汉邦高科:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:汉邦高科 股票代码:300449

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

证券代码:300449                       证券简称:汉邦高科                      编号:2020-020 
 
 
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年 04月 
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管
人员)周芳容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 54,613,935.36 56,043,600.64 -2.55% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,726,773.70 -18,868,083.95 167.45% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
12,680,256.44 -24,229,255.71 152.33% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,589,854.98 -87,889,480.61 72.02% 
基本每股收益(元/股) 0.04 -0.06 166.67% 
稀释每股收益(元/股) 0.04 -0.06 166.67% 
加权平均净资产收益率 1.36% -1.30% 2.66% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末 
增减 
总资产(元) 1,689,185,341.84 1,741,559,221.95 -3.01% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 939,870,013.06 927,143,239.36 1.37% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,344.05  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
61,923.17  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,364.02  
减:所得税影响额 14,385.94  
合计 46,517.26 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 20,184 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
王立群 境内自然人 20.13% 60,955,640 45,716,730 质押 53,520,520 
北京青旅中兵资
产管理有限公司
-青旅中兵军工
精选私募投资基
金 
其他 5.05% 15,300,000 0   
刘海斌 境内自然人 2.34% 7,095,821 0   
李朝阳 境内自然人 2.11% 6,377,469 4,340,384 冻结 1,350,000 
泰达宏利基金-
平安银行-泰达
宏利中兵投资 2
号定增 
其他 1.65% 5,003,759 0   
李千里 境内自然人 1.34% 4,064,459 0   
姜河 境内自然人 1.28% 3,888,180 2,893,591 冻结 860,000 
天津滨河汇鼎信
息技术合伙企业
(有限合伙) 
境内非国有法人 1.18% 3,572,455 0   
张海峰 境内自然人 1.01% 3,046,303 0 质押 3,002,760 
#张建兵 境内自然人 0.81% 2,438,322 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
北京青旅中兵资产管理有限公司
-青旅中兵军工精选私募投资基
金 
15,300,000 人民币普通股 15,300,000 
王立群 15,238,910 人民币普通股 15,238,910 
刘海斌 7,095,821 人民币普通股 7,095,821 
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泰达宏利基金-平安银行-泰达
宏利中兵投资 2号定增 
5,003,759 人民币普通股 5,003,759 
李千里 4,064,459 人民币普通股 4,064,459 
天津滨河汇鼎信息技术合伙企业
(有限合伙) 
3,572,455 人民币普通股 3,572,455 
张海峰 3,046,303 人民币普通股 3,046,303 
#张建兵 2,438,322 人民币普通股 2,438,322 
李朝阳 2,037,085 人民币普通股 2,037,085 
宁波汉银投资咨询合伙企业(有限
合伙) 
1,934,207 人民币普通股 1,934,207 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 
前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明(如有) 
公司股东张建兵除通过普通证券账户持有 1,098,200股外,还通过华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 1,340,122股,实际合计持有 2,438,322股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、限售股份变动情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
王立群 45,716,730 0 0 45,716,730 高管锁定股 
每年可解除限售
股总数 25% 
李朝阳 4,340,384 0 0 4,340,384 首发后限售股 
按照业绩承诺的
完成情况进行解
锁 
姜河 2,893,591 0 0 2,893,591 首发后限售股 
按照业绩承诺的
完成情况进行解
锁 
王飞等股权激励
对象(报告期内
离职 8人,报告
期末还剩 45人) 
1,444,320 0 0 1,444,320 股权激励限售股 
2019年 3月 29
日已终止,暂未
注销 
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伍镇杰 401,889 0 0 401,889 首发后限售股 
按照业绩承诺的
完成情况进行解
锁 
蒋文峰 401,889 0 0 401,889 首发后限售股 
按照业绩承诺的
完成情况进行解
锁 
耿长华 4,050 0 0 4,050 高管锁定股 
每年可解除限售
股总数 25% 
合计 55,202,853 0 0 55,202,853 -- -- 
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 期末金额 年初余额 同比增减 变动原因 
货币资金 29,785,577.46 77,833,522.68 -61.73% 本报告期付供应商货款增多 
应收款项融资 1,095,368.24 629,243.88 74.08% 本报告期收货款,增加应收票据 
固定资产 72,568,414.20 11,301,543.86 542.11% 
本报告期在建工程转为固定资产, 
因此固定资产增加 
