ST安泰:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:ST安泰 股票代码:600408

2019 年第一季 度报告 
1 / 22 
 
公司代 码:600408                                                  公 司简称 :ST 安泰 
  
 
 
 
 
山西安泰集团股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
2 / 22 
 
 
目  录 
一、 重 要提 示 .......................................................... 3 
二、 公 司基 本情况 ...................................................... 3 
三、 重 要事 项 .......................................................... 4 
四、 附录 .............................................................. 7 2019 年第一季 度报告 
3 / 22 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董事 、 监事 、高 级管 理人 员保 证 季度 报告 内容 的真 实、 准 确、 完整 ,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 杨锦 龙 、 主 管 会计工 作负 责人 张安 泰 及 会计机 构负 责人 ( 会计 主 管人员 ) 张安 泰
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 5,231,637,023.21 5,229,556,370.42 0.04 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,511,816,079.29 1,492,600,201.92 1.29 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 52,548,695.49 50,683,449.16 3.68 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (%) 
营业收 入 
2,338,735,629.65 1,765,510,790.88 32.47 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 19,717,151.18 38,803,598.52 -49.19 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
19,010,391.16 19,948,874.08 -4.70 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 1.31 5.52 减少 4.21 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.02 0.04 -50.00% 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.02 0.04 -50.00% 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益 125,112.08 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策
规定、 按照 一定 标准 定额 或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
2,698,453.81 
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 3,600.59 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备 转回 10,000.00 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -2,130,447.55 
所得税 影响 额 41.09 
合计 706,760.02 2019 年第一季 度报告 
4 / 22 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、 前 十名 股东 、 前十 名流 通股东 ( 或无 限售 条件 股 东) 持股 情况 表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 64,386 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 期末持 股数 量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
李安民 317,807,116 31.57 0 质押 317,807,116 境内自 然人 
郑帮雄 7,948,772 0.79 0 未知  境内自 然人 
董小林 6,050,000 0.60 0 未知  境内自 然人 
王可 4,913,321 0.49 0 未知  境内自 然人 
温志军 4,300,000 0.43 0 未知  境内自 然人 
李跃先 4,034,500 0.40 0 未知  境内自 然人 
徐小蓉 3,120,500 0.31 0 未知  境内自 然人 
郭祖良 2,976,020 0.30 0 未知  境内自 然人 
徐开东 2,805,200 0.28 0 未知  境内自 然人 
邓祥玉 2,735,100 0.27 0 未知  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
李安民 317,807,116 人民币 普通 股 317,807,116 
郑帮雄 7,948,772 人民币 普通 股 7,948,772 
董小林 6,050,000 人民币 普通 股 6,050,000 
王可 4,913,321 人民币 普通 股 4,913,321 
温志军 4,300,000 人民币 普通 股 4,300,000 
李跃先 4,034,500 人民币 普通 股 4,034,500 
徐小蓉 3,120,500 人民币 普通 股 3,120,500 
郭祖良 2,976,020 人民币 普通 股 2,976,020 
徐开东 2,805,200 人民币 普通 股 2,805,200 
邓祥玉 2,735,100 人民币 普通 股 2,735,100 
上述股 东关 联关 系
或一致 行动 的说 明 
李安民 为公 司控 股股 东兼 实际控 制人 ,与 其他 股东 之间不 存在 关联 关系 。除 此
之外, 公司 未知 上述 股东 之间是 否存 在关 联关 系, 也不知 道其 是否 属于 《上 市
公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 》中 规定 的一 致行动 人。 
 
2.3  截止 报告 期末 的 优 先股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股
情况表 
□ 适用 √ 不适 用   
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
5 / 22 
 
(1) 资产 负债 表项 目大 幅变动 原因 分析 : 
单位: 元 
主要会计 
项目 
期末数 期初数 
增减比
例(%) 
变化原因 
应收票据 21,665,551.16  16,280,000.00  33.08 主要是报告期内 收到银行承兑汇票增加所致 
其他流动资产 43,992,967.27  62,872,891.61  -30.03 主要是报告期内 待抵扣的增值税进项税减少所致 
可供出售金融
资产 
- 158,720,000.00  -100.00 
根据新金融工具准则的相关规定, 将 “可供出售金融资产”
- 可供出售权益工具 (公允价值计量部分) 重新计量, 列报
于“其他权益工具投资”科目 
长期借款 392,272,139.49  253,610,541.81  54.68 主要是报告期内 原短期借款归还后,续贷为长期借款 
 
