香江控股:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:香江控股 股票代码:600162

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600162                                                 公 司 简称: 香江 控股 
 
 
 
 
 
深圳香江控股股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 翟美 卿 、 主管 会计工 作负 责人 谈惠 明 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )杜艳 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元币种 : 人民 币 
 本报告 期末 
上年度 末 本报告 期末
比上年 度末
增减(%) 
调整后 调整前 
总资产 22,721,473,869.80 21,787,303,032.04 21,787,303,032.04 4.29 
归属于 上市 公司 股东 的
净资产 
5,098,888,567.57 5,084,039,832.84 5,084,039,832.84 0.29 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
增减(%) 调整后 调整前 
经营活 动产 生的 现金 流
量净额 
989,203,641.67 -183,827,945.60 -184,465,958.21 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
增减(% ) 调整后 调整前 
营业收 入 
531,131,107.47 436,458,062.22 435,701,803.19 21.69 
归属于 上市 公司 股东 的
净利润 
14,647,635.03 13,742,494.44 14,281,666.64 6.59 
归属于 上市 公司 股东 的
扣除非 经常 性损 益的 净
利润 
-2,118,628.17 21,055,326.05 21,594,498.25 不适用 
加权平 均净 资产 收益 率
(%) 
0.29 0.21 0.22 
减少0.08
个百分 点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.0043 0.0041 0.0040 4.88 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.0043 0.0041 0.0040 4.88 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □不适用  
单位 : 元币种 : 人民 币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益 30,131,508.63 
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免  
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关 , 符 合国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 
2,117,404.91 
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 , 持有交 易性 金融
资产、 衍生 金融 资产 、 交 易性金 融负 债、 衍生 金融 负债产 生的 公允 价
值变动 损益 , 以 及处 置交 易性金 融资 产、 衍生 金融 资产、 交易 性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投资 取得 的投 资收 益 
1,274,254.88 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,249,675.52 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -17,144,412.50 
所得税 影响 额 -862,168.24 
合计 16,766,263.20 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 78,072 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性
质 
股份状
态 
数量 
南方香 江集 团有 限公 司 1,084,438,528 31.90 260,552,763 质押 544,000,000 
境内非
国有法
人 
深 圳 市 金 海 马 实 业 股 份 有
限公司 
713,261,476 20.98 113,819,097 质押 598,500,000 
境内非
国有法
人 
金 鹰 基 金 - 工 商 银 行 - 万
向信托 -星 辰34 号事 务管
理类单 一资 金信 托 
118,090,433 3.47 0 未知 0 未知 
金 元 顺 安 基 金 - 兴 业 银 行
- 上 海 爱 建 信 托 - 爱 建 信
托欣 欣 2 号 定向 增发 事务
管理类 单一 资金 信托 
118,090,400 3.47 0 未知 0 未知 
前 海 开 源 基 金 - 浦 发 银 行
- 中 融 国 际 信 托 - 中 融 -
融珲 62 号 单一 资金 信托 
88,567,800 2.61 0 未知 0 未知 2019 年第一季 度报告 
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深 圳 市 香 江 股 权 投 资 管 理
有 限 公 司 - 香 江 汇 通 一 期
证券投 资基 金 
46,648,438 1.37 0 未知 0 
境内非
国有法
人 
香江集 团有 限公 司 40,201,005 1.18 40,201,005 无 0 
境内非
国有法
人 
杭 州 东 方 邦 信 赤 和 股 权 投
资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合
伙) 
35,175,900 1.03 0 未知 0 未知 
杭 州 炬 元 彤 康 投 资 合 伙 企
业(有 限合 伙) 
31,533,900 0.93 0 未知 0 未知 
创 金 合 信 基 金 - 招 商 银 行
- 厦 门 信 托 - 厦 门 信 托 -
鹭岛创 富泓 谟1701 号 资管
计划投 资单 一资 金信 托 
30,885,800 0.91 0 未知 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
南方香 江集 团有 限公 司 823,885,765 人民币 普通 股 823,885,765 
深圳市 金海 马实 业股 份有 限公司 599,442,379 人民币 普通 股 599,442,379 
金鹰基 金- 工商 银行 -万 向信托 -星 辰 34 号
事务管 理类 单一 资金 信托 
118,090,433 人民币 普通 股 118,090,433 
金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-
爱建信 托欣 欣2 号定 向增 发事务 管理 类单 一资
金信托 
118,090,400 人民币 普通 股 118,090,400 
前海开源基金-浦发银行-中融国际信托-
中融- 融 珲62 号单 一资 金 信托 
88,567,800 人民币 普通 股 88,567,800 
深圳市香江股权投资管理有限公司-香江汇
通一期 证券 投资 基金 
46,648,438 人民币 普通 股 46,648,438 
杭州东 方邦 信赤 和股 权投 资基金 合伙 企业 (有
限合伙 ) 
35,175,900 人民币 普通 股 35,175,900 
杭州炬 元彤 康投 资合 伙企 业(有 限合 伙) 31,533,900 人民币 普通 股 31,533,900 
创金合信基金-招商银行-厦门信托-厦门
信托- 鹭岛 创富 泓谟 1701 号资管 计划 投资 单
一资金 信托 
30,885,800 人民币 普通 股 30,885,800 
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开
放式指 数证 券投 资基 金 
20,440,500 人民币 普通 股 20,440,500 2019 年第一季 度报告 
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上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中 , 南 方香 江集 团有限 公司 、 深 圳市 金 海 马
股份有 限公 司及 深圳 市香 江股权 投资 管理 有限 公司
-香江 汇通 一期 证券 投资 基金 为 一致 行动 人。 
杭州东 方邦 信赤 和股 权投 资基金 合伙 企业 ( 有限 合 伙)
与杭州 炬元 彤康 投资 合伙 企业( 有限 合伙 ) 为 一致 行
动人。 
公司未 知其 他股 东的 关联 关系, 也未 知是 否属 于《 公
司股东 持股 变动 信息 披露 管理办 法》 规定 的一 致行 动
人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不涉及 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □不适用  
单位: 人民 币元 
报表项 目 本期金 额 年初金 额 
增减变
动% 
原因 
货币资 金 3,246,930,213.58 2,623,822,220.75 23.75 本期预 收房 款增 加 
预付款 项 218,858,502.70 146,109,754.83 49.79 
本期预 付工 程款 增
加 
持有待 售资 产 27,971,180.28 61,105,972.65 -54.23 
本期处 置持 有待 售
资产 
短期借 款 1,067,984,362.42 2,037,984,362.42 -47.60 本期偿 还借 款 
预收款 项 4,383,374,202.03 3,190,368,857.83 37.39 本期预 收房 款增 加 
应付利 息 31,090,650.86 73,343,355.16 -57.61 
本期支 付上 期计 提
借款利 息 
一年内 到期 的
非流动 负债 
1,366,745,733.76 2,206,018,134.36 -38.04 本期偿 还借 款 
长期借 款 3,486,479,533.03 1,879,431,323.69 85.51 本期长 期借 款增 加 
 
