宇环数控:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:宇环数控 股票代码:002903

宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 1 
 
宇环数控机床股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年 04月 
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 2 
第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主
管人员)杨任东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减 
营业收入(元) 21,931,950.03 8,072,789.68 171.68% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,219,119.44 -7,686,865.00 45.11% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
-9,052,569.19 -12,098,094.33 25.17% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,816,394.74 1,998,901.26 -991.31% 
基本每股收益(元/股) -0.0281 -0.0512 45.12% 
稀释每股收益(元/股) -0.0281 -0.0512 45.12% 
加权平均净资产收益率 -0.70% -1.26% 0.56% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 672,829,476.98 670,434,227.59 0.36% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 601,889,820.99 606,001,452.38 -0.68% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
2,634,027.06 政府补助 
委托他人投资或管理资产的损益 2,251,098.33 理财产品收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,675.64  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00  
合计 4,833,449.75 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 24,186 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
许世雄 境内自然人 38.25% 57,375,000 57,375,000   
许燕鸣 境内自然人 7.44% 11,156,250 11,156,250   
许亮 境内自然人 4.88% 7,312,500 7,312,500   
许梦林 境内自然人 2.63% 3,937,500 3,937,500   
彭关清 境内自然人 1.69% 2,531,250 2,531,250   
郑本铭 境内自然人 1.13% 1,687,500 1,687,500   
邵爱玲 境内自然人 0.67% 1,011,000 0   
肖东林 境内自然人 0.49% 732,650 0   
周晓红 境内自然人 0.49% 730,099 0   
柯勤勇 境内自然人 0.26% 387,300 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
邵爱玲 1,011,000   
肖东林 732,650   
周晓红 730,099   
柯勤勇 387,300   
张美兰 337,500   
李克中 330,509   
马亚君 321,400   
黄迪佳 220,000   
陈绍斌 220,000   
中信证券股份有限公司 210,829   
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子,根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一
致行动协议》,该三人为一致行动人;许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶
之兄之配偶。除此之外,其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人
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 5 
关系 
前 10名股东参与融资融券业务
情况说明(如有) 
柯勤勇通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
387,300股; 
陈绍斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
220,000股 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
资产负债表项目     
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因 
货币资金 38,780,264.05 217,327,223.39 -82.16% 主要系使用部分闲置资金理财 
应收票据 5,981,185.30 1,523,340.00 292.64% 主要系本期收到商业承兑汇票增加 
应收款项融资 335,000.00 1,251,929.40 -73.24% 主要系应收银行承兑汇票到期兑付或背
书转让增加 
预付款项 11,560,155.35 1,828,394.27 532.26% 主要系采购材料预付款增加 
其他应收款 2,162,069.43 1,338,457.65 61.53% 主要系投标保证金增加 
其他流动资产 260,026,760.28 99,017,755.58 162.61% 主要系使用部分闲置资金理财 
应付票据 7,420,792.65 1,770,212.96 319.20% 主要系开具银行承兑汇票增加 
应付职工薪酬 799,443.10 450,764.05 77.35% 主要系计提的工资增加 
其他应付款 1,468,834.97 3,513,131.56 -58.19% 主要系应付工程款减少 
预计负债 477,394.53 736,608.69 -35.19% 主要系计提的售后服务费减少 
     
利润表项目     
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 
营业收入 21,931,950.03 8,072,789.68 171.68% 主要系数控研磨抛光类产品收入增加 
营业成本 17,743,015.08 3,442,357.92 415.43% 主要系收入增加,营业成本同时增加 
研发费用 3,179,047.67 5,940,653.38 -46.49% 主要系研发物料领用减少 
财务费用 -107,512.08 -203,475.20 47.16% 主要系利息收入减少 
营业利润 -4,167,443.80 -7,999,306.82 47.90% 主要系本期收入增加 
营业外支出 65,660.28 6,565.71 900.05% 主要系营业外支出增加 
利润总额 -4,219,119.44 -7,686,865.00 45.11% 主要系本期收入增加,利润总额同比减亏 
净利润 -4,219,119.44 -7,686,865.00 45.11% 主要系本期收入增加 
     
