上海建工:2019年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:上海建工 股票代码:600170

公司代码:600170                                              公司简称:上海建工 
 
 
 
 
 
 
上海建工集团股份有限公司 
2019年第三季度报告 
 
 
 
 
 
 
2019年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 9 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
  
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人(会计主管人员)王红顺保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减(%) 
总资产 229,303,716,896.64 215,917,663,928.59 6.20 
归属于上市公司股东的净资产 32,404,292,663.32 31,076,817,860.43 4.27 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -12,061,796,229.93 -11,686,434,606.22 -3.21 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 152,346,548,888.25 115,410,360,329.49 32.00 
归属于上市公司股东的净利润 2,720,981,946.01 1,811,096,340.58 50.24 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 
2,063,295,414.07 1,705,156,914.80 21.00 
加权平均净资产收益率(%) 9.83 7.82 增加 2.01个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.28 0.19 47.37 
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.19 47.37 
 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金
额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 6,786,272.19 16,017,007.91  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免 
   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外 
192,377,059.56 290,535,093.89 包含公司历
年收到的政
府补助计入
到递延收益,
于本报告期
结转入当期
营业外收入
4966万元。 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费    
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 
   
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益    
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备 
   
债务重组损益    
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益 
   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益 
   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益 
-155,008,635.69 550,376,877.83  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回 
   
对外委托贷款取得的损益     
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益 
   
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响 
   
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,875,239.43 154,827.52  
其他符合非经常性损益定义的损益项目    
少数股东权益影响额(税后) 424,566.27 -2,484,167.11  
所得税影响额 -4,844,969.94 -196,913,108.10  
合计 43,609,531.82 657,686,531.94  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 184,353 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量 
比例
(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
上海建工(集团)总公司 2,688,670,545 30.19 0 无  国有法人 
国盛集团-国际金融-15国
盛 EB担保及信托财产专户 
1,200,944,073 13.49 0 
无 
 其他 
上海国盛(集团)有限公司 836,759,155 9.40 0 无  国有法人 
长江养老保险股份有限公司
-长江养老企业员工持股计
划专项养老保障管理产品-
上海建工 
417,487,799 4.69 417,487,799 
无 
 其他 
中国证券金融股份有限公司 266,241,736 2.99 0 无  国有法人 
香港中央结算有限公司 132,726,884 1.49 0 无  其他 
中国工商银行股份有限公司
-中证上海国企交易型开放
式指数证券投资基金 
69,976,483 0.79 0 
无 
 其他 
中央汇金资产管理有限责任
公司 
53,950,982 0.61 0 
无 
 国有法人 
博时基金-农业银行-博时
中证金融资产管理计划 
43,766,883 0.49 0 
无 
 其他 
易方达基金-农业银行-易
方达中证金融资产管理计划 
43,766,883 0.49 0 
无 
 其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 数量 
上海建工(集团)总公司 2,688,670,545 人民币普通股 2,688,670,545 
国盛集团-国际金融-15国盛 EB担
保及信托财产专户 
1,200,944,073 
人民币普通股 
1,200,944,073 
上海国盛(集团)有限公司 836,759,155 人民币普通股 836,759,155 
中国证券金融股份有限公司 266,241,736 人民币普通股 266,241,736 
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香港中央结算有限公司 132,726,884 人民币普通股 132,726,884 
中国工商银行股份有限公司-中证
上海国企交易型开放式指数证券投
资基金 
69,976,483 
人民币普通股 
69,976,483 
中央汇金资产管理有限责任公司 53,950,982 人民币普通股 53,950,982 
博时基金-农业银行-博时中证金
融资产管理计划 
43,766,883 
人民币普通股 
43,766,883 
易方达基金-农业银行-易方达中
证金融资产管理计划 
43,766,883 
人民币普通股 
43,766,883 
大成基金-农业银行-大成中证金
融资产管理计划 
43,766,883 
人民币普通股 
43,766,883 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
上海建工(集团)总公司为公司控股股东。 
“长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专
项养老保障管理产品-上海建工”为公司核心员工持股计划专户,由
长江养老保险股份有限公司受托管理。 
“国盛集团-国际金融-15国盛 EB担保及信托财产专户”为国
盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。 
公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
(一)资产负债表项目 
单位:人民币万元 
项目名称 本期期末数 上期期末数 
本期期
末金额
较上期
期末变
动比例
(%) 
情况说明 
交易性金融资
产 
 285,894.54   
  
