新疆众和:2019年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:新疆众和 股票代码:600888

 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
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公司代码:600888                                        公司简称:新疆众和 
 
 
 
 
 
 
新疆众和股份有限公司 
600888 
 
2019年第三季度报告 
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 6 
四、 附录 ..................................................................... 10 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
  
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人(会计主管人员)马永生保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 12,511,962,804.51  10,424,942,452.23 20.02 
归属于上市公司
股东的净资产 
4,462,033,648.66  3,578,643,419.08 24.69 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
-89,780,032.86 312,521,948.35 -128.73 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 3,480,043,410.48 3,486,684,087.83 -0.19 
归属于上市公司
股东的净利润 
129,363,336.04 148,722,911.12 -13.02 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
69,880,332.62 91,999,682.11 -24.04 
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润 
加权平均净资产
收益率(%) 
3.3124 4.3048 减少 0.99个百分点 
基本每股收益
(元/股) 
0.1441 0.1784 -19.23 
稀释每股收益
(元/股) 
0.1441 0.1784 -19.23 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额
(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 8,571,505.94 9,084,902.05 
主要系本期根据生产经
营需要对使用寿命未到
期资产进行处置所致。 
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外 
11,085,585.67 46,862,783.36 
主要系收到国家工业企
业技术贴息款以及乌鲁
木齐环境局拨付的超低
排放奖励款所致。 
债务重组损益 11,231.55 181,878.32  
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回 
0 206,502.20  
除上述各项之外的其他营
业外收入和支出 
-559,530.23 3,416,336.76 
主要系收到参股公司河
南省远洋粉体科技股份
有限公司第一大股东业
绩补偿款所致。 
少数股东权益影响额(税
后) 
26,880.62 76,959.07  
所得税影响额 -237,108.44 -346,358.34  
合计 18,898,565.11 59,483,003.42  
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 65,999 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结
情况 
股东性质 
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股份
状态 
数量 
特变电工股份有限公司 319,081,770 30.80 84,516,371 无 0 境内非国有法人 
云南博闻科技实业股份
有限公司 
71,806,365 6.93 0 无 0 境内非国有法人 
珠海格力电器股份有限
公司 
45,871,559 4.43 45,871,559 无 0 国有法人 
江苏云石投资管理有限
公司-江苏疌泉农银国
企混改转型升级基金
(有限合伙) 
33,944,954 3.28 33,944,954 无 0 其他 
新疆凯迪投资有限责任
公司 
10,140,000 0.98 0 无 0 国有法人 
深圳市博鼎华象投资合
伙企业(有限合伙) 
8,027,522 0.77 8,027,522 无 0 其他 
新疆宏联创业投资有限
公司 
7,366,020 0.71 0 无 0 境内非国有法人 
宋文 5,045,200 0.49 0 无 0 境内自然人 
郑强 4,021,172 0.39 0 无 0 境内自然人 
王玉辉 4,003,200 0.39 0 无 0 境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 数量 
特变电工股份有限公司 234,565,399 人民币普通股 234,565,399 
云南博闻科技实业股份有限公司 71,806,365 人民币普通股 71,806,365 
新疆凯迪投资有限责任公司 10,140,000 人民币普通股 10,140,000 
新疆宏联创业投资有限公司 7,366,020 人民币普通股 7,366,020 
宋文 5,045,200 人民币普通股 5,045,200 
郑强 4,021,172 人民币普通股 4,021,172 
王玉辉 4,003,200 人民币普通股 4,003,200 
顾安琪 3,829,400 人民币普通股 3,829,400 
赵岩 2,315,965 人民币普通股 2,315,965 
中国工商银行股份有限公司-创
金合信沪港深研究精选灵活配置
混合型证券投资基金 
2,005,969 人民币普通股 2,005,969 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司第一大股东特
变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系,
与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联
关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明 
无 
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
 