 
报表项 目 本期金 额 上期金 额 增减变 动% 原因 
税金及 附加 41,714,044.56 30,254,274.44 37.88 本期计 提税 费增 加 
财务费 用 117,419,226.82 52,116,490.20 125.30 本期利 息费 用增 加 
利息费 用 117,151,527.34 64,336,397.84 82.09 本期利 息费 用增 加 
利息收 入 5,736,433.71 15,867,472.21 -63.85 本期利 息收 入减 少 
资产减 值损 失 -975,860.70 291,887.10 不适用 
本 期 冲 回 前 期 多 计
提坏账 准备 2019 年第一季 度报告 
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其他收 益 2,117,404.91 89,390.96 2,268.70 
本 期 计 入 损 益 的 政
府补助 金额 增加 
公 允 价 值 变 动
收益 
1,274,254.88 -833,072.51 不适用 
本 期 基 金 公 允 价 值
增加 
资产处 置收 益 30,131,508.63 -2,204,956.76 不适用 
本 期 处 置 持 有 待 售
资产增 加 
营业外 收入  1,804,847.31   2,796,850.45  -35.47 
本期违约 金收入 减
少 
营业外 支出 555,171.79 8,653,117.48 -93.58 本期赔 偿款 减少 
所得税 费用 15,206,935.11 23,124,340.73 -34.24 
本 期 递 延 所 得 税 减
少 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 深圳香 江控 股股 份有 限公 司 
法定代 表人 翟美卿 
日期 2019 年4 月26 日 
 
