郑州煤电:2019年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

2019年第三季度报告 
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公司代码:600121                                              公司简称:郑州煤电 
 
 
 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
2019年第三季度报告 
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目  录 
 
一、 重要提示 ................................................................ 3 
二、 公司基本情况 ............................................................ 3 
三、 重要事项 ................................................................ 6 
四、 附录 .................................................................... 8 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人于泽阳、主管会计工作负责人余鑫及会计机构负责人(会计主管人员)余鑫保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比 
上年度末增减(%) 
总资产 13,157,283,291.37 12,735,916,699.56 3.31 
归属于上市公司股东的净资产 3,427,312,382.26 3,383,630,584.79 1.29 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -86,392,727.73 228,074,178.81 -137.88 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
营业收入 2,913,173,433.35 3,654,717,847.83 -20.29 
归属于上市公司股东的净利润 -64,550,713.18 164,784,973.82 -139.17 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 
-86,633,525.82 136,725,557.18 -163.36 
加权平均净资产收益率(%) -1.88 4.76 减少 6.64个百分点 
基本每股收益(元/股) -0.0530 0.1623 -132.66 
稀释每股收益(元/股) -0.0530 0.1623 -132.66 
 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额
(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 -30,764.40 -740,774.17  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免 
   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外 
17,487,996.91 25,399,099.96  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费    
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益 
   
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益    
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备 
   
债务重组损益    
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益 
   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益 
   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益 
   
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回    
对外委托贷款取得的损益     
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 
   
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响 
   
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,600,986.05 -1,632,712.79  
其他符合非经常性损益定义的损益项目    
少数股东权益影响额(税后) -304,340.93 -533,552.55  
所得税影响额 -60,587.29 -409,247.81  
合计 15,491,318.24 22,082,812.64  
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 47,124 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末 
持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件
股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
郑州煤炭工业(集
团)有限责任公司 
777,671,056 63.83 0 质押 342,000,000 国有法人 
中国证券金融股份
有限公司 
5,470,389 0.45 0 无  国有法人  
中国银行股份有限
公司-招商中证煤
炭等权指数分级证
券投资基金 
5,216,013 0.43 0 无  其他 
施柏明 4,788,000 0.39 0 无  境内自然人 
陈源 3,099,377 0.25 0 无  境内自然人 
龙峰 2,850,140 0.23 0 无  境内自然人 
万洪涛 2,778,160 0.23 0 无  境内自然人 
史建新 2,470,560 0.20 0 无  境内自然人 
沈秀云 2,451,637 0.20 0 无  境内自然人 
沈勇 2,367,800 0.19 0 无  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件 
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 777,671,056 人民币普通股 777,671,056 
中国证券金融股份有限公司 5,470,389 人民币普通股 5,470,389 
中国银行股份有限公司-招商中证
煤炭等权指数分级证券投资基金 
5,216,013 人民币普通股 5,216,013 
施柏明 4,788,000 人民币普通股 4,788,000 
陈源 3,099,377 人民币普通股 3,099,377 
龙峰 2,850,140 人民币普通股 2,850,140 
万洪涛 2,778,160 人民币普通股 2,778,160 
史建新 2,470,560 人民币普通股 2,470,560 
沈秀云 2,451,637 人民币普通股 2,451,637 
沈勇 2,367,800 人民币普通股 2,367,800 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明 
无 
 
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
单位:元 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 变动比例 变动原因 
应收票据 147,737,306.24 509,806,566.94 -71.02% 主要是本期货款回收票据减少所致。 
其他流动资产 8,971,343.29 23,060,146.08 -61.10% 主要是本期待抵进项税减少所致。 
可供出售金融资产  52,245,000.00 -100.00% 
主要是本期公司执行新金融工具准则,调整列示口径
所致。 
其他权益工具投资 67,255,000.00   
主要是本期公司执行新金融工具准则,调整列示口径
所致。 
在建工程 1,574,297,469.24 1,192,506,753.77 32.02% 主要是本期在建工程投入增加所致。 
短期借款 3,211,000,000.00 2,026,000,000.00 58.49% 主要是本期短期借款增加所致。 
其他应付款 346,981,130.05 990,459,475.27 -64.97% 主要是本期子公司支付少数股东股利所致。 
一年内到期的非流
动负债 
158,663,555.29 301,423,795.96 -47.36% 主要是本期一年内到期的长期借款到期所致。 
长期应付款 135,943,155.91 251,403,193.59 -45.93% 主要是本期归还融资租赁款所致。 
递延所得税负债 7,169,866.85 3,408,494.48 110.35% 主要是本期方正证券公允价值变动所致。 
资本公积 240,610,204.47 443,678,877.47 -45.77% 主要是本期资本公积转增股本所致。 
其他综合收益 21,482,983.49 10,225,483.49 110.09% 主要是本期方正证券公允价值变动所致。 
专项储备 484,148,637.84 336,406,458.94 43.92% 主要是本期提取安全生产费用所致。 
 
