润禾材料:2019年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:润禾材料 股票代码:300727

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 

 
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 
2019年第三季度报告 
2019年 10月 
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主
管人员)柴寅初声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 680,932,282.70 687,522,118.37 -0.96% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
555,304,055.85 525,770,301.54 5.62% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 176,013,578.97 5.07% 458,611,210.39 -5.55% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
18,365,011.63 -27.20% 45,182,709.48 -18.33% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
17,696,437.79 -6.08% 41,857,499.94 -8.19% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- 108,387,039.85 444.58% 
基本每股收益(元/股) 0.15 -25.00% 0.36 -18.18% 
稀释每股收益(元/股) 0.15 -25.00% 0.36 -18.18% 
加权平均净资产收益率 3.38% -1.66% 8.31% -2.98% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:人民币元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -179,116.10  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,117,944.04 稳岗补贴等政府补助 
委托他人投资或管理资产的损益 725,611.85 理财收益 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 199,857.50  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -469,275.61  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,575,579.35 募集资金银行存款利息收入 
减:所得税影响额 645,391.49  
合计 3,325,209.54 -- 
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 9,959 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
浙江润禾控股有
限公司 
境内非国有法人 41.45% 52,591,630 52,591,630   
叶剑平 境内自然人 11.49% 14,582,906 14,582,906   
宁海协润投资合
伙企业(有限合
伙) 
境内非国有法人 8.28% 10,511,429 10,511,429   
俞彩娟 境内自然人 3.48% 4,418,674 4,418,674   
杨灏 境内自然人 3.07% 3,900,000 0   
麻金翠 境内自然人 2.44% 3,091,790 3,091,790   
宁海咏春投资合
伙企业(有限合
伙) 
境内非国有法人 2.17% 2,748,571 2,748,571   
林小萍 境内自然人 1.02% 1,300,000 0 质押 1,300,000 
张宣 境内自然人 0.47% 598,940 0   
程焱 境内自然人 0.27% 345,000 345,000   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
杨灏 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 
林小萍 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 
张宣 598,940 人民币普通股 598,940 
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何家谦 303,260 人民币普通股 303,260 
聂芸 300,000 人民币普通股 300,000 
金杭东 300,000 人民币普通股 300,000 
张世忠 217,880 人民币普通股 217,880 
路献勇 207,802 人民币普通股 207,802 
陈楚文 200,040 人民币普通股 200,040 
刘红霞 189,641 人民币普通股 189,641 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
叶剑平与俞彩娟为夫妻关系;麻金翠与叶剑平为母子关系;叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江
润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业(有限合伙)、宁海咏春投资合伙企业(有
限合伙)的实际控制人。未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流
通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
不适用 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、 限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
浙江润禾控股有
限公司 
52,591,630 0 0 52,591,630 
首发限售:
52,591,630 
2020年 11月 27
日解除限售:
52,591,630 
叶剑平 14,582,906 0 0 14,582,906 
首发限售:
14,582,906 
2020年 11月 27
日解除限售:
14,582,906 
宁海协润投资合
伙企业(有限合
伙) 
10,511,429 0 0 10,511,429 
首发限售:
10,511,429 
2020年 11月 27
日解除限售:
10,511,429 
俞彩娟 4,418,674 0 0 4,418,674 
首发限售:
4,418,674 
2020年 11月 27
日解除限售:
4,418,674 
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麻金翠 3,091,790 0 0 3,091,790 
首发限售:
3,091,790 
2020年 11月 27
日解除限售:
3,091,790 
宁海咏春投资合
伙企业(有限合
伙) 
2,748,571 0 0 2,748,571 
首发限售:
2,748,571 
2020年 11月 27
日解除限售:
2,748,571 
程焱 345,000 0 0 345,000 
董事离职锁定限
售:345,000 
2019年 12月 3
日解除限售:
345,000 
合计 88,290,000 0 0 88,290,000 -- -- 
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、报告期末,货币资金比上年度期末增加142.65%,主要原因系募集资金购买的理财产品到期。  
2、报告期末,应收票据比上年度期末减少71.88%,主要原因系票据背书支付货款增加。 
3、报告期末,预付账款比上年度期末增加74.56%,主要原因系预付的材料款较年初增加。 
4、报告期末,其他流动资产比上年度期末减少94.34%,主要原因系募集资金购理财产品到期归入货币资金。 
5、报告期末,在建工程比上年度期末增加119.79%,主要原因系募投项目建设进度加快及基建项目增加所致。 
6、报告期末,无形资产比上年度期末增加31.55%,主要原因系全资子公司取得土地产权证书所致。 
7、报告期末,递延所得税资产比上年度期末增加56.17%,主要原因系递延收益增加所致。 
8、报告期末,短期借款比上年度期末减少100%,主要原因是归还了银行借款。 
9、报告期末,应付票据比上年度期末增加41.76%,主要原因系以票据结算的业务增加所致。 
10、报告期末,应付账款比上年度期末增加34.75%,主要原因系本期的业务规模比去年第四季度增长导致付款规模有所增
长。 
11、报告期末,递延收益有所增加,主要原因系与资产相关的政府补助增加 
12、本年1-9月,财务费用累计发生比上年度同期减少1,094.98%,主要原因系募集资金存款利息收入增加。 
