上海建工:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:上海建工 股票代码:600170

 
 
公司代 码:600170                           公 司简称 : 上 海建 工 
 
 
 
 
 
上海建工集团股份有限公司 
2019 年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
2 / 25 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 8 2019 年第一季 度报告 
3 / 25 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 徐征 、主 管会 计工作 负责 人 尹 克定 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 王红 顺 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 207,267,080,335.40 215,917,663,928.59 -4.01 
归属于 上市 公司 股
东的净 资产 
32,322,452,545.63 31,076,817,860.43 4.01 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现
金流量 净额 
-13,663,232,236.42 -13,789,633,038.38 0.92 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
47,099,976,904.12 31,075,378,878.24 51.57 
归属于 上市 公司 股
东的净 利润 
1,317,287,587.90 532,834,340.41 147.22 
归属于 上市 公司 股
东的扣 除非 经常 性
损益的 净利 润 
606,178,033.03 520,657,377.19 16.43 
加权平 均净 资产 收
益率(%) 
4.94 2.08 增加 2.86 个百 分点 
基本每 股收 益 ( 元/
股) 
0.14 0.06 133.33 
稀释每 股收 益 ( 元/
股) 
0.14 0.06 133.33 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 982,465.96  2019 年第一季 度报告 
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越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发
性的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但 与公 司正
常经营 业务 密切 相关 , 符 合国家 政策 规
定、 按照 一定 标准 定额 或 定量持 续享 受
的政府 补助 除外 
26,140,355.12  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的
资金占 用费 
  
