郑州煤电:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600121                                                  公 司简称 : 郑 州煤 电 
 
 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目  录 
 
    一、重要提示 ................................................................ 3 
    二、公司基本情况 ............................................................ 3 
    三、重要事项 ................................................................ 6 
    四、附录 .................................................................... 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 郭矿 生 、 主管 会计工 作负 责人 余鑫 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 余鑫 保证
季度报 告中 财务 报 表 的真 实、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比 
上年度 末增 减(%) 
总资产 13,995,730,205.98 12,735,916,699.56 9.89 
归属于 上市 公司 股东
的净资 产 
3,467,318,565.02 3,383,630,584.79 2.47 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 
现金流 量净 额 
26,246,440.55 66,291,674.88 -60.41 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 1,003,493,125.26 1,125,911,376.55 -10.87 
归属于 上市 公司 股东
的净利 润 
6,470,057.65 41,469,451.47 -84.40 
归属于 上市 公司 股东
的扣除 非经 常性 损益
的净利 润 
1,309,110.13 13,363,868.83 -90.20 
加权平 均净 资产 
收益率 (% ) 
0.19 1.23 减少1.04 个百 分点 
基本每 股收 益 
(元/ 股) 
0.0064 0.0408 -84.31 
稀释每 股收 益 
(元/ 股) 
0.0064 0.0408 -84.31 
 
 2019 年第一季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免   
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常经 营业 务 密切相 关, 符合国 家政 策 规定、
按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府 补助 除外 
4,357,820.87  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享 有被 投资
单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生 的收 益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备   
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,持有 交易 性金 融资 产、 衍生
金融资 产、 交易 性金 融负 债、衍 生金 融负 债产 生的 公允价 值变 动损 益, 以及 处置
交易性 金融 资产 、衍 生金 融资产 、交 易性 金融 负债 、衍生 金融 负债 和其 他债 权投
资取得 的投 资收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备 转回     
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益   
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期 损益 的影
响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,152,065.77  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -156,319.96  
所得税 影响 额 -192,619.16  
合计 5,160,947.52  
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 49,085 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 
股份数 量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任
公司 
648,059,213 63.83 0 质押 285,000,000 国有法 人 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商
中证煤 炭等 权指 数分 级证 券投
资基金 
4,632,098 0.46 0 无 0 其他 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 0.45 0 无 0 国有法 人 
施柏明 3,910,000 0.39 0 无 0 境内自 然人 
万洪涛 2,300,000 0.23 0 无 0 境内自 然人 
龙峰 2,250,000 0.22 0 无 0 境内自 然人 
沈秀云 2,043,031 0.20 0 无 0 境内自 然人 
史建新 1,901,000 0.19 0 无 0 境内自 然人 
刘洁 1,831,000 0.18 0 无 0 境内自 然人 
林琳 1,820,000 0.18 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件  流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任公 司 648,059,213 人民币 普通 股 648,059,213 
中 国 银行 股 份有 限公 司 -招 商 中证 煤 炭等 权指 数 分级 证 券
投资基 金 
4,632,098 
人民币 普通 股 
4,632,098 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 人民币 普通 股 4,558,657 
施柏明 3,910,000 人民币 普通 股 3,910,000 
万洪涛 2,300,000 人民币 普通 股 2,300,000 
龙峰 2,250,000 人民币 普通 股 2,250,000 
沈秀云 2,043,031 人民币 普通 股 2,043,031 
史建新 1,901,000 人民币 普通 股 1,901,000 
刘洁 1,831,000 人民币 普通 股 1,831,000 
林琳 1,820,000 人民币 普通 股 1,820,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
上述股 东之 间未 知是 否存 在关联 关系 或属 于 《 上市 公司
股东持 股变 动信 息披 露管 理办法 》规 定的 一致 行动 人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目  期末 余额   年初 余额  变动比 例 变动原 因 
货币资 金 4,166,458,312.88  3,150,548,364.68  32.25% 主要是 本期 融资 增加 所致 
可供出 售金 融  
资产 
  74,760,000.00     52,245,000.00  43.10% 主要是 本期 方正 证券 公允 价值变 动所 致 
短期借 款 2,911,000,000.00  2,026,000,000.00  43.68% 主要是 本期 融资 增加 所致 
应付股 利 116,653,000.00    254,853,000.00  -54.23% 
主要是 本期 子公 司支 付少 数股东 股利 所
致 
一年内 到期 的非
流动负 债 
148,624,186.17    301,423,795.96  -50.69% 
主要是 本期 一年 内到 期的 长期借 款到 期
所致 
递延所 得税 负债   9,038,639.09     3,408,494.48  165.18% 主要是 本期 方正 证券 公允 价值变 动所 致 
其他综 合收 益   27,111,733.49   10,225,483.49  165.14% 主要是 本期 方正 证券 公允 价值变 动所 致 
 
