汇得科技:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:汇得科技 股票代码:603192

上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
1 / 26 
 
公司代 码:603192                                           公司 简称 : 汇得科 技 
 
 
 
 
 
上海汇得科技股份有限公司 
2019 年第一季度报告 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
2 / 26 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 9 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
3 / 26 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 钱建 中 、 主管 会计工 作负 责人 顾伟 夕 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 伟伟
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 1,505,672,139.15 1,634,418,531.33 -7.88 
归属于上市公司
股东的 净资 产 
1,142,234,542.93 1,116,769,908.00 2.28 
   
 
   
 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活动产生的
现金流 量净 额 
-109,949,761.36 -112,903,032.45 2.62 
   
 
   
 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
307,621,946.65 371,190,071.38 -17.13 
归属于上市公司
股东的 净利 润 
26,323,691.60 23,858,999.36 10.33 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
24,946,158.09 23,590,041.00 5.75 
加权平均净资产
收益率 (% ) 
2.33 4.45 减少 2.12 个百 分点 
基 本 每 股 收 益
(元/ 股) 
0.25 0.30 -16.67 
稀 释 每 股 收 益
(元/ 股) 
0.25 0.30 -16.67 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
4 / 26 
 
   
 
   
 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -6,724.14 固定资 产处 置损 失 
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
640,496.33 收到政 府补 助 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
863,013.69 购买银 行保 本挂 钩型 结构 性存款
的公允 价值 变动 损益 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合 177,172.70 单独计 提坏 账单 位退 货冲 减应收上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
5 / 26 
 
同资产 减值 准备 转回 款所致 
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
-54,233.20 主要是 对外 捐赠 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
  
   
   
少数股 东权 益影 响额 (税 后)   
所得税 影响 额 -242,191.87  
合计 1,377,533.51  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 14,080 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
上海汇 得企 业集 团有
限公司 
38,000,000 35.62 38,000,000 无 0 
境内非 国
有法人 
颜群 
24,000,000 22.50 24,000,000 无 0 
境内自 然
人 
上海湛 然股 权投 资管
理合伙 企业 (有 限合
伙) 
13,000,000 12.19 13,000,000 无 0 
境内非 国
有法人 
上海涌 腾股 权投 资管
理合伙 企业 (有 限合
伙) 
5,000,000 4.69 5,000,000 无 0 
境内非 国
有法人 
深圳前 海卓 亿基 金管
理有限 公司 -前 海卓
亿稳 健1 号 基金 
430,000 0.40 0 无 0 
其他 
李智明 
383,612 0.36 0 无 0 
境内自 然
人 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
6 / 26 
 
张秀丽 
250,585 0.23 0 无 0 
境内自 然
人 
华润深 国投 信托 有限
公司- 润之 信 56 期集
合资金 信托 计划 
220,500 0.21 0 无 0 
其他 
刘伟 
207,400 0.19 0 无 0 
境内自 然
人 
戴国焕 
129,800 0.12 0 无 0 
境内自 然
人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
深圳前 海卓 亿基 金管 理有 限公司 -
前海卓 亿稳 健1 号基 金 
430,000 
人民币 普通 股 
430,000 
李智明 383,612 人民币 普通 股 383,612 
张秀丽 250,585 人民币 普通 股 250,585 
华润深 国投 信托 有限 公司 -润之 信
56 期 集合 资金 信托 计划 
220,500 
人民币 普通 股 
220,500 
刘伟 207,400 人民币 普通 股 207,400 
戴国焕 129,800 人民币 普通 股 129,800 
李奋强 128,400 人民币 普通 股 128,400 
邢洪波 123,500 人民币 普通 股 123,500 
李奋强 120,300 人民币 普通 股 120,300 
高静 120,300 人民币 普通 股 120,300 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说
明 
上海汇 得企 业集 团有 限公 司为公 司控 股股 东, 公司 实际控
制人钱 建中 、颜 群夫 妇合 计持有 上海 汇得 企业 集团 有限公
司 100% 的 股权 ; 另 外, 上海 湛然股 权投 资管 理合 伙企 业 (有
限合伙 ) 中 , 普 通合 伙人 上海鸿 砚投 资管 理有 限公 司为实
际控制 人钱 建中 持 股 100% 的公司 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数
量的说 明 
不适用 
 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
资产负债 本期期末金额 上年度期末金 增减额 本期期末金 情况说明 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
7 / 26 
 
