鲁商置业:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:鲁商置业 股票代码:600223

 
 
公司代 码:600223                                           公司 简称 : 鲁商置 业 
 
 
 
 
 
鲁商置业股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
2 / 26 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 9 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 董红 林 、 主管 会计工 作负 责人 李珩 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 陈雪 梅 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 50,067,503,801.32 48,878,339,967.88 2.43 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,481,958,609.62 2,437,188,671.63 1.84 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减
(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 436,742,766.38 -689,978,855.98 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减
(% ) 
营业收 入 1,387,543,607.51  947,620,692.81  46.42 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 43,003,625.66  20,961,039.34  105.16 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
40,002,003.36  16,871,828.76  137.09 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 1.75  0.82  增加 0.93 个 百分 点 
基本每 股收 益( 元/股) 0.04 0.02 100.00 
稀释每 股收 益( 元/股) 0.04 0.02 100.00  
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -360.50  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合
国家政 策规 定、 按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 
2,192,357.88  2019 年第一季 度报告 
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项目 本期金 额 说明 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益 
1,186,277.20  
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 26,146.36  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 6,725.47  
所得税 影响 额 -409,524.11  
合计 3,001,622.30  
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数( 户) 28174 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份状
态 
数量 
山东省 商业 集团 有限
公司 
530,722,779 53.02 0 无 0 国有法 人 
上海方 大投 资管 理有
限责任 公司 
49,256,900 4.92 0 无 0 未知 
山东省 国有 资产 投资
控股有 限公 司 
20,660,111 2.06 0 无 0 国有法 人 
博山万 通达 建筑 安装
公司 
19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000 
境内非 国有
法人 
山东世 界贸 易中 心 19,220,000 1.92 0 无 0 国有法 人 
鲁商集 团有 限公 司 17,210,000 1.72 0 无 0 国有法 人 
淄博市 城市 资产 运营
有限公 司 
12,156,250 1.21 0 无 0 国有法 人 
淄博第 五棉 纺织 厂 5,590,000 0.56 0 质押 5,590,000 
境内非 国有
法人 
凌国胜 5,140,700 0.51 0 无 0 未知 
周纪昌 4,973,100 0.50 0 无 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
山东省 商业 集团 有限 公司 530,722,779 人民币 普通 股 530,722,779 
上海方 大投 资管 理有 限责 任公司 49,256,900 人民币 普通 股 49,256,900 2019 年第一季 度报告 
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山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 20,660,111 人民币 普通 股 20,660,111 
博山万 通达 建筑 安装 公司 19,500,000 人民币 普通 股 19,500,000 
山东世 界贸 易中 心 19,220,000 人民币 普通 股 19,220,000 
鲁商集 团有 限公 司 17,210,000 人民币 普通 股 17,210,000 
淄博市 城市 资产 运营 有限 公司 12,156,250 人民币 普通 股 12,156,250 
淄博第 五棉 纺织 厂 5,590,000 人民币 普通 股 5,590,000 
凌国胜 5,140,700 人民币 普通 股 5,140,700 
周纪昌 4,973,100 人民币 普通 股 4,973,100 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
前十名 股东 及前 十名 无限 售条件 股东 中 , 山 东省 商 业集团
有限公 司 、 山 东世 界贸 易 中心 、 鲁 商集 团有 限公 司 存在关
联关系 , 博山 万通 达建 筑 安装公 司和 淄博 第五 棉纺 织厂存
在关联 关系 ,其 他股 东关 联关系 未知 。 
注:截 止报 告期 末, 公司 控股股 东山 东省 商业 集团 有限公 司持 有公 司股 份 530,722,779 股,占
公司总 股本 的 53.02% ; 其 中, 通 过自 有普 通证 券账 户持有 公司 股 份 524,739,200 股, 占公 司总 股本
的 52.42% ;通 过定 向资 产 管理计 划的 方式 持有 公司 股份 5,983,579 股 ,占 公司 总股本 的 0.6% 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元   币 种: 人民 币 
项目名称  本 期 期末 数   上 期 期末 数  增减额 
 本 期 期末 金
额 较 上 期期
末 变 动 比例
(% )  
 情 况 说明  
可供出售 金融资 产 - 90,000,000.00  -90,000,000.00  -100.00 
 按新金融工 具准则 将
可供出售 金融资 产重
分类影响 所致 。  
持有至到 期投资 - 10,000,000.00    -10,000,000.00  -100.00 
 按新金融工 具准则 将
持有至到 期投资 重分
类影响所 致 。  
其他债权 投资 24,008,277.20  - 24,008,277.20  不适用 
 按新金融工 具准则 将
金融资产 重分类 计入
影响所致 。  
其他 非流 动金融 资产 90,000,000.00  - 90,000,000.00  不适用 
 按新金融工 具准则 将
金融资产 重分类 计入
影响所致 。  2019 年第一季 度报告 
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项目名称  本 期 期末 数   上 期 期末 数  增减额 
 本 期 期末 金
额 较 上 期期
末 变 动 比例
(% )  
 情 况 说明  
短期借款 1,874,000,000.00  458,500,000.00  1,415,500,000.00  308.72 
 主要系本期 融资增 加
影响所致 。  
应付利息 14,802,537.33  126,535,228.02  -111,732,690.69  -88.30 
 主要系本期 归还债 券
利息影响 所致。  
一年内到 期的非 流动
负债 
1,391,969,942.56  3,260,513,432.63  -1,868,543,490.07  -57.31 
 主要系本期 到期归 还
债券影响 所致。  
 