在建工程 15,837,493.10 52,901,551.76 -70.06% 
本报告期在建工程转为固定资产, 
因此在建工程减少 
应付票据 5,814,027.84 14,566,268.96 -60.09% 本报告期汇票到期承兑,余额减少 
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 
营业成本 20,803,761.37 48,348,582.77 -56.97% 
本报告期因销售产品结构变动的影响, 
成本相应变化。 
税金及附加 309,861.05 455,990.35 -32.05%  
销售费用 5,444,168.73 10,385,033.00 -47.58% 
本报告期公司加强费用管控,同时受疫情影响
经营活动受限,费用减少。 
管理费用 6,976,025.15 16,922,930.71 -58.78% 
本报告期公司加强费用管控,同时受疫情影响
经营活动受限,费用减少。 
资产处置收益 1,344.05 -47,961.85 102.80% 本报告期较上年同期处置固定资产减少 
其他收益 5,943,187.16 1,344,772.17 341.95% 
本报告期较上年同期收到的 
软件即征即退增值税增加 
投资收益 - 5,709,220.00 -100.00% 
去年同期转让了 
公司持有佑驾科技的部分股权 
资产减值损失 - 3,430,778.50 -100.00% 去年同期收回已计提坏账款项,冲回坏账计提 
所得税费用 6,749,303.67 513,935.68 1213.26% 本报告期较去年同期预缴税款增加 
经营活动产生的现金流
量净额 
-24,589,854.98 -87,889,480.61 72.02% 受疫情影响,较去年同期经营活动减少 
投资活动产生的现金流
量净额 
-5,282,649.00 -101,172,625.83 94.78% 去年同期支付收购普泰国信股权对价款 
筹资活动产生的现金流
量净额 
-10,685,486.74 74,717,306.66 -114.30% 本报告期较去年同期筹资活动减少 
现金及现金等价物净增
加额 
-40,557,990.72 -114,355,456.93 64.53% 受经营活动、投资活动、筹资活动共同影响 
 
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二、业务回顾和展望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
经多年发展,公司积累了数字音视频领域深厚的技术实力和丰富的行业应用经验,逐步形成了数字音
视频在各个生态场景的智能应用能力,包括基于数字视频监控网络的行业智能应用和智慧城市建设;广电、
互联网数字视频媒体的监测、监控业务,及基于数字水印技术的数字音视频分发、版权保护的应用。公司
目前主要是向行业客户提供整体解决方案,收入会受到项目招投标、验收、结算周期的影响。 
重大已签订单及进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
公司2019年7月中标的中国移动宁夏公司“雪亮工程”视频监控服务项目,合同金额上限为17,172万。
公司提供产品与服务:前端包括支持5G的智能立杆、视频摄像头及多功能报警柱;后端包括视频汇聚服务
平台、智能运维管理平台、云存储和计算平台、多维数据感知平台,总计30,000路服务支撑能力,且不低
于1,500路人脸识别计算支撑能力。后端中心平台的硬件采购和软件平台开发部署已经完成,前端设备建
设在2020年一季度受到新冠疫情影响,不过截止目前已经在正常建设当中,预计2020年底将会全部建设完
成。 
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
年度经营计划在报告期内的执行情况 
□ 适用 √ 不适用  
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
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股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
五、募集资金使用情况对照表 
□ 适用 √ 不适用  
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 
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10 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:北京汉邦高科数字技术股份有限公司 
2020年 03月 31日 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 29,785,577.46 77,833,522.68 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 547,818,429.95 605,668,452.87 
  应收款项融资 1,095,368.24 629,243.88 
  预付款项 228,785,041.91 202,411,288.74 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 31,133,557.13 27,970,442.60 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 61,399,846.00 61,250,479.15 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 31,964,504.17 30,588,784.77 
流动资产合计 931,982,324.86 1,006,352,214.69 
非流动资产:   
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11 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款 14,105,465.78 15,708,534.22 
  长期股权投资 12,174,634.00 12,174,634.00 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 22,814,164.64 22,814,164.64 
  投资性房地产   
  固定资产 72,568,414.20 11,301,543.86 
  在建工程 15,837,493.10 52,901,551.76 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 9,847,224.84 10,193,732.81 
  开发支出   
  商誉 539,458,523.42 539,458,523.42 
  长期待摊费用 23,301,516.17 23,558,741.72 
  递延所得税资产 15,843,466.61 15,843,466.61 
  其他非流动资产 31,252,114.22 31,252,114.22 
非流动资产合计 757,203,016.98 735,207,007.26 
资产总计 1,689,185,341.84 1,741,559,221.95 
流动负债:   
  短期借款 311,133,716.48 316,217,631.68 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 5,814,027.84 14,566,268.96 
