四川金顶:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:四川金顶 股票代码:600678

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600678                                                  公 司简称 : 四 川金 顶 
 
 
 
 
 
四川金顶(集团)股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
2 / 22 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ............................................................... 10 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
 
1.3 公司负 责人 骆耀 、主 管会 计工作 负责 人 张 光朝 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 帅宏 英 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 480,953,445.83 476,502,344.17 0.93 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
73,293,218.34 68,647,420.59 6.77 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
19,685,766.48 -20,516,407.00 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
85,302,017.76 50,246,599.14 69.77 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
3,031,304.05 5,697,535.81 -46.80 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
3,031,314.25 5,698,174.98 -46.80 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
4.32 15.21 减少 10.89 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.0087 0.0163 -46.63 
稀释每 股收 益 0.0087 0.0163 -46.63 2019 年第一季 度报告 
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(元/ 股) 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政
策规定 、按 照一 定标 准定 额或定 量持 续享 受的 政府 补助除 外 
  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享 有
被投资 单位 可辨 认净 资产 公允价 值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备   
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 , 持有交 易性 金融 资产 、
衍生金 融资 产 、 交 易性 金 融负债 、 衍生 金融 负债 产 生的公 允价 值变 动损 益,
以及处 置交 易性 金融 资产 、衍生 金融 资产 、交 易性 金融负 债、 衍生 金融 负
债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备 转回     
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益   
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期 损
益的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 
-10.2 
 
 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后)   
所得税 影响 额   
合计 -10.2  
 
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 2019 年第一季 度报告 
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股东总 数 ( 户) 50,451 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
深圳朴 素至 纯投 资企
业(有 限合 伙) 
71,553,484 20.50 0 
质押 
71,553,484 境内非 国有
法人 
上海艾 顿物 资销 售有
限公司 
8,000,000 2.29 0 
无 
 境内非 国有
法人 
上海锦 汇稀 贵金 属有
限公司 
6,449,500 1.85 0 
无 
 境内非 国有
法人 
上海卓 泰有 色金 属有
限公司 
6,000,000 1.72 0 
无 
 境内非 国有
法人 
宁波丰 铭投 资咨 询有
限公司 
5,000,000 1.43 0 
无 
 境内非 国有
法人 
张记军 1,024,300 0.29 0 无  境内自 然人 
陈一心 974,900 0.28 0 无  境内自 然人 
贺兵 924,570 0.26 0 无  境内自 然人 
马武通 850,071 0.24 0 无  境内自 然人 
钟慈芳 830,000 0.24 0 无  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
深圳朴 素至 纯投 资企 业( 有限合 伙) 71,553,484 人民币 普通 股 71,553,484 
上海艾 顿物 资销 售有 限公 司 8,000,000 人民币 普通 股 8,000,000 
上海锦 汇稀 贵金 属有 限公 司 6,449,500 人民币 普通 股 6,449,500 
上海卓 泰有 色金 属有 限公 司 6,000,000 人民币 普通 股 6,000,000 
宁波丰 铭投 资咨 询有 限公 司 5,000,000 人民币 普通 股 5,000,000 
张记军 1,024,300 人民币 普通 股 1,024,300 
陈一心 974,900 人民币 普通 股 974,900 
贺兵 924,570 人民币 普通 股 924,570 
马武通 850,071 人民币 普通 股 850,071 
钟慈芳 830,000 人民币 普通 股 830,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 深圳朴 素至 纯投 资企 业( 有限合 伙) 系公 司第 一大 股东 ,
与公司 上述 其余 前十 名股 东、 前十 名无 限售 条件 股 东不存
在关联 关系 或一 致行 动人 关系。 
除朴素 至纯 外, 公司 未知 其余前 十名 股东 、 前 十名 无限售
条件股 东之 间是 否存 在关 联关系 和一 致行 动人 关系 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
不适用 
 
 2019 年第一季 度报告 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
项目变动 说明 
2019 年1-3 月 
资 产 表 项目 
     
项目 期末余额 年初余额 增减 
增减比
例(%) 
变动原因 
货币资金 29,127,173.99  13,839,011.35  15,288,162.64  110.47  
本 期 部 分承 兑 到
期 收 到 现金 。 
应收票据 及应收
账款 
50,892,546.50  70,603,222.10  -19,710,675.60  -27.92  
本 期 部 分承 兑 到
期减少 。 
预付款项 
10,255,982.32  7,014,464.43  3,241,517.89  46.21  
主 要 是 预付 工 程
款 。 
其他应收 款 4,137,105.33  1,381,040.54  2,756,064.79  199.56  经 营 往 来款 增 加 。 
存    货 
4,238,742.85  2,653,841.46  1,584,901.39  59.72  
主 要 是 燃煤 库 存
减少影响 。 
负 债 表 项目 
      
