众兴菌业:2019年第三季度报告正文查看PDF公告

股票简称:众兴菌业 股票代码:002772

天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 
     公告编号:2019-117 
债券代码:128026 债券简称:众兴转债 
 
 
 
 
天水众兴菌业科技股份有限公司 
2019年第三季度报告正文 
 
 
 
 
2019年 10月
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人陶军、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人(会计主管
人员)董建军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 4,945,038,164.50 4,109,398,363.54 20.33% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
2,614,923,766.48 2,630,515,320.21 -0.59% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 258,668,843.75 -4.04% 767,712,432.04 12.20% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
-10,141,616.78 -114.15% 39,444,189.10 -62.76% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
-19,936,352.27 -131.34% 12,750,054.41 -83.85% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
46,598,812.65 -56.34% 223,569,576.25 31.54% 
基本每股收益(元/股) -0.0285 -115.05% 0.1112 -61.84% 
稀释每股收益(元/股) -0.0285 -115.46% 0.1112 -60.80% 
加权平均净资产收益率 -0.39% -2.96% 1.49% -2.47% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:人民币元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
10,982,367.76 
直接记入当期损益的与收益相
关的政府补助及递延收益摊销。 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 
15,124,068.52 
为提高资金使用效率,利用闲置
资金进行现金管理购买的结构
性存款或固定收益凭证产生的
收益。 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595,284.99 
违规扣款收入、对外捐赠等其他
营业外收支项目。 
  减:少数股东权益影响额(税后) 7,586.58  
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
合计 26,694,134.69 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 34,346 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
陶军 境内自然人 29.95% 110,136,094 82,396,940 质押 56,400,000 
田德 境内自然人 8.87% 32,632,277 24,474,208   
长城国融投资管
理有限公司 
国有法人 1.96% 7,190,476    
安徽中安资本投
资基金有限公司 
境内非国有法人 1.68% 6,190,476    
甘肃资产管理有
限公司 
国有法人 1.50% 5,523,809    
袁斌 境内自然人 0.95% 3,510,246 2,427,554 质押 1,800,000 
刘亮 境内自然人 0.72% 2,645,715 1,779,156   
雷小刚 境内自然人 0.70% 2,564,712    
安徽省铁路发展
基金股份有限公
司 
国有法人 0.63% 2,302,383    
陈舜臣 境内自然人 0.43% 1,564,797    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
陶军 27,739,154 人民币普通股 27,739,154 
田德 8,158,069 人民币普通股 8,158,069 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
长城国融投资管理有限公司 7,190,476 人民币普通股 7,190,476 
安徽中安资本投资基金有限公司 6,190,476 人民币普通股 6,190,476 
甘肃资产管理有限公司 5,523,809 人民币普通股 5,523,809 
雷小刚 2,564,712 人民币普通股 2,564,712 
安徽省铁路发展基金股份有限公
司 
2,302,383 人民币普通股 2,302,383 
陈舜臣 1,564,797 人民币普通股 1,564,797 
陈君华 1,538,315 人民币普通股 1,538,315 
上海财晟富和投资中心(有限合
伙) 
1,356,700 人民币普通股 1,356,700 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
1、前 10名股东中,公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈,为一致行
动人;股东田德先生、刘亮先生及袁斌先生为公司董事及高级管理人员,股东雷小刚先
生及陈舜臣先生为公司员工,雷小刚先生及陈舜臣先生与陶军先生、田德先生、刘亮先
生及袁斌先生、以及他们与其他前 10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外,公司无法判断其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 
 2、前 10名无限售条件股东中,股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈,为
一致行动人;股东雷小刚先生及陈舜臣先生为公司员工,雷小刚先生及陈舜臣先生与其
他无限售条件股东之间以及与前 10名股东中的陶军先生、田德先生、刘亮先生、袁斌
先生之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形;
除雷小刚先生及陈舜臣先生外的其他前 10名无限售条件股东与前 10名股东中的陶军先
生、田德先生、袁斌先生、刘亮先生亦不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人的情形。 
 除上述外,公司无法判断其他无限售流通股股东之间,以及其他无限售流通股股东
和前 10名股东(除陶军、田德、袁斌、刘亮)之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 
前 10名股东参与融资融券业务情
况说明(如有) 
不适用 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
本集团合并财务报表主要项目变动情况及原因的说明 
1、合并资产负债表项目 
(1)货币资金本报告期末余额1,112,286,043.64元,较年初增加134.38%,主要原因系本期银行贷款筹资增加所致。 
(2)交易性金融资产本报告期末余额522,365,554.84元,年初余额0.00元,原因系2019年1月1日执行新金融工具准则由其他
流动资产及应收利息重分类调整至本科目所致。 
(3)预付账款本报告期末余额14,010,322.46元,较年初增加46.02%,主要原因系预付原材料和燃料动力费增加。 
(4)其他应收款本报告期末余额7,449,415.94元,较年初减少36.10%,主要原因为本期执行新金融工具准则对2019年1月1
日数据重分类,将本集团进行闲置资金现金管理购买的结构性存款或固定收益凭证对应收取合同现金流的价值变动调整至交
易性金融资产科目。 
(5)其他流动资产本报告期末余额为0.00元,年初余额746,000,000.00元,原因系2019年1月1日执行新金融工具准将本科目
重分类调整至交易性金融资产科目。 
(6)债权投资本报告期末余额98,116,125.76元,年初余额为0.00元,原因系联营企业Mushroom Park GmbH三方股东约定将
投资款变更为股权+债权模式,期末债权部分从其他非流动资产重分类至本科目列报。 
(7)在建工程本报告期末余额810,037,686.89元,较年初数增加58.01%,主要原因系多个子公司工程项目建设投资增加所致。 
(8)其他非流动资产本报告期末余额15,853,999.25元,较年初减少82.31%,主要原因系联营企业Mushroom Park GmbH三方
股东约定将投资款变更为股权+债权模式,将其重分类至债权投资科目所致。 
(9)预收款项本报告期末余额4,510,732.37元,较年初增加94.95%,主要原因系期末为保障国庆长假期间销售,预收部分大
客户销货款增加所致。 
(10)应交税费本报告期末余额355,159.11元,较年初减少83.37%,主要原因系本期清缴股权激励个人所得税所致。 
(11)其他应付款本报告期末余额52,619,857.63元,较年初增加39.97%,主要原因系本期生产经营规模较年初扩大,经销商
保证金及押金增加;以及计提可转债应付利息所致。 
(12)长期借款本报告期末余额1,075,274,126.78元,较年初增加281.49%,主要原因系项目投资需要向银行申请长期借款增
加所致。 
2、合并利润表、合并现金流量表项目 
(1)税金及附加2019年1-9月发生额为1,913,779.20元,较上年同期减少42.48%,主要原因系本期部分子公司办理了土地使
用税减免手续,相关税费有所减少所致。 
(2)财务费用2019年1-9月发生额为27,140,460.24元,上年同期发生额为-4,012,886.21元,主要原因系公司多个在建项目完
