延安必康:2019年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:延安必康 股票代码:002411

延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

 
 
延安必康制药股份有限公司 
2019 年第 一 季度 报 告 
2019 年 04 月 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 谷 晓 嘉 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 董 文 及 会 计 机 构 负 责 人( 会计主管
人员) 董 文 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 2,061,930,981.46 1,815,810,705.20 13.55% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 154,697,094.06 215,865,199.56 -28.34% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
147,766,761.46 205,615,094.11 -28.13% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 57,267,141.39 765,766,988.38 -92.52% 
基本每股收益(元/ 股) 0.1010 0.1409 -28.32% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.1010 0.1409 -28.32% 
加权平均净资产收益率 1.63% 2.35% -0.72% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 21,697,427,126.23 20,611,211,079.40 5.27% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 9,673,641,569.54 9,331,697,139.18 3.66% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,020.66  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
9,819,073.63 
县科技进步奖 30,000.00 、2017
年工业转型升级款 30,000.00 、
发明专利授权 3 个 80000.00 山
阳财政局经济贸易局 2018 年省
级工业转型省级专项资金
1,900,000.00 元本期计入营业外
收入的政府补助 7,500,000.00
元, 属于收江苏新沂经济开发区
管理委员会智慧健康小镇地方
配套资金 (1:1 配套补助) ; 本期
计入递延收益摊销的政府补助
146,149.99 元 
委托他人投资或管理资产的损益 295,933.27  延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,066,687.17  
减:所得税影响 额 2,075,469.10  
  少数股东权益影响额(税后) 46,538.69  
合计 6,930,332.60 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的 项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 27,063 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
新沂必康新医药
产业综合体投资
有限公司 
境内非国有法人 36.87% 564,890,287 0 质押 560,539,460 
李宗松 境内自然人 14.24% 218,200,689 172,661,871 质押 217,232,359 
周新基 境内自然人 8.80% 134,840,348 108,089,405 质押 117,182,930 
北京阳光融汇医
疗健康产业成长
投资管理中心
(有限合伙) 
境内非国有法人 6.59% 100,997,419 0   
华夏人寿保险股
份有限公司-万
能保险产品 
境内非国有法人 6.57% 100,645,966 0   
上海萃竹股权投
资管理中心(有
限合伙) 
境内非国有法人 4.68% 71,764,763 0 质押 67,100,400 
陈耀民 境内自然人 1.64% 25,179,856 25,179,856 质押 25,160,000 
陕西北度新材料
科技有限公司 
境内非国有法人 1.58% 24,233,946 0 质押 24,000,000 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

肥城市桃都新能
源有限公司 
境内非国有法人 1.53% 23,372,219 0   
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投· 持盈 97
号证券投资集合
资金信托计划 
境内非国有法人 0.89% 13,631,800 0   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
新沂必康新医药产业综合体投资
有限公司 
564,890,287 人民币普通股 564,890,287 
北京阳光融汇医疗健康产业成长
投资管理中心(有限合伙) 
100,997,419 人民币普通股 100,997,419 
华夏人寿保险股份有限公司-万
能保险产品 
100,645,966 人民币普通股 100,645,966 
上海萃竹股权投资管理中心 (有限
合伙) 
71,764,763 人民币普通股 71,764,763 
李宗松 45,538,818 人民币普通股 45,538,818 
周新基 26,750,943 人民币普通股 26,750,943 
陕西北度新材料科技有限公司 24,233,946 人民币普通股 24,233,946 
肥城市桃都新能源有限公司 23,372,219 人民币普通股 23,372,219 
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投· 持盈 97 号证券投资集合资
金信托计划 
13,631,800 人民币普通股 13,631,800 
深圳市创新投资集团有限公司 13,007,931 人民币普通股 13,007,931 
上述股东关联 关系或一致行动的
说明 
1、公司实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、
股东陕西北度新材料科技有限公司、华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;2、公司股东陈耀民先生与上海萃竹股
权投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 3、
公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。  
前 10 名普通股 股东参与融资融券
业务情况说明(如有) 
无 
公司前 10 名普 通 股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
( 一 )资 产负债 表 项目 大幅变 动 情况 及原因 分 析 
1、报告期末公司货币资 金比期初增加了423,764,224.47 元, 增加31.28% , 主要系销售回款及借款增加所致。 
2、报告期末公司预付账款比期初减少了78,644,793.38 元, 减少43.40% , 主要系预付材料款项减少所致。 
3、报告期末公司其他应收款比期初增加了63,165,532.02 元 ,增加87.74% ,主要系非关联方资金往来增加所致。 