(2) 利润 表项 目大 幅变 动原因 分析 : 
单位: 元 
主要会计 
项目 
本期数 上年同期数 
增减比
例(%) 
变化原因 
营业收入 2,338,735,629.65  1,765,510,790.88  32.47 
报告期内主要产品焦炭、 型钢 的销量同比增加所致 
营业成本 2,187,351,008.53  1,562,331,200.78  40.01 
税金及附加 5,781,461.60  9,676,353.27  -40.25 
主要是报告期内实现增值税同比减少, 计提的各项
税金及附加减少; 其次, 土地使 用税税额标准下调,
计提的土地使用税减少, 以及2018 年公司在环保
治理方面投入增加, 需缴纳的环保税有所减 少所致 
管理费用 48,809,542.56  25,367,554.82  92.41 
主要是报告期内产品产量增加 , 相应的修理费用有
所增加, 同时 对厂区的美化绿化费用开支增加 所致 
财务费用 29,861,551.88  43,578,899.46  -31.48 
同比金融机构贷款减少,贷款利息相应减少 所致 
利息费用 30,068,539.91  56,952,312.96  -47.20 
资产减值损失 1,890,870.20  40,143,957.29  -95.29 
主要是上年同期账龄较长的应收款项金额较大, 计
提的坏账准备金额较大所致 
营业外收入 33,661.07  21,776,189.35  -99.85 主要是上年同期有利息豁免,报告期内不存在 
营业外支出 2,156,982.53  5,481,812.06  -60.65 
主要是报告期内逾期税款减少, 相应 的税收滞纳金
减少,以及支付的投资者 索赔款同比减少所致 
少数股东损益 111,616.69  9,226,561.92  -98.79 
上年同期少数股东持有宏安焦化 25% 股权, 自 2018
年 9 月份公司收购该少数股东 股权 
 
(3) 现金 流量 表项 目变 动原因 分析 : 
单位: 元 
主要会计项目 本期数 上年同期数 增减额 变化原因 
投资活动产生的
现金流量净额 
-3,014,417.99  -15,738,123.40  12,723,705.41  
主要是报告期内环保项目废水处理升级改造、煤
场封闭等工程,多数已完工 80% 以上,购建资产
支付的现金有所减少所致 
筹资活动产生的
现金流量净额 
-50,650,174.82  -44,317,920.34  -6,332,254.48  
主要是报告期内筹资活动现金流出中偿还其他与
筹资活动有关现金增加所致 
现金及现金等价
物净加额 
-1,118,523.40  -9,377,632.68  8,259,109.28  
主要是与上年同期相比投资活动产生的现金流量
净额增加较大所致 
 
3.2 重要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
6 / 22 
 
立信会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 为公 司2018 年 度财务 报告 出具 了带 与持 续经营 相关 的重
大不确定 性事项 段的审 计 报告。截止2018 年12月31 日,公司 存在逾 期银行 借 款12.71 亿元、 逾期
应付利 息1.84 亿 元、 逾期 未缴税 费0.32 亿 元、 逾期 未缴社 保1.67 亿 元。 
公司所处 的焦化 、钢铁 行 业在2018 年整体 运行情 况 良好,公 司主营 业务盈 利 能力明显 改善 。
目前 , 在地 方政 府和 金融 机构的 大力 支持 下, 公司 正在与 相关 债权 银行 积极 协商通 过不 限于 债务
重 组 、 债 转 股 等 方 式 妥 善 解 决 上 述 逾 期 债 务 , 同 时 逐 步 清 缴 欠缴 的 税 费 和 社 保 费用 。 未 来 随 着 公 司
采取的 各项 改善 措施 的实 施, 公司 的盈 利能 力和 资金 状况将 得到 进一 步改 善 , 具 备持续 经营 能力 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的
警示及 原因 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 山西安 泰集 团 股 份有 限公 司 
法定代 表人 杨锦龙 
日期 2019 年4 月26 日 
 
  2019 年第一季 度报告 
7 / 22 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年3 月31 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位: 元  币种: 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 375,872,293.11 397,296,498.85 
结算备 付金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 1,210,349,620.29 1,013,389,633.51 
其中: 应收 票据 21,665,551.16 16,280,000.00 
应收账 款 1,188,684,069.13 997,109,633.51 
预付款 项 49,443,822.52 70,285,615.42 
其他应 收款 13,839,991.33 13,869,152.37 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 316,486,440.21 409,146,170.89 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 43,992,967.27 62,872,891.61 
流动资 产合 计 2,009,985,134.73 1,966,859,962.65 
非流动资产:     
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  158,720,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 41,292,280.03 41,292,280.03 
其他权 益工 具投 资 158,720,000.00  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 2,738,431,530.29 2,775,884,310.64 
在建工 程 98,904,039.86 100,980,079.05 
生产性 生物 资产   
油气资 产   2019 年第一季 度报告 
8 / 22 
 