单位:元 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 变动比例 变动原因 
税金及附加 103,946,659.98  152,294,659.87  -31.75% 主要是本期收入减少及税率下降所致。 
投资收益 651,041.82  476,627.85  36.59% 主要是本期方正证券分红所致。 
公允价值变动收益 35,489.48  -13,037.20  372.22% 主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致。 
信用减值损失 
5,799,963.05      
主要是本期公司执行新金融工具准则,调整列示口径
所致。 
资产减值损失 
  -1,928,652.32  100.00% 
主要是本期公司执行新金融工具准则,调整列示口径
所致。 
所得税费用 92,329,156.11  184,437,182.98  -49.94% 主要是本期利润总额下降所致。 
 
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不适用  
    报告期内,公司业绩大幅下降的主要原因是受地质条件、生产接替等影响,所属6对矿井中3
对矿井不同程度的出现了产量和煤质下降,相应收入与售价同比大幅降低;同时为改善矿井接替
紧张状况,各生产矿井加大了开拓掘进及瓦斯治理工程的投入,造成单位成本增加,致使2019年
三季度归属于上市公司的净利润出现亏损。具体情况如下: 
    新郑煤电。自2018年四季度以来,新郑煤电主力回采工作面受正断层影响,切巷出现全岩现
象,导致煤质下降,原煤售价同比下降60.05元/吨,归属上市公司净利润较同期减少5580 万元。
该影响在2019年四季度将有所改善,2020年恢复正常。 
    白坪煤业。今年以来,白坪煤业采煤工作面因过薄煤带托薄煤回采、瓦斯治理期限和掘进工
期延长等原因,生产接替受到影响,导致产量和煤质双降,生产成本大幅上升,原煤产量较同期
减少32万吨,售价较同期下降60.22 元/吨,归上市公司净利润较同期减少15470万元。预计明年
上半年可恢复正常。 
    超化煤矿。自今年二季度起,超化煤矿按照安全监管相关要求新增瓦斯治理工程,影响正常
掘进工期,导致产量较同期减少16万吨,利润较同期减少7134万元。预计明年上半年恢复正常。 
    针对上述情况,公司自年初起统一安排部署了以质提效、灵活销售等一系列积极应对措施(详
见公司2018年年度报告第四节经营情况讨论与分析),预计生产接替问题将在2020年得到全面改
善。  
 
 
 
