大名城:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:大名城 股票代码:600094

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600094 、900940                          公司 简称 : 大 名城 、大名 城B 
 
 
 
 
 
上海大名城企业股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 俞锦 、主 管会 计工作 负责 人 郑 国强 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 郑国 强 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 47,672,478,090.02 47,842,627,145.52 -0.36 
归属于上市公司
股东的 净资 产 
12,345,646,577.48 12,154,554,500.48 1.57 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活动产生的
现金流 量净 额 
1,208,086,219.75 200,951,411.69 501.18 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,667,580,999.34 1,431,412,043.98  16.50 
归属于上市公司
股东的 净利 润 
158,830,375.12 37,521,932.22  323.30 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
159,237,366.41 31,147,177.02 411.24 
加权平均净资产
收益率 (% ) 
1.30 0.32 增加306 个 百分 点 
基 本 每 股 收 益
(元/ 股) 
0.0642 0.0152 322.37 
稀 释 每 股 收 益
(元/ 股) 
0.0642 0.0152 322.37 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 2019 年第一季 度报告 
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项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -8,454.96  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合
同资产 减值 准备 转回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
  2019 年第一季 度报告 
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期损益 的影 响 
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
-567,527.83  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 24,995.80  
所得税 影响 额 143,995.70  
合计 -406,991.29  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 56,435 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
名城企业管理集团有限公
司 
235,587,483 9.52 0 
质押 
116,000,000 境内非国有
法人 
俞丽 171,457,717 6.93 0 无 0 境外自然人 
陈华云 125,842,450 5.08 0 质押 36,000,000 境外自然人 
俞锦 123,766,253 5.00 0 质押 100,850,000 境外自然人 
金元顺安基金-宁波银行
-西部信托-大名城定增
事务管理类单一资金信托
计划 
115,942,028 4.68 0 
无 
0 境内非国有
法人 
俞培明 100,000,000 4.04 0 无 0 境内自然人 
亨通集团有限公司 99,000,000 4.00 0 
无 
0 境内非国有
法人 
中国证券金融股份有限公
司 
74,013,172 2.99 0 
无 
0 国有法人 
金鹰基金-广发银行-万
向信托-万向信托-星辰
4 号事务管理类单一资金
信托 
56,579,712 2.29 0 
无 
0 境内非国有
法人 
鹏华资产-民生银行-华
宝信托-华宝-银河28 号
集合资金信托计划 
51,853,214 2.09 0 
无 
0 境内非国有
法人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
名城企业管理集团有限公司 235,587,483 人民币普通股 235,587,483 2019 年第一季 度报告 
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俞丽 171,457,717 人民币普通股 123,766,253 
境内上市外资股 47,691,464 
陈华云 125,842,450 人民币普通股 125,842,450 
俞锦 123,766,253 人民币普通股 123,766,253 
金元顺安基金-宁波银行-西部信托-大
名城定增事务管理类单一资金信托计划 
115,942,028 
人民币普通股 
115,942,028 
俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 
亨通集团有限公司 99,000,000 人民币普通股 99,000,000 
中国证券金融股份有限公司 74,013,172 人民币普通股 74,013,172 
金鹰基金-广发银行-万向信托-万向信
托-星辰 4 号事务管理类单一 资金信托 
56,579,712 
人民币普通股 
56,579,712 
鹏华资产-民生银行-华宝信托-华宝-
银河28 号集合资金信托计划 
51,853,214 
人民币普通股 
51,853,214 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说
明 
1 、名城企业管理集团有限公司 系公司控股股东。 
2 、 俞培俤先生系公司实际控股人。 陈华云女士、 俞 锦先生、 俞 丽女士、
俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、儿子、女儿、兄弟。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数
量的说 明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元 
项目名 称 本期期 末数/本期
累计 数 
上年年 末数/上年
同期数 
增减额 本期较 上
期变动 比
例(% ) 
情况说 明 
货币资 金 2,343,487,445.73 1,723,776,437.44 619,711,008.29 35.95 
主 要 系 本 期 销 售
回款增 加所 致 
其他流 动资 产 203,356,426.73 143,453,031.84 59,903,394.89 41.76 
主 要 系 增 值 税 进
项税重 分类 所致 
短期借 款 516,300,000.00 773,140,000.00 -256,840,000.00 -33.22 
主 要 系 偿 还 到 期
债务所 致 
应付职 工薪 酬 2,107,066.43 23,445,385.15 -21,338,318.72 -91.01 
主 要 系 本 期 发 放
上 期 职 工 薪 酬 所
致 
一年内 到期 的非 流
动负债 
3,669,766,717.42 5,842,022,786.69 -2,172,256,069.27  -37.18 
主 要 系 归 还 到 期
债务所 致 
公允价 值变 动收 益 81,106,711.36 -38,401,308.32 119,508,019.68 不适用 主 要 系 股 票 市 值2019 年第一季 度报告 
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变动所 致 
投资收 益 -9,769,364.80 6,879,363.54 -16,648,728.34 不适用 
主 要 系 本 期 投 资
活动减 少所 致 
营业外 支出 2,407,200.12 1,460,895.66 946,304.46 64.78 
主 要 系 本 期 支 付
退租补 偿款 所致 。 
所得税 费用 51,137,931.43 11,224,145.19 39,913,786.24 302.28 
主 要 系 利 润 总 额
变动所 致 
少数股 东损 益 24,611,274.43 -3,651,078.66 28,262,353.09 不适用 
主 要 系 部 分 控 股
子公司 盈利 所致 
 
