小康股份:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:小康股份 股票代码:601127

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:601127                                                 公 司 简称: 小康 股份 
 
 
 
 
 
重庆小康工业集团股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 7 
四、 附录 ............................................................... 10 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事 会、监 事会 及董 事、监事 、高级 管理 人员 保证季度 报告内 容的 真实 、准确、 完整 ,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负责 人 张兴海 、 主管 会计工作 负责人 刘联 及会 计机构负 责人( 会计 主管 人员) 刘 德林 保
证季度 报告 中财 务报 表 的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 25,725,077,775.71 26,563,884,130.19 -3.16 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
5,172,417,988.24 5,218,988,037.72 -0.89 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-305,328,415.97 656,102,240.36 -146.54 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
4,734,575,792.05 6,256,871,951.09 -24.33 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
-81,664,662.90 220,642,388.12 -137.01 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-89,997,477.75 154,620,342.73 -158.21 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
-1.57 4.58 减少 6.15 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
-0.09 0.24 -137.50 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
-0.09 0.24 -137.50 
 
1、归 属于 上市 公司 股东 净 利润变 动的 主要 原因 : 2019 年第一季 度报告 
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(1) 主营 业务 板块 (不 含 智能电 动汽 车板 块) :2019 年 1-3 月 整车 销量 同比 下降 25.59% ,
发动机 销量 同比 下降 16.29% , 归属 于上 市公 司股 东 的净利 润 为1.16 亿 元, 较 上年同 期 3.76 亿元
降低 69.17% ;归 属于 上市 公司股 东扣 除非 经常 性损 益后的 净利 润为 1.08 亿 元 ,较上 年同 期 3.10
亿元减 少65.09%。 
(2) 智能 电动 汽车 板块 : 因公司 智能 电动 汽车 前期 投入较 大, 期间 费用 增加 ,影 响 2019 年
1-3 月 归属 于上 市公 司股 东的净 利润 减 少1.98 亿 元 ; 上 年同 期智 能电 动汽 车 板块减 少归 属于 上市
公司股 东的 净利 润 为1.56 亿元。 
2、非 经常 性损 益变 动的 主 要原因 : 
非经常 性损 益减 少的 主要 原因 是 2018 年1-3 月公 司 收到重 点新 产品 补贴 以及 土地 、 房 屋收 储
款 ,2019 年 1-3 月 未收 到 该类款 项 所 致。 
综合以 上因 素,2019 年1-3 月归 属于 上市 公司 股东 的净利 润 较 上年 同期 减 少137.01%, 归属
于上市 公司 股东 扣除 非经 常性损 益的 净利 润较 上年 同期减 少 158.21%。 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 648,511.91  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
9,868,048.73  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超  2019 年第一季 度报告 
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过公允 价值 部分 的损 益 
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 产生 的公允 价
值变动 损益 ,以 及处 置交 易性金 融
资产、 衍生 金融 资产 、交 易性金 融
