ST天宝:2019年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:ST天宝 股票代码:002220

大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 

 
大连天宝绿色食品股份有限公司 
2019年第三季度报告 
2019年 10月 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
黄作庆 董事长 因被公安机关逮捕 叶华 
公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人李宏泽及会计机构负责人(会计主
管人员)姜远宁、于忠孝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 4,685,434,838.66 4,970,392,606.14 -5.73% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
2,142,708,370.18 2,581,900,921.94 -17.01% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 85,712,687.77 -65.90% 285,454,197.99 -62.78% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
-163,741,077.09 -2,350.19% -439,755,762.80 -1,368.28% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
-164,520,199.10 -7,714.76% -441,190,985.25 -1,775.19% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
11,865,089.44 115.04% 15,244,557.26 -85.54% 
基本每股收益(元/股) -0.21 -2,200.00% -0.57 -1,240.00% 
稀释每股收益(元/股) -0.21 -2,200.00% -0.57 -1,240.00% 
加权平均净资产收益率 -7.36% -7.62% -18.62% -19.87% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:人民币元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,040,380.47  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
8,007,299.80  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,545,139.46  
减:所得税影响额 986,557.42  
合计 1,435,222.45 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 24,418 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
大连承运投资集
团有限公司 
境内非国有法人 18.83% 144,357,360  
质押 144,356,800 
冻结 144,357,360 
黄作庆 境内自然人 18.33% 140,459,147 105,344,360 
质押 88,656,493 
冻结 140,459,147 
深圳前海天宝秋
石投资企业(有
限合伙) 
其他 13.67% 104,812,811    
屠建宾 境内自然人 2.19% 16,800,000    
大连华晟外经贸
投资有限公司 
国有法人 0.87% 6,676,449  冻结 6,676,449 
周道意 境内自然人 0.75% 5,745,000    
黄绍云 境内自然人 0.60% 4,574,300    
王儒 境内自然人 0.55% 4,230,000    
崔嘉龙 境内自然人 0.43% 3,306,420    
大连天宝绿色食
品股份有限公司
-第一期员工持
股计划 
其他 0.42% 3,255,000    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
大连承运投资集团有限公司 144,357,360 人民币普通股 144,357,360 
深圳前海天宝秋石投资企业(有限
合伙) 
104,812,811 人民币普通股 104,812,811 
黄作庆 35,114,787 人民币普通股 35,114,787 
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屠建宾 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 
大连华晟外经贸投资有限公司 6,676,449 人民币普通股 6,676,449 
周道意 5,745,000 人民币普通股 5,745,000 
黄绍云 4,574,300 人民币普通股 4,574,300 
王儒 4,230,000 人民币普通股 4,230,000 
崔嘉龙 3,306,420 人民币普通股 3,306,420 
大连天宝绿色食品股份有限公司
-第一期员工持股计划 
3,255,000 人民币普通股 3,255,000 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
1、大连承运投资集团有限公司为本公司的控股股东,黄作庆先生为本公司董事长,同
时持有承运投资 75%的股权;2、除前述关联关系外,未知其他股东之间是否存在其他
关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 
前 10名股东参与融资融券业务情
况说明(如有) 
不适用 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因: 
1、存货比期初数减少45,104,719.5元,减少34.65%,主要系公司报告期内水产品的原料减少所致。 
2、可供出售金融资产比期初数减少51,943,792.09元,减少100%,主要系报告期实行新金融准则将“可供出售金融资产”重分
类至“其他非流动金融资产”所致。 
3、其他非流动金融资产比期初数增加53,521,621.25元,增加100%,主要系报告期实行新金融准则将“可供出售金融资产”重
分类至“其他非流动金融资产”所致。 
4、长期待摊费用比期初数减少2,755,160.37 元,减少71.84%,主要系公司装修费用摊销。 
5、预收账款比期初数增加399,505.89元,增加72.57%,主要系公司报告期内预收销货款增加所致。 
6、应交税费比期初数增加9,906,339.46元,增加50.88%,主要系公司报告期内母公司应交增值税及附加费增加所致。 
7、其它应付款比期初数增加138,657,799.01元,增加78.20%,主要系公司报告期内计提应付利息增加所致。 
8、应付利息比期初数增加143,501,168.21 元,增加141.11%,主要系公司报告期内计提借款利息及逾期利息增加所致。 
9、未分配利润比期初数减少439,755,762.80 元,减少49.16%,主要系公司报告期内净利润减少所致。 
10、少数股东权益比期初数减少876,658.94元,减少303.34%,主要系子公司大连天葆绿色食品有限公司净资产减少所致。 
 
报告期内,利润表项目发生变化的主要原因: 
1、营业收入比上年同期减少481,456,734.93 元,减少62.78%,主要系报告期内因国内外形势复杂、贸易摩擦加剧及不确定
性等整体市场环境因素的负面影响,同时受公司债务逾期增加、流动性资金持续紧张等因素影响,公司水产品、农产品、
药品等收入减少所致。 
2、营业成本比上年同期减少377,253,314.57 元,减少59.14%,主要系公司报告期内水产品、农产品、药品等收入减少,导
致相应成本减少所致。 
3、销售费用比上年同期减少3,737,687.91 元,减少30.15%,主要系公司报告期内冰淇淋业务销售费用降低所致。 
4、管理费用比上年同期增加83,055,537.79 元,增加322.66%,主要系公司报告期内计提固定资产折旧增加所致。 
5、财务费用比上年同期增加67,855,655.52 元,增加165.39%,主要系公司报告期内计提应付利息增加所致。 
6、利息费用比上年同期增加56,628,829.31 元,增加64.03%,主要系公司报告期内计提借款利息及逾期利息增加所致。 
