西宁特钢:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:西宁特钢 股票代码:600117

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600117                                                  公 司简称 : 西 宁特 钢 
 
 
 
 
 
西宁特殊钢股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 7 
四、 附录 ............................................................... 10 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 尹良 求 、 主管 会计工 作负 责人 周泳  及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )周泳 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 
22,815,339,244.77 23,519,850,077.39 -3.00 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
1,109,790,309.52 1,088,573,893.75 1.95 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-11,680,786.57 -248,816,659.18 95.31 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,886,374,826.03 1,656,000,850.24 13.91 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
16,103,179.18 11,248,390.97 43.16 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-46,397,907.42 8,078,115.88 -674.37 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
1.47 0.36 增加 1.11 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.02 0.01 100.00 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.02 0.01 100.00 
 
 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
7,242,552.99 
 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
 
 
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
 
 
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
 
 
债务重 组损 益 638,100.00  
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
 
 
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
 
 
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
 
 
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
 
 
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
 
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合
同资产 减值 准备 转回 
  
  
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
 
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损益 
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
 
 
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
68,222.20 
 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
55,513,079.40  
 
 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -616,876.96  
所得税 影响 额 -343,991.03  
合计 62,501,086.60  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 69,021 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性
质 
股份状
态 
数量 
西宁特 殊钢 集团 有限
责任公 司 
369,669,184 35.37 0 
质押 
210,600,000 国有法
人 
青海省 物产 集团 有限
公司 
100,000,000 9.57 100,000,000 
无 
0 国有法
人 
青海机 电国 有控 股有
限公司 
100,000,000 9.57 100,000,000 
无 
0 国有法
人 
邓建宇 100,000,000 9.57 100,000,000 
质押 
100,000,000 境内自
然人 
国网青 海省 电力 公司 10,995,293 1.05 0 
无 
0 国有法
人 
冯兰珍 4,925,800 0.47 0 
无 
0 境内自
然人 
西宁特 殊钢 股份 有限
公司- 第一 期员 工持
股计划 
3,899,000 0.37 3,899,000 
无 
0 其他 
黄孝梅 3,180,000 0.30 0 
无 
0 境内自
然人 
王五可 3,170,034 0.30 0 
无 
0 境内自
然人 
刘思红 2,133,600 0.20 0 
无 
0 境内自
然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 2019 年第一季 度报告 
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股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
西宁特 殊钢 集团 有限 责任 公司 369,669,184 人民币 普通 股 369,669,184 
国网青 海省 电力 公司 10,995,293 人民币 普通 股 10,995,293 
冯兰珍 4,925,800 人民币 普通 股 4,925,800 
西宁特 殊钢 股份 有限 公司 -第一 期
员工持 股计 划 
3,899,000 
人民币 普通 股 
3,899,000 
黄孝梅 3,180,000 人民币 普通 股 3,180,000 
王五可 3,170,034 人民币 普通 股 3,170,034 
刘思红 2,133,600 人民币 普通 股 2,133,600 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 1,546,100 人民币 普通 股 1,546,100 
中冶华 天包 头设 计研 究总 院有限 公
司 
1,493,725 
人民币 普通 股 
1,493,725 
陈赋 1,043,200 人民币 普通 股 1,043,200 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说
明 
前三名 持有 限售 条件 股份 的股东 , 均为 公司 持 股5% 以上的
股东, 青海 机电 控股 和青 海物产 集团 的实 际控 制人 都为青
海省 国资 委, 公司 未知 其 他股东 是否 存在 关联 关系 和一致
行动人 的情 况。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数
量的说 明 
不适用 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
项目 期末 期初 增减 变动率% 原因 
应收票 据 
 
112,816,067.34 73,746,116.59 39,069,950.75 52.98 主要是 本期 销售 量同 比增 加, 回 款增 加所 致。 
应收账 款 
 
813,333,001.48 404,884,542.89 408,448,458.59 100.88 
主要是 受钢材 结 算周 期 及 合并范 围变 化 的 影响
应收账 款上 升。 
其他应 收款 
 
