口子窖:2019年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:口子窖 股票代码:603589

2019年第三季度报告 
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公司代码:603589                                       公司简称:口子窖 
 
 
 
 
 
 
安徽口子酒业股份有限公司 
2019年第三季度报告 
2019年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 8 
2019年第三季度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人(会计主管人员)李伟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 8,257,850,301.26 8,842,255,205.51 -6.61 
归属于上市公司股
东的净资产 
6,562,942,348.10 6,167,397,767.76 6.41 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现
金流量净额 
602,840,322.68 398,148,692.80 51.41 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 3,465,814,359.55 3,207,494,339.15 8.05 
归属于上市公司股
东的净利润 
1,295,544,580.34 1,141,372,888.68 13.51 
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 
1,246,868,240.97 1,105,917,316.28 12.75 
2019年第三季度报告 
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加权平均净资产收
益率(%) 
20.20 20.92 减少 0.72个百分点 
基本每股收益(元/
股) 
2.16 1.90 13.68 
稀释每股收益(元/
股) 
/ / / 
 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末
金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 -2,031,225.24 -2,043,397.47  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免 
   
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外 
706,556.00 1,674,556.00  
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益 
11,748,048.85 69,138,159.10  
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 
1,444,904.51 -3,867,531.80  
少数股东权益影响额(税后)    
所得税影响额 -2,967,071.03 -16,225,446.46  
合计 8,901,213.09 48,676,339.37  
 
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 22,377 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
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徐进 109,568,568 18.26  0 质押 3,500,000 境内自然人 
刘安省 74,773,507 12.46  0 质押 37,160,000 境内自然人 
香港中央结算有限公司 27,050,101 4.51  0 无 - 其他 
黄绍刚 12,411,743 2.07  0 质押 5,000,100 境内自然人 
淮北市顺达商贸有限公司 12,018,294 2.00  0 质押 2,600,000 境内非国有法人 
范博 10,965,476 1.83  0 质押 4,420,000 境内自然人 
朱成寅 10,555,202 1.76  0 质押 4,000,000 境内自然人 
徐钦祥 9,976,331 1.66  0 质押 1,400,000 境内自然人 
周图亮 9,976,331 1.66  0 质押 1,601,000 境内自然人 
段炼 9,541,014 1.59  0 质押 3,908,100 境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 数量 
徐进 109,568,568 人民币普通股 109,568,568 
刘安省 74,773,507 人民币普通股 74,773,507 
香港中央结算有限公司 27,050,101 人民币普通股 27,050,101 
黄绍刚 12,411,743 人民币普通股 12,411,743 
淮北市顺达商贸有限公司 12,018,294 人民币普通股 12,018,294 
范博 10,965,476 人民币普通股 10,965,476 
朱成寅 10,555,202 人民币普通股 10,555,202 
徐钦祥 9,976,331 人民币普通股 9,976,331 
周图亮 9,976,331 人民币普通股 9,976,331 
段炼 9,541,014 人民币普通股 9,541,014 
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成寅、徐
钦祥、周图亮、段炼为一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明 
不适用 
 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
 
