科博达:2019年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:科博达 股票代码:603786

2019年第三季度报告 
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公司代码:603786                                              公司简称:科博达 
 
 
  
 
 
 
科博达技术股份有限公司 
2019年第三季度报告 
2019年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 7 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
  
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人王琍及会计机构负责人(会计主管人员)陈月艳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 2,907,081,659.22 2,748,316,227.62 5.78 
归属于上市公司
股东的净资产 
2,054,265,961.95 1,886,287,597.77 8.91 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
409,382,301.31 211,304,637.61 93.74 
 年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月) 
比上年同期增减 
(%) 
营业收入 2,074,224,993.95 1,880,981,632.98 10.27 
归属于上市公司
股东的净利润 
320,906,485.70 324,932,962.60 -1.24 
归属于上市公司
股东的扣除非经
311,118,487.76 322,179,415.24 -3.43 
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常性损益的净利
润 
加权平均净资产
收益率(%) 
16.76 21.12  
基本每股收益
(元/股) 
0.89 0.90 -1.11 
稀释每股收益
(元/股) 
0.89 0.90 -1.11 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额
(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 -86,583.98 -88,852.94  
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免 
   
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外 
2,539,582.94 11,559,763.08  
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 
362,062.27 512,444.95  
少数股东权益影响额
(税后) 
-7,665.38 -227,585.45  
所得税影响额 -451,564.67 -1,967,771.70  
合计 2,355,831.18 9,787,997.94  
 
 
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 40,019 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
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科博达投资控股
有限公司 
239,449,043 59.85 239,449,043 无 0 
境内非国
有法人 
柯桂华 25,655,234 6.41 25,655,234 无 0 
境内自然
人 
嘉兴富捷投资合
伙企业(有限合
伙) 
25,270,619 6.32 25,270,619 无 0 其他 
嘉兴赢日投资合
伙企业(有限合
伙) 
12,984,919 3.25 12,984,919 无 0 其他 
嘉兴鼎韬投资合
伙企业(有限合
伙) 
12,984,919 3.25 12,984,919 无 0 其他 
柯炳华 12,827,633 3.21 12,827,633 无 0 
境内自然
人 
柯磊 12,827,633 3.21 12,827,633 无 0 
境内自然
人 
杭州玉辉投资管
理合伙企业(有限
合伙) 
6,000,000 1.50 6,000,000 无 0 其他 
上海复星惟实一
期股权投资基金
合伙企业(有限合
伙) 
5,700,000 1.42 5,700,000 无 0 其他 
上海汉世纪投资
管理有限公司-
上海张江汉世纪
股权投资合伙企
业(有限合伙) 
4,651,200 1.16 4,651,200 无 0 其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的
数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
管庆林 322,200 人民币普通股 322,200 
罗珍群 304,900 人民币普通股 304,900 
毛忠英 293,400 人民币普通股 293,400 
陈定凤 232,700 人民币普通股 232,700 
罗玉梅 175,187 人民币普通股 175,187 
中国国际金融股份有限公司 156,417 人民币普通股 156,417 
沈琳 123,595 人民币普通股 123,595 
戈欣 116,700 人民币普通股 116,700 
陈永煌 107,700 人民币普通股 107,700 
刘迪 103,500 人民币普通股 103,500 
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上述股东关联关系或一致行动
的说明 
公司未知上述股东(前十名无限售条件股)之间是否存在关联关
系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明 
不适用 
 说明:表格中登记的数据是 2019年 10月 18日的盘后股东持股情况。 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
(1)合并资产负债表科目 
科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动情况说明 
货币资金 384,508,057.03 280,864,440.82 36.90% 主要系本期现金流增加所致 
预付款项 17,158,490.39 7,791,070.95 120.23% 主要系日常业务预付款增加所致 
其他应收款 6,807,741.80 15,216,330.23 -55.26% 主要系期初 808万元的出口退税已
收回 
在建工程 28,703,988.49 44,625,691.40 -35.68% 主要系本期在建工程转固所致 
其他非流动资产 27,195,106.40 9,396,411.26 189.42% 主要系公司厂房建设、改造预付 
预收款项 2,252,121.57 1,612,716.73 39.65% 主要系本期预收货款增加所致 
递延所得税负债 1,147,066.62 797,340.21 43.86% 系固定资产加速折旧所致 
(2)合并利润表科目 
科目 本期发生数 上期发生数 变动比例 变动情况说明 
税金及附加 13,127,738.94 7,125,320.91 84.24% 主要系流转税增加所致 
财务费用 10,760,931.79 -828,421.46 -1398.97% 主要系外币汇率变动所致 
其他收益 11,559,763.08 2,738,108.82 322.18% 主要系本期政府补助增加所致 
信用减值损失 -3,395,147.52  不适用 根据新金融工具准则规定,坏账减
值损失计入“信用减值损失”科目 
资产处置收益 -6,538.20 272,929.37 -102.40% 主要系上期处置的固定资产收益金
额较大 
(3)合并现金流量表科目 
科目 本期发生数 上期发生数 变动比例 变动情况说明 
经营活动产生的
现金流量净额 
409,382,301.31 211,304,637.61 93.74% 主要系本期收入增加、存货加速消
耗所致 
投资活动产生的
现金流量净额 
-78,308,159.70 -114,078,256.2

