三木集团:2019年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 

 
福建三木集团股份有限公司 
2019年第三季度报告 
2019-76 
2019年 10月 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主
管人员)郑惠芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
单位:人民币元 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 8,337,069,064.45 7,772,599,548.99 7.26% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
1,324,627,643.04 1,303,434,463.92 1.63% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 1,879,341,301.04 7.01% 4,441,284,511.31 -15.20% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
2,166,777.33 49.99% 20,211,032.82 32.11% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
1,078,962.69 -55.80% 20,858,773.36 43.19% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- 1,195,793,167.54 29.98% 
基本每股收益(元/股) 0.0047 51.61% 0.0434 31.91% 
稀释每股收益(元/股) 0.0047 51.61% 0.0434 31.91% 
加权平均净资产收益率 0.16% 0.05% 1.54% 0.34% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:人民币元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -850,396.16  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,655,607.59  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 
741,784.43  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,552,405.51  
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减:所得税影响额 -1,352.41  
  少数股东权益影响额(税后) 643,683.30  
合计 -647,740.54 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 26,261 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
福建三联投资有
限公司 
国有法人 18.06% 84,086,401 0   
福建阳光集团上
海实业有限公司 
境内非国有法人 12.64% 58,838,758 0 质押 58,830,000 
林明正 境内自然人 4.96% 23,108,838 0   
广西贝塔投资控
股有限公司 
境内非国有法人 3.25% 15,125,624 0   
中融国际信托有
限公司-中融-
鼎富 6号单—资
金信托 
其他 2.84% 13,212,119 0   
华润深国投信托
有限公司-华润
信托·捷昀 25号
集合资金信托计
划 
其他 2.50% 11,637,811 0   
陈萍 境内自然人 2.27% 10,571,233 0   
林荣 境内自然人 1.10% 5,110,000 0   
林文融 境内自然人 1.04% 4,844,500 0   
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封洪书 境内自然人 0.73% 3,418,300 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401 
福建阳光集团上海实业有限公司 58,838,758 人民币普通股 58,838,758 
林明正 23,108,838 人民币普通股 23,108,838 
广西贝塔投资控股有限公司 15,125,624 人民币普通股 15,125,624 
中融国际信托有限公司-中融-
鼎富 6号单—资金信托 
13,212,119 人民币普通股 13,212,119 
华润深国投信托有限公司-华润
信托·捷昀 25号集合资金信托计划 
11,637,811 人民币普通股 11,637,811 
陈萍 10,571,233 人民币普通股 10,571,233 
林荣 5,110,000 人民币普通股 5,110,000 
林文融 4,844,500 人民币普通股 4,844,500 
封洪书 3,418,300 人民币普通股 3,418,300 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
上述股东中,福建三联投资有限公司、福建阳光集团上海实业有限公司与其他股东之间
不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;此外,公
司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
资产负债表项目  期末余额(元)    上年度末(元)   变动比例 原因说明 
应收账款 127,776,104.66 89,808,843.71 42.28% 主要是本期应收销售货款增加及新增并表公司
应收款所致 
其他应收款 177,503,548.30 135,311,533.40 31.18% 主要是本期应收政府回购款增加所致 
其他流动资产 146,751,206.96 78,407,384.89 87.17% 主要是本期房地产预收账款预缴税费增加所致 