 
期末余额 年初余额 增减 
增减比
例(%)  
应付职工 薪酬 2,360,904.53  5,561,150.11  -3,200,245.58  -57.55  
因 2 月 含支付上
年 绩效工资 等 。 
应交税费 
2,725,875.47  4,228,365.80  -1,502,490.33  -35.53  
3 月 实 现税 金 小于
上年12 月税 金 。 
其他应付 款 
34,509,004.57  30,083,211.49  4,425,793.08  14.71  
海 亮 金 属、 朴 素资
本 借 款 按合 同 预
计 未 支 付的 利 息;
上 年 同 期海 亮 金
属 借 款 免息 。 
归属于母 公司股
东权益合 计 
73,293,218.34  68,647,420.59  4,645,797.75  6.77  
本 期 实 现盈 利 增
加 股 东 权益 。 2019 年第一季 度报告 
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少数股东 权益 
731,555.71  811,031.86  -79,476.15  -9.80  
部 分 子 公司 出 现
亏 损 , 本期 少 数股
东 损 益 为亏 损7.9
万元。 
损 益 表 项目 
      
 
本期 上年同期 增减 
增减比
例(%) 
变动原因 
营业收入 
85,302,017.76  50,246,599.14  35,055,418.62  69.77  
主要是本 期 新增
合 并 子 公司- 银泰
集 团 国 际有 限 公
司 增 加 收入 。 
营业成本 
69,446,265.16  36,854,117.41  32,592,147.75  88.44  
主要是本 期 新增
合 并 子 公司- 银泰
集 团 国 际有 限 公
司 增 加 成本 。 
财务费用 
4,254,282.94  39,581.00  4,214,701.94  10648.30  
上 年 同 期海 亮 金
属 借 款 免息 , 本期
根 据 上 年借 款 合
同 按 年 利率 7% 计
息。 
净利润 (净 亏损以
“ - ” 号填列 ) 
2,951,827.90  5,632,741.02  -2,680,913.12  -47.60  
由 于 上 述原 因 影
响 , 公 司本 期 实现
利润295.18 万
元, 比 上 年同 期 减
少 268.09 万 元;
归 属 于 母公 司 所
有 者 的 净利 润 比
上年减少266.62
万元。 
归属于母 公司所
有者的净 利润 
3,031,304.05  5,697,535.81  -2,666,231.76  -46.80  
少数股东 损益 
-79,476.15  -64,794.79  -14,681.36  22.66  
部 分 子 公司 出 现
亏 损 , 本期 少 数股
东 损 益 为亏 损7.9
万 元 , 本期 亏 损比
上期增加1.5 万
元。 
现 金 流 量表 项 目 
      