  2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 深圳 香江 控股 股 份有限 公司 
单位: 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
货币资 金 3,246,930,213.58 2,623,822,220.75 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产 6,627,114.83  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
资产 
 5,352,859.95 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 71,309,369.23 63,739,472.64 
其中: 应收 票据   
应收账 款 71,309,369.23 63,739,472.64 
预付款 项 218,858,502.70 146,109,754.83 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 652,795,626.68 670,262,020.90 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 12,860,090,978.58 12,886,655,119.20 
合同资 产   
持有待 售资 产 27,971,180.28 61,105,972.65 
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 512,023,752.61 408,096,300.08 
流动资 产合 计 17,596,606,738.49 16,865,143,721.00 
非流动资产:     
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  71,375,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 79,808,365.89 89,275,863.73 2019 年第一季 度报告 
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其他权 益工 具投 资 71,375,000.00  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 3,292,220,543.25 3,087,843,143.59 
固定资 产 867,701,409.50 876,965,590.91 
在建工 程 27,073,385.53 26,867,200.27 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 150,001,135.79 152,242,818.12 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 101,907,383.63 99,773,934.09 
递延所 得税 资产 515,975,557.06 501,415,595.51 
其他非 流动 资产 18,804,350.66 16,400,164.82 
非流动 资产 合计 5,124,867,131.31 4,922,159,311.04 
资产总 计 22,721,473,869.80 21,787,303,032.04 
流动负债:     
短期借 款 1,067,984,362.42 2,037,984,362.42 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 2,533,869,669.23 2,565,318,591.51 
预收款 项 4,383,374,202.03 3,190,368,857.83 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 64,492,592.16 84,645,789.17 
应交税 费 536,353,119.49 638,063,337.40 
其他应 付款 1,484,596,685.60 1,413,198,945.67 
其中: 应付 利息 31,090,650.86 73,343,355.16 
应付股 利 20,090,000.00 20,090,000.00 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,366,745,733.76 2,206,018,134.36 
其他流 动负 债 1,267,112,473.88 1,248,659,841.54 
流动负 债合 计 12,704,528,838.57 13,384,257,859.90 2019 年第一季 度报告 
10 / 24 
 
非流动负债:     
保险合 同准 备金   
长期借 款 3,486,479,533.03 1,879,431,323.69 
应付债 券 1,056,467,450.09 1,056,202,205.99 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 55,996,180.55 56,330,584.46 
递延所 得税 负债 702,735.00 702,735.00 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 4,599,645,898.67 2,992,666,849.14 
负债合 计 17,304,174,737.24 16,376,924,709.04 
所有者权益(或股东 权益 ):     
实收资 本( 或股 本) 3,399,327,424.00 3,399,327,424.00 
其他权 益工 具 47,099,206.43 46,948,156.43 
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 14,241,100.00 14,241,100.00 
减:库 存股 16,140,860.00 16,140,860.00 
其他综 合收 益   
盈余公 积 90,220,449.15 90,170,399.45 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,564,141,247.99 1,549,493,612.96 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东权 益) 合计 5,098,888,567.57 5,084,039,832.84 
少数股 东权 益 318,410,564.99 326,338,490.16 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 5,417,299,132.56 5,410,378,323.00 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 22,721,473,869.80 21,787,303,032.04 
 