 
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单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期末 
上年度末/ 
上年同期 
变幅(%) 原因分析 
交易性金融资产 2,010,000,000.00 0 不适用 
主要系执行新金融工具准则,报表
科目重分类所致 
应收票据 384,245,418.00 834,361,046.00 -53.95 主要系期初票据于本期到期所致 
预付款项 9,023,607.38 6,204,306.53 45.44 主要系本期预付的货款增加所致 
其他应收款 2,313,961.56 4,269,583.57 -45.80 
主要系期初应收非经营性往来款于
本期收到所致 
其他流动资产 4,721,105.05 2,265,688,753.10 -99.79 
主要系执行新金融工具准则,报表
科目重分类所致 
投资性房地产 82,534,857.19 61,221,604.27 34.81 
主要系公司将部分房屋对外出租所
致 
长期待摊费用 205,902.95 576,527.90 -64.29 主要系本期正常摊销所致 
其他非流动资产 67,654,144.32 22,851,874.10 196.06 
主要系本期预付的工程设备款增加
所致 
预收款项 579,266,940.75 917,640,915.65 -36.87 
主要系期初预收的货款本期已销售
发货结算所致 
应付职工薪酬 14,147,365.94 38,640,659.20 -63.39 
主要系期初应付工资于本期发放所
致 
应交税费 217,094,712.64 712,617,160.60 -69.54 
主要系期初应交税费于本期缴纳所
致 
营业收入 3,465,814,359.55  3,207,494,339.15  8.05 
主要系安徽部分市场进入深度调整
期,业绩增量部分未达预期所致 
研发费用 4,704,358.94  3,155,689.49  49.08 主要系本期增加研发投入所致 
财务费用 -10,283,464.22 -6,583,483.05 不适用 
主要系本期到期的存款利息收入增
加所致 
资产减值损失 -3,390,985.13 336,253.08 -1,108.46 主要系计提存货跌价差异所致 
其他收益 1,674,556.00  50,000.00  3249.11 
主要系本期收到的与经营活动相关
的政府补助增加所致 
投资收益 69,138,159.10 46,915,523.32 47.37 
主要系本期理财产品到期较同期增
加,收益较同期增加所致 
资产处置收益 314.53 521,031.74 -99.94 
主要系本期处置长期资产收益减少
所致 
营业外收入 1,360,403.31 3,956,543.79 -65.62 
主要系本期公司其他非经营业务收
入减少所致 
营业外支出 7,271,647.11 4,169,002.31 74.42 
主要系本期公司其他非经营业务支
出增加所致 
收到其他与经营
活动有关的现金 
18,787,756.04  8,686,102.72  116.30 
主要系本期收到的与资产相关的政
府补助增加所致 
2019年第三季度报告 
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收回投资收到的
现金 
3,700,000,000.00  1,190,000,000.00  210.92 
主要系本期理财产品到期收回增加
所致 
经营活动产生的
现金流量净额 
 602,840,322.68 398,148,692.80 51.41 
主要系本期销售商品收到的现金增
加所致 
处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产收回的
现金净额 
35,306.00 753,696.35 -95.32 
主要系本期处置长期资产收到的现
金减少所致 
收到其他与投资
活动有关的现金 
79,802,521.99 54,554,733.76 46.28 
主要系本期理财产品到期较同期增
加,收益较同期增加所致 
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金 
107,980,760.63  244,581,728.25  -55.85 
主要系本期购建工程设备支付的现
金减少所致 
投资支付的现金 3,460,120,000.00  1,545,950,000.00  123.82 
主要系本期使用闲置资金购买理财
产品增加所致 
分配股利、利润
或偿付利息支付
的现金 
900,000,000.00 450,000,000.00 100.00 
主要系本期公司向全体股东派发现
金红利较同期增加所致 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
公司名称 安徽口子酒业股份有限公司 
法定代表人 徐进 
日期 2019年 10月 28日 
 
2019年第三季度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 1,137,729,583.80 1,271,782,193.76 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 2,010,000,000.00  
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 384,245,418.00 834,361,046.00 
应收账款 14,999,232.46 13,132,069.08 
应收款项融资   
预付款项 9,023,607.38 6,204,306.53 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 2,313,961.56 4,269,583.57 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 2,136,745,869.61 2,015,899,531.84 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 4,721,105.05 2,265,688,753.10 
流动资产合计 5,699,778,777.86 6,411,337,483.88 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
可供出售金融资产   
其他债权投资   
持有至到期投资   
长期应收款   
2019年第三季度报告 
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长期股权投资   
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 82,534,857.19 61,221,604.27 
固定资产 1,517,747,748.69 1,361,823,191.56 
在建工程 418,200,359.22 497,719,910.61 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 446,870,503.99 463,964,565.17 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 205,902.95 576,527.90 
递延所得税资产 24,858,007.04 22,760,048.02 
其他非流动资产 67,654,144.32 22,851,874.10 
非流动资产合计 2,558,071,523.40 2,430,917,721.63 
资产总计 8,257,850,301.26 8,842,255,205.51 
流动负债:  
短期借款   
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据 409,410,000.00 423,040,000.00 
应付账款 166,201,071.71 192,541,374.71 
预收款项 579,266,940.75 917,640,915.65 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 14,147,365.94 38,640,659.20 
应交税费 217,094,712.64 712,617,160.60 
其他应付款 225,666,094.20 317,255,559.67 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
2019年第三季度报告 
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流动负债合计 1,611,786,185.24 2,601,735,669.83 
非流动负债:     
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 75,000,000.00 65,000,000.00 
递延所得税负债 8,121,767.92 8,121,767.92 
其他非流动负债   
非流动负债合计 83,121,767.92 73,121,767.92 
负债合计 1,694,907,953.16 2,674,857,437.75 
所有者权益(或股东权益)   
实收资本(或股本) 600,000,000.00 600,000,000.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 359,594,123.61 359,594,123.61 
一般风险准备   
未分配利润 4,626,465,855.45 4,230,921,275.11 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
6,562,942,348.10 6,167,397,767.76 
少数股东权益   
所有者权益(或股东权益)合计 6,562,942,348.10 6,167,397,767.76 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
8,257,850,301.26 8,842,255,205.51 
 
