宁夏建材:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:宁夏建材 股票代码:600449

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600449                                               公司 简 称: 宁 夏建 材 
 
  
 
 
 
宁夏建材集团股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目   录 
 
一、 重要提示 ................................................................... 3 
二、 公司基本情况 ............................................................... 3 
三、 重要事项 ................................................................... 5 
四、 附录 ....................................................................... 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司董 事长 尹自 波、 总裁 王玉林 、 财 务总 监 周 春宁 及财务 管理 中心 主任 周芳 保证季 度报 告中
财务报 表的 真实 、 准 确、 完整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 
上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 调整后 调整前 
总资产 7,523,984,348.71 7,106,230,029.51 7,106,230,029.51 5.88 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
4,900,606,731.17 4,848,907,636.13 4,848,907,636.13 1.07 
 
年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
(%) 调整后 调整前 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
167,344,919.68 93,293,552.49 92,384,181.03 79.37 
 
年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
(%) 调整后 调整前 
营业收 入 475,238,496.56 359,838,715.10 345,239,478.32 32.07 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
-55,177,177.92 -87,643,195.47 -86,837,083.31 不适用 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-74,583,817.05 -96,231,011.16 -96,231,011.16 不适用 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
-1.12 -1.95 -1.93 增加0.83 个百 分点 
基本每 股收 益 ( 元
/股) 
-0.12 -0.18 -0.18 不适用 
稀释每 股收 益 ( 元
/股) 
-0.12 -0.18 -0.18 不适用 
注:2018 年9 月 , 公司 合 并宁夏 嘉华 固井 材料 有限 公司 , 鉴 于公 司与 宁夏 嘉 华固井 材料 有限 公司
为同一 控制 下企 业合 并, 根据 《 会计 准则》 的有 关 规定, 公司 对 2018 年1 季 度利润 表及 现金 流量
表项目 进行 追溯 调整 。 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 2019 年第一季 度报告 
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√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益 26,920.21 
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免  
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策
规定、 按照 一定 标准 定额 或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
10,399,241.38 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费  
企业取 得子 公司 、 联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资 时应 享有 被
投资单 位可 辨认 净资 产公 允价值 产生 的收 益 
 
非货币 性资 产交 换损 益  
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益  
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备  
债务重 组损 益  
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,持有 交易 性金 融资 产 、
衍生金 融资 产、 交易 性金 融负债 、衍 生金 融负 债产 生的公 允价 值变 动损 益 ,
以及处 置交 易性 金融 资产 、 衍生 金融 资产、 交易 性金 融负债 、 衍 生金 融负 债
和其他 债权 投资 取得 的投 资收益 
14,358,400.00 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备 转回   
对外委 托贷 款取 得的 损益   
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益  
根据税 收、 会计 等法 律、 法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整 对当 期损 益
的影响 
 