长期待摊费用 8,966,119.49 5,110,033.78 75.46% 主要是本期新增装修改造款支出所致 
其他非流动金融资产   104,299,634.24  - - 主要是本期新增并表公司金融资产所致 
商誉   137,045,428.78  - - 主要是本期溢价收购子公司所致 
应付账款 587,766,520.28 351,703,399.87 67.12% 主要是本期应付货款增加所致 
预收款项 1,270,521,313.87 726,585,857.50 74.86% 主要是本期预收货款及购房款增加所致 
应付职工薪酬 5,077,051.34 8,983,445.27 -43.48% 主要是本期支付上年末短期薪酬所致 
应交税费 62,446,191.04 109,950,360.85 -43.21% 主要是本期支付年度企业所得税清算税款所致 
其他应付款 241,262,310.04 385,485,337.92 -37.41% 主要是本期应付往来款减少所致 
一年内到期的非流动
负债 
122,940,000.00 376,250,000.00 -67.32% 主要是本期偿还到期借款所致 
利润表项目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例   原因说明 
信用减值损失 3,913,474.85 - -  主要是本期会计政策变更预期信用减值损失转
回及科目列示调整所致 
资产减值损失 - 401,938.35 -  主要是本期会计政策变更科目列示调整所致 
投资收益 -22,998,206.90 -37,855,826.76 -39.25% 主要是本期对联营企业的投资损失减少所致 
财务费用 85,921,450.54 144,191,056.25 -40.41% 主要是本期财务利息支出减少所致 
公允价值变动损益 864,322.62 - -  主要是本期新增并表公司证券投资公允价值变
动 
资产处置收益 -850,396.16 -294,088.43 189.16% 主要是本期处置车辆等固定资产损失所致 
营业外收入 3,904,174.11 2,542,203.55 53.57% 主要是本期违约金收入增加所致 
所得税费用 39,558,837.37 102,480,772.51 -61.40% 主要是本期应纳税所得额减少所致 
现金流量表项目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例   原因说明 
投资活动产生的现金
流量净额 
-210,925,742.30 56,079,546.54 -476.12% 主要本期收购子公司盈科汇金投资现金流出所
致 
筹资活动产生的现金
流量净额 
-884,546,853.08 -554,727,376.16 59.46% 主要是本期借款净流入减少所致 
现金及现金等价物净
增加额 
101,900,035.67 411,405,037.65 -75.23% 主要是本期投资活动及筹资活动产生的现金流
量净额减少所致 
 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
公司于2019年6月18日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司50.5038%股
权的议案》,公司以人民币 196,964,666 元收购盈科创新、青岛金水、孙武、平潭达源、赖满英和刘健合计持有的青岛盈科
汇金投资管理有限公司(以下简称“盈科汇金”)50.5038%的股权。2019年7月22日,该投资事项完成工商变更登记手续,
变更后公司持有盈科汇金50.5038%股权。2019年8月1日起,青岛盈科汇金投资管理有限公司纳入福建三木集团股份有限公
司合并报表的编制范围。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司收购青岛盈科汇金投资管理有限公司 50.5038%股权。 2019年 06月 19日 
《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限
公司 50.5038%股权的公告》(公告编号:
2019-46)详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)  
公司完成了盈科汇金股权转让的工商变更登记手续,并取
得青岛市李沧区行政审批服务局颁发的《营业执照》。 
2019年 07月 26日 
《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限
公司 50.5038%股权的进展公告》(公告编
号:2019-57)详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)  
公司收购盈科汇金时与 6位交易对手方签订《股权转让协
议》,约定交易对手方或其指定的关联方在取得全部股权转
让款之日起 6个月内,将取得的股权转让款扣除税费之后
的款项,全部用于购买及增持公司的股票。 
2019年 08月 31日 
《关于股东增持公司股份的进展公告》
(公告编号:2019-68)详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)  
2019年 10月 08日 
《关于股东增持公司股份的进展公告》
(公告编号:2019-74)详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、证券投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:人民币元 
证券品
种 
证券代
码 
证券简
称 
最初投
资成本 
会计计
量模式 
期初账
面价值 
本期公
允价值
变动损
益 
计入权
益的累
计公允
价值变
本期购
买金额 
本期出
售金额 
报告期
损益 
期末账
面价值 
会计核
算科目 
资金来
源 
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动 
境内外
股票 
601166 
兴业银
行 
8,627,5
14.64 
公允价
值计量 
1,913,0
00.00 
-84,126.