7、利息收入比上年同期减少119,008.08 元,减少88.93%,主要系公司报告期内存款利息减少所致。 
8、资产减值损失比上年同期增加218,102,457.06 元,增加1719.37%,主要系公司报告期内计提应收账款坏账准备增加所致。 
9、资产处置收益比上年同期减少2,673,630.32 元,减少195.62%,主要系报告期冰淇淋原材料过期报废处置所致。 
10、营业外支出比上年同期增加1,416,574.86 元,增加1101.84%,主要系报告期内公司滞纳金及子公司日本北大贸易营业外
支出增加所致。 
11、所得税费用比上年同期增加1,465,232.39元,增加170.44%,主要系报告期内子公司北大贸易所得税费用增加所致。 
12、外币财务报表折算差额比上年同期减少4,034,057.04 元,减少87.75%,主要系报告期汇率变动对外币报表折算差额的影
响减少所致。 
 
报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因: 
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1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少453,104,401.44 元,减少66.14%,主要系公司本期因销售收入减少导致
销售商品收到的现金减少所致。 
2、收到的税费返还比上年同期增加934,999.53元,增加443.84%,主要系公司本期收到出口退税增加所致。 
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,011,941.22 元,减少35.80%,主要系本期子公司美国麒麟收到往来款
较上年同期减少所致。 
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少332,140,553.54元,减少65.79%,主要系本期购买商品支付现金减少所致。 
5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少24,744,779.74元,减少48.97%,主要系本期支付职工工资减少所致。 
6、支付的各项税费比上年同期减少8,605,052. 7 3元,减少81.20%,主要系母公司支付税金减少所致。 
7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少90,214,102.99元,减少85.54%,主要系公司报告期内因销售收入减少导致
销售商品收到的现金减少所致。 
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少14,393,828.45 元,减少93.26%,主要系公司报告期
内固定资产投资减少所致。 
9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,785,346.26 元,增加98.90%,主要系公司报告期内固定资产投资减少所
致。 
10、取得借款收到的现金比上年同期增加206,933,900.00 元,增加1024.42%,主要系公司报告期内子公司日本北大贸易银行
借款增加所致。 
11、偿还债务支付的现金比上年同期增加126,339,780.00 元,增加125.34%,主要系公司本期子公司日本北大贸易偿还银行
借款增加所致。 
12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少68,010,858.07 元,减少95.88%。主要系公司去年同期支付应付
利息所致。 
13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加148,604,978.07元,增加98.07%,主要系公司本期支付债务和利息减少所
致。 
14、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加72,016,879.81元,增加123.36%,主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。 
 
注:以上本期/报告期指2019年1月1日至2019年9月30日,上年同期指2018年1月1日至2018年9月30日。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
1、关于债务逾期 
(1)公司向国家开发银行大连市分行申请的用于华家新建物流库(冷库)项目和新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目的
共计11亿元人民币贷款,由于公司未按照合同约定时间、约定金额偿还本金和利息,国家开发银行大连市分行宣布上述全部
贷款于2018年9月22日提前到期。 
(2)公司分别于 2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 2 日、2017 年 4 月 27 日召开董事会会议审议通过了关于公司向
中国进出口银行申请流动资金贷款的议案。截止2019年6月30日,上述公司向中国进出口银行贷款发生逾期本息合计46,004.58
万元人民币。 
(3)公司于2017年3月9日非公开公开发行公司债券(债券代码114130,债券简称“17天宝01”),发行金额5亿元,票面
利率7.00%,兑付日2019年3月9日,应付本息金额5.35亿元(其中:本金5亿元,利息0.35亿元),因公司兑付本息暂时存在
一定困难,经公司与债券持有人协商一致,同意公司延期至2019年4月9日兑付 “17天宝01”本息5.35亿元及延期兑付期间产生
的利息。截至2019年4月9日,公司未能按时兑付“17天宝01”本息,构成实质性违约。 
2、关于重大诉讼 
(1)公司向国家开发银行大连市分行申请的用于华家新建物流库(冷库)项目和新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目的
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共计11亿元人民币贷款,由于公司未按照合同约定时间、约定金额偿还本金和利息,国家开发银行大连市分行宣布上述全部
贷款于2018年9月22日提前到期,并向法院提起诉讼,要求公司偿还全部贷款本息并支付相应违约金和罚息等。 
(2)控股股东承运投资及实际控制人黄作庆与出借方北京碧天财富投资有限公司签订《借款及保证合同》,借款人民
币2亿元,并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下,在《担保合同》上加盖了公司公章。承运投资及黄作庆
未能按照合同约定履行还款义务,公司作为上述借款的担保人未能按照合同约定承担连带清偿责任,于是北京碧天财富投资
有限公司向法院提起了诉讼,要求公司承担连带清偿责任。 
(3)公司于2019年1月收到辽宁省大连市中级人民法院送达的关于上述部分诉讼的《民事裁定书》[(2018)辽02财保
38号、(2018)辽02财保40号],国家开发银行大连市分行向辽宁省大连市中级人民法院申请诉前财产保全。 
(4)公司于2019年5月25日披露了《关于重大诉讼进展的公告》,依据北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》
(2018)京03民初739号,北京市第三中级人民法院就公司与碧天财富民间借贷纠纷一案作出一审判决,判决公司对上述债
务承担连带清偿责任。目前,公司已向北京市高级人民法院提起上诉,公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的
生效法律文书确定。 
3、关于违规对外担保 
(1)根据实际控制人黄作庆提供的借款合同及第三方无限连带责任保证书获悉,实际控制人黄作庆与出借方中泰创展
控股有限公司签订《借款合同》,并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下,在《第三方无限连带责任保证书》
上加盖了公司公章。经核查,上述对外担保余额为61,137,834.00元,占公司2018年经审计净资产的2.37%。 
(2)根据控股股东承运投资及实际控制人黄作庆提供的借款合同及担保合同获悉,控股股东承运投资及实际控制人黄
作庆与出借方北京碧天财富投资有限公司签订《借款及保证合同》,并在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下,
在《担保合同》上加盖了公司公章。经核查,上述对外担保余额为206,441,280.55元,占公司2018年经审计净资产的8.00%。 
