金龙汽车:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:金龙汽车 股票代码:600686

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600686                           公 司简称 : 金 龙汽 车 
 
 
 
 
 
厦门金龙汽车集团股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
2 / 24 
 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ............................................................... 10 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 邱志向 、 主管 会计工 作负 责人 梁明 煅 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 梁 明煅
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末
比上年 度末
增减(%) 
总资产 24,344,583,011.75 25,824,222,280.11 -5.73 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 3,906,384,082.47 3,784,762,057.73 3.21 
 
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期
增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -91,242,080.38 -666,115,237.74 86.30 
 
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期
增减(% ) 
营业收 入 
2,967,267,303.34 3,778,197,130.89 -21.46 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 8,276,406.20 376,546.11 2,097.98 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
-57,809,928.44 -22,754,057.72 
-154.06 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 0.05 -0.22 
增加 0.27 个
百分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.002 -0.01 120.00 
稀释每 股收 益( 元/ 股)    
 
上表中 本报 告期 归属 于上 市公司 股东 的净 利润 包含 报告期 归属 于划 分为 权益 的永续 债持 有人 
的利 息678.43 万元 , 计 算 每股收 益 、 加 权平 均净 资 产收益 率等 指标 时均 已扣 除划分 为权 益的 永续
债 5 亿元 及本 报告 期归 属 于划分 为权 益的 永续 债持 有人利 息的 影响 。 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
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单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 47,154,133.21 
转让福龙
公司股权
收益 
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合
国家政 策规 定、 按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 
16,838,290.94  
 
 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时
应享有 被投 资单 位可 辨认 净资产 公允 价值 产生 的收 益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 11,702,865.94 理财收 益 
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备   
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,持有 交易 性金
融资产 、衍 生金 融资 产、 交易性 金融 负债 、衍 生金 融负债 产生 的公
允价值 变动 损益 ,以 及处 置交易 性金 融资 产、 衍生 金融资 产、 交易
性金融 负债 、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 
-1,750,044.70  
 
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备 转回     
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生
的损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对
当期损 益的 影响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -319,140.55   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -3,723,949.67  
所得税 影响 额 -3,815,820.53  
合计 66,086,334.64  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 20,711 
前十名 股东 持股 情况 2019 年第一季 度报告 
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股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情
况 
股东性 质 
股份状
态 
数量 
福建省 汽车 工业 集团 有限 公司 184,742,950 30.45 0 无 0 国有法 人 
福建省 投资 开发 集团 有限 责任公 司 75,757,575 12.49 0 无 0 国有法 人 
福建省 电子 信息 (集 团) 有限责 任公 司 30,000,010 4.94 0 无 0 国有法 人 
上海飞 科投 资有 限公 司 28,000,000 4.61 0 无 0 
境内非 国有
法人 
福建省 交通 运输 集团 有限 责任公 司 25,252,525 4.16 0 无 0 国有法 人 
福建省 能源 集团 有限 责任 公司 12,626,262 2.08 0 无 0 国有法 人 
UBS  AG 10,459,951 1.72 0 无 0 其他 
华润深 国投 信托 有限 公司 -泽 熙1 期 单一 资金
信托 
10,009,609 1.65 0 无 0 
其他 
平安资 管- 邮储 银行 -创 赢3 号 资产 管理 产 品 9,475,294 1.56 0 无 0 其他 
刘燕萍 9,180,000 1.51 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
福建省 汽车 工业 集团 有限 公司 184,742,950 人民币 普通 股 184,742,950 
福建省 投资 开发 集团 有限 责任公 司 75,757,575 人民币 普通 股 75,757,575 
福建省 电子 信息 (集 团) 有限责 任公 司 30,000,010 人民币 普通 股 30,000,010 
上海飞 科投 资有 限公 司 28,000,000 人民币 普通 股 28,000,000 
福建省 交通 运输 集团 有限 责任公 司 25,252,525 人民币 普通 股 25,252,525 
福建省 能源 集团 有限 责任 公司 12,626,262 人民币 普通 股 12,626,262 
UBS   AG 10,459,951 人民币 普通 股 10,459,951 
华润深 国投 信托 有限 公司 -泽 熙 1 期 单一 资金 信托 10,009,609 人民币 普通 股 10,009,609 
平安资 管- 邮储 银行 -创 赢 3 号 资产 管理 产品 9,475,294 人民币 普通 股 9,475,294 
刘燕萍 9,180,000 人民币 普通 股 9,180,000 
上述股 东关 联关
系或一 致行 动的
说明 
福建省 汽车 工业 集团 有限 公司 、 福 建省 投资 开发 集团 有限责 任公 司 、 福 建省 电子 信息 ( 集
团) 有 限责 任公 司 、 福建 省 交通运 输集 团有 限责 任公 司 和福 建省 能源 集团 有限 责任公 司
均为福 建省 国资 委所 辖省 属有企 业; 其他 股东 之间 是否存 在关 联关 系或 一致 行动, 本 公
司不详 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 2019 年第一季 度报告 
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资产负 债表 项目 大幅 度变 化的情 况及 原因                                   单 位 : 人 民币 元 
项目 期末余 额 期初余 额 增减额 变化幅 度 (%) 
货币资 金 4,452,971,448.63  6,391,470,308.97   -1,938,498,860.34   -30.33  
交易性 金融 资产 1,271,890,023.28   1,271,890,023.28    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
  1,111,700.00  -1,111,700.00  -100.00  
预付款 项  160,974,185.36   62,676,057.47  98,298,127.89   156.84  
其他流 动资 产  420,130,203.95   1,020,560,488.55  -600,430,284.60  -58.83  
可供出 售金 融资 产 
 