企业取 得子 公司 、 联营 企 业及合 营企 业
的投资 成本 小于 取得 投资 时应享 有被
投资单 位可 辨认 净资 产公 允价值 产生
的收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 , 如遭 受 自然灾 害而 计
提的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整
合费用 等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过
公允价 值部 分的 损益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期
初至合 并日 的当 期净 损益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项
产生的 损益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套
期保值 业务 外, 持有 交易 性金融 资产 、
衍生金 融资 产、 交易 性金 融负债 、 衍 生
金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益 , 以
及处置 交易 性金 融资 产、 衍生金 融资
产、 交 易性 金融 负债、 衍 生金融 负债 和
其他债 权投 资取 得的 投资 收益 
692,845,216.12 报告期 , 公司 交易 性金 融资 产中以 公允
价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金
融资产 公允 价值 较期 初显 著上涨 , 由此
产生的 非经 常性 损益 金额 较大。 ( 详见
公司 《 关 于金 融资 产公 允价 值变动 影响
公司净 利润 的提 示性 公告 》 (公 告编 号:
临2019 -015 ) 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项 、 合 同资
产减值 准备 转回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投
资性房 地产 公允 价值 变动 产生的 损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对
当期损 益进 行一 次性 调整 对当期 损益
的影响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
支出 
-1,431,643.94  2019 年第一季 度报告 
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其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项
目 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -2,802,817.31  
所得税 影响 额 -4,624,021.08  
合计 711,109,554.87  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总数 (户) 196,289 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
上海建工(集团)总公司 2,688,670,545 30.19 0 无  国有法人 
国盛集团-国际金融-15 国盛EB
担保及信托财产专户 
1,200,944,073 13.49 0 
无 
 其他 
上海国盛(集团)有限公司 836,759,155 9.40 0 无  国有法人 
长江养老保险股份有限公司-长江
养老企业员工持股计划专项养老保
障管理产品-上海建工 
417,487,799 4.69 417,487,799 
无 
 其他 
中国证券金融股份有限公司 266,241,736 2.99 0 无  国有法人 
中国工商银行股份有限公司-中证
上海国企交易型开放式指数证券投
资基金 
55,037,083 0.62 0 
无 
 其他 
中央汇金资产管理有限责任公司 53,950,982 0.61 0 无  国有法人 
博时基金-农业银行-博时中证金
融资产管理计划 
43,766,883 0.49 0 
无 
 其他 
易方达基金-农业银行-易方达中
证金融资产管理计划 
43,766,883 0.49 0 
无 
 其他 
大成基金-农业银行-大成中证金
融资产管理计划 
43,766,883 0.49 0 
无 
 其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流
通股的数量 
股份种类 及数量 
种类 数量 
上海建工(集团)总公司 2,688,670,545 人民币普通股 2,688,670,545 
国盛集团-国际金融-15 国盛EB 担保及信托财产专户 1,200,944,073 人民币普通股 1,200,944,073 
上海国盛(集团)有限公司 836,759,155 人民币普通股 836,759,155 
中国证券金融股份有限公司 266,241,736 人民币普通股 266,241,736 
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放
式指数证券投资基金 
55,037,083 
人民币普通股 
55,037,083 
中央汇金资产管理有限责任公司 53,950,982 人民币普通股 53,950,982 
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 43,766,883 人民币普通股 43,766,883 2019 年第一季 度报告 
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易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 43,766,883 人民币普通股 43,766,883 
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 43,766,883 人民币普通股 43,766,883 
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 43,766,883 人民币普通股 43,766,883 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上海建工(集团)总公司为公司控股股东。 
“长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工
持股计划专项养老保障管理产品-上海建工 ”为公司核
心员工持股计划专户,由长江养老保险股份有限公司 受
托管理。 
“国盛集团-国际金融-15 国盛 EB 担保及信托财
产专户”为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账
户。 
公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1)本 期 交易 性金融 资产 增加30.83 亿元 , 系 公司于 报告期执 行新金 融工 具准 则,可供 出售
金 融资产 下按 公允价 值计 量的可供 出售 权益工 具重 分类至交 易性 金融资 产, 且上述金 融资 产 本期
升值较多 所 致。 
(2) 本期 一年 内到 期的 非 流动资 产减 少3.39 亿 元 , 主要系 报告 期收 到一 年内 到期的 长期 应收
款所致 。 
(3)本期 可供 出售金 融资 产 减少48.49 亿 元, 主要系 报告期执 行新金 融工 具准 则,重分 类至
交易性 金融 资产 、其 他权 益工具 投资 和债 权投 资所 致。 
(4)本 期 其他 权益工 具投 资 增加22.66 亿 元, 主要系 报告期执 行新金 融工 具准 则,可供 出售
金融资 产下 按成 本值 计量 的可供 出售 权益 工具 重分 类至其 他权 益工 具投 资所 致。 
(5) 本期 在建 工程 增加1.68 亿元 , 主 要系 报告 期新 增设备 及改 造设 备支 付款 项所致 。 
(6) 本期 短期 借款 增加16.13 亿 元, 主要 系报 告期 公 司及子 公司 借用 的委 托贷 款增加 所致 。 
(7) 本期 应付 职工 薪酬 减少2.49 亿元 , 主 要系 报告 期支付 年初 计提 的短 期薪 酬所致 。 
(8) 本期 其他 流动 负债 减少0.63 亿元 , 主 要系 报告 期待转 销项 税额 减少 所致 。 
(9) 本期 其他 综合 收益 减 少 5.83 亿元 ,主 要系 报告 期执行 新金 融工 具准 则, 可供出 售金 融
资产公 允价 值变 动损 益重 分类至 未分 配利 润所 致。 
(10) 本期 营业 收入 增加 160.25 亿元, 主要 系 公 司主 营业务 经营 规模 扩大 , 建 筑施工 、 房 产
开发 、 建 筑工 业等 业务 在 本报告 期的 收入 较上 年分 别 增长了 120.23 亿 元、22.68 亿 元和10.15 亿
元 。 
单位:人 民币亿 元 
 2019 年 1 季度 2018 年 1 季度 
 主 营业务收 入 主 营业务成 本 毛利 主 营业务收 入 主 营业务成 本 毛利 
建 筑施工 371.29  349.37  21.91   251.06   230.84   20.22  
设 计咨询     7.57  5.09  2.48   7.94   6.01   1.93  
建 筑工业   22.73  20.39  2.34   12.58   11.18   1.39  2019 年第一季 度报告 
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房 产开发   38.81  26.88  11.93   16.13   9.81   6.32  
城 市建设投 资     2.66  0.03  2.63   2.16   0.02   2.14  
其他  25.04   21.85   3.19   18.72   14.98   3.74  
 
