南京化纤:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:南京化纤 股票代码:600889

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600889                           公 司简称 : 南 京化 纤 
 
 
 
 
 
南京化纤股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 丁明 国 、 主管 会计工 作负 责人 谌聪 明 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )曹玲 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 2,106,544,667.78 2,100,897,822.04 0.27 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
1,522,925,460.61 1,516,979,274.43 0.39 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-62,625,642.16 -18,172,344.57  
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
215,506,050.35 318,094,284.44 -32.25 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
1,274,075.55 -19,257,111.25  
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-8,507,105.80 -20,127,058.44  
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
0.08 -1.70 增加 1.78 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.003 -0.063  
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.003 -0.063  
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 497,319.38 处置公 司所 持 乐 居雅 房产 收益 
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公 2,106,300.00 收到政 府减煤 补 贴等 2019 年第一季 度报告 
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司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
   
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
   
非货币 性资 产交 换损 益    
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 9,921,889.09 银行结 构性 理财 收益 
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
   
债务重 组损 益    
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
   
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合
同资产 减值 准备 转回 
   
对外委 托贷 款取 得的 损益     
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
   
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
   
受托经 营取 得的 托管 费收 入    
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
-172,700   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益  2019 年第一季 度报告 
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项目 
少数股 东权 益影 响额 (税 后)   
所得税 影响 额 -2,571,627.12  
合计 9,781,181.35  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 26,467 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
南京新 工投 资集 团有
限责任 公司 
129,709,768 35.41 28,301,886 
无 
0 国家 
南京轻 纺产 业( 集团 )
有限公 司 
24,000,000 6.55 0 
无 
0 国家 
南京国 资混 改基 金有
限公司 
23,584,905 6.44 23,584,905 
无 
0 国有法 人 
金婷 8,402,808 2.29 0 无 0 境内自 然人 
吕坤钰 5,500,000 1.50 0 无 0 未知 
金光华 4,074,351 1.11 0 无 0 境内自 然人 
张国强 3,930,817 1.07 3,930,817 无 0 境内自 然人 
蒋琳芳 1,937,202 0.53 0 无 0 未知 
徐民丰 1,886,792 0.52 1,886,792 无 0 境内自 然人 
南京金 鹰国 际贸 易有
限公司 
1,854,273 0.51 0 
无 
0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
南京新 工投 资集 团有 限责 任公司 101,407,882 人民币 普通 股 101,407,882 
南京轻 纺产 业( 集团 )有 限公司 24,000,000 人民币 普通 股 24,000,000 
金婷 8,402,808 人民币 普通 股 8,402,808 
吕坤钰 5,500,000 人民币 普通 股 5,500,000 
金光华 4,074,351 人民币 普通 股 4,074,351 
蒋琳芳 1,937,202 人民币 普通 股 1,937,202 
南京金 鹰国 际贸 易有 限公 司 1,854,273 人民币 普通 股 1,854,273 
叶舒鹏 1,730,600 人民币 普通 股 1,730,600 
昆明金 鹰南 亚购 物中 心有 限公司 1,546,648 人民币 普通 股 1,546,648 
南京纺 织产 业( 集团) 有限 公司 1,464,946 人民币 普通 股 1,464,946 2019 年第一季 度报告 
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上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、 南 京轻 纺产 业 (集 团和 ) 有限 公司 和南 京纺 织产 业 (集
团) 有限 公司 均为 南京 新工 投资集 团有 限责 任公 司下 属的
国有独 资公 司。 
2、金 光华 系金 婷父 亲, 二 人为父 女关 系, 存在 一致 行动
关系。 
3、 除 此之 外, 公司 未知 上 述股东 是否 存在 关联 关系 ,也
未知是 否属 于一 致行 动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
不适用 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 报告 期内 公司 资产 和 负债构 成及 变化 情况              单位: 元 
项目 期末 期初 增幅(%) 原因 
应收票 据及 应收
账款 
121,415,157.14 90,701,422.39 33.86 
票据收 取比 例增 加且 收取 到期时 间
较长所 致 
其他权 益工 具投
资 
15,202,408.54 8,972,927.70 69.43 持有的 股票 涨价 
递延所 得税 负债 4,389,269.41 2,831,899.20 54.99 
持有股 票溢 价部 分确 认递 延所得 税
负债 
其他综 合收 益 9,940,993.91 5,268,883.28 88.67 
持有股 票溢 价部 分确 认其 他综合 收
益 
 
