现代制药:2020年第一季度报告正文查看PDF公告

股票简称:现代制药 股票代码:600420

2020年第一季度报告 
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公司代码:600420                                                   公司简称:现代制药 
债券代码:110057                                                   债券简称:现代转债 
 
 
 
 
 
 
 
上海现代制药股份有限公司 
2020年第一季度报告正文 
2020年第一季度报告 
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一、 重要提示 
1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3  公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人(会计主管人员)高蕾保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
 
1.4  本公司第一季度报告未经审计。 
 
二、 公司主要财务数据和股东变化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减(%) 
总资产 18,436,839,246.57 17,638,463,762.00 4.53 
归属于上市公司股东的净
资产 
7,722,907,308.38 7,587,469,894.26 1.79 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量
净额 
-336,707,670.92 248,072,812.28 -235.73 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 3,303,053,252.67 3,174,548,215.12 4.05 
归属于上市公司股东的净
利润 
135,423,833.58 185,164,751.66 -26.86 
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 
129,347,169.40 167,185,223.81 -22.63 
加权平均净资产收益率(%) 1.77 2.68 下降 0.91个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.1319 0.1753 -24.76 
稀释每股收益(元/股) 0.1152 0.1753 -34.29 
说明:1、经营活动产生的现金流量净额本期同比变动幅度较大,主要原因为公司本报告期销
售商品收到的现金同比有所减少。 
2、稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上
计算所得。 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 -82,475.69   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
8,433,346.63   
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项目 本期金额 说明 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
547,035.16   
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 346,097.33   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,358.37   
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,804.81   
少数股东权益影响额(税后) -1,879,415.18  
所得税影响额 -1,078,370.51  
合计 6,076,664.18  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表 
单位:股 
股东总数(户) 35,891 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 

量 
上海医药工业研究院 239,512,622 23.32 0 无 0 国有法人 
中国医药投资有限公司 174,005,559 16.94 0 无 0 国有法人 
国药集团一致药业股份有限
公司 
167,142,202 16.28 0 无 0 国有法人 
韩雁林 66,605,339 6.49 0 无 0 境内自然人 
国药控股股份有限公司 19,068,440 1.86 0 无 0 国有法人 
山东省国有资产投资控股有
限公司 
15,834,626 1.54 0 无 0 国有法人 
上海广慈医学高科技公司 12,520,000 1.22 0 无 0 国有法人 
杭州潭溪投资管理有限公司 11,661,900 1.14 0 无 0 
境内非国有
法人 
上海高东经济发展有限公司 7,615,356 0.74 0 无 0 国有法人 
中国医药集团有限公司 6,882,312 0.67 0 无 0 国有法人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
上海医药工业研究院 239,512,622 人民币普通股 239,512,622 
中国医药投资有限公司 174,005,559 人民币普通股 174,005,559 
国药集团一致药业股份有限公司 167,142,202 人民币普通股 167,142,202 
韩雁林 66,605,339 人民币普通股 66,605,339 
国药控股股份有限公司 19,068,440 人民币普通股 19,068,440 
山东省国有资产投资控股有限公司 15,834,626 人民币普通股 15,834,626 
上海广慈医学高科技公司 12,520,000 人民币普通股 12,520,000 
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杭州潭溪投资管理有限公司 11,661,900 人民币普通股 11,661,900 
上海高东经济发展有限公司 7,615,356 人民币普通股 7,615,356 
中国医药集团有限公司 6,882,312 人民币普通股 6,882,312 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集
团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶
属于中国医药集团有限公司。除此之外,公司未知上述
股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 
说明:1、公司原 451,470,156股限售股因承诺限售期满,已于 2020年 3月 9日解除限售上市流通。 
     2、公司发行的可转换公司债券“现代转债”自 2020年 1月 1日至 2020年 3月 31日期间,
转股数为 6,104股。截至报告期末,公司总股本为 1,026,946,364股。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表 
 □适用 √不适用   
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
单位:元 
报表项目  期末数/本期数  
 上年年末数/ 
上年同期数  
变动比例
(%) 
原因 
应收账款 2,542,820,697.61 1,075,633,849.28  136.40 
一方面受疫情影响,本期原料药业务板块收入
增加,因原料药业务应收账款账期较制剂业务
长,导致期末应收账款余额增加;另一方面公
司在上年末采取应收账款保理等资产证券化工
具,且年末加强应收账款清欠力度,导致期初
应收账款余额较低。 
预付款项 392,629,637.72 133,133,065.75 194.92 本期末预付原材料款项增加。 
其他非流动金
融资产 
219,099,699.63 19,579,497.67 1,019.03 本期支付国药集团财务有限公司投资款 2亿元。 
短期借款 2,597,242,218.64 1,826,019,746.09 42.24 本期增加防疫专项贷款和流动资金贷款。 
预收款项 8,227,610.98 299,236,973.05 -97.25 
一方面,公司自 2020年 1月 1日起执行新收入
准则,将销售商品提供劳务相关的预收款项重
分类至“合同负债”予以列示;另一方面,本
期预收货款减少。 
合同负债 99,654,765.19 
 