受托经 营取 得的 托管 费收 入  
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 57,380.06 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -797,216.67 
所得税 影响 额 -4,638,085.85 
合计 19,406,639.13 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 35202 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 期末持 股 比例 持有有 限 质押或 冻结 情况 股东性 质 2019 年第一季 度报告 
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数量 (%) 售条件 股
份数量 
股份状 态 数量 
中国中 材股 份有 限公 司 227,413,294 47.56 0 无 0 国有法 人 
林云楷 5,703,427 1.19 0 无 0 未知 
宁夏共 赢投 资有 限责 任
公司 
4,504,800 0.94 0 无 0 未知 
魏宏图 1,845,650 0.39 0 无 0 未知 
叶向东 1,500,000 0.31 0 无 0 未知 
赵欣 1,455,500 0.30 0 无 0 未知 
蔡晓钧 1,414,985 0.30 0 无 0 未知 
蒋国尧 1,284,888 0.27 0 无 0 未知 
中央汇 金资 产管 理有 限
责任公 司 
1,162,000 0.24 0 无 0 未知 
元巧娜 1,110,372 0.23 0 无 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
中国中 材股 份有 限公 司 227,413,294 人民币 普通 股 227,413,294 
林云楷 5,703,427 人民币 普通 股 5,703,427 
宁夏共 赢投 资有 限责 任公 司 4,504,800 人民币 普通 股 4,504,800 
魏宏图 1,845,650 人民币 普通 股 1,845,650 
叶向东 1,500,000 人民币 普通 股 1,500,000 
赵欣 1,455,500 人民币 普通 股 1,455,500 
蔡晓钧 1,414,985 人民币 普通 股 1,414,985 
蒋国尧 1,284,888 人民币 普通 股 1,284,888 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 1,162,000 人民币 普通 股 1,162,000 
元巧娜 1,110,372 人民币 普通 股 1,110,372 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国中 材股 份有 限公 司与 上述其 他股 东之 间不 存在 关联
关系或 属于 《 上市 公司 收购 管理办 法 》 规 定的 一致 行动 人。
除中国 中材 股份 有限 公司 外, 公 司无 法查 证其 他股 东 之间
是否存 在关 联关 系或 属于 《上 市公 司收 购管 理办 法 》 规定
的一致 行动 人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 报告 期末 ,公 司资 产 负债项 目同 比发 生重 大变 动的原 因      单位 :元 
项目 期末金 额 年初金 额 增减比 例% 变动主 要原 因 
货币资 金 993,310,748.77  635,498,416.19  56.30 报告期 银行 借款 增加 使得 货币资2019 年第一季 度报告 
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金增加 
预付款 项 137,108,502.60   51,728,351.09  165.05  
预付建 设产 能置 换项 目工 程款以
及部分 大宗 原燃 材料 、 电 费 款增加
所致 
其他流 动资 产  14,756,684.86   22,742,202.36  -35.11  待抵扣 进项 税额 减少 所致 
短期借 款 590,000,000.00  290,000,000.00  103.45  公司资 金 需 要增 加银 行借 款 
合同负 债 218,603,590.36  119,488,087.77  82.95  预收水 泥款 增加 
应付职 工薪 酬  37,907,040.90   59,344,054.54  -36.12  报告期 支付 绩效 薪酬 所致 
应付利 息  8,183,610.16   3,648,761.10  124.28  计提公 司债 券利 息所 致 
专项储 备  5,873,917.42   2,977,004.99  97.31  报告期 提取 安全 生产 费用 所致 
(2) 公司 利润 表项 目 同 比 发生重 大变 动的 原因         单 位: 元 
项目 报告期 金额 去年同 期金 额 增减比 例% 变动主 要原 因 
营业收 入 475,238,496.56  359,838,715.10  32.07  
报告期 主要 产品 销量 及价 格上
升所致 
营业成 本 379,900,414.23  279,488,290.63  35.93  报告期 产品 销量 增加 所致 
税金及 附加 15,746,183.68  10,779,955.00  46.07  
报告期 营业 收入 增加 ,相 应提
取的税 金及 附加 增加 
销售费 用 61,700,352.80  42,722,358.98  44.42  产品销 售运 输费 用增加 
管理费 用 75,199,472.19  117,320,787.10  -35.90  
报告期 维修 费用 及停 产期 固定
费用减 少所 致 
研发费 用 358,045.40  536,065.98  -33.21  技术服 务费 同比 减少 
财务费 用 7,340,544.89  10,910,093.08  -32.72  
计提银 行借 款 利 息基 数 同 比减
少,相 应利 息支 出减 少 
其他收 益 2,869,318.82  1,317,128.87  117.85  
报告期 增值 税退 税金 额增 加所
致 
投资收 益 -332,186.10  -    不适用 
公司执 行新 金融 工具 准则 , 确
认联营 企业 损益 。 
资产处 置收 益  26,920.21  284,363.97  -90.53  
报告期 固定 资产 处置 收益 同比
减少。 
营业利 润 -49,209,927.06  -99,982,194.70  不适用  