表项目 额 额较上年度
期末变动比
例(% ) 
交易性 金
融资产 
101,668,493.14 0.00 101,668,493.14 100.00 执行新 金融
工具准 则
“以公 允价
值计量 且其
变动计 入当
期损益 的金
融资产 ”调
整至“ 交易
性金融 资
产” 
以公允 价
值计量 且
其变动 计
入当期 损
益的金 融
资产 
0.00 100,805,479.45 -100,805,479.45 -100.00 执行新 金融
工具准 则
“以公 允价
值计量 且其
变动计 入当
期损益 的金
融资产 ”调
整至“ 交易
性金融 资
产” 
预付账 款 9,825,097.32  15,037,571.64  -5,212,474.32  -34.66  主要系 原材
料价格 下降
所致 
其他应 收
款 
1,631,603.39  1,061,997.60  569,605.79  53.64  主要系 预存
油费、 通行
费增加 所致 
在建工 程 70,831,229.04  53,993,992.02  16,837,237.02  31.18  主要系 子公
司建造 投入
所致 
应付票 据
及应付 账
款 
264,404,025.22  383,094,454.85  -118,690,429.63  -30.98  主要系 采购
原料量 下降
且开具 的银
票到期 所致 
应付职 工
薪酬 
14,237,460.84  33,804,318.57  -19,566,857.73  -57.88  主要系 年终
奖发放 所致 
应交税 费 6,417,942.84  22,037,995.32  -15,620,052.48  -70.88  主要系 缴纳
税款所 致 
其他应 付
款 
1,810,624.59  1,141,850.09  668,774.50  58.57  主要系
2019 年3 月
31 日 , 部 分
租金未 支付上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
8 / 26 
 
所致 
利润表项
目 
2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减额 本期金额较
上年同期 变
动比例(%) 
情况说明 
管理费 用 13,409,960.98  9,562,439.59  3,847,521.39  40.24  主要系 为了
储备人 员,
职工薪 酬增
加所致 
财务费 用 -950,577.10  1,562,853.55  -2,513,430.65  -160.82  主要系 闲置
募集资 金产
生利息 所致 
资产减 值
损失 
2,069,191.56  1,156,039.20  913,152.36  78.99  主要系 本期
末应收 账款
较期初 增长
所致 
其他收 益 640,496.33  307,434.45  333,061.88  108.34  主要系 政府
补助所 致 
公允价 值
变动收 益 
863,013.69  0.00  863,013.69  100.00  主要系 使用
闲置募 集资
金购买 中国
银行保 本挂
钩型结 构性
存款所 致 
资产处 置
收益 
-6,724.14  24,250.00  -30,974.14  -127.73  主要系 处置
固定资 产所
致 
营业外 收
入 
3,000.00  1,500.00  1,500.00  100.00  主要系 党建
补贴增 加所
致 
营业外 支
出 
57,233.20  100,150.00  -42,916.80  -42.85  主要系 捐赠
支出减 少所
致 
现金流量
表项目 
2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减额 本期期末金
额较上年度
期末变动比
例(% ) 
情况说明 
投资活 动
产生的 现
金流量 净
额 
-18,255,625.30  -11,144,579.08  -7,111,046.22  -63.81  主要系 募投
项目建 造投
入增加 所致 
筹资活 动
产生的 现
金流量 净
27,931,447.50  55,025,181.23  -27,093,733.73  -49.24  主要系 上年
同期短 期借
款增加 所 致 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
9 / 26 
 
额 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 上海汇 得科 技股 份有 限公 司 
法定代 表人 钱建中 
日期 2019 年4 月25 日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 汇得 科技 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 617,008,120.32 746,388,743.28 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产 101,668,493.14  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
 100,805,479.45 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 464,107,208.45 461,111,886.43 
其中: 应收 票据 205,657,346.31 241,953,043.65 
应收账 款 258,449,862.14 219,158,842.78 
预付款 项 9,825,097.32 15,037,571.64 
应收保 费   
应收分 保账 款   上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
10 / 26 
 