 
公司名称 郑州煤电股份有限公司 
法定代表人 于泽阳 
日期 2019年 10月 31日 
 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 3,171,256,161.15 3,150,548,364.68 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 43,433.86  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 147,737,306.24 509,806,566.94 
应收账款 2,301,100,989.01 1,789,516,680.15 
应收款项融资   
预付款项 192,073,091.39 199,813,870.40 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 100,892,134.04 93,744,189.39 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 299,735,927.01 276,728,949.65 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 8,971,343.29 23,060,146.08 
流动资产合计 6,221,810,385.99 6,043,218,767.29 
非流动资产:  
发放贷款和垫款   
债权投资   
可供出售金融资产  52,245,000.00 
其他债权投资   
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持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资   
其他权益工具投资 67,255,000.00  
其他非流动金融资产   
投资性房地产 259,151,025.84 264,995,830.86 
固定资产 4,360,291,590.76 4,484,866,845.93 
在建工程 1,574,297,469.24 1,192,506,753.77 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 495,796,564.35 517,341,919.81 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 16,515,702.05 18,576,028.76 
递延所得税资产 162,165,553.14 162,165,553.14 
其他非流动资产   
非流动资产合计 6,935,472,905.38 6,692,697,932.27 
资产总计 13,157,283,291.37 12,735,916,699.56 
流动负债:  
短期借款 3,211,000,000.00 2,026,000,000.00 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据 3,158,500,500.00 3,224,836,900.00 
应付账款 862,669,720.19 838,248,407.51 
预收款项 91,550,756.89 80,878,262.65 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 359,364,140.00 322,093,357.05 
应交税费 76,818,243.15 94,262,824.86 
其他应付款 346,981,130.05 990,459,475.27 
其中:应付利息   
应付股利 36,270,000.00 254,853,000.00 
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应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 158,663,555.29 301,423,795.96 
其他流动负债   
流动负债合计 8,265,548,045.57 7,878,203,023.30 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 135,943,155.91 251,403,193.59 
长期应付职工薪酬   
预计负债 240,059,413.66 224,459,974.46 
递延收益   
递延所得税负债 7,169,866.85 3,408,494.48 
其他非流动负债   
非流动负债合计 383,172,436.42 479,271,662.53 
负债合计 8,648,720,481.99 8,357,474,685.83 
所有者权益(或股东权益)  
实收资本(或股本) 1,218,412,038.00 1,015,343,365.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 240,610,204.47 443,678,877.47 
减:库存股   
其他综合收益 21,482,983.49 10,225,483.49 
专项储备 484,148,637.84 336,406,458.94 
盈余公积 426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风险准备   
未分配利润 1,035,682,772.92 1,151,000,654.35 
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 3,427,312,382.26 3,383,630,584.79 
少数股东权益 1,081,250,427.12 994,811,428.94 
所有者权益(或股东权益)合计 4,508,562,809.38 4,378,442,013.73 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 13,157,283,291.37 12,735,916,699.56 
 
法定代表人:于泽阳        主管会计工作负责人:余鑫        会计机构负责人:余鑫 
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母公司资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:郑州煤电股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 2,798,179,408.90 2,300,739,417.92 
交易性金融资产   
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 99,003,656.85 226,668,543.74 
应收账款 1,619,588,821.96 1,270,353,965.44 
应收款项融资   
预付款项 71,658,019.49 52,274,455.36 
其他应收款 1,312,163,374.43 1,621,865,057.28 
其中:应收利息   
应收股利 150,000,000.00 404,847,000.00 
存货 214,153,574.15 172,433,901.83 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 8,691,075.69 91,886,684.70 
流动资产合计 6,123,437,931.47 5,736,222,026.27 
非流动资产:  
债权投资   
可供出售金融资产   
其他债权投资   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 1,696,259,911.92 1,696,259,911.92 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 259,151,025.84 264,995,830.86 
固定资产 2,255,780,671.56 2,270,426,486.42 
在建工程 1,029,846,040.81 812,862,877.28 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 60,527,315.42 61,827,071.68 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 16,224,020.05 18,096,849.76 
递延所得税资产   
其他非流动资产   
非流动资产合计 5,317,788,985.60 5,124,469,027.92 
资产总计 11,441,226,917.07 10,860,691,054.19 
流动负债:  
2019年第三季度报告 
12 / 27 
 
短期借款 3,211,000,000.00 2,026,000,000.00 
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据 3,438,070,500.00 3,224,836,900.00 
应付账款 930,292,526.33 862,591,728.66 
预收款项 95,227,635.06 75,008,459.75 
应付职工薪酬 251,148,397.37 203,537,122.24 
应交税费 16,208,817.62 20,527,303.77 
其他应付款 656,861,954.70 1,294,960,594.37 
其中:应付利息   
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 61,560,400.00 207,966,900.00 
其他流动负债   
流动负债合计 8,660,370,231.08 7,915,429,008.79 
非流动负债:  
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 33,762,600.00 75,932,900.00 
长期应付职工薪酬   
预计负债 94,256,759.25 89,392,163.14 
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 128,019,359.25 165,325,063.14 
负债合计 8,788,389,590.33 8,080,754,071.93 
所有者权益(或股东权益)  
实收资本(或股本) 1,218,412,038.00 1,015,343,365.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 842,708,326.23 1,045,776,999.23 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 261,473,681.14 173,243,933.12 
盈余公积 289,595,562.64 289,595,562.64 
未分配利润 40,647,718.73 255,977,122.27 
所有者权益(或股东权益)合计 2,652,837,326.74 2,779,936,982.26 
负债和所有者权益(或股东权益)总计 11,441,226,917.07 10,860,691,054.19 
 