100.00 
系公司报告期执行新金融工具准则,可供出
售金融资产下按公允价值计量的可供出售
权益工具重分类至交易性金融资产,且上述
金融资产本期升值较多所致。 
以公允价值计
量且其变动计
入当期损益的
  10,712.40  -100.00 
系公司报告期执行新金融工具准则,以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产重分类至交易性金融资产所致。 
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金融资产 
一年内到期的
非流动资产 
 13,761.15   77,683.42   -82.29 
主要系报告期收到 5.9亿元一年内到期的长
期应收款所致。 
可供出售金融
资产 
  484,991.86  -100.00 
主要系报告期执行新金融工具准则,可供出
售金融资产下按成本值计量的可供出售权
益工具重分类至其他权益工具投资所致。 
在建工程  73,831.99   52,788.73  39.86 
主要系报告期新增设备及改造设备支付款
项所致。 
应付票据 1,065,754.15   782,636.01  36.17 
主要系公司报告期内支付的银行承兑汇票
增加所致。 
一年内到期的
非流动负债 
 849,859.98   512,807.80    65.73 
主要系报告期 42.9 亿元一年内到期的应付
债券重分类至本科目所致。 
长期借款 3,886,767.87  2,959,801.42    31.32 
主要系本报告期PPP项目的保证借款增加63
亿元所致。 
应付债券  12,247.20   438,846.12  -97.21 
主要系报告期 42.9 亿元一年内到期的应付
债券重分类至“一年内到期的非流动负债”
所致。 
其他综合收益  -3,884.00   56,119.26  -106.92 
主要系报告期执行新金融工具准则,可供出
售金融资产公允价值变动损益重分类至未
分配利润所致。 
 
(二)利润表项目 
单位:人民币万元 
项目名称 2019年 1-9月 2018年 1-9月 
本期金额
较上期变
动比例(%) 
情况说明 
营业收入 15,234,654.89  11,541,036.03   32.00  
主要系公司主营业务规模扩大,建筑
施工本报告期较同期增加 368亿元。 
营业成本 13,784,573.44  10,265,319.16   34.28  
主要系公司主营业务规模扩大,建筑
施工成本本报告期较同期增加 354
亿元。 
其他收益  2,738.22   1,632.16   67.77  
主要系报告期取得相关政府补助增
加增加所致。 
公允价值变动收益  55,037.69  -687.81  -8,101.82  
主要系报告期执行新金融工具准则,
所持有的股票资产升值较多所致。 
资产减值损失  -140.27   -12,937.52   -98.92  
系本期执行新金融工具准则,本期资
产减值损失较同期计提内容发生变
化。 
营业外收入  27,929.98   12,782.99   118.49  
主要系本期收到浦东新区财政补贴
收入 1.54亿元。 
营业外支出  1,864.48   1,152.19   61.82  
主要系本期对外捐赠比同期增加
952万元。 
所得税费用  110,140.27   56,586.68   94.64  
主要是公司本期利润总额较上年同
期增加,相应增加计提所得税费用以
及本期未确认递延所得税资产的可
抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
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响所致。 
 
