆伊 力特实 业股 份有 限公 司收 购报告 书 》 中做
出关于 避免 同业 竞争 及 减 少和规 范关 联交 易的 承诺 ,承诺 内容 如下 :“ 一、 伊力特 集团 所投 资控
股的公 司不 存在 与公 众公 司主营 业务 相同 或相 似的 生产经 营活 动 ; 二、 伊力 特集团 所投 资控 股的
与公众 公司 主营 业务 相类 似以及 存在 潜在 同业 竞争 情形的 公司 采取 资产 出售 、资产 注入 、剥 离等
措施, 以避 免与 公众 公司 产生同 业竞 争 ; 三、 伊力 特集团 及关 联方 不通 过关 联交易 损害 公众 公司
及其他 股东 的合 法权 益, 不通过 向公 众公 司借 款或由 公众 公司 提供 担保 、代 偿债务 、代 垫款 项等
各种原 因侵 占公 众公 司的 资金 ; 不利 用控 股股 东的 地位谋 求与 公众 公司 在业 务合作 等方 面给 予本
公司及 本公 司关 联方 优于 其他第 三方 的权 利。 ”  
上述承 诺, 伊力 特集 团作 为公司 控股 股东 期间 持续 有效, 伊力 特集 团始 终严 格按上 述承 诺履
行义务 ,不 存在 未能 及时 履行义 务的 情形 。 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 
新疆伊 力特 实业 股份 有限
公司 
法定代 表人 
 陈智  
日期 2019 年 4 月 24 日 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业 股份有 限公 司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
货币资 金 2,205,573,803.55 1,346,284,997.39 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 217,364,619.63 279,249,289.38 
其中: 应收 票据 196,439,483.30 271,286,639.30 
应收账 款 20,925,136.33 7,962,650.08 
预付款 项 26,526,773.67 53,990,666.99 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 61,393,773.34 36,069,545.02 
其中: 应收 利息 22,290,370.90 20,123,005.48 
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 721,074,463.55 795,132,094.69 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 18,044,666.24 13,517,157.22 
流动资 产合 计 3,249,978,099.98 2,524,243,750.69 
非流动资产:     
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 197,973,765.97 197,973,765.97 
其他权 益工 具投 资   2019 年第一季 度报告 
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其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 1,166,667.01 1,416,667.01 
固定资 产 377,424,651.32 383,932,396.27 
在建工 程 171,929,499.53 90,551,069.87 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 128,629,879.50 73,266,393.90 
开发支 出   
商誉 124,021.26 124,021.26 
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 20,471,338.45 18,465,741.64 
其他非 流动 资产 39,260,909.09 39,260,909.09 
非流动 资产 合计 936,980,732.13 804,990,965.01 
资产总 计 4,186,958,832.11 3,329,234,715.70 
流动负债:     
短期借 款   
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 180,141,041.73 236,794,761.27 
预收款 项 119,363,420.71 117,493,098.33 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 148,094,471.80 184,255,039.64 
应交税 费 108,778,091.66 175,792,186.79 
其他应 付款 56,074,079.09 51,545,384.38 
其中: 应付 利息   
应付股 利 2,462,230.31 2,462,230.31 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 612,451,104.99 765,880,470.41 
非流动负债:     2019 年第一季 度报告 
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保险合 同准 备金   
长期借 款   
长期应 付职 工薪 酬 867,312,950.95  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债 479,411.34 479,411.34 
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 12,230,924.29 13,736,924.29 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 880,023,286.58 14,216,335.63 
负债合 计 1,492,474,391.57 780,096,806.04 
所有者权益(或股东 权益 ):     
实收资 本( 或股 本) 441,000,000.00 441,000,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 206,167,692.71 206,167,692.71 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 331,718.83 331,718.83 
盈余公 积 376,390,233.67 376,390,233.67 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,607,193,287.98 1,461,961,033.33 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东权
益)合 计 
2,631,082,933.19 2,485,850,678.54 
少数股 东权 益 63,401,507.35 63,287,231.12 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,694,484,440.54 2,549,137,909.66 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
4,186,958,832.11 3,329,234,715.70 
 