 58,500,000.00  -58,500,000.00  -100.00  
其他权 益工 具投 资  50,000,000.00  
 
50,000,000.00    
其他非 流动 金融 资产  164,340,000.00  
 
164,340,000.00    
交易性 金融 负债  1,858,480.00  
 
1,858,480.00    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债  
 8,414,000.00  -8,414,000.00  -100.00  
应交税 费  14,818,339.77  89,206,781.62  -74,388,441.85  -83.39  
一年内 到期 的非 流动 负债  91,000,000.00   693,177,432.85  -602,177,432.85  -86.87  
递延所 得税 负债  33,002,731.72   298,731.72  32,704,000.00  10,947.62  
其他综 合收 益  -1,574,415.59   3,264,312.14  -4,838,727.73  -148.23  
1、货 币资 金减 少的 原因 是 本期归 还银 行借 款。 
2、交 易性 金融 资产 增加 主 要是公 司本 期开 始执 行新 金融工 具准 则, 报表 科目 调整所 致。 
3、以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产减少 主要 是公 司本 期开 始执行 新金 融工 具准 则,
报表科 目调 整所 致。 
4、预 付账 款增 加主 要是 预 付原材 料款 项增 加。 
5、其 他流 动资 产减 少主 要 是公司 本期 开始 执行 新金 融工具 准则 ,报 表科 目调 整所致 。 
6、可 供出 售金 融资 产减 少 ,其他 权益 工具 投资 和其 他非流 动金 融资 产增 加主 要是公 司本 期开 始执 行新
金融工 具准 则, 首日 调整 所致。 
7、交 易性 金融 负债 增加 主 要是公 司本 期开 始执 行新 金融工 具准 则, 报表 科目 调整所 致。 
8、以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融负 债减少 主要 是公 司本 期开 始执行 新金 融工 具准 则,
报表科 目调 整所 致。 
9、应 交税 费减 少主 要是 本 期缴交 上年 末的 未交 税金 。 
10、一 年内 到期 的非 流动 负债减 少主 要是 本期 归还 借款。 
11、递 延所 得税 负债 增加 主要是 公司 本期 开始 执行 新金融 工具 准则 ,首 日调 整所致 。 
12、其 他综 合收 益减 少主 要是公 司本 期开 始执 行新 金融工 具准 则, 首日 调整 所致。 
 
利润表 项目 大幅 度变 化的 情况及 原因                                       单 位: 人民 币元 
项目 本期数 去年同 期数 增减额 变化幅 度 (%) 
资产减 值损 失   -3,196,008.36  3,196,008.36   100.00  
信用减 值损 失  -27,741,995.05   -27,741,995.05   
投资收 益  49,249,120.22   13,846,175.09  35,402,945.13   255.69  
资产处 置收 益  -16,004.02   3,807.80  -19,811.82   -520.30  2019 年第一季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司拟发行股票事项 : 
公司拟 非公 开发 行股 票, 募集资 金总 额不 超 过 171,006 万 元。 募集 资金 主要 用于收 购子 公司
少数股 权、 智能 网联 汽车 应用开 发、 新能 源实 验室 、新能 源汽 车核 心零 部件 、新能 源前 瞻性 技术
等项目 。 本次 非公 开发 行 股票 项目已于2018 年 10 月22 日获得中国证券监督管理委员会
(以下简称证监会)受理, 证监会 于 2018 年 11 月8 日 出具 了 《 中国 证监 会行政 许可 项目 审
查一次 反馈 意见 通知 书》 ( 181622 号), 我司 于 2018 年12 月6 日完成证监会反馈意见
回复并公告。目前已完成补充年报资料的申报工作,等待证监会的进一步审核。 ( 具
体信息 详见 公司 临2018-062、临 2018-065、临 2018-076、临 2018-082、临 2019-024、临 2019-026
公告 及2018 年9 月1 日 在 上海证 券交 易所 (以 下简 称上交 所) 网站 披露 的《 金龙汽 车 2018 年非
公开发 行A 股股 票预 案 ( 修订稿 ) 》 、2018 年12 月 6 日在 上 交所 网站 披露 的 《 金龙 汽车2018 年
营业外 支出  2,770,100.96   5,395,517.42  -2,625,416.46   -48.66  
所得税 费用  363,338.16   7,700,757.15  -7,337,418.99   -95.28  
净利润  -15,844,002.20   -28,580,132.26  12,736,130.06  44.56  
归属于 母公 司股 东的 净利 润  8,276,406.20   376,546.11  7,899,860.09  2,097.98  
1 、 资产 减值损 失增 加、 信用 减值 损失 减少 主要 是公司 本期 开始 执行 新金 融工具 准则 ,报 表科 目调 整所
致。 
2、投 资收 益增 加主 要是 本 期转让 厦门 福龙 联合 企业 管理有 限公 司股 权产 生的 收益。 
3 、 净利 润及归 属于 母公 司股 东的 净利 润增 加主 要是本 期转 让厦 门福 龙联 合企业 管理 有限 公司 股权 产生
的收益 。 
4、所 得税 费用 减少 主要 是 当期应 纳所 得税 额减 少。 
 