负债、 衍生 金融 负债 和其 他债权 投
资取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合
同资产 减值 准备 转回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
1,589,278.49  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -2,808,573.32  
所得税 影响 额 -964,450.96  
合计 8,332,814.85  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 35,937 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份状
态 
数量 
重庆小康控股有限公
司 
574,093,418 60.74 558,718,500 质押 325,280,000 
境内非国有
法人 
重庆渝安汽车工业有
限公司 
74,545,500 7.89 74,545,500 质押 36,910,000 
境内非国有
法人 2019 年第一季 度报告 
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重庆两江股权投资基
金管理有限公司-重
庆两江新区战略性新
兴产业股权投资基金
合伙企 业 (有 限合 伙) 
30,545,055 3.23 0 无 0 未知 
颜敏 27,965,250 2.96 27,965,250 无 0 境内自 然人 
陈光群 13,983,000 1.48 13,983,000 无 0 境内自 然人 
谢纯志 13,983,000 1.48 13,983,000 无 0 境内自 然人 
张兴涛 13,983,000 1.48 13,983,000 质押 5,940,000 境内自 然人 
华鑫国际信托有限公
司-华鑫信托 · 396
号证券投资集合资金
信托计 划 
10,671,000 1.13 0 无 0 未知 
张容 9,321,750 0.99 9,321,750 质押 5,353,400 境内自 然人 
太平资管-招商银行
-太平 资产 乾坤41 号
资管产 品 
8,288,000 0.88 0 无 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
重庆两 江股 权投 资基 金管 理有限 公
司-重 庆两 江新 区战 略性 新兴产 业
股权投 资基 金合 伙企 业( 有限合 伙 ) 
30,545,055 人民币 普通 股 30,545,055 
重庆小 康控 股有 限公 司 15,374,918 人民币 普通 股 15,374,918 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信
托 ·39 6 号 证券 投资 集合 资金信 托计
划 
10,671,000 人民币 普通 股 10,671,000 
太平资 管- 招商 银行 -太 平资产 乾
坤41 号资 管产 品 
8,288,000 人民币 普通 股 8,288,000 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 7,188,336 人民币 普通 股 7,188,336 
李世超 5,670,572 人民币 普通 股 5,670,572 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信
托 ·37 8 号 证券 投资 集合 资金信 托计
划 
5,116,000 人民币 普通 股 5,116,000 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信
托 ·智选 18 号 证券 投资 集 合资金 信
托计划 
4,607,129 人民币 普通 股 4,607,129 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信
托 ·40 1 号 证券 投资 集合 资金信 托计
划 
4,525,800 人民币 普通 股 4,525,800 
曾泽龙 3,991,000 人民币 普通 股 3,991,000 2019 年第一季 度报告 
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上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说
明 
公司董 事长 张兴 海先 生持 有重庆 小康 控股 有限 公 司50%股权,
重庆小 康控 股有 限公 司持 有公 司60.74% 的股 权; 张 兴海先 生
同时持 有重 庆渝 安汽 车工 业有限 公 司26.69% 的股 权 ,重庆 渝
安汽车 工业 有限 公司 持有 公司 7.89% 的股 权。 颜敏 、谢纯 志 、
陈光群 、 张兴 涛、 张容 均 为张兴 海先 生的 近亲 属 。 除此之 外,
公司未 知上 述其 他股 东是 否存在 关联 关系 或属 于《 上市公 司
收购管 理办 法》 规定 的一 致行动 关系 。 
表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数
量的说 明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
资产负 债表 项目 大幅 变动 原因说 明 
 