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 1,631,603.39 1,061,997.60 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 91,849,367.71 103,029,020.17 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 6,970,924.31 6,308,190.44 
流动资 产合 计 1,293,060,814.64 1,433,742,889.01 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 94,962,562.14 99,812,734.73 
在建工 程 70,831,229.04 53,993,992.02 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 38,585,972.95 38,857,304.95 
开发支 出   
商誉 769,559.75 769,559.75 
长期待 摊费 用 1,547,710.17 1,686,881.07 
递延所 得税 资产 5,914,290.46 5,555,169.80 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 212,611,324.51 200,675,642.32 
资产总 计 1,505,672,139.15 1,634,418,531.33 
流动负债:   
短期借 款 68,500,000.00 68,500,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
11 / 26 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 264,404,025.22 383,094,454.85 
预收款 项 4,843,615.11 5,598,082.42 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 14,237,460.84 33,804,318.57 
应交税 费 6,417,942.84 22,037,995.32 
其他应 付款 1,810,624.59 1,141,850.09 
其中: 应付 利息 84,849.32 116,636.99 
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 360,213,668.60 514,176,701.25 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 3,223,927.62 3,471,922.08 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 3,223,927.62 3,471,922.08 
负债合 计 363,437,596.22 517,648,623.33 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 106,666,667.00 106,666,667.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 715,849,430.15 715,849,430.15 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 6,426,444.21 7,285,500.88 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
12 / 26 
 
盈余公 积 31,458,998.66 31,458,998.66 
一般风 险准 备   
未分配 利润 281,833,002.91 255,509,311.31 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
1,142,234,542.93 1,116,769,908.00 
少数股 东权 益   
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,142,234,542.93 1,116,769,908.00 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
1,505,672,139.15 1,634,418,531.33 
 
法定代 表人 :钱 建中 主 管 会计工 作负 责人 :顾 伟夕 会计机 构负 责人 :张 伟伟 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 汇得 科技 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 565,707,288.24 691,331,284.01 
交易性 金融 资产 101,668,493.14  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
 100,805,479.45 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 440,993,871.23 428,511,660.52 
其中: 应收 票据 199,850,857.97 230,410,810.37 
应收账 款 241,143,013.26 198,100,850.15 
预付款 项 8,046,315.74 14,724,592.76 
其他应 收款 6,841,935.80 11,588,779.21 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 85,473,264.71 95,592,319.39 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 385,116.00 577,674.00 
流动资 产合 计 1,209,116,284.86 1,343,131,789.34 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
13 / 26 
 
长期应 收款   
长期股 权投 资 168,131,389.20 158,131,389.20 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 74,092,009.27 77,408,112.51 
在建工 程 6,767,029.45 5,019,946.14 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 17,874,767.51 18,025,118.15 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 1,476,526.26 1,590,105.21 
递延所 得税 资产 5,418,578.13 5,120,200.95 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 273,760,299.82 265,294,872.16 
资产总 计 1,482,876,584.68 1,608,426,661.50 
流动负债:   
短期借 款 68,500,000.00 68,500,000.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 256,370,899.33 373,354,312.12 
预收款 项 4,581,983.18 5,191,937.42 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 12,815,360.11 30,357,784.49 
应交税 费 5,085,362.31 20,911,256.48 
其他应 付款 1,769,984.09 1,101,209.59 
其中: 应付 利息 84,849.32 116,636.99 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 349,123,589.02 499,416,500.10 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
14 / 26 
 
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 3,223,927.62 3,471,922.08 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 3,223,927.62 3,471,922.08 
负债合 计 352,347,516.64 502,888,422.18 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 106,666,667.00 106,666,667.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 719,116,144.84 719,116,144.84 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 6,426,444.21 7,285,500.88 
盈余公 积 31,246,992.67 31,246,992.67 
未分配 利润 267,072,819.32 241,222,933.93 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,130,529,068.04 1,105,538,239.32 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
1,482,876,584.68 1,608,426,661.50 
 
法定代 表人 :钱 建中 主 管 会计工 作负 责人 :顾 伟夕 会计机 构负 责人 :张 伟伟 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 汇得 科技 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 307,621,946.65 371,190,071.38 
其中: 营业 收入 307,621,946.65 371,190,071.38 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 279,032,964.97 342,613,240.48 
其中: 营业 成本 240,549,494.67 306,161,549.75 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
15 / 26 
 