  应付账款 174,132,726.01 184,969,072.46 
  预收款项 56,736,905.76 73,182,047.82 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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12 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 7,572,667.69 9,267,812.05 
  应交税费 30,253,985.74 38,192,816.43 
  其他应付款 10,673,472.27 12,645,333.19 
   其中:应付利息   
      应付股利 630,717.73 630,717.73 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 94,647,826.99 107,025,000.00 
流动负债合计 690,965,328.78 756,065,982.59 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 600,000.00 600,000.00 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 57,750,000.00 57,750,000.00 
非流动负债合计 58,350,000.00 58,350,000.00 
负债合计 749,315,328.78 814,415,982.59 
所有者权益:   
  股本 302,758,679.00 302,758,679.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 840,128,672.60 840,128,672.60 
  减:库存股 17,400,044.00 17,400,044.00 
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13 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 23,301,754.84 23,301,754.84 
  一般风险准备   
  未分配利润 -208,919,049.38 -221,645,823.08 
归属于母公司所有者权益合计 939,870,013.06 927,143,239.36 
  少数股东权益   
所有者权益合计 939,870,013.06 927,143,239.36 
负债和所有者权益总计 1,689,185,341.84 1,741,559,221.95 
法定代表人:王立群                     主管会计工作负责人:秦彪                     会计机构负责人:周芳容 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 4,386,781.30 18,158,333.91 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 234,174,444.10 242,782,387.13 
  应收款项融资   
  预付款项 11,972,829.95 24,195,030.76 
  其他应收款 345,660,829.14 342,410,695.88 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 12,350,291.44 13,864,395.31 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 13,877,879.49 10,045,942.98 
流动资产合计 622,423,055.42 651,456,785.97 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
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14 
  长期应收款 14,105,465.78 15,708,534.22 
  长期股权投资 938,932,253.58 938,932,253.58 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产 22,806,148.07 22,806,148.07 
  投资性房地产   
  固定资产 100,429,071.82 1,443,089.06 
  在建工程 25,441,024.24 84,920,962.39 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产   
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 54,046.55 59,410.73 
  递延所得税资产 11,837,223.93 11,837,223.93 
  其他非流动资产 21,066,273.00 21,066,273.00 
非流动资产合计 1,134,671,506.97 1,096,773,894.98 
资产总计 1,757,094,562.39 1,748,230,680.95 
流动负债:   
  短期借款 257,292,125.00 260,330,325.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 145,057,386.40 127,611,666.86 
  预收款项 1,232,964.88 2,353,924.99 
  合同负债   
  应付职工薪酬 3,155,288.68 3,626,283.90 
  应交税费 433,030.53 136,193.46 
  其他应付款 150,333,230.32 150,065,436.71 
   其中:应付利息   
      应付股利 630,717.73 630,717.73 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 64,647,826.99 64,025,000.00 
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
15 
流动负债合计 622,151,852.80 608,148,830.92 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 57,750,000.00 57,750,000.00 
非流动负债合计 57,750,000.00 57,750,000.00 
负债合计 679,901,852.80 665,898,830.92 
所有者权益:   
  股本 302,758,679.00 302,758,679.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 840,128,672.60 840,128,672.60 
  减:库存股 17,400,044.00 17,400,044.00 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 23,301,754.84 23,301,754.84 
  未分配利润 -71,596,352.85 -66,457,212.41 
