伊力特:2019年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:伊力特 股票代码:600197

2019年第三季度报告 
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公司代码:600197                                              公司简称:伊力特 
 
 
 
 
 
 
新疆伊力特实业股份有限公司 
2019年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 7 
四、 附录 ...................................................................... 9 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
1.3 公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人(会计主管人员)魏光辉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减(%) 
总资产 4,088,827,351.35 3,329,234,715.70  22.82 
归属于上市公司股东的
净资产 
2,702,813,706.00 2,485,850,678.54 8.73 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流
量净额 
 272,841,143.04 75,112,569.51 263.24 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 1,510,615,908.60 1,498,110,384.03 0.83 
归属于上市公司股东的
净利润 
302,384,815.38 289,671,849.15 4.38 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 
285,312,038.22 253,291,715.77 12.64 
加权平均净资产收益率
(%) 
11.49 12.52 减少 1.03个百分
点 
基本每股收益(元/股) 0.6857 0.6569 4.38 
稀释每股收益(元/股) 0.6857 0.6569 4.38 
 
 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额
(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益  22,088,827.00 处置子公司股权 
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免 
    
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外 
408,050.15 3,166,255.96 非经常性政府补助 
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 
    
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益 
    
非货币性资产交换损
益 
    
委托他人投资或管理
资产的损益 
    
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备 
    
债务重组损益     
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等 
    
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益 
    
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 
    
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
    
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的损益 
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
1,000,000.00 1,000,000.00 收回资产管理公司投资 
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回 
    
对外委托贷款取得的
损益  
    
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益 
    
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响 
    
受托经营取得的托管
费收入 
    
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 
51,623.84 -2,533,296.45 捐赠支出 
其他符合非经常性损
益定义的损益项目 
    
