慈文传媒:2019年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:慈文传媒 股票代码:002343

慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

 
慈文传媒股份有限公司 
2019 年第 一 季度 报 告 
2019 年 04 月 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 马 中 骏 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 龚 伟 萍 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 颜 海 燕 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 154,439,847.60 286,285,147.29 -46.05% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,249,489.35 87,348,738.16 -92.85% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
5,132,652.60 87,329,807.68 -94.12% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,798,176.15 -50,673,410.21 105.52% 
基本每股收益(元/ 股) 0.01 0.18 -94.44% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.01 0.18 -94.44% 
加权平均净资产收益率 0.35% 3.18% -2.83% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 2,790,713,283.82 3,250,351,177.12 -14.14% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,482,534,584.19 1,476,078,424.61 0.44% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -83,294.60  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
540,000.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 831,998.00  
减:所得税影响额 -16,712.26  
  少数股东权益影响额(税后) 188,578.91  
合计 1,116,836.75 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的 非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 25,986 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
马中骏 境内自然人 13.72% 65,169,026 48,662,764 质押 45,086,000 
华章天 地传媒投
资控股集团有限
公司 
国有法人 9.95% 47,257,494 0   
中山证券-招商
银行-中山证券
启晨 1 号集合 资
产管理计划 
其他 4.38% 20,817,843 0   
沈云平 境内自然人 1.82% 8,663,677 0   
杭州顺网科技股
份有限公司 
境内非国有法人 1.79% 8,502,770 0   
全国社保基金四
一三组合 
其他 1.60% 7,589,243 0   
中国人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产
品-005L-CT001
深 
其他 1.28% 6,102,503 0   
中央汇金资产管
理有限责任公司 
国有法人 1.19% 5,673,780 0   
中银国际证券-
中国银行-中银
证券中国红-汇
中 1 号集合资 产
管理计划 
其他 1.05% 4,982,068 0   
杨志英 境内自然人 0.93% 4,438,491 0   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

华章天地传媒投资控股集团有限
公司 
47,257,494 人民币普通股 47,257,494 
中山证券-招商银行-中山证券
启晨 1 号集合 资产管理 计划 
20,817,843 人民币普通股 20,817,843 
马中骏 16,506,262 人民币普通股 16,506,262 
沈云平 8,663,677 人民币普通股 8,663,677 
杭州顺网科技股份有限公司 8,502,770 人民币普通股 8,502,770 
全国社保基金四一三组合 7,589,243 人民币普通股 7,589,243 
中国人寿保险股份有限公司-传
统-普通保险产品-005L-CT001 深 
6,102,503 人民币普通股 6,102,503 
中央汇金资产管理有限责任公 司 5,673,780 人民币普通股 5,673,780 
中银国际证券-中国银行-中银
证券中国红-汇中 1 号集合 资产管
理计划 
4,982,068 人民币普通股 4,982,068 
杨志英 4,438,491 人民币普通股 4,438,491 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
马中骏和华章天地传媒投资控股集团有限公司为一致行动人关系。 马中骏和华章天地传
媒投资控股集团有限公司与其他前 10 名股 东、 前 10 名无 限售条件股东之间不存在关联
关系, 也不属于一致行动人。 未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属
于一致行动人。 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、资产负债表项目 
(1)、货币资 金报告期期末数较上年度期末数减少31.53% ,主要系本报告期支付股权收购款及归还银行借款所致。 
(2)、应收票据报告期期末数较上年度期末数减少90.98% ,主要系本报告期部分应收票据到期承兑完成所致。 
(3) 、 可供出售金融资产报告期期末数较上年度期末数减少100% , 主要系本报告期根据“ 新金融工 具准则 ” 对相关金融资产
进行重新分类所致。 
(4) 、 其他权益工具投资报告期期末数较上年度期末数增加250万, 主要系本报告期根据 “ 新金融工 具准则 ” 对相关金融资产
进行重新分类所致。 
(5)、应付票据及应付账款报告期期末数较上 年度期末数减少31.92% ,主要系本报告期支付项目制作款所致。 
(6)、应付职工薪酬报告期期末数较上年度期末数减少56.24% ,主要系 本报告期支付2018 年末计提的应付职工薪酬所致。 
(7)、其他应付款报告期期末数较上年度期末数减少49% ,主要系本报告期支付股权收购款所致。 
(8)、长期借款报告期期末数较上年度期末数减少57.52% ,主要系本报告期归还银行借款所致。 
2、利润表项目 
(1)、营业收入较上年同期减少46.05% , 主要系上年同期确认的《回到明朝当王爷之杨凌传》发行收入相比较高所致。 