单位: 元  币种 :人 民币 
项目  本期 金额   上期 金额  变动比 例 变动原 因 
管理费 用 84,777,185.74   138,357,803.41  -38.73% 主要是 本期 职工 薪酬 减少 所致 
财务费 用 39,319,257.95    59,369,929.64  -33.77% 主要是 本期 融资 成本 减少 所致 
投资收 益       193,924.54  -100.00% 
主要是 上期 买卖 以公 允价 值计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 所致 
营业外 收入  7,318,638.68  
   
31,261,822.54  
-76.59% 主要是 本期 收到 的结 构调 整专项 资金 减少 所致 
营业外 支出  1,808,752.04  
    
3,649,468.32  
-50.44% 主要是 本期 罚款 、滞 纳金 减少所 致 
所得税 费用 24,650,309.51    55,213,493.92  -55.35% 主要是 本期 利润 减少 所得 税费用 相应 减少 所致 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 2019 年第一季 度报告 
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
报告期 内 , 受 地质 条件 影 响, 公司 两对 主力 矿井 煤 质下降 、 售价 下降 , 致 使 2019 年第 一季度
归属于 上市 公司 的净 利润 较同期 有较 大幅 度的 下降 : 一是新 郑煤 电 主 力回 采工 作面受 正断 层影 响 ,
切巷出 现全 岩现 象, 导致 原煤售 价较 同期 下 降 88.92 元/ 吨, 归上 市公 司净 利 润较同 期减 少 3262
万元; 二是 白坪 煤业 工作 面二 1 煤赋 存不 稳定 ,工 作面过 薄煤 带托 薄煤 回采 ,导致 原煤 售价 较 同
期下 降 30.37 元/ 吨 ,归 上 市公司 净利 润较 同期 减 少 2895 万 元。 
受此影响 ,预测 年初 至下 一报告期 末,公 司归 属于 上市公司 的净利 润同 比也 将有较大 幅度 的
下降。 
 
 
 
 
 
 
 
公司名 称 郑州煤 电股 份有 限公 司 
法定代 表人 郭矿生 
日期 2019 年 4 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月31 日 2018 年12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 4,166,458,312.88 3,150,548,364.68 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 39,752.82  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 2,449,270,313.55 2,299,323,247.09 
其中: 应收 票据 541,193,869.53 509,806,566.94 
应收账 款 1,908,076,444.02 1,789,516,680.15 
预付款 项 213,911,251.91 199,813,870.40 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 96,981,972.81 93,744,189.39 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
买入返 售金 融资 产   
存货 320,555,663.22 276,728,949.65 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 16,532,145.01 23,060,146.08 
流动资 产合 计 7,263,749,412.20 6,043,218,767.29 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产 74,760,000.00 52,245,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   2019 年第一季 度报告 
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投资性 房地 产 263,047,562.52 264,995,830.86 
固定资 产 4,416,881,971.90 4,484,866,845.93 
在建工 程 1,286,881,562.71 1,192,506,753.77 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 510,234,890.32 517,341,919.81 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 18,009,253.19 18,576,028.76 
递延所 得税 资产 162,165,553.14 162,165,553.14 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 6,731,980,793.78 6,692,697,932.27 
资产总 计 13,995,730,205.98 12,735,916,699.56 
流动负债:   
短期借 款 2,911,000,000.00 2,026,000,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 4,730,020,977.67 4,063,085,307.51 
预收款 项 86,528,275.53 80,878,262.65 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 323,642,270.49 322,093,357.05 
应交税 费 89,220,282.47 94,262,824.86 
其他应 付款 773,523,780.09 990,459,475.27 
其中: 应付 利息   
应付股 利 116,653,000.00 254,853,000.00 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 148,624,186.17 301,423,795.96 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 9,062,559,772.42 7,878,203,023.30 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款   2019 年第一季 度报告 
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应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 211,893,977.54 251,403,193.59 
预计负 债 229,659,781.39 224,459,974.46 
递延收 益   
递延所 得税 负债 9,038,639.09 3,408,494.48 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 450,592,398.02 479,271,662.53 
负债合 计 9,513,152,170.44 8,357,474,685.83 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 443,678,877.47 443,678,877.47 
减:库 存股   
其他综 合收 益 27,111,733.49 10,225,483.49 
专项储 备 396,738,131.52 336,406,458.94 
盈余公 积 426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,157,470,712.00 1,151,000,654.35 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东权 益) 合计 3,467,318,565.02 3,383,630,584.79 
少数股 东权 益 1,015,259,470.52 994,811,428.94 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 4,482,578,035.54 4,378,442,013.73 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 13,995,730,205.98 12,735,916,699.56 
 
