新农开发:2019年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:新农开发 股票代码:600359

2019 年第一季 度报告 
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公司代 码:600359                                                 公 司 简称: 新农 开发 
 
 
 
 
 
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 
2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 2019 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 白宏 本 、 主管 会计工 作负 责人 陈争 跃 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )徐静 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 2,244,761,287.31 2,139,870,910.16 4.90 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 466,929,676.82 466,039,700.89 0.19 
 
年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告
期末 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -39,936,441.49 -48,424,232.70 17.53 
 
年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告
期末 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
119,483,963.44 138,016,457.36 -13.43 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,081,710.11 -8,292,865.51 113.04 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
1,352,287.19 -8,928,265.32 115.15 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 0.002 1.20 减少 99.83 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.003 -0.02 115 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.003 -0.02  115 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 1,074,717.58  
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免   
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关 , 符 1,030,216.58  2019 年第一季 度报告 
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合国家 政策 规定 、 按 照一 定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助
除外 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费   
企业取 得子 公司 、 联 营企 业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资
时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资 产公 允价 值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备   
债务重 组损 益   
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等   
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益   
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益   
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 , 持有交 易性
金融资 产 、 衍 生金 融资 产 、 交 易性 金融 负债 、 衍 生 金融负 债产 生
的公允 价值 变动 损益 , 以及 处置交 易性 金融 资产 、 衍生 金融资 产、
交易性 金融 负债 、 衍 生金 融 负债和 其他 债权 投资 取得 的投资 收 益 
  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项、 合同 资产 减值 准备 转回     
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动
产生的 损益 
  
