福建高速:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

2019 年第一季 度报告 
1 / 23 
 
公司代 码:600033                                                 公 司 简称: 福建 高速 
 
 
 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
 
 
 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 7 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 陈岳 峰 、 主管 会计工 作负 责人 郑建 雄 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 陈 兆权
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 17,709,769,671.44 17,298,921,728.72 2.37 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 9,415,719,711.13 9,092,477,409.92 3.56 
 年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告
期末 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -189,842,229.81 432,887,348.57 -143.85 
 年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告
期末 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 670,429,779.05 623,850,538.39 7.47 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 199,116,506.84 183,722,020.38 8.38 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
198,416,477.37 179,783,209.00 10.36 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 2.14 2.09 增加 0.05 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.0726 0.0669 8.52 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 

明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策
规定、 按照 一定 标准 定额 或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享 有被
投资单 位可 辨认 净资 产公 允价值 产生 的收 益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   2019 年第一季 度报告 
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委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备   
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,持有 交易 性金 融资 产、
衍生金 融资 产、 交易 性金 融负债 、衍 生金 融负 债产 生的公 允价 值变 动损 益,
以及处 置交 易性 金融 资产 、衍生 金融 资产 、交 易性 金融负 债、 衍生 金融 负债
和其他 债权 投资 取得 的投 资收益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备 转回     
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益   
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期 损益
的影响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 800,590.12  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 107,684.14   
所得税 影响 额 -208,244.79   
合计 700,029.47  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数( 户) 117,864 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结
情况 
股东性 质 
股份
状态 
数量 
福建省 高速 公路 集团 有限 公司 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法 人 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限
公司 
487,112,772 17.75 0 无 0 国有法 人 
李明 30,000,000 1.09 0 无 0 境内自 然人 
高秀波 16,000,000 0.58 0 无 0 境内自 然人 
招商银 行股 份有 限公 司- 上证红 利
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
12,657,300 0.46 0 无 0 其他 
刘彦博 12,042,873 0.44 0 无 0 境内自 然人 
毛伟伟 11,300,000 0.41 0 无 0 境内自 然人 
上海缤 珩投 资管 理有 限公 司-缤 珩
5 号私 募证 券投 资基 金 
10,044,000 0.37 0 无 0 其他 2019 年第一季 度报告 
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永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统
保险产 品 
9,396,400 0.34 0 无 0 其他 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-富 国
中证红 利指 数增 强型 证券 投资基 金 
8,936,900 0.33 0 无 0 其他 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
福建省 高速 公路 集团 有限 公司 992,367,729 人民币 普通 股 992,367,729 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限公 司 487,112,772 人民币 普通 股 487,112,772 
李明 30,000,000 人民币 普通 股 30,000,000 
高秀波 16,000,000 人民币 普通 股 16,000,000 
招商银 行股 份有 限公 司- 上证红 利交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 
12,657,300 人民币 普通 股 12,657,300 
刘彦博 12,042,873 人民币 普通 股 12,042,873 
毛伟伟 11,300,000 人民币 普通 股 11,300,000 
上海缤 珩投 资管 理有 限公 司-缤 珩 5 号私 募
证券投 资基 金 
10,044,000 人民币 普通 股 10,044,000 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 9,396,400 人民币 普通 股 9,396,400 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-富 国中 证红 利
指数增 强型 证券 投资 基金 
8,936,900 人民币 普通 股 8,936,900 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司控 股股 东福 建省 高速 公路集 团有 限公 司与 上
述其 他 9 位 股东 之间 不存 在关联 关系 或属 于 《 上市
公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 》 规 定的 一致
行动人 。 本 公司 未确 切知 悉 其他股 东之 间是 否存 在
关联关 系或 属于 《上 市公 司 股东持 股变 动信 息披 露
管理办 法》 规定 的一 致行 动人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
2019 年一 季度 资 产 负债 表 指标变 动分 析表 
                                                                            单 位: 元                                                                                            
项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 
本期期 末金
额较上 期期
末变动 比例
(%) 
情况说 明 2019 年第一季 度报告 
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应收票 据及 应收 账
款 
1,142,639,060.96  469,519,001.85  143.36  
主要本 期应 收通 行费 分
配收入 款项 增加 所致 。 
预付款 项 1,554,087.00  908,877.97  70.99  
主要是 泉厦 管理 公司 预
付工程 款增 加。 
可供出 售金 融资 产                                   997,500,000.00  -100.00  
主要是 本期 执行 新金 融
工具准 则所 致 。 
其他权 益工 具投 资 1,162,555,352.56   
 