13、本年1-9月,投资收益累计发生比上年度同期减少81.96%,主要原因系募集资金购买理财产品到期。 
14、本年1-9月,资产减值损失累计发生比上年度同期减少86.92%,主要原因系本期计提资产减值损失的应收帐款金额比去
年同期减少所致。 
15、本年1-9月,营业外收入累计发生比上年度同期减少98.98%,主要原因系政府补助减少。 
16、本年1-9月,营业外支出累计发生与上年度同期比增加98.88%,主要原因系公益性捐赠支出增加。 
17、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加444.58%,主要原因系期初托管的应收票据贴现及到期托收所致。 
18、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加418.9%,主要原因是募集资金理财产品到期。 
19、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少21,484.94%,主要原因系归还银行借款比去年同期增加;其次系支
付了2018年度的现金股利。 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用  √不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、报告期内现金分红政策的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
六、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:宁波润禾高新材料科技股份有限公司 
单位:元 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 149,763,073.44 61,720,753.07 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 14,880,367.47 52,919,046.37 
  应收账款 159,387,510.29 155,573,529.85 
  应收款项融资   
  预付款项 2,511,689.57 1,438,891.90 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 3,715,039.36 4,823,610.67 
   其中:应收利息 681,406.29 1,711,762.15 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 56,723,953.92 56,580,965.98 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 7,116,652.76 125,712,640.41 
流动资产合计 394,098,286.81 458,769,438.25 
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10 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 140,327,404.96 141,701,679.78 
  在建工程 81,474,723.43 37,069,714.19 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 52,194,993.03 39,676,086.91 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 3,735,147.46 2,391,721.33 
  其他非流动资产 9,101,727.01 7,913,477.91 
非流动资产合计 286,833,995.89 228,752,680.12 
资产总计 680,932,282.70 687,522,118.37 
流动负债:   
  短期借款  69,000,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 69,258,261.05 48,854,593.00 
  应付账款 22,818,317.90 16,933,759.32 
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11 
  预收款项 2,528,822.40 2,587,213.10 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 13,776,650.72 13,605,222.71 
  应交税费 8,398,189.21 6,966,784.23 
  其他应付款 2,982,752.23 3,804,244.47 
   其中:应付利息  84,583.34 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 119,762,993.51 161,751,816.83 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 5,865,233.34  
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 5,865,233.34  
负债合计 125,628,226.85 161,751,816.83 
所有者权益:   
  股本 126,880,000.00 126,880,000.00 
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12 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 220,606,000.13 220,606,000.13 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备 25,173,176.46 21,790,131.63 
  盈余公积 9,136,273.45 9,136,273.45 
  一般风险准备   
  未分配利润 173,508,605.81 147,357,896.33 
归属于母公司所有者权益合计 555,304,055.85 525,770,301.54 
  少数股东权益   
所有者权益合计 555,304,055.85 525,770,301.54 
负债和所有者权益总计 680,932,282.70 687,522,118.37 
法定代表人:叶剑平                    主管会计工作负责人:柴寅初                    会计机构负责人:柴寅初 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 20,551,423.21 9,830,101.74 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 13,885,660.18 45,000,367.11 
  应收账款 138,947,779.92 132,594,944.35 
  应收款项融资   
  预付款项 1,091,397.50 977,398.09 
  其他应收款 399,259.35 323,739.56 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 31,183,645.72 26,410,963.42 
  合同资产   
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13 
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 53,139.55 66,021.95 
流动资产合计 206,112,305.43 215,203,536.22 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 256,854,448.95 225,541,448.95 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 108,931,983.07 109,828,762.67 
  在建工程 5,992,842.36 414,307.26 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 24,849,878.34 24,419,265.25 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 1,796,143.45 1,843,071.51 
  其他非流动资产 632,403.56 1,533,740.00 
非流动资产合计 399,057,699.73 363,580,595.64 
资产总计 605,170,005.16 578,784,131.86 
流动负债:   
  短期借款  69,000,000.00 
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 47,351,884.55 6,107,240.00 
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14 