少数股东权益影响额
(税后) 
-108,483.42 -437,251.15   
所得税影响额 -1,171,433.73 -6,211,758.20   
合计 179,756.84 17,072,777.16   
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 45,107 
前十名股东持股情况 
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股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
新疆伊力特集
团有限公司 
182,728,867 41.43  
无 
 国有法人 
新疆伊力特集
团有限公司-
2017年非公开
发行可交换公
司债券质押专
户 
39,881,646 9.04  
质押 
39,881,646 国有法人 
中国银行股份
有限公司-招
商中证白酒指
数分级证券投
资基金 
6,808,727 1.54  
未知 
 未知 
新疆伊力特实
业股份有限公
司回购专用证
券账户 
6,662,700 1.51  
无 
 未知 
香港中央结算
有限公司 
5,295,517 1.20  
未知 
 未知 
伊犁糖烟酒有
限责任公司 
2,626,900 0.60  
无 
 境内非国
有法人 
王铁 2,059,500 0.47  未知  未知 
张懿 1,993,500 0.45  未知  未知 
陈波 1,818,283 0.41  未知  未知 
蔡伟民 1,490,077 0.34  未知  未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 数量 
新疆伊力特集团有限公司 182,728,867 人民币普通股 182,728,867 
新疆伊力特集团有限公司
-2017年非公开发行可交
换公司债券质押专户 
39,881,646 
人民币普通股 
39,881,646 
中国银行股份有限公司-
招商中证白酒指数分级证
券投资基金 
6,808,727 
人民币普通股 
6,808,727 
新疆伊力特实业股份有限
公司回购专用证券账户 
6,662,700 
人民币普通股 
6,662,700 
香港中央结算有限公司 5,295,517 人民币普通股 5,295,517 
伊犁糖烟酒有限责任公司 2,626,900 人民币普通股 2,626,900 
王铁 2,059,500 人民币普通股 2,059,500 
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张懿 1,993,500 人民币普通股 1,993,500 
陈波 1,818,283 人民币普通股 1,818,283 
蔡伟民 1,490,077 人民币普通股 1,490,077 
上述股东关联关系或一致
行动的说明 
新疆伊力特集团有限公司-2017年非公开发行可交换公司债券质
押专户是新疆伊力特集团有限公司为发行可交换公司债券设立的质
押专用账户,故两者是一致行动人。其他股东之间公司未知其关联
关系或一致行动人的情况。 
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明 
无 
注:公司控股股东新疆伊力特集团有限公司于 2018年 1月 22日非公开发行可交换公司债券,
换股期限自 2018年 8月 20日起至 2021年 1月 22日,换股价格 15.80元/股,截至本报告期末,可
交债累计换股数量 11.84万股,故新疆伊力特集团有限公司-2017年非公开发行可交换公司债券质
押专户中的持股数减少至 3,988.16万股。 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
报告期,货币资金期末余额较期初余额增长 32.53%,主要是由于报告内公司发行可转换公司债
券,募集资金到账所致; 
报告期,应收票据期末余额较期初余额减少 50.59%,主要是由于本期票据到期贴现减少所致; 
报告期,在建工程期末余额较期初余额增长 553.52%,主要是由于本期新增可市酿酒分厂搬迁
技改、技术研发中心及总部酿酒技改等项目所致; 
报告期,递延所得税资产期末余额较期初余额增长 74.30%,主要是由于本期内部交易存货增加
导致递延所得税增加所致; 
报告期,其他应付款期末余额较期初余额增长34.53%,主要是由于本期新增债券利息及印务公
司应付股利所致; 
报告期,经营活动产生的现金流量净额期末余额较期初余额增长263.24%,主要是由于本期销售
商品收到的现金净增加所致; 
报告期,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末余额较期初余额增长638.56%,
主要是由于本期增加投资可市技术研发中心项目、酿酒分厂项目及总部酿酒所致。 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不适用  
公司可转债进展情况:公司于 2019年 3月 15日公开发行了 876.00万张可转换公司债券,每张
面值 100元,发行总额 87,600.00万元。该次发行的“伊力转债”自 2019年 9月 23日起可转换为
本公司股份,转股期间为 2019年 9月 23日——2025年 3月 14日,转股代码 190055,初始转股价
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格 17.60元/股,目前转股价格 17.25元/股。截至 2019年 9月 30日,累计有 40,000元伊力转债转
换成公司股票,因转股形成的股份数量为 2,309股,占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0005%。 
公司股份回购进展情况:截至 2019年 9月 30日,公司累计已回购股份数量为 6,662,700股,
占公司目前总股本的比例为 1.51%,成交均价 17.26元/股,共支付的总金额为 11,499.95万元人民
币。 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
√适用 □不适用  
公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出
关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺,承诺内容如下:“一、伊力特集团所投资控股的
公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动;二、伊力特集团所投资控股的与公众
公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施,以
避免与公众公司产生同业竞争;三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东
的合法权益,不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占
公众公司的资金;不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关
联方优于其他第三方的权利。”  
上述承诺,伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效,伊力特集团始终严格按上述承诺履行
义务,不存在未能及时履行义务的情形。 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
公司名称 
新疆伊力特实业股份有限
公司 
法定代表人 陈智 
日期 2019年 10月 25日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 1,784,257,794.54 1,346,284,997.39 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 134,052,371.20 271,286,639.30 
应收账款 9,491,098.64 7,962,650.08 
应收款项融资   
预付款项 32,222,568.73 53,990,666.99 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 72,050,107.72 36,069,545.02 
其中:应收利息 19,760,250.00 20,123,005.48 
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 706,529,273.83 795,132,094.69 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 32,900,765.23 13,517,157.22 
流动资产合计 2,771,503,979.89 2,524,243,750.69 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
可供出售金融资产   
其他债权投资   
持有至到期投资   
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长期应收款   
长期股权投资 197,973,765.97 197,973,765.97 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 666,667.01 1,416,667.01 
固定资产 361,754,963.36 383,932,396.27 
在建工程 591,767,879.64 90,551,069.87 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 78,360,110.96 73,266,393.90 
开发支出   
商誉 124,021.26 124,021.26 
长期待摊费用   
递延所得税资产 32,185,971.61 18,465,741.64 
其他非流动资产 54,489,991.65 39,260,909.09 
非流动资产合计 1,317,323,371.46 804,990,965.01 
资产总计 4,088,827,351.35 3,329,234,715.70 
流动负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 138,005,585.65 236,794,761.27 
预收款项 122,148,146.13 117,493,098.33 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 154,513,261.23 184,255,039.64 
应交税费 102,308,271.78 175,792,186.79 
其他应付款 69,344,384.86 51,545,384.38 
其中:应付利息 2,190,000.00  
应付股利 10,028,523.79 2,462,230.31 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
合同负债   
持有待售负债   
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一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 586,319,649.65 765,880,470.41 
非流动负债:     
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券 723,440,701.40  
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬 479,411.34 479,411.34 
预计负债   
递延收益 10,737,647.25 13,736,924.29 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 734,657,759.99 14,216,335.63 
负债合计 1,320,977,409.64 780,096,806.04 
所有者权益(或股东权益)   
实收资本(或股本) 441,000,000.00 441,000,000.00 
其他权益工具 160,420,513.85  
其中:优先股   
永续债   
资本公积 213,300,961.08 206,167,692.71 
减:库存股 100,010,458.66  
其他综合收益   
专项储备 334,702.35 331,718.83 
盈余公积 376,390,233.67 376,390,233.67 
一般风险准备   
未分配利润 1,611,377,753.71 1,461,961,033.33 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
2,702,813,706.00 2,485,850,678.54 
少数股东权益 65,036,235.71 63,287,231.12 
所有者权益(或股东权益)合
计 
2,767,849,941.71 2,549,137,909.66 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
4,088,827,351.35 3,329,234,715.70 
 