法定代表人:于泽阳        主管会计工作负责人:余鑫        会计机构负责人:余鑫 
2019年第三季度报告 
13 / 27 
 
合并利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季
度(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 931,470,950.48 1,265,907,698.94 2,913,173,433.35 3,654,717,847.83 
其中:营业收入 931,470,950.48 1,265,907,698.94 2,913,173,433.35 3,654,717,847.83 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣金收
入 
    
二、营业总成本 951,450,140.85 1,068,832,526.89 2,785,689,447.97 3,136,778,370.72 
其中:营业成本 719,439,146.20 841,387,842.21 2,151,506,845.20 2,376,414,153.66 
利息支出     
手续费及佣金支
出 
    
退保金     
赔付支出净额     
提取保险责任准
备金净额 
    
保单红利支出     
分保费用     
税金及附加 31,668,251.93 51,851,002.51 103,946,659.98 152,294,659.87 
销售费用 20,561,721.89 18,329,528.54 58,293,285.09 53,300,415.79 
管理费用 116,450,420.63 107,089,624.66 313,165,886.70 347,000,871.90 
研发费用 344,339.61 -151,886.81 776,792.45 770,754.72 
财务费用 62,986,260.59 50,326,415.78 157,999,978.55 206,997,514.78 
其中:利息费用 67,735,551.54 52,451,375.46 179,803,333.35 220,217,999.24 
利息收入 -7,187,079.29 -3,246,598.12 -31,995,269.04 -15,629,336.25 
加:其他收益 14,571.22  22,010.70 20,000.00 
投资收益(损失
以“-”号填列) 
522,089.64 210,231.35 651,041.82 476,627.85 
其中:对联营企
业和合营企业的投资收
益 
    
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益 
    
汇兑收益(损失
以“-”号填列) 
    
净敞口套期收益
(损失以“-”号填列) 
    
2019年第三季度报告 
14 / 27 
 
公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列) 
-3,901.34  35,489.48 -13,037.20 
信用减值损失
(损失以“-”号填列) 
  5,799,963.05  
资产减值损失
(损失以“-”号填列) 
   -1,928,652.32 
资产处置收益
(损失以“-”号填列) 
-30,764.40  -739,242.11  
三、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
-19,477,195.25 197,285,403.40 133,253,248.32 516,494,415.44 
加:营业外收入 19,804,979.84 8,240,496.31 32,008,076.35 45,351,395.67 
减:营业外支出 3,917,968.98 11,301,552.61 8,243,221.24 17,404,300.23 
四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 
-3,590,184.39 194,224,347.10 157,018,103.43 544,441,510.88 
减:所得税费用 23,777,840.01 65,374,992.79 92,329,156.11 184,437,182.98 
五、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-27,368,024.40 128,849,354.31 64,688,947.32 360,004,327.90 
(一)按经营持续性
分类 
    
1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
-27,368,024.40 128,849,354.31 64,688,947.32 360,004,327.90 
2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列) 
    
(二)按所有权归属
分类 
    
1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-75,092,200.72 62,038,200.79 -64,550,713.18 164,784,973.82 
2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列) 
47,724,176.32 66,811,153.52 129,239,660.50 195,219,354.08 
六、其他综合收益的税
后净额 
-1,567,500.00 -8,336,250.00 11,257,500.00 -9,761,250.00 
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额 
-1,567,500.00 -8,336,250.00 11,257,500.00 -9,761,250.00 
(一)不能重分类
进损益的其他综合收益 
    
1.重新计量设定
受益计划变动额 
    
2.权益法下不能     
2019年第三季度报告 
15 / 27 
 
转损益的其他综合收益 
3.其他权益工具
投资公允价值变动 
    
4.企业自身信用
风险公允价值变动 
    
(二)将重分类进
损益的其他综合收益 
-1,567,500.00 -8,336,250.00 11,257,500.00 -9,761,250.00 
1.权益法下可转
损益的其他综合收益 
    
2.其他债权投资
公允价值变动 
    
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益 
-1,567,500.00 -8,336,250.00 11,257,500.00 -9,761,250.00 
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额 
    
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益 
    
6.其他债权投资
信用减值准备 
    
7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分) 
    
