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股票简称:中鼎股份 股票代码:000887

安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
1
安徽中鼎密封件股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-086
2019年 10月
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主
管人员)朱建声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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3
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 17,534,515,176.32 16,074,053,477.46 9.09%
归属于上市公司股东的净资产
(元)
8,789,481,351.18 8,281,500,393.61 6.13%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减
营业收入(元)
2,600,236,827.14 -1.99% 8,182,362,049.99 -6.50%
归属于上市公司股东的净利润
(元)
144,154,866.37 -58.70% 600,308,631.32 -42.86%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元)
127,195,486.25 -60.87% 545,774,883.96 -44.53%
经营活动产生的现金流量净额
(元)
-- -- 653,871,887.52 17.70%
基本每股收益(元
/
股)
0.12 -58.62% 0.49 -43.02%
稀释每股收益(元/股) 0.12 -58.62% 0.49 -43.02%
加权平均净资产收益率
1.68% -2.33% 7.00% -5.85%
非经常性损益项目和金额

适用

不适用
单位:人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,364,684.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
31,733,911.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
-2,327,576.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,633,054.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,535,946.92
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减:所得税影响额 10,685,348.22
少数股东权益影响额(税后) -279,074.47
合计 54,533,747.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

适用

不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数
41,571
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
安徽中鼎控股
(集团)股份有
限公司
境内非国有法人
46.68%
质押
226,000,000
香港中央结算有
限公司
境外法人 1.83%
首域投资管理
(英国)有限公
司-首域环球伞
子基金:首域中
国增长基金
境外法人
1.69%
鹏华资产-平安
银行-四川信托
-四川信托-平
安恒盈 1号单一
资金信托
其他 1.65%
挪威中央银行-
自有资金
境外法人
1.54%
蔡倩 境内自然人 1.25%
安徽省铁路发展
基金股份有限公
国有法人 1.17% 质押 7,170,000
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招商银行股份有
限公司-东方红
睿泽三年定期开
放灵活配置混合
型证券投资基金
其他 0.90%
中融基金-北京
银行-中融国际
信托-中融-融

89
号单一资金
信托
其他
0.83%
韩国银行-自有
资金
境外法人 0.67%

10
名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
安徽中鼎控股(集团)股份有限公

569,926,577 人民币普通股 569,926,577
香港中央结算有限公司
22,352,419
人民币普通股
22,352,419
首域投资管理(英国)有限公司-
首域环球伞子基金:首域中国增长
基金
20,623,765 人民币普通股 20,623,765
鹏华资产-平安银行-四川信托
-四川信托-平安恒盈
1
号单一资
金信托
20,202,531
人民币普通股
20,202,531
挪威中央银行-自有资金 18,774,626 人民币普通股 18,774,626
蔡倩
15,248,635
人民币普通股
15,248,635
安徽省铁路发展基金股份有限公

14,341,268 人民币普通股 14,341,268
招商银行股份有限公司-东方红
睿泽三年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金
11,031,370
人民币普通股
11,031,370
中融基金-北京银行-中融国际
信托-中融-融琨 89号单一资金
信托
10,126,582 人民币普通股 10,126,582
韩国银行-自有资金
8,183,658
人民币普通股
8,183,658
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司未知股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情
不适用
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况说明(如有)
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前
10
名普通股股东、前
10
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年9月30日,公司累计回购股份9,565,700 股,占公司总股本的0.7835%,最高成交价
为11.48元/股,最低成交价为8.74元/股,支付的总金额为 100,000,752.4元(含交易费用)。
其中本报告期内,公司累计回购股份1,972,700股,占公司总股本的0.1615%,最高成交价为9.07
元/股,最低成交价为8.74元/股,支付的总金额为17,564,584.82元(含交易费用)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
安徽中鼎控
股(集团)股
份有限公司
资产重组
2006年 5月,
在本公司实
施重大资产
置换过程中,
为避免同业
竞争,宁国中
鼎股份有限
公司(已更名
为安徽中鼎
控股(集团)
股份有限公
司,以下简称
"中鼎集团")
承诺:"对于资
产重组后上
市公司进行
生产开发的
产品、经营的
业务以及研
究的新产品、
新技术,中鼎
集团保证将
来不生产、不
开发、不经
营;亦不间接
经营、参与投
资与上市公
司业务、新产
品、新技术有
竞争或可能
有竞争的企
业、新产品、
新技术;保证
中鼎集团及
中鼎集团的
全资和控股
子公司(上市
公司及其全
资和控股子
公司除外)将
2006年 05月
01日
长期有效 正常履行中
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不会在中国
境内外任何
国家和地区、
以任何形式
直接或间接
从事和经营
与上市公司
主营业务构
成或可能构
成竞争的业
务;中鼎集团
在以后的经
营或投资项
目安排上,将
避免与上市
公司同业竞
争的业务;中
鼎集团同时
保证不利用
其股东的地
位损害上市
公司及其它
股东的正当
权益。并且中
鼎集团将促
使中鼎集团
全资拥有或
其拥有
50%
股权以上或
相对控股的
下属子公司
遵守上述承
诺。
"
首次公开发行或再融资时所作承诺
安徽中鼎控
股(集团)股
份有限公司
和实际控制
人夏鼎湖
非公开发行
股份
关于避免同
业竞争的承