(3)对于上述担保事项,公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。 
(4)公司及公司实际控制人于2019年1月14日收到中国证券监督管理委员会大连监管局因公司上述违规对外担保引起的
内部控制存在缺陷、公章使用不规范及信息披露不及时等问题,对公司出具了《行政监管措施决定书》([2019] 2号、[2019] 
3号、[2019] 4号)。 
4、关于银行账户冻结 
由于债务逾期及诉讼等相关事项导致公司部分银行账户被冻结,上述银行账户被冻结的资金金额较小。公司银行账户被
冻结尚未对公司生产经营及收支造成重大影响,公司可以通过其他一般户进行经营结算。 
5、公司被立案调查 
公司于2019年5月21日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(连证调查字[2019]007号)。因公司涉嫌信息
披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。截至本公告披露日,公司尚未收到上述
立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并按照《深圳
证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,每月至少披露一次风险提示公告。 
6、公司股票被实行其他风险警示 
公司董事长黄作庆先生在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下,私自使用公司公章并以公司名义对外出具
保证书为其个人及公司控股股东大连承运投资集团有限公司的借款提供担保,上述违规担保余额合计26,757.91万元,占公司
最近一期(2018年度)经审计净资产的10.36%,公司已于2018年12月26日披露了《关于未履行审批决策程序对外担保的公
告》(公告编号:2018-082)。 
根据《股票上市规则》第13.3.1条及13.3.2条相关规定,公司股票于2019年5月28日被实行其他风险警示。 
7、关于董事长及高级管理人员被采取强制措施 
公司于2019年7月5日披露了《关于董事长及高级管理人员被采取强制措施的公告》,公司董事长黄作庆先生及高级管理
人员(财务总监)孙树玲女士因涉嫌虚开发票罪被大连市公安局经侦支队采取拘留的强制措施。公司于2019年7月30日披露
了《关于董事长及高级管理人员被采取强制措施的进展公告》,公司董事长黄作庆先生因涉嫌虚开发票罪,经大连市人民检
察院批准,已被大连市公安局执行逮捕,高级管理人员(财务总监)孙树玲女士因无逮捕必要,符合取保候审条件,已被取
保候审。目前上述案件尚无结论性意见或决定。 
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
关于独立董事辞职 
2019年 07月 30日 
公告名称:《关于独立董事辞职的公告》;
公告编号:2019-078;公告网站名称:巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 
2019年 08月 10日 
公告名称:《关于独立董事辞职的公告》;
公告编号:2019-083;公告网站名称:巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 
关于计提资产减值准备 2019年 08月 31日 
公告名称:《关于 2019年半年度计提资
产减值准备的公告》;公告编号:
2019-097;公告网站名称:巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 
关于控股股东及实际控制人所持股份轮
候冻结 
2019年 08月 31日 
公告名称:《关于控股股东及实际控制人
所持公司股份新增轮候冻结的公告》;公
告编号:2019-098;公告网站名称:巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 
关于股东股份减持 2019年 09月 05日 
公告名称:《关于大股东减持计划期限届
满暨实施情况的公告》;公告编号:
2019-099;公告网站名称:巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、以公允价值计量的金融资产 
□ 适用 √ 不适用  
五、违规对外担保情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
担保对象
名称 
与上市公
司的关系 
违规担保
金额 
占最近一
期经审计
净资产的
担保类型 担保期 
截至报告
期末违规
担保余额 
占最近一
期经审计
净资产的
预计解除
方式 
预计解除
金额 
预计解除
时间(月
份) 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
10 
比例 比例 
黄作庆 
公司董事
长、实际控
制人 
25,000 9.68% 连带责任 
自贷款期
限(含展期
期限)届满
之日起两
年 
6,113.78 2.37% 
督促黄作
庆采取有
效措施积
极筹措资
金尽快偿
还其债务,
解除担保
以消除对
公司的影
响 
6,113.78 - 
承运投资、
黄作庆 
公司控股
股东、实际
控制人 
20,000 7.75% 连带责任 
主合同项
下该项债
务履行期
限届满之
日后两年 
20,644.13 8.00% 
督促承运
投资及黄
作庆采取
有效措施
积极筹措
资金尽快
偿还其债
务,解除担
保以消除
对公司的
影响 
20,644.13 - 
合计 45,000 17.43% -- -- 26,757.91 10.37% -- -- -- 
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
七、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
11 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:大连天宝绿色食品股份有限公司 
2019年 09月 30日 
单位:元 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 132,303,823.35 115,441,378.09 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 9,896,986.45 13,596,509.48 
  应收账款 1,247,712,879.28 1,368,622,942.43 
  应收款项融资   
  预付款项 1,019,454,990.07 1,018,416,406.62 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 54,294,941.19 53,501,498.10 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 85,064,709.76 130,169,429.26 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
12 
流动资产合计 2,548,728,330.10 2,699,748,163.98 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  可供出售金融资产  51,934,792.09 
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 53,521,621.25  
  投资性房地产   
  固定资产 1,989,745,762.01 2,121,216,602.74 
  在建工程 1,565,732.75 1,448,893.86 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 70,610,381.50 72,025,982.05 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 1,080,181.41 3,835,341.78 
  递延所得税资产 904,215.04 904,215.04 
  其他非流动资产 19,278,614.60 19,278,614.60 
非流动资产合计 2,136,706,508.56 2,270,644,442.16 
资产总计 4,685,434,838.66 4,970,392,606.14 
流动负债:   