8.外币财务报表
折算差额 
    
9.其他     
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额 
    
七、综合收益总额 -28,935,524.40 120,513,104.31 75,946,447.32 350,243,077.90 
归属于母公司所有者
的综合收益总额 
-76,659,700.72 53,701,950.79 -53,293,213.18 155,023,723.82 
归属于少数股东的综
合收益总额 
47,724,176.32 66,811,153.52 129,239,660.50 195,219,354.08 
八、每股收益:     
(一)基本每股收益
(元/股) 
-0.0617 0.0611 -0.0530 0.1623 
(二)稀释每股收益
(元/股) 
-0.0617 0.0611 -0.0530 0.1623 
 
法定代表人:于泽阳        主管会计工作负责人:余鑫        会计机构负责人:余鑫 
 
 
 
2019年第三季度报告 
16 / 27 
 
母公司利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季
度(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度(1-9
月) 
一、营业收入 887,994,593.00 1,101,396,134.02 2,677,126,301.70 3,205,280,817.30 
减:营业成本 858,327,993.16 1,026,910,215.11 2,527,644,266.83 2,949,092,756.05 
税金及附加 13,022,486.04 23,303,745.09 44,752,846.83 55,118,260.45 
销售费用 15,896,426.46 12,890,851.22 44,519,610.89 38,072,724.12 
管理费用 68,692,517.63 59,033,854.83 178,485,826.50 209,521,564.60 
研发费用 344,339.61 -321,698.12 776,792.45 600,943.41 
财务费用 44,471,850.29 38,994,906.78 96,298,348.52 172,296,438.65 
其中:利息
费用 
48,939,515.15 39,930,516.60 117,890,247.73 182,893,996.57 
利息
收入 
-6,195,919.32 -2,046,651.37 -29,648,025.41 -12,973,781.66 
加:其他收益 10,842.21  15,121.68 0.00 
投资收益
(损失以“-”号
填列) 
35,700,000.00  35,700,000.00 360,000,000.00 
其中:对联
营企业和合营企业
的投资收益 
    
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益 
    
净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列) 
    
公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列) 
    
信用减值损
失(损失以“-”
号填列) 
  -6,761,541.77  
资产减值损
失(损失以“-”
号填列) 
   -8,700,071.12 
2019年第三季度报告 
17 / 27 
 
资产处置收
益(损失以“-”
号填列) 
  -708,477.71  
二、营业利润(亏损
以“-”号填列) 
-77,050,177.98 -59,415,740.89 -187,106,288.12 131,878,058.90 
加:营业外收入 18,336,266.29 7,626,647.30 29,099,187.14 42,298,130.46 
减:营业外支出 2,927,953.49 10,782,938.52 6,555,134.31 14,201,381.68 
三、利润总额(亏损
总额以“-”号填列) 
-61,641,865.18 -62,572,032.11 -164,562,235.29 159,974,807.68 
减:所得税费用     
四、净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-61,641,865.18 -62,572,032.11 -164,562,235.29 159,974,807.68 
(一)持续经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-61,641,865.18 -62,572,032.11 -164,562,235.29 159,974,807.68 
(二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
    
五、其他综合收益的
税后净额 
    
(一)不能重分
类进损益的其他综
合收益 
    
1.重新计量设
定受益计划变动额 
    
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益 
    
3.其他权益工
具投资公允价值变
动 
    
4.企业自身信
用风险公允价值变
动 
    
(二)将重分类
进损益的其他综合
收益 
    
2019年第三季度报告 
18 / 27 
 
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益 
    
2.其他债权投
资公允价值变动 
    
3.可供出售金
融资产公允价值变
动损益 
    
4.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额 
    
5.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益 
    
6.其他债权投
资信用减值准备 
    
7. 现金流量
套期储备(现金流
量套期损益的有效
部分) 
    
8.外币财务报
表折算差额 
    
9.其他     
六、综合收益总额 -61,641,865.18 -62,572,032.11 -164,562,235.29 159,974,807.68 
七、每股收益:     
(一)基本每股
收益(元/股) 
    
(二)稀释每股
收益(元/股) 
    
 
法定代表人:于泽阳        主管会计工作负责人:余鑫        会计机构负责人:余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年第三季度报告 
19 / 27 
 