2015年 05月
28日
长期有效
截至公告之
日,承诺人严
格履行了上
述承诺。
安徽中鼎控
股(集团)股
份有限公司
和实际控制
人夏鼎湖
非公开发行
股份
关于规范关
联交易的承

2015

05

28

长期有效
截至公告之
日,承诺人严
格履行了上
述承诺。
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股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、证券投资情况

适用

不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财

适用

不适用
单位:万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 70,000 70,000 0
券商理财产品 募集资金 70,000 70,000 0
合计 140,000 140,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用

不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用

不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽中鼎密封件股份有限公司
单位:元
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日
流动资产:
货币资金 1,682,163,634.97 1,699,554,457.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,407,205,982.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
16,119,325.70
衍生金融资产 433,785.95 413,826.42
应收票据 414,991,428.82 529,255,203.22
应收账款 2,745,838,098.01 2,947,038,157.50
应收款项融资
预付款项 134,722,109.60 80,531,132.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 214,027,741.73 172,865,555.01
其中:应收利息 5,694,502.72 17,099,239.94
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,221,258,505.39 2,082,244,233.21
合同资产
持有待售资产 1,278,756.77 1,273,993.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 229,178,374.30 507,552,770.34
流动资产合计 9,051,098,417.63 8,036,848,654.85
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非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 199,759,849.19
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,682,352.45 268,730,449.81
其他权益工具投资 193,972,659.69
其他非流动金融资产 5,718,013.83
投资性房地产 3,355,033.98 17,646,851.29
固定资产 3,545,690,545.97 3,317,799,650.10
在建工程 700,856,680.59 609,910,763.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 631,726,770.07 564,453,776.74
开发支出
商誉 2,659,616,824.29 2,677,228,880.00
长期待摊费用 57,404,740.49 76,895,769.78
递延所得税资产 217,411,464.28 187,615,552.70
其他非流动资产 192,981,673.05 117,163,279.96
非流动资产合计 8,483,416,758.69 8,037,204,822.61
资产总计 17,534,515,176.32 16,074,053,477.46
流动负债:
短期借款 889,052,796.62 690,748,332.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 1,821,308.92 1,843,271.37
应付票据 177,304,614.36 218,699,349.65
应付账款 1,616,237,572.61 1,591,004,995.97
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预收款项 27,336,683.69 31,024,324.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 292,378,500.04 299,860,483.64
应交税费 64,938,974.35 118,038,359.41
其他应付款 220,054,303.41 315,579,167.30
其中:应付利息 8,332,722.25 9,711,031.92
应付股利 1,185.84 86,995,358.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,519,082,527.94 118,010,842.44
其他流动负债
流动负债合计 4,808,207,281.94 3,384,809,127.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 2,247,365,056.35 3,710,298,771.86
应付债券 1,006,184,575.43
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 47,239,057.02 45,216,800.38
长期应付职工薪酬 128,910,564.09 130,233,123.70
预计负债 35,655,591.83 64,883,283.28
递延收益 205,798,172.19 212,479,725.28
递延所得税负债 104,908,847.74 101,221,128.73
其他非流动负债 7,447,587.78 7,544,778.74
非流动负债合计 3,783,509,452.43 4,271,877,611.97
负债合计 8,591,716,734.37 7,656,686,739.17
所有者权益:
股本 1,220,820,095.00 1,220,820,095.00
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其他权益工具 203,177,076.91
其中:优先股
永续债
资本公积 2,292,044,592.67 2,292,028,392.67
减:库存股 99,989,104.92 78,288,682.71
其他综合收益 77,882,945.60 109,107,054.56
专项储备
盈余公积 401,007,891.83 401,007,891.83
一般风险准备
未分配利润 4,694,537,854.09 4,336,825,642.26
归属于母公司所有者权益合计 8,789,481,351.18 8,281,500,393.61
少数股东权益 153,317,090.77 135,866,344.68
所有者权益合计 8,942,798,441.95 8,417,366,738.29
负债和所有者权益总计 17,534,515,176.32 16,074,053,477.46
法定代表人:夏鼎湖 主管会计工作负责人:易善兵 会计机构负责人:朱建
2、母公司资产负债表
单位:元
项目
2019