法定代表人:徐进主管会计工作负责人:范博会计机构负责人:李伟 
 
 
母公司资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
2019年第三季度报告 
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项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 1,071,582,227.38 1,122,339,421.21 
交易性金融资产 2,010,000,000.00  
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 138,804,056.00 409,667,024.00 
应收账款   
应收款项融资   
预付款项 373,003.66 633,721.84 
其他应收款 27,873,809.06 10,842,230.71 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 2,138,558,195.17 2,002,513,449.31 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产  2,262,988,431.10 
流动资产合计 5,387,191,291.27 5,808,984,278.17 
非流动资产:   
债权投资   
可供出售金融资产   
其他债权投资   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 29,288,853.44 29,288,853.44 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 82,534,857.19 61,221,604.27 
固定资产 1,478,986,584.09 1,348,122,742.19 
在建工程 413,180,761.04 476,908,443.17 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 446,049,132.90 462,884,922.69 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 24,590,667.52 22,479,334.06 
其他非流动资产 61,047,304.32 20,090,414.10 
非流动资产合计 2,535,678,160.50 2,420,996,313.92 
资产总计 7,922,869,451.77 8,229,980,592.09 
2019年第三季度报告 
12 / 27 
 
流动负债:  
短期借款   
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据 409,410,000.00 423,040,000.00 
应付账款 206,451,907.23 220,123,817.91 
预收款项 1,847,767,607.76 2,044,460,244.02 
应付职工薪酬 13,793,822.94 34,964,075.20 
应交税费 112,838,001.33 433,747,361.49 
其他应付款 128,359,281.63 193,791,746.63 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 2,718,620,620.89 3,350,127,245.25 
非流动负债:   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 75,000,000.00 65,000,000.00 
递延所得税负债 8,121,767.92 8,121,767.92 
其他非流动负债   
非流动负债合计 83,121,767.92 73,121,767.92 
负债合计 2,801,742,388.81 3,423,249,013.17 
所有者权益(或股东权益)   
实收资本(或股本) 600,000,000.00 600,000,000.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 359,594,123.61 359,594,123.61 
2019年第三季度报告 
13 / 27 
 
未分配利润 3,184,650,570.31 2,870,255,086.27 
所有者权益(或股东权益)合计 5,121,127,062.96 4,806,731,578.92 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
7,922,869,451.77 8,229,980,592.09 
 
法定代表人:徐进主管会计工作负责人:范博会计机构负责人:李伟 
 
合并利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 1,046,764,422.75 1,048,337,183.84 3,465,814,359.55 3,207,494,339.15 
其中:营业收入 1,046,764,422.75 1,048,337,183.84 3,465,814,359.55 3,207,494,339.15 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣
金收入 
    
二、营业总成本 566,217,460.38 526,235,222.27 1,840,958,454.62 1,710,049,434.43 
其中:营业成本 309,707,149.39 270,123,475.80 891,790,834.71 823,080,674.04 
利息支出     
手续费及佣
金支出 
    