合并现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,918,358,125.79 3,455,480,781.12 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还  20,000.00 
收到其他与经营活动有关的现金 57,394,369.00 55,315,869.75 
经营活动现金流入小计 2,975,752,494.79 3,510,816,650.87 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,335,420,926.11 1,492,057,281.97 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 1,231,921,831.80 1,078,449,591.08 
支付的各项税费 456,406,040.35 618,609,549.32 
支付其他与经营活动有关的现金 38,396,424.26 93,626,049.69 
经营活动现金流出小计 3,062,145,222.52 3,282,742,472.06 
经营活动产生的现金流量净额 -86,392,727.73 228,074,178.81 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 744,517.81 798,237.84 
取得投资收益收到的现金 247,000.00  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 
766,418.00 2,776,425.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,757,935.81 3,574,662.84 
2019年第三季度报告 
20 / 27 
 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 
790,124.71 710,187.50 
投资支付的现金 324,910.64 278,959.62 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,115,035.35 989,147.12 
投资活动产生的现金流量净额 642,900.46 2,585,515.72 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
金 
  
取得借款收到的现金 2,211,000,000.00 1,161,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 1,245,883,000.00 2,855,000,000.00 
筹资活动现金流入小计 3,456,883,000.00 4,016,000,000.00 
偿还债务支付的现金 1,176,000,000.00 2,545,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287,166,524.33 284,751,283.21 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利
润 
62,872,500.00 43,480,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 2,366,602,708.78 1,301,308,093.25 
筹资活动现金流出小计 3,829,769,233.11 4,131,559,376.46 
筹资活动产生的现金流量净额 -372,886,233.11 -115,559,376.46 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -458,636,060.38 115,100,318.07 
加:期初现金及现金等价物余额 1,556,109,296.84 997,943,414.35 
六、期末现金及现金等价物余额 1,097,473,236.46 1,113,043,732.42 
 
法定代表人:于泽阳        主管会计工作负责人:余鑫        会计机构负责人:余鑫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年第三季度报告 
21 / 27 
 
母公司现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,190,441,780.14 2,889,654,181.65 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 55,047,125.37 52,660,315.16 
经营活动现金流入小计 2,245,488,905.51 2,942,314,496.81 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,049,244,134.18 1,482,112,267.35 
支付给职工及为职工支付的现金 862,331,498.16 650,750,909.43 
支付的各项税费 119,137,323.15 159,387,833.14 
支付其他与经营活动有关的现金 21,811,920.75 50,296,506.14 
经营活动现金流出小计 2,052,524,876.24 2,342,547,516.06 
经营活动产生的现金流量净额 192,964,029.27 599,766,980.75 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 
766,418.00 602,900.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 
投资活动现金流入小计 80,766,418.00 80,602,900.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 
  
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 280,000,000.00 
投资活动现金流出小计 80,000,000.00 280,000,000.00 
投资活动产生的现金流量净额 766,418.00 -199,397,100.00 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 2,211,000,000.00 1,161,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 1,284,793,062.45 2,588,956,604.83 
筹资活动现金流入小计 3,495,793,062.45 3,749,956,604.83 
偿还债务支付的现金 1,176,000,000.00 2,345,500,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,523,863.00 236,172,772.09 
支付其他与筹资活动有关的现金 2,294,847,980.43 1,271,863,093.25 
筹资活动现金流出小计 3,669,371,843.43 3,853,535,865.34 
筹资活动产生的现金流量净额 -173,578,780.98 -103,579,260.51 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 20,151,666.29 296,790,620.24 
加:期初现金及现金等价物余额 820,500,554.56 577,772,313.18 
六、期末现金及现金等价物余额 840,652,220.85 874,562,933.42 
 
法定代表人:于泽阳        主管会计工作负责人:余鑫        会计机构负责人:余鑫 
2019年第三季度报告 
22 / 27 
 
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 3,150,548,364.68 3,150,548,364.68  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 509,806,566.94 509,806,566.94  
应收账款 1,789,516,680.15 1,789,516,680.15  
应收款项融资    
预付款项 199,813,870.40 199,813,870.40  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 93,744,189.39 93,744,189.39  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 276,728,949.65 276,728,949.65  
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 23,060,146.08 23,060,146.08  
流动资产合计 6,043,218,767.29 6,043,218,767.29  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
可供出售金融资产 52,245,000.00  -52,245,000.00 
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资    
2019年第三季度报告 
23 / 27 
 