9

30

2018

12

31

流动资产:
货币资金
549,827,102.81 728,824,400.51
交易性金融资产 450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
36,820,224.62 71,732,078.21
应收账款 940,218,365.91 1,034,326,255.12
应收款项融资
预付款项 21,240,594.10 18,041,716.97
其他应收款
266,516,777.45 139,271,613.62
其中:应收利息 5,027,219.45 16,833,991.32
应收股利
存货 393,962,907.46 402,714,563.95
合同资产
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15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,463,821.84 218,264,929.48
流动资产合计 2,669,049,794.19 2,613,175,557.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产 193,954,050.57
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,152,956,315.19 4,146,654,186.58
其他权益工具投资 193,954,050.57
其他非流动金融资产
投资性房地产 68,005,552.88 70,417,540.42
固定资产 487,601,064.01 470,997,221.16
在建工程 133,307,281.95 112,213,235.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 114,000,427.38 114,453,029.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,927,982.48 7,954,486.59
递延所得税资产 20,751,227.40 22,101,786.20
其他非流动资产 9,719,255.98 29,512,238.00
非流动资产合计 6,187,223,157.84 5,168,257,774.93
资产总计 8,856,272,952.03 7,781,433,332.79
流动负债:
短期借款 300,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,847,367.36 43,362,498.61
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
16
应付账款 1,450,957,279.34 1,493,992,153.97
预收款项 9,961,824.24 11,196,526.16
合同负债
应付职工薪酬 28,918,469.21 34,952,173.65
应交税费 19,385,939.36 17,918,597.27
其他应付款 265,768,780.79 483,685,159.68
其中:应付利息 3,250,000.00 58,467.74
应付股利 2,285.84 86,995,358.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,097,839,660.30 2,135,107,109.34
非流动负债:
长期借款
应付债券 1,006,184,575.43
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,212,453.98 3,920,366.79
递延收益 83,770,187.45 89,085,185.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,093,167,216.86 93,005,552.58
负债合计 3,191,006,877.16 2,228,112,661.92
所有者权益:
股本 1,220,820,095.00 1,220,820,095.00
其他权益工具 203,177,076.91
其中:优先股
永续债
资本公积 2,421,514,565.94 2,421,498,365.94
减:库存股 99,989,104.92 78,288,682.71
其他综合收益
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
17
专项储备
盈余公积 391,729,557.64 391,729,557.64
未分配利润 1,528,013,884.30 1,597,561,335.00
所有者权益合计 5,665,266,074.87 5,553,320,670.87
负债和所有者权益总计 8,856,272,952.03 7,781,433,332.79
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,600,236,827.14 2,652,913,079.94
其中:营业收入 2,600,236,827.14 2,652,913,079.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,423,539,810.44 2,261,298,410.30
其中:营业成本
1,927,768,608.15 1,901,356,655.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
11,535,178.52 10,916,038.29
销售费用 133,490,767.10 102,754,007.86
管理费用
148,383,637.40 69,584,564.81
研发费用 180,902,649.42 165,484,941.84
财务费用
21,458,969.85 11,202,201.82
其中:利息费用 35,315,406.25 38,783,089.28
利息收入
5,725,185.72 17,557,953.00
加:其他收益 15,994,103.99 7,800,838.05
投资收益(损失以



号填
列)
7,062,014.31 13,102,270.75
其中:对联营企业和合营企业
-114,886.73 29,573.50
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
18
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益(损失以
“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
公允价值变动收益(损失以



