甘肃上峰水泥股份有限公司 2020年第一季度报告正文
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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2020-037
甘肃上峰水泥股份有限公司
GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
2020年第一季度报告正文
证券代码：0 0 0 6 7 2
证券简称：上峰水泥
2020年 4月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管
人员)李必华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,051,781,621.53 1,139,855,181.67 -7.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 336,207,434.95 358,940,543.50 -6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
290,554,168.23 305,037,276.53 -4.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） 521,575,037.19 667,504,241.93 -21.86%
基本每股收益（元/股） 0.42 0.45 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.45 -6.67%
加权平均净资产收益率 6.00% 9.88% -3.88%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 9,762,279,800.37 9,899,462,608.91 -1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,768,427,265.28 5,429,856,317.06 6.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -87,069.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
19,072,027.27
委托他人投资或管理资产的损益 78,515.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
35,807,010.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,263.47
减：所得税影响额 8,274,327.01
少数股东权益影响额（税后） 1,182,154.17
合计 45,653,266.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退 17,658,591.50 资源综合利用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,875
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
浙江上峰控股集
团有限公司
境内非国有法人 32.27% 262,566,915 0 质押 164,640,000
南方水泥有限公
司
境内非国有法人 14.40% 117,126,415 0 0
铜陵有色金属集
团控股有限公司
国有法人 10.32% 83,929,713 0 0
浙江富润股份有
限公司
境内非国有法人 5.78% 47,000,000 0 质押 10,000,000
香港中央结算有
限公司
境外法人 2.01% 16,388,472 0 0
甘肃上峰水泥股
份有限公司－
第一期员工持股
计划
其他 0.88% 7,195,920 0 0
中国工商银行股
份有限公司-富
国沪深 300增强
证券投资基金
其他 0.69% 5,590,165 0 0
全国社保基金四
一二组合
其他 0.66% 5,339,104 0 0
蔡伟民 境内自然人 0.48% 3,910,641 0 0
养老基金保险基
金九零二组合
其他 0.47% 3,855,843 0 0
前 10名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
浙江上峰控股集团有限公司 262,566,915 人民币普通股 262,566,915
南方水泥有限公司 117,126,415 人民币普通股 117,126,415
铜陵有色金属集团控股有限公司 83,929,713 人民币普通股 83,929,713
浙江富润股份有限公司 47,000,000 人民币普通股 47,000,000
香港中央结算有限公司 16,388,472 人民币普通股 16,388,472
甘肃上峰水泥股份有限公司－ 第
一期员工持股计划
7,195,920 人民币普通股 7,195,920
中国工商银行股份有限公司-富国沪
深 300增强证券投资基金
5,590,165 人民币普通股 5,590,165
全国社保基金四一二组合 5,339,104 人民币普通股 5,339,104
蔡伟民 3,910,641 人民币普通股 3,910,641
养老基金保险基金九零二组合 3,855,843 人民币普通股 3,855,843
上述股东关联关系或一致行动的说
明
上述股东中，浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未
知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10名股东参与融资融券业务情况
说明（如有）
无
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表 单位：万元
项目 期末数 期初数 同比变动
货币资金 218,814.01 278,008.16 -21.29%
交易性金融资产 89,531.21 44,527.32 101.07%
应收款项融资 31,413.07 40,157.48 -21.78%
预付款项 6,320.30 9,267.26 -31.80%
存货 98,761.43 90,312.92 9.35%
在建工程 25,954.03 17,149.66 51.34%
短期借款 93,196.86 119,718.68 -22.15%
应付票据 60,055.61 36,687.77 63.69%
应付账款 45,717.01 63,786.84 -28.33%
应交税费 64,660.72 76,043.60 -14.97%
其他应付款 36,042.17 50,516.36 -28.65%
公司本期末资产总额为 97.62亿元，期初为 98.99亿元，期初资产负债率为 41.62%，本期末资产负债
率为 37.22%，主要资产负债变动说明如下：
1、本期末货币资金余额下降，主要是支付技改工程支出、支付应付账款和其他应付款，以及购买交
易性金融资产支出影响。
2、本期末交易性金融资产余额上升，主要是股票投资金额上升，经公司董事会批准，公司利用自有