单位: 元   币 种: 人民 币 
项   目 本期数 上期数 增减额 
增减幅度
(% ) 
主要原因 
营业收入 1,387,543,607.51  947,620,692.81  439,922,914.70  46.42 
 主要系本期 房地产 项目
结算增加 影响所 致。  
营业成本 991,791,474.59  674,755,837.32  317,035,637.27  46.99 
 收入增加相 应成本 增加
影响所致 。  
管理费用 79,608,065.81  58,301,176.62  21,306,889.19  36.55 
 主要系本期 物业维 修改
造费 等 增 加影响 所致。  
财务费用 9,518,631.07  6,353,256.34  3,165,374.73  49.82 
主要系完 工项目 利息转
入期间费 用核算 影响所
致。 
资产减值 损失 -72,659.61    -12,783,701.93  12,711,042.32  不适用 
主要系去 年同期 收回欠
款相应转 回坏账 准备影
响所致。 
其他收益 2,124,696.28  7,703,300.99    -5,578,604.71  -72.42 
 主要系去年 同期收 到政
府补助较 多影响 所致。  
投资收益 9,391,347.77  63,520.27  9,327,827.50  14,684.80 
 主要系本期 联营企 业利
润增加影 响所致 。  
所得税费 用 60,119,375.26  20,747,026.19  39,372,349.07  189.77 
 主要系本期 经营利 润增
加影响所 致。  
归属于母 公司股
东的净利 润 
43,003,625.66  20,961,039.34  22,042,586.32  105.16 
 主要系本期 房地产 项目
结算增加 及联营 企业利
润增加影 响所致 。  
经营活动 产生的
现金流量 净额 
436,742,766.38  -689,978,855.98  1,126,721,622.36  不适用 
 主要系去年 同期支 付土
地款较多 影响所 致。  
投资活动 产生的
现金流量 净额 
-26,676,731.41  -9,700,310.23  -16,976,421.18  不适用 
 主要系本期 信托保 障基
金增加影 响所致 。  
筹资活动 产生的
现金流量 净额 
-35,607,916.22  133,880,818.88  -169,488,735.10  -126.60 
 主要系去年 同期筹 资较
多影响所 致。  
 