单位: 元 币种 :人 民币 
序号 项目 期末余 额 年初余 额 增减比 例 
1 预收款 项      462,986,529.83       923,217,464.57  -49.85% 
2 应付职 工薪 酬      101,719,931.29       340,339,594.97  -70.11% 
3 应交税 费      132,689,418.84       323,247,480.92  -58.95% 
4 其他综 合收 益      -13,126,924.18         15,729,653.52  -183.45% 
1、预 收款 项较 年初 减少 的 主要原 因: 整车 销量 下降 ,预收 经销 商货 款减 少所 致。 
2、应 付职 工薪 酬较 年初 减 少 的主 要原 因 : 上年 末计 提 年终 绩效 考核 奖所 致。 
3、应 交税 费较 年初 减少 的 主要原 因: 整车 销量 下降 , 计提 消费 税 、 所得 税减少 ;以 及智 能电 动
汽车持 续投 入, 增值 税留 抵税额 增加 所致 。 
4、其 他综 合收 益较 年初 减 少的主 要原 因: 人民 币对 美元升 值, 外币 报表 折算 所致。 
 
利润表 项目 大幅 变动 原因 说明 
 
单位: 元 币种 :人 民币 
序号 项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减比 例 2019 年第一季 度报告 
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1 财务费 用     39,243,030.97     19,835,819.22  97.84% 
2 投资收 益      1,303,782.26      2,152,328.29  -39.42% 
3 其他收 益      9,292,367.38     18,122,157.97  -48.72% 
4 资产处 置收 益        706,180.27     51,278,485.72  -98.62% 
5 营业外 收支 净额      2,107,291.48      5,848,546.28  -63.97% 
6 所得税 费用 48,500,169.25 122,522,075.36 -60.42% 
1、 财 务费用 较上 年同 期增 加的主 要原 因: 智能 电动 汽车投 入增 大 , 债务 融资 期限结 构调 整以 及 银
行借款 增加 所致 。 
2、投 资收 益较 上年 同期 减 少的主 要原 因: 按权 益法 核算的 长期 股权 投资 收益 减少所 致。 
3、其 他收 益较 上年 同期 减 少的主 要原 因: 本期 收到 与日常 经营 活动 相关 的 政 府补助 减少 所致 。 
4、资 产处 置收 益较 上年 同 期减少 的主 要原 因: 上年 同期处 置资 产收益 所 致。 
5、营 业外 收支 净额 较上 年 同期减 少的 主要 原因 :收 到的政 府补 助减 少所 致。 
6、 所 得税费 用较 上年 同期 减少的 主要 原因 : 受 传统 汽车行 业增 速下 行及 竞争 压力的 影响 , 本期汽
车销量和 利润总 额有 所下 降,所得 税费用 减少 ;另 外,2019 年东 风小康 汽车 有限公司 被认 定为高
新技术 企业 ,减 按15% 的 税 率征收 企业 所得 税。 
 
现金流 量表 项目 大幅 变动 原因说 明 
 
单位: 元 币种 :人 民币 
项目 2019 年1-3 月 2018 年 1-3 月 增减额 增减比 例 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-305,328,415.97 656,102,240.36 -961,430,656.33 -146.54% 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-649,239,024.56 65,949,324.13 -715,188,348.69 -1084.45% 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-235,558,342.45 230,563,951.60 -466,122,294.05 -202.17% 
1、经营 活动产 生的现 金流 量净额与 上年同 期减 少的 主要原因 :2018 年末 将2019 年1季度 到期的 部
分 应收 票据 贴现 以及 销量 下降, 本期 销售 商品 、提 供劳务 收到 现金 同比 减少 所致。 
2、 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 较上 年同 期减 少的 主要原 因 : 支 付重 庆两 江 智能工 厂设备 及 厂房
进度款 项 所 致。 
3、 筹 资活动 产生 的现 金流 量净额 较上 年同 期减 少的 主要原 因: 公司 为控 制债 务融资 规模 , 本期偿
还银行 借款 增加 所致 。 
 2019 年第一季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司于2018 年12 月27 日召 开了第 三届 第二 十三 次董 事会议 , 审议 通过 了 《 关于 调整<2017 年限
制性股 票激 励计 划> 回购 价 格并回 购注 销部 分限 制性 股票的 议案 》 , 鉴 于2017 年 限制性 股票 激励 计
划激励 对象 谢刚 已办 理离 职, 公司 将其 持有 的已 获授 但尚未 解除 限售 的300,000 股限制 性股 票进 行
回购注 销处 理 。 详 见公 司 于2018 年12 月28 日发 布的 《第 三届 第二 十三 次董 事 会议决 议公 告 》 、 《关
于调整<2017 年 限制 性股 票 激励计 划> 回购 价格 并回 购 注销部 分限 制性 股票 的公 告》。 
截止2019 年4月4 日 , 公 司 已完成 本次 限制 性股 票回 购注销 事宜 , 公司 股份 总 数由945,164,334
股变更 为944,864,334 股 , 注册资 本由 人民 币945,164,334 元 变更 为人 民币944,864,334 元 。 详 见公
司于2019 年4月4 日发 布的 《部分 限制 性股 票回 购注 销完成 的公 告》 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 重庆小 康工 业集 团股 份有 限公司 
法定代 表人 张兴海        
日期 2019 年4 月30 日 
 
  2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集 团股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 3,413,096,827.20 4,684,648,486.42 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产 130,432,326.40  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 5,564,974,387.51 5,745,324,632.38 
其中: 应收 票据 4,028,299,404.57 4,247,535,246.22 
应收账 款 1,536,674,982.94 1,497,789,386.16 
预付款 项 243,247,229.48 326,449,011.13 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 107,375,901.90 135,098,151.85 
其中: 应收 利息   
应收股 利 11,727,677.71 11,727,677.71 
买入返 售金 融资 产   
存货 1,690,758,491.07 1,772,764,241.12 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 572,229,378.19 490,890,665.96 
流动资 产合 计 11,722,114,541.75 13,155,175,188.86 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  66,171,585.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 1,244,891,745.22 1,363,584,288.94 
长期股 权投 资 183,518,334.61 182,214,552.35 2019 年第一季 度报告 
11 / 26 
 