30 
0.00 
6,936,1
26.30 
0.00 
-186,47
0.08 
8,765,0
00.00 
交易性
金融资
产 
自有资
金 
境内外
股票 
002195 
二三四
五 
2,858,2
79.82 
公允价
值计量 
5,740,8
00.00 
818,447
.71 
0.00 0.00 
4,573,2
47.71 
-419,34
0.50 
1,986,0
00.00 
交易性
金融资
产 
自有资
金 
境内外
股票 
300038 
数知科
技 
11,105,6
86.53 
公允价
值计量 
5,118,40
0.00 
-260,50
5.69 
0.00 
4,002,9
05.69 
0.00 
-122,56
1.54 
8,860,8
00.00 
交易性
金融资
产 
自有资
金 
境内外
股票 
300088 
长信科
技 
1,173,7
34.61 
公允价
值计量 
5,630,0
00.00 
552,938
.45 
0.00 0.00 
4,694,9
38.45 
1,836,3
51.16 
1,488,0
00.00 
交易性
金融资
产 
自有资
金 
境内外
股票 
601211 
国泰君
安 
1,740,3
82.75 
公允价
值计量 
0.00 
16,617.
25 
0.00 
1,740,3
82.75 
0.00 
44,117.2

1,757,0
00.00 
交易性
金融资
产 
自有资
金 
境内外
股票 
603879 
永悦科
技 
3,604,4
93.49 
公允价
值计量 
0.00 
-44,993.
49 
0.00 
4,165,1
92.48 
560,698
.99 
-37,068.
84 
3,559,5
00.00 
交易性
金融资
产 
自有资
金 
境内外
股票 
110058 
永鼎转
债 
125,000
.00 
公允价
值计量 
119,362.
50 
3,712.5

0.00 0.00 0.00 
-1,925.0

123,075
.00 
交易性
金融资
产 
自有资
金 
期末持有的其他证券投资 0.00 -- 
8,471,2
96.60 
-137,76
7.81 
0.00 0.00 
8,158,0
07.85 
-313,28
8.76 
0.00 -- -- 
合计 
29,235,
091.84 
-- 
26,992,
859.10 
864,322
.62 
0.00 
16,844,
607.22 
17,986,
893.00 
799,813
.69 
26,539,
375.00 
-- -- 
证券投资审批董事会公告
披露日期 
2019年 09月 21日 
证券投资审批股东会公告
披露日期(如有) 
 
注:该证券投资业务由公司的控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司开展,详见公告(公告编号 2019-73)。 
五、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
八、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
10 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:福建三木集团股份有限公司 
2019年 09月 30日 
单位:人民币元 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 1,899,127,530.71 1,745,510,550.73 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 26,539,375.00  
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 127,776,104.66 89,808,843.71 
  应收款项融资   
  预付款项 693,581,096.78 709,801,478.16 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 177,503,548.30 135,109,741.78 
   其中:应收利息 2,034,604.04 1,556,617.80 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 2,472,325,890.62 2,430,749,969.09 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 146,751,206.96 78,407,384.89 
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11 
流动资产合计 5,543,604,753.03 5,189,387,968.36 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产  185,758.56 
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款 123,107.22 123,107.22 
  长期股权投资 156,991,844.65 179,867,513.36 
  其他权益工具投资 182,034.88  
  其他非流动金融资产 104,299,634.24  
  投资性房地产 1,798,221,460.98 1,798,221,460.98 
  固定资产 526,912,652.27 542,539,780.85 
  在建工程 33,036,619.33 29,336,066.77 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 2,541,954.76 2,099,836.10 
  开发支出   
  商誉 137,045,428.78  
  长期待摊费用 8,966,119.49 5,110,033.78 
  递延所得税资产 25,143,454.82 25,728,023.01 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,793,464,311.42 2,583,211,580.63 
资产总计 8,337,069,064.45 7,772,599,548.99 
流动负债:   
  短期借款 938,450,347.51 843,286,828.39 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 1,548,000,000.00 1,241,900,000.00 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
12 
  应付账款 587,766,520.28 351,703,399.87 
  预收款项 1,270,521,313.87 726,585,857.50 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 5,077,051.34 8,983,445.27 
  应交税费 62,446,191.04 109,950,360.85 
  其他应付款 241,262,310.04 385,485,337.92 
   其中:应付利息 1,240,069.18 1,509,961.54 
      应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 122,940,000.00 376,250,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 4,776,463,734.08 4,044,145,229.80 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 1,551,924,472.00 1,835,328,446.55 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 625,369.38  
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 3,000,000.00  
  递延收益   
  递延所得税负债 320,255,450.15 317,201,114.03 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,875,805,291.53 2,152,529,560.58 
负债合计 6,652,269,025.61 6,196,674,790.38 
所有者权益:   
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
13 
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积   
  减:库存股   
  其他综合收益 644,595,248.69 644,596,784.71 
  专项储备   
  盈余公积   
  一般风险准备   
  未分配利润 214,512,824.35 193,318,109.21 