法定代表人:陈智        主管会计工作负责人:朱继新        会计机构负责人:魏光辉 
 
母公司资产负债表 
2019年 9月 30日 
2019年第三季度报告 
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编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 1,309,152,231.10 1,058,481,778.72 
交易性金融资产   
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据  38,859,675.25 
应收账款 17,514,759.36 1,588,328.84 
应收款项融资   
预付款项 19,871,220.83 24,922,008.31 
其他应收款 174,252,416.65 423,653,376.51 
其中:应收利息 19,760,250.00 20,104,250.00 
应收股利 8,400,603.37 297,658,548.51 
存货 588,676,773.95 574,992,630.15 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 5,130,829.99 3,327,607.82 
流动资产合计 2,114,598,231.88 2,125,825,405.60 
非流动资产:   
债权投资   
可供出售金融资产   
其他债权投资   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 861,344,137.17 684,907,288.14 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 666,667.01 1,416,667.01 
固定资产 155,233,546.26 159,598,853.51 
在建工程 364,653,057.31 90,551,069.87 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 51,702,428.02 57,868,554.30 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产   
2019年第三季度报告 
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其他非流动资产  39,260,909.09 
非流动资产合计 1,433,599,835.77 1,033,603,341.92 
资产总计 3,548,198,067.65 3,159,428,747.52 
流动负债:   
短期借款   
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 71,131,347.73 139,995,184.68 
预收款项  428,840,037.03 
合同负债   
应付职工薪酬 139,172,758.57 174,489,027.36 
应交税费 45,330,431.16 104,301,284.00 
其他应付款 66,679,274.04 49,544,662.10 
其中:应付利息 2,190,000.00  
应付股利 1,602,577.28 1,602,577.28 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 322,313,811.50 897,170,195.17 
非流动负债:   
长期借款   
应付债券 723,440,701.40  
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬 479,411.34 479,411.34 
预计负债   
递延收益 5,369,737.44 5,369,737.44 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 729,289,850.18 5,849,148.78 
负债合计 1,051,603,661.68 903,019,343.95 
所有者权益(或股东权益)   
实收资本(或股本) 441,000,000.00 441,000,000.00 
其他权益工具 160,420,513.85  
其中:优先股   
永续债   
资本公积 213,441,641.90 213,441,641.90 
2019年第三季度报告 
14 / 28 
 
减:库存股 100,010,458.66  
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 370,127,617.78 370,127,617.78 
未分配利润 1,411,615,091.10 1,231,840,143.89 
所有者权益(或股东权益)
合计 
2,496,594,405.97 2,256,409,403.57 
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
3,548,198,067.65 3,159,428,747.52 
 
法定代表人:陈智        主管会计工作负责人:朱继新        会计机构负责人:魏光辉 
 
合并利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 570,350,493.63 500,763,212.06 1,510,615,908.60 1,498,110,384.03 
其中:营业收入 570,350,493.63 500,763,212.06 1,510,615,908.60 1,498,110,384.03 
利息收入     
已赚保费     
手续费及
佣金收入 
    