其他权 益工 具投 资 3,000,000.00  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 4,961,103,609.03 4,929,711,360.36 
在建工 程 3,144,673,709.11 2,787,327,139.33 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 1,882,669,881.50 1,780,287,220.14 
开发支 出 1,785,043,924.60 1,417,645,717.45 
商誉 197,701,667.44 199,010,642.99 
长期待 摊费 用 67,878,552.75 59,861,086.21 
递延所 得税 资产 94,891,771.86 100,452,872.53 
其他非 流动 资产 437,590,037.84 522,442,476.03 
非流动 资产 合计 14,002,963,233.96 13,408,708,941.33 
资产总 计 25,725,077,775.71 26,563,884,130.19 
流动负债:   
短期借 款 2,081,545,000.00 2,201,665,278.71 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 10,551,511,577.20 10,320,022,047.42 
预收款 项 462,986,529.83 923,217,464.57 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 101,719,931.29 340,339,594.97 
应交税 费 132,689,418.84 323,247,480.92 
其他应 付款 775,027,596.98 768,197,613.75 
其中: 应付 利息 3,327,997.33 3,449,461.58 
应付股 利   
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 134,209,150.00 175,607,540.39 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 14,239,689,204.14 15,052,297,020.73 2019 年第一季 度报告 
12 / 26 
 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 2,402,411,000.00 2,440,971,200.00 
应付债 券 684,675,913.15 673,485,939.56 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 554,136,058.59 521,394,362.49 
预计负 债 22,819,159.50 29,122,888.42 
递延收 益 567,070,748.23 570,876,328.43 
递延所 得税 负债 79,404,876.66 81,477,539.30 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 4,310,517,756.13 4,317,328,258.20 
负债合 计 18,550,206,960.27 19,369,625,278.93 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 945,164,334.00 945,153,238.00 
其他权 益工 具 242,669,665.45 242,722,256.56 
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,914,723,961.74 1,911,085,753.17 
减:库 存股 120,980,600.00 120,980,600.00 
其他综 合收 益 -13,126,924.18 15,729,653.52 
盈余公 积 196,808,248.49 190,772,800.72 
一般风 险准 备   
未分配 利润 2,007,159,302.74 2,034,504,935.75 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东
权益) 合计 
5,172,417,988.24 5,218,988,037.72 
少数股 东权 益 2,002,452,827.20 1,975,270,813.54 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 7,174,870,815.44 7,194,258,851.26 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
25,725,077,775.71 26,563,884,130.19 
 
法定代 表人 :张 兴海       主管 会计 工作 负责 人 : 刘联            会 计机 构负责 人 : 刘德 林 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集 团股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 242,613,365.07 275,317,329.83 2019 年第一季 度报告 
13 / 26 
 
