泰禾光电:2020年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:泰禾光电 股票代码:603656

2020年第一季度报告 
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公司代码:603656                                                 公司简称:泰禾光电 
 
 
 
 
 
合肥泰禾光电科技股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
1.3 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人(会计主管人员)丁红霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上
年度末增减(%) 
总资产 1,046,605,382.84 1,055,984,640.45 -0.89 
归属于上市公司股东的净资产 933,085,574.38 930,459,183.87 0.28 
 年初至报告期末 
上年初至上年报告期
末 
比上年同期增减
(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -23,797,807.74 -16,327,440.68 -45.75 
 年初至报告期末 
上年初至上年报告期
末 
比上年同期增减
(%) 
营业收入 68,259,397.18 69,685,426.91 -2.05 
归属于上市公司股东的净利润 3,381,374.91 3,682,631.22 -8.18 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
-2,121,588.86 680,880.85 -411.59 
加权平均净资产收益率(%) 0.36 0.42 
减少 0.06个百分
点 
基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0 
稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 0 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期下降 411.59%,主要原因
系公司新成立的全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司处于前期筹备阶段,发生的筹备费用
较多所致。 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 
3,708,071.57  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 
2,959,550.72  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,000.00  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,494.94  
少数股东权益影响额(税后) -28,017.71  
所得税影响额 -949,135.75  
合计 5,502,963.77  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 8,368 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
许大红 56,603,232 38.02  质押 13,130,000 境内自然人 
葛苏徽 10,037,160 6.74  无  境内自然人 
颜天信 9,913,680 6.66  无  境内自然人 
唐麟 8,996,400 6.04  质押 2,452,800 境内自然人 
浙江正茂创业投资有
限公司 
5,468,400 3.67  无  
境内非国有
法人 
天津海达创业投资管
理有限公司 
4,656,960 3.13  无  
境内非国有
法人 
郭芃 3,173,200 2.13  无  境内自然人 
宁波海达鼎兴创业投
资有限公司 
2,109,800 1.42  无  
境内非国有
法人 
舟山精恒股权投资合
伙企业(有限合伙) 
1,909,360 1.28  无  
境内非国有
法人 
吴建同 1,209,456 0.81  无  境内自然人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件流
通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
许大红 56,603,232 人民币普通股 56,603,232 
葛苏徽 10,037,160 人民币普通股 10,037,160 
颜天信 9,913,680 人民币普通股 9,913,680 
唐麟 8,996,400 人民币普通股 8,996,400 
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浙江正茂创业投资有限公司 5,468,400 人民币普通股 5,468,400 
天津海达创业投资管理有限公司 4,656,960 人民币普通股 4,656,960 
郭芃 3,173,200 人民币普通股 3,173,200 
宁波海达鼎兴创业投资有限公司 2,109,800 人民币普通股 2,109,800 
舟山精恒股权投资合伙企业(有限合
伙) 
1,909,360 人民币普通股 1,909,360 
吴建同 1,209,456 人民币普通股 1,209,456 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
天津海达创业投资管理有限公司持有宁波海达鼎兴投资管
理有限公司 25%的股权;宁波海达鼎兴投资管理有限公司参
股设立宁波海达鼎兴创业投资有限公司,参股比例为
2.96%,宁波海达鼎兴投资管理有限公司为宁波海达鼎兴创
业投资有限公司的资产托管人,天津海达创业投资管理有
限公司、宁波海达鼎兴创业投资有限公司均为公司股东,
两者之间存在关联关系。除此之外,未知其他股东之间是
否存在关联关系或者属于一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明 
无。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
                                                             金额单位:人民币元 
资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减变动 变动原因 
预付款项 9,578,321.27 6,852,462.39 39.78% 
主要原因系公司预付材料款
等尚未到货结算所致。 
其他应收款 6,114,054.26 13,443,278.06 -54.52% 
主要原因系本期竞得土地,
期初土地竞拍保证金转做土
地款计入无形资产所致。 
合同资产 2,823,355.09 — 100.00% 
主要原因系根据新收入准
则,应收客户质保金在合同
资产项目列示所致。 
其他流动资产 1,063,362.52 321,877.17 230.36% 
主要原因系本期待抵扣的进
项税额增加所致。 
长期股权投资 17,719,307.46 5,854,370.06 202.67% 
主要原因系本期投资合肥原
橙股权投资合伙企业(有限
合伙)1,200万元,金额较大
所致。 
无形资产 98,884,472.86 41,124,285.24 140.45% 
主要原因系本期竞得土地使
用权金额较大所致。 
其他非流动资产 14,608,155.35 2,472,832.00 490.75% 主要原因系子公司合肥正远
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智能包装科技有限公司竞得
商标、专利等无形资产,本
期预付购买款金额较大所
致。 
预收款项 — 21,423,569.25 -100.00% 
主要原因系根据新收入准
则,预收客户款项在合同负
债项目列示所致。 
合同负债 28,801,991.84 — 100.00% 
主要原因系根据新收入准
则,预收客户款项在合同负
债项目列示所致。 
应付职工薪酬 10,931,158.98 17,888,907.53 -38.89% 
主要原因系上年计提的销售
提成、年终奖金在本期发放
所致。 
应交税费 1,531,751.38 2,932,378.99 -47.76% 
主要原因系增值税进项税额
增加,期末应交增值税下降,
以及期末应交增值税及城建
税等附加税下降所致。 
其他综合收益 -1,298,783.84 -493,848.06 -162.99% 
主要原因系计算本期外币报
表折算差额所致。 
利润表项目 2020年第一季度 2019年第一季度 增减变动 变动原因 
管理费用 8,858,963.26 6,132,836.49 44.45% 
主要原因系管理人员工资增
加以及子公司管理费用增加
所致。 
财务费用 -2,830,410.11 2,148,747.62 -231.72% 
主要原因系公司本期汇兑收
益增加所致。 
其他收益 1,290,526.15 120,744.99 968.80% 
主要原因系本期收到的软件
退税金额增加所致。 
公允价值变动收
益 
996,696.33 — 100.00% 
主要原因系本期按公允价值
确认的理财产品收益金额较
大所致。 
营业外收入 3,401,497.00 700,000.00 385.93% 
主要原因系本期收到的政府
补助增加所致。 
现金流量表项目 2020年第一季度 2019年第一季度 增减变动 变动原因 
经营活动产生的
现金流量净额 
-23,797,807.74 -16,327,440.68 45.75% 
主要原因系本期购买材料款
金额较大及支付员工工资增
加所致。 
投资活动产生的
现金流量净额 
-6,474,553.97 -161,169,605.32 -95.98% 
主要原因系收回理财产品金
额较大所致。 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 
合肥泰禾光电科技股份有
限公司 
法定代表人 许大红 
日期 2020年 4月 24日 
 