归属于母公司所有者权益合计 1,324,627,643.04 1,303,434,463.92 
  少数股东权益 360,172,395.80 272,490,294.69 
所有者权益合计 1,684,800,038.84 1,575,924,758.61 
负债和所有者权益总计 8,337,069,064.45 7,772,599,548.99 
法定代表人:卢少辉                    主管会计工作负责人:林廷香                    会计机构负责人:郑惠芳 
2、母公司资产负债表 
单位:人民币元 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 306,163,287.76 139,841,646.91 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 685,960.04 627,827.04 
  应收款项融资   
  预付款项 13,872,562.04 90,731.91 
  其他应收款 1,547,006,604.01 1,527,697,304.39 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 8,906,895.12 8,291,050.79 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
14 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 3,197,310.41 1,763,340.79 
流动资产合计 1,879,832,619.38 1,678,311,901.83 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款 123,107.22 123,107.22 
  长期股权投资 1,761,701,080.91 1,577,567,606.14 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 167,084,860.22 167,084,860.22 
  固定资产 17,788,221.13 20,001,767.83 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 4,371,264.33 4,371,264.33 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,951,068,533.81 1,769,148,605.74 
资产总计 3,830,901,153.19 3,447,460,507.57 
流动负债:   
  短期借款 527,285,000.00 510,142,900.00 
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
15 
  应付票据 410,000,000.00 170,500,000.00 
  应付账款 8,348,727.41 8,820,483.02 
  预收款项 22,870,138.88 6,032,820.82 
  合同负债   
  应付职工薪酬   
  应交税费 368,250.18 534,333.08 
  其他应付款 2,097,498,189.68 1,598,777,974.28 
   其中:应付利息   
      应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 69,350,000.00 329,250,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 3,135,720,306.15 2,624,058,511.20 
非流动负债:   
  长期借款 490,875,000.00 551,500,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债 19,075,536.59 19,075,536.59 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 509,950,536.59 570,575,536.59 
负债合计 3,645,670,842.74 3,194,634,047.79 
所有者权益:   
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 67,260,142.47 67,260,142.47 
  减:库存股   
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
16 
  其他综合收益 28,555,951.68 28,555,951.68 
  专项储备   
  盈余公积 73,367,423.50 73,367,423.50 
  未分配利润 -449,472,777.20 -381,876,627.87 
所有者权益合计 185,230,310.45 252,826,459.78 
负债和所有者权益总计 3,830,901,153.19 3,447,460,507.57 
3、合并本报告期利润表 
单位:人民币元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,879,341,301.04 1,756,293,992.60 
  其中:营业收入 1,879,341,301.04 1,756,293,992.60 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,852,294,037.01 1,706,556,795.92 
  其中:营业成本 1,755,912,653.89 1,572,999,728.45 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 11,619,985.85 19,133,631.09 
     销售费用 23,773,839.90 23,912,133.26 
     管理费用 26,211,678.24 25,003,603.98 
     研发费用   
     财务费用 34,775,879.13 65,507,699.14 
      其中:利息费用 36,173,436.11 52,684,723.63 
         利息收入 5,034,269.41 4,769,828.04 
  加:其他收益 28,253.67 -4,121,120.00 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-7,916,900.81 -19,050,107.09 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
17 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
-7,852,435.33 -19,050,144.09 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
864,322.62  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-245,636.66  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
 323,100.05 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
23,796.45 -3,392.06 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,801,099.30 26,885,677.58 
  加:营业外收入 2,441,976.79 1,738,770.99 
  减:营业外支出 1,209,321.46 1,262,002.64 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,033,754.63 27,362,445.93 
  减:所得税费用 7,352,165.24 33,678,957.10 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,681,589.39 -6,316,511.17 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
13,681,589.39 -6,316,511.17 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 2,166,777.33 1,444,586.08 
  2.少数股东损益 11,514,812.06 -7,761,097.25 
六、其他综合收益的税后净额 -574.98 -1,642.80 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-316.24 -903.54 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