交易性 金融 资产 130,432,326.40  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 58,363,520.79 311,688,336.96 
其中: 应收 票据 58,279,510.39 311,447,397.96 
应收账 款 84,010.40 240,939.00 
预付款 项 1,572,906.51 969,849.91 
其他应 收款 3,510,473,017.47 3,516,148,004.36 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货   
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 14,950,508.43 14,761,283.13 
流动资 产合 计 3,958,405,644.67 4,118,884,804.19 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  66,171,585.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 5,676,504,904.92 5,676,385,448.22 
其他权 益工 具投 资 3,000,000.00  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 473,287,214.92 474,365,931.18 
在建工 程 2,616,922.42 4,341,349.42 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 177,155,820.13 178,940,779.81 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 3,663,970.86 3,711,919.96 
其他非 流动 资产 1,691,792.75 1,691,792.75 
非流动 资产 合计 6,337,920,626.00 6,405,608,806.34 
资产总 计 10,296,326,270.67 10,524,493,610.53 
流动负债:   
短期借 款 390,000,000.00 490,000,000.00 2019 年第一季 度报告 
14 / 26 
 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 161,142,818.68 161,245,334.34 
预收款 项 32,063.22 49,300.37 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 3,792,865.19 25,817,453.49 
应交税 费 2,511,091.43 856,551.34 
其他应 付款 2,855,507,350.27 2,918,782,727.76 
其中: 应付 利息 1,835,697.72 734,597.50 
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,412,986,188.79 3,596,751,367.30 
非流动负债:   
长期借 款 2,402,411,000.00 2,440,971,200.00 
应付债 券 684,675,913.15 673,485,939.56 
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 7,500,000.00 7,500,000.00 
预计负 债   
递延收 益 125,358,438.18 126,515,271.39 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 3,219,945,351.33 3,248,472,410.95 
负债合 计 6,632,931,540.12 6,845,223,778.25 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 945,164,334.00 945,153,238.00 
其他权 益工 具 242,669,665.45 242,722,256.56 
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,788,708,844.32 1,785,070,635.75 
减:库 存股 120,980,600.00 120,980,600.00 
其他综 合收 益   
盈余公 积 197,636,986.37 191,601,538.60 
未分配 利润 610,195,500.41 635,702,763.37 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 3,663,394,730.55 3,679,269,832.28 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )
总计 
10,296,326,270.67 10,524,493,610.53 2019 年第一季 度报告 
15 / 26 
 
 
法定代 表人 :张 兴海       主管 会计 工作 负责 人 : 刘联             会计 机 构负责 人 : 刘德 林 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 4,734,575,792.05 6,256,871,951.09 
其中: 营业 收入 4,734,575,792.05 6,256,871,951.09 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 4,760,870,172.15 5,811,279,938.53 
其中: 营业 成本 3,814,006,219.48 4,839,957,160.23 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 168,217,549.67 237,792,516.43 
销售费 用 293,829,353.49 341,642,773.63 
管理费 用 320,576,225.01 263,169,814.62 
研发费 用 108,674,016.24 88,013,288.83 
财务费 用 39,243,030.97 19,835,819.22 
其中: 利息 费用 61,074,834.32 40,493,998.80 
利息收 入 14,847,598.11 24,613,269.50 
资产减 值损 失 16,323,777.29 20,868,565.57 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 9,292,367.38 18,122,157.97 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 1,303,782.26 2,152,328.29 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
1,303,782.26 2,152,328.29 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
6,906,263.74  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) 706,180.27 51,278,485.72 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -8,085,786.45 517,144,984.54 
加:营 业外 收入 3,523,101.79 7,134,423.18 2019 年第一季 度报告 
16 / 26 
 
减:营 业外 支出 1,415,810.31 1,285,876.90 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -5,978,494.97 522,993,530.82 
减:所 得税 费用 48,500,169.25 122,522,075.36 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -54,478,664.22 400,471,455.46 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
-54,478,664.22 400,471,455.46 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
-81,664,662.90 220,642,388.12 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) 27,185,998.68 179,829,067.34 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -28,860,562.73 -38,196,071.97 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-28,856,577.70 -37,965,168.69 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 -28,856,577.70 -37,965,168.69 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额 -28,856,577.70 -37,965,168.69 
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 -3,985.03 -230,903.28 
七、综 合收 益总 额 -83,339,226.95 362,275,383.49 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -110,521,240.60 182,677,219.43 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 27,182,013.65 179,598,164.06 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.09 0.24 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.09 0.24 
 2019 年第一季 度报告 
17 / 26 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :张 兴海       主管 会计 工作 负责 人 : 刘联            会 计机 构负责 人 : 刘德 林 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 16,044,439.06 16,027,110.87 
减:营 业成 本 2,465,202.07 1,803,564.93 
税金及 附加 3,075,950.72 2,712,045.99 
销售费 用   
管理费 用 48,520,975.23 44,481,572.72 
研发费 用   
财务费 用 49,474,764.59 9,376,321.95 
其中: 利息 费用 56,983,248.62 24,746,582.11 
利息收 入 2,897,280.99 332,853.18 
资产减 值损 失 -14,485.91 7,085,443.11 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 1,156,833.21 1,176,033.21 
投资收 益 (损 失以 “ - ” 号填列 ) 119,456.70 -118,969.34 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的
投资收 益 
119,456.70 -118,969.34 
净敞口 套期 收益 ( 损失 以 “- ” 号
填列) 
  