(2) 报告 期内 公司 经营 成 果及现 金流 变动 分析             单 位: 元 
项目 本期 上期 增幅 (% ) 原因 
营业总 收入 215,506,050.35 318,094,284.44 -32.25 短丝的 销量 及销 售价 格同 比下降 
营业成 本 191,821,535.17 302,886,656.38 -36.67 当期销 量减 少, 营业 成本 相 应下降 
销售费 用 1,738,443.54 2,721,256.70 -36.12 当期销 量减 少, 销售 费用 相 应下降 
财务费 用 327,970.52 1,423,115.51 -76.95 汇兑损 失减 少 
投资收 益( 损失 以
“- ” 号填 列) 
9,921,889.09 -1,085,025.97 
 
兰精公 司去 年同 期净 利润 亏损和 理
财收益 增加 所致 
营业外 收入 2,111,800.00 96,740.00 2082.96 取得政 府补 助 
支付给 职工 以及 为 26,149,001.46 58,332,064.45 -55.17 职工人 数下 降 2019 年第一季 度报告 
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职工支 付的 现金 
支付的 各项 税费 13,596,853.52 5,168,669.35 163.06 交纳增 值税 
取得投 资收 益收 到
的现金 
9,921,889.09 1,587,566.06 524.97 理财收 益增 加 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
1、 公司 之全 资子 公司 南京 法伯耳 纺织 有限 公司 热电 厂拥有 三 台 75T/H 次 高温 次高压 循环 流 化
床锅炉 。上 述燃 煤机 组除 为本公 司生 产服 务外 ,还 承担着 为兰 精( 南京 )纤 维有限 公司 提供 蒸汽
服务的 职能 。 根据 政府 部 门要求 , 本公 司已 于2018 年 10 月 26 日关 停了 南京 法伯耳 纺织 有限 公司
热电厂 两台 燃煤 锅炉 , 剩 余的一 台锅 炉为 保证 兰精 (南 京 ) 纤 维有 限公 司的 蒸汽供 应原 定 在 2019
年3 月 底前 关停 。现 本公 司接到 政府 部门 通知 :鉴 于兰精 (南 京) 纤维 有限 公司分 布式 能源 改造
项目因 审批 原因 未达 到序 时进度 ,为 保证 兰精 (南 京)纤 维有 限公 司的 蒸汽 供应, 同意 延长 南京
法伯耳 纺织 有限 公司 热电 厂剩余 的一 台燃 煤锅 炉使 用至 2019 年7 月底 。 
2、公司 第 九届 董事 会第 十 六次会 议审 议通 过了 《关 于变更 公司 募集 资金 投资 项目的 议 案 》 :
同意停 止实 施原 非公 开发 行的募 投项 目 “ 年产16 万 吨差别 化粘 胶短 纤维 项目 ” , 将 原非 公开 发 行
的募投 项目 “年 产16 万吨 差别化 粘胶 短纤 维项 目” 的剩余 募集 资金 全部 置换 至 新募 投项 目 “ 年 产
40000 吨Lyocell 短 纤维 项目” 。募 投项 目实 施主 体由全 资孙 公司 “江 苏兰 精新材 料有 限公 司”
变更为 全资 子公 司“ 南京 法伯耳 纺织 有限 公司 ”, 实施地 点由 “大 丰市 海洋 经济综 合开 发区 南区
华丰工 业园 ”变 更为 “南 京市六 合区 瓜埠 镇郁 庄 路2 号” 。 
3、 经中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于核 准南 京化 纤股 份有限 公司 非公 开发 行股 票的批 复 》 ( 证
监许可[2017]1821 号) 核 准,公司 采 用非 公开 发行 方式 向 5 名 对象 非公 开发 行人民 币普 通股 (A
股)股 票59,276,727 股, 新增股 份已 于2018 年 4 月9 日 在中 国证 券登 记结 算有限 责 任 公司 上海
分公司 办理 完毕 股份 登记 手续。 其中 南京 新工 投资 集团有 限责 任公 司新 增股 份自办 理完 毕股 份登
记手续 之日 起 36 个 月内 不 得转让 , 南 京国 资混 改基 金有限 公司 、张 国强 、徐 民丰 、 董柳 波 等4
名 发行 对象 新增 股份 自办 理完毕 股份 登记 手续 之日 起 12 个月 内不 得转 让。 
2019 年 4 月 10 日, 南京 国资混 改基 金有 限公 司 、 张国强 、徐 民丰 、董 柳波 等 4 名 发行 对象
新增股 份 已 经上 市流 通。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 2019 年第一季 度报告 
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 南京化 纤股 份有 限公 司 
法定代 表人 丁明国 
日期 2019 年 4 月 27 日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 南京 化纤 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 69,186,090.62 68,076,863.46 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 121,415,157.14 90,701,422.39 