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 余鑫       会 计机 构负 责 人 :余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
11 / 21 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月31 日 2018 年12 月31 日 
流动资产:  
货币资 金 3,372,577,810.72 2,300,739,417.92 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 1,777,900,673.59 1,497,022,509.18 
其中: 应收 票据 383,678,809.53 226,668,543.74 
应收账 款 1,394,221,864.06 1,270,353,965.44 
预付款 项 62,649,906.59 52,274,455.36 
其他应 收款 1,363,336,186.13 1,621,865,057.28 
其中: 应收 利息   
应收股 利 260,747,000.00 404,847,000.00 
存货 210,232,916.50 172,433,901.83 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 14,423,673.37 91,886,684.70 
流动资 产合 计 6,801,121,166.90 5,736,222,026.27 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产   
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,696,259,911.92 1,696,259,911.92 
其他权 益工 具投 资   
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 263,047,562.52 264,995,830.86 
固定资 产 2,243,399,459.82 2,270,426,486.42 2019 年第一季 度报告 
12 / 21 
 
在建工 程 871,998,981.13 812,862,877.28 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 61,469,078.97 61,827,071.68 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 17,592,573.19 18,096,849.76 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 5,153,767,567.55 5,124,469,027.92 
资产总 计 11,954,888,734.45 10,860,691,054.19 
流动负债:   
短期借 款 2,911,000,000.00 2,026,000,000.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 5,086,852,292.21 4,087,428,628.66 
预收款 项 89,474,213.12 75,008,459.75 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 216,454,819.35 203,537,122.24 
应交税 费 31,054,299.54 20,527,303.77 
其他应 付款 632,388,610.29 1,294,960,594.37 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 53,966,900.00 207,966,900.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 9,021,191,134.51 7,915,429,008.79 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   2019 年第一季 度报告 
13 / 21 
 
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 60,542,800.00 75,932,900.00 
预计负 债 91,013,689.04 89,392,163.14 
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 151,556,489.04 165,325,063.14 
负债合 计 9,172,747,623.55 8,080,754,071.93 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,045,776,999.23 1,045,776,999.23 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 209,888,193.43 173,243,933.12 
盈余公 积 289,595,562.64 289,595,562.64 
未分配 利润 221,536,990.60 255,977,122.27 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 2,782,141,110.90 2,779,936,982.26 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 11,954,888,734.45 10,860,691,054.19 
 
法定代 表人 :郭 矿生     主管会 计工 作负 责人 :余鑫     会 计机 构负 责人 : 余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
14 / 21 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 1,003,493,125.26 1,125,911,376.55 
其中: 营业 收入 1,003,493,125.26 1,125,911,376.55 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 953,274,471.05 1,000,488,473.33 
其中: 营业 成本 769,100,346.14 738,333,196.22 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 40,766,967.95 48,655,639.21 
销售费 用 19,310,713.27 15,771,904.85 
管理费 用 84,777,185.74 138,357,803.41 
研发费 用   
财务费 用 39,319,257.95 59,369,929.64 
其中: 利息 费用 52,502,366.66 69,170,545.35 
利息收 入 18,959,231.02 10,458,951.68 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加: 其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )  193,924.54 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “- ” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填 列 ) 5,578.44 -10,631.48 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 50,224,232.65 125,606,196.28 
加:营 业外 收入 7,318,638.68 31,261,822.54 
减:营 业外 支出 1,808,752.04 3,649,468.32 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 55,734,119.29 153,218,550.50 
减:所 得税 费用 24,650,309.51 55,213,493.92 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 31,083,809.78 98,005,056.58 
(一) 按经 营持 续性 分类 31,083,809.78 98,005,056.58 2019 年第一季 度报告 
15 / 21 
 
1.持续 经营 净利 润 (净 亏 损以 “ -” 号填 列) 31,083,809.78 98,005,056.58 
2.终止 经营 净利 润 (净 亏 损以 “ -” 号填 列)   
(二) 按所 有权 归属 分类 31,083,809.78 98,005,056.58 
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损以
“- ” 号填 列) 
6,470,057.65 41,469,451.47 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以“- ”号 填列 ) 24,613,752.13 56,535,605.11 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 16,886,250.00 -4,916,250.00 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 16,886,250.00 -4,916,250.00 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 16,886,250.00 -4,916,250.00 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 16,886,250.00 -4,916,250.00 
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的
有效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 47,970,059.78 93,088,806.58 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 23,356,307.65 36,553,201.47 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 24,613,752.13 56,535,605.11 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0064 0.0408 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0064 0.0408 
 