  短期借款 73,582,880.00 69,313,440.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
13 
  应付账款 42,534,961.64 47,053,248.42 
  预收款项 950,032.76 550,526.87 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 8,502,758.65 8,777,928.34 
  应交税费 29,377,043.24 19,470,703.78 
  其他应付款 315,967,250.82 177,309,451.81 
   其中:应付利息 245,192,606.37 101,691,438.16 
      应付股利 179,048.74 2,248,014.34 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 1,899,900,705.00 1,887,768,389.87 
  其他流动负债   
流动负债合计 2,370,815,632.11 2,210,243,689.09 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 172,498,496.74 177,958,996.54 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 172,498,496.74 177,958,996.54 
负债合计 2,543,314,128.85 2,388,202,685.63 
所有者权益:   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
14 
  股本 766,480,153.00 766,480,153.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 788,995,568.04 788,995,568.04 
  减:库存股   
  其他综合收益 -8,165,864.42 -8,729,075.46 
  专项储备   
  盈余公积 140,558,999.35 140,558,999.35 
  一般风险准备   
  未分配利润 454,839,514.21 894,595,277.01 
归属于母公司所有者权益合计 2,142,708,370.18 2,581,900,921.94 
  少数股东权益 -587,660.37 288,998.57 
所有者权益合计 2,142,120,709.81 2,582,189,920.51 
负债和所有者权益总计 4,685,434,838.66 4,970,392,606.14 
法定代表人:黄作庆                 主管会计工作负责人:李宏泽                 会计机构负责人:姜远宁、于忠孝 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 13,014,895.42 13,344,120.01 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 1,199,840,560.31 1,256,749,637.73 
  应收款项融资   
  预付款项 1,019,454,990.07 1,018,212,593.36 
  其他应收款 54,571,836.31 52,595,566.44 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 65,679,721.02 113,678,433.05 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
15 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 2,352,562,003.13 2,454,580,350.59 
非流动资产:   
  债权投资   
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款 168,304,173.17 163,314,227.73 
  长期股权投资 83,229,415.03 83,229,415.03 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 1,989,254,069.35 2,120,607,748.05 
  在建工程 1,565,732.75 1,448,893.86 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 70,610,381.50 72,025,982.05 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 1,080,181.41 3,835,341.78 
  递延所得税资产 904,215.04 904,215.04 
  其他非流动资产 19,278,614.60 19,278,614.60 
非流动资产合计 2,334,226,782.85 2,464,644,438.14 
资产总计 4,686,788,785.98 4,919,224,788.73 
流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
16 
  应付票据   
  应付账款 40,598,395.18 45,752,127.96 
  预收款项 950,032.76 550,526.87 
  合同负债   
  应付职工薪酬 7,922,180.46 8,299,131.67 
  应交税费 22,337,091.64 12,725,913.07 
  其他应付款 370,693,984.63 228,780,314.01 
   其中:应付利息 245,192,606.37 101,691,438.16 
      应付股利 179,048.74 2,248,014.34 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 1,899,900,705.00 1,887,768,389.87 
  其他流动负债   
流动负债合计 2,342,402,389.67 2,183,876,403.45 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 172,498,496.74 177,958,996.54 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 172,498,496.74 177,958,996.54 
负债合计 2,514,900,886.41 2,361,835,399.99 
所有者权益:   
  股本 766,480,153.00 766,480,153.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 789,228,104.14 789,228,104.14 
  减:库存股   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
17 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 140,558,999.35 140,558,999.35 
  未分配利润 475,620,643.08 861,122,132.25 
所有者权益合计 2,171,887,899.57 2,557,389,388.74 
负债和所有者权益总计 4,686,788,785.98 4,919,224,788.73 
3、合并本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 85,712,687.77 251,354,358.29 
  其中:营业收入 85,712,687.77 251,354,358.29 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 130,923,634.02 232,281,554.99 
  其中:营业成本 67,042,183.78 220,781,409.54 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 3,057,970.92 3,804,140.81 
     销售费用 2,761,653.68 3,880,999.64 
     管理费用 36,322,608.22 8,065,739.77 
