汉森制药:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:汉森制药 股票代码:002412

湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

 
 
 
 
2020年第一季度报告 
 
 
 
证券简称:汉森制药 
证券代码:002412  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年 4月 
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人刘令安、主管会计工作负责人罗永青及会计机构负责人(会计主
管人员)唐静求声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减 
营业收入(元) 174,351,660.96 213,882,410.43 -18.48% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,943,574.88 40,221,685.17 -8.15% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
36,938,606.00 38,655,881.83 -4.44% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,782,168.59 12,431,872.48 -146.51% 
基本每股收益(元/股) 0.0734 0.0799 -8.14% 
稀释每股收益(元/股) 0.0734 0.0799 -8.14% 
加权平均净资产收益率 2.39% 2.91% -0.52% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 1,941,265,527.88 1,882,905,804.71 3.10% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,579,663,682.06 1,529,977,688.84 3.25% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分) 
-32,554.72  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
671,882.91  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -480,505.44  
减:所得税影响额 153,853.87  
合计 4,968.88 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 18,952 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
#新疆汉森股
权投资管理有
限合伙企业 
境内非国有法
人 
40.14% 201,976,189 0 质押 121,576,389 
上海复星医药
产业发展有限
公司 
境内非国有法
人 
4.82% 24,263,820 0   
#王征宇 境内自然人 3.12% 15,722,960 0   
#王远霞 境内自然人 2.96% 14,918,577 0   
国泰君安证券
股份有限公司
约定购回专用
账户 
境内非国有法
人 
1.99% 10,030,000 0   
#李伟峰 境内自然人 1.92% 9,657,863 0   
#刘天骄 境内自然人 1.84% 9,271,500 0   
#赵镜 境内自然人 1.68% 8,447,900 0   
#姜爱福 境内自然人 1.62% 8,164,000 0   
#王进萍 境内自然人 1.54% 7,733,000 0   
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
#新疆汉森股权投资管理有限合
伙企业 
201,976,189 人民币普通股 201,976,189 
上海复星医药产业发展有限公
司 
24,263,820 人民币普通股 24,263,820 
#王征宇 15,722,960 人民币普通股 15,722,960 
#王远霞 14,918,577 人民币普通股 14,918,577 
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