根据税 收 、 会 计等 法律 、 法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整
对当期 损益 的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -352,940.63  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 37,918.07  
所得税 影响 额 161,182.14  
合计 1,951,093.74  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 50,416 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情
况 
股东性 质 
股份
状态 
数量 
阿拉尔 统众 国有 资产 经营 有限责 任公 司 153,815,575 40.32 0 无 0 国有法 人 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 2,513,811 0.66 0 无 0 未知 
袁理  1,090,000 0.29 0 无 0 未知 
刘国安 1,010,000 0.26 0 无 0 未知 2019 年第一季 度报告 
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伦志斌 1,000,000 0.26 0 无 0 未知 
王峰 916,100 0.24 0 无 0 未知 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 859,800 0.23 0 无 0 未知 
沈国强 670,096 0.18 0 无 0 未知 
刘后娥 620,400 0.16 0 无 0 未知 
王雪 526,200 0.14 0 无 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
阿拉尔 统众 国有 资产 经营 有限责 任公 司 153,815,575 人民币 普通 股 153,815,575 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 2,513,811 人民币 普通 股 2,513,811 
袁理  1,090,000 人民币 普通 股 1,090,000 
刘国安 1,010,000 人民币 普通 股 1,010,000 
伦志斌 1,000,000 人民币 普通 股 1,000,000 
王峰 916,100 人民币 普通 股 916,100 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 859,800 人民币 普通 股 859,800 
沈国强 670,096 人民币 普通 股 670,096 
刘后娥 620,400 人民币 普通 股 620,400 
王雪 526,200 人民币 普通 股 526,200 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司控 股股 东与 其他 股东 之间无 关联 关系 或一 致行 动,公 司未 知其
他股东 之间 是否 存在 关联 关系或 一致 行动 的情 况。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的
说明 
不适用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 2019 年第一季 度报告 
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资产负债表项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度 变动原因 
货币资金 263,518,744.22 85,985,208.96 206.47% 主要系银 行贷款 增加, 收 回资产转 让款致 增加。 
应收票据 及应收
账款 
176,301,650.45 53,462,853.27 229.76% 主要是化 纤公司 收回资 产 转让款致 增加。 
预付款项 15,980,206.09 11,846,640.74 34.89% 主要是乳 业公司 预付材 料 采购款增 加所致 。 
其他应收 款 534,729,508.45 736,002,232.51 -27.35% 主要是收 回资产 转让款 所 致。 
长期待摊 费用 428,640.22 122,917.13 248.72% 主要是新 农乳业 项目增 加 。 
其他非流 动资产 5,864,124.58 11,339,435.72 -48.29% 主要是乳 业公司 减少所 致 
利润表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度 变动原因 
营业成本 72,266,443.87 106,736,827.31 -32.29% 本期新农 乳业公 司产品 销 量减少致 成本减 少。 
税金及附 加 57,741.81 127,389.21 -54.67% 主要系新 农乳业 公司税 金 减少所致 
其他收益 1,030,216.58 1,773,368.63 -41.91% 主要是乳 业公司 同比减 少 所致 
投资收益 658,769.58 467,138.60 41.02% 主要是母 公司同 比理财 收 益增加。 
营业外收 入 534,431.93 108,730.09 391.52% 主要系乳 业公司 增加所 致 。 
现金流量表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度 变动原因 
投资活动 产生的
现金流量 净额 
96,945,279.58 -9,732,848.14 1096.06% 
主要是本 期新农 化纤公 司 收回资产 转让款 致增
加 
筹资活动 产生的
现金流量 净额 
120,580,944.87 -195,951,899.42 161.54% 
主要是同 比偿还 银行贷 款 减少,同 比支付 的其
他与筹资 活动有 关的现 金 减少所致 。 
 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
1、金 牛案 件 
2018 年7 月16 日 ,新 疆 维 吾尔 自 治 区 乌 鲁 木 齐 市中 级人 民 法 院 对 本 公 司 下达 了(2018 )新01
民初61 号 《 民事 判决 书》 。 主要 内 容为:新 疆维 吾尔 自 治区中 级人 民法 院认 为, 北门支 行的 诉讼 请
求成立, 予以 支持。 依照 《中华人 民共 和国合 同法 》第八条 、第 六十条 第一 款、《中 华人 民共和
国担保法 》第 十八条 、《 最高人民 法院 关于适 用< 中华人民 共和 国担保 法> 若干问题 的解 释》第
十九条第 一款 、第二 十条 第一款, 《中 华人民 共和 国民事诉 讼法 》第一 百四 十四条规 定, 判决如
下:1、 被 告新 疆塔 里木 农 业综合 开发 股份 有限 公司 、 冯立 社、 冯 晖对 乌鲁 木 齐金牛 投资 有限 公司
所欠原告乌鲁木齐市 商 业银 行 股 份 有 限 公 司 北 门 支行 借 款 本 金 人 民 币32,709,329.04 元 承 担连
带保证责 任。 2 、被告 新 疆塔里木 农业 综合 开 发股 份有限公 司、 冯立社 、冯 晖对截至2008 年12 月
21 日的 债 务 利息 8,898,873 元 , 及 自2008 年12 月22 日起至 实际 还款 日 (按 中 国人民 银行 同期 贷款2019 年第一季 度报告 
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基准利率 计算 )的债 务利 息承担连 带保 证责任 。如 果未按本 判决 指定的 期间 履行给付 金钱 义务,
则应依照 《中 华人民 共和 国民事诉 讼法 》第二 百五 十三条规 定, 加倍支 付迟 延履行期 间的 债务利
息。根据以上诉讼结 果及 可能的进展针对此案 件公 司于2018 年12 月31 日 计 提了 预 计 负 债6500.48
万元。 
该案件 于2019 年4月18 日 开 庭审理 ,截 止本 报告 报出 前,案 件尚 未下 达判 决书 。 
