国投中鲁:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:国投中鲁 股票代码:600962

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600962                                                 公 司 简称: 国投 中鲁 
 
 
 
 
 
国投中鲁果汁股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 李俊 喜 、 主管 会计工 作负 责人 全宇 红 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 俊祯
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 1,763,091,539.47 1,954,274,579.75 -9.78 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
836,650,361.05 838,692,695.45 -0.24 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
148,544,241.67 229,722,549.65 -35.34 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
185,127,519.55 197,765,697.64 -6.39 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
1,499,409.68 2,261,781.78 -33.71 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-268,474.54 2,234,576.23 -112.01 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
0.18 0.27 减少 0.09 个 百分 点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.0057 0.0086 -33.72 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.0057 0.0086 -33.72 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
355,077.48 主要为 技改 贴息 奖励 金 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
1,534,151.10  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -118,081.03  
所得税 影响 额 -3,263.33  
合计 1,767,884.22  
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 19,911 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性
质 股份状 态 数量 
国家开 发投 资集 团有
限公司 
116,855,469 44.57 0 
无 
0 国有法
人 
乳山市 经济 开发 投资
公司 
8,190,000 3.12 8,190,000 
冻结 
8,190,000 国有法
人 
乳山市 国鑫 资产 经营
管理有 限公 司 
3,328,748 1.27 0 
冻结 
2,800,000 国有法
人 
北京神 州牧 投资 基金
管理有 限公 司- 红炎
神州牧 基金 
3,016,000 1.15 0 
无 
0 未知 
许达颖 1,289,300 0.49 0 无 0 未知 
西藏神 州牧 基金 管理
有限公 司- 天路 一号
证券投 资私 募基 金 
1,135,151 0.43 0 
无 
0 未知 
戈洪 1,111,800 0.42 0 无 0 未知 
昝新星 1,100,000 0.42 0 无 0 未知 
施长军 1,029,300 0.39 0 无 0 未知 
西藏神 州牧 基金 管理
有限公 司- 天路 二号
证券投 资私 募基 金 
1,025,600 0.39 0 
无 
0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 2019 年第一季 度报告 
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股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
国家开 发投 资集 团有 限公 司 116,855,469 人民币 普通 股 116,855,469 
乳山市 国鑫 资产 经营 管理 有限公 司 3,328,748 人民币 普通 股 3,328,748 
北京神 州牧 投资 基金 管理 有限公 司-
红炎神 州牧 基金 
3,016,000 
人民币 普通 股 
3,016,000 
许达颖 1,289,300 人民币 普通 股 1,289,300 
西藏神 州牧 基金 管理 有限 公司- 天路
一号证 券投 资私 募基 金 
1,135,151 
人民币 普通 股 
1,135,151 
戈洪 1,111,800 人民币 普通 股 1,111,800 
昝新星 1,100,000 人民币 普通 股 1,100,000 
施长军 1,029,300 人民币 普通 股 1,029,300 
西藏神 州牧 基金 管理 有限 公司- 天路
二号证 券投 资私 募基 金 
1,025,600 
人民币 普通 股 
1,025,600 
何全波 975,245 人民币 普通 股 975,245 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 未知上 述股 东与 前十 名股 东之间 是否 存在 关联 关系 , 是否
属于《 上市 公司 收购 管理 办法》 中规 定的 一致 行动 人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
不适用 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
资产负 债表 项目 :                 
    