号填列)
-1,194,474.34 -3,574,753.31
信用减值损失(损失以“-”号填
列)
3,786,013.06
资产减值损失(损失以
“-”
号填
列)
-20,928,657.02 -7,805,778.37
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
739,564.24 6,446,863.02
三、营业利润(亏损以



号填列)
182,155,580.94 407,584,109.78
加:营业外收入 2,764,067.54 4,280,364.55
减:营业外支出
8,005,234.81 934,853.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 176,914,413.67 410,929,620.44
减:所得税费用
34,057,791.20 60,105,913.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 142,856,622.47 350,823,707.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
2.
终止经营净利润(净亏损以



号填列)
(二)按所有权归属分类
1.
归属于母公司所有者的净利润
144,154,866.37 349,072,592.75
2.少数股东损益 -1,298,243.90 1,751,114.58
六、其他综合收益的税后净额
-5,565,550.83 132,211,519.44
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
-6,454,574.15 133,931,417.49
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
-13,035,977.87 -14,171,540.73
1.重新计量设定受益计划变
动额
-13,035,977.87 -14,171,540.73
2.
权益法下不能转损益的其
他综合收益
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
19
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合
收益
6,581,403.72 148,102,958.22
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变

3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准

7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 6,581,403.72 148,102,958.22
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
889,023.32 -1,719,898.05
七、综合收益总额 137,291,071.64 483,035,226.77
归属于母公司所有者的综合收益
总额
137,700,292.22 483,004,010.24
归属于少数股东的综合收益总额 -409,220.58 31,216.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.12 0.29
(二)稀释每股收益 0.12 0.29
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:夏鼎湖 主管会计工作负责人:易善兵 会计机构负责人:朱建
4、母公司本报告期利润表
单位:元
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
20
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 669,993,544.51 719,965,534.01
减:营业成本 524,092,077.71 560,943,032.79
税金及附加 4,102,629.72 3,532,349.61
销售费用 26,067,716.49 36,628,443.01
管理费用 15,542,284.35 12,563,178.62
研发费用 23,277,007.73 34,219,180.03
财务费用 4,080,907.33 -21,589,306.29
其中:利息费用 14,354,832.89 7,734,450.98
利息收入 1,207,746.21 5,216,844.63
加:其他收益 5,040,066.11 2,967,696.11
投资收益(损失以“-”号填
列)
4,449,414.49 1,311,613.07
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
55,584.00 29,573.50
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
-1,863,454.72
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
-4,143,959.95 -3,354,571.32
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
34,474.01 -192,471.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 76,347,461.12 94,400,922.31
加:营业外收入 185,133.49 52,528.98
减:营业外支出 2,259,407.88 127,110.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
74,273,186.73 94,326,340.80
减:所得税费用 11,140,978.00 14,148,951.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 63,132,208.73 80,177,389.68
(一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
63,132,208.73 80,177,389.68
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
21
(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 63,132,208.73 80,177,389.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
22
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,182,362,049.99 8,751,078,832.46
其中:营业收入
8,182,362,049.99 8,751,078,832.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
7,491,825,618.62 7,544,509,851.67
其中:营业成本 5,990,173,952.34 6,260,327,161.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,161,863.86 46,416,518.63
销售费用
377,659,775.51 339,505,574.00
管理费用 539,194,670.50 446,637,529.32
研发费用
480,688,952.33 415,445,737.71
财务费用 57,946,404.08 36,177,330.17
其中:利息费用
97,016,162.19 83,702,745.50
利息收入 11,536,003.03 34,105,012.64
加:其他收益
31,738,911.26 23,087,334.48
投资收益(损失以“-”号填
列)
25,660,768.89 53,633,404.88
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
-1,946,209.42 -352,923.85
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益(损失以
“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
公允价值变动收益(损失以
-2,327,576.34 -4,561,649.20
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
23



号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填
列)
9,410,482.19
资产减值损失(损失以
“-”
号填
列)
-30,076,936.04 -27,048,725.17
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
8,864,988.56 6,520,797.15
三、营业利润(亏损以



号填列)
733,807,069.89 1,258,200,142.93
加:营业外收入 14,811,866.43 10,378,035.13
减:营业外支出
15,679,115.72 1,965,461.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 732,939,820.60 1,266,612,716.16
减:所得税费用
129,829,706.25 204,180,169.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 603,110,114.35 1,062,432,547.04
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
603,110,114.35 1,062,432,547.04
2.
终止经营净利润(净亏损以