现金流 量表 项目 大幅 度变 化的情 况及 原因                                      单位 :人 民币 元 
项目 本期数 去年同 期数 增减额 变化幅 度 (% ) 
经营活动 现金流 入小计  4,392,134,699.91  3,431,367,902.88  960,766,797.03  28.00  
经营活动 现金流 出小计  4,483,376,780.29  4,097,483,140.62  385,893,639.67   9.42  
经营活动 产生的 现金流 量 净额   -91,242,080.38   -666,115,237.74  574,873,157.36   86.30  
投资活动 现金流 入小计   406,010,392.85   282,364,238.06  123,646,154.79   43.79  
投资活动 现金流 出小计   291,971,798.09   197,532,155.33  94,439,642.76   47.81  
投资活动 产生的 现金流 量 净额   114,038,594.76   84,832,082.73  29,206,512.03   34.43  
筹资活动 现金流 入小计  1,120,000,000.00   772,777,866.72  347,222,133.28   44.93  
筹资活动 现金流 出小计  2,008,714,430.26   225,022,826.93  1,783,691,603.33   792.67  
筹资活动 产生的 现金流 量 净额   -888,714,430.26   547,755,039.79  -1,436,469,470.05   -262.25  
1、经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 增加 主要 是本 期收 到新能 源车 国 补9.13 亿元。 
2、投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 增加 主要 是本 期收 到转让 厦门 福龙 联合 企业 管理有 限公 司股 权款 项。 
3、筹 资活 动产 生的 现金 流 量金额 减少 主要 是本 期归 还银行 借款 。 2019 年第一季 度报告 
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非公开 发 行A 股 股票 预案 (二 次修 订稿 ) 》 、 2019 年4 月 5 日在 上交 所 网 站披 露的 《金 龙汽 车 2018
年非公 开发 行A 股股 票预 案(三 次修 订稿 )》 )。 
会计政策变更事项: 
(一) 概述 
1、会 计政 策变 更原 因及 时 间 
2017 年财 政部 陆续 修订 并 发布了 《企 业会 计准 则 第22 号 —— 金融 工具 确认 和 计量》 、《 企
业会计 准则 第 23 号 — 金 融 资产转 移》 、《 企业 会计 准则 第 24 号—— 套 期会 计 》和《 企业 会计 准
则第 37 号 —— 金融 工具 列 报》, 要求 在境 内上 市的 企业 自 2019 年1 月1 日 起 执行。 
2、变 更前 公司 采用 的会 计 政策 
公司执 行财 政部 发布 的《 企业会 计准 则—— 基 本准 则》和 各项 具体 会计 准则 、企业 会计 准则
应用指 南、 企业 会计 准则 解释公 告以 及其 他相 关规 定。 
3、变 更后 公司 采用 的会 计 政策 
公司将 执行 财政 部修 订并 发布的 《企 业会 计准 则第22 号— 金融 工具 确认 和计 量》 (2017 年) 、
《企业 会计 准则 第 23 号 —— 金融 资产 转移 》 (2017 年) 、 《 企业 会计 准则 第 24 号 —— 套期 会计 》
(2017 年 )和 《企 业会 计 准则 第 37 号—— 金 融工 具 列报》 (2017 年) 。 
(二) 本次 公司 会计 政策 变更的 主要 内容 
修订后 的《 企业 会计 准则 第 22 号—— 金 融工 具确 认 和计量 》、 《企 业会 计准 则第 23 号 ——
金融资 产转 移》 、《 企业 会计准 则 第24 号—— 套 期 会计》 、《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》主 要变 更内 容如 下: 
1、 金 融资 产的 重分 类 。 以 企业持 有金 融资 产的 业务 模式和 金融 资产 合同 现金 流量特 征作 为 金
融资产 分类 的判 断依 据。 将金融 资产 分类 为以 摊余 成本计 量的 金融 资产 、以 公允 价 值计 量且 其变
动计入 其他 综合 收益 的金 融资产 和以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产三 类。 
2、 在 初始 确认 时 , 企 业可 以将非 交易 性权 益工 具投 资指定 为以 公允 价值 计量 且其变 动计 入 其
他综合 收益 的金 融资 产, 并按规 定确 认股 利收 入。 该指定 一经 作出 ,不 得撤 销。在 处置 时应 将之
前已计 入其 他综 合收 益的 累计利 得或 损失 转入 留存 收益, 不得 结转 计入 当期 损益。 
3、金 融资 产的 减值 。企 业 以预期 信用 损失 为基 础, 进行减 值会 计处 理并 确认 损失准 备。 
4、金 融工 具披 露要 求相 应 调整。  
(三) 本次 会计 政策 变更 对公司 的影 响 
公司 自2019 年1 月1 日 起 执行新 金融 工具 准则 ,2019 年财 务报 表会 出现 新旧 准则下 项目 共
存的情 形, 对2019 年3 月31 日 本公 司合 并资 产负 债表 及2019 年1-3 月合 并利 润 表的具 体影 响为 : 
将可供 出售 金融 资产 列示 为其他 权益 工具 投资 与其 他非流 动金 融资 产。 本期 年初可 供出 售金
融资产 减 少5,850.00 万 元 ,其他 非流 动金 融资 产增 加 16,434.00 万 元, 其他 权益工 具投 资增 加
5,000.00 万元 , 递延 所得 税负债 增 加 3,270.40 万 元 , 其 他综 合收 益减 少455.04 万元 , 未分 配利
润增 加12,800.39 万 元, 少数股 东权 益减 少 31.75 万元。 
将公允 价值 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 列示 为交 易性金 融资 产, 相关 其他 综合收 益的 变动
转入未 分配 利润 ;将 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 列示 为交易 性金 融负 债。 
将本期 计提 坏账 准备 和预 计担保 损失 列示 为信 用减 值损失 。 
 2019 年第一季 度报告 
9 / 24 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 厦门金 龙汽 车集 团股 份有 限公司 
法定代 表人 邱志向  
日期 2019 年 4 月 29 日 
 