其他权益工具投资  52,245,000.00 52,245,000.00 
其他非流动金融资产    
投资性房地产 264,995,830.86 264,995,830.86  
固定资产 4,484,866,845.93 4,484,866,845.93  
在建工程 1,192,506,753.77 1,192,506,753.77  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 517,341,919.81 517,341,919.81  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 18,576,028.76 18,576,028.76  
递延所得税资产 162,165,553.14 162,165,553.14  
其他非流动资产    
非流动资产合计 6,692,697,932.27 6,692,697,932.27  
资产总计 12,735,916,699.56 12,735,916,699.56  
流动负债: 
短期借款 2,026,000,000.00 2,026,000,000.00  
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据 3,224,836,900.00 3,224,836,900.00  
应付账款 838,248,407.51 838,248,407.51  
预收款项 80,878,262.65 80,878,262.65  
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 322,093,357.05 322,093,357.05  
应交税费 94,262,824.86 94,262,824.86  
其他应付款 990,459,475.27 990,459,475.27  
其中:应付利息    
应付股利 254,853,000.00 254,853,000.00  
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
2019年第三季度报告 
24 / 27 
 
一年内到期的非流动负债 301,423,795.96 301,423,795.96  
其他流动负债    
流动负债合计 7,878,203,023.30 7,878,203,023.30  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 251,403,193.59 251,403,193.59  
长期应付职工薪酬    
预计负债 224,459,974.46 224,459,974.46  
递延收益    
递延所得税负债 3,408,494.48 3,408,494.48  
其他非流动负债    
非流动负债合计 479,271,662.53 479,271,662.53  
负债合计 8,357,474,685.83 8,357,474,685.83  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 443,678,877.47 443,678,877.47  
减:库存股    
其他综合收益 10,225,483.49 10,225,483.49  
专项储备 336,406,458.94 336,406,458.94  
盈余公积 426,975,745.54 426,975,745.54  
一般风险准备    
未分配利润 1,151,000,654.35 1,151,000,654.35  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
3,383,630,584.79 3,383,630,584.79  
少数股东权益 994,811,428.94 994,811,428.94  
所有者权益(或股东权益)
合计 
4,378,442,013.73 4,378,442,013.73  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
12,735,916,699.56 12,735,916,699.56  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
2019年第三季度报告 
25 / 27 
 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 2,300,739,417.92 2,300,739,417.92  
交易性金融资产    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 226,668,543.74 226,668,543.74  
应收账款 1,270,353,965.44 1,270,353,965.44  
应收款项融资    
预付款项 52,274,455.36 52,274,455.36  
其他应收款 1,621,865,057.28 1,621,865,057.28  
其中:应收利息    
应收股利 404,847,000.00 404,847,000.00  
存货 172,433,901.83 172,433,901.83  
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 91,886,684.70 91,886,684.70  
流动资产合计 5,736,222,026.27 5,736,222,026.27  
非流动资产: 
债权投资    
可供出售金融资产    
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 1,696,259,911.92 1,696,259,911.92  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产 264,995,830.86 264,995,830.86  
固定资产 2,270,426,486.42 2,270,426,486.42  
在建工程 812,862,877.28 812,862,877.28  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 61,827,071.68 61,827,071.68  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 18,096,849.76 18,096,849.76  
递延所得税资产    
其他非流动资产    
2019年第三季度报告 
26 / 27 
 
非流动资产合计 5,124,469,027.92 5,124,469,027.92  
资产总计 10,860,691,054.19 10,860,691,054.19  
流动负债: 
短期借款 2,026,000,000.00 2,026,000,000.00  
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据 3,224,836,900.00 3,224,836,900.00  
应付账款 862,591,728.66 862,591,728.66  
预收款项 75,008,459.75 75,008,459.75  
应付职工薪酬 203,537,122.24 203,537,122.24  
应交税费 20,527,303.77 20,527,303.77  
其他应付款 1,294,960,594.37 1,294,960,594.37  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 207,966,900.00 207,966,900.00  
其他流动负债    
流动负债合计 7,915,429,008.79 7,915,429,008.79  
非流动负债: 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款 75,932,900.00 75,932,900.00  
长期应付职工薪酬    
预计负债 89,392,163.14 89,392,163.14  
递延收益    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 165,325,063.14 165,325,063.14  
负债合计 8,080,754,071.93 8,080,754,071.93  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 1,045,776,999.23 1,045,776,999.23  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备 173,243,933.12 173,243,933.12  
2019年第三季度报告 
27 / 27 
 
盈余公积 289,595,562.64 289,595,562.64  
未分配利润 255,977,122.27 255,977,122.27  
所有者权益(或股东权益)合
计 
2,779,936,982.26 2,779,936,982.26  
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
10,860,691,054.19 10,860,691,054.19  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用