主营业 务收 入增 加、 会计 估计
变更导 致折 旧费 用减 少, 以及
成本耗 费及 财务 费用 下降 、其
他非流 动金 融资 产公 允价 值变
动收益 增加 ,致 使利 润实 现减
亏。 
利润总 额 -39,985,193.85  -91,430,570.49  不适用  营业利 润实 现减 亏 。 
所得税 费用 10,111,995.44  -84,499.22  不适用  
部分控 股子 公司 利润 增加 ,相
应所得 税费 用增 加 
净利润 -50,097,189.29  -91,346,071.27  不适用 利润总 额实 现减 亏 
归属于 母公 司所 -55,177,177.92  -87,643,195.47  不适用  净利润 实现 减亏 2019 年第一季 度报告 
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有者的 净利 润 
少数股 东损 益 5,079,988.63  -3,702,875.80  不适用  
控股子 公司 利润 同比 增加 ,相
应少数 股东 损益 增加 
(3) 公司 现金 流量 表项 目 同比 发 生重 大变 动的 原因                 单 位: 元 
项目 报告期 金额 去年同 期金 额 增减比 例% 变动主 要原 因 
经营活 动产 生的 现
金流量 净额 
167,344,919.68  93,293,552.49  79.37  
销售商 品、 提供 劳务 收到 的
现金增 加 
投资活 动产 生的 现
金流量 净额 
-98,820,407.63  -35,970,037.12  不适用  
产能置 换项 目工 程款 支出
增加及 购建 固定 资产 、 无 形
资产 支 付的 现金 增加 所致 
筹资活 动产 生的 现
金流量 净额 
293,014,187.94  -160,737,957.37  不适用  
取得借 款收 到的 现金 增加 ,
偿还债 务支 付的 现金 减少
所致 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 经公 司第 七届 董事 会 八次会 议审 议通 过 , 公 司 全资子 公司 宁夏 中宁 赛马 水泥有 限公 司吸
收合并 其全 资子 公司 宁夏 中宁赛 马混 凝土 有限 公司 ( 详见公 司于2019 年2 月28 日 在指定 报纸 及上 交
所网站披 露的 《宁夏 建材 第七届董 事会 第八次 会议 决议公告 》) 。截止 目前 ,上述吸 收合 并工作
尚在进 行中 。 
(2) 经公 司第 七届 董事 会 第九次 会议 审议 通过 , 公 司 以1 元注 册资 本对 应1 元 的价格 向 宁 夏煜
皓砼业有 限公司 单方 增资3800 万元 ,增资 完成后 , 宁 夏煜皓砼 业有限 公司 注册 资本由1200 万 元增
加至5000 万 元 , 其 中 , 公 司 持有76% 的 股权 , 公司 全资 子公司 宁夏 赛马 科进 混凝 土有限 公司 持有24%
的股权, 宁夏 煜皓砼 业有 限公司 成 为公 司 直接 控股 子公司 。 宁夏 煜皓砼 业有 限公司更 名为 “赛马
物联科 技 ( 宁夏) 有限 公 司” (详 见公 司于2019 年3 月21日 在指 定报 纸及 上交 所网站 披露 的 《 宁夏
建材 第 七 届董 事会第 九次 会议决议 公告 》)。 截止 报告期末 ,公 司已完 成 向 宁夏煜皓 砼业 有限公
司 的增资 事宜 ,同时 完成 了 宁夏煜 皓砼 业有限 公司 更名为“ 赛马 物联科 技( 宁夏)有 限公 司” 的
工商变 更登 记工 作。 
(3)经 公司第 七届董 事会 第九次会 议审议 通过 ,公 司对会计 政策 进行变 更, 自2019 年1月1 日
起执行 新金 融工 具准 则和 新收入 准则 ( 详见 公司 于2019 年3 月21 日在 指定 报纸 及 上交所 网站 披露 的
《宁夏 建材 关于 会计 政策 变更的 公告 》) 。 
(4)经 公司第 七届董 事会 第十次会 议审议 通过 ,公 司对会计 政策 进行变 更, 自2019 年1月1 日
起执行 新租 赁准 则 (详 见 公司于2019 年4 月27 日在 指 定报纸 及上 交所 网站 披露 的 《 宁夏 建材 关于 会
计政策 变更 的公 告》 )。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公 司 名 称 宁夏建 材集 团股 份有 限公 司 
法定代 表人 尹自波 
日      期 2019 年4 月26 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
  2019 年第一季 度报告 
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合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 993,310,748.77 635,498,416.19 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 1,219,607,441.63 1,243,249,696.13 
其中: 应收 票据 567,727,461.13 726,956,571.08 
应收账 款 651,879,980.50 516,293,125.05 
预付款 项 
137,108,502.60  
51,728,351.09 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 14,277,528.06 12,899,764.99 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 272,010,124.65 308,180,865.83 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 14,756,684.86 22,742,202.36 
流动资 产合 计 
2,651,071,030.57 
2,274,299,296.59 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  162,244,800.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 3,350,973.88 3,683,159.98 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产 274,648,000.00  
投资性 房地 产 64,425,080.06 64,860,855.02 2019 年第一季 度报告 
10 / 24 
 