  2019 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集 团股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年3 月 31 日 2018 年12 月31 日 
流动资产:   
货币资 金 4,452,971,448.63 6,391,470,308.97 
交易性 金融 资产 1,271,890,023.28  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产 
 1,111,700.00 
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 12,293,536,124.02 12,995,025,582.52 
其中: 应收 票据 622,397,729.68 503,638,485.76 
应收账 款 11,671,138,394.34 12,491,387,096.76 
预付款 项 160,974,185.36 62,676,057.47 
其他应 收款 208,213,542.60 188,268,403.25 
其中: 应收 利息   
应收股 利 200,000.00 200,000.00 
存货 1,692,179,292.47 1,535,199,627.02 
其他流 动资 产 420,130,203.95 1,020,560,488.55 
流动资 产合 计 20,499,894,820.31 22,194,312,167.78 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  58,500,000.00 
长期股 权投 资 138,933,983.62 140,088,301.88 
其他权 益工 具投 资 50,000,000.00  
其他非 流动 金融 资产 164,340,000.00  
投资性 房地 产 71,957,772.59 78,256,494.17 
固定资 产 1,752,572,729.67 1,770,407,559.95 
在建工 程 259,697,619.68 239,483,838.36 
无形资 产 618,051,030.74 520,622,982.75 
商誉 71,305,565.90 71,305,565.90 
长期待 摊费 用 47,064,669.18 49,421,128.39 
递延所 得税 资产 427,433,188.89 421,645,218.47 
其他非 流动 资产 243,331,631.17 280,179,022.46 
非流动 资产 合计 3,844,688,191.44 3,629,910,112.33 
资产总 计 24,344,583,011.75 25,824,222,280.11 2019 年第一季 度报告 
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流动负债:   
短期借 款 2,434,780,750.00 2,945,679,234.61 
交易性 金融 负债 1,858,480.00   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负 债 
 8,414,000.00 
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 11,554,541,115.83 11,969,124,153.69 
预收款 项 552,058,264.48 526,849,885.36 
应付职 工薪 酬 257,179,498.04 333,156,264.96 
应交税 费 14,818,339.77 89,206,781.62 
其他应 付款 701,038,524.78 901,922,829.79 
其中: 应付 利息 7,972,018.92 8,294,394.83 
应付股 利 11,530,350.70 11,530,350.70 
一年内 到期 的非 流动 负债 91,000,000.00 693,177,432.85 
其他流 动负 债 1,069,680.00 1,069,680.00 
流动负 债合 计 15,608,344,652.90 17,468,600,262.88 
非流动负债:   
长期借 款 1,564,000,000.00 1,294,000,000.00 
长期应 付款 29,988,863.57 29,856,680.72 
预计负 债 1,418,542,301.29 1,439,772,407.28 
递延收 益 219,966,624.34 215,151,980.50 
递延所 得税 负债 33,002,731.72 298,731.72 
其他非 流动 负债 410,000,000.00 412,900,000.00 
非流动 负债 合计 3,675,500,520.92 3,391,979,800.22 
负债合 计 19,283,845,173.82 20,860,580,063.10 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 606,738,511.00 606,738,511.00 
其他权 益工 具 500,000,000.00 500,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00 
资本公 积 806,613,898.91 806,613,898.91 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -1,574,415.59 3,264,312.14 
专项储 备 34,122,737.06 32,607,689.77 
盈余公 积 260,158,239.99 260,158,239.99 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,700,325,111.10 1,575,379,405.92 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或 股东 权益 ) 合 计 3,906,384,082.47 3,784,762,057.73 
少数股 东权 益 1,154,353,755.46 1,178,880,159.28 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 5,060,737,837.93 4,963,642,217.01 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 24,344,583,011.75 25,824,222,280.11 
法定代 表人 :邱 志向  主 管会计 工作 负责 人 : 梁明 煅 会 计机 构负 责人 :梁明煅 2019 年第一季 度报告 
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母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集 团股份 有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 39,168,077.45 31,942,952.58 
交易性 金融 资产 60,140,000.00  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款   
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项 2,479,196.60 3,841,554.46 
其他应 收款 50,470,262.92 18,954,415.35 
其中: 应收 利息   
应收股 利   
存货   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 377,267.29 87,535,738.14 
流动资 产合 计 152,634,804.26 142,274,660.53 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  55,500,000.00 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 3,485,029,707.77 3,498,603,993.85 
其他权 益工 具投 资 50,000,000.00  
其他非 流动 金融 资产 97,490,000.00  
投资性 房地 产 30,418,775.07 30,896,186.07 
固定资 产 915,301.47 706,590.20 
在建工 程   
无形资 产 33,299.20 36,367.57 
商誉   
长期待 摊费 用 1,502,312.42 1,652,543.66 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 3,665,389,395.93 3,587,395,681.35 
资产总 计 3,818,024,200.19 3,729,670,341.88 2019 年第一季 度报告 
13 / 24 
 