1,639,211,959.83 166,816,543.29 1,472,395,416.54 882.64 
主要是 出售 矿冶 公 司 51% 股权后 , 矿 冶公 司报表
不再纳 入合 并范 围, 导致 其他应 收款 上升 。 
长期股 权投 资 504,848,723.66 6,631,434.18 498,217,289.48 7,512.96 
出售矿 冶公 司 51% 股 权, 矿 冶公司 报表 不再 纳入
合并范 围, 导致 长期 股权 投资增加 。 
固定资 产清 理 3,482,885.67 5,010,105.67 -1,527,220.00 -30.48 本期母 公司 处置 资产 所致 。 
其他应 付款 1,773,459,454.64 2,797,731,900.35 -1,024,272,445.74 -36.61 主要是 归还 非银 行借 款及 合并范 围减 少所 致。 
长期应 付款 895,920,647.79 613,043,301.03 282,877,346.76 46.14 主要是 本期 融资 租赁 业务 增加所 致。 
专项储 备 5,211,643.23 98,406.64 5,113,236.59 5,196.03 本期 发 生的 安全 生产 费用 增加 。 
项目 2019 年1-3 月 2018 年1-3 月 增减 变动率% 原因 
其他业 务收 入 43,289,699.34 13,142,860.37 30,146,838.97 229.38 
主要是 销售 能源 及备 件等 实现的 收入 同比 增加
所致。 
其他业 务成 本 41,060,135.36 15,367,684.67 25,692,450.69 167.18 
主要是 销售 能源 及备 件等 实现收 入同 比增 加,
对应成 本增加 。 2019 年第一季 度报告 
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营业税 金及 附加 22,403,761.51 16,715,681.11 5,688,080.40 34.03 主要是 本期 房产 税增 加所 致。 
销售费 用 50,172,952.89 38,505,722.54 11,667,230.35 30.30 主要是 本期 产品 销量 同比 增加 , 运费 随之 上升 。 
管理费 用 44,915,084.07 57,292,321.59 -12,377,237.52 -21.60 
主要是 本期 优化 管理 机构 ,整合 管理 人员 致使
管理费 用得 到有 效控 制。 
投资收 益      55,513,079.40  55,513,079.40 100% 本期转 让矿 冶公 司 51% 股 权所致 。 
其他收 益 7,242,552.99 3,546,765.57 3,695,787.42 104.20 本期收 到的 政府 补助 同比 增加 所 致。 
营业利 润 4,128,634.02 14,179,811.17 -10,051,177.15 -70.88 
主要是 本期 控制 子公 司江 仓能源 公司 焦炭 价格
下降 , 导致 毛利 同比 减少 。 
营业外 收入 
 
706,322.20 17,216.80 689,105.40 4,002.52 
主要是 控股 子公 司江 仓能 源公司 债务 重组 同比
增加所 致。 
利润总 额 4,834,956.22 14,101,068.08 -9,266,111.86 -65.71 
主要是 本期 控制 子公 司江 仓能源 公司 焦炭 价格
下降, 导致 毛利 同比 减少 所致。 
所得税 费用 
 
-6,236,146.42 693,783.13 -6,929,929.55 -998.86 
主要是 本期 控股 子公 司新 材料公 司 当 期亏 损,
确认 递 延所 得税 资产 所致 。 
归属于 母公 司所 有
者的净 利润 
 