公允价 值变 动收 益 (损 失 以 “ -”
号填列 ) 
6,906,263.74  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号
填列) 
 47,431,136.40 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -79,295,413.99 -943,637.56 
加:营 业外 收入 17,320.24 1,294.08 
减:营 业外 支出 500,250.00                
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填
列) 
-79,778,343.75 -942,343.48 
减:所 得税 费用 47,949.10 -1,017,040.25 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -79,826,292.85 74,696.77 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以
“- ” 号填 列) 
-79,826,292.85 74,696.77 
(二) 终止 经营 净利 润 (净 亏损以 “-”
号填列 ) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   2019 年第一季 度报告 
18 / 26 
 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合
收益 
  
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收
益 
  
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收
益 
  
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动
损益 
  
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收
益的金 额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出
售金融 资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套
期损益 的有 效部 分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 -79,826,292.85 74,696.77 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :张 兴海       主管 会计 工作 负责 人 : 刘联             会计 机 构负责 人 : 刘德 林 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,532,769,957.13 5,111,484,999.63 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   2019 年第一季 度报告 
19 / 26 
 
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还 31,799,049.30 15,382,207.92 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 792,070,613.35 514,320,755.75 
经营活 动现 金流 入小 计 4,356,639,619.78 5,641,187,963.30 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,685,800,371.75 2,767,261,070.22 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加
额 
  
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 603,186,531.20 548,999,422.65 
支付的 各项 税费 552,710,877.47 579,597,792.81 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 820,270,255.33 1,089,227,437.26 
经营活 动现 金流 出小 计 4,661,968,035.75 4,985,085,722.94 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -305,328,415.97 656,102,240.36 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
4,715,560.73 14,494,162.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金  463,800,000.00 
投资活 动现 金流 入小 计 4,715,560.73 478,294,162.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
653,954,585.29 352,850,737.87 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
 50,000,000.00 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  9,494,100.00 
投资活 动现 金流 出小 计 653,954,585.29 412,344,837.87 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -649,239,024.56 65,949,324.13 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的  2019 年第一季 度报告 
20 / 26 
 
现金 
取得借 款收 到的 现金 864,306,627.37 722,550,625.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  2,060,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 864,306,627.37 724,610,625.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,041,368,227.60 455,383,625.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 56,907,596.79 38,663,048.40 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,589,145.43  
筹资活 动现 金流 出小 计 1,099,864,969.82 494,046,673.40 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -235,558,342.45 230,563,951.60 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 29,495.45 -1,887,561.19 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -1,190,096,287.53 950,727,954.90 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,949,114,930.28 4,366,256,020.67 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,759,018,642.75 5,316,983,975.57 
 
法定代 表人 :张 兴海       主管 会计 工作 负责 人 : 刘联            会 计机 构负责 人 : 刘德 林 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 229,918,339.40 2,940,400.52 
经营活 动现 金流 入小 计 229,918,339.40 2,940,400.52 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 42,331,504.79 40,880,800.15 
支付的 各项 税费 1,569,260.83 1,398,189.16 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,883,731.30 228,041,892.74 
经营活 动现 金流 出小 计 60,784,496.92 270,320,882.05 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 169,133,842.48 -267,380,481.53 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 7,500,000.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现  2019 年第一季 度报告 
21 / 26 
 
金净额 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  7,500,000.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
3,210,612.65 7,577,960.55 
投资支 付的 现金  249,393,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 3,210,612.65 256,970,960.55 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -3,210,612.65 -249,470,960.55 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 299,000,000.00 200,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 299,000,000.00 200,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 429,000,000.00  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 35,466,116.65 24,746,582.11 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 464,466,116.65 24,746,582.11 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -165,466,116.65 175,253,417.89 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 -18.46 -53.16 
五、现金及现金等价 物净 增加额 457,094.72 -341,598,077.35 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,648,438.06 1,073,436,812.82 
六、期末现金及现金 等价 物余额 4,105,532.78 731,838,735.47 
 