二、营业总成本 404,588,118.45 382,488,468.33 1,099,743,533.50 1,098,536,849.88 
其中:营业成本 293,994,536.71 265,718,501.66 751,745,131.13 781,679,024.68 
利息支出     
手续费及
佣金支出 
    
退保金     
赔付支出
净额 
    
提取保险
责任准备金净额 
    
保单红利
支出 
    
分保费用     
税金及附
加 
75,710,781.93 79,987,242.41 208,599,440.44 207,552,293.36 
销售费用 18,142,394.16 26,213,747.87 94,521,288.25 76,706,731.52 
管理费用 11,845,421.78 9,129,489.67 28,964,654.17 28,153,157.42 
研发费用 1,576,816.17 1,923,035.76 12,470,523.94 7,865,020.67 
2019年第三季度报告 
15 / 28 
 
财务费用 3,318,167.70 -483,549.04 3,442,495.57 -3,419,377.77 
其中:利
息费用 
8,299,092.56  17,832,153.01  

息收入 
-4,848,496.86 -427,687.73 -14,431,618.57 -3,281,330.32 
加:其他收益 2,094,669.69 3,063,533.31 6,279,817.86 4,063,236.43 
投资收益
(损失以“-”
号填列) 
1,000,000.00  23,172,681.37 34,681,929.18 
其中:对
联营企业和合营
企业的投资收益 
    

摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益 
    
汇兑收益
(损失以“-”
号填列) 
    
净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列) 
    
公允价值
变动收益(损失
以“-”号填列) 
    
信用减值
损失(损失以
“-”号填列) 
860,797.69  3,421,250.47  
资产减值
损失(损失以
“-”号填列) 
       
       
  -   
-3,910,634.31  -8,859,147.18 
资产处置
收益(损失以
“-”号填列) 
-79,197.99  -151,634.37  
三、营业利润(亏
损以“-”号填
列) 
169,638,644.57 117,427,642.73 443,594,490.43 429,459,552.58 
加:营业外收
入 
837,095.97 427,135.50 995,905.11 1,791,623.09 
减:营业外支
出 
515,879.76 35,371.25 3,529,201.56 100,371.25 
四、利润总额(亏
损总额以“-”
169,959,860.78 117,819,406.98 441,061,193.98 431,150,804.42 
2019年第三季度报告 
16 / 28 
 
号填列) 
减:所得税费
用 
69,639,019.42 46,436,490.78 136,927,374.01 141,351,599.14 
五、净利润(净
亏损以“-”号
填列) 
100,320,841.36 71,382,916.20 304,133,819.97 289,799,205.28 
(一)按经营
持续性分类 
        
1.持续经
营净利润(净亏
损以“-”号填
列) 
    
2.终止经
营净利润(净亏
损以“-”号填
列) 
    
(二)按所有
权归属分类 
        
1.归属于
母公司股东的净
利润(净亏损以
“-”号填列) 
100,615,561.32 74,159,156.06 302,384,815.38 289,671,849.15 
2.少数股
东损益(净亏损
以“-”号填列) 
-294,719.96 -2,776,239.86 1,749,004.59 127,356.13 
六、其他综合收
益的税后净额 
    
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额 
    
(一)不能
重分类进损益的
其他综合收益 
    
1.重新计
量设定受益计划
变动额 
    
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益 
    
3.其他权
益工具投资公允
价值变动 
    
4.企业自     
2019年第三季度报告 
17 / 28 
 
身信用风险公允
价值变动 
(二)将重
分类进损益的其
他综合收益 
    
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益 
    
2.其他债
权投资公允价值
变动 
    
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益 
    
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额 
    
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益 
    
6.其他债
权投资信用减值
准备 
    
7. 现金
流量套期储备
(现金流量套期
损益的有效部
分) 
    