公司本 期项 目销 售情 况 
项目区 域 持股比 例 项目位 置 物业形 态 当期签 约面 积 累计签 约面 积 当期结 算面 积 累计结 算面 积 
华东 100% 上海/ 江苏 商住 12,915.35 872,815.13 10,863.69 863,875.23 
东南 100% 福州 商住/ 综合体 89,716.32 3,490,717.64 44,974.10 3,095,648.20 
西北 100% 兰州 商住/ 综合体 84,794.07 1,950,519.83 66,522.47 1,485,822.63 
合计    187,425.74 6,314,052.60 122,360.26 5,445,346.06 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
3.2.1 2019 年2 月21 日, 公 司收到 上海 证券 交易 所出 具的 《关 于对 上海 大名 城 企业股 份有 限 公
司非公 开发 行公 司债 券挂 牌转让 无异 议的 函》 ( 上 证函[2019]263 号) , 本 次 债券采 取分 期发 行方
式,发行 总额 不超过35 亿 元,在无 异议 函出具 日起12 个月内 面向合 格投资 者非 公开发行 。( 具体
内容详 见公 司临 时公 告2019-013 ) 
3.2.1 2019 年4月12 日,公 司收到深 圳证券 交易所 出 具的《关 于国融 证券 “ 国 融证券-茂 丰保
理- 大名城第X 期供应链金融资产支持专项计划 ” 符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函
[2019]190 号 ),专 项计 划 采取分期 发行方 式, 发行 总额不超 过30亿 元, 发行 期数不超 过8 期 ,由
国融证券股份有限公司作为计划管理人并设立具体专项计划。(具体内容请 详 见 公 司 临 时 公 告
2019-030 ) 
3.2.3 公司 债券 相关 情况 
(1) 报 告期 公司 债券 兑付 情况:2019 年3月14 日, 公 司面向 合格 投资 者披 露 《 非公开 发行2016
年公司债 券(第 一期 )2019 年本息 兑付暨 摘牌公 告》 ,并于2019 年3 月25 日 完成 存续3.5 亿元规 模
的非公开 发行 公司债 券兑 付资金发 放, 并于同 日在 上海证券 交易 所摘牌 。( 上交所固 定收 益平台
回售相 关公 告) 
(2) 报告 期内 公司 发生 的 重大事 项及 对公 司经 营情 况和偿 债能 力的 影响 截至 本报告 期末 , 公
司存续 公司 债券 共5 只 (对 合格投 资者 公开 发行 公司 债券2 只, 非 公开 发行 公司 债券3 只) , 公 司 债2019 年第一季 度报告 
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券余额 为52.14 亿元。 本报 告期内 公司 房地 产销 售回 款情况 良好 , 公 司偿 债能 力良好 。 截 至本 报 告
期末 , 公 司对 合作 公司 的 担保总 额为1.904 亿 元, 公 司及控 股子 公司 对各 级子 公司担 保余额 为 人民
币111.64 亿 元。 截至 本报 告 期末, 公司 资产 负债 率为71.75%, 扣除 预收 帐款 后资 产 负债率 为53.82% 。
截至本 报告 期末 , 公 司2019 年度 累计 新增 借款 ( 合并 口径) 为 -16,544.31 万元 , 占2018 年 末经 审
计净资产 (合并 口径 )的 比例为-1.25% 。报除 上述 事项,公 司未发 生《 公司 债券发行 与交易 管理
办法》 第四 十五 条列 示的 其他重 大事 项。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 上海大 名城 企业 股份 有限 公司 
法定代 表人 俞锦 
日期 2019 年 4 月 24 日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 大名 城企 业 股份有 限公 司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 2,343,487,445.73 1,723,776,437.44 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产 485,686,903.36  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
 206,999,424.00 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 256,740,453.19 225,313,004.89 
其中: 应收 票据 1,829,000.00 1,219,000.00 
应收账 款 254,911,453.19 224,094,004.89 2019 年第一季 度报告 
9 / 25 
 