工,可转换债券利息及长期借款利息费用化导致财务费用增加。 
(3)其他收益2019年1-9月发生额为10,982,367.76元,较上年同期增长52.79%,主要原因系部分子公司项目建成投产,与其
相关的递延收益随之摊销所致。 
(4)投资收益2019年1-9月发生额为14,378,189.78元,较上年同期减少31.54%,主要原因系本期用于现金管理的资金减少,
对应投资收益减少所致。 
(5)信用减值损失2019年1-9月发生额为195,513.82元,上年同期发生额为0.00元,原因系2019年1月1日执行新金融工具准
则将应收账款和其他应收款预期信用减值计入本科目所致。 
(6)资产减值损失2019年1-9月发生额为0.00元,上年同期发生额为87,082.86元,原因系执行新金融工具准则将应收账款和
其他应收款预期信用减值计入信用减值损失科目所致。 
(7)营业外收入2019年1-9月发生额为671,392.80元,较上年同期增加54.81%, 主要原因系废品收入和违规扣款增多。 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
(8)营业外支出2019年1-9月发生额为76,107.81元,较上年同期减少94.62%,主要原因系上期罚款支出较多而本期未发生此
项支出。 
(9)经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生额为223,569,576.25元,较上年同期增加31.54%,主要原因本期政府补
助资金增多所致。 
(10)投资活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生额为-294,335,146.35元,上年同期发生额为-789,347,190.55元,主要原
因系本期短期理财到期收回所致。 
(11)筹资活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生额为703,286,653.44元,上年同期发生额为-134,049,673.10元,主要原
因系本期项目投资需要向银行申请长期借款增加所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
    (一)募集资金投资项目建成投产 
1、由全资子公司新乡市星河生物科技有限公司建设实施的非公开发行股票募集资金投资项目“年产30,000吨金针菇生产
线建设项目”已于2019年07月08日建设完成并开始投产运行。《关于全资子公司募投项目建成投产的公告》(公告编号:
2019-080)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 
2、由全资子公司武威众兴菌业科技有限公司建设实施的可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇工厂化
循环经济产业链建设项目”二期已建设完成并开始投产运行。至此,“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”
已全部建设完成。《关于全资子公司募投项目建成投产的公告》(公告编号:2019-091)详见公司指定的信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 
3、由全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司建设实施的非公开发行募集资金投资项目“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆
肥工厂化生产项目”已进入部分试生产阶段。《关于全资子公司募投项目进行部分试生产的公告》(公告编号:2019-106)
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 
    (二)对全资子公司增加注册资本 
      1、2019年07月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》,
公司拟以自有资金15,000万元对五河众兴菌业科技有限公司进行增资,本次增资完成后,其注册资本将由8,000万元增加至人
民币23,000万元,公司仍持有五河众兴100%股权。《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-082)、《关
于对全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2019-083)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 
2、2019年09月23日,五河众兴办理完成上述增资事项的工商变更登记手续,并取得了由五河县市场监督管理局签发的
营业执照。《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-108)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
非公开发行股票募集资金投资项目"年
产 30,000吨金针菇生产线建设项目"建
成投产 
2019年 07月 09日 
《关于全资子公司募投项目建成投产的
公告》(公告编号:2019-080)详见巨潮
资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。  
可转换公司债券募集资金投资项目"年
产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业
链建设项目"建成投产 
2019年 08月 08日 
《关于全资子公司募投项目建成投产的
公告》(公告编号:2019-091)详见巨潮
资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。  
非公开发行募集资金投资项目“年产 2万
吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项
目”已进入部分试生产阶段 
2019年 09月 23日 
《关于全资子公司募投项目进行部分试
生产的公告》(公告编号:2019-106)详
见巨潮资讯网 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
(http://www.cninfo.com.cn)。  
公司以自有资金 15,000万元对五河众兴
菌业科技有限公司进行增资 
2019年 07月 15日 
《第三届董事会第二十一次会议决议公
告》(公告编号:2019-082)、《关于对全
资子公司增加注册资本的公告》(公告编
号:2019-083)详见巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn)。  
五河众兴菌业科技有限公司增加注册资
本完成工商变更登记手续 
2019年 09月 24日 
《关于全资子公司完成工商变更登记的
公告》(公告编号:2019-108)详见巨潮
资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。  
股份回购的实施进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
1、公司于2019年05月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》,
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合公司股票二级市场表现,为切实保护全体股东、尤其是中
小股东的合法权益,增强投资者信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,公司拟以自有资金不超过20,000
万元(含20,000万元)且不低于10,000万元(含10,000 万元)通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社
会公众股份,用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过9.00 元/股(含
9.00元/股),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。《关于回购公司股份方案(第二期)
的公告》(公告编号: 2019-060)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn)。 
2、2019年05月15日,公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》(公告编号:2019-064),详细
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 
3、截至2019年09月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,640,300股,约占目
前公司总股本的0.7181%,最高成交价为8.66 元/股,最低成交价为6.83元/股,成交总金额为19,782,875元 (不含交易费用)。
《关于股份回购(第二期)进展情况的公告》(公告编号:2019-110)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2019年度经营业绩的预计 
√ 适用 □ 不适用  
2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 50%以上 
净利润为正,同比下降 50%以上 
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -73.20% 至 -59.80% 
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 3,000 至 4,500 
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 11,193.9 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 