使用权 资产   
无形资 产 178,591,241.42 179,772,982.94 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产 5,712,796.88 6,046,755.11 
非流动 资产 合计 3,221,651,888.48 3,262,696,407.77 
资产总 计 5,231,637,023.21 5,229,556,370.42 
流动负债:     
短期借 款 724,689,979.00 891,689,979.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 821,419,104.96 794,338,186.83 
预收款 项 236,967,956.58 206,334,174.53 
应付职 工薪 酬 223,377,234.88 218,415,713.28 
应交税 费 119,539,779.71 170,171,139.75 
其他应 付款 359,583,510.27 365,100,042.54 
其中: 应付 利息 191,477,603.10 183,886,600.80 
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 556,308,705.60 547,997,124.52 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,041,886,271.00 3,194,046,360.45 
非流动负债:     
长期借 款 392,272,139.49 253,610,541.81 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
预计负 债 251,413,874.56 252,473,770.25 
递延收 益 30,049,388.23 32,737,842.04 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 675,735,402.28 540,822,154.10 
负债合 计 3,717,621,673.28 3,734,868,514.55 2019 年第一季 度报告 
9 / 22 
 
所有者权益(或股东 权益 ):     
实收资 本( 或股 本) 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,451,792,744.72 1,451,792,744.72 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 1,139,959.97 1,641,233.78 
盈余公 积 132,478,102.05 132,478,102.05 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -1,080,394,727.45 -1,100,111,878.63 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
1,511,816,079.29 1,492,600,201.92 
少数股 东权 益 2,199,270.64 2,087,653.95 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,514,015,349.93 1,494,687,855.87 
负债和 所有 者权 益 ( 或股 东 权益)
总计 
5,231,637,023.21 5,229,556,370.42 
法定代 表人 :杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰        会 计机 构负责 人 : 张安 泰 
 
 
 
 
母公司资产负债表 
2019 年3 月31 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位:元  币种: 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 252,784,507.64 214,606,113.12 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 974,512,058.56 966,331,839.30 
其中: 应收 票据 15,557,307.87 4,480,000.00 
应收账 款 958,954,750.69 961,851,839.30 
预付款 项 6,873,544.05 12,188,125.96 
其他应 收款 137,988,321.27 5,492,913.35 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 55,838,194.40 95,777,525.20 
合同资 产   
持有待 售资 产   2019 年第一季 度报告 
10 / 22 
 
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,237,011.56 17,952,348.40 
流动资 产合 计 1,429,233,637.48 1,312,348,865.33 
非流动资产:     
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  4,000,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 2,009,798,605.65 2,009,798,605.65 
其他权 益工 具投 资 4,000,000.00  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 1,136,533,089.87 1,148,476,044.03 
在建工 程 32,164,509.88 40,836,795.90 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 134,333,235.25 135,204,395.41 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产 1,206,137.62 1,515,695.85 
非流动 资产 合计 3,318,035,578.27 3,339,831,536.84 
资产总 计 4,747,269,215.75 4,652,180,402.17 
流动负债:     
短期借 款 674,689,979.00 841,689,979.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 654,609,692.85 520,812,801.26 
预收款 项 190,197,100.50 182,623,335.75 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 163,198,031.24 160,451,744.28 
应交税 费 101,384,836.35 125,830,560.85 
其他应 付款 325,524,729.72 352,722,054.60 
其中: 应付 利息 173,421,869.41 166,880,867.12 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 540,878,011.25 521,459,472.22 2019 年第一季 度报告 
11 / 22 
 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 2,650,482,380.91 2,705,589,947.96 
非流动负债:     
长期借 款 392,272,139.49 253,610,541.81 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
预计负 债 231,413,874.56 232,473,770.25 
递延收 益 26,055,344.66 28,388,294.72 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 651,741,358.71 516,472,606.78 
负债合 计 3,302,223,739.62 3,222,062,554.74 
所有者权益(或股东 权益 ):     
实收资 本( 或股 本) 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,461,728,055.88 1,461,728,055.88 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 354,367.38 174,531.09 
盈余公 积 99,104,294.97 99,104,294.97 
未分配 利润 -1,122,941,242.10 -1,137,689,034.51 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,445,045,476.13 1,430,117,847.43 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
4,747,269,215.75 4,652,180,402.17 
法定代 表人 :杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰        会 计机 构负责 人 : 张安 泰 
 