预付款 项 828,797,828.69 720,144,030.00 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 2,938,170,951.71 3,098,191,953.82 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 35,502,554,394.96 36,421,884,759.46 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 203,356,426.73 143,453,031.84 
流动资 产合 计 42,558,794,404.37 42,539,762,641.45 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资 57,316,100.00  
可供出 售金 融资 产  752,333,236.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,142,548,857.47 1,151,370,852.01 
其他权 益工 具投 资 526,729,993.52  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 1,831,914,523.55 1,783,729,133.55 
固定资 产 667,973,331.32 667,994,618.99 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 1,695,440.99 1,751,565.97 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 16,150,198.22 17,508,943.80 
递延所 得税 资产 869,355,240.58 928,176,153.75 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 5,113,683,685.65 5,302,864,504.07 
资产总 计 47,672,478,090.02 47,842,627,145.52 
流动负债:   
短期借 款 516,300,000.00 773,140,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   2019 年第一季 度报告 
10 / 25 
 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 5,014,806,134.26 5,917,628,005.07 
预收款 项 8,546,691,904.35 7,302,998,363.15 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 2,107,066.43 23,445,385.15 
应交税 费 1,501,799,583.99 1,696,913,420.85 
其他应 付款 2,635,069,810.06 2,780,408,262.70 
其中: 应付 利息 197,040,577.77 164,101,172.11 
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 3,669,766,717.42 5,842,022,786.69 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 21,886,541,216.51 24,336,556,223.61 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 9,027,881,617.53 6,947,448,926.84 
应付债 券 3,224,927,641.51 3,225,759,080.41 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 44,924,952.58 60,873,225.45 
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 19,590,506.60 19,080,885.36 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 12,317,324,718.22 10,253,162,118.06 
负债合 计 34,203,865,934.73 34,589,718,341.67 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 5,836,485,917.34 5,836,485,917.34 2019 年第一季 度报告 
11 / 25 
 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -81,601,365.53 -113,863,067.41 
盈余公 积 319,210,445.22 319,210,445.22 
一般风 险准 备   
未分配 利润 3,796,226,523.45 3,637,396,148.33 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
12,345,646,577.48 12,154,554,500.48 
少数股 东权 益 1,122,965,577.81 1,098,354,303.37 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 13,468,612,155.29 13,252,908,803.85 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
47,672,478,090.02 47,842,627,145.52 
 
法定代 表人 :俞锦 主管 会 计工作 负责 人 : 郑国 强 会 计机构 负责 人 : 郑国 强 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 大名 城企 业 股份有 限公 司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 16,579,770.04 93,901,821.46 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款   
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项 435,044.50 19,594.00 
其他应 收款 9,952,042,973.25 10,579,772,464.91 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货   
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产   
流动资 产合 计 9,969,057,787.79 10,673,693,880.37 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产 3,000,000.00 3,000,000.00 
其他债 权投 资   2019 年第一季 度报告 
12 / 25 
 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 10,243,665,770.77 10,243,665,770.77 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 8,292,265.54 8,356,216.12 
固定资 产 66,382,733.15 67,167,016.99 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 540,805.00 621,925.75 
递延所 得税 资产 186,483,249.45 167,869,647.44 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 10,508,364,823.91 10,490,680,577.07 
资产总 计 20,477,422,611.70 21,164,374,457.44 
流动负债:   
短期借 款   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 338,368.78 338,368.78 
预收款 项   
合同负 债   
应付职 工薪 酬   
应交税 费 3,836,286.04 9,456,072.03 
其他应 付款 3,755,558,130.31 4,029,961,875.85 
其中: 应付 利息 196,398,359.19 125,514,677.27 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 2,141,182,893.42 2,491,438,962.69 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 5,900,915,678.55 6,531,195,279.35 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券 3,224,927,641.51 3,225,759,080.41 
其中: 优先 股   
永续债   2019 年第一季 度报告 
13 / 25 
 