-31.36% 根据投资计划推进 
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筹资活动产生的
现金流量净额 
-229,314,239.1

-62,825,909.68 265.00% 主要系本期分配股利增加所致 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司名称 科博达技术股份有限公司 
法定代表人 柯桂华 
日期 2019年 10月 30日 
 
 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2019年第三季度报告 
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2019年 9月 30日 
编制单位:科博达技术股份有限公司 
 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 384,508,057.03 280,864,440.82 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 186,341,746.99 209,909,917.28 
应收账款 709,010,809.60 598,027,472.68 
应收款项融资   
预付款项 17,158,490.39 7,791,070.95 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 6,807,741.80 15,216,330.23 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 626,451,913.32 693,289,425.17 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 6,683,647.42 6,629,584.84 
流动资产合计 1,936,962,406.55 1,811,728,241.97 
非流动资产:  
发放贷款和垫款   
债权投资   
可供出售金融资产   
其他债权投资   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 187,960,419.54 160,788,262.81 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 557,147,348.16 558,738,326.74 
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在建工程 28,703,988.49 44,625,691.40 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 106,418,709.20 108,242,182.84 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 19,910,913.63 18,827,418.11 
递延所得税资产 42,782,767.25 35,969,692.49 
其他非流动资产 27,195,106.40 9,396,411.26 
非流动资产合计 970,119,252.67 936,587,985.65 
资产总计 2,907,081,659.22 2,748,316,227.62 
流动负债:  
短期借款 320,000,000.00 310,000,000.00 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据 5,415,000.00 7,400,000.00 
应付账款 271,722,415.22 281,900,097.21 
预收款项 2,252,121.57 1,612,716.73 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 45,271,906.59 61,236,741.61 
应交税费 36,983,269.30 41,569,194.79 
其他应付款 20,540,779.42 18,471,843.22 
其中:应付利息 108,750.00 132,916.66 
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 6,901,944.62 6,761,919.75 
流动负债合计 709,087,436.72 728,952,513.31 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款   
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应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 42,840,024.28 48,190,139.11 
递延所得税负债 1,147,066.62 797,340.21 
其他非流动负债   
非流动负债合计 43,987,090.90 48,987,479.32 
负债合计 753,074,527.62 777,939,992.63 
所有者权益(或股东权益)  
实收资本(或股本) 360,000,000.00 360,000,000.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 622,140,044.63 577,044,482.90 
减:库存股   
其他综合收益 231,682.98 255,366.24 
专项储备   
盈余公积 31,126,978.53 31,126,978.53 
一般风险准备   
未分配利润 1,040,767,255.81 917,860,770.10 
归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 
2,054,265,961.95 1,886,287,597.77 
少数股东权益 99,741,169.65 84,088,637.22 
所有者权益(或股东权益)合计 2,154,007,131.60 1,970,376,234.99 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
2,907,081,659.22 2,748,316,227.62 
 