     研发费用   
     财务费用 21,739,217.42 -4,250,734.77 
      其中:利息费用 55,358,647.46 28,153,291.46 
         利息收入 4,849.33 30,313.84 
  加:其他收益 1,820,166.60 5,506,933.34 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
9,479.98 28,808.53 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
18 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-119,941,085.65 -16,390,789.81 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-3,590.00 -431,556.83 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -163,325,975.32 7,786,198.53 
  加:营业外收入  69,302.27 
  减:营业外支出 581,647.23 28,454.62 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -163,907,622.55 7,827,046.18 
  减:所得税费用 46,690.63 601,891.40 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -163,954,313.18 7,225,154.78 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-163,954,313.18 7,225,154.78 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -163,741,077.09 7,276,767.67 
  2.少数股东损益 -213,236.09 -51,612.89 
六、其他综合收益的税后净额 1,221,903.82 -844,833.43 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
1,228,589.42 -811,762.36 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
19 
他综合收益 
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
1,228,589.42 -811,762.36 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.可供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值准
备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额 1,228,589.42 -811,762.36 
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
-6,685.60 -33,071.07 
七、综合收益总额 -162,732,409.36 6,380,321.35 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-162,512,487.67 6,465,005.31 
  归属于少数股东的综合收益总额 -219,921.69 -84,683.96 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.21 0.01 
  (二)稀释每股收益 -0.21 0.01 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:黄作庆                 主管会计工作负责人:李宏泽                 会计机构负责人:姜远宁、于忠孝 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
20 
4、母公司本报告期利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 46,708,300.78 210,543,835.71 
  减:营业成本 35,243,582.38 181,436,706.70 
    税金及附加 2,946,425.14 3,581,049.26 
    销售费用 2,760,715.02 3,815,077.66 
    管理费用 33,524,850.51 5,843,353.90 
    研发费用   
    财务费用 21,904,729.72 -5,623,930.69 
     其中:利息费用 55,358,647.46 28,153,291.46 
        利息收入 3,756.88 3,767.48 
  加:其他收益 1,820,166.60 5,506,933.34 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
 230,248.88 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
-94,999,540.89 -13,956,901.37 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
-3,590.00 -431,556.83 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -142,854,966.28 12,840,302.90 
  加:营业外收入  54,188.49 
  减:营业外支出 574,994.41 42,884.29 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-143,429,960.69 12,851,607.10 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -143,429,960.69 12,851,607.10 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
21 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-143,429,960.69 12,851,607.10 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.可供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值
准备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 -143,429,960.69 12,851,607.10 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
22 
5、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 285,454,197.99 766,910,932.92 
  其中:营业收入 285,454,197.99 766,910,932.92 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 496,269,113.76 728,281,651.44 
  其中:营业成本 260,664,553.98 637,917,868.55 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 9,264,997.51 11,197,726.02 
     销售费用 8,658,562.91 12,396,250.82 
     管理费用 108,796,765.78 25,741,227.99 
     研发费用   
     财务费用 108,884,233.58 41,028,578.06 
      其中:利息费用 145,069,712.35 88,440,883.04 
         利息收入 14,817.27 133,825.35 