4、报告期末公司应付票据及应付账款比期初增加了695,024,228.30 元, 增加32.32% , 主要系应付票据增加所致。 
5、报告期末公司长期应付款比期初增加了180,000,000.00 元 ,增加286.84% ,主要系融资租赁款项增加所致。  
6、报告期末公司其他综合收益比期初增加了5,429.23 元, 增加103.84% , 主要外币财务报表折算差额所致。 
( 二 )利 润表项 目 大幅 变动情 况 及原 因分析 
1、本报告期销售费用发生额较上年同期减少了45,329,538.08 元,减少34.67% ,主要系费用支出减少所致。 
2、 本报告期财务费用发生额较上年同期增加了 62,763,816.54 元, 增长167.73% , 主要系新增借款利率上升导致本期借
款利息增加所致。 
3、 本报告期资 产减值损失发生额较上年同期增加了3,354,319.50 元, 增长828.71% , 主要系本期计提应收账款坏账所致。 
4、本报告期投资收益发生额较上年同期减少了9,807,355.98 元,减少97.07% ,主要系理财产品收益减少所致。 
5、 本报告期营业外收入发生额较上年同期增加了5,028,361.12 元, 增长109.30% , 主要系本期收到的政府补助增加所致。 
( 三 )现 金流量 表 项目 大幅变 动 情况 及原因 分 析 
1、 本报告期销售商品、 提供劳务收到的现金较上年同期减少了1,080,757,037.90 元, 减 少44.32% , 主 要系赊销商品增加
所致。 
2、本报告期收到的税费返还减少了4,797,349.40 元,减少46.72% ,主要系 收到出口退税款减少所致。 
3、本报告期支付的各项税费较上年同期减少了102,338,991.27 元,减少76.06% ,主要系 支付的税费减少所致。 
4、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了275,511,603.73 元,减少75.04% ,
主要系在建工程投资减少所致。 
5、本报告期投资支付的现金较上年同期增加20,300,000.00 元,增加398.04% ,主要系投资增加所致。  
6、 本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了136,479,563.23 元, 增加44.57% , 主要系支付的承兑汇票
保证金增加所致。 
7、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加了2,385,900,000.00 元, 增加1664.97% ,主要系借款增加所致。 
8、 本报告期支付其他与筹资活动有关的现金增加了197,141,753.24 元, 增 加755.78% , 主要系非关联资金往来增加所致 。 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
2019 年1 月3 日 , 公 司 分别 收到 实 际 控制 人李 宗 松 先生 、控 股 股 东新 沂必 康 新 医药 产业 综 合体 投 资有 限 公司 ( 以下 简 称
“新沂必康 ” ) 、 公司董事周新基先生、 股东上海萃竹股权投资管理中心 (有限合伙) (以下简称 “上海萃竹” ) 、 股东陕
西北度新材料科技有限公司 (以下简称 “陕 西北度 ” ) 出具 的 《关于不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股票的承诺
函》。内容详见公司公告(公告编号:2019-002 )。 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

2019 年1 月4 日, 公 司 接到 公司 董 事 周新 基先 生 、 股东 上海 萃 竹 的通 知, 周 新 基先 生、 上 海萃 竹 分别 与 江苏 康 美新 材 料
科技有限公司 (以下简称 “康美新材料” ) 签署 了 《股份转让协议》 , 周新基拟 将其所持有的上市公司股份34,732,079股 (占
公司总股本比例为2.2667%) , 上海萃竹拟将其所持有的上市公司股份41,882,117股 (占公司总股本比例为2.7333%) 转让给
康美新材料, 康美新材料将 受让合计76,614,196 股,占上 市公司总股本 的5.00%。目前 该笔交易仍在 进行中,公司 将根据相
关法规及时履行信息披露义务。内容详见公司公告(公告编号:2019-003)。 
2018 年12月19日, 公司与东方日升签署 《关于江苏九九久科技有限公司之股权转让协议》 , 公司拟以35,000.00万元向
东方日升出 让九九久科技12.76%股权。2019年2月1日, 九九久科技对其企业类型及股东信息进行了变更登记, 对章程进行了
变更备案, 并领取了如东县行政审批局换发的 《营业执照》 。 内容详见公司公告 (公告编号:2018-122、2018-123、2018-124、
2018-136 、2018-206、2019-008)。 
2018 年9 月3 日, 公 司 第四 届董 事 会 第二 十六 次 会 议、 第四 届 监 事会 第二 十 二 次会 议审 议 通过 了 《关 于 重大 资 产重 组 配
套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 , 公司董事会经审慎决策, 同意 调整公司重大资产重组配套非公开发行股
票 募 集 资 金 投 资 项 目 —— 公 司 全 资 子 公 司 陕 西 必 康 制 药 集 团 控 股 有 限 公 司 之 全 资 子 公 司 必 康 制 药 新 沂 集 团 控 股 有 限 公 司 实
施的 “ 制药生产线技改搬迁项目” 进度, 将 项目达到预定可使用状态的期限延长至2019年2 月28日。2019年2月26日, 公司召
开第四届董事会第三十一次会议、 第四届监事会第二十六次会议, 审议通过了 《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集
资金投资项目延期的议案》 , 公司董事会经审慎决策, 同意调整 “制药生产线技改搬迁项目 ” 进度, 将项目整体达到结项 状
态的时间期限延期至2019年7月31日。 内容详见公司公告 (公告编号:2018-147、2018-148、2018-149、2019-013、2019-014、
2019-015 )。 
公 司 股 东所 持本 公 司 股份 遭遇 了 平 仓导 致的 被 动 减持 。报 告 期 内新 沂必 康 累 计被 动减 持 其 所持 公司 股 份12,710,539 股
(占上市公司 总股本的0.83% ),上海萃竹 累计被动减持 其所持公司股 份6,104,700股(占上市公司 总股本的0.40% ),周新
基先生累计被动减持其所持公司股份903,070股 (占上市公司总股本的0.06%) 。 发生被 动减持事件, 并非新沂必康、 上海萃
竹及周 新基先生的主观意愿, 未发现上述股东利用内幕信息进行公司股票交易的行为。 目前, 各股东正与相关质权人进行积
极沟通, 并将妥善解决股票质押的问题, 降低平仓风险。 减持后新沂必康仍是公司控股股东, 本次减持股份不会影响公司的
治理结构和持续经营,不会导致公司控制权变更。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 
2018 年9月18日, 公司与延安市人民政府签署 《战略合作框架协议》 。 为实现共同发展, 双方秉承 “平等自愿、 资源共
享、 优势互补、 合作共赢 ” 的原则开展深度合作, 努力实现地方经济建设与企业发展相融互动, 建立长期稳定的战略 合作伙
伴关系。 同日, 李宗松先生、 国通信托、 桃都新能源分别与延安市鼎源投资有限责任公司 (以下简称 “鼎源投资” ) 签署 了
《 股 份 转 让 框 架 协 议 》 , 以1,947,532,862.32 元 , 折 合 每 股25.42 元 的 价 格 将 上 市 公 司5% 的 股 份 转 让 给 鼎 源 投 资 。2018 年9