(11) 本期 营业 成本 增加 151.22 亿元, 主要 系 公 司主 营业务 经营 规模 扩大 , 建 筑施工 、 房 产
开发 、 建 筑工 业等 业务 在 本报告 期发 生的 成本 较上 年分别 增长了 118.53 亿元、17.07 亿元 和9.21
亿元 。 
(12) 本期 销售 费用 增加0.36 亿元 ,主 要 系 本期 公司 销售 策划 成本 及佣 金代 理费 增加 所致 。 
(13) 本期 资产 减值 损失 增加 1.16 亿元, 主要 系本 期执行 新金 融工 具准 则, 应收款 项计 提 的
减值损 失计 入信 用减 值损 失所致 。 
(14) 本期 信用 减值 损失 减少 1.71 亿元, 主要 系本 期执行 新金 融工 具准 则, 应收款 项计 提 的
减值损 失计 入信 用减 值损 失,且 无需 调整 可比 会计 期间数 据所 致。 
(15) 本期 公允 价值 变动 收益增加 6.96 亿元, 主要 系本期 执行 新金 融工 具准 则, 公 司持 有 交
易性金 融资 产升 值所 致。 
(16) 本期 其他 收益 增加0.09 亿元 , 主 要系 本期 取 得相关 政府 补助 增加 所致 。 
(17) 本期 投资 收益 减少0.25 亿元 , 主 要系 本期 取 得其他 权益 工具 投资 收益 减少所 致。 
(18) 本期 资产 处置 收益 减少0.03 亿元 ,主 要 系 本 期发生 资产 处置 业务 减少 所致。 
(19) 本期 营业 外支 出增加 0.03 亿 元, 主要 系本 期 发生资 产报 废处 置损 失增 加所致 。 
(20) 本期 利润 总额 增 加 10.37 亿 元, 主要 系公司 持有 的 交易 性金 融资 产升 值 增加 利润 ,建
筑施工 、 房 产开 发、 建 筑工 业等业 务较 上年 分别 增加 毛利1.69 亿元、 5.61 亿元 和 0.95 亿元所致。 
(21) 本期 所得 税费 用增加 1.02 亿 元, 主要 系本 期 计提所 得税 增加 升值 所致 。 
(22) 本期 净利 润增 加 9.35 亿元 , 主 要系 本期 持有 交 易性金 融资 产升 值, 经营 利 润增加 所致 。 
(23 ) 本 期投资 活动 产生 的 现金流 量净 额增 加 9.34 亿 元, 主要 系本期 对外 投资 收 回增加 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 上海建 工集 团股 份有 限公 司 
法定代 表人 徐征 
日期 2019 年4 月29 日 
 
 2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 建工 集团 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 43,777,109,011.37 54,589,600,864.84 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产 3,190,439,036.36  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
 107,123,975.43 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 27,105,278,157.34 30,199,621,302.42 
其中: 应收 票据 6,810,287,921.97 4,774,249,529.99 
应收账 款 20,294,990,235.37 25,425,371,772.43 
预付款 项 2,565,386,844.39 2,757,063,258.96 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 7,597,886,332.99 6,581,256,873.73 
其中: 应收 利息 120,100,042.18 98,299,019.32 
应收股 利 12,373,322.21 4,542,089.33 
买入返 售金 融资 产   
存货 77,235,905,824.36 75,530,929,253.22 
其中: 已完 工尚 未结 算款 37,013,865,327.60 34,627,085,483.63 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产 437,722,753.66 776,834,172.52 
其他流 动资 产 1,932,864,749.84 2,630,766,291.85 
流动资 产合 计 163,842,592,710.31 173,173,195,992.97 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  4,849,918,609.98 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 22,008,110,252.59 18,785,749,368.43 
长期股 权投 资 2,606,533,204.43 2,558,170,018.25 2019 年第一季 度报告 
9 / 25 
 
其他权 益工 具投 资 2,265,760,201.55  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 4,186,559,252.03 4,225,930,232.90 
固定资 产 8,101,562,720.95 8,095,445,233.69 
在建工 程 695,841,029.38 527,887,251.10 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 2,150,094,170.31 2,167,518,331.74 
开发支 出   
商誉 115,162,129.39 116,008,057.24 
长期待 摊费 用 108,432,064.75 120,334,843.75 
递延所 得税 资产 632,955,460.41 717,635,859.15 
其他非 流动 资产 553,477,139.30 579,870,129.39 
非流动 资产 合计 43,424,487,625.09 42,744,467,935.62 
资产总 计 207,267,080,335.40 215,917,663,928.59 
流动负债:   
短期借 款 6,548,796,684.28 4,935,485,552.49 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 58,757,062,511.65 63,086,230,961.17 
预收款 项 47,978,607,599.52 56,433,011,032.15 
其中: 已结 算尚 未完 工 款 35,516,730,679.10 41,851,449,154.83 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 440,694,862.08 689,612,800.06 
应交税 费 2,678,559,922.30 3,639,152,177.66 
其他应 付款 10,553,158,063.56 10,378,442,747.16 
其中: 应付 利息 210,448,189.11 150,360,217.96 
应付股 利 10,584,275.86 10,584,275.86 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 5,257,723,561.25 5,128,077,952.10 
其他流 动负 债 76,320,443.68 139,684,659.97 2019 年第一季 度报告 
10 / 25 
 