(2)、营业 成本较上年同期减少43.26% , 主要系本报告期营业收入减少所致。 
(3) 、 税金及 附加较上年同期减少99.29% , 主要系本报告期应交增值税较上年同期减少, 相应计提的附加税也相应减少所
致。 
(4)、研发费用较上年同期增加35.9% ,主 要系本报告期研发投入增加所致。 
(5) 、 财务费 用较上年同期减少32.36% , 主要系本报告期银行借款金额较上年同期减少, 相应应支付的利息费用也相应减
少所致。 
(6)、资产减值损失较上年同期增加82.88% ,主要系公司上年同期会计估计变更所致。 
(7)、其他收益较上年同期增加54万元,主要系本报告期收到的政府补助增加所致。 
(8)、投资收益较上年同期增加102.53% , 主要系公司确认联营企业的投资收益金额变化所致。 
(9)、资产处置收益较上年同期减少83,294.60 元,主要系 本报告期发生固定资产处置事项所致。 
(10)、营业外收入较上年同期增加49145.95%,主要系本报告期转销长期无法支付的应付款项所致。 
(11)、营业外支出较上年同期增加6775.74% ,主要系本报告期向上海市青少年发展基金会捐款所致。 
(12)、所得税费用较上年同期减少74.64% ,主要系本报告期利润总额减少所 致。 
3、现金流量表项目 
(1)、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.52%,主要系本报告期缴纳的税费减少所致。 
(2)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1746.26% ,主要系 本报告期支付股权收购款所致。 
(3)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.24% ,主要系公司上年同期归还的银行借款较多所致。 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
公司 控股股东、 实际控制人马中骏先生、 王玫女士、 叶碧云女士、 马中骅先生 (以下简称 “ 转让方” 或“ 表
决权委托方 ” )分别于2019 年2 月22 日和2 月26日与 华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称 “ 华章投慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

资 ” ) 签 署 了 《 股 份 转 让 协 议 》 及 《 表 决 权 委 托 协 议 》 。 转 让 方 同 意 于 无 限 售 之 条 件 具 备 前 提 下 , 依 法 将
其 所 持 慈 文 传 媒 合 计71,479,928 股 股 份 ( 对 应 公 司 股 份 比 例15.05% ) 分 次 协 议 转 让 给 华 章 投 资 其 中 , 第 一
次股份转让47,257,494 股 , 占公司总股本的9.95% 。 同时, 基于彼此信任, 表决权委托方同意将其持有的慈
文传媒合计117,725,135股 股份之表决权委托至华章投资, 在约定的表决权委托期限内 (自 《股份转让协议》
生效之日起至2022 年6 月30日) 独家 、 无偿且不可撤销地委托华章投资行使。 详见公司于2019年2 月27 日披
露的 《关于公司控股股东签署股份转让协议、 表决权委托协议暨控股股东、 实际控制人拟发生变更的提示
性公告》(公告编号:2019-009 )。 
2019 年3 月27 日 , 第 一 次 股 份 转 让 的 股 份 过 户 登 记 手 续 已 完 成 , 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 已 发 生 变
更 : 马 中 骏 、 王 玫 、 叶 碧 云 持 有 公 司 股 份 合 计70,467,641 股 , 占 公 司 总 股 本 的14.84% , 而 通 过 委 托 表 决 权
已不再拥有公司的表决权股份。 华章投资通过协议受让持有公司股份47,257,494 股, 占 公司总股本的9.95% ;
通 过 受 托 表 决 权 拥 有 公 司 的 表 决 权 股 份117,725,135 股 ( 含 本 次 过 入 的 股 份47,257,494 股 ) , 占 公 司 总 股 本
的24.79% ,已 成 为 公 司 控 股 股 东 , 江 西 省 人 民 政 府 成 为 公 司 实 际 控 制 人 。 详 见 公 司 于2019 年3 月29 日披露
的 《关于公司控股权转让进展暨控股股东、 实际控制人发生变更的提示性公告》 (公告编号:2019-017)。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司控股股东、实际控制人发生变更 
2019 年 02 月 27 日 www.cninfo.com.cn 
2019 年 03 月 29 日 www.cninfo.com.cn 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2019 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
□ 适用 √ 不适用  
五 、 以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 

第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:慈文传媒股份有限公司 
2019 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 434,139,236.66 634,014,644.05 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 969,261,647.44 1,222,662,556.81 
   其中:应收票据 1,606,500.00 17,815,500.00 
      应收账款 967,655,147.44 1,204,847,056.81 
  预付款项 79,279,593.28 62,452,449.64 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 42,617,172.22 49,134,509.52 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 957,474,396.34 968,295,377.00 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 56,865,538.06 59,372,667.39 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
10 
流动资产合计 2,539,637,584.00 2,995,932,204.41 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产  2,500,000.00 
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 4,821,922.32 4,813,975.80 
  其他权益工具投资 2,500,000.00  