(三)现金流量表项目 
单位:人民币万元 
项目名称 2019年 1-9月 2018年 1-9月 
本期金额较
上期变动比
例(%) 
情况说明 
投资活动产生的现
金流量净额 
-65,827.82 -212,598.07 -69.04 
主要系本期对外投资收回同比增
加 8.3亿元所致。 
筹资活动产生的现
金流量净额 
644,885.82 64,983.91 892.38 
主要系本期偿还借款金额较同期
减少 58亿元。 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
公司名称 上海建工集团股份有限公司 
法定代表人 徐征 
日期 2019年 10月 29日 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:上海建工集团股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 48,399,543,322.75 54,589,600,864.84 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 2,858,945,371.37  
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
 107,123,975.43 
衍生金融资产   
应收票据 6,021,046,522.33 4,774,249,529.99 
应收账款 26,250,455,491.11 25,425,371,772.43 
应收款项融资   
预付款项 2,854,601,631.22 2,757,063,258.96 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 7,702,226,114.67 6,581,256,873.73 
其中:应收利息 85,668,274.39 98,299,019.32 
应收股利 13,880,049.97 4,542,089.33 
买入返售金融资产   
存货 86,941,129,097.53 75,530,929,253.22 
其中:已完工尚未结算款 43,486,485,174.11 34,627,085,483.63 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产 137,611,547.13 776,834,172.52 
其他流动资产 2,854,803,074.35 2,630,766,291.85 
流动资产合计 184,020,362,172.46 173,173,195,992.97 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
可供出售金融资产  4,849,918,609.98 
其他债权投资   
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持有至到期投资   
长期应收款 23,459,692,371.20 18,785,749,368.43 
长期股权投资 2,860,837,893.08 2,558,170,018.25 
其他权益工具投资 2,288,044,301.37  
其他非流动金融资产   
投资性房地产 4,167,502,723.17 4,225,930,232.90 
固定资产 8,304,676,214.52 8,095,445,233.69 
在建工程 738,319,935.01 527,887,251.10 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 2,019,824,396.56 2,167,518,331.74 
开发支出   
商誉 114,647,790.74 116,008,057.24 
长期待摊费用 121,650,488.65 120,334,843.75 
递延所得税资产 661,131,349.41 717,635,859.15 
其他非流动资产 547,027,260.47 579,870,129.39 
非流动资产合计 45,283,354,724.18 42,744,467,935.62 
资产总计 229,303,716,896.64 215,917,663,928.59 
流动负债:  
短期借款 6,341,159,154.66 4,935,485,552.49 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据 10,657,541,461.41 7,826,360,066.30 
应付账款 60,350,234,292.73 55,259,870,894.87 
预收款项 50,263,288,089.98 56,433,011,032.15 
其中:已结算尚未完工款 39,128,823,954.04 41,851,449,154.83 
合同负债   
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 257,829,580.43 689,612,800.06 
应交税费 2,846,197,089.66 3,639,152,177.66 
其他应付款 11,616,563,668.99 10,378,442,747.16 
其中:应付利息 214,944,000.62 150,360,217.96 
应付股利 10,697,065.35 10,584,275.86 
应付手续费及佣金   
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应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 8,498,599,841.74 5,128,077,952.10 
其他流动负债 134,333,436.59 139,684,659.97 
流动负债合计 150,965,746,616.19 144,429,697,882.76 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 38,867,678,697.89 29,598,014,199.55 
应付债券 122,472,000.00 4,388,461,165.76 
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 1,061,388,238.83 1,044,012,410.79 
长期应付职工薪酬 300,566,091.36 320,615,876.00 
预计负债 4,993,818.51 4,593,416.66 
递延收益 189,942,893.02 191,139,945.82 
递延所得税负债 470,214,496.95 582,055,206.50 
其他非流动负债 105,604,743.58 52,836,070.67 
非流动负债合计 41,122,860,980.14 36,181,728,291.75 
负债合计 192,088,607,596.33 180,611,426,174.51 
所有者权益(或股东权益)  
实收资本(或股本) 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00 
其他权益工具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 
其中:优先股   
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 
资本公积 2,200,006,546.37 2,200,870,974.75 
减:库存股   
其他综合收益 -38,840,030.26 561,192,568.47 
专项储备   
盈余公积 1,242,612,943.31 1,242,612,943.31 
一般风险准备   
未分配利润 13,596,115,475.90 11,667,743,645.90 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
32,404,292,663.32 31,076,817,860.43 
少数股东权益 4,810,816,636.99 4,229,419,893.65 
所有者权益(或股东权益)合计 37,215,109,300.31 35,306,237,754.08 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
229,303,716,896.64 215,917,663,928.59 
 
法定代表人:徐征        主管会计工作负责人:尹克定        会计机构负责人:王红顺 
 
母公司资产负债表 
2019年第三季度报告 
12 / 28 
 
2019年 9月 30日 
编制单位:上海建工集团股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 10,434,850,557.40 11,605,587,086.37 
交易性金融资产 1,361,934,681.60  
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 466,490,092.22 774,786,988.76 
应收账款 1,948,433,220.73 3,242,362,964.36 
应收款项融资   
预付款项 244,295,090.11 158,180,417.49 
其他应收款 8,809,718,108.35 8,285,395,143.04 
其中:应收利息 9,447,636.37 10,569,775.45 
应收股利 222,137,450.17 218,052,839.50 
存货 9,785,257,386.41 7,347,293,737.24 
其中:已完工尚未结算款 9,333,950,037.40 7,023,286,675.15 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 251,836,444.89 152,533,760.49 
流动资产合计 33,302,815,581.71 31,566,140,097.75 
非流动资产:  
债权投资   
可供出售金融资产  2,392,458,180.24 
其他债权投资   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 21,222,586,778.08 19,399,560,349.07 
其他权益工具投资 1,297,925,064.48  
其他非流动金融资产   
投资性房地产 41,306,795.71 42,676,609.75 
固定资产 1,024,777,194.26 964,145,670.97 
在建工程 8,014,334.32 8,823,246.90 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 26,389,062.61 26,958,912.58 
开发支出   
商誉   
2019年第三季度报告 
13 / 28 
 