        单位: 元 币种 :人 民币 
项目 期末余 额 年初余 额 增减金 额 
增减
幅度 
  
货币资 金 30,120,063.82 53,682,982.25 -23,562,918.43 -44% 
主要系 银行 存款 减少
所致 
预付账 款 34,191,684.84 20,304,441.79 13,887,243.05 68% 
主要系 非榨 季停 工费
用增加 所致 
其他流 动
资产 
29,722,424.09 50,835,771.30 -21,113,347.21 -42% 
主要系 增值 税留 抵 进
项税额 减少 所致 
长期待 摊
费用 
2,167,604.69 1,178,147.17 989,457.52 84% 
主要系 农业 项目 待摊
费用增 加所 致 
应付票 据
及应付 账
43,866,566.08 64,105,269.32 -20,238,703.24 -32% 
主要系 应付 未付 款减
少所致 2019 年第一季 度报告 
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款 
预收账 款 352,168.68 3,205,202.29 -2,853,033.61 -89% 
主要系 预收 货款 减少
所致 
其他综 合
收益 
7,451,017.65 10,992,761.73 -3,541,744.08 -32% 
主要系 外币 报表 折算
差额减 少所致 
未分配 利
润 
4,160,694.50 2,661,284.82 1,499,409.68 56% 
主要系 归属 于母 公司
股东的 净利 润增 加所
致 
         
利润表 项目 : 
        单位: 元  币种 :人 民币 
项目 2019 年1-3 月 2018 年 1-3 月 增减金 额 
增减
幅度 
变动原 因 
税金及 附
加 
4,347,941.89 2,929,326.94 1,418,614.95 48% 
主要系 本期 税费 同比
增加所 致 
管理费 用 16,342,550.24 12,645,420.24 3,697,130.00 29% 
主要系 本期 新增 非同
一控制 下子 公司 所致 
研发费 用 1,324,202.57 404,187.75 920,014.82 228% 
主要系 本期 研发 项目
费用支 出同 比增 加所
致 
财务费 用 11,733,286.15 6,745,403.07 4,987,883.08 74% 
主要系 本期 汇兑 损失
同比增 加所 致 
资产减 值
损失 
-115,356.46 -873,566.71 758,210.25 87% 
主要系 本期 应收 账款
坏账准 备转 回同 比减
少所致 
其他收 益 355,077.48 10,082.16 344,995.32 3422% 
主要系 本期 计入 日常
经营相 关的 政府 补助
同比增 加所 致 
投资收 益 -393,521.96 
 
-393,521.96 -100% 
主要系 本期 合营 企业
亏损所致 
营业外 收
入 
1,624,009.79 21,792.67 1,602,217.12 7352% 
主要系 本期 非正 常收
入同比 增加 所致 
营业外 支
出 
89,858.69 4,589.05 85,269.64 1858% 
主要系 本期 非正 常支
出同比 增加 所致 
所得税 费
用 
1,851,994.86 
 
1,851,994.86 100% 
主要系 本期 新增 非同
一控制 下子 公司 所致 
归属于 母
公司股东
的 净利 润 
1,499,409.68 2,261,781.78 -762,372.10 -34% 
主要系 本期 归属 于母
公司股东 的 净利 润同
比减少 所致 
少数股 东
损益 
-973,255.82 1,402,005.29 -2,375,261.11 -169% 
主要系 本期 控股 子公
司净利 润同 比减 少所
致 
  
    2019 年第一季 度报告 
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现金流 量表 项目 : 
    
  
   
单位: 元 币种 :人 民币 
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减金 额 
增减
幅度 
变动原 因 
购买商 品 、
接受劳 务
支付的 现
金 
82,563,035.68 16,803,229.13 65,759,806.55 391% 
主要系 本期 新增 非同
一控制 下子 公司 所致 
支付的 各
项税费 
20,532,058.40 8,313,474.03 12,218,584.37 147% 
主要系 本期 支付 增值
税同比 增加 所致 
支付的 其
他与经 营
活动有 关
的现金 
59,659,303.12 38,078,115.21 21,581,187.91 57% 
主要系 本期 支付 销售
费用 相 关支 出 同 比增
加所致 
购建固 定
资产 、 无 形
资产和 其
他长期 资
产支付 的
现金 
7,369,363.02 19,876,771.92 -12,507,408.90 -63% 
主要系 本期 技改 投资
同比 减 少所 致 
收到的 其
他与筹 资
活动有 关
的现金 
73,286.68 
 