  加:其他收益 8,007,299.80 9,755,600.02 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
886,448.98 1,264,781.54 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
23 
“-”号填列) 
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-230,787,477.76 -12,685,020.70 
    资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
-4,040,380.47 -1,366,750.15 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -436,749,025.22 35,597,892.19 
  加:营业外收入  76,444.76 
  减:营业外支出 1,545,139.46 128,564.60 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -438,294,164.68 35,545,772.35 
  减:所得税费用 2,324,902.23 859,669.84 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -440,619,066.91 34,686,102.51 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
-440,619,066.91 34,686,102.51 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -439,755,762.80 34,673,460.04 
  2.少数股东损益 -863,304.11 12,642.47 
六、其他综合收益的税后净额 556,237.81 4,610,454.16 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
563,211.04 4,597,268.08 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
563,211.04 4,597,268.08 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
24 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.可供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值准
备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额 563,211.04 4,597,268.08 
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
-6,973.23 13,186.08 
七、综合收益总额 -440,062,829.10 39,296,556.67 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-439,192,551.76 39,270,728.12 
  归属于少数股东的综合收益总额 -870,277.34 25,828.55 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.57 0.05 
  (二)稀释每股收益 -0.57 0.05 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:黄作庆                 主管会计工作负责人:李宏泽                 会计机构负责人:姜远宁、于忠孝 
6、母公司年初至报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 180,345,315.52 628,174,155.82 
  减:营业成本 167,022,434.10 506,155,510.59 
    税金及附加 8,850,056.32 10,528,451.37 
    销售费用 8,570,791.16 12,183,754.04 
    管理费用 101,973,013.43 21,264,119.43 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
25 
    研发费用   
    财务费用 110,322,587.14 43,208,878.06 
     其中:利息费用 145,069,712.35 88,440,883.04 
        利息收入 12,506.16 59,346.68 
  加:其他收益 8,007,299.80 9,755,600.02 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
631,778.40 230,248.88 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
-172,358,278.10 -10,752,481.67 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
-4,040,380.47 -1,366,750.15 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -384,153,147.00 32,700,059.41 
  加:营业外收入  54,188.49 
  减:营业外支出 1,212,931.41 113,408.96 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-385,366,078.41 32,640,838.94 
  减:所得税费用 135,410.76  
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -385,501,489.17 32,640,838.94 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-385,501,489.17 32,640,838.94 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
26 
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.可供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     6.其他债权投资信用减值
准备 
  
     7.现金流量套期储备   
     8.外币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 -385,501,489.17 32,640,838.94 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 232,012,371.70 685,116,773.14 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
27 
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 1,145,659.75 210,660.22 
  收到其他与经营活动有关的现金 5,400,161.42 8,412,102.64 
经营活动现金流入小计 238,558,192.87 693,739,536.00 
  购买商品、接受劳务支付的现金 172,727,793.77 504,868,347.31 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工及为职工支付的现金 25,786,293.61 50,531,073.35 
  支付的各项税费 1,992,070.61 10,597,123.34 
  支付其他与经营活动有关的现金 22,807,477.62 22,284,331.75 
经营活动现金流出小计 223,313,635.61 588,280,875.75 