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
①资产负债表 
单位:元 币种:人民币 
项目 期末余额 年初余额 
变动幅度
(%) 
原因 
货币资金  2,791,618,601.38   1,982,457,787.09  40.82 
主要系公司收到非公开
发行募集资金及借款增
加所致。 
应收账款  411,568,155.95   299,306,693.65  37.51 
主要系公司延长部分客
户回款周期所致。 
预付款项  772,201,418.42   505,481,237.30  52.77 
主要系本期增加采购大
宗原材料所致。 
其他应收款  59,784,741.68   37,753,405.91  58.36 
主要系本期业务保证金
增加所致。 
其他流动资产  74,966,110.81   34,942,133.04  114.54 
主要系本期待抵扣增值
税增加所致。 
投资性房地产  15,159,380.88   9,938,080.53  52.54 
主要系公司将闲置房产
出租所致。 
在建工程  873,057,532.29   338,204,848.47  158.14 
主要系公司实施建设年
产 1500万平方米高压高
性能腐蚀箔项目、年产
1500 万平方米高压高性
能化成箔项目所致。 
其他非流动资产  227,047,485.94   53,176,551.87  326.97 
主要系公司本期在建项
目增加,预付设备定金
增加所致。 
应付票据  703,164,611.76   483,152,967.36  45.54 
主要系公司以票据结算
的比例增加所致。 
预收款项  165,270,174.13   98,628,708.54  67.57 
主要系部分客户提前支
付货款,锁定产品销售
价格所致。 
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应交税费  24,564,738.33   4,620,348.15  431.66 
主要系本期计提的房产
税、土地使用税增加所
致。 
一年内到期的非流动
负债 
 232,000,000.00   165,765,000.00  39.96 
主要系一年内到期的长
期借款增加所致。 
长期应付款  37,214,549.00   86,914,549.00  -57.18 
主要系公司提前归还国
家开发银行的专项贷款
所致。 
资本公积  2,565,844,535.57   1,957,435,749.20  31.08 
主要系公司本期收到非
公开发行募集资金所
致。 
其他综合收益  11,324,232.39   1,196,003.84  846.84 
主要系公司本期套期保
值业务的浮动盈利增加
所致。 
 
 
②利润表 
单位:元 币种:人民币 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 
变动幅度
(%) 
原因 
管理费用 121,927,627.13 91,879,977.88 32.70 
主要系公司本期摊销股
权激励费用及职工薪酬
增加所致。 
对联营企业和合营企
业的投资收益 
71,281,303.14  46,504,653.97 53.28 
主要系新疆天池能源有
限责任公司等被投资单
位净利润增加所致。 
资产处置收益 9,991,347.89  291,740.52 3324.74 
主要系公司处置闲置资
产取得收益。 
其他综合收益的税后
净额 
10,128,228.55  1,247,179.50 712.09 
主要系套期保值业务的
浮动盈利增加所致。 
 
 
③现金流量表 
单位:元 币种:人民币 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 
变动幅度
(%) 
原因 
收到的税费返还  38,844,599.33  22,218,670.04 74.83 
主要系公司收到出口退
税所致。 
支付其他与经营活动
有关的现金 
 178,163,490.56  92,839,010.95 91.91 
主要系本期支付期货保
证金及退还工程项目招
标保证金所致。 
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经营活动产生的现金
流量净额 
 -89,780,032.86  312,521,948.35 -128.73 
主要系本期支付大宗原
材料采购款项增加及部
分客户回款周期延长所
致。 
取得投资收益收到的
现金 
 18,009,237.60  5,511,080.73 226.78 
主要系收到参股公司新
疆天池能源有限责任公
司分红款所致。 
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净
额 
0 10,290,000.00 -100.00 
主要系上年同期处置参
股公司新疆经纬众和环
保科技有限公司股权所
致。 
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金 
 284,202,322.80  113,874,004.17 149.58 
主要系实施建设年产
1500 万平方米高压高性
能腐蚀箔项目、年产
1500 万平方米高压高性
能化成箔项目所致。 
投资支付的现金  13,389,389.37  103,300,000.00 -87.04 
主要系上年同期支付参
股公司成都富江机械制
造有限公司投资款,本
期支付参股公司新疆天
池能源有限责任公司投
资款所致。 
吸收投资收到的现金  765,697,310.16  128,744,020.00 494.74 
主要系本期收到非公开
发行募集资金所致。 
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 
 267,469,051.76  186,030,927.60 43.78 
主要系本期分配股利及
支付借款利息增加所
致。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
公司名称 新疆众和股份有限公司 
法定代表人 孙健 
日期 2019年 10月 22日 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:新疆众和股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 2,791,618,601.38  1,982,457,787.09  
结算备付金     
拆出资金     
交易性金融资产 16,976,225.00    
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据 826,938,616.32  736,904,058.29  
应收账款 411,568,155.95  299,306,693.65  
应收款项融资     
预付款项 772,201,418.42  505,481,237.30  
应收保费     
应收分保账款     
应收分保合同准备金     
其他应收款 59,784,741.68  37,753,405.91  
其中:应收利息     
应收股利     
买入返售金融资产     
存货 1,049,350,408.66  892,448,488.40  
持有待售资产     
一年内到期的非流动资产     
其他流动资产 74,966,110.81  34,942,133.04  
流动资产合计 6,003,404,278.22  4,489,293,803.68  
非流动资产:   
发放贷款和垫款     
债权投资     
可供出售金融资产  31,971,501.00  
其他债权投资     
持有至到期投资     
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长期应收款     
长期股权投资 1,060,514,462.83  972,549,447.07  
其他权益工具投资 26,821,021.00    
其他非流动金融资产     
投资性房地产 15,159,380.88  9,938,080.53  
固定资产 3,926,329,323.44  4,191,561,754.84  
在建工程 873,057,532.29  338,204,848.47  
生产性生物资产     
油气资产     
使用权资产     
无形资产 273,572,121.22  241,413,067.14  
开发支出     
商誉     
长期待摊费用 60,290,824.89  53,430,852.00  
递延所得税资产 45,766,373.80  43,402,545.63  
其他非流动资产 227,047,485.94  53,176,551.87  
非流动资产合计 6,508,558,526.29  5,935,648,648.55  
资产总计 12,511,962,804.51  10,424,942,452.23  
流动负债:   
短期借款 3,102,249,903.43  2,720,773,597.50  
向中央银行借款     
拆入资金     
交易性金融负债     
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
    