分保费 用   
税金及 附加 803,625.63 906,446.39 
销售费 用 9,974,642.45 8,419,411.72 
管理费 用 13,409,960.98 9,562,439.59 
研发费 用 13,176,626.78 14,844,500.28 
财务费 用 -950,577.10 1,562,853.55 
其中: 利息 费用 727,824.83 952,975.05 
利息收 入 2,214,490.98 670,170.07 
资产减 值损 失 2,069,191.56 1,156,039.20 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 640,496.33 307,434.45 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
863,013.69  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) -6,724.14 24,250.00 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 30,085,767.56 28,908,515.35 
加:营 业外 收入 3,000.00 1,500.00 
减:营 业外 支出 57,233.20 100,150.00 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 30,031,534.36 28,809,865.35 
减:所 得税 费用 3,707,842.76 4,475,041.75 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 26,323,691.60 24,334,823.60 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
26,323,691.60 24,334,823.60 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
26,323,691.60 23,858,999.36 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 )  475,824.24 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
16 / 26 
 
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 26,323,691.60 24,334,823.60 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 26,323,691.60 23,858,999.36 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额  475,824.24 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.25 0.30 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.25 0.30 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :0.00 元, 上期 被合 并方 实
现的净 利润 为:0.00 元。 
法定代 表人 :钱 建中 主 管 会计工 作负 责人 :顾 伟夕 会计机 构负 责人 :张 伟伟 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 汇得 科技 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 295,111,616.08 351,945,865.34 
减:营 业成 本 231,969,359.39 292,216,027.00 
税金及 附加 657,883.04 815,959.49 
销售费 用 10,459,096.28 8,172,822.75 
管理费 用 11,260,790.16 7,798,410.31 
研发费 用 12,295,541.48 13,715,091.26 
财务费 用 -999,939.09 1,208,221.58 
其中: 利息 费用 727,824.83 952,975.05 
利息收 入 2,092,259.03 623,405.86 
资产减 值损 失 1,989,181.13 1,279,478.62 
信用减 值损 失   上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
17 / 26 
 
加:其 他收 益 640,208.33 307,434.45 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
863,013.69  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )  30,000.00 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 28,982,925.71 27,077,288.78 
加:营 业外 收入 3,000.00  
减:营 业外 支出 56,000.00 100,000.00 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 28,929,925.71 26,977,288.78 
减:所 得税 费用 3,080,040.32 4,073,702.19 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 25,849,885.39 22,903,586.59 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
25,849,885.39 22,903,586.59 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 25,849,885.39 22,903,586.59 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.24 0.29 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.24 0.29 
 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
18 / 26 
 
法定代 表人 :钱 建中 主 管 会计工 作负 责人 :顾 伟夕 会计机 构负 责人 :张 伟伟 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 汇得 科技 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 296,457,953.00 356,374,452.89 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 237,915.99 142,728.02 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,609,992.85 673,110.07 
经营活 动现 金流 入小 计 299,305,861.84 357,190,290.98 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 328,162,297.60 392,750,468.02 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 41,296,331.28 33,195,379.89 
支付的 各项 税费 32,318,347.68 37,463,157.06 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,478,646.64 6,684,318.46 
经营活 动现 金流 出小 计 409,255,623.20 470,093,323.43 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -109,949,761.36 -112,903,032.45 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
2,275.86 32,000.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现  上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
19 / 26 
 