法定代 表人 :张 兴海       主管 会计 工作 负责 人 : 刘联             会计 机 构负责 人 : 刘德 林 
 
4.2  首次执行 新金融 工具准 则 、新收入 准则、 新租赁 准 则调整首 次执行 当年年 初 财务报表 相
关项目 情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 4,684,648,486.42 4,684,648,486.42  
结算备 付金    
拆出资 金    
交易性 金融 资产  123,526,062.66 123,526,062.66 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    2019 年第一季 度报告 
22 / 26 
 
应收票 据及 应收 账款 5,745,324,632.38 5,745,324,632.38  
其中: 应收 票据 4,247,535,246.22 4,247,535,246.22  
应收账 款 1,497,789,386.16 1,497,789,386.16  
预付款 项 326,449,011.13 326,449,011.13  
应收保 费    
应收分 保账 款    
应收分 保合 同准 备金    
其他应 收款 135,098,151.85 135,098,151.85  
其中: 应收 利息    
应收股 利 11,727,677.71 11,727,677.71  
买入返 售金 融资 产    
存货 1,772,764,241.12 1,772,764,241.12  
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 490,890,665.96 490,890,665.96  
流动资 产合 计 13,155,175,188.86 13,278,701,251.52 123,526,062.66 
非流动资产: 
发放贷 款和 垫款    
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 66,171,585.00  -66,171,585.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款 1,363,584,288.94 1,363,584,288.94  
长期股 权投 资 182,214,552.35 182,214,552.35  
其他权 益工 具投 资  3,000,000.00 3,000,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 4,929,711,360.36 4,929,711,360.36  
在建工 程 2,787,327,139.33 2,787,327,139.33  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 1,780,287,220.14 1,780,287,220.14  
开发支 出 1,417,645,717.45 1,417,645,717.45  
商誉 199,010,642.99 199,010,642.99  
长期待 摊费 用 59,861,086.21 59,861,086.21  
递延所 得税 资产 100,452,872.53 100,452,872.53  
其他非 流动 资产 522,442,476.03 522,442,476.03  
非流动 资产 合计 13,408,708,941.33 13,345,537,356.33 -63,171,585.00 
资产总 计 26,563,884,130.19 26,624,238,607.85 60,354,477.66 
流动负债: 2019 年第一季 度报告 
23 / 26 
 
短期借 款 2,201,665,278.71 2,201,665,278.71  
向中央 银行 借款    
拆入资 金    
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 10,320,022,047.42 10,320,022,047.42  
预收款 项 923,217,464.57 923,217,464.57  
卖出回 购金 融资 产款    
吸收存 款及 同业 存放    
代理买 卖证 券款    
代理承 销证 券款    
应付职 工薪 酬 340,339,594.97 340,339,594.97  
应交税 费 323,247,480.92 323,247,480.92  
其他应 付款 768,197,613.75 768,197,613.75  
其中: 应付 利息 3,449,461.58 3,449,461.58  
应付股 利    
应付手 续费 及佣 金    
应付分 保账 款    
合同负 债    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 175,607,540.39 175,607,540.39  
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 15,052,297,020.73 15,052,297,020.73  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 2,440,971,200.00 2,440,971,200.00  
应付债 券 673,485,939.56 673,485,939.56  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 521,394,362.49 521,394,362.49  
预计负 债 29,122,888.42 29,122,888.42  
递延收 益 570,876,328.43 570,876,328.43  
递延所 得税 负债 81,477,539.30 81,477,539.30  
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 4,317,328,258.20 4,317,328,258.20  
负债合 计 19,369,625,278.93 19,369,625,278.93  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 945,153,238.00 945,153,238.00  
其他权 益工 具 242,722,256.56 242,722,256.56  
其中: 优先 股    2019 年第一季 度报告 
24 / 26 
 