月24日, 鼎源投资与新沂必康股东新沂建华基础工程有限公司、 徐州宗昆系统工程有限公司、 徐州世宗置业有限公司、 徐州
运景电子商务有限公司就超过50%的新沂必康股权转让事宜展开磋商。 近期, 综合考虑当前市场环境、 金融政策等多方因素,
经各方协商一 致,拟终止本 次超过50%的新 沂 必康股权转 让事宜。本次 交易的终止不 会对公司生产 经营以及财务 状况产生重
大影响, 也不 会影响公司与延安市人民政府已有的合作。 内容详见公 司公告 (公告 编号:2018-157 、2018-158、2018-162)。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
子公司 “ 新增年 产 6,800 吨高强高模聚乙
烯纤维扩建项目 ” 进展情况 
2019 年 01 月 03 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-001 
2019 年 03 月 21 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-027 
公司为全资子公司陕西必康制药集团控
股有限公司提供担保 
2019 年 01 月 10 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-004 
非公开发行公司债券无异议函到期 2019 年 01 月 19 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-006 
2018 年度计提资产减值准备 2019 年 02 月 27 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-016 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

全资子公司陕西必康制药集团控股有限
公司取得《药品 GMP 证书》 
2019 年 02 月 27 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-017 
全资子公司获得质量管理体系、环境管
理体系、职业健康安全管理体系认证证
书 
2019 年 02 月 27 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-018 
下属孙公司获得 GSP 认证证 书 2019 年 03 月 15 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-022 
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易之募集配套资金部分限售股上市
流通 
2019 年 04 月 09 日 
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) , 公告编
号 2019-030 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2019 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
□ 适用 √ 不适用  
五 、 以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
10 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:延安必康制药股份有限公司 
2019 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 1,778,388,193.05 1,354,623,968.58 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 3,894,319,244.02 3,334,761,086.52 
   其中:应收票据 468,732,244.22 441,499,062.07 
      应收账款 3,425,586,999.80 2,893,262,024.45 
  预付款项 102,574,678.58 181,219,471.96 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 135,155,251.90 71,989,719.88 
   其中:应收利息 755,040.75 3,249,515.61 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 770,122,018.86 684,291,287.25 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 390,072,668.78 393,116,060.83 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
11 
流动资产合计 7,070,632,055.19 6,020,001,595.02 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00 
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款 282,428,955.96 282,428,955.96 
  长期股权投资 41,766,681.24 41,766,681.24 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 1,843,673,242.97 1,827,699,736.35 
  在建工程 8,254,302,555.24 8,225,141,796.30 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 871,761,834.43 874,930,207.54 
  开发支出   
  商誉 1,694,449,624.95 1,694,449,624.95 
  长期待摊费用 17,854,245.91 17,025,280.93 
  递延所得税资产 73,537,939.83 73,387,946.35 
  其他非流动资产 1,546,519,990.51 1,553,879,254.76 
非流动资产合计 14,626,795,071.04 14,591,209,484.38 
资产总计 21,697,427,126.23 20,611,211,079.40 
流动负债:   
  短期借款 3,325,772,484.76 3,282,478,707.02 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 2,845,259,152.23 2,150,234,923.93 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
12 
  预收款项 47,664,792.17 63,213,929.67 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 213,941,519.32 221,560,647.60 
  应交税费 383,523,225.92 312,692,621.26 
  其他应付款 1,446,543,988.59 1,907,133,286.17 
   其中:应付利息 46,020,739.32 56,451,150.69 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  合同负债   
  持有待售负债   
  一年 内到期的非流动负债 1,662,738,177.07 1,662,738,177.07 
  其他流动负债   
流动负债合计 9,925,443,340.06 9,600,052,292.72 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 497,872,581.95 426,000,000.00 