  
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:合肥泰禾光电科技股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 142,749,571.74 173,725,270.23 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 373,983,017.60 449,986,321.27 
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 94,806,762.25 92,206,514.35 
应收款项融资 870,000.00 628,837.00 
预付款项 9,578,321.27 6,852,462.39 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 6,114,054.26 13,443,278.06 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 100,851,921.50 90,207,837.47 
合同资产 2,823,355.09  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 1,063,362.52 321,877.17 
流动资产合计 732,840,366.23 827,372,397.94 
非流动资产:     
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 17,719,307.46 5,854,370.06 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 4,314,818.31 4,358,948.13 
固定资产 96,154,974.27 98,060,844.14 
在建工程 76,735,415.64 69,911,816.05 
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 98,884,472.86 41,124,285.24 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 5,347,872.72 6,829,146.89 
其他非流动资产 14,608,155.35 2,472,832.00 
非流动资产合计 313,765,016.61 228,612,242.51 
资产总计 1,046,605,382.84 1,055,984,640.45 
流动负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 48,980,259.94 59,981,859.94 
预收款项  21,423,569.25 
合同负债 28,801,991.84  
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 10,931,158.98 17,888,907.53 
应交税费 1,531,751.38 2,932,378.99 
其他应付款 516,778.72 735,730.30 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 90,761,940.86 102,962,446.01 
非流动负债:     
保险合同准备金   
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
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租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 14,951,466.57 14,322,211.56 
递延所得税负债 521,412.50 536,900.00 
其他非流动负债   
非流动负债合计 15,472,879.07 14,859,111.56 
负债合计 106,234,819.93 117,821,557.57 
所有者权益(或股东权益):     
实收资本(或股本) 148,881,600.00 148,881,600.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 325,526,078.28 325,526,078.28 
减:库存股   
其他综合收益 -1,298,783.84 -493,848.06 
专项储备 2,541,021.43 2,491,070.05 
盈余公积 56,168,046.47 56,168,046.47 
一般风险准备   
未分配利润 401,267,612.04 397,886,237.13 
归属于母公司所有者权益(或股东
权益)合计 
933,085,574.38 930,459,183.87 
少数股东权益 7,284,988.53 7,703,899.01 
所有者权益(或股东权益)合计 940,370,562.91 938,163,082.88 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
1,046,605,382.84 1,055,984,640.45 
法定代表人:许大红         主管会计工作负责人:黄慧丽         会计机构负责人:丁红霞 
 