法定代表人:柯桂华        主管会计工作负责人:王琍        会计机构负责人:陈月艳 
 
母公司资产负债表 
2019年 9月 30日 
编制单位:科博达技术股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 
流动资产:  
货币资金 94,539,909.95 84,051,943.03 
交易性金融资产   
2019年第三季度报告 
11 / 27 
 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 62,072,269.09 88,018,010.31 
应收账款 395,854,739.22 319,903,834.41 
应收款项融资   
预付款项 7,485,990.35 2,353,721.05 
其他应收款 18,382,694.56 74,815,101.91 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 213,066,727.11 180,264,325.21 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 4,583,414.24 3,030,253.43 
流动资产合计 795,985,744.52 752,437,189.35 
非流动资产:  
债权投资   
可供出售金融资产   
其他债权投资   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 462,355,540.97 371,595,413.85 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 173,289,962.30 176,126,009.69 
在建工程 6,324,234.05 9,746,026.79 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 37,191,897.41 38,139,567.32 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 5,205,435.36 4,491,332.25 
递延所得税资产 32,027,722.50 24,821,914.67 
其他非流动资产 18,557,388.36 3,210,956.95 
非流动资产合计 734,952,180.95 628,131,221.52 
资产总计 1,530,937,925.47 1,380,568,410.87 
流动负债:  
短期借款 90,000,000.00 100,000,000.00 
交易性金融负债   
2019年第三季度报告 
12 / 27 
 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 203,331,495.60 74,237,820.37 
预收款项 759,154.00  
应付职工薪酬 21,684,181.25 28,030,425.60 
应交税费 7,180,279.68 21,882,159.45 
其他应付款 6,990,137.62 7,644,399.72 
其中:应付利息 108,750.00 132,916.66 
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 1,319,554.62 1,179,529.75 
流动负债合计 331,264,802.77 232,974,334.89 
非流动负债:  
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 12,571,547.56 13,735,012.39 
递延所得税负债 1,147,066.62 797,340.21 
其他非流动负债   
非流动负债合计 13,718,614.18 14,532,352.60 
负债合计 344,983,416.95 247,506,687.49 
所有者权益(或股东权益)  
实收资本(或股本) 360,000,000.00 360,000,000.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 607,805,428.78 562,709,867.05 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 31,126,978.53 31,126,978.53 
未分配利润 187,022,101.21 179,224,877.80 
所有者权益(或股东权益)合计 1,185,954,508.52 1,133,061,723.38 
2019年第三季度报告 
13 / 27 
 
负债和所有者权益(或股东权益)
总计 
1,530,937,925.47 1,380,568,410.87 
 
法定代表人:柯桂华        主管会计工作负责人:王琍        会计机构负责人:陈月艳 
 
合并利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:科博达技术股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业总收入 703,402,962.16 544,933,708.44 2,074,224,993.95 1,880,981,632.98 
其中:营业收入 703,402,962.16 544,933,708.44 2,074,224,993.95 1,880,981,632.98 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣
金收入 
    
二、营业总成本 580,681,825.49 429,655,022.95 1,684,312,530.95 1,488,617,562.44 
其中:营业成本 463,589,618.27 345,021,424.93 1,369,178,079.25 1,218,122,276.23 
利息支出     
手续费及佣
金支出 
    
退保金     
赔付支出净
额 
    
提取保险责
任准备金净额 
    
保单红利支
出 
    
分保费用     
税金及附加 3,494,204.82 917,667.41 13,127,738.94 7,125,320.91 
销售费用 16,474,628.56 11,552,864.50 41,054,374.87 36,421,898.57 
管理费用 42,156,685.12 40,684,685.69 122,084,683.42 117,270,700.89 
研发费用 50,380,351.80 38,102,689.39 128,106,722.68 110,505,787.30 
财务费用 4,586,336.92 -6,624,308.97 10,760,931.79 -828,421.46 
其中:利息
费用 
9,386,643.73 4,527,815.92 11,982,171.08 13,635,629.64 
利息
收入 
-535,805.70 -149,072.45 -1,481,840.73 -635,018.98 
加:其他收益 2,539,582.94 1,350,192.00 11,559,763.08 2,738,108.82 
投资收益
(损失以“-”号
15,495,169.65 5,385,635.79 32,506,885.79 25,289,975.53 
2019年第三季度报告 
14 / 27 
 