16,103,179.18 11,248,390.97 4,854,788.21 43.16 
本期公 司深 化改 革各 项举 措初步 见效, 净 利润
同比有 所提 高。 
少数股 东损 益 -5,032,076.54 2,158,893.98 -7,190,970.52 -333.09 
主要是 本期 控制 子公 司江 仓能源 公司 焦炭 价格
下降 , 导致 毛利 同比 减少 所致。 
经营活 动产 生的 现
金流量 净额 
-11,680,786.57 -248,816,659.18 237,135,872.61 -95.31 主要是 本期 钢材 现款 回款 比例增 加所 致。 
投资活 动产 生的 现
金流量 净额 
147,071,094.9 -7,576,568.10 154,647,663.00 -2,041.13 主要是 本期 收到 转让 矿冶 公司股 权款 。 
筹资活 动产 生的 现
金流量 净额 
146,192,634.50 269,651,131.09 -123,158,496.59 -45.78 主要是 按期 归还 各类 融资 借款所 致。 2019 年第一季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 西宁特 殊钢 股份 有限 公司 
法定代 表人 尹良求 
日期 2019 年 4 月 29 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 西宁 特殊 钢股 份 有限公 司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月 31 日 2018 年12 月 31 日 
流动资产:   
货币资 金 2,848,264,417.50 2,600,642,660.69 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 926,149,068.82 478,630,659.48 
其中: 应收 票据 112,816,067.34 73,746,116.59 
应收账 款 813,333,001.48 404,884,542.89 
预付款 项 318,541,704.23 372,431,752.22 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 1,639,211,959.83 166,816,543.29 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 2,734,175,775.31 3,271,569,399.10 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 104,637,354.27 84,038,976.46 
流动资 产合 计 8,570,980,279.96 6,974,129,991.24 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 504,848,723.66 6,631,434.18 
其他权 益工 具投 资   2019 年第一季 度报告 
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其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 4,909,752.61 4,975,872.37 
固定资 产 9,641,455,647.79 12,544,385,190.71 
在建工 程 3,219,568,062.35 3,116,064,938.97 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 765,224,561.28 770,951,359.02 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 3,667,273.13 3,874,078.13 
递延所 得税 资产 40,867,127.52 34,606,972.53 
其他非 流动 资产 63,817,816.47 64,230,240.24 
非流动 资产 合计 14,244,358,964.81 16,545,720,086.15 
资产总 计 22,815,339,244.77 23,519,850,077.39 
流动负债:   
短期借 款 8,524,500,000.00 8,203,630,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 3,632,408,526.71 3,837,135,238.65 
预收款 项 698,968,300.16 665,384,503.02 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 21,732,659.24 28,354,039.72 
应交税 费 51,707,248.23 61,801,014.67 
其他应 付款 1,773,459,454.64 2,797,731,900.35 
其中: 应付 利息 6,850,360.06 33,704,283.03 
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 383,346,343.73 504,129,301.59 
其他流 动负 债 79,543,833.36 85,937,556.36 
流动负 债合 计 15,165,666,366.07 16,184,103,554.36 
非流动负债:   2019 年第一季 度报告 
12 / 29 
 
保险合 同准 备金   
长期借 款 4,723,100,000.00 4,691,500,000.00 
应付债 券 40,095,000.00 40,095,000.00 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 895,920,647.79 613,043,301.03 
预计负 债 11,431,600.00 11,431,600.00 
递延收 益 299,203,325.95 315,938,656.27 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 5,969,750,573.74 5,672,008,557.30 
负债合 计 21,135,416,939.81 21,856,112,111.66 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,042,378,545.84 2,042,378,545.84 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 5,211,643.23 98,406.64 
盈余公 积 192,495,280.10 192,495,280.10 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -2,175,413,411.65 -2,191,516,590.83 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东权
益)合 计 
1,109,790,309.52 1,088,573,893.75 
少数股 东权 益 570,131,995.44 575,164,071.98 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 1,679,922,304.96 1,663,737,965.73 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 22,815,339,244.77 23,519,850,077.39 
 
法定代 表人 : 尹良 求        主 管会 计工 作负 责人 : 周泳                会 计机构 负责 人 : 周泳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
13 / 29 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 西宁 特殊 钢股 份 有限公 司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 2,240,767,891.36 2,058,946,876.44 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 560,613,456.19 221,358,676.37 
其中: 应收 票据 91,922,431.79 71,099,398.79 
应收账 款 468,691,024.40 150,259,277.58 
预付款 项 228,358,117.68 160,087,653.54 
其他应 收款 5,838,776,553.97 5,905,863,351.47 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 608,243,377.56 748,360,416.19 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 45,461,353.82 39,455,527.31 
流动资 产合 计 9,522,220,750.58 9,134,072,501.32 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 2,110,523,002.74 2,626,847,591.52 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 5,102,905,115.77 5,162,460,421.54 
在建工 程 482,102,957.36 470,819,292.84 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 667,040,045.71 671,924,736.52 
开发支 出   
商誉   2019 年第一季 度报告 
14 / 29 
 
