先进数通:2019年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:先进数通 股票代码:300541

北京先进数通信息技术股份公司 2019年第三季度报告全文
1
北京先进数通信息技术股份公司
2019年第三季度报告
2019-058
2019年 10月
北京先进数通信息技术股份公司
2019
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2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人(会计主管
人员)张淑君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,340,187,229.82 1,318,704,222.54 1.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)
822,224,193.36 775,786,296.91 5.99%
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减
营业收入(元) 262,440,232.90 -8.99% 1,071,587,467.16 28.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)
16,391,903.16 255.54% 39,741,903.10 74.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元)
16,361,483.06 276.41% 39,720,057.15 80.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)
-- -- -260,940,737.43 25.51%
基本每股收益(元/股) 0.09 200.00% 0.22 69.23%
稀释每股收益(元
/
股)
0.09 200.00% 0.22 69.23%
加权平均净资产收益率 2.02% 1.40% 4.99% 1.95%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0905 0.2195
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,750.29 处置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
28,451.41
账面营业外收入
-
营业外支出
减:所得税影响额 3,855.17
合计
21,845.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数
18,401
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
范丽明 境内自然人
6.64% 12,033,542 9,025,156
质押
3,500,000
林鸿 境内自然人 6.00% 10,871,784 8,153,838 质押 3,965,537
北京银汉创业投资
有限公司
境内非国有
法人
5.20% 9,419,661 0
李铠 境内自然人 5.15% 9,332,342 6,999,256 质押 1,996,070
韩燕婴 境内自然人
4.84% 8,760,285 0
质押
3,887,478
陈东辉 境内自然人 4.82% 8,730,285 0 质押 4,785,070
朱胡勇 境内自然人
2.82% 5,104,709 3,828,532
质押
2,392,293
罗云波 境内自然人 2.65% 4,801,336 3,601,002
北京致远天成科技
中心(有限合伙)
境内非国有
法人
2.62% 4,739,876 0
林波 境内自然人 2.59% 4,684,759 0

10
名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
北京银汉创业投资有限公司 9,419,661 人民币普通股 9,419,661
韩燕婴
8,760,285
人民币普通股
8,760,285
陈东辉 8,730,285 人民币普通股 8,730,285
北京致远天成科技中心(有限合伙)
4,739,876
人民币普通股
4,739,876
林波 4,684,759 人民币普通股 4,684,759
洪沈平
3,499,131
人民币普通股
3,499,131
范丽明 3,008,386 人民币普通股 3,008,386
庄云江
2,915,487
人民币普通股
2,915,487
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林鸿 2,717,946 人民币普通股 2,717,946
李铠 2,333,086 人民币普通股 2,333,086
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前 10名股东及前 10名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动
关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情
况说明(如有)
无。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前
10
名普通股股东、前
10
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称
期初限售
股数
本期解除
限售股数
本期增加
限售股数
期末限售
股数
限售原因 拟解除限售日期
范丽明 12,033,542 3,008,386 0 9,025,156 高管锁定
任职期内每年所持股份解除限售
数量按照《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》执行
林鸿 10,871,784 2,717,946 0 8,153,838 高管锁定
任职期内每年所持股份解除限售
数量按照《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》执行
北京银汉创业
投资有限公司
9,419,661 9,419,661 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
李铠 9,332,342 2,333,086 0 6,999,256 高管锁定
任职期内每年所持股份解除限售
数量按照《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》执行
韩燕婴 8,760,285 8,760,285 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
陈东辉 8,760,285 8,760,285 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
北京致远天成
科技中心(有
限合伙)
6,543,076 6,543,076 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
林波 5,136,407 5,136,407 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
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朱胡勇 5,104,709 1,276,177 0 3,828,532 高管锁定
任职期内每年所持股份解除限售
数量按照《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》执行
罗云波 4,801,336 1,200,334 0 3,601,002 高管锁定
任职期内每年所持股份解除限售
数量按照《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》执行
洪沈平 4,212,831 4,212,831 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
金麟 3,724,355 931,089 2,793,266 高管锁定
任职期内每年所持股份解除限售
数量按照《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》执行
庄云江 3,186,387 3,186,387 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
杨格平 3,032,084 758,021 0 2,274,063 高管锁定
任职期内每年所持股份解除限售
数量按照《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》执行
王先进 2,995,751 2,995,751 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
谢智勇 2,893,481 2,853,709 0 39,772
股权激励限