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 32,237,742.76 33,090,657.68 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 8,903,703.44 9,769,107.53 
  开发支出   
  商誉 127,728,432.91 127,728,432.91 
  长期待摊费用 5,664,627.68 6,109,550.85 
  递延所得税资产 69,219,270.71 70,407,247.94 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 251,075,699.82 254,418,972.71 
资产总计 2,790,713,283.82 3,250,351,177.12 
流动负债:   
  短期借款 345,418,000.00 431,100,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 250,559,120.94 368,043,402.88 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
11 
  预收款项 346,299,790.42 414,853,248.47 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 1,137,132.76 2,598,701.88 
  应交税费 38,231,445.44 43,507,471.47 
  其他应付款 70,711,796.70 138,659,363.79 
   其中:应付利息 865,475.08 860,505.91 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  合同负债   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 140,642,000.00 180,642,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 1,192,999,286.26 1,579,404,188.49 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 58,052,900.00 136,672,900.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债 2,745,497.35 2,912,799.60 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 60,798,397.35 139,585,699.60 
负债合计 1,253,797,683.61 1,718,989,888.09 
所有者权益:   
  股本 601,572,239.36 601,572,239.36 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
12 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 851,959,916.23 851,959,916.23 
  减:库存股   
  其他综合收益 -607,496.91 -814,167.14 
  专项储备   
  盈余公积 33,736,706.30 33,736,706.30 
  一般风险准备   
  未分配利润 -4,126,780.79 -10,376,270.14 
归属于母公司所有者权益合计 1,482,534,584.19 1,476,078,424.61 
  少 数股东权益 54,381,016.02 55,282,864.42 
所有者权益合计 1,536,915,600.21 1,531,361,289.03 
负债和所有者权益总计 2,790,713,283.82 3,250,351,177.12 
法定代表人:马中骏                    主管会计工作负责人:龚伟萍                    会计机构负责人:颜海燕 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 90,105,784.93 45,789,624.78 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款   
   其中:应收票据   
      应收账款   
  预付款项   
  其他应收款 949,161,350.00 996,684,016.58 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货   
  合同资产   慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
13 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动 资产 1,719,486.55 1,662,962.49 
流动资产合计 1,040,986,621.48 1,044,136,603.85 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产  1,250,000.00 
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 2,018,300,000.00 2,018,300,000.00 
  其他权益工具投资 1,250,000.00  
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资 产   
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产   
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,019,550,000.00 2,019,550,000.00 
资产总计 3,060,536,621.48 3,063,686,603.85 
流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款   慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
14 
  预收款项   
  合同负债   
  应付职工薪酬  224,000.00 
  应交税费 100,422.66 508,374.95 
  其他应付款 1,366,639.15 1,954,559.15 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 1,467,061.81 2,686,934.10 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计   
负债合计 1,467,061.81 2,686,934.10 
所有者权益:   
  股本 474,949,686.00 474,949,686.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 2,472,308,956.25 2,472,308,956.25 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
15 