母公司资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:合肥泰禾光电科技股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 116,872,348.70 146,150,059.40 
交易性金融资产 365,828,441.04 441,911,795.31 
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 94,812,184.85 92,206,514.35 
应收款项融资 510,000.00 628,837.00 
预付款项 6,759,759.50 5,513,943.05 
2020年第一季度报告 
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其他应收款 3,901,646.26 13,512,119.44 
其中:应收利息   
应收股利   
存货 94,824,490.08 88,722,076.66 
合同资产 2,823,355.09  
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 675,855.64 225,425.02 
流动资产合计 687,008,081.16 788,870,770.23 
非流动资产:     
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 69,514,969.93 42,650,032.53 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 4,314,818.31 4,358,948.13 
固定资产 95,721,581.65 97,775,492.90 
在建工程 76,735,415.64 69,911,816.05 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 95,370,749.42 37,544,951.91 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 5,347,872.72 6,829,146.89 
其他非流动资产 4,608,155.35 2,472,832.00 
非流动资产合计 351,613,563.02 261,543,220.41 
资产总计 1,038,621,644.18 1,050,413,990.64 
流动负债:   
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 47,136,835.02 59,943,577.53 
预收款项  20,537,469.25 
合同负债 22,729,886.84  
应付职工薪酬 9,473,866.35 17,096,873.48 
应交税费 1,457,034.85 2,929,891.55 
其他应付款 516,778.72 735,730.30 
其中:应付利息   
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应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 81,314,401.78 101,243,542.11 
非流动负债:     
长期借款   
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益 14,951,466.57 14,322,211.56 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 14,951,466.57 14,322,211.56 
负债合计 96,265,868.35 115,565,753.67 
所有者权益(或股东权益):     
实收资本(或股本) 148,881,600.00 148,881,600.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 325,526,078.28 325,526,078.28 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备 2,541,021.43 2,491,070.05 
盈余公积 56,168,046.47 56,168,046.47 
未分配利润 409,239,029.65 401,781,442.17 
所有者权益(或股东权益)合计 942,355,775.83 934,848,236.97 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
1,038,621,644.18 1,050,413,990.64 
法定代表人:许大红           主管会计工作负责人:黄慧丽       会计机构负责人:丁红霞 
 