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 1,278,505.34 1,278,505.34 
其他非 流动 资产 3,711,814.29 4,124,238.06 
非流动 资产 合计 8,367,561,441.21 8,937,454,785.82 
资产总 计 17,889,782,191.79 18,071,527,287.14 
流动负债:   
短期借 款 7,478,500,000.00 7,227,630,000.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 2,910,196,226.78 2,761,495,777.83 
预收款 项 269,556,315.85 215,674,022.42 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 15,537,136.69 24,674,963.47 
应交税 费 2,722,331.74 2,827,052.36 
其他应 付款 1,663,411,991.47 2,185,790,054.10 
其中: 应付 利息 2,851,589.21 33,175,512.19 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 255,109,052.20 366,262,634.91 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 12,595,033,054.73 12,784,354,505.09 
非流动负债:   
长期借 款 4,245,000,000.00 4,245,000,000.00 
应付债 券 40,095,000.00 40,095,000.00 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 602,335,837.22 606,900,782.12 
预计负 债   
递延收 益 63,879,663.78 69,178,641.52 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 4,951,310,501.00 4,961,174,423.64 
负债合 计 17,546,343,555.73 17,745,528,928.73 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,203,344,417.81 2,203,344,417.81 2019 年第一季 度报告 
15 / 29 
 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 2,889,803.00   
盈余公 积 192,495,280.10 192,495,280.10 
未分配 利润 -3,100,409,116.85 -3,114,959,591.50 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 343,438,636.06 325,998,358.41 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 17,889,782,191.79 18,071,527,287.14 
 
法定代 表人 : 尹良 求          主管 会计 工作 负责 人 : 周泳              会 计机构 负责 人 : 周泳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
16 / 29 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 西宁 特殊 钢股 份有限 公司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 1,886,374,826.03 1,656,000,850.24 
其中: 营业 收入 1,886,374,826.03 1,656,000,850.24 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 1,945,001,824.40 1,645,645,240.01 
其中: 营业 成本 1,658,281,622.44 1,382,155,165.10 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 22,403,761.51 16,715,681.11 
销售费 用 50,072,952.89 38,505,722.54 
管理费 用 44,915,084.07 57,292,321.59 
研发费 用 449,459.04 8,247,512.84 
财务费 用 168,878,970.25 143,066,227.51 
其中: 利息 费用 127,937,203.44 101,634,620.16 
利息收 入 5,169,684.38 6,175,836.44 
资产减 值损 失 -25.80 -337,390.68 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 7,242,552.99 3,546,765.57 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 55,513,079.40  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )  277,435.37 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 4,128,634.02 14,179,811.17 
加:营 业外 收入 706,322.20 17,216.80 
减:营 业外 支出  95,959.89 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 4,834,956.22 14,101,068.08 
减:所 得税 费用 -6,236,146.42 693,783.13 2019 年第一季 度报告 
17 / 29 
 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 11,071,102.64 13,407,284.95 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
11,071,102.64 13,407,284.95 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类 11,071,102.64 13,407,284.95 
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
16,103,179.18 11,248,390.97 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) -5,032,076.54 2,158,893.98 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 11,071,102.64 13,407,284.95 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 16,103,179.18 11,248,390.97 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -5,032,076.54 2,158,893.98 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.02 0.01 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.02 0.01 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :尹 良求         主 管会 计工 作负 责人 :周泳  会 计机 构负 责人 : 周泳 2019 年第一季 度报告 
18 / 29 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 西宁 特殊 钢股 份有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 2,730,025,111.70 1,551,428,309.73 
减:营 业成 本 2,578,855,401.35 1,306,875,081.04 
税金及 附加 8,223,476.96 14,848,924.14 
销售费 用 45,296,508.38 36,877,905.10 
管理费 用 36,116,112.70 49,587,328.50 
研发费 用 449,459.04 8,247,512.84 
财务费 用 136,914,129.60 136,052,403.81 
其中: 利息 费用 102,032,314.00 98,384,602.92 
利息收 入 4,977,706.59 5,676,961.98 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 6,148,977.74 2,332,732.65 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 84,231,473.24  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 14,550,474.65 1,271,886.95 
加:营 业外 收入   
减:营 业外 支出  28,718.38 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 14,550,474.65 1,243,168.57 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 14,550,474.65 1,243,168.57 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
14,550,474.65 1,243,168.57 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   2019 年第一季 度报告 
19 / 29 
 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 14,550,474.65 1,243,168.57 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :尹 良求      主管 会计 工作 负责 人 : 周泳            会计 机构 负责人 :周泳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
20 / 29 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 西宁 特殊 钢股 份有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 722,098,384.50 576,834,841.85 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还  802,199.58 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 104,448,545.99 13,727,160.05 
经营活 动现 金流 入小 计 826,546,930.49 591,364,201.48 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 451,316,090.56 394,883,207.71 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 105,693,601.92 157,974,640.5 
支付的 各项 税费 37,601,960.48 42,193,332.09 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 243,616,064.10 245,129,680.36 
经营活 动现 金流 出小 计 838,227,717.06 840,180,860.66 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -11,680,786.57 -248,816,659.18 
二、投资活动产生的 现金 流量:    
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 105,000.00  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
1,527,220.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
158,577,805.68  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金  2,724.99 2019 年第一季 度报告 
21 / 29 
 