主要是 本期 执行 新金 融
工具准 则所 致 。 
其他流 动负 债 879,758.99  423,137.72  107.91  
主要本 期待 转销 项税 额
增加。 
其他综 合收 益 124,200,407.15   74,612.78 166,359.96 
主要是 本期 执行 新金 融
工具准 则所 致 。 
2019 年一 季度 利润 及现 金 流量表 指标 变动 分析    
                                                                          单位 :元 
科目 本期数 上年同 期数 
变动比
例(% ) 
原因分 析 
资产减 值损 失 
 
520,660.43  -100.00  
主要是 本期 执行 新金 融工 具准
则, 各项 金融 工具 减值 准 备调整
至 “ 信用 减值损 失 ” 项 目 核算所
致。 
信用减 值损 失 278,328.94   
主要是 本期 执行 新金 融工 具准
则, 各项 金融 工具 减值 准 备调整
至 “ 信用 减值损 失 ” 项 目 核算所
致。 
营业外 收入 1,631,725.30  5,426,993.14  -69.93  
主要是 本期 路政 赔补 偿收 入减
少所致 。 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-189,842,229.81  432,887,348.57  -143.85  
主要是 本期 收到 通行 费收 入款
项减少 所致 。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-9,324,002.82  -93,613,694.49  90.04  
主要是 本期 购建 固定 资产 支出
减少所 致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 2019 年第一季 度报告 
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公司名 称 福建发 展高 速公路 股 份有 限公司 
法定代 表人 陈岳峰 
日期 2019 年 4 月 29 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
货币资 金 738,399,952.89 992,956,843.02 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 1,142,639,060.96 469,519,001.85 
其中: 应收 票据   
应收账 款 1,142,639,060.96 469,519,001.85 
预付款 项 1,554,087.00 908,877.97 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 30,529,524.55 26,155,631.02 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 9,431,031.02 10,574,843.98 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 2,828,603.74 2,855,751.43 
流动资 产合 计 1,925,382,260.16 1,502,970,949.27 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  997,500,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   2019 年第一季 度报告 
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长期应 收款   
长期股 权投 资 283,853,926.66 299,178,204.96 
其他权 益工 具投 资 1,162,555,352.56  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 64,620,475.62 65,259,634.95 
固定资 产 14,202,787,160.29 14,362,068,745.58 
在建工 程 4,672,732.26 5,752,932.09 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 6,525.00 6,750.00 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 7,011,556.93 7,202,781.25 
递延所 得税 资产 58,879,681.96 58,981,730.62 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 15,784,387,411.28 15,795,950,779.45 
资产总 计 17,709,769,671.44 17,298,921,728.72 
流动负债:   
短期借 款   
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 669,434,885.56 688,612,893.13 
预收款 项 2,926,231.28 2,687,579.17 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 8,243,652.18 7,264,183.98 
应交税 费 240,497,380.67 245,205,455.34 
其他应 付款 261,481,743.33 241,065,937.20 
其中: 应付 利息 58,943,822.10 37,666,748.10 
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 420,190,000.00 420,190,000.00 
其他流 动负 债 879,758.99 423,137.72 2019 年第一季 度报告 
9 / 23 
 
流动负 债合 计 1,603,653,652.01 1,605,449,186.54 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 2,330,110,000.00 2,355,110,000.00 
应付债 券 1,741,754,000.00 1,741,754,000.00 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 582,269,972.74 533,320,168.28 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 4,654,133,972.74 4,630,184,168.28 
负债合 计 6,257,787,624.75 6,235,633,354.82 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,657,947,633.66 1,657,947,633.66 
减:库 存股   
其他综 合收 益 124,200,407.15 74,612.78 
盈余公 积 992,984,349.46 992,984,349.46 
一般风 险准 备   
未分配 利润 3,896,187,320.86 3,697,070,814.02 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东权 益) 合计 9,415,719,711.13 9,092,477,409.92 
少数股 东权 益 2,036,262,335.56 1,970,810,963.98 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 11,451,982,046.69 11,063,288,373.90 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 17,709,769,671.44 17,298,921,728.72 
 