  应付账款 46,261,234.63 50,653,305.16 
  预收款项 1,802,316.27 1,238,794.52 
  合同负债   
  应付职工薪酬 8,154,978.59 6,460,969.35 
  应交税费 5,195,509.61 5,017,019.70 
  其他应付款 1,836,390.90 3,230,347.38 
   其中:应付利息  84,583.34 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 110,602,314.55 141,707,676.11 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 745,233.34  
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 745,233.34  
负债合计 111,347,547.89 141,707,676.11 
所有者权益:   
  股本 126,880,000.00 126,880,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 227,711,670.88 227,711,670.88 
  减:库存股   
  其他综合收益   
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15 
  专项储备 13,712,259.12 12,309,122.50 
  盈余公积 7,993,566.23 7,993,566.23 
  未分配利润 117,524,961.04 62,182,096.14 
所有者权益合计 493,822,457.27 437,076,455.75 
负债和所有者权益总计 605,170,005.16 578,784,131.86 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 176,013,578.97 167,527,616.39 
  其中:营业收入 176,013,578.97 167,527,616.39 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 152,420,105.55 143,952,723.03 
  其中:营业成本 126,875,975.96 119,465,489.80 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,132,867.70 867,505.41 
     销售费用 12,272,538.33 9,592,064.98 
     管理费用 6,821,958.82 6,754,882.43 
     研发费用 6,926,936.26 7,806,580.91 
     财务费用 -1,610,171.52 -533,800.50 
      其中:利息费用 26,583.33 665,176.69 
         利息收入 1,112,308.57 127,024.38 
  加:其他收益 175,766.66 82,259.71 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
 1,196,482.00 
    其中:对联营企业和合营企业   
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
16 
的投资收益 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-1,596,418.75  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
22,733.05 -1,425,704.82 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-31,688.76  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,163,865.62 23,427,930.25 
  加:营业外收入 53,675.48 6,370,388.79 
  减:营业外支出 395,326.65 153,243.73 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,822,214.45 29,645,075.31 
  减:所得税费用 3,457,202.82 4,419,285.37 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,365,011.63 25,225,789.94 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 18,365,011.63 25,225,789.94 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
17 
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.可供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值准
备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 18,365,011.63 25,225,789.94 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
18,365,011.63 25,225,789.94 
  归属于少数股东的综合收益总额   
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.15 0.20 
  (二)稀释每股收益 0.15 0.20 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:叶剑平                    主管会计工作负责人:柴寅初                    会计机构负责人:柴寅初 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
18 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 121,022,396.82 110,531,610.25 
  减:营业成本 84,581,198.17 78,432,109.50 
    税金及附加 758,177.02 793,908.73 
    销售费用 7,121,591.57 5,351,366.70 
    管理费用 4,073,340.89 4,118,890.14 
    研发费用 4,441,210.74 4,846,836.77 
    财务费用 7,026.72 635,629.64 
     其中:利息费用 26,583.33 665,176.69 
        利息收入 45,538.03 39,004.67 
  加:其他收益 165,766.66 78,004.85 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
 99,763.43 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-1,663,294.72  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
0.00 -1,564,666.71 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
-4,566.20  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,537,757.45 14,965,970.34 
  加:营业外收入 53,675.48 6,300,001.99 
  减:营业外支出 260,355.02 77,164.05 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
18,331,077.91 21,188,808.28 
  减:所得税费用 2,755,255.74 2,982,888.90 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,575,822.17 18,205,919.38 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
15,575,822.17 18,205,919.38 
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
19 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.可供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值