流动负 债合 计 132,290,923,648.32 144,429,697,882.76 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 31,366,634,087.60 29,598,014,199.55 
应付债 券 4,336,686,052.87 4,388,461,165.76 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 1,348,428,002.58 1,364,628,286.79 
预计负 债 4,593,416.66 4,593,416.66 
递延收 益 187,977,201.75 191,139,945.82 
递延所 得税 负债 725,298,348.05 582,055,206.50 
其他非 流动 负债 51,837,580.41 52,836,070.67 
非流动 负债 合计 38,021,454,689.92 36,181,728,291.75 
负债合 计 170,312,378,338.24 180,611,426,174.51 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00 
其他权 益工 具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 
资本公 积 2,200,006,546.37 2,200,870,974.75 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -22,079,483.12 561,192,568.47 
盈余公 积 1,242,612,943.31 1,242,612,943.31 
一般风 险准 备   
未分配 利润 13,497,514,811.07 11,667,743,645.90 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
32,322,452,545.63 31,076,817,860.43 
少数股 东权 益 4,632,249,451.53 4,229,419,893.65 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 36,954,701,997.16 35,306,237,754.08 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
207,267,080,335.40 215,917,663,928.59 
 
法定代 表人 :徐征 主管 会 计工作 负责 人 : 尹克 定 会 计机构 负责 人 : 王红 顺 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 建工 集团 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  2019 年第一季 度报告 
11 / 25 
 
货币资 金 8,574,107,928.54 11,605,587,086.37 
交易性 金融 资产 1,591,594,255.36  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,781,589,952.62 4,017,149,953.12 
其中: 应收 票据 907,779,266.99 774,786,988.76 
应收账 款 1,873,810,685.63 3,242,362,964.36 
预付款 项 243,285,566.15 158,180,417.49 
其他应 收款 8,424,668,953.46 8,285,395,143.04 
其中: 应收 利息 9,322,148.09 10,569,775.45 
应收股 利 222,137,450.17 218,052,839.50 
存货 8,482,983,818.34 7,347,293,737.24 
其中: 已完 工尚 未结 算款 8,138,285,245.07 7,023,286,675.15 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 190,868,952.23 152,533,760.49 
流动资 产合 计 30,289,099,426.70 31,566,140,097.75 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  2,392,458,180.24 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 20,147,846,286.58 19,399,560,349.07 
其他权 益工 具投 资 1,328,279,806.48  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 42,238,625.20 42,676,609.75 
固定资 产 993,207,330.68 964,145,670.97 
在建工 程 9,174,903.00 8,823,246.90 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 26,768,962.59 26,958,912.58 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产 44,145.32 44,145.32 
非流动 资产 合计 22,547,560,059.85 22,834,667,114.83 
资产总 计 52,836,659,486.55 54,400,807,212.58 2019 年第一季 度报告 
12 / 25 
 
流动负债:   
短期借 款 2,795,543,861.62 2,495,543,861.62 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 7,892,996,198.58 10,273,596,985.24 
预收款 项 8,532,900,535.87 9,313,571,256.24 
其中: 已结 算尚 未完 工款 8,038,919,416.03 9,094,047,857.20 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 3,241,388.15 11,392,390.03 
应交税 费 124,326,027.99 100,898,281.11 
其他应 付款 7,202,958,508.92 6,880,349,281.60 
其中: 应付 利息 50,508,903.95 34,625,570.62 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债 4,025,483.49 4,035,898.15 
流动负 债合 计 26,555,992,004.62 29,079,387,953.99 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 195,186,336.16 195,186,336.16 
预计负 债   
递延收 益 20,461,508.41 16,574,008.40 
递延所 得税 负债 282,564,150.15 150,710,179.75 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,998,211,994.72 1,862,470,524.31 
负债合 计 28,554,203,999.34 30,941,858,478.30 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00 
其他权 益工 具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 
资本公 积 3,695,151,297.49 3,695,151,297.49 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -24,055.30 611,689,603.01 
盈余公 积 1,231,132,182.74 1,231,132,182.74 
未分配 利润 3,951,798,334.28 2,516,577,923.04 2019 年第一季 度报告 
13 / 25 
 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 24,282,455,487.21 23,458,948,734.28 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
52,836,659,486.55 54,400,807,212.58 
 