 
业绩变动的原因说明 
1、公司部分子公司产品优等品率下降,导致市场售价偏低,
销售均价整体低于上年,对经营业绩造成了较大影响。    
 2、由于本年借款额增多及安阳基地、武威基地等多个在建
项目完工,可转换公司债券利息费用和长期借款利息费用化导致
全年“财务费用——利息费用” 较去年增加约 5,500万元,同比增
长约 450%。 
五、以公允价值计量的金融资产 
√ 适用 □ 不适用  
单位:人民币元 
资产类别 
初始投资
成本 
本期公允价
值变动损益 
计入权益的累
计公允价值变
动 
报告期内购入
金额 
报告期内售
出金额 
累计投资收
益 
期末金额 资金来源 
理财产品 
746,000,00
0.00 
15,124,068.5

0.00 
1,540,500,000.
00 
1,767,500,0
00.00 
15,124,068.
52 
519,000,000
.00 
自筹资金/
募集资金 
合计 
746,000,00
0.00 
15,124,068.5

0.00 
1,540,500,000.
00 
1,767,500,0
00.00 
15,124,068.
52 
519,000,000
.00 
-- 
六、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八、委托理财 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 
券商理财产品 自有资金 3,000 0 0 
银行理财产品 自有资金 14,300 14,300 0 
银行理财产品 募集资金 56,200 37,600 0 
合计 73,500 51,900 0 
备注:委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值;
未到期余额指报告期末该类理财产品未到期余额合计数。 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 
10 
 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
受托
机构
名称
(或
受托
人姓
名) 
受托
机构
(或
受托
人)类
型 
产品类
型 
金额 
资金
来源 
起始
日期 
终止
日期 
资金
投向 
报酬
确定
方式 
参考
年化
收益
率 
预期
收益
(如
有 
报告
期实
际损
益金
额 
报告
期损
益实
际收
回情
况 
计提
减值
准备
金额
(如
有) 
是否
经过
法定
程序 
未来
是否
还有
委托
理财
计划 
事项
概述
及相
关查
询索
引(如
有) 
交通
银行
股份
有限
公司
天水
分行
营业
室 
商业
银行 
期限结
构性存
款 
9,000 
募集
资金 
2019
年 01
月 10
日 
2019
年 04
月 10
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 4.05% 89.88 89.88 
已全
部收
回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置募 
集资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公
告编 
号: 
2019-
007)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
交通
银行
股份
有限
公司
天水
分行
商业
银行 
期限结
构性存
款 
7,000 
募集
资金 
2019
年 02
月 15
日 
2019
年 05
月 17
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 3.90% 68.06 68.06 
已全
部收
回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置募 
集资
金进 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 
11 
 