所有者权益合计 1,077,192,709.59 1,082,331,850.03 
负债和所有者权益总计 1,757,094,562.39 1,748,230,680.95 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 54,613,935.36 56,043,600.64 
  其中:营业收入 54,613,935.36 56,043,600.64 
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
16 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 41,080,025.18 84,873,826.66 
  其中:营业成本 20,803,761.37 48,348,582.77 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 309,861.05 455,990.35 
     销售费用 5,444,168.73 10,385,033.00 
     管理费用 6,976,025.15 16,922,930.71 
     研发费用 3,569,294.78 5,082,166.50 
     财务费用 3,976,914.10 3,679,123.33 
      其中:利息费用 4,278,456.00 3,139,452.79 
         利息收入 262,803.45 338,330.68 
  加:其他收益 5,943,187.16 1,344,772.17 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
 5,709,220.00 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
 3,430,778.50 
    资产处置收益(损失以“-”号填 1,344.05 -47,961.85 
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
17 
列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,478,441.39 -18,393,417.20 
  加:营业外收入  50,210.59 
  减:营业外支出 2,364.02 10,941.66 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,476,077.37 -18,354,148.27 
  减:所得税费用 6,749,303.67 513,935.68 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,726,773.70 -18,868,083.95 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
12,726,773.70 -18,868,083.95 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 12,726,773.70 -18,868,083.95 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
  
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
18 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 12,726,773.70 -18,868,083.95 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
12,726,773.70 -18,868,083.95 
  归属于少数股东的综合收益总额   
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.04 -0.06 
  (二)稀释每股收益 0.04 -0.06 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 
法定代表人:王立群                     主管会计工作负责人:秦彪                     会计机构负责人:周芳容 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 8,597,672.28 49,369,849.05 
  减:营业成本 4,649,442.03 46,286,529.56 
    税金及附加 43,873.33 47,894.61 
    销售费用 1,478,350.50 1,311,406.88 
    管理费用 3,195,342.57 4,182,244.55 
    研发费用 969,662.32 1,527,581.63 
    财务费用 3,401,868.03 2,689,730.93 
     其中:利息费用 3,586,800.00 2,995,127.09 
        利息收入 191,336.83 316,328.25 
  加:其他收益 382.01 93,772.17 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
 5,709,220.00 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
      以摊余成本计量的金融   
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
19 
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列) 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
1,344.05 -249.50 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,139,140.44 -872,796.44 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出  201.78 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-5,139,140.44 -872,998.22 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,139,140.44 -872,998.22 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
-5,139,140.44 -872,998.22 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其   
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
20 
他综合收益 
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
    7.其他   
六、综合收益总额 -5,139,140.44 -872,998.22 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 89,550,465.33 95,934,413.41 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 5,903,512.64 4,070,838.44 