法定代 表人 :陈 岳峰 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 605,812,092.46 743,196,393.51 
交易性 金融 资产   2019 年第一季 度报告 
10 / 23 
 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 494,028,922.35 219,853,022.16 
其中: 应收 票据   
应收账 款 494,028,922.35 219,853,022.16 
预付款 项 160,890.01 199,669.33 
其他应 收款 84,241,753.67 78,121,094.75 
其中: 应收 利息   
应收股 利 60,000,000.00 60,000,000.00 
存货 37,189.00 3,711,416.36 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,145,427.49 1,591,692.61 
流动资 产合 计 1,185,426,274.98 1,046,673,288.72 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  997,500,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 530,000,000.00 530,000,000.00 
长期股 权投 资 2,183,875,859.33 2,194,200,137.63 
其他权 益工 具投 资 1,162,555,352.56  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 64,620,475.62 65,259,634.95 
固定资 产 5,452,681,342.17 5,523,414,217.45 
在建工 程 4,467,533.26 5,649,383.09 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 7,011,556.93 7,202,781.25 
递延所 得税 资产 9,125,815.47 9,093,036.08 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 9,414,337,935.34 9,332,319,190.45 
资产总 计 10,599,764,210.32 10,378,992,479.17 
流动负债:   
短期借 款   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   2019 年第一季 度报告 
11 / 23 
 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 409,780,081.81 422,098,886.96 
预收款 项 1,571,428.60 1,750,253.99 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 3,653,603.86 3,764,505.04 
应交税 费 76,216,525.14 108,146,485.58 
其他应 付款 67,675,658.36 49,085,728.07 
其中: 应付 利息 56,463,519.27 35,160,720.27 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 126,370,000.00 126,370,000.00 
其他流 动负 债 371,819.47  
流动负 债合 计 685,639,117.24 711,215,859.64 
非流动负债:   
长期借 款 783,260,000.00 808,260,000.00 
应付债 券 1,741,754,000.00 1,741,754,000.00 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 217,710,721.96 174,492,183.87 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 2,742,724,721.96 2,724,506,183.87 
负债合 计 3,428,363,839.20 3,435,722,043.51 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94 
减:库 存股   
其他综 合收 益 124,200,407.15 74,612.78 
盈余公 积 992,984,349.46 992,984,349.46 
未分配 利润 1,590,130,192.57 1,486,126,051.48 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 7,171,400,371.12 6,943,270,435.66 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 10,599,764,210.32 10,378,992,479.17 
 
法定代 表人 :陈 岳峰 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
合并 利润表 2019 年第一季 度报告 
12 / 23 
 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 670,429,779.05 623,850,538.39 
其中: 营业 收入 670,429,779.05 623,850,538.39 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 292,063,004.05 277,726,744.23 
其中: 营业 成本 223,425,029.20 204,665,345.43 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 2,710,293.49 2,317,553.89 
销售费 用   
管理费 用 16,336,112.54 15,460,558.95 
研发费 用   
财务费 用 49,313,239.88 54,762,625.53 
其中: 利息 费用 51,667,731.50 56,645,369.85 
利息收 入 2,611,568.29 2,275,970.80 
资产减 值损 失  520,660.43 
信用减 值损 失 278,328.94  
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -15,658,558.25 -21,845,159.49 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -15,658,558.25 -21,845,159.49 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 362,708,216.75 324,278,634.67 
加:营 业外 收入 1,631,725.30 5,426,993.14 
减:营 业外 支出 831,135.18 25.20 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 363,508,806.87 329,705,602.61 
减:所 得税 费用 98,940,928.45 88,724,344.66 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 264,567,878.42 240,981,257.95 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列) 264,590,536.28 240,981,257.95 2019 年第一季 度报告 
13 / 23 
 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列) -22,657.86  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润 ( 净亏 损以 “- ”号填
列) 
199,116,506.84 183,722,020.38 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以“- ”号 填列 ) 65,451,371.58 57,259,237.57 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 17,393,294.37 -552,596.00 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 17,393,294.37 -552,596.00 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 17,059,014.42  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 17,059,014.42  
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 334,279.95 -552,596.00 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 334,279.95 -552,596.00 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的有 效部
分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 281,961,172.79 240,428,661.95 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 216,509,801.21 183,169,424.38 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 65,451,371.58 57,259,237.57 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0726 0.0669 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :陈 岳峰 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 264,716,195.33 257,460,876.93 
减:营 业成 本 73,972,453.05 86,660,450.10 
税金及 附加 1,228,256.83 947,437.99 2019 年第一季 度报告 
14 / 23 
 