固定资 产 4,023,803,020.69 4,090,225,005.97 
在建工 程 50,460,053.25 44,066,348.48 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 360,962,166.79 361,898,537.83 
开发支 出 1,171,568.35  
商誉 5,475,318.17 5,475,318.17 
长期待 摊费 用 2,137,003.67 2,445,981.69 
递延所 得税 资产 86,480,133.28 97,030,725.78 
其他非 流动 资产  -    
非流动 资产 合计 4,872,913,318.14 4,831,930,732.92 
资产总 计 7,523,984,348.71 7,106,230,029.51 
流动负债:    
短期借 款 590,000,000.00 290,000,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 597,620,772.65 649,456,895.71 
预收款 项  119,488,087.77 
合同负 债 218,603,590.36  
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 37,907,040.90 59,344,054.54 
应交税 费 68,030,577.36 54,521,613.79 
其他应 付款 94,119,092.05 99,104,245.13 
其中: 应付 利息 8,183,610.16 3,648,761.10 
应付股 利 6,604,536.89 6,604,536.89 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 502,443,970.43 507,084,166.01 
其他流 动负 债 6,373,059.67 6,373,059.67 2019 年第一季 度报告 
11 / 24 
 
流动负 债合 计 2,115,098,103.42 1,785,372,122.62 
非流动负债:                  -   
保险合 同准 备金   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 21,907,800.00 21,907,800.00 
长期应 付职 工薪 酬 15,480,000.00 15,480,000.00 
预计负 债 16,585,675.75 14,766,529.65 
递延收 益 85,322,155.81 86,854,217.19 
递延所 得税 负债 28,263,687.49 169,506.66 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 167,559,319.05 139,178,053.50 
负债合 计 2,282,657,422.47 1,924,550,176.12 
所有者权益(或股东 权益 ):    
实收资 本( 或股 本) 478,181,042.00 478,181,042.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,029,676,155.58 2,029,676,155.58 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -1,581,441.91 -1,581,441.91 
专项储 备 5,873,917.42 2,977,004.99 
盈余公 积 236,218,521.72 228,864,844.59 
一般风 险准 备   
未分配 利润 2,152,238,536.36 2,110,790,030.88 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或 股东 权益 ) 合
计 
4,900,606,731.17 4,848,907,636.13 
少数股 东权 益 340,720,195.07 332,772,217.26 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 5,241,326,926.24 5,181,679,853.39 
负债和 所有 者权 益 (或 股 东权益 ) 总 计 7,523,984,348.71 7,106,230,029.51 
 
法定代 表人 :尹 自波       主管 会计 工作 负责 人 : 周春宁        会计 机构 负责人 :周芳 
 
 2019 年第一季 度报告 
12 / 24 
 
母公司资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年12 月 31 日 
流动资产:                          
货币资 金 676,625,482.53 434,043,234.69 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 83,755,844.80 191,343,352.43 
其中: 应收 票据 83,060,062.94 190,740,631.29 
应收账 款 695,781.86 602,721.14 
预付款 项 432,222.55  
191,423.99 
其他应 收款 62,141,516.85 56,058,605.39 
其中: 应收 利息 20,031,495.00 16,014,116.23 
应收股 利 40,000,000.00 40,000,000.00 
存货   
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 646,080,000.00 636,080,000.00 
流动资 产合 计 1,469,035,066.73  
1,317,716,616.50 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  161,944,800.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 3,451,976,575.39  
3,161,976,575.39 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产 274,348,000.00  
投资性 房地 产 61,162,407.21 61,567,772.46 
固定资 产 58,237,218.28 58,481,493.89 
在建工 程 2,620,754.66 1,866,037.70 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 22,830,822.06 23,000,354.91 
开发支 出 222,222.36  
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 19,770,580.67 19,814,489.98 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 3,891,168,580.63 3,488,651,524.33 
资产总 计 5,360,203,647.36 4,806,368,140.83 
流动负债:    
短期借 款 310,000,000.00 100,000,000.00 2019 年第一季 度报告 
13 / 24 
 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 1,715,428.92 1,585,409.67 
预收款 项  2,573,463.67 
合同负 债 1,376,282.56  
应付职 工薪 酬 3,983,737.43 7,789,648.78 
应交税 费 621,428.44 6,223,257.54 
其他应 付款 240,791,063.71 31,293,917.75 
其中: 应付 利息 8,183,610.17 3,620,833.33 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 499,308,404.48 498,962,606.71 
其他流 动负 债 585,099,401.30 547,963,351.22 
流动负 债合 计 1,642,895,746.84 1,196,391,655.34 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 20,407,800.00 20,407,800.00 
预计负 债   
递延收 益 24,967,657.96 25,626,970.77 
递延所 得税 负债 28,100,800.00  
其他非 流动 负债  -    
非流动 负债 合计 73,476,257.96 46,034,770.77 
负债合 计 1,716,372,004.80 1,242,426,426.11 
所有者权益(或股东 权益 ):    
实收资 本( 或股 本) 478,181,042.00 478,181,042.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,838,425,666.22 1,838,425,666.22 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 231,877,963.17 224,524,286.04 
未分配 利润 1,095,346,971.17 1,022,810,720.46 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 3,643,831,642.56 3,563,941,714.72 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 5,360,203,647.36 4,806,368,140.83 
 