国泰君安证券股份有限公司约
定购回专用账户 
10,030,000 人民币普通股 10,030,000 
#李伟峰 9,657,863 人民币普通股 9,657,863 
#刘天骄 9,271,500 人民币普通股 9,271,500 
#赵镜 8,447,900 人民币普通股 8,447,900 
#姜爱福 8,164,000 人民币普通股 8,164,000 
#王进萍 7,733,000 人民币普通股 7,733,000 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
1.前 10名股东中,新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 40.14%的股份,
为本公司控股股东。2.2019年 5月 23日,新疆汉森与国泰君安证券股份有限公司
签署了《约定购回式证券交易协议书》,将持有的本公司 590万股无限售流通股进行
股票约定式购回交易,购回期限为 365天。公司 2018年度权益分派方案为以资本公
积金向全体股东每 10股转增 7股。实施后国泰君安证券股份有限公司持股增至
10,030,000股。3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。     
前 10名股东参与融资融券业务
情况说明(如有) 
1.公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业除通过普通证券账户持有 165,
895,389股外,还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 36,080,
800股,实际合计持有本公司股份 201,976,189股。2.公司股东王征宇通过首创证券
有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 15,722,960股,实际合计持有本公司股
份 15,722,960股。3.公司股东王远霞通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 14,918,577股,实际合计持有本公司股份 14,918,577股。4.公司股东
李伟峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,657,863股,实
际合计持有本公司股份 9,657,863股。5.公司股东刘天娇通过国都证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 9,271,500股,实际合计持有本公司股份 9,271,500股。
6.公司股东赵镜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,447,9
00股,实际合计持有本公司股份 8,447,900股。7.公司股东姜爱福通过中信证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,164,000股,实际合计持有本公司股份 8,
164,000股。8.公司股东王进萍通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账
户持有 7,733,000股,实际合计持有本公司股份 7,733,000股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1.预付账款期末余额较年初增加1,138,989.53元,增长68.29%,主要系报告期支付亳州市众鑫药业有
限责任公司材料款95万元所致。 
2.其他应收款期末余额较年初增加11,999,775.27元,增长714.27%,主要系母公司支付长沙三银房地
产开发有限公司借支款10,238,400.00元所致。 
3.在建工程期末余额较年初增加5,549,790.70元,增长48.55%,主要系母公司老厂化验室及车间改造
工程持续投入所致。 
4.预收款项期末余额较年初减少1,210,698.99元,下降33.44%,主要系客户预收货款已经发货确认收
入所致。 
5.应付职工薪酬期末余额较年初减少26,071,108.08元,下降52.94%,主要系上年度年终奖金在本期发
放所致。 
6.应交税费期末余额较年初减少4,328,124.21元,下降42.60%,主要系年初余额中应交的税费在报告
期缴纳所致。 
7.其他综合收益期末余额较年初增加12,742,418.34元,增长255.49%,主要系本期按权益法核算的湖
南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益增加所致。 
8.本期研发费用较上期减少3,722,197.56元,下降41.79%,主要系本期研发投入减少所致。 
9.本期财务费用较上期减少1,264,832.34元,下降43.23%,主要系本期银行贷款较上年同期减少,其
对应的利息支出减少所致。 
10.本期其他收益较上期减少674,247.04元,下降51.45%,主要系本期收到的与日常活动相关的政府
补贴减少所致。 
11.本期营业外收入较上期减少497,716.74元,下降89.45%,主要系本期收到的政府补助减少所致。 
12.本期营业外支出较上期增加478,486.63元,增长830.89%,主要系子公司云南永孜堂制药有限公司
本期支付补税滞纳金所致。 
13.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少18,214,041.07元,下降146.51%,主要系销售收入下
降,客户回款减少所致。 
14.本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加2,458,269.35元,增长30.88%,主要系本期投资减少
所致。 
15、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加31,440,537.80元,增长1067.69%,主要系本期银行
借款增加所致。 
16.本期现金及现金等价物净增加额较上期增加15,684,766.08元,增长1026.91%,主要系本期经营活
动产生的现金流量净额较上期减少18,214,041.07元,本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加
2,458,269.35元,本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加31,440,537.80元所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股改承诺       
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺 
      
资产重组时所作承诺       
首次公开发行或再融资时所作承
诺 
刘正清、何
三星、刘厚
尧 
股份减持承
诺 
自然人股东
承诺在任职
期间每年转
让的公司股
份不超过所
持公司股份
总数的百分
之二十五;离
任后半年内
不转让所持
公司股份,十
二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票数量占当
时其所持有
公司股票总
数的比例不
超过 50%。 
2010年03
月 03日 
长期有效 严格履行 
海南汉森投
资有限公司
(现为"新
疆汉森股权
投资管理有
限合伙企
业)、刘令
安、王香英 
关于同业竞
争方面的承
诺 
自本承诺函
签署之日起,
在作为股份
公司控股股
东期间,不通
过自身及其
控制的其他
企业(包括但
不限于控股
子公司、附属
2008年05
月 15日 
长期有效 严格履行 
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企业、联营企
业等),以任
何方式(包括
但不限于单
独经营、与他
人合资、合作
或联营等方
式经营)直接
或间接地从
事与股份公
司及其控股
子公司现在
或将来的主
营业务相同
或类似且构
成实质性竞
争的业务。 
海南汉森投
资有限公司
(现为"新
疆汉森股权
投资管理有
限合伙企
业)、刘令
安、王香英 
关于关联交
易方面的承
诺 
自本承诺函
出具日起,保
证严格按照
法律、行政法
规、规章、中
国证监会的
规范性文件、
深交所上市
规则、《股份
公司章程》和
《股份公司
关联交易管
理制度》的要
求,履行关联
交易决策的
相关程序,确
保关联交易
的合法性、公
允性和合理
性,不损害股
份公司其他
股东的合法
利益。 
2008年05
月 15日 
长期有效 严格履行 
海南汉森投
资有限公司
(现为"新
疆汉森股权
关于资金占
用方面的承
诺 
自本承诺函
出具日起,保
证严格按照
法律、行政法
2008年05
月 15日 
长期有效 严格履行 
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