其中: 应收 票据 90,448,664.19 63,563,611.17 
应收账 款 30,966,492.95 27,137,811.22 
预付款 项 4,339,091.22 3,729,675.55 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 6,245,327.90 6,226,704.42 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 315,863,475.35 290,917,988.53 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 745,469,802.78 780,957,735.75 
流动资 产合 计 1,262,518,945.01 1,240,610,390.10 2019 年第一季 度报告 
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非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  8,972,927.70 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
其他权 益工 具投 资 15,202,408.54  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产                          
固定资 产 745,234,838.10 774,759,286.16 
在建工 程 20,708,883.70 17,183,365.97 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 28,001,190.90 28,196,548.05 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 31,361,046.13 27,447,661.02 
其他非 流动 资产 3,517,355.40 3,727,643.04 
非流动 资产 合计 844,025,722.77 860,287,431.94 
资产总 计 2,106,544,667.78 2,100,897,822.04 
流动负债:     
短期借 款   
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 139,598,252.31 129,621,655.48 
预收款 项 10,915,547.73 10,409,485.72 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 9,759,531.49 11,183,821.96 
应交税 费 57,247,400.74 60,114,575.36 
其他应 付款 208,229,775.85 208,908,891.91 
其中: 应付 利息   2019 年第一季 度报告 
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应付股 利 4,621,854.97 4,621,854.97 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债 812,574.72 356,574.72 
流动负 债合 计 426,563,082.84 420,595,005.15 
非流动负债:     
保险合 同准 备金   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 10,546,902.14 10,546,902.14 
递延所 得税 负债 4,389,269.41 2,831,899.20 
其他非 流动 负债 131,743,530.87 139,721,846.99 
非流动 负债 合计 146,679,702.42 153,100,648.33 
负债合 计 573,242,785.26 573,695,653.48 
所有者权益(或股东 权益 ):     
实收资 本( 或股 本) 366,346,010.00 366,346,010.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 538,467,470.00 538,467,470.00 
减:库 存股   
其他综 合收 益 9,940,993.91 5,268,883.28 
盈余公 积 233,916,899.69 233,916,899.69 
一般风 险准 备   
未分配 利润 374,254,087.01 372,980,011.46 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
1,522,925,460.61 1,516,979,274.43 
少数股 东权 益 10,376,421.91 10,222,894.13 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,533,301,882.52 1,527,202,168.56 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
2,106,544,667.78 2,100,897,822.04 
 