  收到其他与经营活动有关的现金 2,804,885.20 7,402,013.19 
经营活动现金流入小计 98,258,863.17 107,407,265.04 
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
21 
  购买商品、接受劳务支付的现金 73,948,222.48 133,576,027.55 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
13,797,924.26 21,881,335.41 
  支付的各项税费 17,687,703.11 15,659,214.46 
  支付其他与经营活动有关的现金 17,414,868.30 24,180,168.23 
经营活动现金流出小计 122,848,718.15 195,296,745.65 
经营活动产生的现金流量净额 -24,589,854.98 -87,889,480.61 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  9,400,000.00 
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
3,240.00 20,710.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 3,240.00 9,420,710.00 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
5,285,889.00 93,335.83 
  投资支付的现金  110,500,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 5,285,889.00 110,593,335.83 
投资活动产生的现金流量净额 -5,282,649.00 -101,172,625.83 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
22 
  取得借款收到的现金  85,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金  75,000,000.00 
筹资活动现金流入小计  160,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 5,000,000.00 71,700,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
4,439,840.76 3,582,693.34 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 1,245,645.98 10,000,000.00 
筹资活动现金流出小计 10,685,486.74 85,282,693.34 
筹资活动产生的现金流量净额 -10,685,486.74 74,717,306.66 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
 -10,657.15 
五、现金及现金等价物净增加额 -40,557,990.72 -114,355,456.93 
  加:期初现金及现金等价物余额 68,385,213.05 207,063,956.45 
六、期末现金及现金等价物余额 27,827,222.33 92,708,499.52 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 18,742,626.95 26,859,226.38 
  收到的税费返还 382.01 93,772.17 
  收到其他与经营活动有关的现金 12,975,285.27 25,087,389.82 
经营活动现金流入小计 31,718,294.23 52,040,388.37 
  购买商品、接受劳务支付的现金 5,262,180.26 -49,428,716.82 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
3,103,312.83 4,768,599.27 
  支付的各项税费 5,183.70 198,388.04 
  支付其他与经营活动有关的现金 18,199,043.51 79,639,334.74 
经营活动现金流出小计 26,569,720.30 35,177,605.23 
经营活动产生的现金流量净额 5,148,573.93 16,862,783.14 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  9,400,000.00 
  取得投资收益收到的现金   
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
23 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
3,240.00 7,710.00 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 3,240.00 9,407,710.00 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
10,975,251.00  
  投资支付的现金  110,500,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 10,975,251.00 110,500,000.00 
投资活动产生的现金流量净额 -10,972,011.00 -101,092,290.00 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金  80,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金  75,000,000.00 
筹资活动现金流入小计  155,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 3,000,000.00 40,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
3,702,469.56 2,816,052.08 
  支付其他与筹资活动有关的现金 1,245,645.98 10,000,000.00 
筹资活动现金流出小计 7,948,115.54 52,816,052.08 
筹资活动产生的现金流量净额 -7,948,115.54 102,183,947.92 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -13,771,552.61 17,954,441.06 
  加:期初现金及现金等价物余额 18,158,333.91 48,896,109.80 
六、期末现金及现金等价物余额 4,386,781.30 66,850,550.86 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
24 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 77,833,522.68 77,833,522.68  
  应收账款 605,668,452.87 605,668,452.87  