退保金     
赔付支出净
额 
    
提取保险责
任准备金净额 
    
保单红利支
出 
    
分保费用     
税金及附加 151,611,005.45 159,109,404.66 510,925,058.59 507,808,095.49 
销售费用 59,363,113.74 57,072,757.83 288,479,212.44 255,379,101.18 
管理费用 48,815,948.01 42,151,939.93 155,342,454.16 127,209,357.28 
研发费用 2,097,176.12 865,041.64 4,704,358.94 3,155,689.49 
财务费用 -5,376,932.33 -3,087,397.59 -10,283,464.22 -6,583,483.05 
其中:利息费
用 
 742,476.38  742,476.38 
利息
收入 
5,527,703.59 3,953,608.47 10,663,984.96 7,660,210.44 
加:其他收益 706,556.00 50,000.00 1,674,556.00 50,000.00 
2019年第三季度报告 
14 / 27 
 
投资收益(损
失以“-”号填列) 
11,748,048.85 24,828,520.19 69,138,159.10 46,915,523.32 
其中:对联营
企业和合营企业的
投资收益 
    
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益 
    
汇兑收益(损
失以“-”号填列) 
    
净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列) 
    
公允价值变
动收益(损失以“-”
号填列) 
    
信用减值损
失(损失以“-”号
填列) 
5,882.73  201,370.55  
资产减值损
失(损失以“-”号
填列) 
 425,250.25 -3,390,985.13 336,253.08 
资产处置收
益(损失以“-”号
填列) 
12,486.76  314.53 521,031.74 
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) 
493,019,936.71 547,405,732.01 1,692,479,319.98 1,545,267,712.86 
加:营业外收入 419,604.03 1,663,055.07 1,360,403.31 3,956,543.79 
减:营业外支出 1,018,411.52 3,527,911.47 7,271,647.11 4,169,002.31 
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填
列) 
492,421,129.22 545,540,875.61 1,686,568,076.18 1,545,055,254.34 
减:所得税费用 91,704,067.67 137,483,030.83 391,023,495.84 403,682,365.66 
五、净利润(净亏损
以“-”号填列) 
400,717,061.55 408,057,844.78 1,295,544,580.34 1,141,372,888.68 
(一)按经营持续
性分类 
        
1.持续经营净
利润(净亏损以
“-”号填列) 
400,717,061.55 408,057,844.78 1,295,544,580.34 1,141,372,888.68 
2.终止经营净
利润(净亏损以
“-”号填列) 
    
2019年第三季度报告 
15 / 27 
 
(二)按所有权归
属分类 
    
1.归属于母公
司股东的净利润(净
亏损以“-”号填
列) 
400,717,061.55 408,057,844.78 1,295,544,580.34 1,141,372,888.68 
2.少数股东损
益(净亏损以“-”
号填列) 
    
六、其他综合收益的
税后净额 
    
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额 
    
(一)不能重分
类进损益的其他综
合收益 
    
1.重新计量
设定受益计划变动
额 
    
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益 
    
3.其他权益
工具投资公允价值
变动 
    
4.企业自身
信用风险公允价值
变动 
    
(二)将重分类
进损益的其他综合
收益 
    
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益 
    
2.其他债权
投资公允价值变动 
    
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益 
    
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额 
    
2019年第三季度报告 
16 / 27 
 
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益 
    
6.其他债权
投资信用减值准备 
    
7. 现金流量
套期储备(现金流量
套期损益的有效部
分) 
    
8.外币财务
报表折算差额 
    
9.其他     
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额 
    
七、综合收益总额 400,717,061.55 408,057,844.78 1,295,544,580.34 1,141,372,888.68 
归属于母公司所
有者的综合收益总
额 
400,717,061.55 408,057,844.78 1,295,544,580.34 1,141,372,888.68 
归属于少数股东
的综合收益总额 
    
八、每股收益:     
(一)基本每股收
益(元/股) 
0.67 0.68 2.16 1.90 
(二)稀释每股收
益(元/股) 
/ / / / 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。 
法定代表人:徐进        主管会计工作负责人:范博        会计机构负责人:李伟 
 