法定代 表人 :丁 明国 主 管 会计工 作负 责人 :谌 聪明 会计机 构负 责人 :曹玲 
 2019 年第一季 度报告 
11 / 24 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 南京 化纤 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 24,413,688.84 15,063,533.27 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 12,824,359.87 23,429,392.36 
其中: 应收 票据 1,880,000.00 10,906,728.48 
应收账 款 10,944,359.87 12,522,663.88 
预付款 项 425,124.32 81,899.20 
其他应 收款 599,006,455.62 527,042,511.36 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 53,969.73 67,079.56 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 694,091,557.26 759,422,973.49 
流动资 产合 计 1,330,815,155.64 1,325,107,389.24 
非流动资产:     
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  8,972,927.70 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 794,013,906.63 794,013,906.63 
其他权 益工 具投 资 15,202,408.54  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 6,281,232.11 8,996,076.34 
在建工 程 66,747.35 59,488.73 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   2019 年第一季 度报告 
12 / 24 
 
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 2,020,525.98 2,020,525.98 
其他非 流动 资产 2,750,000.00 3,000,000.00 
非流动 资产 合计 820,334,820.61 817,062,925.38 
资产总 计 2,151,149,976.25 2,142,170,314.62 
流动负债:     
短期借 款   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 12,397,478.47 11,888,408.97 
预收款 项 2,617,975.11 2,804,656.05 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 6,299,125.74 6,308,677.60 
应交税 费 52,124,035.26 51,697,082.93 
其他应 付款 209,536,089.96 209,575,495.27 
其中: 应付 利息   
应付股 利 4,621,854.97 4,621,854.97 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 282,974,704.54 282,274,320.82 
非流动负债:     
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 3,313,664.63 1,756,294.42 
其他非 流动 负债 131,743,530.87 139,721,846.99 
非流动 负债 合计 135,057,195.50 141,478,141.41 
负债合 计 418,031,900.04 423,752,462.23 
所有者权益(或股东 权益 ):     
实收资 本( 或股 本) 366,346,010.00 366,346,010.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 433,785,932.19 433,785,932.19 2019 年第一季 度报告 
13 / 24 
 
减:库 存股   
其他综 合收 益 9,940,993.91 5,268,883.28 
盈余公 积 221,476,486.40 221,476,486.40 
未分配 利润 701,568,653.71 691,540,540.52 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,733,118,076.21 1,718,417,852.39 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
2,151,149,976.25 2,142,170,314.62 
 
法定代 表人 :丁 明国 主 管 会计工 作负 责人 :谌 聪明 会计机 构负 责人 :曹玲 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 南京 化纤 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 215,506,050.35 318,094,284.44 
其中: 营业 收入 215,506,050.35 318,094,284.44 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 227,010,655.9 336,271,616.89 
其中: 营业 成本 191,821,535.17 302,886,656.38 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 3,525,923.52 2,598,608.69 
销售费 用 1,738,443.54 2,721,256.70 
管理费 用 29,454,564.81 26,160,696.23 
研发费 用 142,218.34 481,283.38 
财务费 用 327,970.52 1,423,115.51 
其中: 利息 费用   
利息收 入 105,127.37 54,439.74 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 9,921,889.09 -1,085,025.97 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
0 -2,672,592.03 2019 年第一季 度报告 
14 / 24 
 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 497,319.38 0 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -1,085,397.08 -19,262,358.42 
加:营 业外 收入 2,111,800.00 96,740.00 
减:营 业外 支出 178,200.00 30,000.00 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 848,202.92 -19,195,618.42 
减:所 得税 费用 -579,400.42 15,375.00 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 1,427,603.34 -19,210,993.42 
(一) 按经 营持 续性 分类     
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
1,427,603.34 -19,210,993.42 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类     
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
1,274,075.55 -19,257,111.25 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) 153,527.79 46,117.83 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 4,672,110.63  
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
4,672,110.63  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 4,672,110.63  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4,672,110.63  
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   2019 年第一季 度报告 
15 / 24 
 
七、综 合收 益总 额   
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额   
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额   
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.003 -0.063 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.003 -0.063 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :丁 明国 主 管 会计工 作负 责人 :谌 聪明 会计机 构负 责人 :曹玲 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 南京 化纤 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 10,856,517.76 9,899,043.36 
减:营 业成 本 3,352,874.61 4,544,667.91 
税金及 附加 242,056.85 58,415.35 
销售费 用  16,005.00 
管理费 用 4,178,851.17 5,279,768.96 
研发费 用 142,218.34 409,192.98 
财务费 用 -11,092.33 1,490.49 
其中: 利息 费用   
利息收 入   
资产减 值损 失   
信用减 值损 失                   
加:其 他收 益                   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 9,921,889.09 -1,869,384.84 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
0 -2,672,592.03 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 497,319.38 0 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 13,370,817.59 -2,279,882.17 
加:营 业外 收入                50,000.00 
减:营 业外 支出                   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 13,370,817.59 -2,229,882.17 
减:所 得税 费用 3,342,704.40 15,375.00 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 10,028,113.19 -2,245,257.17 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
10,028,113.19 -2,245,257.17 2019 年第一季 度报告 
16 / 24 
 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 4,672,110.63  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 4,672,110.63  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4,672,110.63  
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额   
七 、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :丁 明国 主 管 会计工 作负 责人 :谌 聪明 会计机 构负 责人 :曹玲 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 南京 化纤 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 79,472,310.86 206,515,424.73 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   2019 年第一季 度报告 
17 / 24 
 