衍生金融负债     
应付票据 703,164,611.76  483,152,967.36  
应付账款 602,957,957.10  526,661,249.82  
预收款项 165,270,174.13  98,628,708.54  
卖出回购金融资产款     
吸收存款及同业存放     
代理买卖证券款     
代理承销证券款     
应付职工薪酬 1,645,748.61  2,006,278.41  
应交税费 24,564,738.33  4,620,348.15  
其他应付款 160,584,674.29  178,998,705.38  
其中:应付利息 8,647,268.95  10,473,851.02  
应付股利 2,846,650.45  2,846,650.45  
应付手续费及佣金     
应付分保账款     
持有待售负债     
一年内到期的非流动负债 232,000,000.00  165,765,000.00  
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其他流动负债     
流动负债合计 4,992,437,807.65  4,180,606,855.16  
非流动负债:     
保险合同准备金     
长期借款 2,676,410,000.00  2,238,655,000.00  
应付债券     
其中:优先股     
永续债     
租赁负债     
长期应付款 37,214,549.00  86,914,549.00  
长期应付职工薪酬     
预计负债     
递延收益 254,516,966.29  264,919,762.83  
递延所得税负债 1,958,145.75  184,284.00  
其他非流动负债    
非流动负债合计 2,970,099,661.04  2,590,673,595.83  
负债合计 7,962,537,468.69  6,771,280,450.99  
所有者权益(或股东权益)   
实收资本(或股本) 1,035,473,240.00  861,802,034.00  
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 2,565,844,535.57  1,957,435,749.20  
减:库存股 92,099,205.00  114,244,020.00  
其他综合收益 11,324,232.39  1,196,003.84  
专项储备     
盈余公积 183,411,024.61  183,411,024.61  
一般风险准备     
未分配利润 758,079,821.09  689,042,627.43  
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
4,462,033,648.66  3,578,643,419.08  
少数股东权益 87,391,687.16  75,018,582.16  
所有者权益(或股东权益)合计 4,549,425,335.82  3,653,662,001.24  
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
12,511,962,804.51  10,424,942,452.23  
 
法定代表人:孙健        主管会计工作负责人:陆旸        会计机构负责人:马永生 
 
母公司资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:新疆众和股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
13 / 28 
 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 2,315,635,333.07  1,512,947,252.80  
交易性金融资产 16,976,225.00    
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据 815,108,616.32 682,918,167.99  
应收账款 403,667,909.29  301,336,678.00  
应收款项融资     
预付款项 502,927,552.53  490,205,722.68  
其他应收款 522,128,110.60  84,969,020.73  
其中:应收利息     
应收股利     
存货 1,027,215,066.01  874,007,954.51  
持有待售资产     
一年内到期的非流动资产     
其他流动资产 6,537,640.48  10,912,400.74  
流动资产合计 5,610,196,453.30  3,957,297,197.45  
非流动资产:   
债权投资     
可供出售金融资产  31,767,060.00  
其他债权投资     
持有至到期投资     
长期应收款     
长期股权投资 1,564,620,673.12  1,298,117,373.05  
其他权益工具投资 26,821,021.00    
其他非流动金融资产     
投资性房地产 15,159,380.88  9,938,080.53  
固定资产 3,775,085,191.44  4,034,852,424.11  
在建工程 664,752,492.43  286,325,745.88  
生产性生物资产     
油气资产     
使用权资产     
无形资产 222,001,795.34  227,540,576.51  
开发支出     
商誉     
长期待摊费用 2,788,773.94  2,880,877.39  
递延所得税资产 46,037,069.07  43,906,836.08  
其他非流动资产 97,818,350.79  36,140,159.78  
非流动资产合计 6,415,084,748.01  5,971,469,133.33  
资产总计 12,025,281,201.31  9,928,766,330.78  
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14 / 28 
 