合并利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:合肥泰禾光电科技股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业总收入 68,259,397.18 69,685,426.91 
其中:营业收入 68,259,397.18 69,685,426.91 
2020年第一季度报告 
13 / 24 
 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 70,096,215.70 67,446,530.09 
其中:营业成本 38,130,611.15 34,570,424.76 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 1,042,946.29 384,163.79 
销售费用 13,669,367.24 14,770,429.16 
管理费用 8,858,963.26 6,132,836.49 
研发费用 11,224,737.87 9,439,928.27 
财务费用 -2,830,410.11 2,148,747.62 
其中:利息费用   
利息收入 929,028.94 754,178.01 
加:其他收益 1,290,526.15 120,744.99 
投资收益(损失以“-”号填列) 1,827,791.79 2,710,726.03 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
-135,062.60  
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
996,696.33  
信用减值损失(损失以“-”号填列) 588,426.59  
资产减值损失(损失以“-”号填列)  282,547.35 
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,866,622.34 5,352,915.19 
加:营业外收入 3,401,497.00 700,000.00 
减:营业外支出 260,000.00  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,008,119.34 6,052,915.19 
减:所得税费用 3,043,232.84 2,671,427.54 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,964,886.50 3,381,487.65 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
2,964,886.50 3,381,487.65 
2020年第一季度报告 
14 / 24 
 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) 
3,381,374.91 3,682,631.22 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) 
-416,488.41 -301,143.57 
六、其他综合收益的税后净额 -807,357.85  
(一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
-804,935.78  
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益 -804,935.78  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额 -804,935.78  
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
-2,422.07  
七、综合收益总额 2,157,528.65 3,381,487.65 
(一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 
2,576,439.13 3,682,631.22 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -418,910.48 -301,143.57 
八、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
的净利润为:0元。 
法定代表人:许大红           主管会计工作负责人:黄慧丽       会计机构负责人:丁红霞 
 
母公司利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:合肥泰禾光电科技股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
2020年第一季度报告 
15 / 24 
 
一、营业收入 67,865,127.64 69,685,426.91 
减:营业成本 37,662,966.89 34,570,424.76 
税金及附加 1,036,995.34 384,144.59 
销售费用 12,665,247.64 14,770,429.16 
管理费用 6,878,090.87 5,909,190.51 
研发费用 9,594,857.15 8,965,558.62 
财务费用 -2,593,886.50 2,161,987.01 
其中:利息费用   
利息收入 682,530.62 740,621.62 
加:其他收益 1,290,526.15 120,744.99 
投资收益(损失以“-”号填列) 1,827,791.79 2,710,726.03 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
-135,062.60  
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
916,645.73  
信用减值损失(损失以“-”号填列) 718,990.90  
资产减值损失(损失以“-”号填列)  282,447.35 
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,374,810.82 6,037,610.63 
加:营业外收入 3,401,497.00 700,000.00 
减:营业外支出 260,000.00  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,516,307.82 6,737,610.63 
减:所得税费用 3,058,720.34 2,686,915.04 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,457,587.48 4,050,695.59 
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
7,457,587.48 4,050,695.59 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收
益 
  
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2020年第一季度报告 
16 / 24 
 
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 7,457,587.48 4,050,695.59 
七、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股) 0.05 0.03 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.05 0.03 
法定代表人:许大红           主管会计工作负责人:黄慧丽        会计机构负责人:丁红霞 
 
合并现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:合肥泰禾光电科技股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 73,395,212.47 75,134,381.89 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 1,768,657.84 750,754.19 
收到其他与经营活动有关的现金 4,375,326.58 703,000.00 
经营活动现金流入小计 79,539,196.89 76,588,136.08 
购买商品、接受劳务支付的现金 51,550,668.82 43,999,579.59 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 35,397,948.82 30,846,326.80 
支付的各项税费 6,461,546.35 6,567,823.27 
支付其他与经营活动有关的现金 9,926,840.64 11,501,847.10 
2020年第一季度报告 
17 / 24 
 
经营活动现金流出小计 103,337,004.63 92,915,576.76 
经营活动产生的现金流量净额 -23,797,807.74 -16,327,440.68 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金 276,000,000.00 140,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 1,962,854.39 2,710,726.03 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 929,029.54 754,178.01 
投资活动现金流入小计 278,891,883.93 143,464,904.04 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
74,366,437.90 4,634,509.36 
投资支付的现金 211,000,000.00 300,000,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 285,366,437.90 304,634,509.36 
投资活动产生的现金流量净额 -6,474,553.97 -161,169,605.32 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
  
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
  
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
372,284.22 -1,864,098.32 
五、现金及现金等价物净增加额 -29,900,077.49 -179,361,144.32 
加:期初现金及现金等价物余额 172,649,649.23 331,526,556.27 
六、期末现金及现金等价物余额 142,749,571.74 152,165,411.95 
法定代表人:许大红          主管会计工作负责人:黄慧丽        会计机构负责人:丁红霞 
 