号填列)
(二)按所有权归属分类
1.
归属于母公司所有者的净利润
600,308,631.32 1,050,585,306.01
2.少数股东损益 2,801,483.03 11,847,241.03
六、其他综合收益的税后净额
-29,855,846.39 84,177,502.87
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
-31,175,109.45 85,080,832.79
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
-9,869,386.75 -30,904,806.65
1.重新计量设定受益计划变
动额
-9,869,386.75 -30,904,806.65
2.
权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.
企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合
收益
-21,305,722.70 115,985,639.44
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
24
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变

3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准

7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -21,305,722.70 115,985,639.44
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
1,319,263.06 -903,329.92
七、综合收益总额 573,254,267.96 1,146,610,049.91
归属于母公司所有者的综合收益
总额
569,133,521.87 1,135,666,138.80
归属于少数股东的综合收益总额 4,120,746.09 10,943,911.11
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.49 0.86
(二)稀释每股收益 0.49 0.86
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:夏鼎湖 主管会计工作负责人:易善兵 会计机构负责人:朱建
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,903,967,013.92 2,142,563,461.31
减:营业成本 1,473,222,848.27 1,673,030,254.34
税金及附加
17,763,082.91 19,863,894.26
销售费用 84,014,538.12 107,333,378.97
管理费用
60,017,258.37 52,061,733.74
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
25
研发费用 61,015,497.21 76,579,481.48
财务费用 22,352,471.38 -20,233,917.80
其中:利息费用 30,841,557.39 15,484,174.95
利息收入 3,518,025.51 10,832,678.95
加:其他收益 11,649,798.34 9,179,668.34
投资收益(损失以“-”号填
列)
14,179,006.24 18,387,206.02
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
-71,031.39 -352,923.85
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
3,149,389.00
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
-12,507,239.72 -8,105,822.72
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
33,678.55 -159,249.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 202,085,950.07 253,230,438.87
加:营业外收入 3,881,871.27 491,203.86
减:营业外支出 2,323,152.75 152,611.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
203,644,668.59 253,569,030.76
减:所得税费用 30,546,700.29 38,035,354.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 173,097,968.30 215,533,676.15
(一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
173,097,968.30 215,533,676.15
(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
26
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 173,097,968.30 215,533,676.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
8,317,021,918.75 8,702,066,165.52
客户存款和同业存放款项净增加