投资活 动现 金流 入小 计 160,210,025.68 2,724.99 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
11,680,234.88 4,791,867.63 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,458,695.90 2,787,425.46 
投资活 动现 金流 出小 计 13,138,930.78 7,579,293.09 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 147,071,094.90 -7,576,568.1 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 3,011,669,333.20 1,818,350,000 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,211,401,983.44 2,010,550,648.9 
筹资活 动现 金流 入小 计 5,223,071,316.64 3,828,900,648.9 
偿还债 务支 付的 现金 1,840,500,000.00 2,218,647,427.54 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 244,392,375.45 234,815,275.03 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,991,986,306.69 1,105,786,815.24 
筹资活 动现 金流 出小 计 5,076,878,682.14 3,559,249,517.81 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 146,192,634.50 269,651,131.09 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 281,582,942.83 13,257,903.81 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 373,577,245.17 265,095,909.2 
六、期末现金及现金 等价 物余额 655,160,188.00 278,353,813.01 
 
法定代 表人 :尹 良求          主管 会计 工作 负责 人 :周泳          会 计机 构负责 人 : 周泳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
22 / 29 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 西宁 特殊 钢股 份有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 535,572,184.39 432,551,044.79 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 88,379,509.58 7,479,245.03 
经营活 动现 金流 入小 计 623,951,693.97 440,030,289.82 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 313,093,378.31 296,882,017.06 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 91,699,342.23 141,110,811.36 
支付的 各项 税费 6,897,002.72 31,842,174.17 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 228,516,511.29 208,395,583.05 
经营活 动现 金流 出小 计 640,206,234.55 678,230,585.64 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -16,254,540.58 -238,200,295.82 
二、投资活动产生的 现金 流量:    
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 105,000.00  
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
1,527,220.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
164,703,552.00  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 166,335,772.00  
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
11,357,434.88 2,627,755.74 
投资支 付的 现金 300,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 11,657,434.88 2,627,755.74 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 154,678,337.12 -2,627,755.74 
三、筹资活动产生的 现金 流量:    
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 1,718,000,000.00 1,793,350,000 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,799,726,949.31 1,996,923,315.57 
筹资活 动现 金流 入小 计 5,517,726,949.31 3,790,273,315.57 
偿还债 务支 付的 现金 1,798,000,000.00 2,119,305,100.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 215,964,135.18 222,578,873.57 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,426,404,409.73 1,168,352,338.41 
筹资活 动现 金流 出小 计 5,440,368,544.91 3,510,236,311.98 2019 年第一季 度报告 
23 / 29 
 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 77,358,404.40 280,037,003.59 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 215,782,200.94 39,208,952.03 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 208,881,460.92 64,326,502.54 
六、期末现金及现金 等价 物余额 424,663,661.86 103,535,454.57 
 