流动负债:   
短期借 款 371,000,000.00 371,000,000.00 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款   
预收款 项  372,502.78 
合同负 债   
应付职 工薪 酬 40,563,094.19 44,057,635.40 
应交税 费 134,307.88 19,563,103.86 
其他应 付款 175,609,101.55 178,002,738.09 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 587,306,503.62 612,995,980.13 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
租赁负 债   
长期应 付款   
预计负 债   
递延收 益 295,000.00 300,000.00 
递延所 得税 负债 22,997,500.00  
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 23,292,500.00 300,000.00 
负债合 计 610,599,003.62 613,295,980.13 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 606,738,511.00 606,738,511.00 
其他权 益工 具 500,000,000.00 500,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00 
资本公 积 1,408,348,844.95 1,408,348,844.95 
减:库 存股   
其他综 合收 益  122,463.54 
盈余公 积 311,861,464.83 311,861,464.83 
未分配 利润 380,476,375.79 289,303,077.43 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 3,207,425,196.57 3,116,374,361.75 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 3,818,024,200.19 3,729,670,341.88 
法定代 表人 :邱 志向  主 管会计 工作 负责 人 : 梁明 煅 会 计机 构负 责人 :梁明煅 
 2019 年第一季 度报告 
14 / 24 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 2,967,267,303.34 3,778,197,130.89 
其中: 营业 收入 2,967,267,303.34 3,778,197,130.89 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 3,055,219,753.97 3,834,406,625.10 
其中: 营业 成本 2,642,582,748.31 3,334,457,429.10 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 17,513,550.43 22,245,400.45 
销售费 用 137,679,841.56 188,754,428.24 
管理费 用 106,619,070.76 95,056,907.21 
研发费 用 115,658,078.93 108,085,971.64 
财务费 用 62,908,459.03 89,002,496.82 
其中: 利息 费用 44,001,754.47 59,298,242.92 
利息收 入 20,814,544.53 15,602,742.54 
资产减 值损 失  -3,196,008.36 
信用减 值损 失 -27,741,995.05  
加:其 他收 益 16,838,290.94 16,240,836.20 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 49,249,120.22 13,846,175.09 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
-1,154,318.26 -1,499,397.51 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
6,719,520.00 7,395,701.22 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) -16,004.02 3,807.90 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -15,161,523.49 -18,722,973.80 
加:营 业外 收入 2,450,960.41 3,239,116.21 
减:营 业外 支出 2,770,100.96 5,395,517.42 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -15,480,664.04 -20,879,375.01 
减:所 得税 费用 363,338.16 7,700,757.15 2019 年第一季 度报告 
15 / 24 
 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -15,844,002.20 -28,580,132.16 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
-15,844,002.20 -28,580,132.16 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号
填列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损
以“- ”号 填列 ) 
8,276,406.20 376,546.11 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以 “- ”号 填列 ) -24,120,408.40 -28,956,678.27 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -403,640.20 257,699.01 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-288,314.43 150,872.40 
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 -288,314.43 150,872.40 
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的
金额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损
益的有 效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额 -288,314.43 150,872.40 
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 -115,325.77 106,826.61 
七、综 合收 益总 额 -16,247,642.40 -28,322,433.15 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 7,988,091.77 527,418.51 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -24,235,734.17 -28,849,851.66 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.002 -0.01 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :邱 志向  主 管会计 工作 负责 人 : 梁明 煅 会 计机 构负 责人 :梁明煅 
 2019 年第一季 度报告 
16 / 24 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入 2,633,835.78 1,980,019.06 
减:营 业成 本 494,770.97 471,891.42 
税金及 附加 193,356.66 201,121.54 
销售费 用   
管理费 用 8,471,166.20 7,234,900.42 
研发费 用   
财务费 用 4,662,880.36 -1,541,620.63 
其中: 利息 费用 4,962,246.05 1,271,000.00 
利息收 入 303,019.84 2,815,939.72 
资产减 值损 失   
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 5,000.00  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 40,025,923.23 3,791,746.54 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
439,069.81 667,543.92 
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填
列) 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 28,842,584.82 -594,527.15 
加:营 业外 收入   
减:营 业外 支出  11,156.95 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 28,842,584.82 -605,684.10 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 28,842,584.82 -605,684.10 
(一) 持续 经营净 利润 ( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
28,842,584.82 -605,684.10 
(二 ) 终 止经 营净 利润 ( 净亏损 以 “- ” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   2019 年第一季 度报告 
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1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金
额 
  