 
本期 上年同期 增减 
增减比
例(%) 
变动原因 
销售商品 、 提供劳
务收到的 现金 
92,130,290.56  21,661,642.47  70,468,648.09  325.32  
一 方 面 是本 期 部
分 承 兑 到期 收 款,2019 年第一季 度报告 
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另 一 方 面是 新 增
合 并 子 公司 增 加。 
收到的其 他与经
营活动有 关的现
金 
5,438,880.79  2,736,289.02  2,702,591.77  98.77  
收 到 项 目保 证 金
及 前 期 借出 款 。 
支付的各 项税费 
6,741,310.00  10,364,445.30  -3,623,135.30  -34.96  
上 年 同 期上 缴 转
让 不 动 产增 值 税
426 万, 本 期 无此
项。 
支付其他 与经营
活动有关 的现金 
11,694,877.54  5,982,570.32  5,712,307.22  95.48  
退 项 目 保证 及 支
付 矿 山 周边 土 地
租金等 。 
购建固定 资产 、 无
形资产和 其他长
期资产所 支付的
现金 
4,396,269.82  2,427,398.04  1,968,871.78  81.11  
主要是800 万吨
项 目 技 改及 500
万 吨 骨 料扩 能 技
改 项 目 增加 。 
投资支付 的现金 
0.00  24,823,528.00  -24,823,528.00  -100.00  本期无。 
收到其他 与筹资
活动有关 的现金 
0.00  24,823,528.00  -24,823,528.00  -100.00  本期无。 
 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
1、经 公司2017 年第 一次 临时股 东大 会审 议通 过, 公司原 第一 大股 东—— 海 亮金属 向公 司提
供无息 借款 额度 共计 人民 币 40,160 万元 ,用 于偿 还 公司债 务、 项目 建设 使用 和流 动 资金 周转 。 
经公 司2018 年第 二 次临 时 股东大 会审 议通 过 , 公司 与 海亮金 属签 署 《 借款 协议 之 补充协 议》 ,
主要内 容如 下: 
(1) 自 2018 年 1 月 1 日 起,以 四川 金顶 实际 借款 金额按 照7.00% 的年 化利 率进行 计息 ,四
川金顶 在2018 年 12 月 31 日前向 海亮 金属 指定 账户 支付 2018 年借 款利 息;  
(2) 借款 本金 额度 为海 亮 金属根 据 《借 款协 议》 已经 向四川 金顶 提供 的借 款余 额转结 至 2019
年1 月1 日 的实 际额 度 , 且总额 不超 过人 民币 叁亿 元 ( 小写 :300,000,000.00 元 ) , 本次 借款 海
亮金属 无须 另行 支付 借款 资金到 四川 金顶 账户 。  2019 年第一季 度报告 
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(3 ) 自2019 年1 月1 日 起, 以四 川金 顶实 际借 款 金额按 照 7%--9% 的 年化 利 率进行 计息 , 四
川金顶 在2019 年 12 月 31 日前向 海亮 金属 指定 账户 支付 2019 年借 款利 息。 股 东大会 授权 公司 经
营管理 层在 上述 利率 调整 范围内 与海 亮金 属协 商确 定 2019 年 度借 款利 率。 
截止报告 期 末, 公司 向 海 亮金属 借款 本金 余额 为 人 民币 27,159.48 万元 。相 关事项 请详 见 公
司在 《中 国证 券报 》 《上 海证 券报 》 《证 券日 报》 《 证券 时 报》 及上 海证 券交 易所 网 站 www.sse.com.cn ,
披露的 公司 临2017-030 、037 、040 号, 临2018-016 、047 、086 、088 、090 、092 号 公告 。 
 
2、 经 公司 临时 股东 大会 审 议通过 , 由公 司控 股股 东 —— 朴 素至 纯 向 公司 提供 总额不 超过 人民
币3 亿 元的 财务 资助 。 截止 本报告 披 露日 , 公司 累 计向朴 素至 纯 借 款本 金 余 额为人 民 币 7,788.00
万 元。 相关 事项 详细 情况 详见公 司 临 2017-069 、077 号公 告。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
公司名 称 四川金 顶( 集团 )股 份有 限公司 
法定代 表人 
骆耀 
日期 2019 年4 月26 日 
 
  2019 年第一季 度报告 
10 / 22 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 四川 金顶 (集 团 )股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 29,127,173.99 13,839,011.35 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 50,892,546.5 70,603,222.1 
其中: 应收 票据 50,354,946.80 69,976,441.53 
应收账 款 537,599.70 626,780.57 
预付款 项 10,255,982.32 7,014,464.43 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 4,137,105.33 1,381,040.54 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 4,238,742.85 2,653,841.46 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 4,371,039.77 4,384,020.66 
流动资 产合 计 103,022,590.76 99,875,600.54 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产 41,000,000.00 41,000,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 5,860,000.00 5,860,000.00 
长期股 权投 资 27,411,750.38 27,462,948.48 
其他权 益工 具投 资   2019 年第一季 度报告 
11 / 22 
 
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 2,409,948.40 2,716,530.33 
固定资 产 163,344,194.75 166,605,308.23 
在建工 程 44,181,496.72 39,491,496.03 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 84,066,661.90 84,590,033.42 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 4,940,287.92 5,137,912.14 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产 4,716,515.00 3,762,515.00 
非流动 资产 合计 377,930,855.07 376,626,743.63 
资产总 计 480,953,445.83 476,502,344.17 
流动负债:   
短期借 款  1,228.91 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 6,915,186.27 5,918,162.54 
预收款 项 7,392,813.46 8,257,455.39 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 2,360,904.53 5,561,150.11 
应交税 费 2,725,875.47 4,228,365.80 
其他应 付款 34,509,004.57 30,083,211.49 
其中: 应付 利息 6,225,748.38 1,343,248.14 
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 77,880,000.00 77,880,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 131,783,784.30 131,929,574.24 
非流动负债:   2019 年第一季 度报告 
12 / 22 
 