安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
27
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 66,191,938.44 25,792,463.82
收到其他与经营活动有关的现金 111,019,799.02 113,354,158.96
经营活动现金流入小计 8,494,233,656.21 8,841,212,788.30
购买商品、接受劳务支付的现金 4,540,953,030.66 4,836,921,263.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,366,901,539.54 2,379,087,800.20
支付的各项税费 513,998,073.93 627,921,148.81
支付其他与经营活动有关的现金 418,509,124.56 441,741,416.05
经营活动现金流出小计 7,840,361,768.69 8,285,671,628.47
经营活动产生的现金流量净额 653,871,887.52 555,541,159.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
21,618,398.08 583,481.55
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,278,455,965.47 1,612,102,284.81
投资活动现金流入小计 3,300,074,363.55 1,612,685,766.36
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
28
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
575,176,687.46 706,154,796.78
投资支付的现金 111,515,345.73 49,639,258.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
68,717,576.05
支付其他与投资活动有关的现金 4,220,000,000.00 590,000,000.00
投资活动现金流出小计 4,906,692,033.19 1,414,511,631.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,606,617,669.64 198,174,135.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
5,000,000.00
取得借款收到的现金 639,341,586.22 716,839,992.29
收到其他与筹资活动有关的现金 1,247,204,357.14
筹资活动现金流入小计 1,886,545,943.36 721,839,992.29
偿还债务支付的现金 435,359,760.05 551,933,804.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
417,839,627.17 322,580,143.00
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
7,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 60,929,657.54 136,690,632.01
筹资活动现金流出小计 914,129,044.76 1,011,204,579.01
筹资活动产生的现金流量净额 972,416,898.60 -289,364,586.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
12,275,427.15 24,731,252.15
五、现金及现金等价物净增加额 31,946,543.63 489,081,960.51
加:期初现金及现金等价物余额 1,574,053,644.10 1,525,951,521.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,606,000,187.73 2,015,033,482.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,804,680,612.67 1,798,538,308.98
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
29
收到的税费返还 45,115,166.23 18,430,431.91
收到其他与经营活动有关的现金 58,963,419.69 78,772,844.96
经营活动现金流入小计 1,908,759,198.59 1,895,741,585.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,014,895,614.85 989,858,830.80
支付给职工及为职工支付的现金 284,106,756.85 303,507,052.88
支付的各项税费 146,952,555.49 201,143,717.82
支付其他与经营活动有关的现金 166,302,174.48 129,088,235.30
经营活动现金流出小计 1,612,257,101.67 1,623,597,836.80
经营活动产生的现金流量净额 296,502,096.92 272,143,749.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
78,045.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,346,417,608.34 1,530,573,563.66
投资活动现金流入小计 1,346,417,608.34 1,530,651,608.66
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
51,722,228.70 152,189,280.57
投资支付的现金 1,006,373,160.00 67,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,450,000,000.00 590,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,508,095,388.70 809,189,280.57
投资活动产生的现金流量净额 -1,161,677,780.36 721,462,328.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,189,200,000.00
筹资活动现金流入小计 1,489,200,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 435,000,000.00 229,388,018.51
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
336,474,243.87 263,108,242.33
支付其他与筹资活动有关的现金 14,484,760.16 27,451,644.40
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
30
筹资活动现金流出小计 785,959,004.03 519,947,905.24
筹资活动产生的现金流量净额 703,240,995.97 -379,947,905.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
9,437,005.84 2,970,353.93
五、现金及现金等价物净增加额 -152,497,681.63 616,628,525.83
加:期初现金及现金等价物余额 660,313,836.60 786,781,902.10
六、期末现金及现金等价物余额 507,816,154.97 1,403,410,427.93
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金 1,699,554,457.17 1,699,554,457.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 306,119,325.70
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
16,119,325.70 -16,119,325.70
衍生金融资产 413,826.42 413,826.42
应收票据 529,255,203.22 529,255,203.22
应收账款 2,947,038,157.50 2,947,038,157.50
应收款项融资
预付款项 80,531,132.82 80,531,132.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 172,865,555.01 172,865,555.01
其中:应收利息 17,099,239.94 17,099,239.94
应收股利
买入返售金融资产
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31
存货 2,082,244,233.21 2,082,244,233.21
合同资产
持有待售资产 1,273,993.46 1,273,993.46
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 507,552,770.34 217,552,770.34 -290,000,000.00
流动资产合计 8,036,848,654.85 8,036,848,654.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 199,759,849.19 -199,759,849.19