销售费 用   
管理费 用 6,007,115.52 7,157,731.81 
研发费 用   
财务费 用 25,600,473.18 24,984,561.59 
其中: 利息 费用 27,699,344.76 26,401,456.46 
利息收 入 2,158,082.65 1,526,326.75 
资产减 值损 失  343,651.28 
信用减 值损 失 131,117.56  
加:其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -15,658,558.25 -21,845,159.49 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -15,658,558.25 -21,845,159.49 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 142,118,220.94 115,521,884.67 
加:营 业外 收入 1,796,067.30 4,828,757.28 
减:营 业外 支出 22,580.70 25.20 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 143,891,707.54 120,350,616.75 
减:所 得税 费用 39,887,566.45 35,543,492.62 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 104,004,141.09 84,807,124.13 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列) 104,004,141.09 84,807,124.13 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以“ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 17,393,294.37 -552,596.00 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 17,059,014.42  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 17,059,014.42  
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 334,279.95 -552,596.00 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 334,279.95 -552,596.00 
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的有 效部
分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 121,397,435.46 84,254,528.13 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   2019 年第一季 度报告 
15 / 23 
 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :陈 岳峰 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 12,362,776.07 554,519,076.42 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,258,293.94 9,180,913.27 
经营活 动现 金流 入小 计 15,621,070.01 563,699,989.69 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 39,326,465.66 20,007,053.56 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额   
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 43,874,669.43 41,604,937.99 
支付的 各项 税费 118,562,934.02 64,452,466.44 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,699,230.71 4,748,183.13 
经营活 动现 金流 出小 计 205,463,299.82 130,812,641.12 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -189,842,229.81 432,887,348.57 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产和 其他长 期资 产收 回的 现金 净 额 -57,000.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   2019 年第一季 度报告 
16 / 23 
 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 -57,000.00   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 9,267,002.82 93,613,694.49 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 9,267,002.82 93,613,694.49 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -9,324,002.82 -93,613,694.49 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 25,000,000.00 35,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 30,390,657.50 38,337,324.51 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 55,390,657.50 73,337,324.51 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -55,390,657.50 -73,337,324.51 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -254,556,890.13 265,936,329.57 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 992,956,843.02 742,102,129.02 
六、期末现金及现金 等价 物余额 738,399,952.89 1,008,038,458.59 
 
法定代 表人 :陈 岳峰 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,088,113.16 236,824,900.01 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,081,711.74 5,827,525.77 
经营活 动现 金流 入小 计 4,169,824.90 242,652,425.78 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 7,543,158.49 3,743,337.38 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 6,115,911.09 18,629,276.49 2019 年第一季 度报告 
17 / 23 
 
支付的 各项 税费 79,062,964.98 34,348,486.60 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,454,247.49 793,224.22 
经营活 动现 金流 出小 计 96,176,282.05 57,514,324.69 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -92,006,457.15 185,138,101.09 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产和 其他长 期资 产收 回的 现金 净 额 -57,000.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 -57,000.00   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 5,249,298.15 53,812,196.59 
投资支 付的 现金 5,000,000.00   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 10,249,298.15 53,812,196.59 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -10,306,298.15 -53,812,196.59 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计   
偿还债 务支 付的 现金 25,000,000.00 35,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 10,071,545.75 12,702,025.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 35,071,545.75 47,702,025.00 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -35,071,545.75 -47,702,025.00 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -137,384,301.05 83,623,879.50 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 743,196,393.51 462,585,256.71 
六、期末现金及现金 等价 物余额 605,812,092.46 546,209,136.21 
 