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 3,224,927,641.51 3,225,759,080.41 
负债合 计 9,125,843,320.06 9,756,954,359.76 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 8,452,319,667.36 8,452,319,667.36 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 224,236,528.38 224,236,528.38 
未分配 利润 199,698,038.90 255,538,844.94 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 11,351,579,291.64 11,407,420,097.68 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
20,477,422,611.70 21,164,374,457.44 
法定代 表人 :俞锦 主管 会 计工作 负责 人 : 郑国 强 会 计机构 负责 人 : 郑国 强 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 大名 城企 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 1,667,580,999.34 1,431,412,043.98 
其中: 营业 收入 1,667,580,999.34 1,431,412,043.98 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 1,505,202,786.60 1,355,329,287.09 
其中: 营业 成本 1,101,427,537.63 878,445,148.14 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   2019 年第一季 度报告 
14 / 25 
 
税金及 附加 71,811,566.06 93,234,945.33 
销售费 用 34,249,453.94 48,332,431.77 
管理费 用 85,783,730.63 94,812,073.91 
研发费 用   
财务费 用 212,483,908.23 239,643,638.51 
其中: 利息 费用 218,325,457.98  
利息收 入 5,989,064.01  
资产减 值损 失 -553,409.89 861,049.43 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 1,440,004.47  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -9,769,364.80 6,879,363.54 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-9,934,373.21 -1,109,088.01 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
81,106,711.36 -38,401,308.32 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )  -285,600.00 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 235,155,563.77 44,275,212.11 
加:营 业外 收入 1,831,217.33 2,280,682.30 
减:营 业外 支出 2,407,200.12 1,460,895.66 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 234,579,580.98 45,094,998.75 
减:所 得税 费用 51,137,931.43 11,224,145.19 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 183,441,649.55 33,870,853.56 
(一) 按经 营持 续性 分类 183,441,649.55 33,870,853.56 
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
183,441,649.55 33,870,853.56 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类 183,441,649.55 33,870,853.56 
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
158,830,375.12 37,521,932.22 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) 24,611,274.43 -3,651,078.66 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 32,261,701.88 69,097,783.03 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
32,261,701.88 34,930,211.53 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 32,261,701.88 34,930,211.53 2019 年第一季 度报告 
15 / 25 
 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益  1,640,487.68 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 32,261,701.88 33,289,723.85 
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额  34,167,571.50 
七、综 合收 益总 额 215,703,351.43 102,965,636.59 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 191,092,077.00 72,449,143.75 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 24,611,274.43 30,516,492.84 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0642 0.0152 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0642 0.0152 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :俞锦 主管 会 计工作 负责 人 : 郑国 强 会 计机构 负责 人 : 郑国 强 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 大名 城企 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 10,343,043.33  
减:营 业成 本   
税金及 附加 4,500.00 4,500.00 
销售费 用   
管理费 用 13,039,348.47 19,593,488.26 
研发费 用   
财务费 用 71,749,521.54 98,314,096.69 
其中: 利息 费用   
利息收 入   
资产减 值损 失  -286.83 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   2019 年第一季 度报告 
16 / 25 
 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -74,450,326.68 -117,911,798.12 
加:营 业外 收入   
减:营 业外 支出 4,081.37  
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -74,454,408.05 -117,911,798.12 
减:所 得税 费用 -18,613,602.01 -29,477,949.53 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -55,840,806.04 -88,433,848.59 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
-55,840,806.04 -88,433,848.59 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 -55,840,806.04 -88,433,848.59 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :俞锦 主管 会 计工作 负责 人 : 郑国 强 会 计机构 负责 人 : 郑国 强 
 