法定代 表人 : 陈智  主 管 会计工 作负 责人 :朱 继新 会计机 构负 责人 :魏 光辉 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业 股份有 限公 司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年12 月31 日 
流动资产:  
货币资 金 1,826,056,747.89 1,058,481,778.72 2019 年第一季 度报告 
11 / 19 
 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 50,738,091.16 40,448,004.09 
其中: 应收 票据 40,400,992.53 38,859,675.25 
应收账 款 10,337,098.63 1,588,328.84 
预付款 项 20,577,269.48 24,922,008.31 
其他应 收款 477,048,969.12 423,653,376.51 
其中: 应收 利息 22,285,000.00 20,104,250.00 
应收股 利 279,727,919.93 297,658,548.51 
存货 491,451,525.50 574,992,630.15 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 3,634,750.58 3,327,607.82 
流动资 产合 计 2,869,507,353.73 2,125,825,405.60 
非流动资产:     
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 686,754,235.05 684,907,288.14 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 1,166,667.01 1,416,667.01 
固定资 产 162,509,219.20 159,598,853.51 
在建工 程 150,628,187.84 90,551,069.87 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 64,290,324.89 57,868,554.30 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产  39,260,909.09 
非流动 资产 合计 1,065,348,633.99 1,033,603,341.92 
资产总 计 3,934,855,987.72 3,159,428,747.52 
流动负债:     
短期借 款   2019 年第一季 度报告 
12 / 19 
 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 111,881,417.90 139,995,184.68 
预收款 项 452,462,180.14 428,840,037.03 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 133,398,131.99 174,489,027.36 
应交税 费 45,859,155.50 104,301,284.00 
其他应 付款 51,769,668.63 49,544,662.10 
其中: 应付 利息   
应付股 利 1,602,577.28 1,602,577.28 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 795,370,554.16 897,170,195.17 
非流动负债:     
长期借 款   
应付债 券 867,312,950.95  
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付职 工薪 酬 479,411.34 479,411.34 
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 4,513,737.44 5,369,737.44 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 872,306,099.73 5,849,148.78 
负债合 计 1,667,676,653.89 903,019,343.95 
所有者权益(或股东 权益 ):     
实收资 本( 或股 本) 441,000,000.00 441,000,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 213,441,641.90 213,441,641.90 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 370,127,617.78 370,127,617.78 
未分配 利润 1,242,610,074.15 1,231,840,143.89 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,267,179,333.83 2,256,409,403.57 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 3,934,855,987.72 3,159,428,747.52 2019 年第一季 度报告 
13 / 19 
 
法定代 表人 : 陈智  主 管 会计工 作负 责人 :朱 继新 会计机 构负 责人 :魏 光辉 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 518,320,907.25 517,844,031.90 
其中: 营业 收入 518,320,907.25 517,844,031.90 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 356,290,131.58 350,374,905.92 
其中: 营业 成本 244,605,780.96 258,621,654.30 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 74,890,649.60 58,282,473.99 
销售费 用 22,148,098.26 16,180,810.43 
管理费 用 9,160,139.82 9,140,725.35 
研发费 用 3,512,871.06 3,204,137.84 
财务费 用 -3,016,822.78 -2,904,277.64 
其中: 利息 费用   
利息收 入 -3,071,431.29 -3,011,533.61 
资产减 值损 失 4,989,414.66 7,849,381.65 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 1,142,963.65  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 35,935,829.56  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 199,109,568.88 167,469,125.98 
加:营 业外 收入 129,713.06 1,452,184.96 
减:营 业外 支出 2,011,417.99 60,000.00 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 197,227,863.95 168,861,310.94 2019 年第一季 度报告 
14 / 19 
 