-316.24 -903.54 
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其   
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
18 
他综合收益 
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
-316.24 -903.54 
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.可供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值准
备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
-258.74 -739.26 
七、综合收益总额 13,681,014.41 -6,318,153.97 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
2,166,461.09 1,443,682.54 
  归属于少数股东的综合收益总额 11,514,553.32 -7,761,836.51 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0047 0.0031 
  (二)稀释每股收益 0.0047 0.0031 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:卢少辉                    主管会计工作负责人:林廷香                    会计机构负责人:郑惠芳 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
19 
4、母公司本报告期利润表 
单位:人民币元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 224,405,129.04 127,973,556.69 
  减:营业成本 219,190,480.21 123,939,270.14 
    税金及附加 571,935.22 629,905.25 
    销售费用 8,143.45 71,813.99 
    管理费用 6,640,335.62 6,434,117.65 
    研发费用   
    财务费用 16,929,475.18 31,806,167.59 
     其中:利息费用 18,732,786.92 31,814,141.08 
        利息收入 1,863,904.42 61,013.67 
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-7,694,964.12 16,132,843.85 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-7,694,964.12 -18,867,156.15 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-210,069.91  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
-652.59 -2,704.61 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -26,840,927.26 -18,777,578.69 
  加:营业外收入  92,983.00 
  减:营业外支出 50,015.92 50,036.28 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-26,890,943.18 -18,734,631.97 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -26,890,943.18 -18,734,631.97 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
20 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-26,890,943.18 -18,734,631.97 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.可供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值
准备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 -26,890,943.18 -18,734,631.97 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
21 
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:人民币元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 4,441,284,511.31 5,237,541,024.68 
  其中:营业收入 4,441,284,511.31 5,237,541,024.68 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 4,333,640,300.26 5,085,318,253.79 
  其中:营业成本 4,050,851,809.29 4,754,708,966.08 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 45,103,627.66 50,128,750.82 
     销售费用 65,615,181.84 60,664,939.87 
     管理费用 86,148,230.93 75,624,540.77 
     研发费用   
     财务费用 85,921,450.54 144,191,056.25 
      其中:利息费用 88,051,628.24 143,906,397.46 
         利息收入 17,992,198.86 24,053,589.47 
  加:其他收益 1,655,607.59 1,956,956.00 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-22,998,206.90 -37,855,826.76 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
-22,875,668.71 -36,838,173.76 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以 864,322.62  
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
22 
“-”号填列) 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
3,913,474.85  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
 401,938.35 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-850,396.16 -294,088.43 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 90,229,013.05 116,431,750.05 
  加:营业外收入 3,904,174.11 2,542,203.55 
  减:营业外支出 5,456,579.62 5,008,742.21 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 88,676,607.54 113,965,211.39 
  减:所得税费用 39,558,837.37 102,480,772.51 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,117,770.17 11,484,438.88 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
49,117,770.17 11,484,438.88 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 20,211,032.82 15,298,390.09 
  2.少数股东损益 28,906,737.35 -3,813,951.21 
六、其他综合收益的税后净额 -2,792.76 -5,503.38 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-1,536.02 -3,026.86 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
-1,536.02 -3,026.86 
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