2、梁 文亮 案件 
2014 年8月22 日本公 司之 子公司新 农矿业 对梁 文亮 提起诉讼 ,新农 矿业 诉讼 请求梁文 亮立 即
支付新疆 海通矿 业有限 责 任公司股 权转让 时应承 担 欠款 265.35 万元及 违约 金 79.305 万 元, 并
本案件诉 讼费及 其他 费用 由梁文亮 承担。2015 年新 农矿业收 到乌鲁 木齐 市中 级人民法 院(2015 )
乌中民 初字 第50 号受 理通 知书 , 2016 年11月 收到 乌 鲁木齐 市中 级人 民法 院民 事判决 书 , 法 院驳 回
了新农 矿业 的请 求, 随后 新 农矿业 上诉 至高 级人 民法 院, 2017 年6 月高 级人 民法 院判新 农矿 业胜 诉。
随后梁文 亮上诉 至最 高院 ,2017 年11月 最高院 驳回 了梁文亮 的再审 申请 。于2018 年度 新农矿 业收
回49.26 万 元欠 款, 后由 于 新农矿 业注 销, 相关 债权 转移至 本公 司继 续追 索。 
3、新 农化 纤资 产出 售事 宜 
于2019 年1月9日 ,本 公司 全资子公 司新农 化纤 就与 富丽达之 间的合 同纠 纷向 乌鲁木齐 仲裁 委
员会提交 了(2019 ) 乌仲 字第0059 号仲 裁申请 ,申 请富丽达 偿还剩 余交易 价 款 769,000,000元,
资金占 用利 息 39,658,938 元, 暂计资 金占 用利 息 18,669,611 元, 暂计 滞纳 金 456,594 元, 合
计 827,785,142 元。 于2019 年1 月25 日, 富 丽达 向新 农化纤 偿还 欠款 2 亿元, 导致原 仲裁 案 件 申
请的诉讼标的由 827,785,142 元 ( 捌 亿 贰 仟 柒 佰 柒 拾 捌 万 伍 仟 壹 佰 肆 拾 贰 元 整 ) 变 更 为 
627,785,142 元( 陆亿 贰 仟柒佰柒 拾捌万 伍仟壹 佰 肆拾贰元 整)及2019 年1月9 日以后的 资金占 用
利息、 滞 纳 金。 公 司根 据 仲裁规 则, 为维 护公 司权 益, 减 少仲 裁费 用和 律师 代理费 用, 于2019 年1
月28日 向 乌鲁木 齐市 仲裁 委员会递 交了撤 回仲 裁申 请书,请 求撤回 (2019 ) 乌仲字第0059 号仲裁
申请, 新 农化纤 公司 于2019 年2月1日 已取得 乌鲁 木齐 仲裁委员 会决定 书(2019 )乌仲决 字第0059
号。 
2019年4 月19日 ,阿拉 尔富 丽达公司 归还新 农新 农化 纤资产转 让款1 亿元, 剩余 款项本金4.69
亿元 公 司将 择日 继续 依照 所余款 项申 请仲 裁。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  2019 年第一季 度报告 
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 新疆塔 里木 农业 综合 开发 股份有 限公 司 
法定代 表人 白宏本 
日期 2019 年 4 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 新疆 塔里 木农 业 综合开 发股 份有 限公 司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 2019 年第一季 度报告 
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
货币资 金 263,518,744.22 85,985,208.96 
结算备 付金   
拆出资 金   
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款 176,301,650.45 53,462,853.27 
其中: 应收 票据 96,890,632.80 7,825,542.40 
应收账 款 79,411,017.65 45,637,310.87 
预付款 项 15,980,206.09 11,846,640.74 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
其他应 收款 534,729,508.45 736,002,232.51 
其中: 应收 利息   
应收股 利 148,400.00 111,300.00 
买入返 售金 融资 产   
存货 338,662,091.21 322,723,127.33 
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 76,497,094.10 76,009,011.27 
流动资 产合 计 1,405,689,294.52 1,286,029,074.08 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  55,057,077.87 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 70,551,172.82 70,551,172.82 
其他权 益工 具投 资 55,057,077.87  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产 7,102,214.08 7,249,524.97 
固定资 产 583,796,519.41 592,464,628.52 
在建工 程 10,560,693.47 11,676,214.28 
生产性 生物 资产 62,131,459.79 61,447,180.40 
油气资 产   
使用权 资产   2019 年第一季 度报告 
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无形资 产 40,216,552.65 40,554,622.62 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 428,640.22 122,917.13 
递延所 得税 资产 3,363,537.90 3,379,061.75 
其他非 流动 资产 5,864,124.58 11,339,435.72 
非流动 资产 合计 839,071,992.79 853,841,836.08 
资产总 计 2,244,761,287.31 2,139,870,910.16 
流动负债:   
短期借 款 577,000,000.00 469,000,000.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融
负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 259,344,831.08 256,355,396.71 
预收款 项 95,904,799.16 123,178,200.33 
卖出回 购金 融资 产款   
吸收存 款及 同业 存放   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
应付职 工薪 酬 28,087,650.21 32,062,991.69 
应交税 费 3,226,854.26 4,063,249.00 
其他应 付款 263,039,857.12 229,897,062.77 
其中: 应付 利息  1,633,415.85 
应付股 利 1,473,872.03 1,057,872.03 
应付手 续费 及佣 金   
应付分 保账 款   
合同负 债   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 188,608,289.96 195,317,261.15 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 1,415,212,281.79 1,309,874,161.65 
非流动负债:   
保险合 同准 备金   
长期借 款 230,151,282.74 230,151,282.74 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 18,366,648.74 18,434,712.74 2019 年第一季 度报告 
11 / 22 
 