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,730,449.81 268,730,449.81
其他权益工具投资 193,972,884.09
其他非流动金融资产 5,786,965.10
投资性房地产 17,646,851.29 17,646,851.29
固定资产 3,317,799,650.10 3,317,799,650.10
在建工程 609,910,763.04 609,910,763.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 564,453,776.74 564,453,776.74
开发支出
商誉 2,677,228,880.00 2,677,228,880.00
长期待摊费用 76,895,769.78 76,895,769.78
递延所得税资产 187,615,552.70 187,615,552.70
其他非流动资产 117,163,279.96 117,163,279.96
非流动资产合计 8,037,204,822.61 8,037,204,822.61
资产总计 16,074,053,477.46 16,074,053,477.46
流动负债:
短期借款 690,748,332.70 690,748,332.70
向中央银行借款
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32
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债 1,843,271.37 1,843,271.37
应付票据 218,699,349.65 218,699,349.65
应付账款 1,591,004,995.97 1,591,004,995.97
预收款项 31,024,324.72 31,024,324.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 299,860,483.64 299,860,483.64
应交税费 118,038,359.41 118,038,359.41
其他应付款 315,579,167.30 315,579,167.30
其中:应付利息 9,711,031.92 9,711,031.92
应付股利 86,995,358.94 86,995,358.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
118,010,842.44 118,010,842.44
其他流动负债
流动负债合计 3,384,809,127.20 3,384,809,127.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 3,710,298,771.86 3,710,298,771.86
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 45,216,800.38 45,216,800.38
长期应付职工薪酬 130,233,123.70 130,233,123.70
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
33
预计负债 64,883,283.28 64,883,283.28
递延收益 212,479,725.28 212,479,725.28
递延所得税负债 101,221,128.73 101,221,128.73
其他非流动负债 7,544,778.74 7,544,778.74
非流动负债合计 4,271,877,611.97 4,271,877,611.97
负债合计 7,656,686,739.17 7,656,686,739.17
所有者权益:
股本 1,220,820,095.00 1,220,820,095.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,292,028,392.67 2,292,028,392.67
减:库存股 78,288,682.71 78,288,682.71
其他综合收益 109,107,054.56 109,058,055.06 -48,999.50
专项储备
盈余公积 401,007,891.83 401,007,891.83
一般风险准备
未分配利润 4,336,825,642.26 4,336,874,641.76 48,999.50
归属于母公司所有者权益
合计
8,281,500,393.61 8,281,500,393.61
少数股东权益 135,866,344.68 135,866,344.68
所有者权益合计 8,417,366,738.29 8,417,366,738.29
负债和所有者权益总计 16,074,053,477.46 16,074,053,477.46
调整情况说明
母公司资产负债表
单位:元
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金 728,824,400.51 728,824,400.51
交易性金融资产
190,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 71,732,078.21 71,732,078.21
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
34
应收账款 1,034,326,255.12 1,034,326,255.12
应收款项融资
预付款项 18,041,716.97 18,041,716.97
其他应收款 139,271,613.62 139,271,613.62
其中:应收利息 16,833,991.32 16,833,991.32
应收股利
存货 402,714,563.95 402,714,563.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 218,264,929.48 28,264,929.48 -190,000,000.00
流动资产合计 2,613,175,557.86 2,613,175,557.86
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产 193,954,050.57 -193,954,050.57
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,146,654,186.58 4,146,654,186.58
其他权益工具投资 193,954,050.57 193,954,050.57
其他非流动金融资产
投资性房地产 70,417,540.42 70,417,540.42
固定资产 470,997,221.16 470,997,221.16
在建工程 112,213,235.45 112,213,235.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 114,453,029.96 114,453,029.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,954,486.59 7,954,486.59
递延所得税资产 22,101,786.20 22,101,786.20
其他非流动资产 29,512,238.00 29,512,238.00
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
35
非流动资产合计 5,168,257,774.93 5,168,257,774.93
资产总计 7,781,433,332.79 7,781,433,332.79
流动负债:
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 43,362,498.61 43,362,498.61
应付账款 1,493,992,153.97 1,493,992,153.97
预收款项 11,196,526.16 11,196,526.16
合同负债
应付职工薪酬 34,952,173.65 34,952,173.65
应交税费 17,918,597.27 17,918,597.27
其他应付款 483,685,159.68 483,685,159.68
其中:应付利息 58,467.74 58,467.74
应付股利 86,995,358.94 86,995,358.94
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,135,107,109.34 2,135,107,109.34
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,920,366.79 3,920,366.79
递延收益 89,085,185.79 89,085,185.79
递延所得税负债
其他非流动负债
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
36
非流动负债合计 93,005,552.58 93,005,552.58
负债合计 2,228,112,661.92 2,228,112,661.92
所有者权益:
股本 1,220,820,095.00 1,220,820,095.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,421,498,365.94 2,421,498,365.94
减:库存股 78,288,682.71 78,288,682.71
其他综合收益
专项储备
盈余公积 391,729,557.64 391,729,557.64
未分配利润 1,597,561,335.00 1,597,561,335.00
所有者权益合计 5,553,320,670.87 5,553,320,670.87
负债和所有者权益总计 7,781,433,332.79 7,781,433,332.79
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
①于
2019