 
 
 
合并利润表 
2019 年1—3 月 
编制单 位 : 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司        单位 : 元  币种:人 民币  审 计类型 : 未经 审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 2,338,735,629.65 1,765,510,790.88 
其中: 营业 收入 2,338,735,629.65 1,765,510,790.88 
利息收 入   
手续费 及佣 金收 入   2019 年第一季 度报告 
12 / 22 
 
二、营 业总 成本 2,318,823,460.93 1,736,375,836.46 
其中: 营业 成本 2,187,351,008.53 1,562,331,200.78 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
税金及 附加 5,781,461.60 9,676,353.27 
销售费 用 45,009,454.75 55,269,780.84 
管理费 用 48,809,542.56 25,367,554.82 
研发费 用 119,571.41 8,090.00 
财务费 用 29,861,551.88 43,578,899.46 
其中: 利息 费用 30,068,539.91 56,952,312.96 
利息收 入 242,791.33 82,823.47 
资产减 值损 失 1,890,870.20 40,143,957.29 
信用减 值损 失   
加: 其 他收 益 2,688,453.81 2,600,828.73 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填 列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 131,586.58  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 22,732,209.11 31,735,783.15 
加:营 业外 收入 33,661.07 21,776,189.35 
减:营 业外 支出 2,156,982.53 5,481,812.06 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 20,608,887.65 48,030,160.44 
减:所 得税 费用 780,119.78  
五、净 利润 (净 亏损 以 “ - ”号 填列 ) 19,828,767.87 48,030,160.44 
(一) 按经 营持 续性 分类     
1. 持续 经营 净利 润 (净 亏损 以 “- ” 号 填列 ) 19,828,767.87 48,030,160.44 
2. 终止 经营 净利 润 (净 亏损 以 “- ” 号 填列 )   
(二) 按所 有权 归属 分类     
1. 归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损以
“-” 号填 列) 
19,717,151.18 38,803,598.52 
2. 少数 股东 损益 (净 亏损 以“- ”号 填列 ) 111,616.69 9,226,561.92 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2. 权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3. 其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4. 企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1. 权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   2019 年第一季 度报告 
13 / 22 
 
2. 其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4. 金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
  
6. 其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7. 现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的
有效部 分) 
  
8. 外币 财务 报表 折算 差额   
9. 其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 19,828,767.87 48,030,160.44 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 19,717,151.18 38,803,598.52 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 111,616.69 9,226,561.92 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股) 0.02 0.04 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股) 0.02 0.04 
法 定代 表人 : 杨锦 龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张 安泰        会计 机 构负责 人 : 张安泰 
 
 
 
 
母公司利润表 
2019 年1—3 月 
编制单 位 : 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司      单位 : 元  币种 : 人民 币  审 计类型 : 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 2,056,036,166.63 583,438,024.37 
减:营 业成 本 1,975,636,266.77 491,879,111.32 
税金及 附加 4,944,675.76 5,711,255.59 
销售费 用 6,625,270.45 814,285.46 
管理费 用 28,579,557.24 16,256,372.69 
研发费 用 3,570.00 8,090.00 
财务费 用 26,199,699.62 46,343,260.29 
其中: 利息 费用 26,354,963.66 46,336,208.56 
利息收 入 176,076.16 53.58 
资产减 值损 失 -79,925.94 41,860,270.09 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 2,332,950.06 2,266,820.07 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 131,586.58  2019 年第一季 度报告 
14 / 22 
 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 16,591,589.37 -17,167,801.00 
加:营 业外 收入 33,636.94 21,486,989.35 
减:营 业外 支出 1,877,433.90 4,975,545.02 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 14,747,792.41 -656,356.67 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 14,747,792.41 -656,356.67 
(一) 持 续经 营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号填 列 ) 14,747,792.41 -656,356.67 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号 填列 )   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产
损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 ( 现金 流量套 期损 益的 有效
部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 14,747,792.41 -656,356.67 
七、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.015 -0.001 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.015 -0.001 
法定代 表人 : 杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰         会 计机 构负责 人 : 张安泰 
 
 
 
 
合并现金流量表 
2019 年1—3 月 
编制单 位 : 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司      单位 : 元  币种 : 人民 币  审 计类型 : 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,811,563,627.83 2,384,471,958.63 
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   2019 年第一季 度报告 
15 / 22 
 