  应付债券 698,005,546.13 697,789,195.34 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 242,752,058.65 62,752,058.65 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 207,541,115.23 207,729,888.86 
  递延所得税负债 32,228,669.27 32,931,380.32 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,678,399,971.23 1,427,202,523.17 
负债合计 11,603,843,311.29 11,027,254,815.89 
所有者权益:   
  股本 1,778,304,619.40 1,778,304,619.40 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
13 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 5,083,192,416.12 4,895,950,509.05 
  减:库存股   
  其他综合收益 200.59 -5,228.64 
  专项储备   
  盈余公积 400,647,024.40 400,647,024.40 
  一般风险准备   
  未分配利润 2,411,497,309.03 2,256,800,214.97 
归属于母公司所有者权益合计 9,673,641,569.54 9,331,697,139.18 
  少数股东权益 419,942,245.40 252,259,124.33 
所有者权益合计 10,093,583,814.94 9,583,956,263.51 
负债和所有者权益总计 21,697,427,126.23 20,611,211,079.40 
法定代表人:谷晓嘉                      主管会计工作负责人:董文                      会计机构负责人:董文 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 187,716,010.72 3,588,403.32 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款   
   其中:应收票据   
      应收账款   
  预付款项  165,834.25 
  其他应收款 6,115,177,017.97 5,997,507,058.50 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货   
  合同资产   延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
14 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 6,302,893,028.69 6,001,261,296.07 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 8,032,595,786.44 8,180,701,268.27 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房 地产   
  固定资产   
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 86,333.33 86,333.33 
  递延所得税资产 80,061.88 80,061.88 
  其他非流动资产 11,584,638.98 11,383,712.70 
非流动资产合计 8,044,346,820.63 8,192,251,376.18 
资产总计 14,347,239,849.32 14,193,512,672.25 
流动负债:   
  短期借款 1,798,000,000.00 1,937,000,000.00 
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 428,000,000.00  延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
15 
  预收款项   
  合同负债   
  应付职工薪酬 79,242.79 100,572.99 
  应交税费 7,901,943.77 247,026.34 
  其他应付款 216,347,772.43 504,222,516.99 
   其中:应付利息 36,553,162.40 44,200,491.60 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 3,250,328,958.99 3,241,570,116.32 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券 698,005,546.13 697,789,195.34 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 21,589,889.48 21,589,889.48 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 719,595,435.61 719,379,084.82 
负债合计 3,969,924,394.60 3,960,949,201.14 
所有者权益:   
  股本 1,532,283,909.00 1,532,283,909.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 8,368,644,490.72 8,368,644,490.72 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
16 
  盈余公积 79,553,832.60 79,553,832.60 
  未分配利润 396,833,222.40 252,081,238.79 
所有者权益合计 10,377,315,454.72 10,232,563,471.11 
负债和所有 者权益总计 14,347,239,849.32 14,193,512,672.25 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 2,061,930,981.46 1,815,810,705.20 
  其中:营业收入 2,061,930,981.46 1,815,810,705.20 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,865,362,634.56 1,568,247,196.97 
  其中:营业成本 1,570,788,834.57 1,273,263,187.76 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 11,719,519.33 13,475,222.38 
     销售费用 85,434,727.27 130,764,265.35 
     管理费用 69,461,892.76 93,128,509.36 
     研发费用 24,825,364.30 20,601,851.83 
     财务费用 100,182,741.53 37,418,924.99 
      其中:利息费用 77,798,534.41  
         利息收入 1,823,324.78  
     资产减值损失 2,949,554.80 -404,764.70 
     信用减值损失   
  加:其他收益 236,449.99 6,249.99 