流动负债:   
短期借款 3,097,249,903.43  2,695,773,597.50  
交易性金融负债     
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
    
衍生金融负债     
应付票据 661,829,663.85  483,047,967.36  
应付账款 418,304,969.40  389,137,821.90  
预收款项 126,238,377.74  78,188,611.77  
应付职工薪酬 1,480,643.77  1,700,412.65  
应交税费 22,680,617.78  2,030,832.95  
其他应付款 293,511,066.81  251,496,397.46  
其中:应付利息 8,636,168.94  10,159,961.02  
应付股利 2,846,650.45  2,846,650.45  
持有待售负债     
一年内到期的非流动负债 231,000,000.00  164,765,000.00  
其他流动负债     
流动负债合计 4,852,295,242.78  4,066,140,641.59  
非流动负债:   
长期借款 2,528,910,000.00  2,090,655,000.00  
应付债券     
其中:优先股     
永续债     
租赁负债     
长期应付款 214,549.00  214,549.00  
长期应付职工薪酬     
预计负债     
递延收益 252,586,966.29  261,899,762.83  
递延所得税负债 1,958,145.75  184,284.00  
其他非流动负债     
非流动负债合计 2,783,669,661.04  2,352,953,595.83  
负债合计 7,635,964,903.82  6,419,094,237.42  
所有者权益(或股东权益)   
实收资本(或股本) 1,035,473,240.00  861,802,034.00  
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 2,565,802,600.25  1,957,393,813.88  
减:库存股 92,099,205.00  114,244,020.00  
其他综合收益 11,096,159.25  1,044,276.00  
专项储备     
盈余公积 183,411,024.61  183,411,024.61  
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未分配利润 685,632,478.38  620,264,964.87  
所有者权益(或股东权益)合计 4,389,316,297.49  3,509,672,093.36  
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
12,025,281,201.31  9,928,766,330.78  
 
法定代表人:孙健        主管会计工作负责人:陆旸        会计机构负责人:马永生 
 
合并利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:新疆众和股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 1,257,099,037.14 1,190,097,724.81 3,480,043,410.48 3,486,684,087.83 
其中:营业收入 1,257,099,037.14 1,190,097,724.81 3,480,043,410.48 3,486,684,087.83 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣金
收入 
    
二、营业总成本 1,262,396,830.46 1,203,619,783.98 3,483,530,737.74 3,448,898,433.88 
其中:营业成本 1,085,827,722.21 1,026,527,000.89 3,001,781,640.28 2,961,891,366.55 
利息支出     
手续费及佣金
支出 
    
退保金     
赔付支出净额     
提取保险责任
准备金净额 
    
保单红利支出     
分保费用     
税金及附加 14,773,776.68 16,718,430.10 35,440,834.14 34,656,275.60 
销售费用 37,360,876.12 45,874,105.01 91,776,503.66 121,292,607.81 
管理费用 45,758,986.15 34,377,394.66 121,927,627.13 91,879,977.88 
研发费用 9,599,614.39 10,492,508.09 31,332,138.52 25,616,334.84 
财务费用 69,075,854.91 69,630,345.23 201,271,994.01 213,561,871.20 
其中:利息费用 64,401,641.46 70,971,059.71 192,838,012.22 201,814,585.38 
利息收
入 
-2,389,767.37 -2,786,018.83 -8,093,469.74 -6,778,949.63 
加:其他收益 11,085,585.67 35,384,494.69 46,862,783.36 50,915,727.20 
投资收益(损失
以“-”号填列) 
26,639,877.00 17,959,320.95 75,255,809.45 60,830,775.29 
其中:对联营企 25,156,410.64 13,905,576.80 71,281,303.14 46,504,653.97 
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16 / 28 
 
业和合营企业的投资
收益 
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益 
    
汇兑收益(损失
以“-”号填列) 
    