投资管理有
限合伙企
业)、刘令
安、王香英 
规、规章、中
国证监会的
规范性文件、
《企业会计
准则》、深交
所上市规则、
《股份公司
章程》的要
求,规范公司
及其关联公
司与股份公
司的资金往
来,保证公司
及其关联公
司不再发生
以借款、代偿
债务、代垫款
项或其他方
式违规占用
股份公司资
金的行为。 
股权激励承诺       
其他对公司中小股东所作承诺       
承诺是否按时履行 是 
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及
下一步的工作计划 
无 
四、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
五、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
10 
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
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11 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:湖南汉森制药股份有限公司 
2020年 03月 31日 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 133,822,658.36 116,610,510.91 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 57,274,598.41 74,054,381.11 
  应收账款 298,847,777.25 274,774,541.22 
  应收款项融资   
  预付款项 2,806,910.76 1,667,921.23 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 13,679,778.52 1,680,003.25 
   其中:应收利息 102,384.00  
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 97,066,946.55 85,422,380.74 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 30,849,222.58 39,652,013.24 
流动资产合计 634,347,892.43 593,861,751.70 
非流动资产:   
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12 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 602,786,268.51 578,687,218.14 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 468,976,029.62 477,995,505.87 
  在建工程 16,980,516.35 11,430,725.65 
  生产性生物资产 7,623,729.59 7,578,994.16 
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 59,238,107.90 61,803,451.61 
  开发支出   
  商誉 117,992,430.33 117,992,430.33 
  长期待摊费用 17,290,169.61 17,464,468.89 
  递延所得税资产 1,569,126.87 1,745,599.69 
  其他非流动资产 14,461,256.67 14,345,658.67 
非流动资产合计 1,306,917,635.45 1,289,044,053.01 
资产总计 1,941,265,527.88 1,882,905,804.71 
流动负债:   
  短期借款 220,800,000.00 190,800,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 52,708,899.16 49,227,900.10 
  预收款项 2,409,953.50 3,620,652.49 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
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13 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 23,171,649.66 49,242,757.74 
  应交税费 5,831,659.24 10,159,783.45 
  其他应付款 40,858,633.35 33,472,999.14 
   其中:应付利息 950,198.07 683,588.64 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 345,780,794.91 336,524,092.92 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 12,876,356.44 13,253,159.35 
  递延所得税负债 2,944,694.47 3,150,863.60 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 15,821,050.91 16,404,022.95 
负债合计 361,601,845.82 352,928,115.87 
所有者权益:   
  股本 503,200,000.00 503,200,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 186,670,498.09 186,670,498.09 
  减:库存股   
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14 
  其他综合收益 7,754,880.54 -4,987,537.80 
  专项储备   
  盈余公积 111,440,864.16 111,440,864.16 
  一般风险准备   
  未分配利润 770,597,439.27 733,653,864.39 
归属于母公司所有者权益合计 1,579,663,682.06 1,529,977,688.84 
  少数股东权益   
所有者权益合计 1,579,663,682.06 1,529,977,688.84 
负债和所有者权益总计 1,941,265,527.88 1,882,905,804.71 
法定代表人:刘令安                    主管会计工作负责人:罗永青                    会计机构负责人:唐静求 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 111,459,964.35 82,715,309.18 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 51,871,843.67 66,509,514.75 
  应收账款 232,689,694.26 225,441,187.79 
  应收款项融资   
  预付款项 1,793,838.86 1,411,342.46 
  其他应收款 31,316,371.08 19,493,389.51 
   其中:应收利息 102,384.00  
      应收股利   
  存货 54,596,041.28 42,562,053.50 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 5,849,222.58 19,473,459.18 
流动资产合计 489,576,976.08 457,606,256.37 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
15 
  长期应收款   
  长期股权投资 1,040,437,595.23 1,016,338,544.86 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 352,516,252.60 359,830,796.48 
  在建工程 11,708,421.74 6,001,605.30 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 17,722,821.14 17,805,959.46 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 648,840.14 699,872.11 
  其他非流动资产 10,893,256.67 10,761,158.67 
非流动资产合计 1,433,927,187.52 1,411,437,936.88 
资产总计 1,923,504,163.60 1,869,044,193.25 
流动负债:   
  短期借款 220,800,000.00 190,800,000.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 40,447,882.96 36,795,194.31 
  预收款项 866,011.56 1,585,509.81 
  合同负债   
  应付职工薪酬 21,557,267.60 46,186,332.01 
  应交税费 4,390,497.32 5,982,608.62 
  其他应付款 31,813,995.75 25,697,895.23 
   其中:应付利息 950,198.07 683,588.64 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
16 
流动负债合计 319,875,655.19 307,047,539.98 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 5,482,585.83 5,778,535.83 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 5,482,585.83 5,778,535.83 
负债合计 325,358,241.02 312,826,075.81 
所有者权益:   
  股本 503,200,000.00 503,200,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 230,968,115.16 230,968,115.16 
  减:库存股   
  其他综合收益 7,754,880.54 -4,987,537.80 
  专项储备   
  盈余公积 111,440,864.16 111,440,864.16 
  未分配利润 744,782,062.72 715,596,675.92 
所有者权益合计 1,598,145,922.58 1,556,218,117.44 
负债和所有者权益总计 1,923,504,163.60 1,869,044,193.25 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 174,351,660.96 213,882,410.43 
  其中:营业收入 174,351,660.96 213,882,410.43 
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
17 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 143,950,780.20 174,743,726.48 
  其中:营业成本 45,587,682.19 57,107,246.05 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 3,640,943.70 4,314,824.47 
     销售费用 77,095,717.75 90,837,879.04 
     管理费用 10,780,613.86 10,650,924.32 
     研发费用 5,184,895.94 8,907,093.50 
     财务费用 1,660,926.76 2,925,759.10 
      其中:利息费用 1,821,001.68 2,994,250.04 
         利息收入 190,664.32 100,816.69 
  加:其他收益 636,182.91 1,310,429.95 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
11,356,632.03 8,972,558.70 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
11,356,632.03 8,972,558.70 
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
996,190.37  
    资产减值损失(损失以“-” -374,003.45 -2,967,460.27 
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
18 
号填列) 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,015,882.62 46,454,212.33 
  加:营业外收入 58,713.72 556,430.46 
  减:营业外支出 536,073.88 57,587.25 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
42,538,522.46 46,953,055.54 
  减:所得税费用 5,594,947.58 6,731,370.37 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,943,574.88 40,221,685.17 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
36,943,574.88 40,221,685.17 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 36,943,574.88 40,221,685.17 
  2.少数股东损益   
六、其他综合收益的税后净额 12,742,418.34 838,219.21 
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
12,742,418.34 838,219.21 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
12,742,418.34 838,219.21 
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
12,742,418.34 838,219.21 
     2.其他债权投资公允价值   
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
19 
变动 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 49,685,993.22 41,059,904.38 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
49,685,993.22 41,059,904.38 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
  