预计负 债 65,004,846.53 65,004,846.53 
递延收 益 54,749,509.08 55,779,726.10 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 368,272,287.09 369,370,568.11 
负债合 计 1,783,484,568.88 1,679,244,729.76 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 381,512,820.00 381,512,820.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 923,003,898.85 923,003,898.85 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 63,694,424.54 63,694,424.54 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -901,281,466.57 -902,171,442.50 
归属于 母公 司所 有者 权益 (或股 东权 益) 合计 466,929,676.82 466,039,700.89 
少数股 东权 益 -5,652,958.39 -5,413,520.49 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 461,276,718.43 460,626,180.40 
负债和 所有 者权 益( 或股 东权益 )总 计 2,244,761,287.31 2,139,870,910.16 
 
法定代 表人 :白 宏本       主管 会计 工作 负责 人 : 陈争跃         会 计机 构 负责人 :徐静 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
母公司 资产负债表 
2019 年 3 月 31 日 
编制单 位: 新疆 塔里 木农 业 综合开 发股 份有 限公 司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:  
货币资 金 67,420,287.14 11,136,835.76 2019 年第一季 度报告 
12 / 22 
 
交易性 金融 资产   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据及 应收 账款   
其中: 应收 票据   
应收账 款   
预付款 项 20,180.00 12,244.20 
其他应 收款 558,890,751.83 489,483,907.26 
其中: 应收 利息   
应收股 利 39,732,400.00 111,300.00 
存货   
合同资 产   
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产   
流动资 产合 计 626,331,218.97 500,632,987.22 
非流动资产:   
债权投 资   
可供出 售金 融资 产  15,057,077.87 
其他债 权投 资   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 972,987,424.04 972,987,424.04 
其他权 益工 具投 资 15,057,077.87  
其他非 流动 金融 资产   
投资性 房地 产   
固定资 产 27,364,068.39 27,792,497.46 
在建工 程   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
使用权 资产   
无形资 产 1,488,365.87 1,552,390.28 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 1,016,896,936.17 1,017,389,389.65 
资产总 计 1,643,228,155.14 1,518,022,376.87 
流动负债:   
短期借 款 470,000,000.00 370,000,000.00 2019 年第一季 度报告 
13 / 22 
 
交易性 金融 负债   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据及 应付 账款 116.90 532,192.37 
预收款 项   
合同负 债   
应付职 工薪 酬 4,993,066.37 6,856,902.34 
应交税 费 14,647.41 563.78 
其他应 付款 203,724,069.07 233,188,966.69 
其中: 应付 利息   
应付股 利   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 117,000,000.00 117,000,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 795,731,899.75 727,578,625.18 
非流动负债:   
长期借 款 203,000,000.00 203,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
租赁负 债   
长期应 付款 10,854,447.00 10,854,447.00 
预计负 债 65,004,846.53 65,004,846.53 
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 278,859,293.53 278,859,293.53 
负债合 计 1,074,591,193.28 1,006,437,918.71 
所有者权益(或股东 权益 ):   
实收资 本( 或股 本) 381,512,820.00 381,512,820.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,123,325,422.29 1,123,325,422.29 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
盈余公 积 63,694,424.54 63,694,424.54 
未分配 利润 -999,895,704.97 -1,056,948,208.67 
所有者 权益 (或 股东 权益 )合计 568,636,961.86 511,584,458.16 
负债和 所有 者权 益 (或 股 东权益 ) 总 计 1,643,228,155.14 1,518,022,376.87 
 2019 年第一季 度报告 
14 / 22 
 