2020年 6月 8日解禁 17,045股
2021年 6月 8日解禁 22,727股
凡心伟 2,222,442 2,222,442 0 0 已解除限售 2019年 9月 19日
吴文胜 766,431 191,608 0 574,823 高管锁定
任职期内每年所持股份解除限售
数量按照《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》执行
合计 103,797,189 66,507,481 0 37,289,708 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京先进数通信息技术股份公司
单位:元
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日
流动资产:
货币资金 58,874,305.49 258,257,805.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,529,521.30
应收账款 497,381,500.98 466,295,722.55
应收款项融资
预付款项 106,860,693.89 35,487,315.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,610,463.07 12,983,318.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 421,385,543.20 335,165,856.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 747,019.88
流动资产合计 1,106,112,506.63 1,110,466,559.69
非流动资产:
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,698,373.77 100,656,313.20
其他权益工具投资 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 72,763,273.22 61,667,379.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,968,698.21 9,385,732.53
开发支出 11,725,211.07 15,809,224.30
商誉
长期待摊费用 1,435,280.20 335,326.47
递延所得税资产 2,483,886.72 2,833,686.78
其他非流动资产 11,550,000.00
非流动资产合计 234,074,723.19 208,237,662.85
资产总计 1,340,187,229.82 1,318,704,222.54
流动负债:
短期借款 327,429,727.94 230,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,177,603.96 55,857,757.69
应付账款 94,955,418.09 138,372,998.81
预收款项 29,622,325.99 48,691,758.96
合同负债
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,798,871.37 43,496,141.30
应交税费 1,746,070.63 10,929,210.68
其他应付款 10,233,018.48 15,300,058.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 517,963,036.46 542,647,925.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 270,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,000.00
负债合计 517,963,036.46 542,917,925.63
所有者权益:
股本 181,096,722.00 181,166,996.00
其他权益工具
其中:优先股
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永续债
资本公积 317,968,539.89 313,052,012.83
减:库存股 9,205,025.52 13,597,396.78
其他综合收益 -9,446,642.95
专项储备
盈余公积 36,502,328.93 36,502,328.93
一般风险准备
未分配利润 295,861,628.06 268,108,998.88
归属于母公司所有者权益合计 822,224,193.36 775,786,296.91
少数股东权益
所有者权益合计 822,224,193.36 775,786,296.91
负债和所有者权益总计 1,340,187,229.82 1,318,704,222.54
法定代表人:林鸿 主管会计工作负责人:吴文胜 会计机构负责人:张淑君
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2、母公司资产负债表
单位:元
项目
2019