法定代 表人 :翟 美卿       主管 会计 工作 负责 人 : 谈惠明      会 计机 构负 责人 : 杜艳 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 深圳 香江 控股 股 份有限 公司 
单位: 元币种:人 民币 审计 类型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 791,434,765.22 1,378,356,225.94 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
资产 
  2019 年第一季 度报告 
11 / 24 
 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 85,599,800.00 145,916,000.12 
其中: 应收 票据   
应收账 款 85,599,800.00 145,916,000.12 
预付款 项 4,338,174.47 179,921.00 
其他应 收款 7,185,546,853.69 7,879,572,342.98 
其中: 应收 利息 71,146,957.01 152,353,921.75 
应收股 利 119,927,127.69 465,970,127.69 
存货 127,799,694.00 127,799,694.00 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产   
流动资 产合 计 8,194,719,287.38 9,531,824,184.04 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  43,000,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 2,552,020,379.70 2,551,974,627.54 
其他权 益工 具投 资 43,000,000.00  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 304,040,350.04 306,711,016.31 
固定资 产 2,885,680.92 3,139,587.63 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 3,217,118.14 3,397,588.18 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 2,905,163,528.80 2,908,222,819.66 
资产总 计 11,099,882,816.18 12,440,047,003.70 
流动负债:     
短期借 款 225,886,700.00 1,225,886,700.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
负债 
  2019 年第一季 度报告 
12 / 24 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 179,950.00 237,750.00 
预收款 项 35,007,537.03 39,192,342.50 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 6,432,527.17 8,927,180.84 
应交税 费 1,720,265.32 2,484,290.48 
其他应 付款 3,930,386,389.74 4,103,209,623.75 
其中: 应付 利息 108,905,826.30 150,366,013.16 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,139,016,233.76 1,142,898,634.36 
其他流 动负 债 10,640,707.66 26,022,260.92 
流动负 债合 计 5,349,270,310.68 6,548,858,782.85 
非流动负债:     
长期借 款 728,419,587.10 825,933,291.57 
应付债 券 1,056,467,450.09 1,056,202,205.99 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,784,887,037.19 1,882,135,497.56 
负债合 计 7,134,157,347.87 8,430,994,280.41 
所有者权益(或股东 权益 ):     
实收资 本( 或股 本) 3,399,327,424.00 3,399,327,424.00 
其他权 益工 具 47,099,206.43 46,948,156.43 
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 14,241,100.00 14,241,100.00 
减:库 存股 16,140,860.00 16,140,860.00 
其他综 合收 益   
盈余公 积 150,742,799.69 150,742,799.69 
未分配 利润 370,455,798.19 413,934,103.17 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 3,965,725,468.31 4,009,052,723.29 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 11,099,882,816.18 12,440,047,003.70 
 
法定代 表人 :翟 美卿      主 管 会计 工作 负责 人 : 谈 惠明      会计 机构 负责 人 :杜艳 
 
 2019 年第一季 度报告 
13 / 24 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 深圳 香江 控股 股份有 限公 司 
单位 : 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 531,131,107.47 436,458,062.22 
其中: 营业 收入 531,131,107.47 436,458,062.22 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 534,509,808.60 413,444,172.56 
其中: 营业 成本 267,408,252.31 221,390,882.88 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 41,714,044.56 30,254,274.44 
销售费 用 49,515,940.41 56,307,336.96 
管理费 用 59,428,205.20 53,083,300.98 
研发费 用   
财务费 用 117,419,226.82 52,116,490.20 
其中: 利息 费用 117,151,527.34 64,336,397.84 
利息收 入 5,736,433.71 15,867,472.21 
资产减 值损 失 -975,860.70 291,887.10 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 2,117,404.91 89,390.96 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -9,467,497.84 -11,547,909.44 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -9,467,497.84 -12,082,966.62 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填列 ) 1,274,254.88 -833,072.51 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 30,131,508.63 -2,204,956.76 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 20,676,969.45 8,517,341.91 
加:营 业外 收入 1,804,847.31 2,796,850.45 
减:营 业外 支出 555,171.79 8,653,117.48 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 21,926,644.97 2,661,074.88 
减:所 得税 费用 15,206,935.11 23,124,340.73 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 6,719,709.86 -20,463,265.85 
(一) 按经 营持 续性 分类     2019 年第一季 度报告 
14 / 24 
 