 
法定代 表人 :白 宏本      主管 会计 工作 负责 人 : 陈 争跃        会 计机 构负 责人 : 徐静 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合并 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 塔里 木农 业综合 开发 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业总 收入 119,483,963.44 138,016,457.36 
其中: 营业 收入 119,483,963.44 138,016,457.36 2019 年第一季 度报告 
15 / 22 
 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 118,611,732.73 148,352,662.56 
其中: 营业 成本 72,266,443.87 106,736,827.31 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 57,741.81 127,389.21 
销售费 用 15,345,001.06 12,046,312.11 
管理费 用 13,901,267.27 13,484,145.42 
研发费 用 1,108,360.38  
财务费 用 9,980,553.95 10,762,746.04 
其中: 利息 费用 9,944,372.26 11,517,188.97 
利息收 入 78,534.59 823,476.05 
资产减 值损 失 5,952,364.39 5,195,242.47 
信用减 值损 失   
加:其 他收 益 1,030,216.58 1,773,368.63 
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 658,769.58 467,138.60 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填 列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 ) -996,784.06 -1,251,870.89 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 1,564,432.81 -9,347,568.86 
加:营 业外 收入 534,431.93 108,730.09 
减:营 业外 支出 887,372.56  
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 1,211,492.18 -9,238,838.77 
减:所 得税 费用   
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 1,211,492.18 -9,238,838.77 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润 ( 净亏 损 以 “- ”号 填列 ) 1,211,492.18 -9,238,838.77 
2.终止 经营 净利 润 ( 净亏 损 以 “- ”号 填列 )   
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.归属 于母 公司 股东 的净 利润( 净亏 损以
“-” 号填 列) 
1,081,710.11 -8,292,865.51 
2.少数 股东 损益 (净 亏损 以“- ”号 填列 ) 129,782.07 -945,973.26 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   2019 年第一季 度报告 
16 / 22 
 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2.其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
  
6.其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7.现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的
有效部 分) 
  
8.外币 财务 报表 折算 差额   
9.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额   
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额   
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额   
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.003 -0.02 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.003 -0.02 
 
定代表 人 : 白宏 本       主管会 计工 作负 责人 :陈 争跃        会 计机 构负 责人 : 徐静 
 
 
 
 
母公司 利润表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 塔里 木农 业综合 开发 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 
一、营 业收 入   
减:营 业成 本   
税金及 附加 9,518.94 11,133.00 
销售费 用   
管理费 用 2,819,610.93 2,484,380.48 
研发费 用   2019 年第一季 度报告 
17 / 22 
 
财务费 用 3,539,120.12 3,575,005.04 
其中: 利息 费用 9,512,014.31 9,391,825.22 
利息收 入 5,979,956.39 5,823,419.38 
资产减 值损 失 -23,175,384.11 255,177,239.72 
信用减 值损 失   
加: 其 他收 益   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 40,242,769.58 314,722.71 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
净敞口 套期 收益 (损 失以 “-” 号填 列)   
公允价 值变 动收 益( 损失 以“- ”号 填列 )   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 57,049,903.70 -260,933,035.53 
加:营 业外 收入 2,600.00 5,000.00 
减:营 业外 支出   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 57,052,503.70 -260,928,035.53 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 57,052,503.70 -260,928,035.53 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ - ” 号填 列) 57,052,503.70 -260,928,035.53 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以“ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 变动额   
2. 权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益   
3. 其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动   
4. 企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动   
(二) 将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益   
1. 权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益   
2. 其他 债权 投资 公允 价值 变动   
3. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
4. 金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额   
5. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
6. 其他 债权 投资 信用 减值 准备   
7. 现金 流量 套期 储备 (现 金流量 套期 损益 的有 效部 分   
8. 外币 财务 报表 折算 差额   
9. 其他   
六、综 合收 益总 额   
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :白 宏本      主管 会计 工作 负责 人 : 陈 争跃      会计 机构 负责 人 :徐静 
 2019 年第一季 度报告 
18 / 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合并 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 塔里 木农 业综合 开发 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 66,835,467.25 121,698,120.83 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   2019 年第一季 度报告 
19 / 22 
 