填列) 
其中:对联
营企业和合营企业
的投资收益 
10,737,231.84 4,056,381.05 27,260,127.12 20,551,913.38 
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益 
    
汇兑收益
(损失以“-”号
填列) 
    
净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列) 
    
公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列) 
    
信用减值损
失(损失以“-”
号填列) 
5,336,713.89  -3,395,147.52  
资产减值损
失(损失以“-”
号填列) 
-1,500,569.44  -10,738,198.65 -13,779,811.98 
资产处置收
益(损失以“-”
号填列) 
194.56  -6,538.20 272,929.37 
三、营业利润(亏
损以“-”号填列) 
144,592,228.27 122,014,513.28 419,839,227.50 406,885,272.28 
加:营业外收入 539,186.20 193,652.48 1,330,654.87 1,302,420.39 
减:营业外支出 263,902.47 42,669.28 900,524.66 838,467.98 
四、利润总额(亏
损总额以“-”号
填列) 
144,867,512.00 122,165,496.48 420,269,357.71 407,349,224.69 
减:所得税费用 18,520,631.04 19,058,796.11 54,310,339.57 55,791,346.45 
五、净利润(净亏
损以“-”号填
列) 
126,346,880.96 103,106,700.37 365,959,018.14 351,557,878.24 
(一)按经营持续
性分类 
    
1.持续经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
126,346,880.96 103,106,700.37 365,959,018.14 351,557,878.24 
2.终止经营     
2019年第三季度报告 
15 / 27 
 
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
(二)按所有权归
属分类 
    
1.归属于母
公司股东的净利润
(净亏损以“-”
号填列) 
110,257,688.54 97,806,746.52 320,906,485.70 324,932,962.60 
2.少数股东
损益(净亏损以
“-”号填列) 
16,089,192.42 5,299,953.85 45,052,532.44 26,624,915.64 
六、其他综合收益
的税后净额 
-33,352.50 -45,509.42 -23,683.26 -31,282.82 
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额 
-33,352.50 -45,509.42 -23,683.26 -31,282.82 
(一)不能重
分类进损益的其他
综合收益 
    
1.重新计量
设定受益计划变动
额 
    
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益 
    
3.其他权益
工具投资公允价值
变动 
    
4.企业自身
信用风险公允价值
变动 
    
(二)将重分
类进损益的其他综
合收益 
-33,352.50 -45,509.42 -23,683.26 -31,282.82 
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益 
    
2.其他债权
投资公允价值变动 
    
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益 
    
2019年第三季度报告 
16 / 27 
 
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额 
    
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益 
    
6.其他债权
投资信用减值准备 
    
7. 现金流
量套期储备(现金
流量套期损益的有
效部分) 
    
8.外币财务
报表折算差额 
-33,352.50 -45,509.42 -23,683.26 -31,282.82 
9.其他     
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额 
    
七、综合收益总额 126,313,528.46 103,061,190.95 365,935,334.87 351,526,595.42 
归属于母公司所
有者的综合收益总
额 
110,224,336.04 97,761,237.10 320,882,802.44 324,901,679.78 
归属于少数股东
的综合收益总额 
16,089,192.42 5,299,953.85 45,052,532.43 26,624,915.64 
八、每股收益:     
(一)基本每股
收益(元/股) 
0.31 0.27 0.89 0.90 
(二)稀释每股
收益(元/股) 
0.31 0.27 0.89 0.90 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为 0 
法定代表人:柯桂华        主管会计工作负责人:王琍        会计机构负责人:陈月艳 
母公司利润表 
2019年 1—9月 
编制单位:科博达技术股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
2019年第三季度
(7-9月) 
2018年第三季度
(7-9月) 
2019年前三季度
(1-9月) 
2018年前三季度
(1-9月) 
一、营业收入 
445,283,388.56 382,314,586.59 1,289,804,348.0