现金流量表项目     
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 
销售商品、提供劳务收到的现金 16,576,184.14 36,268,870.96 -54.30% 主要系本期销售回款同比减少 
收到的税费返还 474,192.16 904,831.22 -47.59% 主要系本期退税减少 
收到其他与经营活动有关的现金 7,399,927.74 20,090,852.17 -63.17% 主要系银票保证金到期减少 
购买商品、接受劳务支付的现金 17,899,002.00 32,751,835.58 -45.35% 主要系采购付款减少 
支付的各项税费 1,459,410.90 2,637,751.65 -44.67% 主要系企业所得税比上年同期减少  
支付其他与经营活动有关的现金 12,665,356.06 6,060,266.33 108.99% 主要系票据保证金增加 
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 7 
经营活动产生的现金流量净额 -17,816,394.74 1,998,901.26 -991.31% 主要系销售回款减少 
收回投资收到的现金 111,000,000.00 25,000,000.00 344.00% 主要系本期结构性存款到期收回增加 
取得投资收益收到的现金 1,305,734.93 480,666.67 171.65% 主要系本期结构性存款利息收益增加 
投资支付的现金 271,000,000.00 25,000,000.00 984.00% 主要系本期购买结构性存款增加 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2020年 1-6月经营业绩的预计 
√ 适用 □ 不适用  
2020年 1-6月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈 
同比扭亏为盈 
2020年 1-6月净利润与上年同期相比扭亏为
盈(万元) 
400 至 600 
2019年 1-6月归属于上市公司股东的净利润
(万元) 
-777.72 
业绩变动的原因说明 
公司防疫与生产两手抓,在积极推进复工复产的同时,加大市场开
拓和技术研发力度,不断提升产品的市场转化率;同时紧跟客户市场需
求,提高公司销售收入。 
五、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
六、委托理财 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
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具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 
银行理财产品 募集资金 17,900 17,900 0 
银行理财产品 自有资金 7,600 7,600 0 
合计 25,500 25,500 0 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 
□ 适用 √ 不适用  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 
□ 适用 √ 不适用  
七、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
八、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:宇环数控机床股份有限公司 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 38,780,264.05 217,327,223.39 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 5,981,185.30 1,523,340.00 
  应收账款 73,658,642.59 68,259,483.64 
  应收款项融资 335,000.00 1,251,929.40 
  预付款项 11,560,155.35 1,828,394.27 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 2,162,069.43 1,338,457.65 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 109,065,806.32 106,735,353.01 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 260,026,760.28 99,017,755.58 
流动资产合计 501,569,883.32 497,281,936.94 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
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 10 
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 93,652,148.38 96,426,757.66 
  在建工程 22,228,707.01 20,898,482.89 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 53,596,331.75 54,044,643.58 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 1,782,406.52 1,782,406.52 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 171,259,593.66 173,152,290.65 
资产总计 672,829,476.98 670,434,227.59 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 7,420,792.65 1,770,212.96 
  应付账款 45,679,451.50 43,350,160.54 
  预收款项 4,616,449.06 4,176,435.38 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
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  应付职工薪酬 799,443.10 450,764.05 
  应交税费 72,116.54 74,095.39 
  其他应付款 1,468,834.97 3,513,131.56 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 60,057,087.82 53,334,799.88 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 477,394.53 736,608.69 
  递延收益 10,405,173.64 10,361,366.64 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 10,882,568.17 11,097,975.33 
负债合计 70,939,655.99 64,432,775.21 
所有者权益:   
  股本 150,000,000.00 150,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 241,621,862.61 241,621,862.61 
  减:库存股   
  其他综合收益   
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 12 
  专项储备 10,475,804.75 10,368,316.70 
  盈余公积 34,791,729.23 34,791,729.23 
  一般风险准备   
  未分配利润 165,000,424.40 169,219,543.84 
归属于母公司所有者权益合计 601,889,820.99 606,001,452.38 
  少数股东权益   
所有者权益合计 601,889,820.99 606,001,452.38 
负债和所有者权益总计 672,829,476.98 670,434,227.59 
法定代表人:许世雄                    主管会计工作负责人:杨任东                    会计机构负责人:杨任东 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 30,642,141.97 97,173,015.82 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 5,199,145.30 741,300.00 
  应收账款 75,941,558.90 69,905,243.07 
  应收款项融资 275,000.00 991,929.40 
  预付款项 9,470,685.97 1,631,660.14 
  其他应收款 60,343,267.32 61,737,723.10 
   其中:应收利息 9,703,389.03 9,261,504.45 
      应收股利   
  存货 105,447,844.06 106,024,821.26 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 157,457,736.23 98,280,498.11 
流动资产合计 444,777,379.75 436,486,190.90 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
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  长期股权投资 162,083,300.00 162,083,300.00 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 62,974,770.10 65,615,137.34 
  在建工程 702,848.59 368,431.45 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 3,930,503.32 4,097,026.83 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 1,628,665.40 1,628,665.40 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 231,320,087.41 233,792,561.02 
资产总计 676,097,467.16 670,278,751.92 
流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 7,420,792.65 1,770,212.96 
  应付账款 41,600,824.15 37,797,223.74 
  预收款项 2,395,838.01 3,284,322.99 
  合同负债   
  应付职工薪酬 317,717.48  
  应交税费 63,614.70 60,484.96 
  其他应付款 827,456.02 1,093,253.86 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 52,626,243.01 44,005,498.51 
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非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 330,104.89 518,476.64 
  递延收益 2,140,173.64 2,096,366.64 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,470,278.53 2,614,843.28 
负债合计 55,096,521.54 46,620,341.79 
所有者权益:   
  股本 150,000,000.00 150,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 242,382,918.22 242,382,918.22 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备 9,450,287.14 9,358,199.75 
  盈余公积 34,791,729.23 34,791,729.23 
  未分配利润 184,376,011.03 187,125,562.93 
所有者权益合计 621,000,945.62 623,658,410.13 
负债和所有者权益总计 676,097,467.16 670,278,751.92 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 21,931,950.03 8,072,789.68 
  其中:营业收入 21,931,950.03 8,072,789.68 
     利息收入   
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 15 
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 30,984,519.22 20,949,336.25 
  其中:营业成本 17,743,015.08 3,442,357.92 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 380,730.94 363,542.04 
     销售费用 4,057,919.12 4,165,999.35 
     管理费用 5,731,318.49 7,240,258.76 
     研发费用 3,179,047.67 5,940,653.38 
     财务费用 -107,512.08 -203,475.20 
      其中:利息费用   
         利息收入   
  加:其他收益 2,634,027.06 2,364,353.90 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
2,251,098.33 2,512,885.85 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 16 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,167,443.80 -7,999,306.82 
  加:营业外收入 13,984.64 319,007.53 
  减:营业外支出 65,660.28 6,565.71 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
-4,219,119.44 -7,686,865.00 
  减:所得税费用   
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,219,119.44 -7,686,865.00 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-4,219,119.44 -7,686,865.00 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -4,219,119.44 -7,686,865.00 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 17 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 -4,219,119.44 -7,686,865.00 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
-4,219,119.44 -7,686,865.00 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
  