永续债    
资本公 积 1,911,085,753.17 1,911,085,753.17  
减:库 存股 120,980,600.00 120,980,600.00  
其他综 合收 益 15,729,653.52 15,729,653.52  
盈余公 积 190,772,800.72 196,808,248.49 6,035,447.77 
一般风 险准 备    
未分配 利润 2,034,504,935.75 2,088,823,965.64 54,319,029.89 
归属于 母公 司所 有者 权益 合
计 
5,218,988,037.72 5,279,342,515.38 60,354,477.66 
少数股 东权 益 1,975,270,813.54 1,975,270,813.54  
所有者 权益 (或 股东 权益 )
合计 
7,194,258,851.26 7,254,613,328.92 60,354,477.66 
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
26,563,884,130.19 26,624,238,607.85 60,354,477.66 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
根据财 政部 发布 的《 企业 会计准 则 第 22 号-金 融工 具确认 和计 量》 ,将 可供 出售金 融资 产调 整 至
交易性 金融 资产 和其 他权 益工具 投资 。 
 
母公司 资产 负债 表 
      单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 275,317,329.83 275,317,329.83  
交易性 金融 资产  123,526,062.66 123,526,062.66 
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 311,688,336.96 311,688,336.96  
其中: 应收 票据 311,447,397.96 311,447,397.96  
应收账 款 240,939.00 240,939.00  
预付款 项 969,849.91 969,849.91  
其他应 收款 3,516,148,004.36 3,516,148,004.36  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货    
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 14,761,283.13 14,761,283.13  
流动资 产合 计 4,118,884,804.19 4,242,410,866.85 123,526,062.66 2019 年第一季 度报告 
25 / 26 
 
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 66,171,585.00  -66,171,585.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 5,676,385,448.22 5,676,385,448.22  
其他权 益工 具投 资  3,000,000.00 3,000,000.00 
其他非 流动 金融 资产    
投资性 房地 产    
固定资 产 474,365,931.18 474,365,931.18  
在建工 程 4,341,349.42 4,341,349.42  
生产性 生物 资产    
油气资 产    
使用权 资产    
无形资 产 178,940,779.81 178,940,779.81  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用    
递延所 得税 资产 3,711,919.96 3,711,919.96  
其他非 流动 资产 1,691,792.75 1,691,792.75  
非流动 资产 合计 6,405,608,806.34 6,342,437,221.34 -63,171,585.00 
资产总 计 10,524,493,610.53 10,584,848,088.19 60,354,477.66 
流动负债: 
短期借 款 490,000,000.00 490,000,000.00  
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 161,245,334.34 161,245,334.34  
预收款 项 49,300.37 49,300.37  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 25,817,453.49 25,817,453.49  
应交税 费 856,551.34 856,551.34  
其他应 付款 2,918,782,727.76 2,918,782,727.76  
其中: 应付 利息 734,597.50 734,597.50  
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 3,596,751,367.30 3,596,751,367.30  
非流动负债: 
长期借 款 2,440,971,200.00 2,440,971,200.00  2019 年第一季 度报告 
26 / 26 
 
应付债 券 673,485,939.56 673,485,939.56  
其中: 优先 股    
永续债    
租赁负 债    
长期应 付款 7,500,000.00 7,500,000.00  
预计负 债    
递延收 益 126,515,271.39 126,515,271.39  
递延所 得税 负债    
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 3,248,472,410.95 3,248,472,410.95  
负债合 计 6,845,223,778.25 6,845,223,778.25  
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 945,153,238.00 945,153,238.00  
其他权 益工 具 242,722,256.56 242,722,256.56  
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 1,785,070,635.75 1,785,070,635.75  
减:库 存股 120,980,600.00 120,980,600.00  
其他综 合收 益    
盈余公 积 191,601,538.60 197,636,986.37 6,035,447.77 
未分配 利润 635,702,763.37 690,021,793.26 54,319,029.89 
所有者 权益 ( 或股 东权 益)
合计 
3,679,269,832.28 3,739,624,309.94 60,354,477.66 
负债和 所有 者权 益( 或
股东权 益) 总计 
10,524,493,610.53 10,584,848,088.19 60,354,477.66 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
√ 适用 □ 不适 用  
根据财 政部 发布 的《 企业 会计准 则 第 22 号-金 融工 具确认 和计 量》 ,将 可供 出售金 融资 产调 整 至
交易性 金融 资产 和 其 他权 益工具 投资 。 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用