法定代 表人 :尹 良求       主管 会计 工作 负责 人 : 周泳             会计 机 构负责 人 : 周泳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
24 / 29 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 2,600,642,660.69 2,600,642,660.69  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 478,630,659.48 478,630,659.48  
其中: 应收 票据 73,746,116.59 73,746,116.59  
应收账 款 404,884,542.89 404,884,542.89  
预付款 项 372,431,752.22 372,431,752.22  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 166,816,543.29 166,816,543.29  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 3,271,569,399.10 3,271,569,399.10  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 84,038,976.46 84,038,976.46  
流动资 产合 计 6,974,129,991.24 6,974,129,991.24  
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产    
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 6,631,434.18 6,631,434.18  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 4,975,872.37 4,975,872.37  2019 年第一季 度报告 
25 / 29 
 
固定资 产 12,544,385,190.71 12,544,385,190.71  
在建工 程 3,116,064,938.97 3,116,064,938.97  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 770,951,359.02 770,951,359.02  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 3,874,078.13 3,874,078.13  
递延所 得税 资产 34,606,972.53 34,606,972.53  
其他非 流动 资产 64,230,240.24 64,230,240.24  
非流动 资产 合计 16,545,720,086.15 16,545,720,086.15  
资产总 计 23,519,850,077.39 23,519,850,077.39  
流动负债: 
短期借 款 8,203,630,000.00 8,203,630,000.00  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 3,837,135,238.65 3,837,135,238.65  
预收款 项 665,384,503.02 665,384,503.02  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 28,354,039.72 28,354,039.72  
应交税 费 61,801,014.67 61,801,014.67  
其他应 付款 2,797,731,900.35 2,797,731,900.35  
其中: 应付 利息 33,704,283.03 33,704,283.03  
应付股 利    
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 504,129,301.59 504,129,301.59  
其他流 动负 债 85,937,556.36 85,937,556.36  
流动负 债合 计 16,184,103,554.36 16,184,103,554.36  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 4,691,500,000.00 4,691,500,000.00  
应付债 券 40,095,000.00 40,095,000.00  2019 年第一季 度报告 
26 / 29 
 
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 613,043,301.03 613,043,301.03  
预计负 债 11,431,600.00 11,431,600.00  
递延收 益 315,938,656.27 315,938,656.27  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 5,672,008,557.30 5,672,008,557.30  
负债合 计 21,856,112,111.66 21,856,112,111.66  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 2,042,378,545.84 2,042,378,545.84  
减:库 存股    
专项储 备 98,406.64 98,406.64   
其他综 合收 益    
盈余公 积 192,495,280.10 192,495,280.10  
一般风 险准 备    
未分配 利润 -2,191,516,590.83 -2,191,516,590.83  
归属于 母公 司所 有者 权益 合
计 
1,088,573,893.75 1,088,573,893.75  
少数股 东权 益 575,164,071.98 575,164,071.98  
所有者 权益 ( 或股 东权 益 ) 合计 1,663,737,965.73 1,663,737,965.73  
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
23,519,850,077.39 23,519,850,077.39 
 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
2017 年 3 月 31 日 , 财 政 部修订 了 《企 业会 计准 则 第 22 号— 金融 工具 确认 和 计量 》 、 《 企业
会计准 则 第23 号 — 金融 资 产转移 》、 《企 业会 计准 则第 24 号 —套 期会 计》 及 《企业 会计 准则 第
37 号 —金 融工 具列 报》 ( 统称为 新金 融工 具准 则) ,公司 自 2019 年 1 月 1 日 起实施 新金 融工 具
准则。 根据 新金 融工 具会 计准则 的衔 接规 定, 公司 无需重 述前 期可 比数 ,首 日执行 新准 则与 原准
则的差 异调 整计 入2019 年 年初留 存收 益、 其他 综合 收益及 财务 报表 其他 项目 金额。 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 2,058,946,876.44 2,058,946,876.44  
交易性 金融 资产    2019 年第一季 度报告 
27 / 29 
 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
  