 2019 年第一季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
1 、 鲁 商置 业股 份有 限公 司 非公开 发 行 2016 年公 司债 券(第 一期 ) 于 2016 年 2 月 2 日 发行 ,
债券简 称:16 鲁 商债 ;代 码 135205 ;发 行规 模: 人 民币 20 亿元 ;债 券利 率:6% ;到 期日 :2019
年 2 月 2 日 。公 司于 2019 年 2 月 11 日 (因 遇节 假日 顺延 ) 支付 非公 开发 行 2016 年公 司债 券( 第
一期) 自 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日 期间 ( 最后一 个年 度) 的利 息及 本期债 券的 本金 , 并
完成该 债券 在上 海证 券交 易所市 场固 定收 益证 券综 合电子 平台 摘牌 。  
2 、 公司 2018 年 第二 次临 时 股东大 会 于 2018 年 8 月 24 日以现 场投 票和 网络 投票 相结合 的方 式
召开, 会议 逐项 批准 了 《 关于公 司非 公开 发行 公司 债券的 议案 》 等 相关 议案 。 公司 于 2019 年 1 月
31 日收 到上 海证 券交 易所 出具的 编号 为 “ 上证函[2019]169 号” 的《关于对 鲁商 置 业股份 有限 公司 非
公开发 行公 司债 券挂 牌转 让无异 议的 函》 ,载 明公 司由中 泰证 券股 份有 限公 司承销 ,面 向合 格投
资者非 公开 发行 总额 不超 过 20 亿 元的 公司 债券 符合 上交所 的挂 牌转 让条 件, 上 交所对 其挂 牌转 让
无异议 。 
3 、公 司董 事、 监事 、高 级 管理人 员变 动情 况: 
(1 ) 公司 于 2019 年 2 月 15 日召 开第 十届 董事 会 2019 年第 三次 临时 会议 , 会 议 审议通 过 《关
于选举 公司 董事 长的 议案 》,因 工作 变动 ,李 彦勇 先生不 再担 任公 司董 事、 董事长 职务 。选 举董
红林女 士为 公司 董事 长 , 任期至 本届 董事 会届 满为 止。同时 通 过《 关于 公司 高级管 理人 员变 动的
议案》 ,因 工作 变动 ,董 红林女 士不 再担 任公 司总 经理职 务, 李德 昌先 生不 再担任 公司 副总 经理
职务, 同意 崔丰 广先 生辞 去公司 副总 经理 职务 。由 公司新 任董 事长 董红 林女 士提名 ,并 经公 司董
事会提 名委 员会 审核 通过 ,聘任 张全 立先 生为 公司 总经理 ,任 期至 本届 高管 层届满 为止 。        
(2 ) 关 岩先 生因 个人 原因 辞去公 司职 工监 事职 务, 经职工 代表 大会 民主 选举 , 选举 王泽 先 生
为公司 第十 届监 事会 职工 监事, 任期 至本 届监 事会 届满为 止。 
(3 ) 公司 于 2019 年 3 月 6 日召 开 2019 年第 一 次 临时 股东大 会, 会议 审议 通过 通过《 关于 更
换公司 董事 的议 案 》 , 同 意 李彦勇 先生 辞去 公司 董事 职务 , 选 举贾 庆文 先生 为第 十届董 事会 董事 ,
任期至 本届 董事 会届 满为 止。同时 通 过《 关于 更换 公司监 事的 议案 》, 同意 姜国栋 先生 辞去 公司
监事职 务, 选举 韩源 泉先 生为第 十届 监事 会监 事, 任期至 本届 监事 会届 满为 止。 
(4 ) 公司 于 2019 年 3 月 6 日召开 公司 第十 届董 事 会 2019 年第 四次 临时 会议 , 会议审 议通 过 
《关于 调整 董事 会专 门委 员会成 员的 议案 》, 因公 司董事 变更 ,公 司调 整战 略委员 会、 提名 委员
会成员 , 具体 为: 战略 委 员会召 集人 : 董红 林, 委 员: 贾庆 文、 马涛 ; 提名 委 员会召 集人 : 马涛 ,
委员: 董红 林、 朱南 军。 董事会 审计 委员 会和 薪酬 与考核 委员 会成 员不 变。 同时 通 过《 关于 聘任
公司高 级管 理人 员的 议案 》,由 公司 总经 理张 全立 先生提 名, 聘任 尹炜 先生 、周洪 波先 生为 公司
副总经 理, 聘任 王忠 武先 生、邵 照玮 先生 为公 司总 经理助 理, 任期 至本 届高 级管理 人员 届满 。 2019 年第一季 度报告 
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(5 ) 公司 于 2019 年 3 月 6 日召开 公司 第十 届监 事 会 2019 年第 二次 临时 会议 , 会议通 过《 关
于选举 监事 会主 席的 议案 》,选 举韩 源泉 先生 为公 司第十 届监 事会 主席 ,任 期至本 届监 事会 届满
为止。    
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 鲁商置 业股 份有 限公 司 
法定代 表人 董红林 
日期 2019 年 4 月 25 日 
 