1,206,013,887.91 
减:营业成本 336,568,759.97 294,779,403.41 1,003,503,647.5 938,205,236.97 
2019年第三季度报告 
17 / 27 
 

税金及附
加 
129,037.18 71,874.65 564,983.95 882,480.11 
销售费用 8,401,467.10 7,168,991.57 27,359,212.02 20,507,135.73 
管理费用 27,235,190.72 26,905,715.93 79,222,231.64 76,356,899.58 
研发费用 30,304,919.91 22,456,607.14 77,739,256.49 62,681,548.16 
财务费用 1,180,882.54 -6,445,822.53 -479,159.50 -4,277,063.59 
其中:利息
费用 
1,254,250.00 1,695,291.68 3,784,500.01 4,835,145.88 

息收入 
-294,792.26 -126,676.23 -1,547,242.14 -473,979.18 
加:其他收益 547,023.72 244,663.00 3,413,439.96 988,940.82 
投资收益
(损失以“-”号
填列) 
10,737,231.85 4,056,381.05 117,860,127.12 20,551,913.38 
其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益 
10,737,231.85 4,056,381.05 27,260,127.12 20,551,913.38 

摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益 
    
净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列) 
    
公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列) 
    
信用减值
损失(损失以“-”
号填列) 
1,292,134.16  -5,063,086.79  
资产减值
损失(损失以“-”
号填列) 
787,588.76  -1,719,197.17 -7,703,226.90 
资产处置
收益(损失以“-”
号填列) 
  100,018.53 -100,933.42 
二、营业利润(亏
损以“-”号填列) 
54,827,109.63 41,678,860.47 216,485,477.55 125,394,344.83 
加:营业外收入 257,503.41 59.99 394,463.94 153,960.30 
减:营业外支出 39,010.50  39,600.50 154,439.59 
三、利润总额(亏 55,045,602.54 41,678,920.46 216,840,340.99 125,393,865.54 
2019年第三季度报告 
18 / 27 
 
损总额以“-”号
填列) 
减:所得税费
用 
4,376,991.23 6,251,820.08 11,043,117.58 14,265,695.00 
四、净利润(净亏
损以“-”号填列) 
50,668,611.31 35,427,100.38 205,797,223.41 111,128,170.54 
(一)持续经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
50,668,611.31 35,427,100.38 205,797,223.41 111,128,170.54 
(二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列) 
    
五、其他综合收益
的税后净额 
    
(一)不能重分
类进损益的其他
综合收益 
    
1.重新计量
设定受益计划变
动额 
    
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益 
    
3.其他权益工
具投资公允价值变
动 
    
4.企业自身信
用风险公允价值变
动 
    
(二)将重分类
进损益的其他综
合收益 
    
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益 
    
2.其他债权
投资公允价值变
动 
    
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益 
    
4.金融资产     
2019年第三季度报告 
19 / 27 
 
重分类计入其他
综合收益的金额 
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益 
    
6.其他债权
投资信用减值准
备 
    
7. 现金流量
套期储备(现金流
量套期损益的有
效部分) 
    
8.外币财务
报表折算差额 
    
9.其他     
六、综合收益总额 50,668,611.31 35,427,100.38 205,797,223.41 111,128,170.54 
七、每股收益:     
(一)基本每
股收益(元/股) 
0.14 0.10 0.57 0.43 
(二)稀释每
股收益(元/股) 
0.14 0.10 0.57 0.43 
 
法定代表人:柯桂华        主管会计工作负责人:王琍        会计机构负责人:陈月艳 
 
合并现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:科博达技术股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,953,408,827.61 1,849,387,602.08 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
2019年第三季度报告 
20 / 27 
 