母公司现金流量表 
2020年第一季度报告 
18 / 24 
 
2020年 1—3月 
编制单位:合肥泰禾光电科技股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 68,118,456.96 75,134,381.89 
收到的税费返还 1,768,657.84 750,754.19 
收到其他与经营活动有关的现金 4,375,326.58 703,000.00 
经营活动现金流入小计 74,262,441.38 76,588,136.08 
购买商品、接受劳务支付的现金 46,609,864.24 43,760,981.31 
支付给职工及为职工支付的现金 32,329,596.00 30,342,242.95 
支付的各项税费 6,421,705.06 6,560,043.40 
支付其他与经营活动有关的现金 6,771,612.03 11,378,265.24 
经营活动现金流出小计 92,132,777.33 92,041,532.90 
经营活动产生的现金流量净额 -17,870,335.95 -15,453,396.82 
二、投资活动产生的现金流量:     
收回投资收到的现金 276,000,000.00 140,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 1,962,854.39 2,710,726.03 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金 682,530.62 740,621.62 
投资活动现金流入小计 278,645,385.01 143,451,347.65 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
64,164,993.61 4,626,509.36 
投资支付的现金 226,000,000.00 300,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 290,164,993.61 304,626,509.36 
投资活动产生的现金流量净额 -11,519,608.60 -161,175,161.71 
三、筹资活动产生的现金流量:     
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
2020年第一季度报告 
19 / 24 
 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
1,187,854.85 -1,864,098.32 
五、现金及现金等价物净增加额 -28,202,089.70 -178,492,656.85 
加:期初现金及现金等价物余额 145,074,438.40 321,769,087.42 
六、期末现金及现金等价物余额 116,872,348.70 143,276,430.57 
法定代表人:许大红          主管会计工作负责人:黄慧丽        会计机构负责人:丁红霞 
 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√适用 □不适用  
合并资产负债表 
单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产:    
货币资金 173,725,270.23 173,725,270.23  
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产 449,986,321.27 449,986,321.27  
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 92,206,514.35 89,752,880.65 -2,453,633.70 
应收款项融资 628,837.00 628,837.00  
预付款项 6,852,462.39 6,852,462.39  
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 13,443,278.06 13,443,278.06  
其中:应收利息    
应收股利    
买入返售金融资产    
存货 90,207,837.47 90,207,837.47  
合同资产  2,453,633.70 2,453,633.70 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 321,877.17 321,877.17  
流动资产合计 827,372,397.94 827,372,397.94  
非流动资产: 
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 5,854,370.06 5,854,370.06  
其他权益工具投资    
2020年第一季度报告 
20 / 24 
 
其他非流动金融资产    
投资性房地产 4,358,948.13 4,358,948.13  
固定资产 98,060,844.14 98,060,844.14  
在建工程 69,911,816.05 69,911,816.05  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 41,124,285.24 41,124,285.24  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产 6,829,146.89 6,829,146.89  
其他非流动资产 2,472,832.00 2,472,832.00  
非流动资产合计 228,612,242.51 228,612,242.51  
资产总计 1,055,984,640.45 1,055,984,640.45  
流动负债: 
短期借款    
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 59,981,859.94 59,981,859.94  
预收款项 21,423,569.25  -21,423,569.25 
合同负债  21,423,569.25 21,423,569.25 
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 17,888,907.53 17,888,907.53  
应交税费 2,932,378.99 2,932,378.99  
其他应付款 735,730.30 735,730.30  
其中:应付利息    
应付股利    
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 102,962,446.01 102,962,446.01  
非流动负债: 
保险合同准备金    
2020年第一季度报告 
21 / 24 
 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 14,322,211.56 14,322,211.56  
递延所得税负债 536,900.00 536,900.00  
其他非流动负债    
非流动负债合计 14,859,111.56 14,859,111.56  
负债合计 117,821,557.57 117,821,557.57  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 148,881,600.00 148,881,600.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 325,526,078.28 325,526,078.28  
减:库存股    
其他综合收益 -493,848.06 -493,848.06  
专项储备 2,491,070.05 2,491,070.05  
盈余公积 56,168,046.47 56,168,046.47  
一般风险准备    
未分配利润 397,886,237.13 397,886,237.13  
归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计 
930,459,183.87 930,459,183.87  
少数股东权益 7,703,899.01 7,703,899.01  
所有者权益(或股东权益)
合计 
938,163,082.88 938,163,082.88  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
1,055,984,640.45 1,055,984,640.45  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
本公司自 2020年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号——收入》。根据
相关新旧准则衔接规定,首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额
不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下: 
合并报表: 
项  目 2019年 12月 31日 重分类 2020年 1月 1日 
应收账款 92,206,514.35 -2,453,633.70 89,752,880.65 
合同资产 - 2,453,633.70 2,453,633.70 
2020年第一季度报告 
22 / 24 
 