长期待摊费用   
递延所得税资产   
其他非流动资产 44,145.32 44,145.32 
非流动资产合计 23,621,043,374.78 22,834,667,114.83 
资产总计 56,923,858,956.49 54,400,807,212.58 
流动负债:  
短期借款 2,495,543,861.62 2,495,543,861.62 
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 9,641,475,531.63 10,273,596,985.24 
预收款项 9,898,541,649.44 9,313,571,256.24 
其中:已结算尚未完工款 8,975,499,093.39 9,094,047,857.20 
合同负债   
应付职工薪酬 1,876,660.10 11,392,390.03 
应交税费 102,750,607.50 100,898,281.11 
其他应付款 8,948,065,724.43 6,880,349,281.60 
其中:应付利息 18,258,903.95 34,625,570.62 
应付股利 2,017,739.44  
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 1,500,000,000.00  
其他流动负债 4,030,651.08 4,035,898.15 
流动负债合计 32,592,284,685.80 29,079,387,953.99 
非流动负债:  
长期借款   
应付债券  1,500,000,000.00 
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 195,186,336.16 195,186,336.16 
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 20,336,508.43 16,574,008.40 
递延所得税负债 225,149,256.71 150,710,179.75 
其他非流动负债   
非流动负债合计 440,672,101.30 1,862,470,524.31 
负债合计 33,032,956,787.10 30,941,858,478.30 
所有者权益(或股东权益)  
实收资本(或股本) 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00 
其他权益工具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 
2019年第三季度报告 
14 / 28 
 
其中:优先股   
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 
资本公积 3,695,151,297.49 3,695,151,297.49 
减:库存股   
其他综合收益 40,868.13 611,689,603.01 
专项储备   
盈余公积 1,231,132,182.74 1,231,132,182.74 
未分配利润 3,560,180,093.03 2,516,577,923.04 
所有者权益(或股东权益)合计 23,890,902,169.39 23,458,948,734.28 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 56,923,858,956.49 54,400,807,212.58 
 
法定代表人:徐征        主管会计工作负责人:尹克定        会计机构负责人:王红顺 
 
合并利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:上海建工集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 48,844,356,923.62 37,119,923,344.66 152,346,548,888.25 115,410,360,329.49 
其中:营业收入 48,844,356,923.62 37,119,923,344.66 152,346,548,888.25 115,410,360,329.49 
利息收入     
已赚保费     
手续费及
佣金收入 
    
二、营业总成本 47,899,696,526.62 36,522,214,737.62 149,150,749,249.73 112,953,370,883.39 
其中:营业成本 43,912,299,479.56 32,186,990,534.10 137,845,734,373.20 102,653,191,634.89 
利息支出     
手续费及
佣金支出 
    
退保金     
赔付支出
净额 
    
提取保险
责任准备金净额 
    
保单红利
支出 
    
分保费用     
税金及附
加 
492,582,698.00 541,130,089.11 1,306,021,528.06 1,424,111,169.49 
销售费用 142,450,711.69 145,091,464.90 449,171,773.18 443,389,151.36 
管理费用 1,254,542,642.95 1,216,150,869.78 4,131,307,995.10 3,531,422,049.59 
2019年第三季度报告 
15 / 28 
 
研发费用 1,677,190,125.15 1,836,819,452.68 4,202,311,652.42 3,572,131,662.69 
财务费用 420,630,869.27 596,032,327.05 1,216,201,927.77 1,329,125,215.37 
其中:利息
费用 
531,492,479.98 720,880,688.19 1,539,179,598.50 1,630,199,109.09 

息收入 
144,282,521.61 125,821,601.44 405,262,909.61 390,653,448.04 
加:其他收益 10,734,831.66 5,539,067.50 27,382,193.79 16,321,599.39 
投资收益
(损失以“-”号
填列) 
87,519,062.72 84,594,583.31 140,227,629.23 147,977,011.36 
其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益 
40,369,576.74 27,293,005.80 41,753,979.19 25,503,311.51 

摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益 
    
汇兑收益
(损失以“-”号
填列) 
    
净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列) 
    
公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列) 
-155,008,635.69 3,493,644.21 550,376,877.83 -6,878,142.46 
信用减值
损失(损失以“-”
号填列) 
-15,807,481.79  -15,412,743.89  
资产减值
损失(损失以“-”
号填列) 
-44,781.25 -96,402,380.29 -1,402,655.12 -129,375,221.68 
资产处置
收益(损失以“-”
号填列) 
8,242,760.01 4,575,090.83 19,327,729.81 17,546,619.19 
三、营业利润(亏
损以“-”号填列) 
880,296,152.66 599,508,612.60 3,916,298,670.17 2,502,581,311.90 
加:营业外收入 189,122,932.20 22,444,757.24 279,299,848.88 127,829,910.35 
减:营业外支出 4,403,877.69 8,802,200.17 18,644,768.16 11,521,923.36 
四、利润总额(亏
损总额以“-”
号填列) 
1,065,015,207.17 613,151,169.67 4,176,953,750.89 2,618,889,298.89 
减:所得税费用 276,964,397.16 80,494,679.16 1,101,402,676.26 565,866,771.11 
2019年第三季度报告 
16 / 28 
 
五、净利润(净亏
损以“-”号填
列) 
788,050,810.01 532,656,490.51 3,075,551,074.63 2,053,022,527.78 
(一)按经营持
续性分类 
        
1.持续经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
788,050,810.01 532,656,490.51 3,075,551,074.63 2,053,022,527.78 
2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
    