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还  1,851,233.74 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,642,544.12 4,963,038.09 
经营活 动现 金流 入小 计 84,114,854.98 213,329,696.56 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 94,181,499.48 150,380,485.63 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 26,149,001.46 58,332,064.45 
支付的 各项 税费 13,596,853.52 5,168,669.35 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 12,813,142.68 17,620,821.70 
经营活 动现 金流 出小 计 146,740,497.14 231,502,041.13 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -62,625,642.16 -18,172,344.57 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 9,921,889.09 1,587,566.06 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
3,180,000.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 13,101,889.09 1,587,566.06 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
995,202.00 744,474.64 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 995,202.00 744,474.64 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 12,106,687.09 843,091.42 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  2019 年第一季 度报告 
18 / 24 
 
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金   
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额   
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -235,003.92 -1,324,237.64 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -50,753,958.99 -18,653,490.79 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 808,538,260.74 218,128,798.54 
六、期末现金及现金 等价 物余额 757,784,301.75 199,475,307.75 
 
法定代 表人 :丁 明国 主 管 会计工 作负 责人 :谌 聪明 会计机 构负 责人 :曹玲 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 南京 化纤 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 20,624,103.83 5,653,852.94 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 29,931,912.77 79,000,768.15 
经营活 动现 金流 入小 计 50,556,016.60 84,654,621.09 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,105,912.73 2,408,119.72 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 11,199,593.31 10,774,719.38 
支付的 各项 税费 3,784,497.63 719,528.81 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 96,368,241.17 65,306,867.65 
经营活 动现 金流 出小 计 113,458,244.84 79,209,235.56 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -62,902,228.24 5,445,385.53 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 9,921,889.09 803,207.19 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
3,180,000.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   2019 年第一季 度报告 
19 / 24 
 
投资活 动现 金流 入小 计 13,101,889.09 803,207.19 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
  
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计   
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 13,101,889.09 803,207.19 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额   
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -49,800,339.15 6,248,592.72 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 773,563,533.27 73,940,855.88 
六、期末现金及现金 等价 物余额 723,763,194.12 80,189,448.60 
 
法定代 表人 :丁 明国 主 管 会计工 作负 责人 :谌 聪明 会计机 构负 责人 :曹玲 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 68,076,863.46 68,076,863.46  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 90,701,422.39 90,701,422.39  
其中: 应收 票据 63,563,611.17 63,563,611.17  2019 年第一季 度报告 
20 / 24 
 
应收账 款 27,137,811.22 27,137,811.22  
预付款 项 3,729,675.55 3,729,675.55  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 6,226,704.42 6,226,704.42  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 290,917,988.53 290,917,988.53  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 780,957,735.75 780,957,735.75  
流动资 产合 计 1,240,610,390.10 1,240,610,390.10  
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 8,972,927.70  -8,972,927.70 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资    
其他权 益工 具投 资  8,972,927.70 8,972,927.70 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 774,759,286.16 774,759,286.16  
在建工 程 17,183,365.97 17,183,365.97  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 28,196,548.05 28,196,548.05  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产 27,447,661.02 27,447,661.02  
其他非 流动 资产 3,727,643.04 3,727,643.04  
非流动 资产 合计 860,287,431.94 860,287,431.94  
资产总 计 2,100,897,822.04 2,100,897,822.04  
流动负债: 
短期借 款    
向中央 银行 借款    2019 年第一季 度报告 
21 / 24 
 
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 129,621,655.48 129,621,655.48  
预收款 项 10,409,485.72 10,409,485.72  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 11,183,821.96 11,183,821.96  
应交税 费 60,114,575.36 60,114,575.36  
其他应 付款 208,908,891.91 208,908,891.91  
其中: 应付 利息    
应付股 利 4,621,854.97 4,621,854.97  
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债 356,574.72 356,574.72  
流动负 债合 计 420,595,005.15 420,595,005.15  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益 10,546,902.14 10,546,902.14  
递延所 得税 负债 2,831,899.20 2,831,899.20  
其他非 流动 负债 139,721,846.99 139,721,846.99  
非流动 负债 合计 153,100,648.33 153,100,648.33  
负债合 计 573,695,653.48 573,695,653.48  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 366,346,010.00 366,346,010.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 538,467,470.00 538,467,470.00  2019 年第一季 度报告 
22 / 24 
 