9

30

2018

12

31

流动资产:
货币资金
58,153,056.01 248,588,916.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
1,529,521.30
应收账款 497,145,877.18 466,295,722.55
应收款项融资
预付款项 53,066,237.89 35,487,315.69
其他应收款
138,177,876.63 83,050,206.15
其中:应收利息
应收股利
存货 419,943,065.04 335,165,856.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 721,637.99
流动资产合计
1,166,486,112.75 1,170,839,175.74
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 72,763,273.22 61,667,379.57
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,968,698.21 9,385,732.53
开发支出 11,725,211.07 15,809,224.30
商誉
长期待摊费用 1,435,280.20 335,326.47
递延所得税资产 2,483,886.72 2,833,686.78
其他非流动资产 11,550,000.00
非流动资产合计 169,376,349.42 161,581,349.65
资产总计 1,335,862,462.17 1,332,420,525.39
流动负债:
短期借款 327,429,727.94 230,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,177,603.96 55,857,757.69
应付账款 94,792,418.05 138,372,998.81
预收款项 29,622,325.99 48,691,758.96
合同负债
应付职工薪酬 26,798,871.37 43,496,141.30
应交税费 1,734,780.65 10,929,210.68
其他应付款 10,232,993.48 15,300,058.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 517,788,721.44 542,647,925.63
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 270,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,000.00
负债合计 517,788,721.44 542,917,925.63
所有者权益:
股本 181,096,722.00 181,166,996.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 317,968,539.89 313,052,012.83
减:库存股 9,205,025.52 13,597,396.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,502,328.93 36,502,328.93
未分配利润 291,711,175.43 272,378,658.78
所有者权益合计 818,073,740.73 789,502,599.76
负债和所有者权益总计 1,335,862,462.17 1,332,420,525.39
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3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 262,440,232.90 288,353,823.03
其中:营业收入
262,440,232.90 288,353,823.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
250,489,527.43 283,343,841.73
其中:营业成本 216,697,533.55 252,345,561.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 760,416.32 136,066.94
销售费用
8,712,937.20 9,132,659.75
管理费用 13,510,738.84 13,734,961.48
研发费用
6,113,758.10 5,065,223.53
财务费用 4,694,143.42 2,929,368.22
其中:利息费用
4,905,087.72 12,138,791.03
利息收入 242,763.27 653,439.92
加:其他收益
491,232.09 392,450.17
投资收益(损失以“-”号填列) 5,567,632.51 -567,542.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
5,567,632.51 -567,542.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“
-
”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“
-
”号填列)
366,700.10 872,408.33
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18
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,376,270.17 5,707,297.01
加:营业外收入 35,880.19 2,712.83
减:营业外支出 91.84 0.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,412,058.52 5,710,009.82
减:所得税费用 2,020,155.36 1,099,639.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,391,903.16 4,610,370.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 16,391,903.16 4,610,370.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 16,391,903.16 4,610,370.22
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -9,213,865.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -9,213,865.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 -9,213,865.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -9,213,865.27
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,391,903.16 -4,603,495.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,391,903.16 -4,603,495.05
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归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.09 0.03
(二)稀释每股收益 0.09 0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:林鸿 主管会计工作负责人:吴文胜 会计机构负责人:张淑君
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
262,440,232.90 288,353,823.03
减:营业成本 216,697,533.55 252,345,561.81
税金及附加
759,206.68 136,066.94
销售费用 8,712,937.20 9,132,659.75
管理费用
13,430,537.30 13,671,415.91
研发费用 6,113,758.10 5,065,223.53
财务费用
4,702,318.42 2,949,469.78
其中:利息费用 4,905,087.72 3,645,202.35
利息收入
233,897.93 634,339.46
加:其他收益 491,232.09 392,450.17
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“
-
”号填列)
369,080.15 872,455.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
12,884,253.89 6,318,330.97
加:营业外收入 35,880.19 2,712.83
减:营业外支出
91.84 0.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,920,042.24 6,321,043.78
减:所得税费用
2,020,155.36 1,099,639.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,899,886.88 5,221,404.18
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(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 10,899,886.88 5,221,404.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,899,886.88 5,221,404.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
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5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,071,587,467.16 835,120,807.45
其中:营业收入
1,071,587,467.16 835,120,807.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,037,925,850.58 810,461,502.61
其中:营业成本 934,899,450.83 721,009,153.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,853,434.29 912,211.15