预收款项 21,423,569.25 -21,423,569.25 - 
合同负债 - 21,423,569.25 21,423,569.25 
 
 
母公司资产负债表 
       单位:元  币种:人民币 
项目 2019年 12月 31日 2020年 1月 1日 调整数 
流动资产: 
货币资金 146,150,059.40 146,150,059.40  
交易性金融资产 441,911,795.31 441,911,795.31  
衍生金融资产    
应收票据    
应收账款 92,206,514.35 89,752,880.65 -2,453,633.70 
应收款项融资 628,837.00 628,837.00  
预付款项 5,513,943.05 5,513,943.05  
其他应收款 13,512,119.44 13,512,119.44  
其中:应收利息    
应收股利    
存货 88,722,076.66 88,722,076.66  
合同资产  2,453,633.70 2,453,633.70 
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产 225,425.02 225,425.02  
流动资产合计 788,870,770.23 788,870,770.23  
非流动资产: 
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款    
长期股权投资 42,650,032.53 42,650,032.53  
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产    
投资性房地产 4,358,948.13 4,358,948.13  
固定资产 97,775,492.90 97,775,492.90  
在建工程 69,911,816.05 69,911,816.05  
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产    
无形资产 37,544,951.91 37,544,951.91  
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产 6,829,146.89 6,829,146.89  
2020年第一季度报告 
23 / 24 
 
其他非流动资产 2,472,832.00 2,472,832.00  
非流动资产合计 261,543,220.41 261,543,220.41  
资产总计 1,050,413,990.64 1,050,413,990.64  
流动负债: 
短期借款    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据    
应付账款 59,943,577.53 59,943,577.53  
预收款项 20,537,469.25  -20,537,469.25 
合同负债  20,537,469.25 20,537,469.25 
应付职工薪酬 17,096,873.48 17,096,873.48  
应交税费 2,929,891.55 2,929,891.55  
其他应付款 735,730.30 735,730.30  
其中:应付利息    
应付股利    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计 101,243,542.11 101,243,542.11  
非流动负债: 
长期借款    
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债    
长期应付款    
长期应付职工薪酬    
预计负债    
递延收益 14,322,211.56 14,322,211.56  
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计 14,322,211.56 14,322,211.56  
负债合计 115,565,753.67 115,565,753.67  
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 148,881,600.00 148,881,600.00  
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 325,526,078.28 325,526,078.28  
减:库存股    
其他综合收益    
2020年第一季度报告 
24 / 24 
 
专项储备 2,491,070.05 2,491,070.05  
盈余公积 56,168,046.47 56,168,046.47  
未分配利润 401,781,442.17 401,781,442.17  
所有者权益(或股东权益)
合计 
934,848,236.97 934,848,236.97  
负债和所有者权益(或股
东权益)总计 
1,050,413,990.64 1,050,413,990.64  
 
各项目调整情况的说明: 
√适用 □不适用  
本公司自 2020年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号收入》。根据相关
新旧准则衔接规定,首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调
整可比期间信息。具体财务报表影响如下: 
母公司报表: 
项  目 2019年 12月 31日 重分类 2020年 1月 1日 
应收账款 92,206,514.35 -2,453,633.70 89,752,880.65 
合同资产 - 2,453,633.70 2,453,633.70 
预收款项 20,537,469.25 -20,537,469.25 - 
合同负债 - 20,537,469.25 20,537,469.25 
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用