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益
的有效 部分 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
六、综 合收 益总 额 28,982,584.82 -605,684.10 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :邱 志向  主 管会计 工作 负责 人 : 梁明 煅 会 计机 构负 责人 :梁明煅 
 
  2019 年第一季 度报告 
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合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 4,037,970,963.20 3,210,119,735.41 
收到的 税费 返还 129,676,732.19 117,125,151.93 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 224,487,004.52 104,123,015.54 
经营活 动现 金流 入小 计 4,392,134,699.91 3,431,367,902.88 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 3,501,605,722.17 2,849,090,658.65 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 490,919,695.35 513,488,777.36 
支付的 各项 税费 70,674,105.18 102,363,496.71 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 420,177,257.59 632,540,207.90 
经营活 动现 金流 出小 计 4,483,376,780.29 4,097,483,140.62 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -91,242,080.38 -666,115,237.74 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 394,187,688.65 260,500,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 11,702,865.95 15,545,572.60 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 119,838.25 19,975.04 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金  6,298,690.42 
投资活 动现 金流 入小 计 406,010,392.85 282,364,238.06 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 165,002,233.39 90,032,155.33 
投资支 付的 现金 118,500,000.00 107,500,000.00 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 8,469,564.70  
投资活 动现 金流 出小 计 291,971,798.09 197,532,155.33 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 114,038,594.76 84,832,082.73 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
取得借 款收 到的 现金 1,120,000,000.00 772,777,866.72 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,120,000,000.00 772,777,866.72 
偿还债 务支 付的 现金 1,962,943,734.61 180,930,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 45,770,695.65 44,092,826.93 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 2,008,714,430.26 225,022,826.93 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -888,714,430.26 547,755,039.79 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -29,040,561.30 -36,735,937.22 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -894,958,477.18 -70,264,052.44 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,864,655,077.96 5,787,098,196.54 
六、期末现金及现金 等价 物余额 4,969,696,600.78 5,716,834,144.10 
法定代 表人 :邱 志向  主 管会计 工作 负责 人 : 梁明 煅 会 计机 构负 责人 :梁明煅 2019 年第一季 度报告 
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母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 厦门 金龙 汽车 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,806,304.25 9,437,553.14 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,000,591.53 335,204,375.57 
经营活 动现 金流 入小 计 7,806,895.78 344,641,928.71 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金  5,256,471.95 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 8,797,103.50 24,145,472.82 
支付的 各项 税费 215,701.83 2,626,773.91 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,162,622.83 75,448,843.03 
经营活 动现 金流 出小 计 22,175,428.16 107,477,561.71 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -14,368,532.38 237,164,367.00 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 27,037,688.65  
取得投 资收 益收 到的 现金 620,241.53 205,293,503.52 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额  1,716.02 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 27,657,930.18 205,295,219.54 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 195,000.00 60,778.16 
投资支 付的 现金 19,375,000.00 1,037,575,000.00 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 19,570,000.00 1,037,635,778.16 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 8,087,930.18 -832,340,558.62 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  371,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  371,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 13,494,272.93 111,830,877.81 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  2,880,523.90 