净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列) 
    
公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列) 
    
信用减值损失
(损失以“-”号填列) 
    
资产减值损失
(损失以“-”号填列) 
20,575.70 7,431,288.47 -582,522.48 5,034,662.03 
资产处置收益
(损失以“-”号填列) 
9,418,000.22 1,768.59 9,991,347.89 291,740.52 
三、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
41,866,245.27 47,254,813.53 128,040,090.96 154,858,558.99 
加:营业外收入 913,339.66 893,613.21 5,331,394.92 2,230,758.51 
减:营业外支出 2,308,132.62 785,501.13 2,639,625.68 1,201,385.39 
四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 
40,471,452.31 47,362,925.61 130,731,860.20 155,887,932.11 
减:所得税费用 1,842,797.89 -379,578.46 995,419.17 5,406,299.56 
五、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
38,628,654.42 47,742,504.07 129,736,441.03 150,481,632.55 
(一)按经营持续性
分类 
    
1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
38,628,654.42 47,742,504.07 129,736,441.03 150,481,632.55 
2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
    
(二)按所有权归属
分类 
        
1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列) 
38,596,976.98 46,557,291.10 129,363,336.04 148,722,911.12 
2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
31,677.44 1,185,212.97 373,104.99 1,758,721.43 
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17 / 28 
 
列) 
六、其他综合收益的税
后净额 
10,003,995.97 -157,764.00 10,128,228.55 1,247,179.50 
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额 
10,003,995.97 -157,764.00 10,128,228.55 1,247,179.50 
(一)不能重分类
进损益的其他综合收
益 
 87,516.00  -83,028.00 
1.重新计量设
定受益计划变动额 
    
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益 
    
3.其他权益工
具投资公允价值变动 
 87,516.00  -83,028.00 
4.企业自身信
用风险公允价值变动 
    
(二)将重分类进
损益的其他综合收益 
10,003,995.97 -245,280.00 10,128,228.55 1,330,207.50 
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益 
    
2.其他债权投
资公允价值变动 
    
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益 
-201,960.00  -127,908.00  
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额 
10,179,791.25 -245,280.00 10,179,791.25 1,330,207.50 
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益 
    
6.其他债权投
资信用减值准备 
    
7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分) 
    
8.外币财务报
表折算差额 
26,164.72  76,345.30  
9.其他     
归属于少数股东的     
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18 / 28 
 
其他综合收益的税后
净额 
七、综合收益总额 48,632,650.39 47,584,740.07 139,864,669.58 151,728,812.05 
归属于母公司所有
者的综合收益总额 
48,600,972.95 46,399,527.10 139,491,564.59 149,970,090.62 
归属于少数股东的
综合收益总额 
31,677.44 1,185,212.97 373,104.99 1,758,721.43 
八、每股收益:         
(一)基本每股收益
(元/股) 
0.0430 0.0559 0.1441 0.1784 
(二)稀释每股收益
(元/股) 
0.0430 0.0559 0.1441 0.1784 
 
法定代表人:孙健        主管会计工作负责人:陆旸        会计机构负责人:马永生 
 
母公司利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:新疆众和股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业收入 1,063,264,301.13 1,115,831,761.77 3,200,611,700.64 3,231,286,292.81 
减:营业成本 899,384,241.12 943,649,335.98 2,726,995,345.60 2,719,238,330.30 
税金及附加 13,802,718.89 15,784,553.86 32,820,535.56 32,059,966.60 
销售费用 34,722,933.75 42,889,935.40 98,903,222.50 114,171,523.57 
管理费用 34,786,353.79 30,982,170.66 106,773,035.04 79,352,181.33 
研发费用 14,116,290.93 10,492,508.09 31,332,138.52 25,616,334.84 
财务费用 66,767,522.58 66,670,085.15 185,105,681.19 214,242,945.57 
其中:利息费用 82,134,112.43 70,151,434.66 184,382,021.58 200,994,960.33 
利息收
入 
-2,627,455.70 -1,619,584.45 -5,709,075.14 -4,645,712.25 
加:其他收益 10,155,585.67 35,384,494.69 45,622,783.36 50,715,727.20 
投资收益(损失
以“-”号填列) 
26,002,954.79 17,914,735.50 73,773,915.44 61,200,532.02 
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益 
24,539,666.76 13,905,576.80 69,819,587.46 46,918,996.15 
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益 
    
净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列) 
    
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19 / 28 
 
公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列) 
    
信用减值损失
(损失以“-”号填列) 
    