-1,536.02 -3,026.86 
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
23 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.可供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值准
备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
-1,256.74 -2,476.52 
七、综合收益总额 49,114,977.41 11,478,935.50 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
20,209,496.80 15,295,363.23 
  归属于少数股东的综合收益总额 28,905,480.61 -3,816,427.73 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0434 0.0329 
  (二)稀释每股收益 0.0434 0.0329 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:卢少辉                    主管会计工作负责人:林廷香                    会计机构负责人:郑惠芳 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:人民币元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 537,561,738.19 981,263,175.47 
  减:营业成本 523,453,491.17 972,755,984.80 
    税金及附加 1,804,211.62 1,935,681.49 
    销售费用 97,436.01 164,862.42 
    管理费用 21,821,524.69 17,648,772.02 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
24 
    研发费用   
    财务费用 34,262,696.58 83,799,977.92 
     其中:利息费用 35,716,759.80 105,487,723.66 
        利息收入 3,643,452.68 -23,919,643.21 
  加:其他收益   
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
-22,831,191.23 3,900,093.57 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-22,831,191.23 -36,355,413.43 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-218,584.78  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
 -687.19 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
-611,788.85 -304,957.26 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -67,539,186.74 -91,447,654.06 
  加:营业外收入 53.33 92,983.00 
  减:营业外支出 57,015.92 50,036.58 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-67,596,149.33 -91,404,707.64 
  减:所得税费用  -171.79 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -67,596,149.33 -91,404,535.85 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-67,596,149.33 -91,404,535.85 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
25 
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.可供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值
准备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 -67,596,149.33 -91,404,535.85 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:人民币元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 5,388,515,271.79 5,732,183,561.34 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
26 
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 216,382,781.04 127,919,646.11 
  收到其他与经营活动有关的现金 70,328,466.90 169,840,051.86 
经营活动现金流入小计 5,675,226,519.73 6,029,943,259.31 
  购买商品、接受劳务支付的现金 3,791,598,705.16 4,430,228,944.17 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工及为职工支付的现金 114,461,300.13 96,257,682.78 
  支付的各项税费 235,338,366.74 296,162,629.67 
  支付其他与经营活动有关的现金 338,034,980.16 287,330,618.41 
经营活动现金流出小计 4,479,433,352.19 5,109,979,875.03 
经营活动产生的现金流量净额 1,195,793,167.54 919,963,384.28 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 18,122,244.69  
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
855,554.64 368,874.16 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 2,029,479.63 67,356,509.12 
投资活动现金流入小计 21,007,278.96 67,725,383.28 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
27 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
11,099,408.36 11,645,836.74 
  投资支付的现金 23,868,946.90  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
196,964,666.00  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 231,933,021.26 11,645,836.74 
投资活动产生的现金流量净额 -210,925,742.30 56,079,546.54 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  13,500,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
 13,500,000.00 
  取得借款收到的现金 1,526,781,862.29 2,910,890,055.38 
  收到其他与筹资活动有关的现金 19,906,678.35 4,921,066.71 
筹资活动现金流入小计 1,546,688,540.64 2,929,311,122.09 
  偿还债务支付的现金 1,982,018,417.72 2,775,846,378.52 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
145,476,738.62 204,210,601.17 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
 17,252,360.00 
  支付其他与筹资活动有关的现金 303,740,237.38 503,981,518.56 
筹资活动现金流出小计 2,431,235,393.72 3,484,038,498.25 
筹资活动产生的现金流量净额 -884,546,853.08 -554,727,376.16 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