  2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
货币资 金 4,054,120,128.40  3,826,990,027.71 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
4,220,000.00  3,042,000.00  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 210,810,584.16  180,470,881.65  
其中: 应收 票据 63,639,774.31  55,442,754.59  
应收账 款 147,170,809.85  125,028,127.06  
预付款 项 5,277,822,686.47  5,004,462,805.24  
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 306,796,435.68  264,843,932.58  
其中: 应收 利息   147,416.68  
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 37,214,872,527.99 36,703,458,021.88 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,519,968,713.43 1,403,864,096.84 
流动资 产合 计 48,588,611,076.13 47,387,131,765.90 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  90,000,000.00 
其他债 权投 资 24,008,277.20  
持有至 到期 投资  10,000,000.00 
长期应 收款   
长期股 权投 资 171,183,961.84 163,635,565.70 2019 年第一季 度报告 
10 / 26 
 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产 90,000,000.00  
投资性 房地 产 21,750,796.72 22,042,152.24 
固定资 产 839,262,110.55 848,026,255.34 
在建工 程 6,037,085.98 6,445,918.50 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 179,531,183.11 180,656,521.97 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 48,872,244.57 49,962,588.64 
递延所 得税 资产 98,247,065.22 114,144,441.31 
其他非 流动 资产  6,294,758.28 
非流动 资产 合计 1,478,892,725.19 1,491,208,201.98 
资产总 计 50,067,503,801.32 48,878,339,967.88 
流动负债:   
短期借 款 1,874,000,000.00 458,500,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 5,722,752,117.45 5,901,979,107.82 
预收款 项 15,854,536,572.54 15,067,197,060.28 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 58,359,319.62 59,676,853.04 
应交税 费 601,279,420.17 562,462,728.15 
其他应 付款 15,048,884,657.61 14,710,194,027.41 
其中: 应付 利息 14,802,537.33 126,535,228.02 
应付股 利 200,000,000.00 200,000,000.00 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,391,969,942.56 3,260,513,432.63 
其他流 动负 债   2019 年第一季 度报告 
11 / 26 
 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动负 债合 计 40,551,782,029.95 40,020,523,209.33 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 6,457,811,240.44 5,885,697,679.39 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 82,585,754.06 82,850,131.94 
递延所 得税 负债 407,802.49 407,802.49 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 6,540,804,796.99 5,968,955,613.82 
负债合 计 47,092,586,826.94 45,989,478,823.15 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 105,184,027.89 103,417,715.56 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 107,001,915.78 107,001,915.78 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,268,804,665.95 1,225,801,040.29 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
2,481,958,609.62 2,437,188,671.63 
少数股 东权 益 492,958,364.76 451,672,473.10 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,974,916,974.38 2,888,861,144.73 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
50,067,503,801.32 48,878,339,967.88 
 
法定代 表人 :董 红林        主 管会 计工 作负 责人 : 李珩        会 计机 构负 责人 : 陈雪 梅 
 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 2019 年第一季 度报告 
12 / 26 
 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:  
货币资 金 2,711,389.81 22,444,715.31 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款   
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项 6,000.00 5,091.02 
其他应 收款 1,622,635,678.90 3,773,193,888.71 
其中: 应收 利息   
应收股 利 420,000,000.00 420,000,000.00 
存货   
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 592,803.22 586,133.78 
流动资 产合 计 1,625,945,871.93 3,796,229,828.82 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,016,954,033.20 982,954,033.20 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 100,188.13 97,142.48 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 1,017,054,221.33 983,051,175.68 2019 年第一季 度报告 
13 / 26 
 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月31 日 
资产总 计 2,643,000,093.26 4,779,281,004.50 
流动负债:   
短期借 款   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款   
预收款 项   
合同负 债   
应付职 工薪 酬 1,973,587.25 1,849,866.64 
应交税 费 350,127.56 46,353.37 
其他应 付款 358,982,012.69 470,366,089.52 
其中: 应付 利息 1,071,886.07 112,308,334.07 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 26,709,243.88 2,029,852,733.95 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 388,014,971.38 2,502,115,043.48 
非流动负债:   
长期借 款 485,418,817.04 495,055,255.99 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 485,418,817.04 495,055,255.99 
负债合 计 873,433,788.42 2,997,170,299.47 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 635,533,874.58 633,767,562.25 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 90,227,240.59 90,227,240.59 2019 年第一季 度报告 
14 / 26 
 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月31 日 
未分配 利润 42,837,189.67 57,147,902.19 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,769,566,304.84 1,782,110,705.03 
负债和 所有 者权 益 (或 股 东权益 ) 总 计 2,643,000,093.26 4,779,281,004.50 
 