减:库 存股    
其他综 合收 益 5,268,883.28 5,268,883.28  
盈余公 积 233,916,899.69 233,916,899.69  
一般风 险准 备    
未分配 利润 372,980,011.46 372,980,011.46  
归属于 母公 司所 有者 权益 合 计 1,516,979,274.43 1,516,979,274.43  
少数股 东权 益 10,222,894.13 10,222,894.13  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
1,527,202,168.56 1,527,202,168.56  
负债和 所有 者权 益( 或股
东权益 )总 计 
2,100,897,822.04 2,100,897,822.04  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 15,063,533.27 15,063,533.27  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 23,429,392.36 23,429,392.36  
其中: 应收 票据 10,906,728.48 10,906,728.48  
应收账 款 12,522,663.88 12,522,663.88  
预付款 项 81,899.20 81,899.20  
其他应 收款 527,042,511.36 527,042,511.36  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货 67,079.56 67,079.56  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 759,422,973.49 759,422,973.49  
流动资 产合 计 1,325,107,389.24 1,325,107,389.24  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 8,972,927.70  -8,972,927.70 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    2019 年第一季 度报告 
23 / 24 
 
长期股 权投 资 794,013,906.63 794,013,906.63  
其他权 益工 具投 资  8,972,927.70 8,972,927.70 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 8,996,076.34 8,996,076.34  
在建工 程 59,488.73 59,488.73  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产    
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产 2,020,525.98 2,020,525.98  
其他非 流动 资产 3,000,000.00 3,000,000.00  
非流动 资产 合计 817,062,925.38 817,062,925.38  
资产总 计 2,142,170,314.62 2,142,170,314.62  
流动负债: 
短期借 款    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 11,888,408.97 11,888,408.97  
预收款 项 2,804,656.05 2,804,656.05  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 6,308,677.60 6,308,677.60  
应交税 费 51,697,082.93 51,697,082.93  
其他应 付款 209,575,495.27 209,575,495.27  
其中: 应付 利息    
应付股 利 4,621,854.97 4,621,854.97  
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 282,274,320.82 282,274,320.82  
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    2019 年第一季 度报告 
24 / 24 
 
递延收 益    
递延所 得税 负债 1,756,294.42 1,756,294.42  
其他非 流动 负债 139,721,846.99 139,721,846.99  
非流动 负债 合计 141,478,141.41 141,478,141.41  
负债合 计 423,752,462.23 423,752,462.23  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 366,346,010.00 366,346,010.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 433,785,932.19 433,785,932.19  
减:库 存股    
其他综 合收 益 5,268,883.28 5,268,883.28  
盈余公 积 221,476,486.40 221,476,486.40  
未分配 利润 691,540,540.52 691,540,540.52  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
1,718,417,852.39 1,718,417,852.39  
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
2,142,170,314.62 2,142,170,314.62  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
    根 据财 政 部2017 年 修 订的 《企 业会 计准 则 第 22 号—— 金融 工具 确认 和计 量》 (财 会 [2017 ]
7 号) 、《 企业 会计 准则 第 23 号—— 金 融资 产转 移 》(财 会[2017 ]8 号) 、《企 业会 计准 则第
24 号 —— 套期 会计》 (财 会 [2017 ]9 号) 及 《企 业 会计准 则 第 37 号—— 金 融 工具列 报》 (财 会
[2017 ]14 号 )( 上述 会 计准则 以下 统称 “新 金融 工具准 则” ), 境内 上市 公司应 于 2019 年1
月1 日 起执 行新 金融 工具 准则。 根据 上述 会计 准则 的修订 及执 行 期 限要 求, 本公司 自 2019 年1
月1 日起开 始执 行新 金融 工具准 则。 根据 新金 融工 具 准则, 本公 司将 持有20 %以 下的权 益类 投资 ,
原计入 “可 供出 售金 融资 产 ” , 现 计入 “以 公允 价值 计 量且其 变动 计入 其他 综合 收益的 金融 资产 ” ,
列示为 “其 他权 益工 具投 资”。 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
    根 据新 金融 工具 准则 的衔接 规定 ,公 司首 次执 行新金 融工 具准 则, 应当 按照新 准则 的要 求列
报金融 工具 相关 信息 ,比 较财务 报表 列报 的信 息与 新准则 要求 不一 致的 ,无 需追溯 调整 。本 公司
未对2018 年度 报告 数据 进 行追溯 调整 。 
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用