法定代 表人 :尹 自波       主管 会计 工作 负责 人 : 周春宁        会计 机构 负责人 :周芳 
 
 
  2019 年第一季 度报告 
14 / 24 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 475,238,496.56 359,838,715.10 
其中: 营业 收入 475,238,496.56 359,838,715.10 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 541,370,876.55 461,422,402.64 
其中: 营业 成本 379,900,414.23 279,488,290.63 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 15,746,183.68 10,779,955.00 
销售费 用 61,700,352.80 42,722,358.98 
管理费 用 75,199,472.19 117,320,787.10 
研发费 用 358,045.40 536,065.98 
财务费 用 7,340,544.89 10,910,093.08 
其中: 利息 费用 8,852,477.19 11,237,058.97 
利息收 入 555,213.77 794,098.77 
资产减 值损 失  -335,148.13 
信用减 值损 失 1,125,863.36  
加: 其 他收 益 2,869,318.82 1,317,128.87 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -332,186.10  
其中 : 对 联营 企业 和合 营 企业的 投资 收
益 
-332,186.10  
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-”号 填列 )   
公允价 值变 动收 益 (损 失 以 “ -” 号填
列) 
14,358,400.00  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填 列 ) 26,920.21 284,363.97 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -49,209,927.06 -99,982,194.70 
加:营 业外 收入 9,241,112.11 8,853,837.40 
减:营 业外 支出 16,378.90 302,213.19 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -39,985,193.85 -91,430,570.49 
减:所 得税 费用 10,111,995.44 -84,499.22 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -50,097,189.29 -91,346,071.27 
(一) 按经 营持 续性 分类         -50,097,189.29    -91,346,071.27 2019 年第一季 度报告 
15 / 24 
 
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
-50,097,189.29 -91,346,071.27 
2. 终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类         -50,097,189.29    -91,346,071.27 
1. 归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ” 号 填列 ) 
-55,177,177.92 -87,643,195.47 
2. 少数 股东 损益 (净 亏损 以 “-”号 填列 ) 5,079,988.63 -3,702,875.80 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后
净额 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收 益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2. 权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3. 其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4. 企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1. 权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2. 其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7. 现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8. 外币 财务 报表 折算 差额   
9. 其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净
额 
  
七、综 合收 益总 额 -50,097,189.29 -91,346,071.27 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -55,177,177.92 -87,643,195.47 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 5,079,988.63 -3,702,875.80 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.12 -0.18 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.12 -0.18 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
 
法定代 表人 :尹 自波       主管 会计 工作 负责 人 : 周春宁          会 计机 构负责 人 : 周芳 
  2019 年第一季 度报告 
16 / 24 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 6,424,802.82 7,521,967.63 
减:营 业成 本 445,455.85 1,363,763.00 
税金及 附加 481,167.50 520,705.46 
销售费 用   
管理费 用 5,139,099.34 4,579,622.90 
研发费 用 358,045.40 536,065.98 
财务费 用 5,034,583.35 3,898,371.49 
其中: 利息 费用 5,185,717.87 4,251,599.91 
利息收 入 259,521.60 568,223.74 
资产减 值损 失  7,608.02 
信用减 值损 失 -1,444.59  
加: 其 他收 益 571,928.57 571,928.57 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填列 ) 14,358,400.00   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 9,898,224.54 -2,812,240.65 
加:营 业外 收入 87,384.24 398,384.26 
减:营 业外 支出   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 9,985,608.78 -2,413,856.39 
减:所 得税 费用 3,632,452.22 40,589.08 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 6,353,156.56 -2,454,445.47 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ - ” 号填 列) 6,353,156.56 -2,454,445.47 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以“ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2. 权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3. 其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4. 企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1. 权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2. 其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4. 金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
6. 其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7. 现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的有 效部 分   
8. 外币 财务 报表 折算 差额   
9. 其他   
六、综 合收 益总 额 6,353,156.56 -2,454,445.47 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :尹 自波       主管 会计 工作 负责 人 : 周春宁         会 计机 构 负责人 :周芳 
  2019 年第一季 度报告 
17 / 24 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 439,580,176.63 345,228,373.00 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 1,637,430.59 32,444.67 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 19,573,293.53 56,954,819.79 
经营活 动现 金流 入小 计 460,790,900.75 402,215,637.46 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 142,794,596.49 170,498,386.41 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额   
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 90,607,976.77 85,611,662.35 
支付的 各项 税费 42,148,691.27 20,382,859.60 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 17,894,716.54 32,429,176.61 
经营活 动现 金流 出小 计 293,445,981.07 308,922,084.97 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 167,344,919.68 93,293,552.49 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   2019 年第一季 度报告 
18 / 24 
 