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0734 0.0799 
  (二)稀释每股收益 0.0734 0.0799 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:刘令安                    主管会计工作负责人:罗永青                    会计机构负责人:唐静求 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 131,118,607.08 190,861,551.77 
  减:营业成本 33,496,266.90 48,102,780.38 
    税金及附加 2,531,804.31 3,887,694.66 
    销售费用 60,536,564.78 81,353,881.58 
    管理费用 6,125,161.46 5,590,696.94 
    研发费用 4,366,485.43 8,340,270.08 
    财务费用 1,676,893.65 2,934,681.00 
     其中:利息费用 1,821,001.68 2,994,250.04 
        利息收入 167,559.93 86,168.04 
  加:其他收益 508,250.00 229,577.04 
    投资收益(损失以“-”   
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
20 
号填列) 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
11,356,632.03 8,972,558.70 
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
543,276.63  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
-374,003.45 -2,682,690.26 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填
列) 
34,419,585.76 47,170,992.61 
  加:营业外收入 53,402.81 302,493.85 
  减:营业外支出 32,554.72 41,203.04 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
34,440,433.85 47,432,283.42 
  减:所得税费用 5,255,047.05 6,734,150.28 
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
29,185,386.80 40,698,133.14 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
29,185,386.80 40,698,133.14 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额 12,742,418.34 838,219.21 
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计
划变动额 
  