8.外币财
务报表折算差额 
    
9.其他     
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额 
    
七、综合收益总
额 
    
归属于母公司
所有者的综合收
益总额 
    
归属于少数股
东的综合收益总
    
2019年第三季度报告 
18 / 28 
 
额 
八、每股收益:     
(一)基本每
股收益(元/股) 
0.2282 0.1682 0.6857 0.6569 
(二)稀释每
股收益(元/股) 
0.2282 0.1682 0.6857 0.6569 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0.00 元。 
法定代表人:陈智        主管会计工作负责人:朱继新        会计机构负责人:魏光辉 
 
母公司利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季
度(7-9月) 
2018年第三季
度(7-9月) 
2019年前三季
度(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业收入 305,214,161.63 322,446,423.60 843,974,349.65 833,755,324.98 
减:营业成本 185,371,574.66 204,469,007.85 513,853,485.88 538,551,512.62 
税金及附加 72,036,739.00 77,726,705.39 200,052,147.87 200,701,139.05 
销售费用     
管理费用 7,557,906.43 5,813,335.38 16,395,350.46 17,738,960.04 
研发费用 1,576,816.17 1,923,035.76 12,470,523.94 7,865,020.67 
财务费用 3,488,555.81 -91,560.70 4,105,161.43 -3,088,495.18 
其中:利息费用 8,299,092.56  17,832,153.01  
利息收入 -4,677,049.66 -67,405.72 -13,730,092.99 -3,091,212.64 
加:其他收益 
       
   
61,000.00        
       
183,000.00 
投资收益(损失
以“-”号填列) 
999,690.31 7,613,736.11 273,671,479.01 42,295,665.29 
其中:对联营企
业和合营企业的投资收
益 
    
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益 
    
净敞口套期收益
(损失以“-”号填列) 
    
公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列) 
    
信用减值损失
(损失以“-”号填列) 
8,124,836.75  -6,166,730.49  
2019年第三季度报告 
19 / 28 
 
资产减值损失
(损失以“-”号填列) 
 2,041,834.96  -4,359,431.90 
资产处置收益
(损失以“-”号填列) 
4,239,119.08    
二、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
48,546,215.70 42,322,470.99 364,602,428.59 110,106,421.17 
加:营业外收入 8,645.00 75,174.16 47,245.00 82,374.16 
减:营业外支出 10,000.00  3,010,000.00  
三、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 
48,544,860.70 42,397,645.15 361,639,673.59 110,188,795.33 
减:所得税费用 4,403,398.45 18,958,305.45 24,503,232.93 53,606,491.83 
四、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
44,141,462.25 23,439,339.70 337,136,440.66 56,582,303.50 
(一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
    
(二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
    
五、其他综合收益的税
后净额 
    
(一)不能重分类进
损益的其他综合收益 
    
1.重新计量设定受
益计划变动额 
    
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益 
    
3.其他权益工具投
资公允价值变动 
    
4.企业自身信用风
险公允价值变动 
    
(二)将重分类进损
益的其他综合收益 
    
1.权益法下可转损
益的其他综合收益 
    
2.其他债权投资公
允价值变动 
    
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益 
    
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额 
    
5.持有至到期投资     
2019年第三季度报告 
20 / 28 
 
重分类为可供出售金融
资产损益 
6.其他债权投资信
用减值准备 
    
7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分) 
    
8.外币财务报表折
算差额 
    
9.其他     
六、综合收益总额     
七、每股收益:     
(一)基本每股收
益(元/股) 
    
(二)稀释每股收
益(元/股) 
    
 
法定代表人:陈智        主管会计工作负责人:朱继新        会计机构负责人:魏光辉 
 
合并现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,948,903,017.65 1,752,915,458.53 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 3,657,407.88 4,382,252.88 
收到其他与经营活动有关的现金 55,530,350.74 54,899,373.82 
经营活动现金流入小计 2,008,090,776.27 1,812,197,085.23 
购买商品、接受劳务支付的现金 909,983,608.11 960,144,919.99 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
2019年第三季度报告 
21 / 28 
 