保险合 同准 备金   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 271,594,775.96 271,594,775.96 
预计负 债 2,933,241.52 2,860,941.52 
递延收 益 616,870.00 658,600.00 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 275,144,887.48 275,114,317.48 
负债合 计 406,928,671.78 407,043,891.72 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 348,990,000.00 348,990,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 305,353,772.60 305,353,772.60 
减:库 存股   
其他综 合收 益 694.60 158.24 
盈余公 积 27,746,358.80 27,746,358.80 
一般风 险准 备   
专项储 备 12,877,552.20 11,263,594.86 
未分配 利润 -621,675,159.86 -624,706,463.91 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
73,293,218.34 68,647,420.59 
少数股 东权 益 731,555.71 811,031.86 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 74,024,774.05 69,458,452.45 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
480,953,445.83 476,502,344.17 
 
法定代 表人 :骆耀 主管 会 计工作 负责 人 : 张光 朝 会 计机构 负责 人 : 帅宏 英 
 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 四川 金顶 (集 团 )股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  2019 年第一季 度报告 
13 / 22 
 
货币资 金 26,016,472.99 8,969,506.43 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 50,354,946.8 70,083,311.51 
其中: 应收 票据 50,354,946.80 69,976,441.53 
应收账 款  106,869.98 
预付款 项 6,155,931.01 1,471,051.72 
其他应 收款 48,001,404.93 46,537,651.15 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货 4,233,737.72 2,648,836.33 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 93,428.48 92,159.85 
流动资 产合 计 134,855,921.93 129,802,516.99 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 5,860,000.00 5,860,000.00 
长期股 权投 资 47,865,818.25 47,917,016.35 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 38,173,726.36 38,769,389.59 
固定资 产 124,109,975.16 126,625,540.61 
在建工 程 44,181,496.72 39,491,496.03 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 78,472,509.56 79,273,249.49 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 4,940,287.92 5,137,912.14 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产 4,716,515.00 3,762,515.00 
非流动 资产 合计 348,320,328.97 346,837,119.21 
资产总 计 483,176,250.90 476,639,636.20 
流动负债:   2019 年第一季 度报告 
14 / 22 
 
短期借 款   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 6,910,839.06 5,913,815.33 
预收款 项 7,392,813.46 6,134,819.07 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 2,164,990.12 5,377,187.03 
应交税 费 2,589,239.01 4,082,967.40 
其他应 付款 38,097,645.73 33,692,486.6 
其中: 应付 利息 6,225,748.38 1,343,248.14 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 77,880,000.00 77,880,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 135,035,527.38 133,081,275.43 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 271,594,775.96 271,594,775.96 
预计负 债 2,933,241.52 2,860,941.52 
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 274,528,017.48 274,455,717.48 
负债合 计 409,563,544.86 407,536,992.91 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 348,990,000.00 348,990,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 305,353,772.60 305,353,772.60 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 27,746,358.80 27,746,358.80 
专项储 备 12,877,552.20 11,263,594.86 
未分配 利润 -621,354,977.56 -624,251,082.97 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 73,612,706.04 69,102,643.29 2019 年第一季 度报告 
15 / 22 
 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
483,176,250.90 476,639,636.20 
 
法定代 表人 :骆耀 主管 会 计工作 负责 人 : 张光 朝 会 计机构 负责 人 : 帅宏 英 
 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 金顶 (集 团)股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 85,302,017.76 50,246,599.14 
其中: 营业 收入 85,302,017.76 50,246,599.14 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 82,340,711.56 44,653,477.49 
其中: 营业 成本 69,446,265.16 36,854,117.41 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 2,187,841.60 2,371,945.21 
销售费 用 632,412.65 571,054.69 
管理费 用 5,710,525.79 5,015,429.69 
研发费 用   
财务费 用 4,254,282.94 39,581.00 
其中: 利息 费用 4,255,401.55 138,483.08 
利息收 入 9,903.07 102,064.84 
资产减 值损 失 109,383.42 -198,650.51 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 41,730.00 42,210.00 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -51,198.10  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  2019 年第一季 度报告 
16 / 22 
 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填 
列) 
 -1,951.46 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 2,951,838.10 5,633,380.19 
加:营 业外 收入   
减:营 业外 支出 10.20 639.17 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 2,951,827.90 5,632,741.02 
减:所 得税 费用   
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 2,951,827.90 5,632,741.02 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
2,951,827.90 5,632,741.02 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
3,031,304.05 5,697,535.81 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以“- ”号填 
列) 
-79,476.15 -64,794.79 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收 
益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 
益 
  