1,579,463.51 -7,349,343.51 
五、现金及现金等价物净增加额 101,900,035.67 411,405,037.65 
  加:期初现金及现金等价物余额 311,326,726.64 421,874,207.93 
六、期末现金及现金等价物余额 413,226,762.31 835,840,419.08 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:人民币元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 627,924,575.75 1,149,906,646.62 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
28 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 706,398,779.88 1,129,166,201.26 
经营活动现金流入小计 1,334,323,355.63 2,279,072,847.88 
  购买商品、接受劳务支付的现金 353,392,487.79 986,051,071.74 
  支付给职工及为职工支付的现金 17,213,179.06 12,388,066.87 
  支付的各项税费 6,118,775.42 6,176,681.16 
  支付其他与经营活动有关的现金 204,020,990.03 387,220,744.70 
经营活动现金流出小计 580,745,432.30 1,391,836,564.47 
经营活动产生的现金流量净额 753,577,923.33 887,236,283.41 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金  40,255,507.00 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
433,000.00 20,780.20 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 433,000.00 40,276,287.20 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
15,303.71 82,352.95 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
206,964,666.00 16,500,000.00 
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 206,979,969.71 16,582,352.95 
投资活动产生的现金流量净额 -206,546,969.71 23,693,934.25 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 355,000,000.00 1,050,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 355,000,000.00 1,050,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 675,525,000.00 1,647,125,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
59,057,925.16 116,694,668.11 
  支付其他与筹资活动有关的现金 163,287,638.25 86,345,593.88 
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
29 
筹资活动现金流出小计 897,870,563.41 1,850,165,261.99 
筹资活动产生的现金流量净额 -542,870,563.41 -800,165,261.99 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 4,160,390.21 110,764,955.67 
  加:期初现金及现金等价物余额 14,529,646.91 42,105,463.36 
六、期末现金及现金等价物余额 18,690,037.12 152,870,419.03 
二、财务报表调整情况说明 
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
单位:人民币元 
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 1,745,510,550.73 1,745,510,550.73  
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产 
   
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 89,808,843.71 90,643,564.84 834,721.13 
  应收款项融资    
  预付款项 709,801,478.16 709,801,478.16  
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 135,109,741.78 135,311,533.40 201,791.62 
   其中:应收利息 1,556,617.80 1,556,617.80  
      应收股利    
  买入返售金融资产    
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
30 
  存货 2,430,749,969.09 2,430,749,969.09  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 78,407,384.89 78,407,384.89  
流动资产合计 5,189,387,968.36 5,190,424,481.11 1,036,512.75 
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  可供出售金融资产 185,758.56  -185,758.56 
  其他债权投资    
  持有至到期投资    
  长期应收款 123,107.22 123,107.22  
  长期股权投资 179,867,513.36 179,867,513.36  
  其他权益工具投资  185,758.56 185,758.56 
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产 1,798,221,460.98 1,798,221,460.98  
  固定资产 542,539,780.85 542,539,780.85  
  在建工程 29,336,066.77 29,336,066.77  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 2,099,836.10 2,099,836.10  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用 5,110,033.78 5,110,033.78  
  递延所得税资产 25,728,023.01 25,728,023.01  
  其他非流动资产    
非流动资产合计 2,583,211,580.63 2,583,211,580.63  
资产总计 7,772,599,548.99 7,773,636,061.74 1,036,512.75 
流动负债:    
  短期借款 843,286,828.39 843,286,828.39  
  向中央银行借款    
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
31 
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债 
   
  衍生金融负债    
  应付票据 1,241,900,000.00 1,241,900,000.00  
  应付账款 351,703,399.87 351,703,399.87  
  预收款项 726,585,857.50 726,585,857.50  
  合同负债    
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 8,983,445.27 8,983,445.27  
  应交税费 109,950,360.85 109,950,360.85  
  其他应付款 385,485,337.92 385,485,337.92  
   其中:应付利息 1,509,961.54 1,509,961.54  
      应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38  
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
376,250,000.00 376,250,000.00  