(二)按所有权
归属分类 
        
1.归属于母
公司股东的净利
润(净亏损以
“-”号填列) 
763,818,235.27 521,316,085.65 2,720,981,946.01 1,811,096,340.58 
2.少数股东
损益(净亏损以
“-”号填列) 
24,232,574.74 11,340,404.86 354,569,128.62 241,926,187.20 
六、其他综合收益
的税后净额 
-320,753.90 -77,426,581.13 -42,092,421.60 -884,950,119.98 
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额 
400,484.29 -75,676,701.70 -39,749,021.46 -885,883,567.31 
(一)不能重
分类进损益的其
他综合收益 
    
1.重新计
量设定受益计划
变动额 
    
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益 
    
3.其他权
益工具投资公允
价值变动 
    
4.企业自
身信用风险公允
价值变动 
    
(二)将重分
类进损益的其他
综合收益 
400,484.29 -75,676,701.70 -39,749,021.46 -885,883,567.31 
2019年第三季度报告 
17 / 28 
 
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益 
    
2.其他债
权投资公允价值
变动 
    
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益 
 -65,752,649.44  -875,619,358.37 
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额 
    
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益 
    
6.其他债
权投资信用减值
准备 
    
7. 现金流
量套期储备(现金
流量套期损益的
有效部分) 
    
8.外币财
务报表折算差额 
400,484.29 -9,924,052.26 -39,749,021.46 -10,264,208.94 
9.其他     
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额 
-721,238.19 -1,749,879.43 -2,343,400.14 933,447.33 
七、综合收益总额 787,730,056.11 455,229,909.38 3,033,458,653.03 1,168,072,407.80 
归属于母公司
所有者的综合收
益总额 
764,218,719.56 445,639,383.95 2,681,232,924.55 925,212,773.27 
归属于少数股
东的综合收益总
额 
23,511,336.55 9,590,525.43 352,225,728.48 242,859,634.53 
八、每股收益:         
(一)基本每股
收益(元/股) 
0.08 0.05 0.28 0.19 
(二)稀释每股
收益(元/股) 
0.08 0.05 0.28 0.19 
法定代表人:徐征        主管会计工作负责人:尹克定        会计机构负责人:王红顺 
2019年第三季度报告 
18 / 28 
 
 
母公司利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:上海建工集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业收入 8,416,894,253.22 6,525,532,248.73 28,753,681,012.78 21,825,101,196.91 
减:营业成本 8,113,063,566.56 6,310,130,530.35 27,956,163,601.07 21,185,798,034.95 
税金及附加 8,859,225.55 2,488,225.45 46,019,879.79 41,570,426.93 
销售费用     
管理费用 105,739,116.46 116,189,288.53 411,517,022.61 369,072,625.94 
研发费用 6,702,120.57 39,127,283.40 25,961,861.39 61,899,987.07 
财务费用 10,570,390.58 37,737,052.68 40,958,910.07 105,620,370.35 
其中:利息费用 43,108,416.33 41,438,271.72 123,224,301.53 123,706,184.00 
利息收
入 
26,606,930.63 14,565,178.88 67,890,598.49 51,735,615.96 
加:其他收益 1,102,936.99 934,460.88 1,849,109.03 2,803,382.64 
投资收益(损失
以“-”号填列) 
635,259,753.01 437,911,515.91 1,342,656,860.62 1,124,348,462.84 
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益 
-1,718,291.10 68,273.23 -3,914,796.52 3,018,823.83 
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益 
    
净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列) 
    
公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列) 
-64,091,043.84  297,756,307.84  
信用减值损失
(损失以“-”号填列) 
    
资产减值损失
(损失以“-”号填列) 
-16,871,643.84 11,166,239.14 -30,938,940.66 33,527,903.41 
资产处置收益
(损失以“-”号填列) 
 -76,358.59 -11,694.16 187,412.93 
二、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
727,359,835.82 469,795,725.66 1,884,371,380.52 1,222,006,913.49 
加:营业外收入 50,703,148.00 5,000.00 57,929,990.75 4,556,670.07 
减:营业外支出 203,411.60 763.54 10,203,901.60 18,613.23 
三、利润总额(亏损总 777,859,572.22 469,799,962.12 1,932,097,469.67 1,226,544,970.33 
2019年第三季度报告 
19 / 28 
 
额以“-”号填列) 
减:所得税费用 35,581,981.92 8,726,817.51 147,291,209.41 26,303,832.83 
四、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
742,277,590.30 461,073,144.61 1,784,806,260.26 1,200,241,137.50 
(一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
742,277,590.30 461,073,144.61 1,784,806,260.26 1,200,241,137.50 
(二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
    
五、其他综合收益的税
后净额 
40,868.13 -31,044,099.36 40,868.13 -528,409,866.77 
(一)不能重分类进
损益的其他综合收益 
    