营业
室 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
201 
9-017
)详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
交通
银行
股份
有限
公司
天水
分行
营业
室 
商业
银行 
期限结
构性存
款 
8,000 
募集
资金 
2019
年 03
月 15
日 
2019
年 06
月 12
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 3.83% 76.08 76.08 
已全
部收
回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置募 
集资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
026)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 
12 
 
fo.co
m.cn)
。 
招商
银行
股份
有限
公司
兰州
东口
支行 
商业
银行 
结构性
存款 
5,000 
自有
资金 
2019
年 03
月 28
日 
2019
年 07
月 10
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 3.60% 51.29 51.29 
已全
部收
回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲
置自
有资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
039)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
交通
银行
股份
有限
公司
天水
分行
营业
室 
商业
银行 
期限结
构性存
款 
6,200 
募集
资金 
2019
年 04
月 11
日 
2019
年 07
月 15
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 3.85% 62.13 62.13 
已全
部收
回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置募 
集资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 
13 
 
号: 
2019-
048)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
交通
银行
股份
有限
公司
天水
分行
营业
室 
商业
银行 
期限结
构性存
款 
5,000 
募集
资金 
2019
年 05
月 20
日 
2019
年 08
月 21
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 3.70% 47.14 47.14 
已全
部收
回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置募 
集资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
066)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
中国
工商
银行
股份
商业
银行 
理财产
品 
9,300 
自有
资金 
2019
年 05
月 21
2019
年 08
月 20
银行
理财
产品 
协议 3.40% 79.7 79.7 
已全
部收
回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 
14 
 
有限
公司
天水
分行 
日 日 置自
有资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
065)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
交通
银行
股份
有限
公司
天水
分行
营业
室 
商业
银行 
期限结
构性存
款 
7,600 
募集
资金 
2019
年 06
月 14
日 
2019
年 09
月 12
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 3.60% 67.46 67.46 
已全
部收
回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置募 
集资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
073)
详见
巨潮
资讯

天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 
15 
 
(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
招商
银行
股份
有限
公司
兰州
东口
支行 
商业
银行 
结构性
存款 
5,000 
自有
资金 
2019
年 07
月 11
日 
2019
年 10
月 09
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 
1.35%
-3.80

0 0 
暂未
收回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置自
有资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
081)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
交通
银行
股份
有限
公司
天水
分行
营业
室 
商业
银行 
期限结
构性存
款 
6,000 
募集
资金 
2019
年 07
月 16
日 
2019
年 10
月 16
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 
3.65%
-3.75

0 0 
暂未
收回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置募 
集资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 
16 
 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
086)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
中国
工商
银行
股份
有限
公司
天水
分行 
商业
银行 
理财产
品 
9,300 
自有
资金 
2019
年 08
月 22
日 
2019
年 11
月 21
日 
银行
理财
产品 
协议 
1、28
天-62
天为
3.15%
; 
2、62
天-91
天为
3.3%; 
3、92
天-181
天为
3.4%; 
4、182
天-365
天为
3.5%。 
0 0 
暂未
收回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置自
有资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
097)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019年第三季度报告正文 
17 
 
交通
银行
股份
有限
公司
天水
分行
营业
室 
商业
银行 
期限结
构性存
款 
7,000 
募集
资金 
2019
年 09
月 16
日 
2019
年 12
月 18
日 
银 行 
结 构 
性 存 
款 
协议 
3.55%
-3.65

0 0 
暂未
收回 
 是 是 
《关 
于使 
用部 
分闲 
置募 
集资
金进 
行现 
金管
理的 
进展 
公告》 
(公 
告编 
号: 
2019-
103)
详见
巨潮
资讯

(http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn)
。 
合计 84,400 -- -- -- -- -- -- 541.74 541.74 --  -- -- -- 
合计 84,400 -- -- -- -- -- -- 541.74 541.74 --  -- -- -- 
备注:上表单项金额重大理财产品指单次购买额在 5,000万元以上的产品。 
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 
□ 适用 √ 不适用  
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
 
 
                                                                 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 
                                                                           2019年 10月 25日