准备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 15,575,822.17 18,205,919.38 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
20 
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 458,611,210.39 485,570,559.10 
  其中:营业收入 458,611,210.39 485,570,559.10 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 405,669,842.77 429,843,328.86 
  其中:营业成本 328,308,866.90 353,869,420.71 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 3,210,445.53 2,993,692.29 
     销售费用 35,626,624.89 31,912,593.82 
     管理费用 21,898,736.37 20,950,338.31 
     研发费用 19,395,971.04 19,838,805.29 
     财务费用 -2,770,801.96 278,478.44 
      其中:利息费用 299,939.69 1,833,520.05 
         利息收入 2,819,363.75 322,547.18 
  加:其他收益 1,067,944.04 1,110,541.94 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
725,611.85 4,021,187.48 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以   
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
21 
“-”号填列) 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-16,251.90  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-191,815.76 -1,465,962.87 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-116,498.63  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,410,357.22 59,392,996.79 
  加:营业外收入 65,704.93 6,461,575.96 
  减:营业外支出 547,598.01 275,343.73 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 53,928,464.14 65,579,229.02 
  减:所得税费用 8,745,754.66 10,258,569.04 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,182,709.48 55,320,659.98 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
45,182,709.48 55,320,659.98 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 45,182,709.48 55,320,659.98 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
22 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.可供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值准
备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 45,182,709.48 55,320,659.98 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
45,182,709.48 55,320,659.98 
  归属于少数股东的综合收益总额   
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.36 0.44 
  (二)稀释每股收益 0.36 0.44 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:叶剑平                    主管会计工作负责人:柴寅初                    会计机构负责人:柴寅初 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 292,478,841.15 282,867,426.43 
  减:营业成本 202,586,632.90 211,562,667.74 
    税金及附加 2,098,638.32 1,658,054.72 
    销售费用 20,969,855.21 18,911,389.73 
    管理费用 13,953,000.28 13,115,618.25 
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
23 
    研发费用 11,615,281.41 10,555,441.34 
    财务费用 609,253.47 1,798,433.60 
     其中:利息费用 299,939.69 1,833,520.05 
        利息收入 134,963.12 92,729.87 
  加:其他收益 396,225.66 483,004.85 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
40,000,000.00 99,763.43 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-91,051.89  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
108,307.50 -1,400,971.18 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
15,451.57  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 81,075,112.40 24,447,618.15 
  加:营业外收入 65,704.93 6,341,189.16 
  减:营业外支出 336,163.52 199,264.05 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
80,804,653.81 30,589,543.26 
  减:所得税费用 6,429,788.91 4,536,851.35 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 74,374,864.90 26,052,691.91 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
74,374,864.90 26,052,691.91 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
24 
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.可供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值
准备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 74,374,864.90 26,052,691.91 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 359,190,284.11 297,865,161.87 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
25 
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 6,338,722.85 5,952,252.51 
  收到其他与经营活动有关的现金 6,998,882.31 7,867,005.76 
经营活动现金流入小计 372,527,889.27 311,684,420.14 
  购买商品、接受劳务支付的现金 141,185,597.21 163,082,777.13 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工及为职工支付的现金 44,073,963.33 38,614,222.53 
  支付的各项税费 28,582,068.31 29,048,509.71 
  支付其他与经营活动有关的现金 50,299,220.57 61,036,214.87 
经营活动现金流出小计 264,140,849.42 291,781,724.24 