     2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公
允价值变动 
  
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
21 
     4.企业自身信用风险公
允价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
12,742,418.34 838,219.21 
     1.权益法下可转损益的
其他综合收益 
12,742,418.34 838,219.21 
     2.其他债权投资公允价
值变动 
  
     3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减
值准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差
额 
  
    7.其他   
六、综合收益总额 41,927,805.14 41,536,352.35 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
187,546,053.56 197,195,489.45 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保业务现金净额   
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
22 
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还  1,916.58 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
8,994,806.07 1,875,704.90 
经营活动现金流入小计 196,540,859.63 199,073,110.93 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
57,912,458.44 51,968,972.34 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
52,262,038.25 43,594,067.02 
  支付的各项税费 19,146,014.29 21,794,810.90 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
73,002,517.24 69,283,388.19 
经营活动现金流出小计 202,323,028.22 186,641,238.45 
经营活动产生的现金流量净额 -5,782,168.59 12,431,872.48 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
100.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
 660,302.00 
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
23 
投资活动现金流入小计 100.00 660,302.00 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
501,593.73 8,620,065.08 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
5,000,000.00  
投资活动现金流出小计 5,501,593.73 8,620,065.08 
投资活动产生的现金流量净额 -5,501,493.73 -7,959,763.08 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 60,000,000.00 30,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
50,202.02 49,521.90 
筹资活动现金流入小计 60,050,202.02 30,049,521.90 
  偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
1,554,392.25 2,994,249.93 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 31,554,392.25 32,994,249.93 
筹资活动产生的现金流量净额 28,495,809.77 -2,944,728.03 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 17,212,147.45 1,527,381.37 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
116,610,510.91 82,715,740.17 
六、期末现金及现金等价物余额 133,822,658.36 84,243,121.54 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
24 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
155,600,182.88 173,356,991.43 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
280,676.72 305,224.99 
经营活动现金流入小计 155,880,859.60 173,662,216.42 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
44,530,686.57 38,496,078.24 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
48,163,173.37 39,467,951.29 
  支付的各项税费 7,572,786.40 15,590,560.24 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
54,960,059.75 57,553,171.33 
经营活动现金流出小计 155,226,706.09 151,107,761.10 
经营活动产生的现金流量净额 654,153.51 22,554,455.32 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
405,308.11 5,964,233.54 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 405,308.11 5,964,233.54 
投资活动产生的现金流量净额 -405,308.11 -5,964,233.54 
三、筹资活动产生的现金流量:   
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
25 
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 60,000,000.00 30,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
50,202.02 49,521.90 
筹资活动现金流入小计 60,050,202.02 30,049,521.90 
  偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
1,554,392.25 2,994,249.93 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 31,554,392.25 32,994,249.93 
筹资活动产生的现金流量净额 28,495,809.77 -2,944,728.03 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 28,744,655.17 13,645,493.75 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