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 190,653,144.70 195,389,301.25 
支付的各项税费 494,882,163.94 507,276,702.47 
支付其他与经营活动有关的现金 139,730,716.48 74,273,592.01 
经营活动现金流出小计 1,735,249,633.23 1,737,084,515.72 
经营活动产生的现金流量净额 272,841,143.04 75,112,569.51 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金 36,248,935.04  
取得投资收益收到的现金 28,491,681.37  
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 1,255,049.76  
投资活动现金流入小计 65,995,666.17            
      -   
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
512,099,844.21 69,337,314.44 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 512,099,844.21 69,337,314.44 
投资活动产生的现金流量净额 -446,104,178.04 -69,337,314.44 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金 867,548,000.00  
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 867,548,000.00  
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155,891,417.88 112,312,067.78 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金 100,010,458.66  
筹资活动现金流出小计 255,901,876.54 112,312,067.78 
筹资活动产生的现金流量净额 611,646,123.46 -112,312,067.78 
2019年第三季度报告 
22 / 28 
 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 438,383,088.46 -106,536,812.71 
加:期初现金及现金等价物余额 1,345,874,692.73 1,402,063,905.21 
六、期末现金及现金等价物余额 1,784,257,781.19 1,295,527,092.50 
 
法定代表人:陈智        主管会计工作负责人:朱继新        会计机构负责人:魏光辉 
 
母公司现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,203,457,147.78 1,022,757,692.01 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 134,294,368.75 40,205,180.19 
经营活动现金流入小计 1,337,751,516.53 1,062,962,872.20 
购买商品、接受劳务支付的现金 556,777,519.81 578,367,564.32 
支付给职工及为职工支付的现金 152,253,609.76 157,272,780.72 
支付的各项税费 338,256,314.95 356,222,402.87 
支付其他与经营活动有关的现金 74,266,444.69 70,030,524.53 
经营活动现金流出小计 1,121,553,889.21 1,161,893,272.44 
经营活动产生的现金流量净额 216,197,627.32 -98,930,400.24 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金 36,248,935.04 304,009,689.28 
取得投资收益收到的现金 28,491,681.37  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 1,255,049.76  
投资活动现金流入小计 65,995,666.17 304,009,689.28 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 
380,503,274.46 54,286,518.09 
投资支付的现金 263,500,000.00  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 644,003,274.46 54,286,518.09 
投资活动产生的现金流量净额 -578,007,608.29 249,723,171.19 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 867,548,000.00  
2019年第三季度报告 
23 / 28 
 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 867,548,000.00  
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155,057,107.99 112,312,067.78 
支付其他与筹资活动有关的现金 100,010,458.66  
筹资活动现金流出小计 255,067,566.65 112,312,067.78 
筹资活动产生的现金流量净额 612,480,433.35 -112,312,067.78 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 250,670,452.38 38,480,703.17 
加:期初现金及现金等价物余额 1,058,481,778.72 948,854,545.74 
六、期末现金及现金等价物余额 1,309,152,231.10 987,335,248.91 
 
法定代表人:陈智        主管会计工作负责人:朱继新        会计机构负责人:魏光辉 
 
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况 
√适用□不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 1,346,284,997.39 1,346,284,997.39  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 271,286,639.30 271,286,639.30  
应收账款 7,962,650.08 8,394,045.05 431,394.97 
应收款项融资    
预付款项 53,990,666.99 53,990,666.99  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 36,069,545.02 38,111,886.54 2,042,341.52 
其中:应收利息 20,123,005.48 20,123,005.48  
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 795,132,094.69 795,132,094.69  
合同资产    
2019年第三季度报告 
24 / 28 
 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 13,517,157.22 13,517,157.22  
流动资产合计 2,524,243,750.69 2,526,717,487.18 2,473,736.49 
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
可供出售金融资产    
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 197,973,765.97 197,973,765.97  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产 1,416,667.01 1,416,667.01  
固定资产 383,932,396.27 383,932,396.27  
在建工程 90,551,069.87 90,551,069.87  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 73,266,393.90 73,266,393.90  
开发支出    
商誉 124,021.26 124,021.26  
长期待摊费用    
递延所得税资产 18,465,741.64 18,465,741.64  
其他非流动资产 39,260,909.09 39,260,909.09  
非流动资产合计 804,990,965.01 804,990,965.01  
资产总计 3,329,234,715.70 3,331,708,452.19 2,473,736.49 
流动负债: 
短期借款    
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 236,794,761.27 236,794,761.27  
预收款项 117,493,098.33 117,493,098.33  
合同负债    
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
2019年第三季度报告 
25 / 28 
 