法定代 表人 :董 红林        主 管会 计工 作负 责人 : 李珩        会 计机 构负 责人 : 陈雪 梅 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 1,387,543,607.51 947,620,692.81 
其中: 营业 收入 1,387,543,607.51 947,620,692.81 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 1,288,674,256.44 910,792,332.57 
其中: 营业 成本 991,791,474.59 674,755,837.32 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 64,870,537.50 71,374,292.49 
销售费 用 137,358,150.79 106,570,386.85 
管理费 用 79,608,065.81 58,301,176.62 
研发费 用 5,600,056.29 6,221,084.88 
财务费 用 9,518,631.07 6,353,256.34 
其中: 利息 费用 11,837,139.43 7,486,661.98 
利息收 入 2,930,642.01 1,643,244.77 
资产减 值损 失 -72,659.61 -12,783,701.93 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 2,124,696.28 7,703,300.99 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 9,391,347.77 63,520.27 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
9,383,070.57 14,400.00 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填 1,178,000.00  2019 年第一季 度报告 
15 / 26 
 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
列) 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) -360.50 -6,031.85 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 111,563,034.62 44,589,149.65 
加:营 业外 收入 410,952.18 1,795,328.73 
减:营 业外 支出 317,144.22 716,674.88 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 111,656,842.58 45,667,803.50 
减:所 得税 费用 60,119,375.26 20,747,026.19 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 51,537,467.32 24,920,777.31 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
51,537,467.32 24,920,777.31 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
43,003,625.66 20,961,039.34 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) 8,533,841.66 3,959,737.97 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 51,537,467.32 24,920,777.31 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 43,003,625.66 20,961,039.34 2019 年第一季 度报告 
16 / 26 
 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 8,533,841.66 3,959,737.97 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.04 0.02 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.04 0.02 
 
法 定代 表人 :董 红林        主 管会 计工 作负 责人 : 李珩        会 计机 构负 责人 : 陈雪 梅 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入   
减:营 业成 本   
税金及 附加  42,488.30 
销售费 用   
管理费 用 14,207,211.08 6,802,126.21 
研发费 用   
财务费 用 103,501.44 -2,814.84 
其中: 利息 费用   
利息收 入 5,022.53 12,753.29 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -14,310,712.52 -6,841,799.67 
加:营 业外 收入   
减:营 业外 支出   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -14,310,712.52 -6,841,799.67 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -14,310,712.52 -6,841,799.67 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
-14,310,712.52 -6,841,799.67 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号  2019 年第一季 度报告 
17 / 26 
 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
填列) 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 -14,310,712.52 -6,841,799.67 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.01 -0.01 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.01 -0.01 
 
法定代 表人 :董 红林        主 管会 计工 作负 责人 : 李珩        会 计机 构负 责人 : 陈雪 梅 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,488,047,842.06 2,347,692,506.68 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   2019 年第一季 度报告 
18 / 26 
 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还  6,000,000.00 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 290,029,728.36 196,773,467.64 
经营活 动现 金流 入小 计 2,778,077,570.42 2,550,465,974.32 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,724,319,582.02 2,692,186,598.37 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 122,716,716.46 101,051,906.73 
支付的 各项 税费 287,659,949.09 269,168,915.49 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 206,638,556.47 178,037,409.71 
经营活 动现 金流 出小 计 2,341,334,804.04 3,240,444,830.30 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 436,742,766.38 -689,978,855.98 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  2,640,260.00 
取得投 资收 益收 到的 现金  80,087.88 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 200.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  2,720,547.88 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
12,676,731.41 7,920,858.11 
投资支 付的 现金 14,000,000.00 4,500,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 26,676,731.41 12,420,858.11 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -26,676,731.41 -9,700,310.23 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 33,000,000.00 1,500,000.00 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的 33,000,000.00 1,500,000.00 2019 年第一季 度报告 
19 / 26 
 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
现金 
取得借 款收 到的 现金 2,507,000,000.00 588,100,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 265,000,000.00 2,452,415,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 2,805,000,000.00 3,042,015,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 2,388,171,750.61 1,369,270,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 247,436,165.61 218,864,181.12 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
247,950.00  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 205,000,000.00 1,320,000,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,840,607,916.22 2,908,134,181.12 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -35,607,916.22 133,880,818.88 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 374,458,118.75 -565,798,347.33 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,864,391,852.11 1,640,207,011.39 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,238,849,970.86 1,074,408,664.06 
 