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
代理买 卖证 券收 到的 现金 净额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 35,368,528.74 30,042,304.83 
经营活 动现 金流 入小 计 102,203,995.99 151,740,425.66 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 87,040,873.56 133,448,737.78 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额   
拆出资 金净 增加 额   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 32,115,769.89 29,604,682.92 
支付的 各项 税费 1,158,117.99 2,828,515.68 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,825,676.04 34,282,721.98 
经营活 动现 金流 出小 计 142,140,437.48 200,164,658.36 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -39,936,441.49 -48,424,232.70 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 147,000,000.00  
取得投 资收 益收 到的 现金 634,319.66 324,164.39 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
100,000,000.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 247,634,319.66 324,164.39 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
3,689,040.08 8,541,908.03 
投资支 付的 现金 147,000,000.00 1,515,104.50 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 150,689,040.08 10,057,012.53 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 96,945,279.58 -9,732,848.14 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 245,000,000.00 107,000,000.00 2019 年第一季 度报告 
20 / 22 
 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 30,000,000.00 65,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 275,000,000.00 172,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 143,708,971.19 258,652,068.03 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 10,710,083.94 11,814,689.67 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  97,485,141.72 
筹资活 动现 金流 出小 计 154,419,055.13 367,951,899.42 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 120,580,944.87 -195,951,899.42 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -56,247.70  
五、现金及现金等价 物净 增加额 177,533,535.26 -254,108,980.26 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 68,735,208.96 354,154,235.57 
六、期末现金及现金 等价 物余额 246,268,744.22 100,045,255.31 
法定代 表人 :白 宏本       主管 会计 工作 负责 人 : 陈争跃         会 计机 构 负责人 :徐静 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
母公司 现金流量表 
2019 年1 —3 月 
编制单 位: 新疆 塔里 木农 业综合 开发 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 2019年第一季度 2018 年第一季度 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 169,931.75 2,189,657.19 
经营活 动现 金流 入小 计 169,931.75 2,189,657.19 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   2019 年第一季 度报告 
21 / 22 
 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 3,918,874.25 2,653,900.93 
支付的 各项 税费 8,000.00 10,000.00 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,273,869.77 921,106.52 
经营活 动现 金流 出小 计 5,200,744.02 3,585,007.45 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -5,030,812.27 -1,395,350.26 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 147,000,000.00  
取得投 资收 益收 到的 现金 634,319.66 30,012,164.39 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 147,634,319.66 30,012,164.39 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
  
投资支 付的 现金 147,000,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 147,000,000.00  
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 634,319.66 30,012,164.39 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 200,000,000.00 100,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 184,090,770.30 76,312,268.11 
筹资活 动现 金流 入小 计 384,090,770.30 176,312,268.11 
偿还债 务支 付的 现金 100,000,000.00 202,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 9,148,345.16 9,815,845.48 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 214,262,481.15 131,185,830.03 
筹资活 动现 金流 出小 计 323,410,826.31 343,501,675.51 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 60,679,943.99 -167,189,407.40 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 56,283,451.38 -138,572,593.27 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 11,136,835.76 185,939,793.24 
六、期末现金及现金 等价 物余额 67,420,287.14 47,367,199.97 
法定代 表人 :白 宏本       主管 会计 工作 负责 人 : 陈争跃        会计 机构 负责人 :徐静 
 
 
 
4.2 首次执 行新 金融 工具 准则 、新收 入准 则、 新租 赁准 则调整 首次 执行 当年 年初 财务报 表相 关项
目情况 
□ 适用 √ 不适 用  
 2019 年第一季 度报告 
22 / 22 
 
4.3 首次执 行新 金融 工具 准则 、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
4.4 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用