经营活动产生的现金流量净额 15,244,557.26 105,458,660.25 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 886,448.98 1,494,931.17 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 886,448.98 1,494,931.17 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
28 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
1,039,577.28 15,433,405.73 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,039,577.28 15,433,405.73 
投资活动产生的现金流量净额 -153,128.30 -13,938,474.56 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 227,133,980.00 20,200,080.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 227,133,980.00 20,200,080.00 
  偿还债务支付的现金 227,133,980.00 100,794,200.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
2,923,439.61 70,934,297.68 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 230,057,419.61 171,728,497.68 
筹资活动产生的现金流量净额 -2,923,439.61 -151,528,417.68 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
1,467,293.61 1,626,635.14 
五、现金及现金等价物净增加额 13,635,282.96 -58,381,596.85 
  加:期初现金及现金等价物余额 30,367,461.47 106,266,313.65 
六、期末现金及现金等价物余额 44,002,744.43 47,884,716.80 
8、母公司年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 108,251,178.34 555,022,686.22 
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
29 
  收到的税费返还 1,145,659.75 210,660.22 
  收到其他与经营活动有关的现金 6,027,441.62 4,511,161.46 
经营活动现金流入小计 115,424,279.71 559,744,507.90 
  购买商品、接受劳务支付的现金 71,011,027.83 354,567,677.16 
  支付给职工及为职工支付的现金 22,059,388.50 47,289,320.28 
  支付的各项税费 70,819.62 9,631,613.95 
  支付其他与经营活动有关的现金 18,072,998.17 18,116,195.50 
经营活动现金流出小计 111,214,234.12 429,604,806.89 
经营活动产生的现金流量净额 4,210,045.59 130,139,701.01 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金  230,149.63 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计  230,149.63 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
1,039,577.28 15,433,405.73 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,039,577.28 15,433,405.73 
投资活动产生的现金流量净额 -1,039,577.28 -15,203,256.10 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金  80,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
2,294,259.61 70,637,237.68 
  支付其他与筹资活动有关的现金   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
30 
筹资活动现金流出小计 2,294,259.61 150,637,237.68 
筹资活动产生的现金流量净额 -2,294,259.61 -150,637,237.68 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
154,200.97 -272,415.35 
五、现金及现金等价物净增加额 1,030,409.67 -35,973,208.12 
  加:期初现金及现金等价物余额 2,534,603.39 56,677,610.73 
六、期末现金及现金等价物余额 3,565,013.06 20,704,402.61 
二、财务报表调整情况说明 
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 115,441,378.09 115,441,378.09  
  结算备付金    
  拆出资金    
  交易性金融资产    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产 
   
  衍生金融资产    
  应收票据 13,596,509.48 13,596,509.48  
  应收账款 1,368,622,942.43 1,368,622,942.43  
  应收款项融资    
  预付款项 1,018,416,406.62 1,018,416,406.62  
  应收保费    
  应收分保账款    
  应收分保合同准备金    
  其他应收款 53,501,498.10 53,501,498.10  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  买入返售金融资产    
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
31 
  存货 130,169,429.26 130,169,429.26  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产    
流动资产合计 2,699,748,163.98 2,699,748,163.98  
非流动资产:    
  发放贷款和垫款    
  债权投资    
  可供出售金融资产 51,934,792.09  -51,934,792.09 
  其他债权投资    
  持有至到期投资    
  长期应收款    
  长期股权投资    
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产  51,934,792.09 51,934,792.09 
  投资性房地产    
  固定资产 2,121,216,602.74 2,121,216,602.74  
  在建工程 1,448,893.86 1,448,893.86  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 72,025,982.05 72,025,982.05  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用 3,835,341.78 3,835,341.78  
  递延所得税资产 904,215.04 904,215.04  
  其他非流动资产 19,278,614.60 19,278,614.60  
非流动资产合计 2,270,644,442.16 2,270,644,442.16  
资产总计 4,970,392,606.14 4,970,392,606.14  
流动负债:    
  短期借款 69,313,440.00 69,313,440.00  
  向中央银行借款    
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32 
  拆入资金    