法定代 表人 :陈 岳峰 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :陈 兆权 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产:    2019 年第一季 度报告 
18 / 23 
 
货币资 金 992,956,843.02 992,956,843.02  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 469,519,001.85 469,519,001.85  
其中: 应收 票据    
应收账 款 469,519,001.85 469,519,001.85  
预付款 项 908,877.97 908,877.97  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 26,155,631.02 26,155,631.02  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
买入返 售金 融资 产    
存货 10,574,843.98 10,574,843.98  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 2,855,751.43 2,855,751.43  
流动资 产合 计 1,502,970,949.27 1,502,970,949.27  
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00   -997,500,000.00  
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 299,178,204.96 299,178,204.96  
其他权 益工 具投 资  1,139,810,000.00 1,139,810,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 65,259,634.95 65,259,634.95  
固定资 产 14,362,068,745.58 14,362,068,745.58  
在建工 程 5,752,932.09 5,752,932.09  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 6,750.00 6,750.00  
开发支 出    
商誉    2019 年第一季 度报告 
19 / 23 
 
长期待 摊费 用 7,202,781.25 7,202,781.25  
递延所 得税 资产 58,981,730.62 58,981,730.62  
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 15,795,950,779.45  15,938,260,779.45 142,310,000.00 
资产总 计 17,298,921,728.72  17,441,231,728.72 142,310,000.00 
流动负债: 
短期借 款    
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 688,612,893.13 688,612,893.13  
预收款 项 2,687,579.17 2,687,579.17  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 7,264,183.98 7,264,183.98  
应交税 费 245,205,455.34 245,205,455.34  
其他应 付款 241,065,937.20 241,065,937.20  
其中: 应付 利息 37,666,748.10 37,666,748.10  
应付股 利    
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 420,190,000.00 420,190,000.00  
其他流 动负 债 423,137.72 423,137.72  
流动负 债合 计 1,605,449,186.54 1,605,449,186.54  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 2,355,110,000.00 2,355,110,000.00  
应付债 券 1,741,754,000.00 1,741,754,000.00  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债 533,320,168.28 568,897,668.28 35,577,500.00 
其他非 流动 负债    2019 年第一季 度报告 
20 / 23 
 
非流动 负债 合计 4,630,184,168.28 4,665,761,668.28 35,577,500.00 
负债合 计 6,235,633,354.82 6,271,210,854.82 35,577,500.00 
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 1,657,947,633.66 1,657,947,633.66  
减:库 存股    
其他综 合收 益 74,612.78 106,807,112.78 106,732,500.00 
盈余公 积 992,984,349.46 992,984,349.46  
一般风 险准 备    
未分配 利润 3,697,070,814.02 3,697,070,814.02  
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 9,092,477,409.92 9,199,209,909.92 106,732,500.00 
少数股 东权 益 1,970,810,963.98 1,970,810,963.98  
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 11,063,288,373.90 11,170,020,873.90 106,732,500.00 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
17,298,921,728.72 17,441,231,728.72 142,310,000.00 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
公司按 照新 金融 工具 准则 的要求 调整 列报 金融 工具 相关信 息, 包括 对金 融工 具进行 分类 和计
量(含 减值 )等 ,涉 及公 司可供 出售 金融 资产 重新 分类及 计量 。公 司将 原可 供出售 金融 资产 重分
类至以 公允 价值 计量 且其 变动计 入其 他综 合收 益的 金融资 产 , 调减 2019 年期 初可供 出售 金融 资 产
99,750.00 万, 增加 2019 年 期初其 他权 益工 具投 资 113,981.00 万 , 增加 2019 年 期初其 他综 合收 益
10,673.25 万, 增加 2019 年 期初递 延所 得税 负 债 3,557.75 万 。 公 司在 编 制 2019 年各期 间财 务报 告
时,调 整当 年年 初及 其他 权益工 具投 资、 其他 综合 收 益及 财务 报表 其他 相关 项目金 额, 对可 比期
间信息 不予 调整 。 本 次会 计政策 变更 预计 对公 司 2019 年 度财 务状 况、 经营 成 果、现 金流 无重 大
影响。 
 