资金投资二级市场股票，本期新增了二级市场股票投资额。
3、本期末应收款项融资余额下降，主要是期末银行承兑汇票的留存余额下降。
4、本期末预付款项余额下降，主要是工程设备到货，相应的预付账款结转进入在建工程。
5、本期末存货上升，主要是期末水泥产品的存货略有上升，以及房产子公司发生少量开发支出。
6、本期末在建工程余额上升，公司技改新建项目正在建设期，工程建设将持续投入。
7、本期末短期借款余额下降，主要是银行信用证融资余额下降影响。
8、本期末应付票据余额上升，主要是公司利用银行信用支付供应商货款的余额上升。
9、本期末应付账款余额下降，主要是集中支付工程项目欠款的影响期末余额下降。
10、本期末应交税费余额下降，主要是支付增值税和企业所得税影响期末余额下降。
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11、本期末其他应付款下降，主要是归还子公司遗留拆借款影响期末余额下降。
（二）利润表 单位：万元
项目 本期数 上年同期数 同比变动
营业收入 105,178.16 113,985.52 -7.73%
营业成本 55,831.12 59,877.97 -6.76%
税金及附加 1,047.29 1,772.98 -40.93%
销售费用 2,181.14 2,531.68 -13.85%
管理费用 7,487.88 7,012.19 6.78%
财务费用 937.09 3,131.35 -70.07%
其他收益 3,673.06 1,713.46 114.37%
投资收益 1,338.54 3,456.84 -61.28%
公允价值变动收益 2,201.24 4,509.53 -51.19%
利润表变动情况说明如下：
1、本期公司水泥产品销售量比上年同期略有下降，水泥产品售价与上年同期基本持平，砂石骨料销
量同比上升。
2、本期水泥制造成本与上年同期基本持平，营业成本保持稳定。
3、本期因购进原材料的增值税进项税上升，应交增值税下降影响税金及附加下降。
4、本期销售费用下降，主要是产品包装费和装运费下降影响。
5、本期管理费用下降，主要是环保费用开支同比上升影响。
6、本期财务费用大幅下降，主要存量资金的利息收入上升影响。
7、本期其他收益上升，主要是公司收到资源综合利用退税、地方政府投资优惠退税和专项扶持资金
的金额上升。
8、本期投资收益主要为公司投资二级市场股票的出售收益，本期出售收益低于上年同期。
9、本期公允价值变动收益金额主要为公司投资二级市场股票的浮盈，本期期末时点的浮盈低于上年
同期。
（三）现金流量表 单位：万元
项目 本期数 上年同期数 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 52,157.50 66,750.42 -21.86%
投资活动产生的现金流量净额 -87,582.69 -73,115.43 19.79%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,457.87 20,286.22
现金流量变动情况说明：
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1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降，主要是本期支付前期税金金额上升，以及房产子
公司存量房产销售款回笼同比下降影响。
2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动 19.79%，本期投资活动主要为工程项目投资支出，投
资二级市场股票等。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，主要是本期对外融资余额下降影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
单位：元
证券品
种
证券代
码
证券简
称
最初投
资成本
会计计
量模式
期初账
面价值
本期公
允价值
变动损
益
计入权
益的累
计公允
价值变
动
本期购
买金额
本期出
售金额
报告期
损益
期末账
面价值
会计核
算科目
资金来
源
境内外
股票
600070
浙江富
润
17,635,
057.75
公允价
值计量
26,647,
510.00
-3,460,8
10.00
31,785,
619.86
32,563,
312.49
2,448,6
36.63
28,318,
454.00
交易性
金融资
产
自有资
金
境内外
股票
002233
塔牌集
团
117,684,
962.60
公允价
值计量
162,744
,775.20
-9,339,9
47.74
83,256,
730.78
35,320,
943.28
-1,384,3
31.98
209,296
,230.72
交易性
金融资
产
自有资
金
境内外
股票
000789 万年青
79,095,
311.56
公允价
值计量
103,447
,137.09
-607,39
3.44
67,809,
856.65
-620,95
5.74
170,636
,038.00
交易性
金融资
产
自有资
金
境内外
股票
000630
铜陵有
色
50,160,
897.92
公允价
值计量
50,318,
680.00
-7,342,6
40.00
-7,342,6
40.00
42,976,
040.00
交易性
金融资
自有资
金
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产
境内外
股票
000877
天山股
份
公允价
值计量
14,289,
822.85
160,337
,642.34
14,257,
758.06
174,595
,400.40
交易性
金融资
产
自有资
金
境内外
股票
600720 祁连山
公允价
值计量
22,236,
868.80
157,215
,297.38
228,362
.65
22,205,
159.27
179,192
,094.00
交易性
金融资
产
自有资
金
境内外
股票
600585
海螺水
泥
公允价
值计量
6,236,5
39.40
84,078,
152.07
6,219,7
27.93
90,297,
880.00
交易性
金融资
产
自有资
金
境内外
股票
600858
银座股
份
公允价
值计量
127,825
.56
127,646
.64
-178.92
交易性
金融资
产
自有资
金
合计
264,576
,229.83
--
343,158
,102.29
22,012,
439.87
0.00
584,611,
124.64
68,240,
265.06
35,783,
175.25
895,312
,137.12
-- --
证券投资审批董事会公告
披露日期
2020年 02月 26日
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
2020年 03月 13日
五、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 47,900 12,100 0
合计 47,900 12,100 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人：俞 锋
二〇二〇年四月二十七日