  交易性金融负债    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债 
   
  衍生金融负债    
  应付票据    
  应付账款 47,053,248.42 47,053,248.42  
  预收款项 550,526.87 550,526.87  
  合同负债    
  卖出回购金融资产款    
  吸收存款及同业存放    
  代理买卖证券款    
  代理承销证券款    
  应付职工薪酬 8,777,928.34 8,777,928.34  
  应交税费 19,470,703.78 19,470,703.78  
  其他应付款 177,309,451.81 177,309,451.81  
   其中:应付利息 101,691,438.16 101,691,438.16  
      应付股利 2,248,014.34 2,248,014.34  
  应付手续费及佣金    
  应付分保账款    
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
1,887,768,389.87 1,887,768,389.87  
  其他流动负债    
流动负债合计 2,210,243,689.09 2,210,243,689.09  
非流动负债:    
  保险合同准备金    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
33 
  预计负债    
  递延收益 177,958,996.54 177,958,996.54  
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计 177,958,996.54 177,958,996.54  
负债合计 2,388,202,685.63 2,388,202,685.63  
所有者权益:    
  股本 766,480,153.00 766,480,153.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 788,995,568.04 788,995,568.04  
  减:库存股    
  其他综合收益 -8,729,075.46 -8,729,075.46  
  专项储备    
  盈余公积 140,558,999.35 140,558,999.35  
  一般风险准备    
  未分配利润 894,595,277.01 894,595,277.01  
归属于母公司所有者权益
合计 
2,581,900,921.94 2,581,900,921.94  
  少数股东权益 288,998.57 288,998.57  
所有者权益合计 2,582,189,920.51 2,582,189,920.51  
负债和所有者权益总计 4,970,392,606.14 4,970,392,606.14  
调整情况说明 
2019年1月1日起本公司执行新金融工具准则,新增与新金融工具准则有关的“其他非流动金融资产”项目,取代了与原金融工
具准则有关的“可供出售金融资产”项目。 
采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策无重大影响。 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 13,344,120.01 13,344,120.01  
  交易性金融资产    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产 
   
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
34 
  衍生金融资产    
  应收票据    
  应收账款 1,256,749,637.73 1,256,749,637.73  
  应收款项融资    
  预付款项 1,018,212,593.36 1,018,212,593.36  
  其他应收款 52,595,566.44 52,595,566.44  
   其中:应收利息    
      应收股利    
  存货 113,678,433.05 113,678,433.05  
  合同资产    
  持有待售资产    
  一年内到期的非流动
资产 
   
  其他流动资产    
流动资产合计 2,454,580,350.59 2,454,580,350.59  
非流动资产:    
  债权投资    
  可供出售金融资产    
  其他债权投资    
  持有至到期投资    
  长期应收款 163,314,227.73 163,314,227.73  
  长期股权投资 83,229,415.03 83,229,415.03  
  其他权益工具投资    
  其他非流动金融资产    
  投资性房地产    
  固定资产 2,120,607,748.05 2,120,607,748.05  
  在建工程 1,448,893.86 1,448,893.86  
  生产性生物资产    
  油气资产    
  使用权资产    
  无形资产 72,025,982.05 72,025,982.05  
  开发支出    
  商誉    
  长期待摊费用 3,835,341.78 3,835,341.78  
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
35 
  递延所得税资产 904,215.04 904,215.04  
  其他非流动资产 19,278,614.60 19,278,614.60  
非流动资产合计 2,464,644,438.14 2,464,644,438.14  
资产总计 4,919,224,788.73 4,919,224,788.73  
流动负债:    
  短期借款    
  交易性金融负债    
  以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债 
   
  衍生金融负债    
  应付票据    
  应付账款 45,752,127.96 45,752,127.96  
  预收款项 550,526.87 550,526.87  
  合同负债    
  应付职工薪酬 8,299,131.67 8,299,131.67  
  应交税费 12,725,913.07 12,725,913.07  
  其他应付款 228,780,314.01 228,780,314.01  
   其中:应付利息 101,691,438.16 101,691,438.16  
      应付股利 2,248,014.34 2,248,014.34  
  持有待售负债    
  一年内到期的非流动
负债 
1,887,768,389.87 1,887,768,389.87  
  其他流动负债    
流动负债合计 2,183,876,403.45 2,183,876,403.45  
非流动负债:    
  长期借款    
  应付债券    
   其中:优先股    
      永续债    
  租赁负债    
  长期应付款    
  长期应付职工薪酬    
  预计负债    
  递延收益 177,958,996.54 177,958,996.54  
大连天宝绿色食品股份有限公司 2019年第三季度报告全文 
36 
  递延所得税负债    
  其他非流动负债    
非流动负债合计 177,958,996.54 177,958,996.54  
负债合计 2,361,835,399.99 2,361,835,399.99  
所有者权益:    
  股本 766,480,153.00 766,480,153.00  
  其他权益工具    
   其中:优先股    
      永续债    
  资本公积 789,228,104.14 789,228,104.14  
  减:库存股    
  其他综合收益    
  专项储备    
  盈余公积 140,558,999.35 140,558,999.35  
  未分配利润 861,122,132.25 861,122,132.25  
所有者权益合计 2,557,389,388.74 2,557,389,388.74  
负债和所有者权益总计 4,919,224,788.73 4,919,224,788.73  
调整情况说明 
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
大连天宝绿色食品股份有限公司 
董事长(代行):叶华 
2019年 10月 30日