经营活动产生的现金流量净额 108,387,039.85 19,902,695.90 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 1,755,967.71 3,131,791.83 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
147,829.08 30,111.97 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 122,819,363.75 316,392,547.18 
投资活动现金流入小计 124,723,160.54 319,554,450.98 
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26 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
62,050,022.80 29,387,436.30 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  309,820,000.00 
投资活动现金流出小计 62,050,022.80 339,207,436.30 
投资活动产生的现金流量净额 62,673,137.74 -19,652,985.32 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 12,000,000.00 45,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 45,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 81,000,000.00 33,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
19,795,591.54 11,584,775.06 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 100,795,591.54 44,584,775.06 
筹资活动产生的现金流量净额 -88,795,591.54 415,224.94 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
983,516.46 1,479,102.49 
五、现金及现金等价物净增加额 83,248,102.51 2,144,038.01 
  加:期初现金及现金等价物余额 54,138,228.09 40,153,457.10 
六、期末现金及现金等价物余额 137,386,330.60 42,297,495.11 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 237,522,990.98 183,424,465.80 
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27 
  收到的税费返还 0.00  
  收到其他与经营活动有关的现金 1,220,046.33 6,805,977.81 
经营活动现金流入小计 238,743,037.31 190,230,443.61 
  购买商品、接受劳务支付的现金 68,971,780.24 97,997,543.44 
  支付给职工及为职工支付的现金 23,156,100.55 20,072,194.79 
  支付的各项税费 20,272,756.15 12,532,095.66 
  支付其他与经营活动有关的现金 35,535,037.83 39,271,951.23 
经营活动现金流出小计 147,935,674.77 169,873,785.12 
经营活动产生的现金流量净额 90,807,362.54 20,356,658.49 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 40,000,000.00 28,082.87 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
65,273.38 25,143.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 134,963.12 27,162,729.87 
投资活动现金流入小计 40,200,236.50 27,215,955.74 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
7,690,163.74 4,825,335.10 
  投资支付的现金 31,313,000.00  
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  44,820,000.00 
投资活动现金流出小计 39,003,163.74 49,645,335.10 
投资活动产生的现金流量净额 1,197,072.76 -22,429,379.36 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 12,000,000.00 45,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 45,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 81,000,000.00 33,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
19,795,591.54 11,584,775.06 
  支付其他与筹资活动有关的现金 0.00  
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28 
筹资活动现金流出小计 100,795,591.54 44,584,775.06 
筹资活动产生的现金流量净额 -88,795,591.54 415,224.94 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 3,208,843.76 -1,657,495.93 
  加:期初现金及现金等价物余额 8,669,679.71 8,717,219.56 
六、期末现金及现金等价物余额 11,878,523.47 7,059,723.63 
二、财务报表调整情况说明 
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 61,720,753.07 61,720,753.07  
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产  120,000,000.00 120,000,000.00 
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产 
   
  衍生金融资产    
  应收票据 52,919,046.37 52,919,046.37  
  应收账款 155,573,529.85 155,573,529.85  
  应收款项融资    
  预付款项 1,438,891.90 1,438,891.90  
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 4,823,610.67 4,823,610.67  
   其中:应收利息 1,711,762.15 1,711,762.15  
      应收股利    
  买入返售金融资产    
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29 
  存货 56,580,965.98 56,580,965.98  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 125,712,640.41 5,712,640.41 -120,000,000.00 
流动资产合计 458,769,438.25 458,769,438.25  
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  可供出售金融资产    
  其他债权投资    
  持有至到期投资    
  长期应收款    
  长期股权投资    
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 141,701,679.78 141,701,679.78  
  在建工程 37,069,714.19 37,069,714.19  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 39,676,086.91 39,676,086.91  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用    
  递延所得税资产 2,391,721.33 2,391,721.33  
  其他非流动资产 7,913,477.91 7,913,477.91  
非流动资产合计 228,752,680.12 228,752,680.12  