1.重新计量设定
受益计划变动额 
    
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益 
    
3.其他权益工具投
资公允价值变动 
    
4.企业自身信用风
险公允价值变动 
    
(二)将重分类进损
益的其他综合收益 
40,868.13 -31,044,099.36 40,868.13 -528,409,866.77 
1.权益法下可转
损益的其他综合收益 
    
2.其他债权投资
公允价值变动 
    
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益 
 -31,044,099.36  -528,409,866.77 
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额 
    
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益 
    
6.其他债权投资
信用减值准备 
    
7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分) 
    
8.外币财务报表 40,868.13  40,868.13  
2019年第三季度报告 
20 / 28 
 
折算差额 
9.其他     
六、综合收益总额 742,318,458.43 430,029,045.25 1,784,847,128.39 671,831,270.73 
七、每股收益:         
(一)基本每股收
益(元/股) 
0.07 0.04 0.17 0.12 
(二)稀释每股收
益(元/股) 
0.07 0.04 0.17 0.12 
 
法定代表人:徐征        主管会计工作负责人:尹克定        会计机构负责人:王红顺 
 
合并现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:上海建工集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 152,168,457,519.95 122,903,444,608.34 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 68,738,107.40 67,706,607.35 
收到其他与经营活动有关的现金 4,037,624,247.57 3,270,154,940.32 
经营活动现金流入小计 156,274,819,874.92 126,241,306,156.01 
购买商品、接受劳务支付的现金 139,596,036,752.06 113,510,934,302.92 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 8,717,878,525.78 7,001,111,135.90 
支付的各项税费 5,406,691,019.26 4,729,997,980.55 
支付其他与经营活动有关的现金 14,616,009,807.75 12,685,697,342.86 
2019年第三季度报告 
21 / 28 
 
经营活动现金流出小计 168,336,616,104.85 137,927,740,762.23 
经营活动产生的现金流量净额 -12,061,796,229.93 -11,686,434,606.22 
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金 870,147,061.70 43,138,460.71 
取得投资收益收到的现金 83,432,784.62 209,626,064.67 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
45,371,814.43 33,616,091.07 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 544,120,186.31 776,382,105.75 
投资活动现金流入小计 1,543,071,847.06 1,062,762,722.20 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
1,507,784,612.12 1,264,228,505.77 
投资支付的现金 579,510,788.34 973,123,419.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
24,930,178.54 167,315,612.23 
支付其他与投资活动有关的现金 89,124,477.07 784,075,913.10 
投资活动现金流出小计 2,201,350,056.07 3,188,743,450.10 
投资活动产生的现金流量净额 -658,278,209.01 -2,125,980,727.90 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金 222,963,920.00 359,619,200.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
222,963,920.00 359,619,200.00 
取得借款收到的现金 17,605,165,165.39 17,200,149,671.19 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 17,828,129,085.39 17,559,768,871.19 
偿还债务支付的现金 7,979,994,820.89 13,819,031,659.43 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,389,925,772.37 2,931,206,134.84 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
13,402,283.46 24,680,423.10 
支付其他与筹资活动有关的现金 9,350,272.84 159,692,014.67 
筹资活动现金流出小计 11,379,270,866.10 16,909,929,808.94 
筹资活动产生的现金流量净额 6,448,858,219.29 649,839,062.25 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,158,677.56 78,679,981.92 
五、现金及现金等价物净增加额 -6,190,057,542.09 -13,083,896,289.95 
加:期初现金及现金等价物余额 54,589,600,864.84 54,228,260,521.95 
六、期末现金及现金等价物余额 48,399,543,322.75 41,144,364,232.00 
 