合并 现金流量表 2019 年第一季 度报告 
17 / 25 
 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 大名 城企 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,040,901,192.36 2,948,857,178.41 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 300,000.00  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 391,301,748.43 352,153,403.88 
经营活 动现 金流 入小 计 3,432,502,940.79 3,301,010,582.29 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,651,418,097.45 2,161,151,656.24 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 68,142,556.67 95,544,624.30 
支付的 各项 税费 388,056,035.39 396,921,816.49 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 116,800,031.53 446,441,073.57 
经营活 动现 金流 出小 计 2,224,416,721.04 3,100,059,170.60 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,208,086,219.75 200,951,411.69 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 9,299,400.00 755,933,711.74 
取得投 资收 益收 到的 现金 165,008.41 7,977,060.48 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
2,700,000.00  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 12,164,408.41 763,910,772.22 2019 年第一季 度报告 
18 / 25 
 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
4,903,658.81 2,091,967.96 
投资支 付的 现金 4,363,000.00 655,042,777.70 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 9,266,658.81 657,134,745.66 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 2,897,749.60 106,776,026.56 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金  146,000,000.00 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
 146,000,000.00 
取得借 款收 到的 现金 2,966,300,000.00 1,693,740,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 200,000,000.00 2,054,589,250.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 3,166,300,000.00 3,894,329,250.00 
偿还债 务支 付的 现金 2,945,925,880.50 2,333,799,033.42 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 304,095,743.05 399,682,757.84 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
 40,000,000.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 516,400,000.00 1,211,532,806.99 
筹资活 动现 金流 出小 计 3,766,421,623.55 3,945,014,598.25 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -600,121,623.55 -50,685,348.25 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -14,035.96  
五、现金及现金等价 物净 增加额 610,848,309.84 257,042,090.00 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,695,744,179.57 1,526,148,775.88 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,306,592,489.41 1,783,190,865.88 
法定代 表人 :俞锦 主管 会 计工作 负责 人 : 郑国 强 会 计机构 负责 人 : 郑国 强 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 大名 城企 业股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 29,054,168.95  
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,254,669,762.73 3,210,782,095.38 
经营活 动现 金流 入小 计 6,283,723,931.68 3,210,782,095.38 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 8,223,250.80 13,999,177.29 2019 年第一季 度报告 
19 / 25 
 
支付的 各项 税费 4,500.00  
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,973,767,713.50 3,047,361,418.84 
经营活 动现 金流 出小 计 5,981,995,464.30 3,061,360,596.13 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 301,728,467.38 149,421,499.25 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
  
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计   
投资活 动产 生的 现金 流量 净额   
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 352,372,233.81 152,252,228.93 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 29,156,681.51 56,739,186.39 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  23,130,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 381,528,915.32 232,121,415.32 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -381,528,915.32 -232,121,415.32 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -79,800,447.94 -82,699,916.07 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 93,901,821.46 107,240,833.13 
六、期末现金及现金 等价 物余额 14,101,373.52 24,540,917.06 
法定代 表人 :俞锦 主管 会 计工作 负责 人 : 郑国 强 会 计机构 负责 人 : 郑国 强 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 2019 年第一季 度报告 
20 / 25 
 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 1,723,776,437.44 1,723,776,437.44  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产  404,580,192.00 404,580,192.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
206,999,424.00  -206,999,424.00 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 225,313,004.89 225,313,004.89  
其中: 应收 票据 1,219,000.00 1,219,000.00  
应收账 款 224,094,004.89 224,094,004.89  
预付款 项 720,144,030.00 720,144,030.00  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 3,098,191,953.82 3,098,191,953.82  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 36,421,884,759.46 36,421,884,759.46  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 143,453,031.84 143,453,031.84  
流动资 产合 计 42,539,762,641.45 42,737,343,409.45 197,580,768.00 
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资  62,252,500.00 62,252,500.00 
可供出 售金 融资 产 752,333,236.00  -752,333,236.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 1,151,370,852.01 1,151,370,852.01  
其他权 益工 具投 资  492,499,968.00 492,499,968.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 1,783,729,133.55 1,783,729,133.55  
固定资 产 667,994,618.99 667,994,618.99  
在建工 程    
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 1,751,565.97 1,751,565.97  2019 年第一季 度报告 
21 / 25 
 