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 743,196,393.51 743,196,393.51  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 219,853,022.16 219,853,022.16  
其中: 应收 票据    
应收账 款 219,853,022.16 219,853,022.16  2019 年第一季 度报告 
21 / 23 
 
预付款 项 199,669.33 199,669.33  
其他应 收款 78,121,094.75 78,121,094.75  
其中: 应收 利息    
应收股 利 60,000,000.00 60,000,000.00  
存货 3,711,416.36 3,711,416.36  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 1,591,692.61 1,591,692.61  
流动资 产合 计 1,046,673,288.72 1,046,673,288.72  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00   -997,500,000.00  
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款 530,000,000.00 530,000,000.00  
长期股 权投 资 2,194,200,137.63 2,194,200,137.63  
其他权 益工 具投 资  1,139,810,000.00 1,139,810,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产 65,259,634.95 65,259,634.95  
固定资 产 5,523,414,217.45 5,523,414,217.45  
在建工 程 5,649,383.09 5,649,383.09  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产    
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 7,202,781.25 7,202,781.25  
递延所 得税 资产 9,093,036.08 9,093,036.08  
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 9,332,319,190.45 9,474,629,190.45 142,310,000.00 
资产总 计 10,378,992,479.17 10,521,302,479.17 142,310,000.00 
流动负债: 
短期借 款    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 422,098,886.96  422,098,886.96  
预收款 项 1,750,253.99 1,750,253.99  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 3,764,505.04 3,764,505.04  2019 年第一季 度报告 
22 / 23 
 
应交税 费 108,146,485.58 108,146,485.58  
其他应 付款 49,085,728.07 49,085,728.07  
其中: 应付 利息 35,160,720.27 35,160,720.27  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 126,370,000.00 126,370,000.00  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 711,215,859.64 711,215,859.64  
非流动负债: 
长期借 款 808,260,000.00 808,260,000.00  
应付债 券 1,741,754,000.00 1,741,754,000.00  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益    
递延所 得税 负债 174,492,183.87 210,069,683.87 35,577,500.00 
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 2,724,506,183.87 2,760,083,683.87 35,577,500.00 
负债合 计 3,435,722,043.51 3,471,299,543.51 35,577,500.00 
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00  
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94  
减:库 存股    
其他综 合收 益 74,612.78 106,807,112.78 106,732,500.00 
盈余公 积 992,984,349.46 992,984,349.46  
未分配 利润 1,486,126,051.48 1,486,126,051.48  
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 6,943,270,435.66 7,050,002,935.66 106,732,500.00 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
10,378,992,479.17 10,521,302,479.17 142,310,000.00 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
公司按 照新 金融 工具 准则 的要求 调整 列报 金融 工具 相关信 息, 包括 对金 融工 具进行 分类 和计
量(含 减值 )等 ,涉 及公 司可供 出售 金融 资产 重新 分类及 计量 。公 司将 原可 供出售 金融 资产 重分
类至以 公允 价值 计量 且其 变动计 入其 他综 合收 益的 金融资 产 , 调减 2019 年期 初可供 出售 金融 资 产
99,750.00 万, 增加 2019 年 期初其 他权 益工 具投 资 113,981.00 万 , 增加 2019 年 期初其 他综 合收 益
10,673.25 万, 增加 2019 年 期初递 延所 得税 负 债 3,557.75 万 。 公 司在 编 制 2019 年各期 间财 务报 告
时,调 整当 年年 初及 其他 权益工 具投 资、 其他 综合 收益及 财务 报表 其他 相关 项目金 额, 对可 比期2019 年第一季 度报告 
23 / 23 
 
间信息 不予 调整 。 本 次会 计政策 变更 预计 对公 司 2019 年 度财 务状 况、 经营 成 果、现 金流 无重 大
影响。 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司在 编制 2019 年 各期 间 财务报 告时 , 调整 当年 年 初及其 他权 益工 具投 资 、 其他综 合收 益及
财务报 表其 他相 关项 目金 额,对 可比 期间 信息 不予 调整。 
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用