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 72,860,688.53 64,343,313.41 
收到其他与经营活动有关的现金 11,936,657.40 12,215,213.53 
经营活动现金流入小计 2,038,206,173.54 1,925,946,129.02 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,093,839,732.73 1,293,895,645.65 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 261,265,196.82 230,155,865.90 
支付的各项税费 151,624,298.03 120,253,635.77 
支付其他与经营活动有关的现金 122,094,644.65 70,336,344.09 
经营活动现金流出小计 1,628,823,872.23 1,714,641,491.41 
经营活动产生的现金流量净额 409,382,301.31 211,304,637.61 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
479,739.32 103,220.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 479,739.32 103,220.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
78,787,899.02 113,890,019.74 
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
 291,456.55 
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 78,787,899.02 114,181,476.29 
投资活动产生的现金流量净额 -78,308,159.70 -114,078,256.29 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金 410,000,000.00 320,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 320,000,000.00 
2019年第三季度报告 
21 / 27 
 
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 270,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,314,239.13 112,825,909.68 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 639,314,239.13 382,825,909.68 
筹资活动产生的现金流量净额 -229,314,239.13 -62,825,909.68 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,883,713.72 4,522,187.71 
五、现金及现金等价物净增加额 103,643,616.20 38,922,659.35 
加:期初现金及现金等价物余额 279,864,440.82 199,318,975.83 
六、期末现金及现金等价物余额 383,508,057.02 238,241,635.18 
 
法定代表人:柯桂华        主管会计工作负责人:王琍        会计机构负责人:陈月艳 
 
母公司现金流量表 
2019年 1—9月 
编制单位:科博达技术股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2019年前三季度 
(1-9月) 
2018年前三季度 
金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,765,306.98 1,164,731,492.41 
收到的税费返还 63,505,888.05 54,223,405.01 
收到其他与经营活动有关的现金 10,083,908.76 89,552,102.00 
经营活动现金流入小计 1,241,355,103.79 1,308,506,999.42 
购买商品、接受劳务支付的现金 802,685,232.06 955,584,878.51 
支付给职工及为职工支付的现金 124,267,991.71 100,810,583.12 
支付的各项税费 36,616,119.17 37,443,233.35 
支付其他与经营活动有关的现金 99,775,966.34 124,480,674.25 
经营活动现金流出小计 1,063,345,309.28 1,218,319,369.23 
经营活动产生的现金流量净额 178,009,794.51 90,187,630.19 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 90,600,000.00 54,763,534.57 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
3,167,247.66 3,706,978.78 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 54,000,000.00 4,000,000.00 
投资活动现金流入小计 147,767,247.66 62,470,513.35 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
37,724,423.64 23,128,457.71 
2019年第三季度报告 
22 / 27 
 
投资支付的现金 63,500,000.00 291,456.55 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 
投资活动现金流出小计 105,224,423.64 27,419,914.26 
投资活动产生的现金流量净额 42,542,824.02 35,050,599.09 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 150,000,000.00 
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 150,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,808,666.67 105,668,402.76 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 361,808,666.67 255,668,402.76 
筹资活动产生的现金流量净额 -211,808,666.67 -105,668,402.76 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,744,015.06 3,389,285.23 
五、现金及现金等价物净增加额 10,487,966.92 22,959,111.75 
加:期初现金及现金等价物余额 84,051,943.03 108,667,534.56 
六、期末现金及现金等价物余额 94,539,909.95 131,626,646.31 
 
法定代表人:柯桂华        主管会计工作负责人:王琍        会计机构负责人:陈月艳 
 
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 280,864,440.82 280,864,440.82  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 209,909,917.28 209,909,917.28  
应收账款 598,027,472.68 598,027,472.68  
应收款项融资    
2019年第三季度报告 
23 / 27 
 
预付款项 7,791,070.95 7,791,070.95  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 15,216,330.23 15,216,330.23  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 693,289,425.17 693,289,425.17  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 6,629,584.84 6,629,584.84  
流动资产合计 1,811,728,241.97 1,811,728,241.97  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
可供出售金融资产    
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 160,788,262.81 160,788,262.81  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 558,738,326.74 558,738,326.74  
在建工程 44,625,691.40 44,625,691.40  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 108,242,182.84 108,242,182.84  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 18,827,418.11 18,827,418.11  
递延所得税资产 35,969,692.49 35,969,692.49  
其他非流动资产 9,396,411.26 9,396,411.26  
非流动资产合计 936,587,985.65 936,587,985.65  
资产总计 2,748,316,227.62 2,748,316,227.62  
流动负债: 
短期借款 310,000,000.00 310,000,000.00  
向中央银行借款    
拆入资金    
2019年第三季度报告 
24 / 27 
 