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列 ) 6,719,709.86 -20,463,265.85 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列 )   
(二) 按所 有权 归属 分类     
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润 (净 亏损 以 “-”
号填列 ) 
14,647,635.03 13,742,494.44 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以“- ”号 填列 ) -7,927,925.17 -34,205,760.29 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的有
效部分 ) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额   
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额   
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额   
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0043 0.0041 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0043 0.0041 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元 ,上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
 
法定代 表人 :翟 美卿    主管会 计工 作负 责人 :谈 惠明    会 计机 构负 责人 : 杜艳 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 深圳 香江 控股 股份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 2019 年第一季 度报告 
15 / 24 
 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 10,299,024.50 26,560,595.49 
减:营 业成 本 6,576,530.21 5,344,018.13 
税金及 附加 329,349.81 1,479,822.51 
销售费 用   
管理费 用 11,278,207.27 7,172,207.11 
研发费 用   
财务费 用 35,741,284.45 -17,823,744.48 
其中: 利息 费用 69,324,756.58 25,898,261.07 
利息收 入 33,612,766.56 43,837,551.68 
资产减 值损 失 -164,762.04 -156.00 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 152.16 -171,097.81 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -43,461,433.04 30,217,350.41 
加:营 业外 收入 3,480.05  
减:营 业外 支出 20,351.99 239.00 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -43,478,304.98 30,217,111.41 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -43,478,304.98 30,217,111.41 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
-43,478,304.98 30,217,111.41 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  2019 年第一季 度报告 
16 / 24 
 
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额   
七 、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 不适用 不适用 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 不适用 不适用 
 
法定代 表人 :翟 美卿      主 管 会计 工作 负责 人 : 谈 惠明      会计 机构 负责 人 :杜艳 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 深圳 香江 控股 股份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,717,925,519.88 753,140,891.98 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 266,723,210.91 147,316,128.95 
经营活 动现 金流 入小 计 1,984,648,730.79 900,457,020.93 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 381,806,865.18 633,375,519.76 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额   
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   2019 年第一季 度报告 
17 / 24 
 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 95,207,673.63 77,860,934.74 
支付的 各项 税费 286,218,777.16 154,324,618.24 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 232,211,773.15 218,723,893.79 
经营活 动现 金流 出小 计 995,445,089.12 1,084,284,966.53 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 989,203,641.67 -183,827,945.60 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金  400,303.53 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
14,495,952.00 42,036,471.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 14,495,952.00 42,436,774.53 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
9,397,345.76 9,668,057.32 
投资支 付的 现金 4,000,000.00  
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额  1,319,666,755.30 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 13,397,345.76 1,329,334,812.62 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,098,606.24 -1,286,898,038.09 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 979,850,000.00 600,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金  905,950,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 10,000,000.00  
筹资活 动现 金流 入小 计 989,850,000.00 1,505,950,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,182,929,404.47 195,837,404.72 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 162,790,364.61 37,052,954.51 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 203,850,000.00 1,012,500.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,549,569,769.08 233,902,859.23 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -559,719,769.08 1,272,047,140.77 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 430,582,478.83 -198,678,842.92 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,362,312,417.37 4,956,332,644.47 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,792,894,896.20 4,757,653,801.55 
 