销售费用
26,084,807.47 27,131,896.44
管理费用 42,208,634.08 36,838,187.75
研发费用
18,825,740.61 14,450,303.54
财务费用 13,053,783.30 10,119,750.22
其中:利息费用
13,953,125.87 12,138,791.03
利息收入 1,004,841.79 2,019,025.12
加:其他收益
765,681.36 1,099,050.86
投资收益(损失以“-”号填列) 8,595,417.62 -706,457.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
8,595,417.62 -706,457.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“
-
”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“
-
”号填列)
2,580,169.60 2,335,553.32
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 45,602,885.16 27,387,451.08
加:营业外收入 49,183.98 45,445.52
减:营业外支出 23,482.86 9,384.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,628,586.28 27,423,511.69
减:所得税费用 5,886,683.18 4,669,658.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,741,903.10 22,753,852.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 39,741,903.10 22,753,852.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 39,741,903.10 22,753,852.83
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 9,446,642.95 -10,829,259.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,446,642.95 -10,829,259.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 9,446,642.95 -10,829,259.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益 9,446,642.95 -10,829,259.31
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 49,188,546.05 11,924,593.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 49,188,546.05 11,924,593.52
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归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.22 0.13
(二)稀释每股收益 0.22 0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:林鸿 主管会计工作负责人:吴文胜 会计机构负责人:张淑君
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,071,587,467.16 835,120,807.45
减:营业成本 934,899,450.83 721,009,153.51
税金及附加
2,852,224.65 912,211.15
销售费用 26,084,807.47 27,131,896.44
管理费用
41,980,141.85 36,645,728.83
研发费用 18,825,740.61 14,450,303.54
财务费用
13,110,554.80 10,199,083.95
其中:利息费用 13,953,125.87 12,138,791.03
利息收入
944,292.04 1,937,640.01
加:其他收益 765,681.36 1,099,050.86
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“
-
”号填列)
2,582,544.32 2,337,528.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
37,182,772.63 28,209,009.09
加:营业外收入 49,183.98 45,445.52
减:营业外支出
23,482.86 9,384.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,208,473.75 28,245,069.70
减:所得税费用
5,886,683.18 4,669,658.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,321,790.57 23,575,410.84
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(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 31,321,790.57 23,575,410.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 31,321,790.57 23,575,410.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1,167,477,992.71 905,299,750.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 580,957.03 1,092,670.72
收到其他与经营活动有关的现金
28,755,975.29 20,692,685.07
经营活动现金流入小计 1,196,814,925.03 927,085,106.61
购买商品、接受劳务支付的现金
1,132,077,549.39 875,288,405.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 211,152,450.94 174,530,088.47
支付的各项税费
35,533,352.49 29,772,430.98
支付其他与经营活动有关的现金 78,992,309.64 55,404,946.01
经营活动现金流出小计
1,457,755,662.46 1,134,995,871.26
经营活动产生的现金流量净额 -260,940,737.43 -207,910,764.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
北京先进数通信息技术股份公司
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,459,869.91 27,243,836.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,459,869.91 27,243,836.45
投资活动产生的现金流量净额 -12,459,869.91 -27,243,836.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 13,058,730.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 507,645,254.08 378,244,972.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,645,254.08 391,303,702.84
偿还债务支付的现金 410,215,526.14 379,434,466.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,891,992.59 24,210,782.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 436,107,518.73 403,645,249.70
筹资活动产生的现金流量净额 71,537,735.35 -12,341,546.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 265.39 107,209.06
五、现金及现金等价物净增加额 -201,862,606.60 -247,388,938.90
加:期初现金及现金等价物余额 255,923,403.94 341,409,880.20
六、期末现金及现金等价物余额 54,060,797.34 94,020,941.30
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
1,167,477,992.71 905,299,750.82
收到的税费返还 580,957.03 1,092,670.72
收到其他与经营活动有关的现金
37,695,425.54 30,109,719.86
经营活动现金流入小计 1,205,754,375.28 936,502,141.40
购买商品、接受劳务支付的现金
1,076,816,093.05 875,288,405.80
支付给职工及为职工支付的现金 211,152,450.94 174,530,088.47
支付的各项税费
35,533,352.49 29,772,430.98
支付其他与经营活动有关的现金 134,245,576.34 64,690,358.36
经营活动现金流出小计
1,457,747,472.82 1,144,281,283.61
经营活动产生的现金流量净额 -251,993,097.54 -207,779,142.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,459,869.91 27,243,836.45
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,459,869.91 27,243,836.45
投资活动产生的现金流量净额
-12,459,869.91 -27,243,836.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
13,058,730.00
取得借款收到的现金 507,645,254.08 378,244,972.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,645,254.08 391,303,702.84