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,540,025.11 102,823.47 
经营活 动现 金流 入小 计 1,832,103,652.94 2,384,574,782.10 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,605,834,594.70 2,113,635,353.09 
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额   
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 36,235,950.31 40,568,109.02 
支付的 各项 税费 80,109,833.85 111,263,146.65 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 57,374,578.59 68,424,724.18 
经营活 动现 金流 出小 计 1,779,554,957.45 2,333,891,332.94 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 52,548,695.49 50,683,449.16 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金
净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
3,014,417.99 15,738,123.40 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金
净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 3,014,417.99 15,738,123.40 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -3,014,417.99 -15,738,123.40 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 12,000,000.00 19,912,950.16 2019 年第一季 度报告 
16 / 22 
 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 16,733,824.66 24,404,970.18 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 21,916,350.16  
筹资活 动现 金流 出小 计 50,650,174.82 44,317,920.34 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -50,650,174.82 -44,317,920.34 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -2,626.08 -5,038.10 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -1,118,523.40 -9,377,632.68 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 134,108,520.74 186,722,318.33 
六、期末现金及现金 等价 物余额 132,989,997.34 177,344,685.65 
法定代 表人 : 杨锦 龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 : 张安 泰 
 
 
 
母公司现金流量表 
2019 年1—3 月 
编制单 位 : 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司      单位 : 元  币种 : 人民 币  审 计类型 : 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,559,602,216.10 656,006,776.62 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 391,531.02 53.58 
经营活 动现 金流 入小 计 1,559,993,747.12 656,006,830.20 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,396,908,412.91 509,245,848.06 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 22,762,831.41 26,978,241.11 
支付的 各项 税费 39,786,909.27 67,994,871.58 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,896,484.30 7,319,027.45 
经营活 动现 金流 出小 计 1,481,354,637.89 611,537,988.20 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 78,639,109.23 44,468,842.00 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
1,725,865.70 12,122,371.72 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  2019 年第一季 度报告 
17 / 22 
 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 1,725,865.70 12,122,371.72 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,725,865.70 -12,122,371.72 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 12,000,000.00 7,996,600.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 16,733,824.66 24,404,970.18 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 10,000,000.00  
筹资活 动现 金流 出小 计 38,733,824.66 32,401,570.18 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -38,733,824.66 -32,401,570.18 
四、 汇率变动对 现金及现 金等价物的影响 -1,024.35 -1,943.37 
五、现金及现金等价 物净 增加额 38,178,394.52 -57,043.27 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 14,606,113.12 419,149.60 
六、期末现金及现金 等价 物余额 52,784,507.64 362,106.33 
法定代 表人 :杨 锦龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰         会 计机 构 负责人 :张 安泰 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 调整首 次执 行当 年年 初财 务报表 相关 项目 情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年1 月1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 397,296,498.85 397,296,498.85  
结算备 付金    
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 1,013,389,633.51 1,013,389,633.51  
其中: 应收 票据 16,280,000.00 16,280,000.00  
应收账 款 997,109,633.51 997,109,633.51  
预付款 项 70,285,615.42 70,285,615.42  
其他应 收款 13,869,152.37 13,869,152.37  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 409,146,170.89 409,146,170.89  
合同资 产    2019 年第一季 度报告 
18 / 22 
 
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 62,872,891.61 62,872,891.61  
流动资 产合 计 1,966,859,962.65 1,966,859,962.65  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 158,720,000.00  -158,720,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 41,292,280.03 41,292,280.03  
其他权 益工 具投 资  158,720,000.00 158,720,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 2,775,884,310.64 2,775,884,310.64  
在建工 程 100,980,079.05 100,980,079.05  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 179,772,982.94 179,772,982.94  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产    
其他非 流动 资产 6,046,755.11 6,046,755.11  
非流动 资产 合计 3,262,696,407.77 3,262,696,407.77  
资产总 计 5,229,556,370.42 5,229,556,370.42  
流动负债: 
短期借 款 891,689,979.00 891,689,979.00  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 794,338,186.83 794,338,186.83  
预收款 项 206,334,174.53 206,334,174.53  
应付职 工薪 酬 218,415,713.28 218,415,713.28  
应交税 费 170,171,139.75 170,171,139.75  
其他应 付款 365,100,042.54 365,100,042.54  
其中: 应付 利息 183,886,600.80 183,886,600.80  
应付股 利    
应付手 续费 及佣 金    2019 年第一季 度报告 
19 / 22 
 