  其他流动负债    
流动负债合计 4,044,145,229.80 4,044,145,229.80  
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款 1,835,328,446.55 1,835,328,446.55  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
32 
  预计负债    
  递延收益    
  递延所得税负债 317,201,114.03 317,201,114.03  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 2,152,529,560.58 2,152,529,560.58  
负债合计 6,196,674,790.38 6,196,674,790.38  
所有者权益:    
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积    
  减:库存股    
  其他综合收益 644,596,784.71 644,596,784.71  
  专项储备    
  盈余公积    
  一般风险准备    
  未分配利润 193,318,109.21 194,301,791.53 983,682.32 
归属于母公司所有者权益
合计 
1,303,434,463.92 1,304,418,146.24 983,682.32 
  少数股东权益 272,490,294.69 272,543,125.12 52,830.43 
所有者权益合计 1,575,924,758.61 1,576,961,271.36 1,036,512.75 
负债和所有者权益总计 7,772,599,548.99 7,773,636,061.74 1,036,512.75 
调整情况说明 
根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第23号——金
融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具 列报》(以下统称“新金融工
具准则”)的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更,并自2019年1月1日起执行新金融工具准则: (1)对应
收款项进行评估按预期信用损失计提了损失准备。(2)将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。 (3)根据新
金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,首日执行新准则与原准则的差异调整计入
2019年度期初留存收益或其他综合收益。  
母公司资产负债表 
单位:人民币元 
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 139,841,646.91 139,841,646.91  
  交易性金融资产    
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
33 
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产 
   
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 627,827.04 627,827.04  
  应收款项融资    
  预付款项 90,731.91 90,731.91  
  其他应收款 1,527,697,304.39 1,527,697,304.39  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货 8,291,050.79 8,291,050.79  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产 1,763,340.79 1,763,340.79  
流动资产合计 1,678,311,901.83 1,678,311,901.83  
非流动资产:    
  债权投资    
  可供出售金融资产    
  其他债权投资    
  持有至到期投资    
  长期应收款 123,107.22 123,107.22  
  长期股权投资 1,577,567,606.14 1,577,567,606.14  
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产 167,084,860.22 167,084,860.22  
  固定资产 20,001,767.83 20,001,767.83  
  在建工程    
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产    
  开发支出    
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
34 
  商誉    
  长期待摊费用    
  递延所得税资产 4,371,264.33 4,371,264.33  
  其他非流动资产    
非流动资产合计 1,769,148,605.74 1,769,148,605.74  
资产总计 3,447,460,507.57 3,447,460,507.57  
流动负债:    
  短期借款 510,142,900.00 510,142,900.00  
  交易性金融负债    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债 
   
  衍生金融负债    
  应付票据 170,500,000.00 170,500,000.00  
  应付账款 8,820,483.02 8,820,483.02  
  预收款项 6,032,820.82 6,032,820.82  
  合同负债    
  应付职工薪酬    
  应交税费 534,333.08 534,333.08  
  其他应付款 1,598,777,974.28 1,598,777,974.28  
   其中:应付利息    
      应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38  
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
329,250,000.00 329,250,000.00  
  其他流动负债    
流动负债合计 2,624,058,511.20 2,624,058,511.20  
非流动负债:    
  长期借款 551,500,000.00 551,500,000.00  
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
福建三木集团股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
35 
  预计负债    
  递延收益    
  递延所得税负债 19,075,536.59 19,075,536.59  
  其他非流动负债    
非流动负债合计 570,575,536.59 570,575,536.59  
负债合计 3,194,634,047.79 3,194,634,047.79  
所有者权益:    
  股本 465,519,570.00 465,519,570.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 67,260,142.47 67,260,142.47  
  减:库存股    
  其他综合收益 28,555,951.68 28,555,951.68  
  专项储备    
  盈余公积 73,367,423.50 73,367,423.50  
  未分配利润 -381,876,627.87 -381,876,627.87  
所有者权益合计 252,826,459.78 252,826,459.78  
负债和所有者权益总计 3,447,460,507.57 3,447,460,507.57  
调整情况说明 
根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第23号——金
融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具 列报》(以下统称“新金融工
具准则”)的要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更,并自2019年1月1日起执行新金融工具准则: (1)对应
收款项进行评估按预期信用损失计提了损失准备。(2)将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。 (3)根据新
金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,首日执行新准则与原准则的差异调整计入
2019年度期初留存收益或其他综合收益。  
 
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。