 
母公司利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业收入 580,586,939.84 606,432,662.53 1,989,906,921.01 1,948,928,065.09 
减:营业成本 304,736,116.73 269,472,464.54 885,320,237.91 823,329,704.83 
税金及附加 146,152,257.00 152,054,273.34 492,945,349.36 486,895,329.90 
销售费用 1,170,475.96 1,332,971.46 4,802,051.94 4,688,539.05 
2019年第三季度报告 
17 / 27 
 
管理费用 40,170,580.37 35,024,753.49 128,139,994.53 107,778,162.27 
研发费用 2,097,176.12 865,041.64 4,704,358.94 3,155,689.49 
财务费用 -5,252,520.54 -2,977,842.23 -9,608,464.15 -5,894,310.15 
其中:利息费
用 
 713,998.94  713,998.94 
利息收
入 
5,390,911.98 3,810,652.56 9,938,957.87 6,911,587.56 
加:其他收益 706,556.00 50,000.00 1,674,556.00 50,000.00 
投资收益(损
失以“-”号填列) 
11,748,048.85 24,828,520.19 869,138,159.10 546,915,523.32 
其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益 
    
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益 
    
净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列) 
    
公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列) 
    
信用减值损失
(损失以“-”号填
列) 
-18,582.07  62,086.77  
资产减值损失
(损失以“-”号填
列) 
 102,267.12 -3,390,985.13 69,537.85 
资产处置收益
(损失以“-”号填
列) 
27,858.18  27,858.18 521,031.74 
二、营业利润(亏损
以“-”号填列) 
103,976,735.16 175,641,787.60 1,351,115,067.40 1,076,531,042.61 
加:营业外收入 218,304.02 274,147.88 746,533.68 572,684.55 
减:营业外支出 1,017,855.71 3,416,265.53 7,225,011.30 3,949,220.02 
三、利润总额(亏损
总额以“-”号填列) 
103,177,183.47 172,499,669.95 1,344,636,589.78 1,073,154,507.14 
减:所得税费用 15,903,204.47 44,391,836.92 130,241,105.74 142,985,646.43 
四、净利润(净亏损
以“-”号填列) 
87,273,979.00 128,107,833.03 1,214,395,484.04 930,168,860.71 
(一)持续经营净
利润(净亏损以“-”
号填列) 
87,273,979.00 128,107,833.03 1,214,395,484.04 930,168,860.71 
2019年第三季度报告 
18 / 27 
 
(二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列) 
    
五、其他综合收益的
税后净额 
    
(一)不能重分类
进损益的其他综合收
益 
    
1.重新计量设定
受益计划变动额 
    
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益 
    
3.其他权益工具
投资公允价值变动 
    
4.企业自身信用
风险公允价值变动 
    
(二)将重分类进
损益的其他综合收益 
    
1.权益法下可转
损益的其他综合收益 
    
2.其他债权投资
公允价值变动 
    
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益 
    
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额 
    
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益 
    
6.其他债权投资
信用减值准备 
    
7. 现金流量套
期储备(现金流量套
期损益的有效部分) 
    
8.外币财务报表
折算差额 
    
9.其他     
六、综合收益总额 87,273,979.00 128,107,833.03 1,214,395,484.04 930,168,860.71 
七、每股收益:     
(一)基本每股     
2019年第三季度报告 
19 / 27 
 
收益(元/股) 
(二)稀释每股
收益(元/股) 
    
 
法定代表人:徐进        主管会计工作负责人:范博        会计机构负责人:李伟 
 
 
合并现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 3,547,134,697.22 3,210,029,708.61 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 18,787,756.04 8,686,102.72 
经营活动现金流入小计 3,565,922,453.26 3,218,715,811.33 
购买商品、接受劳务支付的现金 824,451,530.57 784,034,261.16 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 215,242,673.98 187,230,032.40 
支付的各项税费 1,694,894,839.93 1,671,087,966.19 
支付其他与经营活动有关的现金 228,493,086.10 178,214,858.78 
经营活动现金流出小计 2,963,082,130.58 2,820,567,118.53 
经营活动产生的现金流量净额 602,840,322.68 398,148,692.80 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 3,700,000,000.00 1,190,000,000.00 
2019年第三季度报告 
20 / 27 
 