代理承销证券款    
应付职工薪酬 184,255,039.64 184,255,039.64  
应交税费 175,792,186.79 175,792,186.79  
其他应付款 51,545,384.38 51,545,384.38  
其中:应付利息    
应付股利 2,462,230.31 2,462,230.31  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 765,880,470.41 765,880,470.41  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬 479,411.34 479,411.34  
预计负债    
递延收益 13,736,924.29 13,736,924.29  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 14,216,335.63 14,216,335.63  
负债合计 780,096,806.04 780,096,806.04  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 441,000,000.00 441,000,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 206,167,692.71 206,167,692.71  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备 331,718.83 331,718.83  
盈余公积 376,390,233.67 376,390,233.67  
一般风险准备    
未分配利润 1,461,961,033.33 1,464,434,769.82 2,473,736.49 
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
2,485,850,678.54 2,488,324,415.03 2,473,736.49 
少数股东权益 63,287,231.12 63,287,231.12  
所有者权益(或股东权益) 2,549,137,909.66 2,551,611,646.15 2,473,736.49 
2019年第三季度报告 
26 / 28 
 
合计 
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
3,329,234,715.70 3,331,708,452.19 2,473,736.49 
 
各项目调整情况的说明: 
√适用  □不适用  
本公司自 2019年 1月 1日起执行新金融准则,根据准则规定,公司采用预期信用损失模型,对应收
账款(坏账准备)和其他应收款(坏账准备)重新进行调整。 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 1,058,481,778.72 1,058,481,778.72  
交易性金融资产    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 38,859,675.25 38,859,675.25  
应收账款 1,588,328.84 1,669,809.78 81,480.94 
应收款项融资    
预付款项 24,922,008.31 24,922,008.31  
其他应收款 423,653,376.51 425,145,190.43 1,491,813.92 
其中:应收利息 20,104,250.00 20,104,250.00  
应收股利 297,658,548.51 297,658,548.51  
存货 574,992,630.15 574,992,630.15  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 3,327,607.82 3,327,607.82  
流动资产合计 2,125,825,405.60 2,127,398,700.46 1,573,294.86 
非流动资产: 
债权投资    
可供出售金融资产    
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 684,907,288.14 684,907,288.14  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产 1,416,667.01 1,416,667.01  
固定资产 159,598,853.51 159,598,853.51  
在建工程 90,551,069.87 90,551,069.87  
2019年第三季度报告 
27 / 28 
 
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 57,868,554.30 57,868,554.30  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产    
其他非流动资产 39,260,909.09 39,260,909.09  
非流动资产合计 1,033,603,341.92 1,033,603,341.92  
资产总计 3,159,428,747.52 3,161,002,042.38 1,573,294.86 
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 139,995,184.68 139,995,184.68  
预收款项 428,840,037.03 428,840,037.03  
合同负债    
应付职工薪酬 174,489,027.36 174,489,027.36  
应交税费 104,301,284.00 104,301,284.00  
其他应付款 49,544,662.10 49,544,662.10  
其中:应付利息    
应付股利 1,602,577.28 1,602,577.28  
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 897,170,195.17 897,170,195.17  
非流动负债: 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬 479,411.34 479,411.34  
预计负债    
递延收益 5,369,737.44 5,369,737.44  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 5,849,148.78 5,849,148.78  
2019年第三季度报告 
28 / 28 
 
负债合计 903,019,343.95 903,019,343.95  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 441,000,000.00 441,000,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 213,441,641.90 213,441,641.90  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 370,127,617.78 370,127,617.78  
未分配利润 1,231,840,143.89 1,233,413,438.75 1,573,294.86 
所有者权益(或股东权益)
合计 
2,256,409,403.57 2,257,982,698.43 1,573,294.86 
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
3,159,428,747.52 3,161,002,042.38 1,573,294.86 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
本公司自 2019年 1月 1日起执行新金融准则,根据准则规定,公司采用预期信用损失模型,对应收
账款(坏账准备)和其他应收款(坏账准备)重新进行调整。 
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
4.4 审计报告 
□适用 √不适用