法定代 表人 :董 红林        主 管会 计工 作负 责人 : 李珩        会 计机 构负 责人 : 陈雪 梅 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 鲁商 置业 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,488,133.09 3,528,502.75 
经营活 动现 金流 入小 计 7,488,133.09 3,528,502.75 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 11,797,642.70 5,140,008.50 
支付的 各项 税费  42,488.30 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 469,938.12 529,861.39 
经营活 动现 金流 出小 计 12,267,580.82 5,712,358.19 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -4,779,447.73 -2,183,855.44 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  2019 年第一季 度报告 
20 / 26 
 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,126,606,000.00 116,500,000.00 
投资活 动现 金流 入小 计 2,126,606,000.00 116,500,000.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
12,600.00 25,488.00 
投资支 付的 现金 34,000,000.00   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  100,000,000.00  
投资活 动现 金流 出小 计 34,012,600.00 100,025,488.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 2,092,593,400.00 16,474,512.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 34,000,000.00 100,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 34,000,000.00 100,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 2,013,021,750.61  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 128,525,527.16 126,500,000.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 2,141,547,277.77 126,500,000.00 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,107,547,277.77 -26,500,000.00 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -19,733,325.50 -12,209,343.44 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 22,444,715.31 20,028,774.81 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,711,389.81 7,819,431.37 
 
法定代 表人 :董 红林         主 管会 计工 作负 责人 :李珩        会计 机构 负责人 :陈 雪梅 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 3,826,990,027.71 3,826,990,027.71  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产    2019 年第一季 度报告 
21 / 26 
 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月1 日 调整数 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
3,042,000.00  3,042,000.00  
 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 180,470,881.65  180,470,881.65   
其中: 应收 票据 55,442,754.59  55,442,754.59   
应收账 款 125,028,127.06  125,028,127.06   
预付款 项 5,004,462,805.24  5,004,462,805.24   
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 264,843,932.58  264,843,932.58   
其中: 应收 利息 147,416.68  147,416.68   
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 36,703,458,021.88 36,703,458,021.88  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 1,403,864,096.84 1,403,864,096.84  
流动资 产合 计 47,387,131,765.90 47,387,131,765.90  
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 90,000,000.00  -90,000,000.00 
其他债 权投 资  10,000,000.00 10,000,000.00 
持有至 到期 投资 10,000,000.00  -10,000,000.00 
长期应 收款    
长期股 权投 资 163,635,565.70 163,635,565.70  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产  90,000,000.00 90,000,000.00 
投资性 房地 产 22,042,152.24 22,042,152.24  
固定资 产 848,026,255.34 848,026,255.34  
在建工 程 6,445,918.50 6,445,918.50  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 180,656,521.97 180,656,521.97  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 49,962,588.64 49,962,588.64  
递延所 得税 资产 114,144,441.31 114,144,441.31  2019 年第一季 度报告 
22 / 26 
 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月1 日 调整数 
其他非 流动 资产 6,294,758.28 6,294,758.28  
非流动 资产 合计 1,491,208,201.98 1,491,208,201.98  
资产总 计 48,878,339,967.88 48,878,339,967.88  
流动负债:   
短期借 款 458,500,000.00 458,500,000.00  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
 