法定代 表人 :翟 美卿     主 管会 计工 作负 责人 :谈 惠明     会计 机构 负责 人 :杜艳 
 
 2019 年第一季 度报告 
18 / 24 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 深圳 香江 控股 股份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 67,984,537.44 9,311,888.55 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,705,810.36 7,196,948.03 
经营活 动现 金流 入小 计 70,690,347.80 16,508,836.58 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,600,954.86  
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 10,289,803.25 6,010,222.28 
支付的 各项 税费 3,478,727.55 13,233,941.69 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,816,137.11 73,590,536.01 
经营活 动现 金流 出小 计 38,185,622.77 92,834,699.98 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 32,504,725.03 -76,325,863.40 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 121,713,406.30 4,700,000.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
4,090.00 40.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 97,955,484.57 964,528,922.36 
投资活 动现 金流 入小 计 219,672,980.87 969,228,962.36 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
7,000.00 79,971.70 
投资支 付的 现金 4,000,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
 1,322,256,755.30 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 130,691,312.30  
投资活 动现 金流 出小 计 134,698,312.30 1,322,336,727.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 84,974,668.57 -353,107,764.64 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  200,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 507,514,950.09 905,950,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 507,514,950.09 1,105,950,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,101,999,404.47 12,654,354.72 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 109,916,399.94 6,083,144.99 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  268,375,865.48 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,211,915,804.41 287,113,365.19 2019 年第一季 度报告 
19 / 24 
 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -704,400,854.32 818,836,634.81 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -586,921,460.72 389,403,006.77 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,378,356,225.94 2,161,918,188.70 
六、期末现金及现金 等价 物余额 791,434,765.22 2,551,321,195.47 
 
法定代 表人 :翟 美卿     主 管会 计工 作负 责人 :谈 惠明     会计 机构 负责 人 :杜艳 
 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位: 元币种: 人 民币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 2,623,822,220.75 2,623,822,220.75  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产 不适用 5,352,859.95 5,352,859.95 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
5,352,859.95 不适用 -5,352,859.95 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 63,739,472.64 63,739,472.64  
其中: 应收 票据    
应收账 款 63,739,472.64 63,739,472.64  
预付款 项 146,109,754.83 146,109,754.83  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 670,262,020.90 670,262,020.90  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 12,886,655,119.20 12,886,655,119.20  
合同资 产    
持有待 售资 产 61,105,972.65 61,105,972.65  
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 408,096,300.08 408,096,300.08  
流动资 产合 计 16,865,143,721.00 16,865,143,721  
非流动资产: 2019 年第一季 度报告 
20 / 24 
 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 71,375,000.00 不适用 -71,375,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 89,275,863.73 89,275,863.73  
其他权 益工 具投 资 不适用 71,375,000.00 71,375,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 3,087,843,143.59 3,087,843,143.59  
固定资 产 876,965,590.91 876,965,590.91  
在建工 程 26,867,200.27 26,867,200.27  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 152,242,818.12 152,242,818.12  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 99,773,934.09 99,773,934.09  
递延所 得税 资产 501,415,595.51 501,415,595.51  
其他非 流动 资产 16,400,164.82 16,400,164.82  
非流动 资产 合计 4,922,159,311.04 4,922,159,311.04  
资产总 计 21,787,303,032.04 21,787,303,032  
流动负债: 
短期借 款 2,037,984,362.42 2,037,984,362.42  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 2,565,318,591.51 2,565,318,591.51  
预收款 项 3,190,368,857.83 3,190,368,857.83  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 84,645,789.17 84,645,789.17  
应交税 费 638,063,337.40 638,063,337.40  
其他应 付款 1,413,198,945.67 1,413,198,945.67  
其中: 应付 利息 73,343,355.16 73,343,355.16  
应付股 利 20,090,000.00 20,090,000.00  
应付手 续费 及佣 金    2019 年第一季 度报告 
21 / 24 
 