  盈余公积 85,534,994.61 85,534,994.61 
  未分配利润 26,275,922.81 28,206,032.89 
所有者权益合计 3,059,069,559.67 3,060,999,669.75 
负债和所有者权益总计 3,060,536,621.48 3,063,686,603.85 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 154,439,847.60 286,285,147.29 
  其中:营业收入 154,439,847.60 286,285,147.29 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 146,464,948.97 183,212,511.99 
  其中:营业成本 130,886,757.89 230,695,022.58 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 8,596.94 1,208,157.26 
     销售费用 5,939,090.34 4,965,791.01 
     管理费用 14,193,758.53 13,660,979.02 
     研发费用 1,614,994.98 1,188,362.69 
     财务费用 7,434,458.58 10,991,355.17 
      其中:利息费用 7,884,203.98 11,629,030.50 
         利息收入 1,147,317.56 1,356,086.63 
     资产减值损失 -13,612,708.29 -79,497,155.74 
     信用减值损失   
  加:其他收益 540,000.00  
    投资收益(损失以“ -” 号填列) 7,946.52 -313,960.00 
    其中: 对联营企业和合营企业的投资
7,946.52 -331,713.42 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
16 
收益 
    汇兑收益(损失以“- ” 号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    公允价值变动收益 (损失以 “ -” 号填
列) 
  
    资产处置收益(损失以“- ” 号填列) -83,294.60  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 8,439,550.55 102,758,675.30 
  加:营业外收入 848,581.59 1,723.15 
  减:营业外支出 16,583.59 241.19 
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填列) 9,271,548.55 102,760,157.26 
  减:所得税费用 3,923,907.60 15,475,309.64 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 5,347,640.95 87,284,847.62 
 (一)按经营持续性分类   
  1. 持续经营 净利润 (净亏损以 “ -” 号填列) 5,347,640.95 87,284,847.62 
  2. 终止经营 净利润 (净亏损以 “ -” 号填列)   
 (二)按所有权属分类   
  1. 归属于母 公司所有者的净利润 6,249,489.35 87,348,738.16 
  2. 少数股东 损益 -901,848.40 -63,890.54 
六、其他综合收益的税后净额 206,670.23 391,471.22 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
206,670.23 391,471.22 
  (一) 不能 重分类进损益的其他综合收益   
     1. 重 新计量设定受益计划变动额   
     2. 权 益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允价值变动   
     4. 企 业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合收益 206,670.23 391,471.22 
     1. 权 益法下可转损益的其他综合收
益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值变动   
     3. 可 供出售金融资产公允价值变动
损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其他综合收
  慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
17 
益的金额 
     5. 持 有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值准备   
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额 206,670.23 391,471.22 
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总额 5,554,311.18 87,676,318.84 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 6,456,159.58 87,740,209.38 
  归属于少数股东的综合收益总额 -901,848.40 -63,890.54 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.01 0.18 
  (二)稀释每股收益 0.01 0.18 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:马中骏                    主管会计工作负责人:龚伟萍                    会计机构负责人:颜海燕 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 0.00 0.00 
  减:营业成本 0.00 0.00 
    税金及附加   
    销售费用   
    管理费用 1,995,465.94 157,811.54 
    研发费用   
    财务费用 -65,355.86 -857,373.31 
      其中:利息费用   
         利息收入 68,652.87 861,694.77 
    资产减值损失   
    信用减值损失   
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“ -” 号填
  慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
18 
列) 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) -1,930,110.08 699,561.77 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
-1,930,110.08 699,561.77 