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 5,901,979,107.82 5,901,979,107.82  
预收款 项 15,067,197,060.28 15,067,197,060.28  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 59,676,853.04 59,676,853.04  
应交税 费 562,462,728.15 562,462,728.15  
其他应 付款 14,710,194,027.41 14,710,194,027.41  
其中: 应付 利息 126,535,228.02 126,535,228.02  
应付股 利 200,000,000.00 200,000,000.00  
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 3,260,513,432.63 3,260,513,432.63  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 40,020,523,209.33 40,020,523,209.33  
非流动负债: 40,020,523,209.33 40,020,523,209.33 
保险合 同准 备金    
长期借 款 5,885,697,679.39 5,885,697,679.39  
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益 82,850,131.94 82,850,131.94  
递延所 得税 负债 407,802.49 407,802.49  
其他非 流动 负债    2019 年第一季 度报告 
23 / 26 
 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月1 日 调整数 
非流动 负债 合计 5,968,955,613.82 5,968,955,613.82  
负债合 计 45,989,478,823.15 45,989,478,823.15  
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 103,417,715.56 103,417,715.56  
减:库 存股    
其他综 合收 益    
盈余公 积 107,001,915.78 107,001,915.78  
一般风 险准 备    
未分配 利润 1,225,801,040.29 1,225,801,040.29  
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,437,188,671.63 2,437,188,671.63  
少数股 东权 益 451,672,473.10 451,672,473.10  
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,888,861,144.73 2,888,861,144.73  
负债和 所有 者权 益 (或 股东 权益)
总计 
48,878,339,967.88 48,878,339,967.88 
 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
财政部 于 2017 年颁 布了 修订后 的 《企 业会 计准 则 第 22 号—— 金 融工 具确 认 和计量 》 、 《企
业会计 准则 第 23 号 —— 金 融资产 转移 》 、 《 企业 会 计准则 第24 号 —— 套期 会计》 、 《企 业会 计
准则 第37 号—— 金 融工 具 列报》 ( 统称 为新 金融 工 具准则 ) , 公 司第 十届 董 事会第 四 次 会议 审议
通过了 与前 述有 关的 会计 政策变 更议 案, 自2019 年 1 月1 日起 公司 实 施前 述各项 准则 。 
根据新 金融 工具 准则 的相 关规定 ,本 公司 对于 首次 执行该 准则 产生 的累 积影 响数调 整 2019 
年年初 财务 报表 相关 项目 ,具体 包括 : 
(1) 将原 列报 于 “ 持 有 至到期 投资 ” 的 信托保 障 基金, 按摊 余成 本计量 的 金融资 产重 新计
量,列 报于 “其 他债 权投 资 ”科 目; 
(2) 将原 列报 于“ 可供 出 售金融 资产 ”按 成本 计量 的持有 股权 20% 以下 的权 益类投 资, 按
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 重新计 量, 列报 于 “ 其他 非流动 金融 资产 ”科
目 ; 
(3) 减值 准备 计提 方法 由 “已发 生损 失模 型 ” 改为 “预期 损失 模型 ”, 公司 原有的 坏账 准
备计提 方法 是按 照信 用风 险特征 组合 、单 项认 定等 方法, 也是 依据 对应 收款 项未来 预期 可回 收情
况进行 损失 预计 ,故 本期 首次执 行新 金融 工具 准则 不追溯 调整 前期 比较 数据 。  2019 年第一季 度报告 
24 / 26 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 22,444,715.31 22,444,715.31  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
  
 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款    
其中: 应收 票据    
应收账 款    
预付款 项 5,091.02 5,091.02  
其他应 收款 3,773,193,888.71 3,773,193,888.71  
其中: 应收 利息    
应收股 利 420,000,000.00 420,000,000.00  
存货    
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 586,133.78 586,133.78  
流动资 产合 计 3,796,229,828.82 3,796,229,828.82  
非流动资产:   
债权投 资    
可供出 售金 融资 产    
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 982,954,033.20 982,954,033.20  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 97,142.48 97,142.48  
在建工 程    
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产    
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产    2019 年第一季 度报告 
25 / 26 
 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 983,051,175.68 983,051,175.68  
资产总 计 4,779,281,004.50 4,779,281,004.50  
流动负债:   
短期借 款    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债 
  
 
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款    
预收款 项    
合同负 债    
应付职 工薪 酬 1,849,866.64 1,849,866.64  
应交税 费 46,353.37 46,353.37  
其他应 付款 470,366,089.52 470,366,089.52  
其中: 应付 利息 112,308,334.07 112,308,334.07  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 2,029,852,733.95 2,029,852,733.95  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 2,502,115,043.48 2,502,115,043.48  
非流动负债:   
长期借 款 495,055,255.99 495,055,255.99  
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 495,055,255.99 495,055,255.99  
负债合 计 2,997,170,299.47 2,997,170,299.47  
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 633,767,562.25 633,767,562.25  
减:库 存股    2019 年第一季 度报告 
26 / 26 
 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
其他综 合收 益    
盈余公 积 90,227,240.59 90,227,240.59  
未分配 利润 57,147,902.19 57,147,902.19  
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,782,110,705.03 1,782,110,705.03  
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
4,779,281,004.50 4,779,281,004.50 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用