资产减值损失
(损失以“-”号填列) 
 1,190,645.39 -27,223,489.81 143,674.02 
资产处置收益
(损失以“-”号填列) 
9,418,000.22 1,768.49 9,986,938.84 180,827.96 
二、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
45,260,780.75 59,854,816.70 120,841,890.06 158,845,771.80 
加:营业外收入 892,739.13 869,689.52 5,140,285.88 2,126,737.42 
减:营业外支出 2,229,376.20 588,511.53 2,407,877.45 825,384.25 
三、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 
43,924,143.68 60,135,994.69 123,574,298.49 160,147,124.97 
减:所得税费用 10,875.59  -2,119,357.40 1,422,574.46 
四、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
43,913,268.09 60,135,994.69 125,693,655.89 158,724,550.51 
(一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
43,913,268.09 60,135,994.69 125,693,655.89 158,724,550.51 
(二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
    
五、其他综合收益的税
后净额 
9,977,831.25 -157,764.00 10,051,883.25 1,247,179.50 
(一)不能重分类进
损益的其他综合收益 
 87,516.00  -83,028.00 
1.重新计量设定
受益计划变动额 
    
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益 
    
3.其他权益工具投
资公允价值变动 
 87,516.00  -83,028.00 
4.企业自身信用风
险公允价值变动 
    
(二)将重分类进损
益的其他综合收益 
9,977,831.25 -245,280.00 10,051,883.25 1,330,207.50 
1.权益法下可转
损益的其他综合收益 
    
2.其他债权投资
公允价值变动 
    
3.可供出售金融     
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
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资产公允价值变动损
益 
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额 
-201,960.00 -245,280.00 -127,908.00 1,330,207.50 
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益 
    
6.其他债权投资
信用减值准备 
    
7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分) 
10,179,791.25  10,179,791.25  
8.外币财务报表
折算差额 
    
9.其他     
六、综合收益总额 53,891,099.34 60,126,355.69 135,745,539.14 159,971,730.01 
七、每股收益:         
(一)基本每股收
益(元/股) 
0.0419 0.0721 0.1400 0.1904 
(二)稀释每股收
益(元/股) 
0.0419 0.0721 0.1400 0.1904 
 
法定代表人:孙健        主管会计工作负责人:陆旸        会计机构负责人:马永生 
 
合并现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:新疆众和股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 4,117,028,945.31 5,024,503,179.97 
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
代理买卖证券收到的现金净额    
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
21 / 28 
 
收到的税费返还 38,844,599.33 22,218,670.04 
收到其他与经营活动有关的现金 261,209,605.61 309,846,451.22 
经营活动现金流入小计 4,417,083,150.25 5,356,568,301.23 
购买商品、接受劳务支付的现金 3,854,664,558.97 4,522,865,677.86 
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
拆出资金净增加额    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工及为职工支付的现金 330,692,181.26 303,878,218.42 
支付的各项税费 143,342,952.32 124,463,445.65 
支付其他与经营活动有关的现金 178,163,490.56 92,839,010.95 
经营活动现金流出小计 4,506,863,183.11 5,044,046,352.88 
经营活动产生的现金流量净额 -89,780,032.86 312,521,948.35 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金 18,009,237.60 5,511,080.73 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
28,097,156.91  
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  10,290,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金   43,585.45 
投资活动现金流入小计 46,106,394.51 15,844,666.18 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
284,202,322.80 113,874,004.17 
投资支付的现金 13,389,389.37 103,300,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
   
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计 297,591,712.17 217,174,004.17 
投资活动产生的现金流量净额 -251,485,317.66 -201,329,337.99 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金 765,697,310.16 128,744,020.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  14,500,000.00 
取得借款收到的现金 2,893,780,319.63 2,990,729,132.76 
收到其他与筹资活动有关的现金 5,655,007.55 5,030,722.78 
筹资活动现金流入小计 3,665,132,637.34 3,124,503,875.54 
偿还债务支付的现金 2,266,347,272.00 1,973,118,976.57 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 267,469,051.76 186,030,927.60 
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
22 / 28 
 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
   
支付其他与筹资活动有关的现金 1,824,384.62 31,890.00 
筹资活动现金流出小计 2,535,640,708.38 2,159,181,794.17 
筹资活动产生的现金流量净额 1,129,491,928.96 965,322,081.37 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,435,899.26 11,275,754.33 
五、现金及现金等价物净增加额 785,790,679.18 1,087,790,446.06 
加:期初现金及现金等价物余额 1,919,912,223.78 1,230,305,264.82 
六、期末现金及现金等价物余额  2,705,702,902.96 2,318,095,710.88 
 