资产总计 687,522,118.37 687,522,118.37  
流动负债:    
  短期借款 69,000,000.00 69,000,000.00  
  向中央银行借款    
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30 
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债 
   
  衍生金融负债    
  应付票据 48,854,593.00 48,854,593.00  
  应付账款 16,933,759.32 16,933,759.32  
  预收款项 2,587,213.10 2,587,213.10  
  合同负债    
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 13,605,222.71 13,605,222.71  
  应交税费 6,966,784.23 6,966,784.23  
  其他应付款 3,804,244.47 3,804,244.47  
   其中:应付利息 84,583.34 84,583.34  
      应付股利    
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
   
  其他流动负债    
流动负债合计 161,751,816.83 161,751,816.83  
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
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31 
  预计负债    
  递延收益    
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计    
负债合计 161,751,816.83 161,751,816.83  
所有者权益:    
  股本 126,880,000.00 126,880,000.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 220,606,000.13 220,606,000.13  
  减:库存股    
  其他综合收益    
  专项储备 21,790,131.63 21,790,131.63  
  盈余公积 9,136,273.45 9,136,273.45  
  一般风险准备    
  未分配利润 147,357,896.33 147,357,896.33  
归属于母公司所有者权益
合计 
525,770,301.54 525,770,301.54  
  少数股东权益    
所有者权益合计 525,770,301.54 525,770,301.54  
负债和所有者权益总计 687,522,118.37 687,522,118.37  
调整情况说明 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 9,830,101.74 9,830,101.74  
  交易性金融资产    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产 
   
  衍生金融资产    
  应收票据 45,000,367.11 45,000,367.11  
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32 
  应收账款 132,594,944.35 132,594,944.35  
  应收款项融资    
  预付款项 977,398.09 977,398.09  
  其他应收款 323,739.56 323,739.56  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货 26,410,963.42 26,410,963.42  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 66,021.95 66,021.95  
流动资产合计 215,203,536.22 215,203,536.22  
非流动资产:    
  债权投资    
  可供出售金融资产    
  其他债权投资    
  持有至到期投资    
  长期应收款    
  长期股权投资 225,541,448.95 225,541,448.95  
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 109,828,762.67 109,828,762.67  
  在建工程 414,307.26 414,307.26  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 24,419,265.25 24,419,265.25  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用    
  递延所得税资产 1,843,071.51 1,843,071.51  
  其他非流动资产 1,533,740.00 1,533,740.00  
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
33 
非流动资产合计 363,580,595.64 363,580,595.64  
资产总计 578,784,131.86 578,784,131.86  
流动负债:    
  短期借款 69,000,000.00 69,000,000.00  
  交易性金融负债    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债 
   
  衍生金融负债    
  应付票据 6,107,240.00 6,107,240.00  
  应付账款 50,653,305.16 50,653,305.16  
  预收款项 1,238,794.52 1,238,794.52  
  合同负债    
  应付职工薪酬 6,460,969.35 6,460,969.35  
  应交税费 5,017,019.70 5,017,019.70  
  其他应付款 3,230,347.38 3,230,347.38  
   其中:应付利息 84,583.34 84,583.34  
      应付股利    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
   
  其他流动负债    
流动负债合计 141,707,676.11 141,707,676.11  
非流动负债:    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益    
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
34 
非流动负债合计    
负债合计 141,707,676.11 141,707,676.11  
所有者权益:    
  股本 126,880,000.00 126,880,000.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 227,711,670.88 227,711,670.88  
  减:库存股    
  其他综合收益    
  专项储备 12,309,122.50 12,309,122.50  
  盈余公积 7,993,566.23 7,993,566.23  
  未分配利润 62,182,096.14 62,182,096.14  
所有者权益合计 437,076,455.75 437,076,455.75  
负债和所有者权益总计 578,784,131.86 578,784,131.86  
调整情况说明 
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
√ 适用 □ 不适用  
根据新金融工具准则的规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致
的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影
响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下: 
                                                                                            
                                                                                            单位:元 
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整金额 
交易性金融资产  120,000,000.00 120,000,000.00 
其他流动资产 125,712,640.41 5,712,640.41 -120,000,000.00 
 
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。