  减:所得税费用  174,890.44 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) -1,930,110.08 524,671.33 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
-1,930,110.08 524,671.33 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4. 企 业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值
变动 
  慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
19 
     3. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5. 持 有至到期投 资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值
准备 
  
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 -1,930,110.08 524,671.33 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 269,270,483.65 322,426,326.02 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
20 
  收到的税费返还 61,891.39  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
17,199,981.51 2,085,129.51 
经营活动现金流入小计 286,532,356.55 324,511,455.53 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 250,125,891.93 307,028,980.23 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  为交易目的而持有的金融资产
净增加额 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红 利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
11,869,724.50 10,364,089.73 
  支付的各项税费 7,041,470.86 49,339,594.28 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
14,697,093.11 8,452,201.50 
经营活动现金流出小计 283,734,180.40 375,184,865.74 
经营活动产生的现金流量净额 2,798,176.15 -50,673,410.21 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  4,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金  17,753.42 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
100,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 100,000.00 4,017,753.42 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
 453,742.31 
  投资支付的现金 82,000,000.00 8,000,000.00 
  质押贷款净增加额   慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
21 
  取 得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 82,000,000.00 8,453,742.31 
投资活动产生的现金流量净额 -81,900,000.00 -4,435,988.89 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 149,918,000.00 255,500,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 149,918,000.00 255,500,000.00 
  偿还债务支付的现金 182,600,000.00 436,500,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
7,879,234.81 14,401,453.87 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 190,479,234.81 450,901,453.87 
筹资活动产生的现金流量净额 -40,561,234.81 -195,401,453.87 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-212,348.73 -61,138.39 
五、现金及现金等价物净增加额 -119,875,407.39 -250,571,991.36 
  加: 期初现金及现金等价物余额 554,014,644.05 1,491,321,884.56 
六、期末现金及现金等价物余额 434,139,236.66 1,240,749,893.20 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金   
  收到的税费返还   慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
22 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
47,572,399.45 861,695.77 
经营活动现金流入小计 47,572,399.45 861,695.77 
  购买商品、 接受劳务支付的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
453,080.00  
  支付的各项税费 409,862.29 123,590.14 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
2,393,297.01 549,598,776.47 
经营活动现金流出小计 3,256,239.30 549,722,366.61 
经营活动产生的现金流量净额 44,316,160.15 -548,860,670.84 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
  
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计   
投资活动产生的现金流量净额   
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
23 
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量 净额   