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回
的现金 净额 
 690,313.87 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额                 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  690,313.87 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付
的现金 
98,820,407.63 35,520,350.99 
投资支 付的 现金  1,140,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 98,820,407.63 36,660,350.99 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -98,820,407.63 -35,970,037.12 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 460,000,000.00 160,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 460,000,000.00 160,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 160,000,000.00 302,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 6,985,812.06 18,737,957.37 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润  12,477,153.20 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 166,985,812.06 320,737,957.37 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 293,014,187.94 -160,737,957.37 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 361,538,699.99 -103,414,442.00 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 596,657,108.89 705,829,880.74 
六、期末现金及现金 等价 物余额 958,195,808.88 602,415,438.74 
 
法定代 表人 :尹 自波         主 管会 计工 作负 责人 :周春 宁        会 计机 构负责 人 : 周芳 
  2019 年第一季 度报告 
19 / 24 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 345,668,921.02 7,540,535.24 
经营活 动现 金流 入小 计 345,668,921.02 7,540,535.24 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,156,949.90 1,041,935.02 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 7,902,077.13 7,930,463.07 
支付的 各项 税费 6,207,377.10 2,051,437.49 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,884,921.94 29,536,317.85 
经营活 动现 金流 出小 计 17,151,326.07 40,560,153.43 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 328,517,594.95 -33,019,618.19 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产和 其他长 期资 产收 回的 现金
净额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 75,000.00 118,989.96 
投资活 动现 金流 入小 计 75,000.00 118,989.96 
购建固 定资 产 、 无 形资 产和 其他长 期资 产支 付的 现 金 672,478.97 1,117,095.83 
投资支 付的 现金 290,000,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  20,000,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 290,672,478.97 21,117,095.83 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -290,597,478.97 -20,998,105.87 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 260,000,000.00 50,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 260,000,000.00 50,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00 100,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 1,668,708.33 563,008.43 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 51,668,708.33 100,563,008.43 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 208,331,291.67 -50,563,008.43 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 246,251,407.65 -104,580,732.49 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 430,271,422.87 606,624,600.51 
六、期末现金及现金 等价 物余额 676,522,830.52 502,043,868.02 
 
法定代 表人 :尹 自波         主 管会 计工 作负 责人 :周春 宁         会计 机 构负责 人 : 周芳 
 
  2019 年第一季 度报告 
20 / 24 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:     
货币资 金 635,498,416.19 635,498,416.19 0.00 
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 1,243,249,696.13 1,287,989,691.59 44,739,995.46 
其中: 应收 票据 726,956,571.08 726,956,571.08 0.00 
应收账 款 516,293,125.05 561,033,120.51 44,739,995.46 
预付款 项 51,728,351.09 51,728,351.09 0.00 
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 12,899,764.99 11,876,996.32 -1,022,768.67 
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 308,180,865.83 308,180,865.83  0.00 
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 22,742,202.36 22,742,202.36 0.00 
流动资 产合 计 2,274,299,296.59 2,318,016,523.38 43,717,226.79 
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 162,244,800.00  -162,244,800 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 3,683,159.98 3,683,159.98  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产  260,289,600.00 260,289,600 
投资性 房地 产 64,860,855.02 64,860,855.02 0.00 
固定资 产 4,090,225,005.97 4,090,225,005.97 0.00 
在建工 程 44,066,348.48 44,066,348.48 0.00 
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 361,898,537.83 361,898,537.83 0.00 
开发支 出    
商誉 5,475,318.17 5,475,318.17 0.00 
长期待 摊费 用 2,445,981.69 2,445,981.69 0.00 2019 年第一季 度报告 
21 / 24 
 