一年内 到期 的非 流动 负债 547,997,124.52 547,997,124.52  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 3,194,046,360.45 3,194,046,360.45  
非流动负债: 
长期借 款 253,610,541.81 253,610,541.81  
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00  
预计负 债 252,473,770.25 252,473,770.25  
递延收 益 32,737,842.04 32,737,842.04  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 540,822,154.10 540,822,154.10  
负债合 计 3,734,868,514.55 3,734,868,514.55  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 1,451,792,744.72 1,451,792,744.72  
减:库 存股    
其他综 合收 益    
专项储 备 1,641,233.78 1,641,233.78   
盈余公 积 132,478,102.05 132,478,102.05  
一般风 险准 备    
未分配 利润 -1,100,111,878.63 -1,100,111,878.63  
归属于 母公 司所 有者 权益
合计 
1,492,600,201.92 1,492,600,201.92 
 
少数股 东权 益 2,087,653.95 2,087,653.95  
所有者 权益 (或 股东 权益)
合计 
1,494,687,855.87 1,494,687,855.87 
 
负债和 所有 者权 益( 或
股东权 益) 总计 
5,229,556,370.42 5,229,556,370.42 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
公司 自2019 年1 月1 日 起 执行新 金融 工具 准则 , 自2019 年第 一季 度报 告起 按 照新金 融工
具准则 要求 进行 会计 报表 披露 。 根据 新金 融工 具准 则 的相关 规定 , 公司 将 “可 供 出售金 融资 产 ”
--可供 出售 权益 工具 (公 允价值 计量 部分 ), 按以 公允价 值计 量且 其变 动计 入其他 综合 收益 的
金融资 产重 新计 量, 列报 于 “其 他权 益工 具投 资 ” 科目 。 
 
 2019 年第一季 度报告 
20 / 22 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 214,606,113.12 214,606,113.12  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 966,331,839.30 966,331,839.30  
其中: 应收 票据 4,480,000.00 4,480,000.00  
应收账 款 961,851,839.30 961,851,839.30  
预付款 项 12,188,125.96 12,188,125.96  
其他应 收款 5,492,913.35 5,492,913.35  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货 95,777,525.20 95,777,525.20  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 17,952,348.40 17,952,348.40  
流动资 产合 计 1,312,348,865.33 1,312,348,865.33  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 4,000,000.00  -4,000,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 2,009,798,605.65 2,009,798,605.65  
其他权 益工 具投 资  4,000,000.00 4,000,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 1,148,476,044.03 1,148,476,044.03  
在建工 程 40,836,795.90 40,836,795.90  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 135,204,395.41 135,204,395.41  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产    
其他非 流动 资产 1,515,695.85 1,515,695.85  2019 年第一季 度报告 
21 / 22 
 
非流动 资产 合计 3,339,831,536.84 3,339,831,536.84  
资产总 计 4,652,180,402.17 4,652,180,402.17  
流动负债: 
短期借 款 841,689,979.00 841,689,979.00  
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 520,812,801.26 520,812,801.26  
预收款 项 182,623,335.75 182,623,335.75  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 160,451,744.28 160,451,744.28  
应交税 费 125,830,560.85 125,830,560.85  
其他应 付款 352,722,054.60 352,722,054.60  
其中: 应付 利息 166,880,867.12 166,880,867.12  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 521,459,472.22 521,459,472.22  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 2,705,589,947.96 2,705,589,947.96  
非流动负债: 
长期借 款 253,610,541.81 253,610,541.81  
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00  
预计负 债 232,473,770.25 232,473,770.25  
递延收 益 28,388,294.72 28,388,294.72  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 516,472,606.78 516,472,606.78  
负债合 计 3,222,062,554.74 3,222,062,554.74  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 1,461,728,055.88 1,461,728,055.88  
减:库 存股    
其他综 合收 益    
专项储 备 174,531.09 174,531.09   
盈余公 积 99,104,294.97 99,104,294.97  2019 年第一季 度报告 
22 / 22 
 
未分配 利润 -1,137,689,034.51 -1,137,689,034.51  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
1,430,117,847.43 1,430,117,847.43 
 
负债和 所有 者权 益 ( 或
股东权 益) 总计 
4,652,180,402.17 4,652,180,402.17 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
同上所 述, 因执 行新 金融 工具准 则, 公司 将 “ 可供 出售金 融资 产 ” 科目 重新 计量并 列报 于
“ 其他 权益 工具 投资 ”科目 。 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用