法定代表人:徐征        主管会计工作负责人:尹克定        会计机构负责人:王红顺 
 
母公司现金流量表 
2019年 1—9月 
2019年第三季度报告 
22 / 28 
 
编制单位:上海建工集团股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 33,254,319,130.49 30,745,165,434.57 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 447,572,197.19 1,863,740,100.92 
经营活动现金流入小计 33,701,891,327.68 32,608,905,535.49 
购买商品、接受劳务支付的现金 31,593,760,782.74 29,180,711,737.08 
支付给职工及为职工支付的现金 608,460,708.57 572,445,426.37 
支付的各项税费 296,710,213.29 339,834,508.09 
支付其他与经营活动有关的现金 592,859,974.98 1,238,731,729.00 
经营活动现金流出小计 33,091,791,679.58 31,331,723,400.54 
经营活动产生的现金流量净额 610,099,648.10 1,277,182,134.95 
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金 254,484,302.00 150,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 1,241,825,604.56 1,123,739,442.92 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
469,095.84 1,046,650.81 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 1,078,930,923.32 1,658,830,746.84 
投资活动现金流入小计 2,575,709,925.72 2,933,616,840.57 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
316,650,279.82 134,342,836.65 
投资支付的现金 1,935,634,791.00 2,286,493,052.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
49,955.09  
支付其他与投资活动有关的现金 945,000,000.00 3,480,588,229.82 
投资活动现金流出小计 3,197,335,025.91 5,901,424,118.47 
投资活动产生的现金流量净额 -621,625,100.19 -2,967,807,277.90 
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 300,000,000.00 3,400,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 3,400,000,000.00 
偿还债务支付的现金                        1,400,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,490,466,922.04 1,390,292,793.95 
支付其他与筹资活动有关的现金 724,142.94 8,725,531.58 
筹资活动现金流出小计 1,491,191,064.98 2,799,018,325.53 
筹资活动产生的现金流量净额 -1,191,191,064.98 600,981,674.47 
2019年第三季度报告 
23 / 28 
 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,979,988.10 -22,370,599.65 
五、现金及现金等价物净增加额 -1,170,736,528.97 -1,112,014,068.13 
加:期初现金及现金等价物余额 11,605,587,086.37 7,500,919,709.72 
六、期末现金及现金等价物余额 10,434,850,557.40 6,388,905,641.59 
 
法定代表人:徐征        主管会计工作负责人:尹克定        会计机构负责人:王红顺 
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 54,589,600,864.84 54,589,600,864.84  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产  2,271,282,383.86 2,271,282,383.86 
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 
107,123,975.43  -107,123,975.43 
衍生金融资产    
应收票据 4,774,249,529.99 4,774,249,529.99  
应收账款 25,425,371,772.43 25,425,371,772.43  
应收款项融资    
预付款项 2,757,063,258.96 2,757,063,258.96  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 6,581,256,873.73 6,581,256,873.73  
其中:应收利息 98,299,019.32 98,299,019.32  
应收股利 4,542,089.33 4,542,089.33  
买入返售金融资产    
存货 75,530,929,253.22 75,530,929,253.22  
其中:已完工尚未结算款 34,627,085,483.63 34,627,085,483.63  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产 776,834,172.52 776,834,172.52  
其他流动资产 2,630,766,291.85 2,630,766,291.85  
流动资产合计 173,173,195,992.97 175,337,354,401.40 2,164,158,408.43 
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资  620,000,000 620,000,000 
2019年第三季度报告 
24 / 28 
 
可供出售金融资产 4,849,918,609.98  -4,849,918,609.98 
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款 18,785,749,368.43 18,785,749,368.43  
长期股权投资 2,558,170,018.25 2,558,170,018.25  
其他权益工具投资  2,065,760,201.55 2,065,760,201.55 
其他非流动金融资产    
投资性房地产 4,225,930,232.90 4,225,930,232.90  
固定资产 8,095,445,233.69 8,095,445,233.69  
在建工程 527,887,251.10 527,887,251.10  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 2,167,518,331.74 2,167,518,331.74  
开发支出    
商誉 116,008,057.24 116,008,057.24  
长期待摊费用 120,334,843.75 120,334,843.75  
递延所得税资产 717,635,859.15 717,635,859.15  
其他非流动资产 579,870,129.39 579,870,129.39  
非流动资产合计 42,744,467,935.62 40,580,309,527.19 -2,164,158,408.43 
资产总计 215,917,663,928.59 215,917,663,928.59  
流动负债: 
短期借款 4,935,485,552.49 4,935,485,552.49  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据 7,826,360,066.30 7,826,360,066.30  
应付账款 55,259,870,894.87 55,259,870,894.87  
预收款项 56,433,011,032.15 56,433,011,032.15  
其中:已结算尚未完工款 41,851,449,154.83 41,851,449,154.83  
合同负债    
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 689,612,800.06 689,612,800.06  
应交税费 3,639,152,177.66 3,639,152,177.66  
其他应付款 10,378,442,747.16 10,378,442,747.16  
其中:应付利息 150,360,217.96 150,360,217.96  
应付股利 10,584,275.86 10,584,275.86  
2019年第三季度报告 
25 / 28 
 
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 5,128,077,952.10 5,128,077,952.10  
其他流动负债 139,684,659.97 139,684,659.97  
流动负债合计 144,429,697,882.76 144,429,697,882.76  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款 29,598,014,199.55 29,598,014,199.55  
应付债券 4,388,461,165.76 4,388,461,165.76  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 1,044,012,410.79 1,044,012,410.79  
长期应付职工薪酬 320,615,876.00 320,615,876.00  
预计负债 4,593,416.66 4,593,416.66  
递延收益 191,139,945.82 191,139,945.82  
递延所得税负债 582,055,206.50 582,055,206.50  
其他非流动负债 52,836,070.67 52,836,070.67  
非流动负债合计 36,181,728,291.75 36,181,728,291.75  
负债合计 180,611,426,174.51 180,611,426,174.51  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00  
其他权益工具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00  
其中:优先股    
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00  
资本公积 2,200,870,974.75 2,200,870,974.75  
减:库存股    
其他综合收益 561,192,568.47 908,991.20 -560,283,577.27 
专项储备    
盈余公积 1,242,612,943.31 1,242,612,943.31  
一般风险准备    
未分配利润 11,667,743,645.90 12,228,027,223.17 560,283,577.27 
归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计 
31,076,817,860.43 31,076,817,860.43  
少数股东权益 4,229,419,893.65 4,229,419,893.65  
所有者权益(或股东权
益)合计 
35,306,237,754.08 35,306,237,754.08  
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 
215,917,663,928.59 215,917,663,928.59  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
2019年第三季度报告 
26 / 28 
 