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据 7,400,000.00 7,400,000.00  
应付账款 281,900,097.21 281,900,097.21  
预收款项 1,612,716.73 1,612,716.73  
合同负债    
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 61,236,741.61 61,236,741.61  
应交税费 41,569,194.79 41,569,194.79  
其他应付款 18,471,843.22 18,471,843.22  
其中:应付利息 132,916.66 132,916.66  
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债 6,761,919.75 6,761,919.75  
流动负债合计 728,952,513.31 728,952,513.31  
非流动负债: 
保险合同准备金    
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 48,190,139.11 48,190,139.11  
递延所得税负债 797,340.21 797,340.21  
其他非流动负债    
非流动负债合计 48,987,479.32 48,987,479.32  
负债合计 777,939,992.63 777,939,992.63  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 360,000,000.00 360,000,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
2019年第三季度报告 
25 / 27 
 
永续债    
资本公积 577,044,482.90 577,044,482.90  
减:库存股    
其他综合收益 255,366.24 255,366.24  
专项储备    
盈余公积 31,126,978.53 31,126,978.53  
一般风险准备    
未分配利润 917,860,770.10 917,860,770.10  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
1,886,287,597.77 1,886,287,597.77  
少数股东权益 84,088,637.22 84,088,637.22  
所有者权益(或股东权益)
合计 
1,970,376,234.99 1,970,376,234.99  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
2,748,316,227.62 2,748,316,227.62  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 84,051,943.03 84,051,943.03  
交易性金融资产    
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产 
   
衍生金融资产    
应收票据 88,018,010.31 88,018,010.31  
应收账款 319,903,834.41 319,903,834.41  
应收款项融资    
预付款项 2,353,721.05 2,353,721.05  
其他应收款 74,815,101.91 74,815,101.91  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 180,264,325.21 180,264,325.21  
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 3,030,253.43 3,030,253.43  
流动资产合计 752,437,189.35 752,437,189.35  
非流动资产: 
2019年第三季度报告 
26 / 27 
 
债权投资    
可供出售金融资产    
其他债权投资    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 371,595,413.85 371,595,413.85  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产    
固定资产 176,126,009.69 176,126,009.69  
在建工程 9,746,026.79 9,746,026.79  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 38,139,567.32 38,139,567.32  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用 4,491,332.25 4,491,332.25  
递延所得税资产 24,821,914.67 24,821,914.67  
其他非流动资产 3,210,956.95 3,210,956.95  
非流动资产合计 628,131,221.52 628,131,221.52  
资产总计 1,380,568,410.87 1,380,568,410.87  
流动负债: 
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00  
交易性金融负债    
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 
   
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 74,237,820.37 74,237,820.37  
预收款项    
合同负债    
应付职工薪酬 28,030,425.60 28,030,425.60  
应交税费 21,882,159.45 21,882,159.45  
其他应付款 7,644,399.72 7,644,399.72  
其中:应付利息 132,916.66 132,916.66  
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债 1,179,529.75 1,179,529.75  
流动负债合计 232,974,334.89 232,974,334.89  
非流动负债: 
2019年第三季度报告 
27 / 27 
 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 13,735,012.39 13,735,012.39  
递延所得税负债 797,340.21 797,340.21  
其他非流动负债    
非流动负债合计 14,532,352.60 14,532,352.60  
负债合计 247,506,687.49 247,506,687.49  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 360,000,000.00 360,000,000.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 562,709,867.05 562,709,867.05  
减:库存股    
其他综合收益    
专项储备    
盈余公积 31,126,978.53 31,126,978.53  
未分配利润 179,224,877.80 179,224,877.80  
所有者权益(或股东权益)
合计 
1,133,061,723.38 1,133,061,723.38  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
1,380,568,410.87 1,380,568,410.87  
 
各项目调整情况的说明: 
□适用 √不适用  
 
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用