1

1
日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表
合并财务报表
2018年12月31日(原金融工具准则) 2019年1月1日(新金融工具准则)
项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本 1,699,554,457.17货币资金 摊余成本 1,699,554,457.17
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
以公允价值计
量且其变动计
入当期损益
16,119,325.70交易性金融
资产
以公允价值计
量且其变动计
入当期损益
16,119,325.70
应收票据 摊余成本 529,255,203.22应收票据 摊余成本 529,255,203.22
应收账款 摊余成本 2,947,038,157.50应收账款 摊余成本 2,947,038,157.50
其他应收款 摊余成本 172,865,555.01其他应收款 摊余成本 172,865,555.01
其他流动资产 摊余成本 290,000,000.00交易性金融
资产
以公允价值计
量且其变动计
入当期损益
290,000,000.00
可供出售金融资产 以成本计量(权
益工具)
193,972,884.09其他权益工
具投资
以公允价值计
量且变动计入
193,972,884.09
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
37
其他综合收益
可供出售金融资产 以公允价值计
量且变动计入
其他综合收益
(权益工具)
5,786,965.10其他非流动
金融资产
以公允价值计
量且其变动计
入当期损益
5,786,965.10
母公司财务报表
2018年12月31日(原金融工具准则) 2019年1月1日(新金融工具准则)
项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本 728,824,400.51 货币资金 摊余成本 728,824,400.51
应收票据 摊余成本 71,732,078.21 应收票据 摊余成本 71,732,078.21
应收账款 摊余成本 1,034,326,255.12 应收账款 摊余成本 1,034,326,255.12
其他应收款 摊余成本 122,437,622.30 其他应收款 摊余成本 122,437,622.30
其他流动资产 摊余成本 190,000,000.00 交易性金融资

以公允价值计量
且其变动计入当
期损益
190,000,000.00
可供出售金融
资产
以成本计量(权
益工具)
193,954,050.57其他权益工具
投资
以公允价值计量
且变动计入其他
综合收益
193,954,050.57
②于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账
面价值的调节表
合并财务报表
项目 2018年12月31日的
账面价值(按原金
融工具准则)
重分类 重新计量 2019年1月1日的账
面价值(按新金融
工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产
应收票据(按原金融工具准则
列示金额)
529,255,203.22 —— —— ——
减:转出至应收款项融资 —— - —— ——
重新计量:预期信用损失 —— —— - ——
应收票据(按新融工具准则列
示金额)
—— —— —— 529,255,203.22
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产(按原金
融工具准则列示金额)
16,119,325.70 —— —— ——
加:从其他流动资产转入 —— 290,000,000.00 —— ——
加:从可供出售金融资产转入 —— 5,786,965.10 —— ——
交易性金融资产(按新金融工
具准则列示金额)
—— —— —— 306,119,325.70
其他非流动金融资产(按新金 —— —— —— 5,786,965.10
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
38
融工具准则列示金额)
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产(按原金
融工具准则列示金额)
- —— —— ——
加:从可供出售金融资产转入 —— 193,972,884.09 —— ——
加:公允价值重新计量 —— —— - ——
其他权益工具投资(按新融工
具准则列示金额)
—— —— —— 193,972,884.09
母公司财务报表
项目 2018年12月31日的
账面价值(按原金
融工具准则)
重分类 重新计量 2019年1月1日的账
面价值(按新金融
工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产
应收票据(按原金融工具准则
列示金额)
71,732,078.21 —— —— ——
减:转出至应收款项融资 —— - —— ——
重新计量:预期信用损失 —— —— - ——
应收票据(按新融工具准则列
示金额)
—— —— —— 71,732,078.21
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产(按原金
融工具准则列示金额)
- —— —— ——
加:从其他流动资产转入 —— 190,000,000.00 —— ——
加:从可供出售金融资产转入 —— —— —— ——
交易性金融资产(按新金融工
具准则列示金额)
—— —— —— 190,000,000.00
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产(按原金
融工具准则列示金额)
- —— —— ——
加:从可供出售金融资产转入 —— 193,954,050.57 —— ——
加:公允价值重新计量 —— —— - ——
其他权益工具投资(按新融工
具准则列示金额)
—— —— —— 193,954,050.57
③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则
金融资产减值准备的调节表
本公司无将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的情形。
④于2019年1月1日,执行新金融工具准则对本公司期初未分配利润的影响
安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三季度报告全文
39
合并财务报表
金融工具 其他综合收益 未分配利润
2018年12月31日(按原金融工具准则) 109,107,054.56 4,336,825,642.26
将可供出售金融资产重分类至其他非流动
金融资产
-48,999.50 48,999.50
对递延所得税的影响 - -
对少数股东权益的影响 -12,249.88 12,249.88
2019年1月1日(按新金融工具准则) 109,058,055.06 4,336,874,641.76
母公司财务报表
执行新金融工具准则对母公司期初未分配利润无影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。