73,286.68 100% 
主要系 本期 收到与 贷
款相关 的货 币远 期收
益同比 增加 所致 
偿还债 务
支付的 现
金 
154,627,326.48 281,302,415.14 -126,675,088.66 -45% 
主要系 本期 偿还 短期
借款同比 减 少所 致 
支付的 其
他与筹 资
活动有 关
的现金 
261,790.20 921,296.20 -659,506.00 -72% 
主要系 本期 支付 贷款
手续费 同比 减少 所致 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √不 适用  
 2019 年第一季 度报告 
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 国投中 鲁果 汁股 份有 限公 司 
法定代 表人 李俊喜 
日期 2019 年4 月26 日 
 
 
 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 国投 中鲁 果汁 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 30,120,063.82 53,682,982.25 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 204,770,651.46 248,129,400.88 
其中: 应收 票据   
应收账 款 204,770,651.46 248,129,400.88 
预付款 项 34,191,684.84 20,304,441.79 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 32,169,604.54 31,196,980.60 
其中: 应收 利息  4,152.99 
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 560,725,086.43 663,174,827.65 
合同资 产   
持有待 售资 产   2019 年第一季 度报告 
9 / 19 
 
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 29,722,424.09 50,835,771.30 
流动资 产合 计 891,699,515.18 1,067,324,404.47 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产 92,987.79 94,734.34 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 2,384,764.71 2,778,286.68 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 694,772,035.99 708,973,027.10 
在建工 程 1,429,995.56 1,422,507.78 
生产性 生物 资产 36,706.08 40,853.73 
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 95,640,261.66 96,363,895.02 
开发支 出   
商誉 71,642,491.16 72,838,048.53 
长期待 摊费 用 2,167,604.69 1,178,147.17 
递延所 得税 资产 2,883,176.65 2,918,674.93 
其他非 流动 资产 342,000.00 342,000.00 
非流动 资产 合计 871,392,024.29 886,950,175.28 
资产总 计 1,763,091,539.47 1,954,274,579.75 
流动负债:   
短期借 款 543,513,218.58 687,286,736.33 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 43,866,566.08 64,105,269.32 
预收款 项 352,168.68 3,205,202.29 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 14,349,540.18 16,035,450.36 2019 年第一季 度报告 
10 / 19 
 
应交税 费 10,031,699.38 11,509,161.27 
其他应 付款 21,214,359.51 23,055,822.96 
其中: 应付 利息 1,162,812.78 946,979.18 
应付股 利 4,386,615.00 4,386,615.00 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 28,416,194.73 30,737,018.28 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 661,743,747.14 835,934,660.81 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 102,299,403.94 115,702,715.97 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 2,314,963.89 2,448,186.66 
预计负 债   
递延收 益 1,464,229.87 1,471,307.35 
递延所 得税 负债 18,990,133.38 19,423,057.48 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 125,068,731.08 139,045,267.46 
负债合 计 786,812,478.22 974,979,928.27 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 262,210,000.00 262,210,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 526,310,188.71 526,310,188.71 
减:库 存股   
其他综 合收 益 7,451,017.65 10,992,761.73 
盈余公 积 36,518,460.19 36,518,460.19 
一般风 险准 备   
未分配 利润 4,160,694.50 2,661,284.82 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
836,650,361.05 838,692,695.45 
少数股 东权 益 139,628,700.20 140,601,956.03 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 976,279,061.25 979,294,651.48 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
1,763,091,539.47 1,954,274,579.75 2019 年第一季 度报告 
11 / 19 
 
 
法定代 表人 :李 俊喜     主管会 计工 作负 责人 :全 宇红     会计 机构 负责 人 :张俊 祯 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 国投 中鲁 果汁 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 17,324,046.67 35,501,863.09 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 273,236,782.84 340,690,425.51 
其中: 应收 票据   
应收账 款 273,236,782.84 340,690,425.51 
预付款 项 2,892,288.68 7,643,585.58 
其他应 收款 244,844,587.65 334,255,745.04 
其中: 应收 利息  4,152.99 
应收股 利   
存货 292,229,619.75 99,902,199.72 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 27,314,175.12 43,690,257.48 
流动资 产合 计 857,841,500.71 861,684,076.42 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 566,231,553.87 566,625,075.83 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 32,161,060.23 32,618,087.48 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   2019 年第一季 度报告 
12 / 19 
 