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
35,306.00 753,696.35 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 79,802,521.99 54,554,733.76 
投资活动现金流入小计 3,779,837,827.99 1,245,308,430.11 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
107,980,760.63 244,581,728.25 
投资支付的现金 3,460,120,000.00 1,545,950,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 3,568,100,760.63 1,790,531,728.25 
投资活动产生的现金流量净额 211,737,067.36 -545,223,298.14 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 900,000,000.00 450,000,000.00 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 900,000,000.00 450,000,000.00 
筹资活动产生的现金流量净额 -900,000,000.00 -450,000,000.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -85,422,609.96 -597,074,605.34 
加:期初现金及现金等价物余额 1,141,270,193.76 1,220,389,363.44 
六、期末现金及现金等价物余额 1,055,847,583.80 623,314,758.10 
 
法定代表人:徐进        主管会计工作负责人:范博        会计机构负责人:李伟 
 
母公司现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
金额(1-9月) 
2019年第三季度报告 
21 / 27 
 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,988,145,903.95 1,880,928,737.57 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 18,826,886.45 7,839,352.84 
经营活动现金流入小计 2,006,972,790.40 1,888,768,090.41 
购买商品、接受劳务支付的现金 823,946,664.08 787,538,834.81 
支付给职工及为职工支付的现金 192,450,885.66 170,460,191.05 
支付的各项税费 1,069,218,195.64 972,149,135.89 
支付其他与经营活动有关的现金 32,167,460.82 18,545,576.24 
经营活动现金流出小计 2,117,783,206.20 1,948,693,737.99 
经营活动产生的现金流量净额 -110,810,415.80 -59,925,647.58 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金 3,700,000,000.00 1,190,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 800,000,000.00 500,000,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
 715,696.35 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 79,077,116.97 53,827,110.88 
投资活动现金流入小计 4,579,077,116.97 1,744,542,807.23 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
103,823,895.00 237,383,528.25 
投资支付的现金 3,466,570,000.00 1,553,750,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 3,570,393,895.00 1,791,133,528.25 
投资活动产生的现金流量净额 1,008,683,221.97 -46,590,721.02 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 900,000,000.00 450,000,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 900,000,000.00 450,000,000.00 
筹资活动产生的现金流量净额 -900,000,000.00 -450,000,000.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -2,127,193.83 -556,516,368.60 
加:期初现金及现金等价物余额 991,827,421.21 1,063,904,159.80 
六、期末现金及现金等价物余额 989,700,227.38 507,387,791.20 
2019年第三季度报告 
22 / 27 
 
 
法定代表人:徐进        主管会计工作负责人:范博        会计机构负责人:李伟 
 
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况 
√适用□不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 1,271,782,193.76 1,271,782,193.76  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产  2,250,000,000.00 2,250,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 834,361,046.00 834,361,046.00  
应收账款 13,132,069.08 13,132,069.08  
应收款项融资    
预付款项 6,204,306.53 6,204,306.53  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 4,269,583.57 4,269,583.57  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 2,015,899,531.84 2,015,899,531.84  
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 2,265,688,753.10 15,688,753.10 -2,250,000,000.00 
流动资产合计 6,411,337,483.88 6,411,337,483.88  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
可供出售金融资产    
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资    
2019年第三季度报告 
23 / 27 
 
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产 61,221,604.27 61,221,604.27  
固定资产 1,361,823,191.56 1,361,823,191.56  
在建工程 497,719,910.61 497,719,910.61  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 463,964,565.17 463,964,565.17  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 576,527.90 576,527.90  
递延所得税资产 22,760,048.02 22,760,048.02  
其他非流动资产 22,851,874.10 22,851,874.10  
非流动资产合计 2,430,917,721.63 2,430,917,721.63  
资产总计 8,842,255,205.51 8,842,255,205.51  
流动负债: 
短期借款    
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据 423,040,000.00 423,040,000.00  
应付账款 192,541,374.71 192,541,374.71  
预收款项 917,640,915.65 917,640,915.65  
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 38,640,659.20 38,640,659.20  
应交税费 712,617,160.60 712,617,160.60  
其他应付款 317,255,559.67 317,255,559.67  
其中:应付利息    
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 2,601,735,669.83 2,601,735,669.83  
非流动负债: 
2019年第三季度报告 
24 / 27 
 