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 17,508,943.80 17,508,943.80  
递延所 得税 资产 928,176,153.75 928,176,153.75  
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 5,302,864,504.07 5,105,283,736.07 -197,580,768.00 
资产总 计 47,842,627,145.52 47,842,627,145.52  
流动负债: 
短期借 款 773,140,000.00 773,140,000.00  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 5,917,628,005.07 5,917,628,005.07  
预收款 项 7,302,998,363.15 7,302,998,363.15  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 23,445,385.15 23,445,385.15  
应交税 费 1,696,913,420.85 1,696,913,420.85  
其他应 付款 2,780,408,262.70 2,780,408,262.70  
其中: 应付 利息 164,101,172.11 164,101,172.11  
应付股 利    
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 5,842,022,786.69 5,842,022,786.69  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 24,336,556,223.61 24,336,556,223.61  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 6,947,448,926.84 6,947,448,926.84  
应付债 券 3,225,759,080.41 3,225,759,080.41  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 60,873,225.45 60,873,225.45  
预计负 债    
递延收 益    2019 年第一季 度报告 
22 / 25 
 
递延所 得税 负债 19,080,885.36 19,080,885.36  
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 10,253,162,118.06 10,253,162,118.06  
负债合 计 34,589,718,341.67 34,589,718,341.67  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 5,836,485,917.34 5,836,485,917.34  
减:库 存股    
其他综 合收 益 -113,863,067.41 -99,074,446.29 14,788,621.12 
盈余公 积 319,210,445.22 319,210,445.22  
一般风 险准 备    
未分配 利润 3,637,396,148.33 3,622,607,527.21 -14,788,621.12 
归属于 母公 司所 有者 权益 合
计 
12,154,554,500.48 12,154,554,500.48  
少数股 东权 益 1,098,354,303.37 1,098,354,303.37  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
13,252,908,803.85 13,252,908,803.85  
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
47,842,627,145.52 47,842,627,145.52  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
公司自 2019 年 1 月 1 日起执 行新 金融 工具 准则 ,以及 根据 财政 部发 布的 《关于 修订 印发 
2018 年度 一般 企业 财务 报 表格式 的通 知 》 的 规定 变 更财务 报表 的格 式 。 具 体 影响科 目及 金额 见上
述调整 报表 。 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 93,901,821.46 93,901,821.46  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款    
其中: 应收 票据    
应收账 款    2019 年第一季 度报告 
23 / 25 
 
预付款 项 19,594.00 19,594.00  
其他应 收款 10,579,772,464.91 10,579,772,464.91  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货    
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产    
流动资 产合 计 10,673,693,880.37 10,673,693,880.37  
非流动资产: 
债权投 资  3,000,000.00 3,000,000.00 
可供出 售金 融资 产 3,000,000.00  -3,000,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 10,243,665,770.77 10,243,665,770.77  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 8,356,216.12 8,356,216.12  
固定资 产 67,167,016.99 67,167,016.99  
在建工 程    
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产    
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 621,925.75 621,925.75  
递延所 得税 资产 167,869,647.44 167,869,647.44  
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 10,490,680,577.07 10,490,680,577.07  
资产总 计 21,164,374,457.44 21,164,374,457.44  
流动负债: 
短期借 款    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 338,368.78 338,368.78  
预收款 项    
合同负 债    
应付职 工薪 酬    2019 年第一季 度报告 
24 / 25 
 
应交税 费 9,456,072.03 9,456,072.03  
其他应 付款 4,029,961,875.85 4,029,961,875.85  
其中: 应付 利息 125,514,677.27 125,514,677.27  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 2,491,438,962.69 2,491,438,962.69  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 6,531,195,279.35 6,531,195,279.35  
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券 3,225,759,080.41 3,225,759,080.41  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 3,225,759,080.41 3,225,759,080.41  
负债合 计 9,756,954,359.76 9,756,954,359.76  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 8,452,319,667.36 8,452,319,667.36  
减:库 存股    
其他综 合收 益    
盈余公 积 224,236,528.38 224,236,528.38  
未分配 利润 255,538,844.94 255,538,844.94  
所有者 权益 ( 或股 东权 益)
合计 
11,407,420,097.68 11,407,420,097.68  
负债和 所有 者权 益( 或
股东权 益) 总计 
21,164,374,457.44 21,164,374,457.44  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
公司自 2019 年 1 月 1 日起执 行新 金融 工具 准则 ,以及 根据 财政 部发 布的 《关于 修订 印发 
2018 年度 一般 企业 财务 报 表格式 的通 知 》 的 规定 变 更财务 报表 的格 式 。 具 体 影响科 目及 金额 见上
述调整 报表 。 2019 年第一季 度报告 
25 / 25 
 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用