使用权 资产   
无形资 产 14,502,349.26 14,680,481.72 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 993,219.99 993,219.99 
其他非 流动 资产 46,000.00 46,000.00 
非流动 资产 合计 613,934,183.35 614,962,865.02 
资产总 计 1,471,775,684.06 1,476,646,941.44 
流动负债:   
短期借 款 450,000,000.00 600,000,000.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债 
  
应付票 据及 应付 账款 56,332,214.89 55,367,977.85 
预收款 项 339,038.68 153,036.23 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 3,184,249.93 4,175,585.57 
应交税 费 157,161.83 783,889.63 
其他应 付款 304,494,400.06 135,034,412.46 
其中: 应付 利息 1,162,812.78 946,979.18 
应付股 利 4,386,615.00 4,386,615.00 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 814,507,065.39 795,514,901.74 
非流动负债:   
长期借 款 81,277,525.00 84,358,475.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 600,000.00 700,000.00 
预计负 债   
递延收 益 832,229.87 837,807.35 
递延所 得税 负债 7,504,794.45 7,504,794.45 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 90,214,549.32 93,401,076.80 
负债合 计 904,721,614.71 888,915,978.54 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 262,210,000.00 262,210,000.00 2019 年第一季 度报告 
13 / 19 
 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 519,419,315.25 519,419,315.25 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 36,518,460.19 36,518,460.19 
未分配 利润 -251,093,706.09 -230,416,812.54 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 567,054,069.35 587,730,962.90 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
1,471,775,684.06 1,476,646,941.44 
 
法定代 表人 :李 俊喜     主管会 计工 作负 责人 :全 宇红     会计 机构 负责 人 :张俊 祯 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 国投 中鲁 果汁 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 185,127,519.55 197,765,697.64 
其中: 营业 收入 185,127,519.55 197,765,697.64 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 184,245,077.45 194,129,196.35 
其中: 营业 成本 131,337,670.97 152,660,450.55 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 4,347,941.89 2,929,326.94 
销售费 用 19,274,782.09 19,617,974.51 
管理费 用 16,342,550.24 12,645,420.24 
研发费 用 1,324,202.57 404,187.75 
财务费 用 11,733,286.15 6,745,403.07 
其中: 利息 费用 7,584,444.99 5,050,474.45 
利息收 入 173,806.60 679,205.39 
资产减 值损 失 -115,356.46 -873,566.71 
信用减 值损 失   2019 年第一季 度报告 
14 / 19 
 
加:其 他收 益 355,077.48 10,082.16 
投资收 益( 损失 以 “ -” 号填列 ) -393,521.96  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-393,521.96  
汇兑收 益( 损失 以 “ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以 “- ”号填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以 “ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以 “ -”号 填列 ) 843,997.62 3,646,583.45 
加:营 业外 收入 1,624,009.79 21,792.67 
减:营 业外 支出 89,858.69 4,589.05 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 2,378,148.72 3,663,787.07 
减:所 得税 费用 1,851,994.86  
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 526,153.86 3,663,787.07 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
526,153.86 3,663,787.07 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以 “- ”号 填列 ) 
1,499,409.68 2,261,781.78 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号填
列) 
-973,255.82 1,402,005.29 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -3,541,744.08 -820,967.12 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-3,541,744.08 -820,967.12 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 -3,541,744.08 -820,967.12 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   2019 年第一季 度报告 
15 / 19 
 
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额 -3,541,744.08 -820,967.12 
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 -3,015,590.22 2,842,819.95 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -2,042,334.40 1,440,814.66 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -973,255.82 1,402,005.29 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0057 0.0086 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0057 0.0086 
 