法定代 表人 :徐征 主管 会 计工作 负责 人 : 尹克 定 会 计机构 负责 人 : 王红 顺 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 建工 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 47,099,976,904.12 31,075,378,878.24 
其中: 营业 收入 47,099,976,904.12 31,075,378,878.24 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 45,809,237,769.49 30,144,532,929.20 
其中: 营业 成本 42,607,577,599.54 27,485,238,160.17 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 365,272,311.07 308,978,086.69 
销售费 用 152,022,040.46 115,727,141.04 
管理费 用 1,576,665,914.33 1,263,195,595.69 
研发费 用 881,312,973.88 688,589,468.68 
财务费 用 396,308,635.49 397,801,356.65 
其中: 利息 费用 479,526,524.15 459,017,679.20 
利息收 入 139,463,580.67 195,002,845.94 
资产减 值损 失 854,414.54 -114,996,879.72 
信用减 值损 失 -170,776,119.82  
加:其 他收 益 10,657,397.61 2,139,740.43 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 9,138,168.81 33,789,176.55 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-1,507,798.42 -1,391,723.10 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
692,845,216.12 -2,990,543.79 2019 年第一季 度报告 
14 / 25 
 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 1,796,384.64 5,282,844.99 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 2,005,176,301.81 969,067,167.22 
加:营 业外 收入 17,442,838.73 13,647,766.44 
减:营 业外 支出 4,205,443.84 1,555,418.49 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 2,018,413,696.70 981,159,515.17 
减:所 得税 费用 406,581,049.68 304,298,547.41 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 1,611,832,647.02 676,860,967.76 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
1,611,832,647.02 676,860,967.76 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
1,317,287,587.90 532,834,340.41 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) 294,545,059.12 144,026,627.35 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -23,612,560.46 -225,455,268.73 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-22,988,474.32 -220,409,231.27 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 -22,988,474.32 -220,409,231.27 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 0.00 -229,850,358.05 
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额 -22,988,474.32 9,441,126.78 
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 -624,086.14 -5,046,037.46 
七、综 合收 益总 额 1,588,220,086.56 451,405,699.03 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 1,294,299,113.58 312,425,109.14 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 293,920,972.98 138,980,589.89 
八、每 股收 益:   2019 年第一季 度报告 
15 / 25 
 
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.14 0.06 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.14 0.06 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :徐征 主管 会 计工作 负责 人 : 尹克 定 会 计机构 负责 人 : 王红 顺 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 建工 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 9,350,753,985.74 6,108,788,028.39 
减:营 业成 本 9,085,676,732.32 5,883,417,511.98 
税金及 附加 22,735,504.80 26,703,094.67 
销售费 用   
管理费 用 145,242,755.69 115,350,605.31 
研发费 用 5,529,626.05 5,105,541.06 
财务费 用 24,185,348.27 53,564,767.54 
其中: 利息 费用 39,378,218.87 40,979,156.37 
利息收 入 22,390,403.05 22,616,381.88 
资产减 值损 失  -33,947,841.13 
信用减 值损 失 -4,045,193.80  
加:其 他收 益 62,499.99 934,460.88 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 421,127,067.59 124,113,942.50 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-1,002,112.11 -51,620.50 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
395,561,911.20  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )  80,992.55 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 888,180,691.19 183,723,744.89 
加:营 业外 收入 1,030,512.82  
减:营 业外 支出 490.00 121.46 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 889,210,714.01 183,723,623.43 
减:所 得税 费用 17,879,905.78 14,668,805.01 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 871,330,808.23 169,054,818.42 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
871,330,808.23 169,054,818.42 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 -24,055.30 -168,899,167.73 2019 年第一季 度报告 
16 / 25 
 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 -24,055.30 -168,899,167.73 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益  -168,899,167.73 
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额 -24,055.30  
9.其他   
六、综 合收 益总 额 871,306,752.93 155,650.69 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.09 0.02 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.09 0.02 
 
法定代 表人 :徐征 主管 会 计工作 负责 人 : 尹克 定 会 计机构 负责 人 : 王红 顺 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 建工 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 53,123,484,638.35 38,964,358,684.35 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   2019 年第一季 度报告 
17 / 25 
 