依据中华人民共和国财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具计量》《企
业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》,公司自 2019年 1月 1日起对金融资产分“以摊余成本计量的金融
资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产”等三类进行计量(参阅公司《关于会计政策变更的公告》(公告编
号:临 2019-011))。报告期,公司将原“可供出售金融资产”科目重分类至“交易性金融资
产”“债权投资”“其他权益工具投资”等科目列示。 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 11,605,587,086.37 11,605,587,086.37  
交易性金融资产  1,064,178,373.76 1,064,178,373.76 
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 774,786,988.76 774,786,988.76  
应收账款 3,242,362,964.36 3,242,362,964.36  
应收款项融资    
预付款项 158,180,417.49 158,180,417.49  
其他应收款 8,285,395,143.04 8,285,395,143.04  
其中:应收利息 10,569,775.45 10,569,775.45  
应收股利 218,052,839.50 218,052,839.50  
存货 7,347,293,737.24 7,347,293,737.24  
其中:已完工尚未结算款 7,023,286,675.15 7,023,286,675.15  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 152,533,760.49 152,533,760.49  
流动资产合计 31,566,140,097.75 32,630,318,471.51 1,064,178,373.76 
非流动资产: 
债权投资    
可供出售金融资产 2,392,458,180.24  -2,392,458,180.24 
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 19,399,560,349.07 19,399,560,349.07  
其他权益工具投资  1,328,279,806.48 1,328,279,806.48 
其他非流动金融资产    
投资性房地产 42,676,609.75 42,676,609.75  
固定资产 964,145,670.97 964,145,670.97  
在建工程 8,823,246.90 8,823,246.90  
2019年第三季度报告 
27 / 28 
 
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 26,958,912.58 26,958,912.58  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产    
其他非流动资产 44,145.32 44,145.32  
非流动资产合计 22,834,667,114.83 21,770,488,741.07 -1,064,178,373.76 
资产总计 54,400,807,212.58 54,400,807,212.58  
流动负债: 
短期借款 2,495,543,861.62 2,495,543,861.62  
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 10,273,596,985.24 10,273,596,985.24  
预收款项 9,313,571,256.24 9,313,571,256.24  
其中:已结算尚未完工款 9,094,047,857.20 9,094,047,857.20  
合同负债    
应付职工薪酬 11,392,390.03 11,392,390.03  
应交税费 100,898,281.11 100,898,281.11  
其他应付款 6,880,349,281.60 6,880,349,281.60  
其中:应付利息 34,625,570.62 34,625,570.62  
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债 4,035,898.15 4,035,898.15  
流动负债合计 29,079,387,953.99 29,079,387,953.99  
非流动负债: 
长期借款    
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00  
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 195,186,336.16 195,186,336.16  
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 16,574,008.40 16,574,008.40  
递延所得税负债 150,710,179.75 150,710,179.75  
其他非流动负债    
2019年第三季度报告 
28 / 28 
 
非流动负债合计 1,862,470,524.31 1,862,470,524.31  
负债合计 30,941,858,478.30 30,941,858,478.30  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00  
其他权益工具 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00  
其中:优先股    
永续债 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00  
资本公积 3,695,151,297.49 3,695,151,297.49  
减:库存股    
其他综合收益 611,689,603.01  -611,689,603.01 
专项储备    
盈余公积 1,231,132,182.74 1,231,132,182.74  
未分配利润 2,516,577,923.04 3,128,267,526.05 611,689,603.01 
所有者权益(或股东权益)
合计 
23,458,948,734.28 23,458,948,734.28  
负债和所有者权益(或
股东权益)总计 
54,400,807,212.58 54,400,807,212.58  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
依据中华人民共和国财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具计量》《企
业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》,公司自 2019年 1月 1日起对金融资产分“以摊余成本计量的金融
资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产”等三类进行计量(参阅公司《关于会计政策变更的公告》(公告编
号:临 2019-011))。报告期,公司将原“可供出售金融资产”科目重分类至“交易性金融资
产”“其他权益工具投资”等科目列示。 
 
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用