法定代表人:孙健        主管会计工作负责人:陆旸        会计机构负责人:马永生 
 
母公司现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:新疆众和股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:     
销售商品、提供劳务收到的现金 2,895,792,015.19 3,685,953,181.82 
收到的税费返还 38,769,657.02 22,218,670.04 
收到其他与经营活动有关的现金 1,099,443,959.07 1,347,280,455.21 
经营活动现金流入小计 4,034,005,631.28 5,055,452,307.07 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,359,211,407.58 2,626,408,467.22 
支付给职工及为职工支付的现金 309,086,242.79 284,896,363.74 
支付的各项税费 136,249,398.00 114,762,496.86 
支付其他与经营活动有关的现金 1,359,926,161.35 1,680,759,128.94 
经营活动现金流出小计 4,164,473,209.72 4,706,826,456.76 
经营活动产生的现金流量净额 -130,467,578.44 348,625,850.31 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 17,989,059.27 5,467,495.28 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
28,057,694.00  
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
 10,290,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 46,046,753.27 15,757,495.28 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
143,597,332.76 77,627,081.88 
投资支付的现金 193,389,389.37 143,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付   
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
23 / 28 
 
的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 336,986,722.13 220,627,081.88 
投资活动产生的现金流量净
额 
-290,939,968.86 -204,869,586.60 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金 753,697,310.16 114,244,020.00 
取得借款收到的现金 2,892,580,434.20 2,820,729,132.76 
收到其他与筹资活动有关的现金 5,655,007.55 5,030,721.13 
筹资活动现金流入小计 3,651,932,751.91 2,940,003,873.89 
偿还债务支付的现金 2,195,474,460.32 1,963,168,976.57 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
259,387,326.81 184,878,089.07 
支付其他与筹资活动有关的现金 1,824,384.62 31,890.00 
筹资活动现金流出小计 2,456,686,171.75 2,148,078,955.64 
筹资活动产生的现金流量净
额 
1,195,246,580.16 791,924,918.25 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-2,435,899.26 5,346,789.94 
五、现金及现金等价物净增加额 771,403,133.60 941,027,971.90 
加:期初现金及现金等价物余额 1,492,138,755.91 839,975,308.13 
六、期末现金及现金等价物余额 2,263,541,889.51 1,781,003,280.03 
 
法定代表人:孙健        主管会计工作负责人:陆旸        会计机构负责人:马永生 
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 1,982,457,787.09 1,982,457,787.09  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产  5,000,000.00 5,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 736,904,058.29 736,904,058.29  
应收账款 299,306,693.65 299,306,693.65  
应收款项融资    
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
24 / 28 
 
预付款项 505,481,237.30 505,481,237.30  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 37,753,405.91 37,753,405.91  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 892,448,488.40 892,448,488.40  
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 34,942,133.04 34,942,133.04  
流动资产合计 4,489,293,803.68 4,494,293,803.68 5,000,000.00 
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
可供出售金融资产 31,971,501.00  -31,971,501.00 
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 972,549,447.07 972,549,447.07  
其他权益工具投资  26,971,501.00 26,971,501.00 
其他非流动金融资产    
投资性房地产 9,938,080.53 9,938,080.53  
固定资产 4,191,561,754.84 4,191,561,754.84  
在建工程 338,204,848.47 338,204,848.47  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 241,413,067.14 241,413,067.14  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 53,430,852.00 53,430,852.00  
递延所得税资产 43,402,545.63 43,402,545.63  
其他非流动资产 53,176,551.87 53,176,551.87  
非流动资产合计 5,935,648,648.55 5,930,648,648.55 -5,000,000.00 
资产总计 10,424,942,452.23 10,424,942,452.23  
流动负债: 
短期借款 2,720,773,597.50 2,720,773,597.50  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
25 / 28 
 
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据 483,152,967.36 483,152,967.36  
应付账款 526,661,249.82 526,661,249.82  
预收款项 98,628,708.54 98,628,708.54  
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 2,006,278.41 2,006,278.41  
应交税费 4,620,348.15 4,620,348.15  
其他应付款 178,998,705.38 178,998,705.38  
其中:应付利息 10,473,851.02 10,473,851.02  
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 165,765,000.00 165,765,000.00  
其他流动负债    
流动负债合计 4,180,606,855.16 4,180,606,855.16  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 2,238,655,000.00 2,238,655,000.00  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 86,914,549.00 86,914,549.00  
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 264,919,762.83 264,919,762.83  
递延所得税负债 184,284.00 184,284.00  
其他非流动负债    
非流动负债合计 2,590,673,595.83 2,590,673,595.83  
负债合计 6,771,280,450.99 6,771,280,450.99  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 861,802,034.00 861,802,034.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 1,957,435,749.20 1,957,435,749.20  
减:库存股 114,244,020.00 114,244,020.00  
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26 / 28 
 