收到的 税费 返还 26,942,448.94 17,860,313.48 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,009,744,441.28 1,242,708,198.89 
经营活 动现 金流 入小 计 55,160,171,528.57 40,224,927,196.72 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 56,479,157,015.26 43,780,095,312.82 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,715,414,176.10 2,790,515,409.56 
支付的 各项 税费 2,792,595,022.63 2,409,712,390.35 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,836,237,551.00 5,034,237,122.37 
经营活 动现 金流 出小 计 68,823,403,764.99 54,014,560,235.10 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -13,663,232,236.42 -13,789,633,038.38 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 620,285,900.00 103,990.92 
取得投 资收 益收 到的 现金 10,677.96 34,845,683.40 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
7,972,771.26 2,465,039.88 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 195,643,540.95 525,586,709.42 
投资活 动现 金流 入小 计 823,912,890.17 563,001,423.62 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
539,856,516.02 504,140,801.52 
投资支 付的 现金 200,000,000.00 433,810,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
 24,999,819.53 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 3,259,563.52 452,941,535.00 
投资活 动现 金流 出小 计 743,116,079.54 1,415,892,156.05 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 80,796,810.63 -852,890,732.43 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 92,382,000.00 126,775,000.00 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
92,382,000.00 126,775,000.00 
取得借 款收 到的 现金 5,910,744,493.79 9,823,364,859.49 
发行债 券收 到的 现金  390,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   2019 年第一季 度报告 
18 / 25 
 
筹资活 动现 金流 入小 计 6,003,126,493.79 10,340,139,859.49 
偿还债 务支 付的 现金 2,491,608,380.08 7,010,633,615.90 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 710,081,165.45 554,235,505.95 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
1,177,843.45 10,800,000.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 8,311,665.43 7,814,876.94 
筹资活 动现 金流 出小 计 3,210,001,210.96 7,572,683,998.79 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 2,793,125,282.83 2,767,455,860.70 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -23,181,710.51 -55,063,908.17 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -10,812,491,853.47 -11,930,131,818.28 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 54,589,600,864.84 54,228,260,521.95 
六、期末现金及现金 等价 物余额 43,777,109,011.37 42,298,128,703.67 
 
法定代 表人 :徐征 主管 会 计工作 负责 人 : 尹克 定 会 计机构 负责 人 : 王红 顺 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 建工 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 8,798,031,529.24 5,529,111,950.18 
收到的 税费 返还 0.00  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 85,742,509.97 2,124,087,513.32 
经营活 动现 金流 入小 计 8,883,774,039.21 7,653,199,463.50 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 10,686,325,513.12 5,272,903,898.06 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 252,329,105.51 222,156,041.37 
支付的 各项 税费 659,425,310.74 380,403,393.67 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 211,283,023.97 436,197,883.26 
经营活 动现 金流 出小 计 11,809,362,953.34 6,311,661,216.36 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,925,588,914.13 1,341,538,247.14 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 224,000,000.00  
取得投 资收 益收 到的 现金 419,473,232.23 124,190,563.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
480,790.00 81,387.55 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 78,856,216.16 1,133,227,170.93 
投资活 动现 金流 入小 计 722,810,238.39 1,257,499,121.48 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资 96,003,306.84 19,737,642.07 2019 年第一季 度报告 
19 / 25 
 
产支付 的现 金 
投资支 付的 现金 966,686,200.00 1,490,564,633.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  1,000,000,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 1,062,689,506.84 2,510,302,275.07 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -339,879,268.45 -1,252,803,153.59 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 300,000,000.00 1,300,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 300,000,000.00 1,300,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金  1,300,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 71,294,885.54 73,222,073.04 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  2,000,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 71,294,885.54 1,375,222,073.04 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 228,705,114.46 -75,222,073.04 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 5,283,910.29 34,035,704.62 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -3,031,479,157.83 47,548,725.13 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 11,605,587,086.37 7,500,919,709.72 
六、期末现金及现金 等价 物余额 8,574,107,928.54 7,548,468,434.85 
 
法定代 表人 :徐征 主管 会 计工作 负责 人 : 尹克 定 会 计机构 负责 人 : 王红 顺 
 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 54,589,600,864.84 54,589,600,864.84  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产 
 2,271,282,383.86 
 
2,271,282,383.86 
 
以公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产 
107,123,975.43  -107,123,975.43 
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 30,199,621,302.42 30,199,621,302.42  2019 年第一季 度报告 
20 / 25 
 