法定代 表人 :李 俊喜     主管会 计工 作负 责人 :全 宇红     会计 机构 负责 人 :张俊 祯 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 国投 中鲁 果汁 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 57,817,601.50 176,514,188.40 
减:营 业成 本 55,423,487.79 166,751,514.43 
税金及 附加 265,678.80 270,061.11 
销售费 用 1,198,285.61 793,617.07 
管理费 用 5,531,668.59 5,385,709.60 
研发费 用 1,324,202.57 404,187.75 
财务费 用 9,943,067.33 5,642,706.64 
其中: 利息 费用 6,408,103.80 4,473,348.88 
利息收 入 168,510.39 666,112.60 
资产减 值损 失 4,420,159.88 -2,865,925.44 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 5,577.48 4,736.01 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -393,521.96  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-393,521.96  
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -20,676,893.55 137,053.25 
加:营 业外 收入  10,535.68 
减:营 业外 支出   2019 年第一季 度报告 
16 / 19 
 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -20,676,893.55 147,588.93 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -20,676,893.55 147,588.93 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
-20,676,893.55 147,588.93 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 -20,676,893.55 147,588.93 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :李 俊喜     主管会 计工 作负 责人 :全 宇红     会计 机构 负责 人 :张俊 祯 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 国投 中鲁 果汁 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 265,798,436.13 252,076,622.89 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   2019 年第一季 度报告 
17 / 19 
 
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 55,054,333.93 50,348,875.11 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,873,230.10 7,927,188.81 
经营活 动现 金流 入小 计 330,726,000.16 310,352,686.81 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 82,563,035.68 16,803,229.13 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 19,427,361.29 17,435,318.79 
支付的 各项 税费 20,532,058.40 8,313,474.03 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 59,659,303.12 38,078,115.21 
经营活 动现 金流 出小 计 182,181,758.49 80,630,137.16 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 148,544,241.67 229,722,549.65 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
7,369,363.02 19,876,771.92 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 7,369,363.02 19,876,771.92 2019 年第一季 度报告 
18 / 19 
 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -7,369,363.02 -19,876,771.92 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 73,286.68  
筹资活 动现 金流 入小 计 73,286.68  
偿还债 务支 付的 现金 154,627,326.48 281,302,415.14 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 6,307,760.42 5,134,836.16 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 261,790.20 921,296.20 
筹资活 动现 金流 出小 计 161,196,877.10 287,358,547.50 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -161,123,590.42 -287,358,547.50 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -3,614,206.66 -2,874,144.30 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -23,562,918.43 -80,386,914.07 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 53,682,982.25 240,224,062.89 
六、期末现金及现金 等价 物余额 30,120,063.82 159,837,148.82 
 
法定代 表人 :李 俊喜     主管会 计工 作负 责人 :全 宇红     会计 机构 负责 人 :张俊 祯 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 国投 中鲁 果汁 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 113,329,212.65 232,288,560.59 
收到的 税费 返还 50,755,395.74 47,706,303.54 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 29,540,563.38 12,166,473.26 
经营活 动现 金流 入小 计 193,625,171.77 292,161,337.39 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 39,840,502.98 59,874,252.35 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 5,538,689.59 4,830,222.55 
支付的 各项 税费 341,598.56 297,712.78 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,370,880.92 8,366,940.14 
经营活 动现 金流 出小 计 55,091,672.05 73,369,127.82 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 138,533,499.72 218,792,209.57 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   2019 年第一季 度报告 
19 / 19 
 
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
278,364.50 303,300.00 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 278,364.50 303,300.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -278,364.50 -303,300.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 150,000,000.00 281,302,415.14 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 6,178,510.42 5,134,836.16 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  921,296.20 
筹资活 动现 金流 出小 计 156,178,510.42 287,358,547.50 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -156,178,510.42 -287,358,547.50 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 -254,441.22 -2,530,183.27 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -18,177,816.42 -71,399,821.20 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 35,501,863.09 218,180,798.58 
六、期末现金及现金 等价 物余额 17,324,046.67 146,780,977.38 
 
法定代 表人 :李 俊喜     主管会 计工 作负 责人 :全 宇红     会计 机构 负责 人 :张俊 祯 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
□ 适用 √不 适用  
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用