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 44,316,160.15 -548,860,670.84 
  加: 期初现金及现金等价物余额 45,789,624.78 960,441,074.11 
六、期末现金及现金等价物余额 90,105,784.93 411,580,403.27 
二 、 财 务 报表 调 整 情 况说 明 
1 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新收入 准 则 、新租 赁 准 则调整 首 次 执行当 年 年 初财务 报 表 相关情 况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 634,014,644.05 634,014,644.05  
  应收票据及应收账款 1,222,662,556.81 1,222,662,556.81  
   其中:应收票据 17,815,500.00 17,815,500.00  
      应收账款 1,204,847,056.81 1,204,847,056.81  
  预付款项 62,452,449.64 62,452,449.64  
  其他应收款 49,134,509.52 49,134,509.52  
  存货 968,295,377.00 968,295,377.00  
  其他流动资产 59,372,667.39 59,372,667.39  
流动资产合计 2,995,932,204.41 2,995,932,204.41  
非流动资产:    
  可供出售金融资产 2,500,000.00 不适用 -2,500,000.00 
  长期股权投资 4,813,975.80 4,813,975.80  
  其他权益工具投资 不适用 2,500,000.00 2,500,000.00 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
24 
  固定资产 33,090,657.68 33,090,657.68  
  无形资产 9,769,107.53 9,769,107.53  
  商誉 127,728,432.91 127,728,432.91  
  长期待摊费用 6,109,550.85 6,109,550.85  
  递延所得税资产 70,407,247.94 70,407,247.94  
非流动资产合计 254,418,972.71 254,418,972.71  
资产总 计 3,250,351,177.12 3,250,351,177.12  
流动负债:    
  短期借款 431,100,000.00 431,100,000.00  
  应付票据及应付账款 368,043,402.88 368,043,402.88  
  预收款项 414,853,248.47 414,853,248.47  
  应付职工薪酬 2,598,701.88 2,598,701.88  
  应交税费 43,507,471.47 43,507,471.47  
  其他应付款 138,659,363.79 138,659,363.79  
   其中:应付利息 860,505.91 860,505.91  
  一年内到期的非流动
负债 
180,642,000.00 180,642,000.00  
流动负债合计 1,579,404,188.49 1,579,404,188.49  
非流动负债:    
  长期借款 136,672,900.00 136,672,900.00  
  递延所得税负债 2,912,799.60 2,912,799.60  
非流动负债合计 139,585,699.60 139,585,699.60  
负债合计 1,718,989,888.09 1,718,989,888.09  
所有者权益:    
  股本 601,572,239.36 601,572,239.36  
  资本公积 851,959,916.23 851,959,916.23  
  其他综合收益 -814,167.14 -814,167.14  
  盈余公积 33,736,706.30 33,736,706.30  
  未分配利润 -10,376,270.14 -10,376,270.14  
归属于母公司所有者权益
合计 
1,476,078,424.61 1,476,078,424.61  
  少数股东权益 55,282,864.42 55,282,864.42  
所有者权益合计 1,531,361,289.03 1,531,361,289.03  
负债和所有者权益总计 3,250,351,177.12 3,250,351,177.12  
调整情况说明 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
25 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 45,789,624.78 45,789,624.78  
  其他应收款 996,684,016.58 996,684,016.58  
  其他流动资产 1,662,962.49 1,662,962.49  
流动资产合计 1,044,136,603.85 1,044,136,603.85  
非流动资产:    
  可供出售金融资产 1,250,000.00 不适用 -1,250,000.00 
  长期股权投资 2,018,300,000.00 2,018,300,000.00  
  其他权益工具投资 不适用 1,250,000.00 1,250,000.00 
非流动资产合计 2,019,550,000.00 2,019,550,000.00  
资产总计 3,063,686,603.85 3,063,686,603.85  
流动负债:    
  应付职工薪酬 224,000.00 224,000.00  
  应交税费 508,374.95 508,374.95  
  其他应付款 1,954,559.15 1,954,559.15  
流动负债合计 2,686,934.10 2,686,934.10  
非流动负债:    
负债合计 2,686,934.10 2,686,934.10  
所有者权益:    
  股本 474,949,686.00 474,949,686.00  
  资本公积 2,472,308,956.25 2,472,308,956.25  
  盈余公积 85,534,994.61 85,534,994.61  
  未分配利润 28,206,032.89 28,206,032.89  
所有者权益合计 3,060,999,669.75 3,060,999,669.75  
负债和所有者权益总计 3,063,686,603.85 3,063,686,603.85  
调整情况说明 
2 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新租赁 准 则 追溯调 整 前 期比较 数 据 的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 慈文传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 
26 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
慈文传媒 股份有限公司 
董事长:马中骏 
2019 年 4 月 28 日