其中: 应收 票据 4,774,249,529.99 4,774,249,529.99  
应收账 款 25,425,371,772.43 25,425,371,772.43  
预付款 项 2,757,063,258.96 2,757,063,258.96  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 6,581,256,873.73 6,581,256,873.73  
其中: 应收 利息 98,299,019.32 98,299,019.32  
应收股 利 4,542,089.33 4,542,089.33  
买入返 售金 融资 产    
存货 75,530,929,253.22 75,530,929,253.22  
其中: 已完 工尚 未结 算款 34,627,085,483.63 34,627,085,483.63  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产 776,834,172.52 776,834,172.52  
其他流 动资 产 
2,630,766,291.85 2,630,766,291.85  
流动资 产合 计 173,173,195,992.97 175,337,354,401.40 2,164,158,408.43 
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资  620,000,000.00 620,000,000.00 
可供出 售金 融资 产 4,849,918,609.98  -4,849,918,609.98 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款 18,785,749,368.43 18,785,749,368.43  
长期股 权投 资 2,558,170,018.25 2,558,170,018.25  
其他权 益工 具投 资  2,065,760,201.55 2,065,760,201.55 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 4,225,930,232.90 4,225,930,232.90  
固定资 产 8,095,445,233.69 8,095,445,233.69  
在建工 程 527,887,251.10 527,887,251.10  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 2,167,518,331.74 2,167,518,331.74  
开发支 出    
商誉 116,008,057.24 116,008,057.24  
长期待 摊费 用 120,334,843.75 120,334,843.75  
递延所 得税 资产 717,635,859.15 717,635,859.15  
其他非 流动 资产 579,870,129.39 579,870,129.39  
非流动 资产 合计 42,744,467,935.62 40,580,309,527.19 -2,164,158,408.43 
资产总 计 215,917,663,928.59 215,917,663,928.59  
流动负债: 2019 年第一季 度报告 
21 / 25 
 
短期借 款 4,935,485,552.49 4,935,485,552.49  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 63,086,230,961.17 63,086,230,961.17  
预收款 项 56,433,011,032.15 56,433,011,032.15  
其中: 已结 算尚 未完 工款 41,851,449,154.83 41,851,449,154.83       
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 689,612,800.06 689,612,800.06  
应交税 费 3,639,152,177.66 3,639,152,177.66  
其他应 付款 10,378,442,747.16 10,378,442,747.16  
其中: 应付 利息 150,360,217.96 150,360,217.96  
应付股 利 10,584,275.86 10,584,275.86  
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 5,128,077,952.10 5,128,077,952.10  
其他流 动负 债 139,684,659.97 139,684,659.97  
流动负 债合 计 144,429,697,882.76 144,429,697,882.76  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 29,598,014,199.55 29,598,014,199.55  
应付债 券 4,388,461,165.76 4,388,461,165.76  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 1,364,628,286.79 1,364,628,286.79  
预计负 债 4,593,416.66 4,593,416.66  
递延收 益 191,139,945.82 191,139,945.82  
递延所 得税 负债 582,055,206.50 582,055,206.50  
其他非 流动 负债 52,836,070.67 52,836,070.67  
非流动 负债 合计 36,181,728,291.75 36,181,728,291.75  
负债合 计 180,611,426,174.51 180,611,426,174.51  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00  
其他权 益工 具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00  2019 年第一季 度报告 
22 / 25 
 
其中: 优先 股    
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00  
资本公 积 2,200,870,974.75 2,200,870,974.75  
减:库 存股    
其他综 合收 益 561,192,568.47 908,991.20 -560,283,577.27 
盈余公 积 1,242,612,943.31 1,242,612,943.31  
一般风 险准 备    
未分配 利润 11,667,743,645.90 12,228,027,223.17 560,283,577.27 
归属于 母公 司所 有者 权益
合计 
31,076,817,860.43 31,076,817,860.43  
少数股 东权 益 4,229,419,893.65 4,229,419,893.65  
所有者 权益 (或 股东 权
益)合 计 
35,306,237,754.08 35,306,237,754.08  
负债和 所有 者权 益
(或股 东权 益) 总计 
215,917,663,928.59 215,917,663,928.59  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
依据中 华人 民共 和国 财政 部于2017 年修 订发 布的 《 企业会 计准 则第22 号—— 金融工 具计 量》
《企业 会计 准则 第 23 号 —— 金融 资产 转移 》 《 企业 会计准 则 第 24 号—— 套 期 会计》 《企 业会 计
准则 第37 号—— 金 融工 具 列报》 ,公 司 自 2019 年1 月1 日 起对 金融 资产 分“ 以摊余 成本 计量 的
金融资 产” 、“ 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 其他 综合收 益的 金融 资产 ”和 “以公 允价 值计 量且
其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 ”等 三类 进行 计量 (参阅 公司 《关 于会 计政 策变更 的公 告》 ( 公
告编号 : 临2019 -011 ) )。报 告期 ,公 司将 原“ 可供出 售金 融资 产” 科目 重分类 至“ 交易 性金
融资产 ”“ 债权 投资 ”“ 其他权 益工 具投 资” 等科 目列示 。 
 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 11,605,587,086.37 11,605,587,086.37  
交易性 金融 资产  1,064,178,373.76 1,064,178,373.76 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 4,017,149,953.12 4,017,149,953.12  
其中: 应收 票据 774,786,988.76 774,786,988.76  
应收账 款 3,242,362,964.36 3,242,362,964.36  
预付款 项 158,180,417.49 158,180,417.49  
其他应 收款 8,285,395,143.04 8,285,395,143.04  
其中: 应收 利息 10,569,775.45 10,569,775.45  
应收股 利 218,052,839.50 218,052,839.50  2019 年第一季 度报告 
23 / 25 
 