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 
益 
  
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   2019 年第一季 度报告 
17 / 22 
 
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 
额 
  
七、综 合收 益总 额 2,951,827.90 5,632,741.02 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 3,031,304.05 5,697,535.81 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -79,476.15 -64,794.79 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0087 0.0163 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0087 0.0163 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :骆耀 主管 会 计工作 负责 人 : 张光 朝 会 计机构 负责 人 : 帅宏 英 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 金顶 (集 团)股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 47,209,915.68 50,015,463.01 
减:营 业成 本 31,672,130.05 36,401,690.56 
税金及 附加 2,187,123.90 2,370,720.71 
销售费 用 543,542.92 484,868.62 
管理费 用 5,503,130.82 5,535,469.03 
研发费 用   
财务费 用 4,252,789.88 39,310.72 
其中: 利息 费用 4,255,401.55 138,483.08 
利息收 入 9,903.07 102,064.84 
资产减 值损 失 103,894.60 -207,684.32 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -51,198.10  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 
列) 
  
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填 
列) 
  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 2,896,105.41 5,391,087.69 
加:营 业外 收入   
减:营 业外 支出   2019 年第一季 度报告 
18 / 22 
 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 2,896,105.41 5,391,087.69 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 2,896,105.41 5,391,087.69 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
2,896,105.41 5,391,087.69 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 2,896,105.41 5,391,087.69 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0083 0.0154 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0083 0.0154 
 
法定代 表人 :骆耀 主管 会 计工作 负责 人 : 张光 朝 会 计机构 负责 人 : 帅宏 英 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 金顶 (集 团)股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 92,130,290.56 21,661,642.47 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   2019 年第一季 度报告 
19 / 22 
 
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,438,880.79 2,736,289.02 
经营活 动现 金流 入小 计 97,569,171.35 24,397,931.49 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 49,685,666.61 20,111,633.07 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 9,761,550.72 8,455,689.80 
支付的 各项 税费 6,741,310.00 10,364,445.30 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,694,877.54 5,982,570.32 
经营活 动现 金流 出小 计 77,883,404.87 44,914,338.49 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 19,685,766.48 -20,516,407.00 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 200.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  200.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
4,396,269.82 2,427,398.04 
投资支 付的 现金  24,823,528.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 4,396,269.82 27,250,926.04 2019 年第一季 度报告 
20 / 22 
 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -4,396,269.82 -27,250,726.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  24,823,528.00 
筹资活 动现 金流 入小 计  24,823,528.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,200.57  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 
金 
  
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 1,200.57  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,200.57 24,823,528.00 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影 
响 
-133.45  
五、现金及现金等价 物净 增加额 15,288,162.64 -22,943,605.04 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 13,839,011.35 35,107,743.00 
六、期末现金及现金 等价 物余额 29,127,173.99 12,164,137.96 
 
法定代 表人 :骆耀 主管 会 计工作 负责 人 : 张光 朝 会 计机构 负责 人 : 帅宏 英 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 金顶 (集 团)股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 54,080,301.53 21,547,558.47 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,341,366.62 1,958,868.14 
经营活 动现 金流 入小 计 58,421,668.15 23,506,426.61 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 11,695,033.87 20,062,433.07 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 9,053,000.78 8,072,303.13 
支付的 各项 税费 6,736,254.52 10,301,769.04 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,494,142.60 15,078,969.77 
经营活 动现 金流 出小 计 36,978,431.77 53,515,475.01 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 21,443,236.38 -30,009,048.40 2019 年第一季 度报告 
21 / 22 
 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
4,396,269.82 2,421,499.04 
投资支 付的 现金  14,823,528.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 4,396,269.82 17,245,027.04 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -4,396,269.82 -17,245,027.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  24,823,528.00 
筹资活 动现 金流 入小 计  24,823,528.00 
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计   
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额  24,823,528.00 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 17,046,966.56 -22,430,547.44 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 8,969,506.43 30,856,155.02 
六、期末现金及现金 等价 物余额 26,016,472.99 8,425,607.58 
 
法定代 表人 :骆耀 主管 会 计工作 负责 人 : 张光 朝 会 计机构 负责 人 : 帅宏 英 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
22 / 22 
 
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用