递延所 得税 资产 97,030,725.78 86,567,014.78 -10,463,711 
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 4,831,930,732.92 4,919,511,821.92 87,581,089.00 
资产总 计 7,106,230,029.51 7,237,528,345.30 131,298,315.79 
流动负债: 
短期借 款 290,000,000.00 290,000,000.00  0.00 
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 649,456,895.71 649,456,895.71 0.00 
预收款 项 119,488,087.77  -119,488,087.77 
合同负 债  119,488,087.77 119,488,087.77 
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 59,344,054.54 59,344,054.54 0.00 
应交税 费 54,521,613.79 54,521,613.79 0.00 
其他应 付款 99,104,245.13 99,104,245.13 0.00 
其中: 应付 利息 3,648,761.10 3,648,761.10 0.00 
应付股 利 6,604,536.89 6,604,536.89 0.00 
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 507,084,166.01 507,084,166.01 0.00 
其他流 动负 债 6,373,059.67 6,373,059.67 0.00 
流动负 债合 计 1,785,372,122.62 1,785,372,122.62 0.00 
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 21,907,800.00 21,907,800.00 0.00 
长期应 付职 工薪 酬 15,480,000.00 15,480,000.00 0.00 
预计负 债 14,766,529.65 14,766,529.65 0.00 
递延收 益 86,854,217.19 86,854,217.19 0.00 
递延所 得税 负债 169,506.66 24,680,706.66 24,511,200.00 
其他非 流动 负债   -    
非流动 负债 合计 139,178,053.50 163,689,253.50 24,511,200.00 
负债合 计 1,924,550,176.12 1,949,061,376.12 24,511,200.00 
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 478,181,042.00 478,181,042.00 0.00 
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 2,029,676,155.58 2,029,676,155.58 0.00 
减:库 存股    
其他综 合收 益 -1,581,441.91 -1,581,441.91 0.00 
专项储 备 2,977,004.99 2,977,004.99   2019 年第一季 度报告 
22 / 24 
 
盈余公 积 228,864,844.59 236,218,521.72 7,353,677.13 
一般风 险准 备    
未分配 利润 2,110,790,030.88 2,207,415,714.28  96,625,683.40 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,848,907,636.13 4,952,886,996.66 103,979,360.53 
少数股 东权 益 332,772,217.26 335,579,972.52 2,807,755.26 
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
5,181,679,853.39 5,288,466,969.18 106,787,115.79 
负债和 所有 者权 益( 或股
东权益 )总 计 
7,106,230,029.51 7,237,528,345.30 131,298,315.79 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
1、执 行新 金融 工具 准则 按 预期信 用损 失率 计算 调减 应收账 款坏 账准 备44,739,995.46 元, 调增 其
他应收 款坏 账准 备1,022,768.67 元。 
2、 执 行新 金融 工具 准则 , 将持有 宁夏 银行 股份 有限 公司等的 股 权成 本162,244,800.00 元 从可 供出
售金融 资产 重分 类至 其他 非流动 金融 资产 列报 。按 公允价 值计 量调 增宁 夏银 行 股份 有限 公司 股权
公允价 值98,044,800.00元。 
3、执 行新 金融 工具 准则 , 根据坏 账准 备变 动金 额调 减递延 所得 税资 产10,463,711.00 元。 
4、 执 行新 收入 准则 ,将 预 收账款119,488,087.77 元 调整至 合同 负债 进行 列报 。 
5、执 行新 金融 工具 准则 , 根据非 流动 金融 资产 公允 价值变 动调 增递 延所 得税 负债24,511,200.00
元。 
6、因 执行 新金 融工 具准 则 及收入 准则 ,调 整补 提盈 余公积7,353,677.13 元。 
7、因 执行 新金 融工 具准 则 及收入 准则 , 调 增未 分配 利润96,625,683.40 元。 
8、因 执行 新金 融工 具准 则 及收入 准则 ,根 据控 股子 公司权 益变 动金 额调 增少 数股东 权益
2,807,755.26元。 
 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 434,043,234.69 434,043,234.69 0.00 
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 191,343,352.43 191,357,022.39 13,669.96 
其中: 应收 票据 190,740,631.29 190,740,631.29 0.00 
应收账 款 602,721.14 616,391.10 13,669.96 
预付款 项 191,423.99 191,423.99 0.00 
其他应 收款 56,058,605.39 56,049,163.80 -9,441.59 
其中: 应收 利息 16,014,116.23 16,014,116.23 0.00 
应收股 利 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 
存货    
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 636,080,000.00 636,080,000.00 0.00 
流动资 产合 计 1,317,716,616.50 1,317,720,844.87 4,228.37 
非流动资产: 
债权投 资    2019 年第一季 度报告 
23 / 24 
 