存货 7,347,293,737.24 7,347,293,737.24  
其中: 已结 算尚 未完 工款 7,023,286,675.15 7,023,286,675.15  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 152,533,760.49 152,533,760.49  
流动资 产合 计 31,566,140,097.75 32,630,318,471.51 1,064,178,373.76 
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 2,392,458,180.24  -2,392,458,180.24 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 19,399,560,349.07 19,399,560,349.07  
其他权 益工 具投 资  1,328,279,806.48 1,328,279,806.48 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 42,676,609.75 42,676,609.75  
固定资 产 964,145,670.97 964,145,670.97  
在建工 程 8,823,246.90 8,823,246.90  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 26,958,912.58 26,958,912.58  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产    
其他非 流动 资产 44,145.32 44,145.32  
非流动 资产 合计 22,834,667,114.83 21,770,488,741.07 -1,064,178,373.76 
资产总 计 54,400,807,212.58 54,400,807,212.58  
流动负债: 
短期借 款 2,495,543,861.62 2,495,543,861.62  
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 10,273,596,985.24 10,273,596,985.24  
预收款 项 9,313,571,256.24 9,313,571,256.24  
其中: 已结 算尚 未完 工款 9,094,047,857.20 9,094,047,857.20  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 11,392,390.03 11,392,390.03  
应交税 费 100,898,281.11 100,898,281.11  
其他应 付款 6,880,349,281.60 6,880,349,281.60  2019 年第一季 度报告 
24 / 25 
 
其中: 应付 利息 34,625,570.62 34,625,570.62  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债 4,035,898.15 4,035,898.15  
流动负 债合 计 29,079,387,953.99 29,079,387,953.99  
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 195,186,336.16 195,186,336.16  
预计负 债    
递延收 益 16,574,008.40 16,574,008.40  
递延所 得税 负债 150,710,179.75 150,710,179.75  
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 1,862,470,524.31 1,862,470,524.31  
负债合 计 30,941,858,478.30 30,941,858,478.30  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00  
其他权 益工 具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00  
其中: 优先 股    
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00  
资本公 积 3,695,151,297.49 3,695,151,297.49  
减:库 存股    
其他综 合收 益 611,689,603.01  -611,689,603.01 
盈余公 积 1,231,132,182.74 1,231,132,182.74  
未分配 利润 2,516,577,923.04 3,128,267,526.05 611,689,603.01 
所有者 权益 ( 或股 东权 益)
合计 
23,458,948,734.28 23,458,948,734.28  
负债和 所有 者权 益( 或
股东权 益) 总计 
54,400,807,212.58 54,400,807,212.58  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
依据中 华人 民共 和国 财政 部于2017 年修 订发 布的 《 企业会 计准 则第22 号—— 金融工 具计 量》
《企业 会计 准则 第 23 号 —— 金融 资产 转移 》《 企业 会计准 则 第24 号—— 套 期 会计》 《企 业会 计
准则 第37 号—— 金 融工 具 列报》 ,公 司 自 2019 年1 月1 日 起对 金融 资产 分 “ 以摊余 成本 计量 的
金融资 产 ” 、“ 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 其他 综合收 益的 金融 资产 ”和 “ 以公 允价 值计 量且
其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 ”等 三类 进行 计量 (参阅 公司 《关 于会 计政 策变更 的公 告》 (公
告编号 : 临2019 -011 ) )。报 告期 ,公 司将 原 “ 可供出 售金 融资 产 ” 科目 重分类 至 “ 交 易 性金
融资产 ”“ 其他 权益 工 具 投资” 等科 目列 示。 2019 年第一季 度报告 
25 / 25 
 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用