金净额 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 2,275.86 32,000.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
18,257,901.16 11,176,579.08 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 18,257,901.16 11,176,579.08 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -18,255,625.30 -11,144,579.08 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 15,000,000.00 45,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 95,200,000.00 77,502,759.06 
筹资活 动现 金流 入小 计 110,200,000.00 122,502,759.06 
偿还债 务支 付的 现金 15,000,000.00 15,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 759,612.50 919,403.13 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 66,508,940.00 51,558,174.70 
筹资活 动现 金流 出小 计 82,268,552.50 67,477,577.83 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 27,931,447.50 55,025,181.23 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -415,623.80 -1,128,128.52 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -100,689,562.96 -70,150,558.82 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 613,798,962.07 216,542,893.27 
六、期末现金及现金 等价 物余额 513,109,399.11 146,392,334.45 
法定代 表人 :钱 建中 主 管 会计工 作负 责人 :顾 伟夕 会计机 构负 责人 :张 伟伟 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 汇得 科技 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 282,746,033.83 342,928,386.24 
收到的 税费 返还 237,915.99 9,954.82 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
20 / 26 
 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,487,472.90 3,624,845.86 
经营活 动现 金流 入小 计 290,471,422.72 346,563,186.92 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 328,720,132.69 382,093,106.29 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 36,265,860.97 30,129,058.09 
支付的 各项 税费 30,852,312.25 34,702,755.34 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,076,038.44 11,937,531.73 
经营活 动现 金流 出小 计 401,914,344.35 458,862,451.45 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -111,442,921.63 -112,299,264.53 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 30,000.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 0.00 30,000.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
3,167,747.45 9,883,368.63 
投资支 付的 现金 10,000,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 13,167,747.45 9,883,368.63 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -13,167,747.45 -9,853,368.63 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 15,000,000.00 45,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 95,200,000.00 76,427,759.06 
筹资活 动现 金流 入小 计 110,200,000.00 121,427,759.06 
偿还债 务支 付的 现金 15,000,000.00 15,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 759,612.50 919,403.13 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 66,508,940.00 51,125,702.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 82,268,552.50 67,045,105.13 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 27,931,447.50 54,382,653.93 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 -253,714.19 -736,228.93 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -96,932,935.77 -68,506,208.16 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 558,741,502.80 182,947,024.81 
六、期末现金及现金 等价 物余额 461,808,567.03 114,440,816.65 
法定代 表人 :钱 建中 主 管 会计工 作负 责人 :顾 伟夕 会计机 构负 责人 :张 伟伟 
 
 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
21 / 26 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 746,388,743.28 746,388,743.28  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产  100,805,479.45 100,805,479.45 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 
100,805,479.45  -100,805,479.45 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 461,111,886.43 461,111,886.43  
其中: 应收 票据 241,953,043.65 241,953,043.65  
应收账 款 219,158,842.78 219,158,842.78  
预付款 项 15,037,571.64 15,037,571.64  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 1,061,997.60 1,061,997.60  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 103,029,020.17 103,029,020.17  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 6,308,190.44 6,308,190.44  
流动资 产合 计 1,433,742,889.01 1,433,742,889.01  
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产    
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资    
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产    上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
22 / 26 
 
投资性 房地 产    
固定资 产 99,812,734.73 99,812,734.73  
在建工 程 53,993,992.02 53,993,992.02  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 38,857,304.95 38,857,304.95  
开发支 出    
商誉 769,559.75 769,559.75  
长期待 摊费 用 1,686,881.07 1,686,881.07  
递延所 得税 资产 5,555,169.80 5,555,169.80  
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 200,675,642.32 200,675,642.32  
资产总 计 1,634,418,531.33 1,634,418,531.33  
流动负债: 
短期借 款 68,500,000.00 68,500,000.00  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 383,094,454.85 383,094,454.85  
预收款 项 5,598,082.42 5,598,082.42  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 33,804,318.57 33,804,318.57  
应交税 费 22,037,995.32 22,037,995.32  
其他应 付款 1,141,850.09 1,141,850.09  
其中: 应付 利息 116,636.99 116,636.99  
应付股 利    
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 514,176,701.25 514,176,701.25  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款    上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
23 / 26 
 