 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 221,358,676.37 221,358,676.37  
其中: 应收 票据 71,099,398.79 71,099,398.79  
应收账 款 150,259,277.58 150,259,277.58  
预付款 项 160,087,653.54 160,087,653.54  
其他应 收款 5,905,863,351.47 5,905,863,351.47  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货 748,360,416.19 748,360,416.19  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 39,455,527.31 39,455,527.31  
流动资 产合 计 9,134,072,501.32 9,134,072,501.32  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产    
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 2,626,847,591.52 2,626,847,591.52  
其他权 益工 具投 资    
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 5,162,460,421.54 5,162,460,421.54  
在建工 程 470,819,292.84 470,819,292.84  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 671,924,736.52 671,924,736.52  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产 1,278,505.34 1,278,505.34  
其他非 流动 资产 4,124,238.06 4,124,238.06  
非流动 资产 合计 8,937,454,785.82 8,937,454,785.82  
资产总 计 18,071,527,287.14 18,071,527,287.14  
流动负债: 
短期借 款 7,227,630,000.00 7,227,630,000.00  
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计   2019 年第一季 度报告 
28 / 29 
 
入当期 损益 的金 融负 债 
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 2,761,495,777.83 2,761,495,777.83  
预收款 项 215,674,022.42 215,674,022.42  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 24,674,963.47 24,674,963.47  
应交税 费 2,827,052.36 2,827,052.36  
其他应 付款 2,185,790,054.10 2,185,790,054.10  
其中: 应付 利息 33,175,512.19 33,175,512.19  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 366,262,634.91 366,262,634.91  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 12,784,354,505.09 12,784,354,505.09  
非流动负债: 
长期借 款 4,245,000,000.00 4,245,000,000.00  
应付债 券 40,095,000.00 40,095,000.00  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 606,900,782.12 606,900,782.12  
预计负 债    
递延收 益 69,178,641.52 69,178,641.52  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 4,961,174,423.64 4,961,174,423.64  
负债合 计 17,745,528,928.73 17,745,528,928.73  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 2,203,344,417.81 2,203,344,417.81  
减:库 存股    
其他综 合收 益    
盈余公 积 192,495,280.10 192,495,280.10  
未分配 利润 -3,114,959,591.50 -3,114,959,591.50  
所有者 权益 (或 股东 权益 )合
计 
325,998,358.41 325,998,358.41 
 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
18,071,527,287.14 18,071,527,287.14 
 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 2019 年第一季 度报告 
29 / 29 
 
√ 适用 □ 不适 用  
2017 年 3 月 31 日 , 财 政 部修订 了 《企 业会 计准 则 第 22 号— 金融 工具 确认 和 计量 》 、 《 企业
会计准 则 第23 号 — 金融 资 产转移 》、 《企 业会 计准 则第 24 号 —套 期会 计》 及 《企业 会计 准则 第
37 号 —金 融工 具列 报》 ( 统称为 新金 融工 具准 则) ,公司 自 2019 年 1 月 1 日 起实施 新金 融工 具
准则。 根据 新金 融工 具会 计准则 的衔 接规 定, 公司 无需重 述前 期可 比数 ,首 日执行 新准 则与 原准
则的差 异 调 整计 入2019 年 年初留 存收 益、 其他 综合 收益及 财务 报表 其他 项目 金额。 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司首 日执 行新 准则 与原 准则的 差异 调整 计 入 2019 年年初 留存 收益 、 其他 综合 收益及 财务 报
表其他 项目 金额 。 
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用