法定代 表人 :郭 矿生     主管会 计工 作负 责人 :余鑫     会 计机 构负 责人 : 余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
16 / 21 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 876,618,647.92 1,004,009,021.90 
减:营 业成 本 805,067,838.42 923,926,201.17 
税金及 附加 22,765,107.59 16,151,449.06 
销售费 用 14,276,746.29 11,711,957.15 
管理费 用 57,297,296.00 95,688,235.46 
研发费 用   
财务费 用 16,616,606.13 48,257,795.99 
其中: 利息 费用 29,360,695.28 56,962,385.39 
利息收 入 17,803,720.78 9,348,879.79 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加: 其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )  360,000,000.00 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填 列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -39,404,946.51 268,273,383.07 
加:营 业外 收入 6,517,628.49 30,761,830.00 
减:营 业外 支出 1,552,813.65 2,339,550.70 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -34,440,131.67 296,695,662.37 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -34,440,131.67 296,695,662.37 
(一 ) 持 续经 营净 利润 (净 亏损以 “- ”号 填列 ) -34,440,131.67 296,695,662.37 
(二 ) 终 止经 营净 利润 (净 亏损以 “ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2. 权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   2019 年第一季 度报告 
17 / 21 
 
3. 其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4. 企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1. 权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2. 其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4. 金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
  
6. 其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7. 现金 流量 套期 储备 ( 现 金流量 套期 损益 的有
效部分 
  
8. 外币 财务 报表 折算 差额   
9. 其他   
六、综 合收 益总 额 -34,440,131.67 296,695,662.37 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :郭 矿生     主管会 计工 作负 责人 :余鑫     会 计机 构负 责人 : 余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019 年第一季 度报告 
18 / 21 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,278,847,256.05 1,062,973,557.73 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 23,317,051.89 40,870,441.27 
经营活 动现 金流 入小 计 1,302,164,307.94 1,103,843,999.00 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 720,159,794.39 475,331,941.36 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额   
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 369,638,939.25 389,913,999.21 
支付的 各项 税费 167,651,664.27 151,470,030.39 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,467,469.48 20,836,353.16 
经营活 动现 金流 出小 计 1,275,917,867.39 1,037,552,324.12 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 26,246,440.55 66,291,674.88 
二、投资活动产生的 现金 流量:   2019 年第一季 度报告 
19 / 21 
 
收回投 资收 到的 现金  373,567.79 
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额  656,100.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  1,029,667.79 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 584,579.45 369,348.82 
投资支 付的 现金 34,174.38 161,926.29 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 618,753.83 531,275.11 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -618,753.83 498,392.68 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 1,375,000,000.00 540,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 855,883,000.00 980,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 2,230,883,000.00 1,520,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 640,000,000.00 540,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 136,396,816.42 126,676,936.54 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润 52,872,500.00 31,790,000.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,407,084,717.72 930,675,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,183,481,534.14 1,597,351,936.54 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 47,401,465.86 -77,351,936.54 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 73,029,152.58 -10,561,868.98 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,556,109,296.84 997,943,414.35 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,629,138,449.42 987,381,545.37 
 
法定代 表人 :郭 矿生     主管会 计工 作负 责人 :余鑫     会 计机 构负 责人 : 余鑫 
 
 2019 年第一季 度报告 
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母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 558,732,896.17 887,258,804.61 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,161,541.65 39,760,369.38 
经营活 动现 金流 入小 计 580,894,437.82 927,019,173.99 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 345,542,645.60 512,293,838.59 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 205,169,953.10 244,068,681.68 
支付的 各项 税费 47,228,457.64 33,506,136.84 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,532,307.66 9,020,900.36 
经营活 动现 金流 出小 计 609,473,364.00 798,889,557.47 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -28,578,926.18 128,129,616.52 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额  602,900.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 
投资活 动现 金流 入小 计 80,000,000.00 80,602,900.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金   
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 80,000,000.00 80,000,000.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额  602,900.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 1,375,000,000.00 540,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 868,748,804.14 989,751,083.31 
筹资活 动现 金流 入小 计 2,243,748,804.14 1,529,751,083.31 
偿还债 务支 付的 现金 640,000,000.00 540,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 63,766,273.48 92,236,936.54 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,383,462,241.88 930,675,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,087,228,515.36 1,562,911,936.54 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 156,520,288.78 -33,160,853.23 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 127,941,362.60 95,571,663.29 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 820,500,554.56 577,772,313.18 
六、期末现金及现金 等价 物余额 948,441,917.16 673,343,976.47 
 
法定代 表人 :郭 矿生     主管会 计工 作负 责人 :余鑫     会 计机 构负 责人 : 余鑫 
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4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
无 
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用