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 2,206,018,134.36 2,206,018,134.36  
其他流 动负 债 1,248,659,841.54 1,248,659,841.54  
流动负 债合 计 13,384,257,859.90 13,384,257,859.9  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 1,879,431,323.69 1,879,431,323.69  
应付债 券 1,056,202,205.99 1,056,202,205.99  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益 56,330,584.46 56,330,584.46  
递延所 得税 负债 702,735.00 702,735.00  
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 2,992,666,849.14 2,992,666,849.14  
负债合 计 16,376,924,709.04 16,376,924,709.04  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 3,399,327,424.00 3,399,327,424.00  
其他权 益工 具 46,948,156.43 46,948,156.43  
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 14,241,100.00 14,241,100.00  
减:库 存股 16,140,860.00 16,140,860.00  
其他综 合收 益    
盈余公 积 90,170,399.45 90,170,399.45  
一般风 险准 备    
未分配 利润 1,549,493,612.96 1,549,493,612.96  
归属于 母公 司所 有者 权益 合
计 
5,084,039,832.84 5,084,039,832.84  
少数股 东权 益 326,338,490.16 326,338,490.16  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
5,410,378,323.00 5,410,378,323.00  
负债和 所有 者权 益 (或 股
东权益 )总 计 
21,787,303,032.04 21,787,303,032.04  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □不适用  
原计入 “以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产 ” ,现 计入 “交 易性金 融资 产”; 原
计入 “ 可供 出售 金融 资产 ”,现 计入 “其 他权 益工 具投资 ”。 2019 年第一季 度报告 
22 / 24 
 
 
母公司 资产 负债 表 
单位: 元币种: 人 民币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 1,378,356,225.94 1,378,356,225.94  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 145,916,000.12 145,916,000.12  
其中: 应收 票据    
应收账 款 145,916,000.12 145,916,000.12  
预付款 项 179,921.00 179,921.00  
其他应 收款 7,879,572,342.98 7,879,572,342.98  
其中: 应收 利息 152,353,921.75 152,353,921.75  
应收股 利 465,970,127.69 465,970,127.69  
存货 127,799,694.00 127,799,694.00  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产    
流动资 产合 计 9,531,824,184.04 9,531,824,184.04  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 43,000,000.00 不适用 -43,000,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 2,551,974,627.54 2,551,974,627.54  
其他权 益工 具投 资 不适用 43,000,000.00 43,000,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 306,711,016.31 306,711,016.31  
固定资 产 3,139,587.63 3,139,587.63  
在建工 程    
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 3,397,588.18 3,397,588.18  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产    2019 年第一季 度报告 
23 / 24 
 
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 2,908,222,819.66 2,908,222,819.66  
资产总 计 12,440,047,003.70 12,440,047,003.70  
流动负债: 
短期借 款 1,225,886,700.00 1,225,886,700.00  
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 237,750.00 237,750.00  
预收款 项 39,192,342.50 39,192,342.50  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 8,927,180.84 8,927,180.84  
应交税 费 2,484,290.48 2,484,290.48  
其他应 付款 4,103,209,623.75 4,103,209,623.75  
其中: 应付 利息 150,366,013.16 150,366,013.16  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 1,142,898,634.36 1,142,898,634.36  
其他流 动负 债 26,022,260.92 26,022,260.92  
流动负 债合 计 6,548,858,782.85 6,548,858,782.85  
非流动负债: 
长期借 款 825,933,291.57 825,933,291.57  
应付债 券 1,056,202,205.99 1,056,202,205.99  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 1,882,135,497.56 1,882,135,497.56  
负债合 计 8,430,994,280.41 8,430,994,280.41  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 3,399,327,424.00 3,399,327,424.00  
其他权 益工 具 46,948,156.43 46,948,156.43  
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 14,241,100.00 14,241,100.00  
减:库 存股 16,140,860.00 16,140,860.00  
其他综 合收 益    
盈余公 积 150,742,799.69 150,742,799.69  2019 年第一季 度报告 
24 / 24 
 
未分配 利润 413,934,103.17 413,934,103.17  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
4,009,052,723.29 4,009,052,723.29  
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
12,440,047,003.70 12,440,047,003.70  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □不适用  
 原计 入 “ 可供 出售 金融 资 产 ”, 现计 入 “ 其他 权益 工具投 资 ” 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √不适用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √不适用