保险合同准备金    
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 65,000,000.00 65,000,000.00  
递延所得税负债 8,121,767.92 8,121,767.92  
其他非流动负债    
非流动负债合计 73,121,767.92 73,121,767.92  
负债合计 2,674,857,437.75 2,674,857,437.75  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 600,000,000.00 600,000,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 359,594,123.61 359,594,123.61  
一般风险准备    
未分配利润 4,230,921,275.11 4,230,921,275.11  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
6,167,397,767.76 6,167,397,767.76  
少数股东权益    
所有者权益(或股东权益)
合计 
6,167,397,767.76 6,167,397,767.76  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
8,842,255,205.51 8,842,255,205.51  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将前期
划分为其他流动资产的金融资产(理财产品)重分类为交易性金融资产—以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。 
 
 
2019年第三季度报告 
25 / 27 
 
 
 
母公司资产负债表 
      单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 1,122,339,421.21 1,122,339,421.21  
交易性金融资产  2,250,000,000.00 2,250,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 409,667,024.00 409,667,024.00  
应收账款    
应收款项融资    
预付款项 633,721.84 633,721.84  
其他应收款 10,842,230.71 10,842,230.71  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 2,002,513,449.31 2,002,513,449.31  
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 2,262,988,431.10 12,988,431.10 -2,250,000,000.00 
流动资产合计 5,808,984,278.17 5,808,984,278.17  
非流动资产: 
债权投资    
可供出售金融资产    
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 29,288,853.44 29,288,853.44  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产 61,221,604.27 61,221,604.27  
固定资产 1,348,122,742.19 1,348,122,742.19  
在建工程 476,908,443.17 476,908,443.17  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 462,884,922.69 462,884,922.69  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产 22,479,334.06 22,479,334.06  
2019年第三季度报告 
26 / 27 
 
其他非流动资产 20,090,414.10 20,090,414.10  
非流动资产合计 2,420,996,313.92 2,420,996,313.92  
资产总计 8,229,980,592.09 8,229,980,592.09  
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据 423,040,000.00 423,040,000.00  
应付账款 220,123,817.91 220,123,817.91  
预收款项 2,044,460,244.02 2,044,460,244.02  
应付职工薪酬 34,964,075.20 34,964,075.20  
应交税费 433,747,361.49 433,747,361.49  
其他应付款 193,791,746.63 193,791,746.63  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 3,350,127,245.25 3,350,127,245.25  
非流动负债: 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 65,000,000.00 65,000,000.00  
递延所得税负债 8,121,767.92 8,121,767.92  
其他非流动负债    
非流动负债合计 73,121,767.92 73,121,767.92  
负债合计 3,423,249,013.17 3,423,249,013.17  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 600,000,000.00 600,000,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04  
减:库存股    
其他综合收益    
2019年第三季度报告 
27 / 27 
 
专项储备    
盈余公积 359,594,123.61 359,594,123.61  
未分配利润 2,870,255,086.27 2,870,255,086.27  
所有者权益(或股东权益)
合计 
4,806,731,578.92 4,806,731,578.92  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
8,229,980,592.09 8,229,980,592.09  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将前期
划分为其他流动资产的金融资产(理财产品)重分类为交易性金融资产—以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。 
 
 
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
√适用 □不适用  
 根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关规定,当期财务报表的列报,至少应
当提供上一个可比会计期间的比较数据。2018 年 1 月 1 日起分阶段实施《企业会计准则第 22 
号—金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财
会[2017]8 号)、《企业会 计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融
工具准则,按照新金融工具准则的衔接规定,对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年
初留存收益及其他综合收益,对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列
报,对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。为了提高信息在会计期间的可比性,
向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据,本公司增加列报首次执行新金融工
具准则当年年初的资产负债表。 
 
4.4 审计报告 
□适用  √不适用