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益 3,471,922.08 3,471,922.08  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 3,471,922.08 3,471,922.08  
负债合 计 517,648,623.33 517,648,623.33  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 106,666,667.00 106,666,667.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 715,849,430.15 715,849,430.15  
减:库 存股    
其他综 合收 益    
专项储 备 7,285,500.88 7,285,500.88   
盈余公 积 31,458,998.66 31,458,998.66  
一般风 险准 备    
未分配 利润 255,509,311.31 255,509,311.31  
归属于 母公 司所 有者 权益 合 计 1,116,769,908.00 1,116,769,908.00  
少数股 东权 益    
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
1,116,769,908.00 1,116,769,908.00  
负债和 所有 者权 益( 或股
东权益 )总 计 
1,634,418,531.33 1,634,418,531.33  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
根据财 政部 于2017 年 3 月31 日颁 布的 《 企业 会计 准则 第 22 号—— 金 融工 具 确认和 计量 》 、 《企
业会计 准则 第 23 号 —— 金 融资产 转移 》 、 《企 业会 计准则 第 24 号 —— 套期 会 计》 ,2017 年5 月
2 日财 政部 修订 发布 的 《 企业会 计准 则 第37 号—— 金融工 具列 报 》 ( 以上 四 项准则 统称 “ 新金 融
工具准 则” ), 要求 在境 内外同 时上 市的 企业 以及 在境外 上市 并采 用国 际财 务报告 准则 或企 业会
计准则 编制 财务 报告 的企 业, 自 2018 年1 月1 日 起 施行; 其他 境内 上市 企业 自 2019 年1 月1 日
起施行 。根 据上 述会 计准 则的修 订要 求, 公司 自2019 年1 月1 日 起执 行新 准 则。 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
24 / 26 
 
货币资 金 691,331,284.01 691,331,284.01  
交易性 金融 资产  100,805,479.45 100,805,479.45 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
100,805,479.45  -100,805,479.45 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 428,511,660.52 428,511,660.52  
其中: 应收 票据 230,410,810.37 230,410,810.37  
应收账 款 198,100,850.15 198,100,850.15  
预付款 项 14,724,592.76 14,724,592.76  
其他应 收款 11,588,779.21 11,588,779.21  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货 95,592,319.39 95,592,319.39  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 577,674.00 577674.00  
流动资 产合 计 1,343,131,789.34 1,343,131,789.34  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产    
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 158,131,389.20 158,131,389.20  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 77,408,112.51 77,408,112.51  
在建工 程 5,019,946.14 5,019,946.14  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 18,025,118.15 18,025,118.15  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 1,590,105.21 1,590,105.21  
递延所 得税 资产 5,120,200.95 5,120,200.95  
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 265,294,872.16 265,294,872.16  
资产总 计 1,608,426,661.50 1,608,426,661.50  
流动负债: 
短期借 款 68,500,000.00 68,500,000.00  上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
25 / 26 
 
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 373,354,312.12 373,354,312.12  
预收款 项 5,191,937.42 5,191,937.42  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 30,357,784.49 30,357,784.49  
应交税 费 20,911,256.48 20,911,256.48  
其他应 付款 1,101,209.59 1,101,209.59  
其中: 应付 利息 116,636.99 116,636.99  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 499,416,500.10 499,416,500.10  
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券    
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益 3,471,922.08 3,471,922.08  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 3,471,922.08 3,471,922.08  
负债合 计 502,888,422.18 502,888,422.18  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 106,666,667.00 106,666,667.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 719,116,144.84 719,116,144.84  
减:库 存股    
其他综 合收 益    
专项储 备 7,285,500.88 7,285,500.88   
盈余公 积 31,246,992.67 31,246,992.67  
未分配 利润 241,222,933.93 241,222,933.93  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
1,105,538,239.32 1,105,538,239.32  
负债和 所有 者权 益 ( 或股 1,608,426,661.50 1,608,426,661.50  上 海汇得科 技股份 有限公司 2019 年第一 季度报 告 
26 / 26 
 
东权益 )总 计 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
根据财 政部 于2017 年 3 月31 日颁 布的 《 企业 会计 准则 第 22 号—— 金 融工 具 确认和 计量 》 、 《企
业会计 准则 第 23 号 —— 金 融资产 转移 》 、 《企 业会 计准则 第 24 号 —— 套期 会 计》 ,2017 年5 月
2 日财 政部 修订 发布 的 《 企业会 计准 则 第37 号—— 金融工 具列 报 》 ( 以上 四 项准则 统称 “ 新金 融
工具准 则” ), 要求 在境 内外同 时上 市的 企业 以及 在境外 上市 并采 用国 际财 务报告 准则 或企 业会
计 准则 编制 财务 报告 的企 业, 自 2018 年1 月1 日 起 施行; 其他 境内 上市 企业 自 2019 年1 月1 日
起施行 。根 据上 述会 计准 则的修 订要 求, 公司 自2019 年1 月1 日 起执 行新 准 则。 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用