减:所 得税 费用 47,750,401.25 48,123,046.22 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 149,477,462.70 120,738,264.72 
(一) 按经 营持 续性 分类     
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
149,477,462.70 120,738,264.72 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类     
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
149,363,186.47 120,623,092.66 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) 114,276.23 115,172.06 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 149,477,462.70 120,738,264.72 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 149,363,186.47 120,623,092.66 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 114,276.23 115,172.06 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.33869 0.2735 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.33869 0.2735 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :0.00 元, 上期 被合 并方 实
现的净 利润 为:0.00 元。 2019 年第一季 度报告 
15 / 19 
 
法定代 表人 : 陈智  主 管 会计工 作负 责人 :朱 继新 会计机 构负 责人 :魏 光辉 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 297,914,431.72 229,969,598.57 
减:营 业成 本 164,095,669.14 154,990,656.61 
税金及 附加 71,089,369.96 55,803,578.05 
销售费 用   
管理费 用 5,185,905.91 5,498,963.96 
研发费 用 3,512,871.06 3,204,137.84 
财务费 用 -2,879,696.52 -2,730,007.75 
其中: 利息 费用   
利息收 入 -1,488,663.64 -2,749,274.02 
资产减 值损 失 2,750,860.69 3,042,326.15 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 35,935,829.56  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填 列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 90,095,281.04 10,159,943.71 
加:营 业外 收入 16,245.00 2,000.00 
减:营 业外 支出 2,000,000.00  
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 88,111,526.04 10,161,943.71 
减:所 得税 费用 5,469,936.66 5,353,583.36 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 82,641,589.38 4,808,360.35 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填
列) 
82,641,589.38 4,808,360.35 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以“ -” 号填
列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   2019 年第一季 度报告 
16 / 19 
 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的有
效部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 82,641,589.38 4,808,360.35 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 : 陈智  主 管 会计工 作负 责人 :朱 继新 会计机 构负 责人 :魏 光辉 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 680,780,816.01 730,605,010.85 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 1,205,284.92 611,481.95 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,813,868.57 22,854,014.36 
经营活 动现 金流 入小 计 695,799,969.50 754,070,507.16 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 241,353,357.11 223,584,126.83 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额   2019 年第一季 度报告 
17 / 19 
 
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 87,773,080.92 82,437,889.71 
支付的 各项 税费 242,894,855.10 208,638,132.06 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 52,739,571.28 68,673,568.36 
经营活 动现 金流 出小 计 624,760,864.41 583,333,716.96 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 71,039,105.09 170,736,790.20 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的
现金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的
现金 
78,875,093.70 12,051,013.90 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 78,875,093.70 12,051,013.90 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -78,875,093.70 -12,051,013.90 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金 867,548,800.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 867,548,800.00  
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 834,309.89  
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 834,309.89  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 866,714,490.11  
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 858,878,501.50 158,685,776.30 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,346,284,997.39 1,402,473,753.08 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,205,163,498.89 1,561,159,529.38 
 2019 年第一季 度报告 
18 / 19 
 
法定代 表人 : 陈智  主 管 会计工 作负 责人 :朱 继新 会计机 构负 责人 :魏 光辉 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 伊力 特实 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 416,637,620.05 546,292,045.55 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,416,105.97 15,331,451.95 
经营活 动现 金流 入小 计 423,053,726.02 561,623,497.50 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 176,010,568.95 100,022,778.01 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 73,416,854.96 66,472,018.43 
支付的 各项 税费 183,420,121.08 141,111,732.10 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 38,523,551.17 37,232,717.09 
经营活 动现 金流 出小 计 471,371,096.16 344,839,245.63 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -48,317,370.14 216,784,251.87 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现
金净额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现
金 
51,156,460.69 9,650,901.48 
投资支 付的 现金 500,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 51,656,460.69 9,650,901.48 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -51,656,460.69 -9,650,901.48 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 867,548,800.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 867,548,800.00  
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   2019 年第一季 度报告 
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筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 867,548,800.00  
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 767,574,969.17 207,133,350.39 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,058,481,778.72 948,854,545.74 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,826,056,747.89 1,155,987,896.13 
 
法定代 表人 : 陈智  主 管 会计工 作负 责人 :朱 继新 会计机 构负 责人 :魏 光辉 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
□ 适用 √ 不适 用  
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用