可供出 售金 融资 产 161,944,800.00  -161,944,800.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 3,161,976,575.39 3,161,976,575.39 0.00 
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产  259,989,600.00 259,989,600.00 
投资性 房地 产 61,567,772.46 61,567,772.46 0.00 
固定资 产 58,481,493.89 58,481,493.89 0.00 
在建工 程 1,866,037.70 1,866,037.70 0.00 
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 23,000,354.91 23,000,354.91 0.00 
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产 19,814,489.98 19,813,432.89 -1,057.09 
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 3,488,651,524.33 3,586,695,267.24 98,043,742.91 
资产总 计 4,806,368,140.83 4,904,416,112.11 98,047,971.28 
流动负债: 
短期借 款 100,000,000.00 100,000,000.00  0.00 
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债   0.00 
应付票 据及 应付 账款 1,585,409.67 1,585,409.67 0.00 
预收款 项 2,573,463.67  -2,573,463.67 
合同负 债  2,573,463.67 2,573,463.67 
应付职 工薪 酬 7,789,648.78 7,789,648.78 0.00 
应交税 费 6,223,257.54 6,223,257.54 0.00 
其他应 付款 31,293,917.75 31,293,917.75 0.00 
其中: 应付 利息 3,620,833.33 3,620,833.33 0.00 
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 498,962,606.71 498,962,606.71 0.00 
其他流 动负 债 547,963,351.22 547,963,351.22 0.00 
流动负 债合 计 1,196,391,655.34 1,196,391,655.34 0.00 
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 20,407,800.00 20,407,800.00  0.00 
预计负 债    
递延收 益 25,626,970.77 25,626,970.77 0.00 
递延所 得税 负债  24,511,200.00 24,511,200.00 
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 46,034,770.77 70,545,970.77 24,511,200.00 
负债合 计 1,242,426,426.11 1,266,937,626.11 24,511,200.00 
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 478,181,042.00 478,181,042.00 0.00 
其他权 益工 具    2019 年第一季 度报告 
24 / 24 
 
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 1,838,425,666.22 1,838,425,666.22 0.00 
减:库 存股    
其他综 合收 益    
盈余公 积 224,524,286.04 231,877,963.17 7,353,677.13 
未分配 利润 1,022,810,720.46 1,088,993,814.61 66,183,094.15 
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
3,563,941,714.72 3,637,478,486.00 73,536,771.28 
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
4,806,368,140.83 4,904,416,112.11 98,047,971.28 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
1、执 行新 金融 工具 准则 按 预期信 用损 失率 计算 调减 应收账 款坏 账准 备13,669.96 元, 调增 其他 应
收款坏 账准 备9,441.59元。 
2、 执 行新 金融 工具 准则 , 将持有 宁夏 银行 股份 有限 公司 股 权成 本161,944,800.00 元 从可 供出 售金
融资产 重分 类至 其他 非流 动金融 资产 列报 。按 公允 价值计 量调 增宁 夏银 行 股 份有限 公司 股权 公允
价值98,044,800.00元。 
3、执 行新 金融 工具 准则 , 根据坏 账准 备变 动金 额调 减递延 所得 税资 产1,057.09 元。 
4、执 行新 收入 准则 ,将 预 收账款2,573,463.67 元调 整至合 同负 债进 行列 报。 
5、执 行新 金融 工具 准则 , 根据非 流动 金融 资产 公允 价值变 动调 增递 延所 得税 负债24,511,200.00
元。 
6、因 执行 新金 融工 具准 则 及收入 准则 ,调 整补 提盈 余公积7,353,677.13 元。 
7、因 执行 新金 融工 具准 则 及收入 准则 ,调 增未 分配 利润66,183,094.15 元。 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用