  应收款项融资 629,243.88 629,243.88  
  预付款项 202,411,288.74 202,411,288.74  
  其他应收款 27,970,442.60 27,970,442.60  
  存货 61,250,479.15 61,250,479.15  
  其他流动资产 30,588,784.77 30,588,784.77  
流动资产合计 1,006,352,214.69 1,006,352,214.69  
非流动资产:    
  长期应收款 15,708,534.22 15,708,534.22  
  长期股权投资 12,174,634.00 12,174,634.00  
  其他非流动金融资产 22,814,164.64 22,814,164.64  
  固定资产 11,301,543.86 11,301,543.86  
  在建工程 52,901,551.76 52,901,551.76  
  无形资产 10,193,732.81 10,193,732.81  
  商誉 539,458,523.42 539,458,523.42  
  长期待摊费用 23,558,741.72 23,558,741.72  
  递延所得税资产 15,843,466.61 15,843,466.61  
  其他非流动资产 31,252,114.22 31,252,114.22  
非流动资产合计 735,207,007.26 735,207,007.26  
资产总计 1,741,559,221.95 1,741,559,221.95  
流动负债:    
  短期借款 316,217,631.68 316,217,631.68  
  应付票据 14,566,268.96 14,566,268.96  
  应付账款 184,969,072.46 184,969,072.46  
  预收款项 73,182,047.82  -73,182,047.82 
  合同负债  73,182,047.82 73,182,047.82 
  应付职工薪酬 9,267,812.05 9,267,812.05  
  应交税费 38,192,816.43 38,192,816.43  
  其他应付款 12,645,333.19 12,645,333.19  
      应付股利 630,717.73 630,717.73  
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
25 
  其他流动负债 107,025,000.00 107,025,000.00  
流动负债合计 756,065,982.59 756,065,982.59  
非流动负债:    
  递延收益 600,000.00 600,000.00  
  其他非流动负债 57,750,000.00 57,750,000.00  
非流动负债合计 58,350,000.00 58,350,000.00  
负债合计 814,415,982.59 814,415,982.59  
所有者权益:    
  股本 302,758,679.00 302,758,679.00  
  资本公积 840,128,672.60 840,128,672.60  
  减:库存股 17,400,044.00 17,400,044.00  
  盈余公积 23,301,754.84 23,301,754.84  
  未分配利润 -221,645,823.08 -221,645,823.08  
归属于母公司所有者权益
合计 
927,143,239.36 927,143,239.36  
所有者权益合计 927,143,239.36 927,143,239.36  
负债和所有者权益总计 1,741,559,221.95 1,741,559,221.95  
调整情况说明 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 18,158,333.91 18,158,333.91  
  应收账款 242,782,387.13 242,782,387.13  
  预付款项 24,195,030.76 24,195,030.76  
  其他应收款 342,410,695.88 342,410,695.88  
  存货 13,864,395.31 13,864,395.31  
  其他流动资产 10,045,942.98 10,045,942.98  
流动资产合计 651,456,785.97 651,456,785.97  
非流动资产:    
  长期应收款 15,708,534.22 15,708,534.22  
  长期股权投资 938,932,253.58 938,932,253.58  
  其他非流动金融资产 22,806,148.07 22,806,148.07  
  固定资产 1,443,089.06 1,443,089.06  
  在建工程 84,920,962.39 84,920,962.39  
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
26 
  长期待摊费用 59,410.73 59,410.73  
  递延所得税资产 11,837,223.93 11,837,223.93  
  其他非流动资产 21,066,273.00 21,066,273.00  
非流动资产合计 1,096,773,894.98 1,096,773,894.98  
资产总计 1,748,230,680.95 1,748,230,680.95  
流动负债:    
  短期借款 260,330,325.00 260,330,325.00  
  应付账款 127,611,666.86 127,611,666.86  
  预收款项 2,353,924.99  -2,353,924.99 
  合同负债  2,353,924.99 2,353,924.99 
  应付职工薪酬 3,626,283.90 3,626,283.90  
  应交税费 136,193.46 136,193.46  
  其他应付款 150,065,436.71 150,065,436.71  
      应付股利 630,717.73 630,717.73  
  其他流动负债 64,025,000.00 64,025,000.00  
流动负债合计 608,148,830.92 608,148,830.92  
非流动负债:    
  其他非流动负债 57,750,000.00 57,750,000.00  
非流动负债合计 57,750,000.00 57,750,000.00  
负债合计 665,898,830.92 665,898,830.92  
所有者权益:    
  股本 302,758,679.00 302,758,679.00  
  资本公积 840,128,672.60 840,128,672.60  
  减:库存股 17,400,044.00 17,400,044.00  
  盈余公积 23,301,754.84 23,301,754.84  
  未分配利润 -66,457,212.41 -66,457,212.41  
所有者权益合计 1,082,331,850.03 1,082,331,850.03  
负债和所有者权益总计 1,748,230,680.95 1,748,230,680.95  
调整情况说明 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
27 
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。