其他综合收益 1,196,003.84 1,196,003.84  
专项储备    
盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61  
一般风险准备    
未分配利润 689,042,627.43 689,042,627.43  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
3,578,643,419.08 3,578,643,419.08  
少数股东权益 75,018,582.16 75,018,582.16  
所有者权益(或股东权益)
合计 
3,653,662,001.24 3,653,662,001.24  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
10,424,942,452.23 10,424,942,452.23  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
公司自 2019年 1月 1日起首次执行新金融工具准则,具体影响科目及金额见上述调整表。 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 1,512,947,252.80 1,512,947,252.80  
交易性金融资产  5,000,000.00 5,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 682,918,167.99 682,918,167.99  
应收账款 301,336,678.00 301,336,678.00  
应收款项融资    
预付款项 490,205,722.68 490,205,722.68  
其他应收款 84,969,020.73 84,969,020.73  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 874,007,954.51 874,007,954.51  
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 10,912,400.74 10,912,400.74  
流动资产合计 3,957,297,197.45 3,962,297,197.45 5,000,000.00 
非流动资产: 
债权投资    
可供出售金融资产 31,767,060.00  -31,767,060.00 
其他债权投资    
持有至到期投资    
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
27 / 28 
 
长期应收款    
长期股权投资 1,298,117,373.05 1,298,117,373.05  
其他权益工具投资  26,767,060.00 26,767,060.00 
其他非流动金融资产    
投资性房地产 9,938,080.53 9,938,080.53  
固定资产 4,034,852,424.11 4,034,852,424.11  
在建工程 286,325,745.88 286,325,745.88  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 227,540,576.51 227,540,576.51  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 2,880,877.39 2,880,877.39  
递延所得税资产 43,906,836.08 43,906,836.08  
其他非流动资产 36,140,159.78 36,140,159.78  
非流动资产合计 5,971,469,133.33 5,966,469,133.33 -5,000,000 
资产总计 9,928,766,330.78 9,928,766,330.78  
流动负债: 
短期借款 2,695,773,597.50 2,695,773,597.50  
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据 483,047,967.36 483,047,967.36  
应付账款 389,137,821.90 389,137,821.90  
预收款项 78,188,611.77 78,188,611.77  
应付职工薪酬 1,700,412.65 1,700,412.65  
应交税费 2,030,832.95 2,030,832.95  
其他应付款 251,496,397.46 251,496,397.46  
其中:应付利息 10,159,961.02 10,159,961.02  
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45  
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 164,765,000.00 164,765,000.00  
其他流动负债    
流动负债合计 4,066,140,641.59 4,066,140,641.59  
非流动负债: 
长期借款 2,090,655,000.00 2,090,655,000.00  
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 214,549.00 214,549.00  
 600888                                                 新疆众和股份有限公司 2019年第三季度报告 
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长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 261,899,762.83 261,899,762.83  
递延所得税负债 184,284.00 184,284.00  
其他非流动负债    
非流动负债合计 2,352,953,595.83 2,352,953,595.83  
负债合计 6,419,094,237.42 6,419,094,237.42  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 861,802,034.00 861,802,034.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 1,957,393,813.88 1,957,393,813.88  
减:库存股 114,244,020.00 114,244,020.00  
其他综合收益 1,044,276.00 1,044,276.00  
专项储备    
盈余公积 183,411,024.61 183,411,024.61  
未分配利润 620,264,964.87 620,264,964.87  
所有者权益(或股东权益)
合计 
3,509,672,093.36 3,509,672,093.36  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
9,928,766,330.78 9,928,766,330.78  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
公司自 2019年 1月 1日起首次执行新金融工具准则,具体影响科目及金额见上述调整表。 
 
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
√适用 □不适用  
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,依据新金融工具准则规定,对金融
资产的分类和计量作出如下调整:对原分类为“可供出售金融资产”中,既以收取合同现金流为
目标又以出售该金融资产为目标的金融资产调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”;基金投资确认为“以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目为“交易性金融资产”。 
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用