    投资收益(损失以“ -” 号填列) 295,933.27 10,103,289.25 
    其中: 对联营企业和合营企业的投资
  延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
17 
收益 
    汇兑收益(损失以“- ” 号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    公允价值变动收益 (损失以 “ -” 号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“- ” 号填列)   
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 197,100,730.16 257,673,047.47 
  加:营业外收入 9,628,972.24 4,600,611.12 
  减:营业外支出 1,109,015.11 1,023,204.83 
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填列) 205,620,687.29 261,250,453.76 
  减:所得税费用 38,672,259.53 41,011,907.61 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 166,948,427.76 220,238,546.15 
 (一)按经营持续性分类   
  1. 持续经营 净利润 (净亏损以 “ -” 号填列) 166,948,427.76 220,238,546.15 
  2. 终止经营 净利润 (净亏损以 “ -” 号填列)   
 (二)按所有权属分类   
  1. 归属于母 公司所有者的净利润 154,697,094.06 215,865,199.56 
  2. 少数股东 损益 12,251,333.70 4,373,346.59 
六、其他综合收益的税后净额 5,429.23 10,274.00 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
5,429.23 10,274.00 
  (一) 不能 重分类进损益的其他综合收益   
     1. 重 新计量设定受益计划变动额   
     2. 权 益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允价值变动   
     4. 企 业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 5,429.23 10,274.00 
     1. 权 益法下可转损益的其他综合收
益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值变动   
     3. 可 供出售金融资产公允价值变动
损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其他综合收
  延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
18 
益的金额 
     5. 持 有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益 
  
     6. 其 他债 权投资信用减值准备   
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额 5,429.23 10,274.00 
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 166,953,856.99 220,248,820.15 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 154,702,523.29 215,875,473.56 
  归属于少数股东的综合收益总额 12,251,333.70 4,373,346.59 
八、每股收益:   
  ( 一)基本每股收益 0.1010 0.1409 
  (二)稀释每股收益 0.1010 0.1409 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:谷晓嘉                      主管会计工作负责人:董文                      会计机构负责人:董文 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 0.00 0.00 
  减:营业成本 0.00 0.00 
    税金及附加   
    销售费用   
    管理费用 5,863,150.81 16,396,321.74 
    研发费用   
    财务费用 36,547,643.82 4,206,882.03 
      其中:利息费用 35,708,237.50  
         利息收入   
    资产减值损失   
    信用减值损失   
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“ -” 号填
194,568,212.62  延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
19 
列) 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 152,157,417.99 -20,603,203.77 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
152,157,417.99 -20,603,203.77 
  减:所得税费用 7,405,434.38  
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 144,751,983.61 -20,603,203.77 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
144,751,983.61 -20,603,203.77 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4. 企 业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值
变动 
  延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
20 
     3. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值
准备 
  
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 144,751,983.61 -20,603,203.77 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 1,357,664,330.43 2,438,421,368.33 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到 再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
21 
  收到的税费返还 5,470,537.66 10,267,887.06 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
135,609,048.68 128,009,622.46 
经营活动现金流入小计 1,498,743,916.77 2,576,698,877.85 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 1,075,999,529.15 1,285,862,788.76 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  为交易目的而持有的金融资产