筹资活 动现 金流 出小 计 13,494,272.93 114,711,401.71 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -13,494,272.93 256,288,598.29 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响  1.33 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -19,774,875.13 -338,887,592.00 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 89,607,395.47 428,494,987.47 
六、期末现金及现金 等价 物余额 69,832,520.34 89,607,395.47 
法定代 表人 :邱 志向  主 管会计 工作 负责 人 : 梁明 煅 会 计机 构负 责人 :梁明煅 2019 年第一季 度报告 
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4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
√ 适用 □ 不适 用  
合并资 产负 债表 
单位: 元  币种: 人民 币 
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动 资产:    
货币资 金 6,391,470,308.97 6,391,470,308.97  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
1,111,700.00 1,111,700.00  
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款 12,995,025,582.52 12,995,025,582.52  
其中: 应收 票据 503,638,485.76 503,638,485.76  
应收账 款 12,491,387,096.76  12,491,387,096.76  
预付款 项 62,676,057.47 62,676,057.47  
其他应 收款 188,268,403.25 188,268,403.25  
其中: 应收 利息    
应收股 利 200,000.00 200,000.00  
存货 1,535,199,627.02 1,535,199,627.02  
其他流 动资 产 1,020,560,488.55 1,020,560,488.55  
流动资 产合 计 22,194,312,167.78 22,194,312,167.78  
非流动资产: 
可供出 售金 融资 产 58,500,000.00  -58,500,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 140,088,301.88 140,088,301.88  
其他权 益工 具投 资  50,000,000.00 50,000,000.00 
其他非 流动 金融 资产  164,340,000.00 164,340,000.00 
投资性 房地 产 78,256,494.17 78,256,494.17  
固定资 产 1,770,407,559.95 1,770,407,559.95  
在建工 程 239,483,838.36 239,483,838.36  
无形资 产 520,622,982.75 520,622,982.75  
开发支 出    
商誉 71,305,565.90 71,305,565.90  
长期待 摊费 用 49,421,128.39 49,421,128.39  
递延所 得税 资产 421,645,218.47 421,645,218.47  
其他非 流动 资产 280,179,022.46 280,179,022.46  
非流动 资产 合计 3,629,910,112.33 3,785,750,112.33 155,840,000.00 
资产总 计 25,824,222,280.11 25,980,062,280.11 155,840,000.00 2019 年第一季 度报告 
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流动负债: 
短期借 款 2,945,679,234.61 2,945,679,234.61  
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
8,414,000.00 8,414,000.00 
 
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款 11,969,124,153.69 11,969,124,153.69  
预收款 项 526,849,885.36 526,849,885.36  
应付职 工薪 酬 333,156,264.96 333,156,264.96  
应交税 费 89,206,781.62 89,206,781.62  
其他应 付款 901,922,829.79 901,922,829.79  
其中: 应付 利息 8,294,394.83 8,294,394.83  
应付股 利    
一年内 到期 的非 流动 负债 693,177,432.85 693,177,432.85  
其他流 动负 债 1,069,680.00 1,069,680.00  
流动负 债合 计 17,468,600,262.88 17,468,600,262.88  
非流动负债: 
保险合 同准 备金    
长期借 款 1,294,000,000.00 1,294,000,000.00  
应付债 券    
长期应 付款 29,856,680.72 29,856,680.72  
预计负 债 1,439,772,407.28 1,439,772,407.28  
递延收 益 215,151,980.50 215,151,980.50  
递延所 得税 负债 298,731.72 33,002,731.72 32,704,000.00 
其他非 流动 负债 412,900,000.00 412,900,000.00  
非流动 负债 合计 3,391,979,800.22 3,424,683,800.22 32,704,000.00 
负债合 计 20,860,580,063.10 20,893,284,063.10 32,704,000.00 
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 606,738,511.00 606,738,511.00  
其他权 益工 具 500,000,000.00 500,000,000.00  
其中: 优先 股    
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00  
资本公 积 806,613,898.91 806,613,898.91  
其他综 合收 益 3,264,312.14 -1,286,101.16 -4,550,413.30 
专项储 备 32,607,689.77 32,607,689.77   
盈余公 积 260,158,239.99 260,158,239.99  
一般风 险准 备    
未分配 利润 1,575,379,405.92 1,703,383,368.20 128,003,962.28 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,784,762,057.73 3,908,215,606.71 123,453,548.98 
少数股 东权 益 1,178,880,159.28 1,178,562,610.30 -317,548.98 
所有者 权益 ( 或股 东权 益 ) 合计 4,963,642,217.01 5,086,778,217.01 123,136,000.00 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权
益)总 计 
25,824,222,280.11 25,980,062,280.11 155,840,000.00 
 2019 年第一季 度报告 
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各项目 调整 情况 的说 明: 
□ 适用 √ 不适 用  
 