偿还债务支付的现金
410,215,526.14 379,434,466.74
北京先进数通信息技术股份公司
2019
年第三季度报告全文
28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,891,992.59 24,210,782.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 436,107,518.73 403,645,249.70
筹资活动产生的现金流量净额 71,537,735.35 -12,341,546.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 265.39 107,209.06
五、现金及现金等价物净增加额 -192,914,966.71 -247,257,316.46
加:期初现金及现金等价物余额 246,254,514.57 331,569,640.88
六、期末现金及现金等价物余额 53,339,547.86 84,312,324.42
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金 258,257,805.43 258,257,805.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,529,521.30 1,529,521.30
应收账款 466,295,722.55 466,295,722.55
应收款项融资
预付款项 35,487,315.69 35,487,315.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,983,318.84 12,983,318.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 335,165,856.00 335,165,856.00
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年第三季度报告全文
29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 747,019.88 747,019.88
流动资产合计 1,110,466,559.69 1,110,466,559.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 6,000,000.00 0.00 -6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,656,313.20 100,656,313.20
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,667,379.57 61,667,379.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,385,732.53 9,385,732.53
开发支出 15,809,224.30 15,809,224.30
商誉
长期待摊费用 335,326.47 335,326.47
递延所得税资产 2,833,686.78 2,833,686.78
其他非流动资产 11,550,000.00 11,550,000.00
非流动资产合计 208,237,662.85 208,237,662.85
资产总计 1,318,704,222.54 1,318,704,222.54
流动负债:
短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 55,857,757.69 55,857,757.69
应付账款 138,372,998.81 138,372,998.81
预收款项 48,691,758.96 48,691,758.96
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,496,141.30 43,496,141.30
应交税费 10,929,210.68 10,929,210.68
其他应付款 15,300,058.19 15,300,058.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 542,647,925.63 542,647,925.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 270,000.00 270,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
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年第三季度报告全文
31
非流动负债合计 270,000.00 270,000.00
负债合计 542,917,925.63 542,917,925.63
所有者权益:
股本 181,166,996.00 181,166,996.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 313,052,012.83 313,052,012.83
减:库存股 13,597,396.78 13,597,396.78
其他综合收益 -9,446,642.95 -9,446,642.95
专项储备
盈余公积 36,502,328.93 36,502,328.93
一般风险准备
未分配利润 268,108,998.88 268,108,998.88
归属于母公司所有者权益合计 775,786,296.91 775,786,296.91
少数股东权益
所有者权益合计 775,786,296.91 775,786,296.91
负债和所有者权益总计 1,318,704,222.54 1,318,704,222.54
调整情况说明
根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号),及2018年6月15日颁布的《关于
修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)等相关文件的规定,公司于2019年4月9日召开了第三
届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会2019年第一次定期会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司于
2019年1月1日起开始执行新金融工具准则,根据新准则的规定,原来计入可供出售金融资产的600万元,于2019年1月1日起
分类为“其他权益性工具投资”进行核算。
母公司资产负债表
单位:元
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金 248,588,916.06 248,588,916.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,529,521.30 1,529,521.30
应收账款 466,295,722.55 466,295,722.55
应收款项融资
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2019
年第三季度报告全文
32
预付款项 35,487,315.69 35,487,315.69
其他应收款 83,050,206.15 83,050,206.15
其中:应收利息
应收股利
存货 335,165,856.00 335,165,856.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 721,637.99 721,637.99
流动资产合计 1,170,839,175.74 1,170,839,175.74
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,667,379.57 61,667,379.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,385,732.53 9,385,732.53
开发支出 15,809,224.30 15,809,224.30
商誉
长期待摊费用 335,326.47 335,326.47
递延所得税资产 2,833,686.78 2,833,686.78
其他非流动资产 11,550,000.00 11,550,000.00
非流动资产合计 161,581,349.65 161,581,349.65
资产总计 1,332,420,525.39 1,332,420,525.39
流动负债:
北京先进数通信息技术股份公司
2019
年第三季度报告全文
33
短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 55,857,757.69 55,857,757.69
应付账款 138,372,998.81 138,372,998.81
预收款项 48,691,758.96 48,691,758.96
合同负债
应付职工薪酬 43,496,141.30 43,496,141.30
应交税费 10,929,210.68 10,929,210.68
其他应付款 15,300,058.19 15,300,058.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 542,647,925.63 542,647,925.63
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 270,000.00 270,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,000.00 270,000.00
负债合计 542,917,925.63 542,917,925.63
所有者权益:
股本 181,166,996.00 181,166,996.00
其他权益工具
北京先进数通信息技术股份公司
2019
年第三季度报告全文
34
其中:优先股
永续债
资本公积 313,052,012.83 313,052,012.83
减:库存股 13,597,396.78 13,597,396.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,502,328.93 36,502,328.93
未分配利润 272,378,658.78 272,378,658.78
所有者权益合计 789,502,599.76 789,502,599.76
负债和所有者权益总计 1,332,420,525.39 1,332,420,525.39
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京先进数通信息技术股份公司
2019
年第三季度报告全文
35
(本页无正文,为《北京先进数通信息技术股份公司 2019 年第三季度报告》签字盖章页。)
法定代表人: (林鸿)
北京先进数通信息技术股份公司
二零一九年十月