净增加额 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
110,941,750.91 102,743,866.98 
  支付的各项税 费 32,207,118.65 134,546,109.92 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
222,328,376.67 287,779,123.81 
经营活动现金流出小计 1,441,476,775.38 1,810,931,889.47 
经营活动产生的现金流量净额 57,267,141.39 765,766,988.38 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 20,001,369.86  
  取得投资收益收到的现金  26,798,652.42 
  处置固定资产、 无 形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 11,120.00 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
 1,818,411,700.00 
投资活动现金流入小计 20,001,369.86 1,845,221,472.42 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
91,621,168.37 367,132,772.10 
  投资支付的现金 25,400,000.00 5,100,000.00 
  质押贷款净增加额   延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
22 
  取得子公司及其他营业单位 支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
442,661,252.12 306,181,688.89 
投资活动现金流出小计 559,682,420.49 678,414,460.99 
投资活动产生的现金流量净额 -539,681,050.63 1,166,807,011.43 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 2,529,200,000.00 143,300,000.00 
  发行 债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
1,042,587,091.31 881,970,978.45 
筹资活动现金流入小计 3,571,787,091.31 1,025,270,978.45 
  偿还债务支付的现金 2,284,699,605.24 2,051,500,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
102,298,296.48 143,939,274.58 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
223,226,184.71 26,084,431.47 
筹资活动现金流出小计 2,610,224,086.43 2,221,523,706.05 
筹资活动产生的现金流量净额 961,563,004.88 -1,196,252,727.60 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-250,816.01 -12,514.26 
五、现金及现金等价物净增加额 478,898,279.63 736,308,757.95 
  加: 期初现金及现金等价物余额 1,016,365,064.53 1,767,669,635.43 
六、期末现金及现金等价物余额 1,495,263,344.16 2,503,978,393.38 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金   
  收到的税费返还   延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
23 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
465,410.76 735,202.22 
经营活动现金流入小计 465,410.76 735,202.22 
  购买商品、 接受劳务支付的现金   
  支付给职工以及为职 工支付的
现金 
366,507.23 452,504.10 
  支付的各项税费 222,812.56  
  支付其他与经营活动有关的现
金 
8,692,290.59 21,388,438.48 
经营活动现金流出小计 9,281,610.38 21,840,942.58 
经营活动产生的现金流量净额 -8,816,199.62 -21,105,740.36 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金 净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
 1,284,000.00 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
402,051,964.42 917,889,913.00 
投资活动现金流出小计 402,051,964.42 919,173,913.00 
投资活动产生的现金流量净额 -402,051,964.42 -919,173,913.00 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 800,000,000.00  
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
796,597,792.50 319,000,000.00 延安必康制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
24 
筹资活动现金流入小计 1,596,597,792.50 319,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 939,000,000.00  
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
62,602,021.06 4,939,312.50 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 1,001,602,021.06 4,939,312.50 
筹资活动产生的现金流量净额 594,995,771.44 314,060,687.50 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 184,127,607.40 -626,218,965.86 
  加: 期初现金及现金等价物余额 3,588,403.32 636,717,741.58 
六、期末现金 及现金等价物余额 187,716,010.72 10,498,775.72 
二 、 财 务 报表 调 整 情 况说 明 
1 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新收入 准 则 、新租 赁 准 则调整 首 次 执行当 年 年 初财务 报 表 相关情 况 
□ 适用 √ 不适用  
2 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新租赁 准 则 追溯调 整 前 期比较 数 据 的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。