82,715,309.18 47,760,925.86 
六、期末现金及现金等价物余额 111,459,964.35 61,406,419.61 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
√ 适用 □ 不适用  
合并资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 116,610,510.91 116,610,510.91  
  应收票据 74,054,381.11 74,054,381.11  
  应收账款 274,774,541.22 274,774,541.22  
  预付款项 1,667,921.23 1,667,921.23  
  其他应收款 1,680,003.25 1,680,003.25  
  存货 85,422,380.74 85,422,380.74  
  其他流动资产 39,652,013.24 39,652,013.24  
流动资产合计 593,861,751.70 593,861,751.70  
非流动资产:    
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26 
  长期股权投资 578,687,218.14 578,687,218.14  
  固定资产 477,995,505.87 477,995,505.87  
  在建工程 11,430,725.65 11,430,725.65  
  生产性生物资产 7,578,994.16 7,578,994.16  
  无形资产 61,803,451.61 61,803,451.61  
  商誉 117,992,430.33 117,992,430.33  
  长期待摊费用 17,464,468.89 17,464,468.89  
  递延所得税资产 1,745,599.69 1,745,599.69  
  其他非流动资产 14,345,658.67 14,345,658.67  
非流动资产合计 1,289,044,053.01 1,289,044,053.01  
资产总计 1,882,905,804.71 1,882,905,804.71  
流动负债:    
  短期借款 190,800,000.00 190,800,000.00  
  应付账款 49,227,900.10 49,227,900.10  
  预收款项 3,620,652.49 3,620,652.49  
  应付职工薪酬 49,242,757.74 49,242,757.74  
  应交税费 10,159,783.45 10,159,783.45  
  其他应付款 33,472,999.14 33,472,999.14  
   其中:应付利息 683,588.64 683,588.64  
流动负债合计 336,524,092.92 336,524,092.92  
非流动负债:    
  递延收益 13,253,159.35 13,253,159.35  
  递延所得税负债 3,150,863.60 3,150,863.60  
非流动负债合计 16,404,022.95 16,404,022.95  
负债合计 352,928,115.87 352,928,115.87  
所有者权益:    
  股本 503,200,000.00 503,200,000.00  
  资本公积 186,670,498.09 186,670,498.09  
  其他综合收益 -4,987,537.80 -4,987,537.80  
  盈余公积 111,440,864.16 111,440,864.16  
  未分配利润 733,653,864.39 733,653,864.39  
归属于母公司所有者权益
合计 
1,529,977,688.84 1,529,977,688.84  
所有者权益合计 1,529,977,688.84 1,529,977,688.84  
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27 
负债和所有者权益总计 1,882,905,804.71 1,882,905,804.71  
调整情况说明 
根据新收入准则,公司2019年12月31日与2020年1月1日财务报表的余额均相同。 
母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数 
流动资产:    
  货币资金 82,715,309.18 82,715,309.18  
  应收票据 66,509,514.75 66,509,514.75  
  应收账款 225,441,187.79 225,441,187.79  
  预付款项 1,411,342.46 1,411,342.46  
  其他应收款 19,493,389.51 19,493,389.51  
  存货 42,562,053.50 42,562,053.50  
  其他流动资产 19,473,459.18 19,473,459.18  
流动资产合计 457,606,256.37 457,606,256.37  
非流动资产:    
  长期股权投资 1,016,338,544.86 1,016,338,544.86  
  固定资产 359,830,796.48 359,830,796.48  
  在建工程 6,001,605.30 6,001,605.30  
  无形资产 17,805,959.46 17,805,959.46  
  递延所得税资产 699,872.11 699,872.11  
  其他非流动资产 10,761,158.67 10,761,158.67  
非流动资产合计 1,411,437,936.88 1,411,437,936.88  
资产总计 1,869,044,193.25 1,869,044,193.25  
流动负债:    
  短期借款 190,800,000.00 190,800,000.00  
  应付账款 36,795,194.31 36,795,194.31  
  预收款项 1,585,509.81 1,585,509.81  
  应付职工薪酬 46,186,332.01 46,186,332.01  
  应交税费 5,982,608.62 5,982,608.62  
  其他应付款 25,697,895.23 25,697,895.23  
   其中:应付利息 683,588.64 683,588.64  
流动负债合计 307,047,539.98 307,047,539.98  
非流动负债:    
  递延收益 5,778,535.83 5,778,535.83  
湖南汉森制药股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
28 
非流动负债合计 5,778,535.83 5,778,535.83  
负债合计 312,826,075.81 312,826,075.81  
所有者权益:    
  股本 503,200,000.00 503,200,000.00  
  资本公积 230,968,115.16 230,968,115.16  
  其他综合收益 -4,987,537.80 -4,987,537.80  
  盈余公积 111,440,864.16 111,440,864.16  
  未分配利润 715,596,675.92 715,596,675.92  
所有者权益合计 1,556,218,117.44 1,556,218,117.44  
负债和所有者权益总计 1,869,044,193.25 1,869,044,193.25  
调整情况说明 
根据新收入准则,公司2019年12月31日与2020年1月1日财务报表的余额均相同。 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
                               
 
     湖南汉森制药股份有限公司 
                                法定代表人:刘令安 
2020年4月28日