母公司 资产 负债 表 
       单位:元  币种: 人 民币 
项目 2018 年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 
流动资产: 
货币资 金 31,942,952.58 31,942,952.58  
交易性 金融 资产    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    
应收票 据及 应收 账款    
预付款 项 3,841,554.46 3,841,554.46  
其他应 收款 18,954,415.35 18,954,415.35  
其中: 应收 利息    
应收股 利    
存货    
合同资 产    
持有待 售资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产    
其他流 动资 产 87,535,738.14 87,535,738.14  
流动资 产合 计 142,274,660.53 142,274,660.53  
非流动资产: 
债权投 资    
可供出 售金 融资 产 55,500,000.00  -55,500,000.00 
其他债 权投 资    
持有至 到期 投资    
长期应 收款    
长期股 权投 资 3,498,603,993.85 3,498,603,993.85  
其他权 益工 具投 资  50,000,000.00 50,000,000.00 
其他非 流动 金融 资产  97,490,000.00 97,490,000.00 
投资性 房地 产 30,896,186.07 30,896,186.07  
固定资 产 706,590.20 706,590.20  
在建工 程    
无形资 产 36,367.57 36,367.57  
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 1,652,543.66 1,652,543.66  
递延所 得税 资产    
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 3,587,395,681.35 3,679,385,681.35 91,990,000.00 
资产总 计 3,729,670,341.88 3,821,660,341.88 91,990,000.00 2019 年第一季 度报告 
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流动负债: 
短期借 款 371,000,000.00 371,000,000.00  
交易性 金融 负债    
以公允 价值 计量 且其 变动 计
入当期 损益 的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据及 应付 账款    
预收款 项 372,502.78 372,502.78  
合同负 债    
应付职 工薪 酬 44,057,635.40 44,057,635.40  
应交税 费 19,563,103.86 19,563,103.86  
其他应 付款 178,002,738.09 178,002,738.09  
其中: 应付 利息    
应付股 利    
持有待 售负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债    
其他流 动负 债    
流动负 债合 计 612,995,980.13 612,995,980.13  
非流动负债: 
长期借 款    
应付债 券    
长期应 付款    
预计负 债    
递延收 益 300,000.00 300,000.00  
递延所 得税 负债  22,997,500.00 22,997,500.00 
其他非 流动 负债    
非流动 负债 合计 300,000.00 23,297,500.00 22,997,500.00 
负债合 计 613,295,980.13 636,293,480.13 22,997,500.00 
所有者权益(或股东 权益 ): 
实收资 本( 或股 本) 606,738,511.00 606,738,511.00  
其他权 益工 具 500,000,000.00 500,000,000.00  
其中: 优先 股    
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00  
资本公 积 1,408,348,844.95 1,408,348,844.95  
减:库 存股    
其他综 合收 益 122,463.54  -122,463.54 
盈余公 积 311,861,464.83 311,861,464.83  
未分配 利润 289,303,077.43 358,418,040.97 69,114,963.54 
所有者 权益 ( 或股 东权 益 ) 合计 3,116,374,361.75 3,185,366,861.75 68,992,500.00 
负债和 所有 者权 益 ( 或股
东权益 )总 计 
3,729,670,341.88 3,821,660,341.88 91,990,000.00 
 
各项目 调整 情况 的说 明: 2019 年第一季 度报告 
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□ 适用 √ 不适 用  
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
财政部 于 2017 年颁 布了 修订后 的 《企 业会 计准 则 第 22 号—— 金 融工 具确 认和计 量》 、 《 企
业会 计 准则 第 37 号 —— 金融工 具列 报 》,根 据相 关 规定 , 本 公司 于 2019 年 1 月 1 日 首次 执行
新金融 准则 ,已 根据 新准 则和通 知编 制 2019 年年 度财务 报表 。同 时根 据新 金融工 具准 则的 相关
规定, 本公 司对 于首 次执 行该准 则产 生的 累积 影响 数调整 2019 年 年初 财务 报表相 关项 目, 具体
包括: (1 )将 可供 出售 金 融资产 (公 司持 有 的国 汽智 能 网联 汽车 研究 院有 限公 司 5.55% 股 权) ,
按以公 允价 值计 量且 其变 动计入 其他 综合 收益 的金 融资 产 重新 计量 ,列 报于 其他权 益工 具投 资科
目; (2) 将 其余 可供 出售 金融资 产, 按以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产重 新 计
量, 列 报于 其他 非流 动金 融资产 科目 ; (3) 金融 资产 的减 值以 预期 信用 损失 为基础 , 进 行减 值会
计处理 并确 认损 失准 备。 本期首 次执 行新 金融 工具 准则不 再追 溯调 整前 期比 较数据 。 
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用