-- 
公司自 2020年 1月 1日起执行新收入准则,将
销售商品提供劳务相关的预收款项重分类至本
科目予以列示。 
应付职工薪酬  125,808,558.73 245,645,647.13 -48.78 
上年末公司计提的工资及年终绩效本期已支
付。 
应交税费 98,351,958.46 145,584,395.40 -32.44 本期末应交增值税和所得税减少。 
长期借款 177,964,807.30 255,388,609.38 -30.32 
主要系将一年内到期的长期借款重分类至“一
年内到期的非流动负债”科目。 
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报表项目  期末数/本期数  
 上年年末数/ 
上年同期数  
变动比例
(%) 
原因 
长期应付款 23,558,700.96 44,508,828.71 -47.07 
主要系将一年内到期的长期应付款重分类至
“一年内到期的非流动负债”科目。 
财务费用 13,747,190.75 42,411,558.05 -67.59 
一方面本期汇兑净收益同比增加,另一方面利
息支出同比减少。 
投资收益(损失
以“-”填列) 
-9,622,492.81 -19,151,128.10 49.75 
一方面,本期对联营企业投资损失减少;另一
方面,本期应收账款保理利息及手续费同比减
少。 
信用减值损失
(损失以“-”
填列) 
 -50,789,464.85 -24,070,105.24 111.01 
本期应收账款余额增加,导致信用减值损失增
加。 
资产减值损失
(损失以“-”
填列) 
-1,718,457.57 -7,234,308.87 -76.25 本期存货跌价准备计提数减少。 
资产处置收益
(损失以“-”
填列) 
-23,365.22 -723,414.62 96.77 本期处置资产的损失减少。 
营业外收入 959,534.95 18,674,443.81 -94.86 
本期公司取得非经常性政府补助收入同比减
少。 
所得税费用 34,441,496.53 53,862,141.97 -36.06 
受疫情影响,生产销售业务受限,所得税费用
同比减少。 
经营活动产生
的现金流量净
额 
-336,707,670.92 248,072,812.28 -235.73 
公司本期销售商品收到的现金同比减少额超过
支付经营活动有关的现金支出同比减少额。 
投资活动产生
的现金流量净
额 
-243,611,336.58 -4,894,310.79 -4,877.44 
主要系本期支付国药集团财务有限公司投资款
2亿元。 
筹资活动产生
的现金流量净
额 
-464,137,619.48 -677,209,423.07 31.46 
本期公司收到防疫专项贷款及其他流动贷款导
致筹资活动净现金流增加。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用   
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用   
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明 
□适用 √不适用   
 
 
2020年第一季度报告 
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公司名称 上海现代制药股份有限公司 
法定代表人 周斌 
日期 2020年 4月 24日