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0281 -0.0512 
  (二)稀释每股收益 -0.0281 -0.0512 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:许世雄                    主管会计工作负责人:杨任东                    会计机构负责人:杨任东 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 21,823,157.12 7,360,536.42 
  减:营业成本 17,685,120.40 2,972,776.88 
    税金及附加 254,210.08 205,868.96 
    销售费用 3,461,027.24 3,935,247.27 
    管理费用 4,507,555.20 6,496,945.71 
    研发费用 2,289,567.25 5,323,517.02 
    财务费用 -503,129.96 -592,515.17 
     其中:利息费用   
        利息收入   
  加:其他收益 1,860,985.62 1,616,753.90 
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
1,312,331.21 2,512,885.85 
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 18 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填
列) 
-2,697,876.26 -6,851,664.50 
  加:营业外收入 13,984.64 319,007.53 
  减:营业外支出 65,660.28 6,565.71 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
-2,749,551.90 -6,539,222.68 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
-2,749,551.90 -6,539,222.68 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
-2,749,551.90 -6,539,222.68 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计
划变动额 
  
     2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公
允价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公   
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 19 
允价值变动 
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.权益法下可转损益的
其他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价
值变动 
  
     3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减
值准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差
额 
  
    7.其他   
六、综合收益总额 -2,749,551.90 -6,539,222.68 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
16,576,184.14 36,268,870.96 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 20 
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 474,192.16 904,831.22 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
7,399,927.74 20,090,852.17 
经营活动现金流入小计 24,450,304.04 57,264,554.35 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
17,899,002.00 32,751,835.58 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
10,242,929.82 13,815,799.53 
  支付的各项税费 1,459,410.90 2,637,751.65 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
12,665,356.06 6,060,266.33 
经营活动现金流出小计 42,266,698.78 55,265,653.09 
经营活动产生的现金流量净额 -17,816,394.74 1,998,901.26 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 111,000,000.00 25,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 1,305,734.93 480,666.67 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 112,305,734.93 25,480,666.67 
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 21 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
3,506,017.58 4,825,278.53 
  投资支付的现金 271,000,000.00 25,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 274,506,017.58 29,825,278.53 
投资活动产生的现金流量净额 -162,200,282.65 -4,344,611.86 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
  
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -180,016,677.39 -2,345,710.60 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
209,813,842.85 28,249,195.06 
六、期末现金及现金等价物余额 29,797,165.46 25,903,484.46 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 22 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
14,410,101.26 35,631,487.87 
  收到的税费返还 474,192.16 904,831.22 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
6,136,608.61 19,310,785.51 
经营活动现金流入小计 21,020,902.03 55,847,104.60 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
13,306,689.86 31,766,474.55 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
8,225,101.05 11,815,424.98 
  支付的各项税费 877,342.02 2,627,824.65 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
7,884,695.93 10,327,782.52 
经营活动现金流出小计 30,293,828.86 56,537,506.70 
经营活动产生的现金流量净额 -9,272,926.83 -690,402.10 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 111,000,000.00 25,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 1,305,734.93 480,666.67 
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 112,305,734.93 25,480,666.67 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
33,400.00 1,851,596.00 
  投资支付的现金 171,000,000.00 25,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 171,033,400.00 26,851,596.00 
投资活动产生的现金流量净额 -58,727,665.07 -1,370,929.33 
三、筹资活动产生的现金流量:   
宇环数控机床股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
 23 
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -68,000,591.90 -2,061,331.43 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
91,591,635.28 27,641,333.87 
六、期末现金及现金等价物余额 23,591,043.38 25,580,002.44 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。