*ST厦工:2020年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST厦工 股票代码:600815

600815                                                           2020年第一季度报告  
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公司代码:600815                                                 公司简称:*ST厦工 
 
 
 
 
 
厦门厦工机械股份有限公司 
2020年第一季度报告 
 
 
 
 
 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 6 
四、 附录 ................................................................ 9 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人谷涛、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人(会计主管人员)蔡学坤保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 3,725,794,059.90 3,813,811,456.43 -2.31 
归属于上市公司
股东的净资产 
1,343,686,778.54 1,326,961,235.33 1.26 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经营活动产生的
现金流量净额 
-136,552,968.55 -107,668,869.45 不适用 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
营业收入 241,834,218.39 652,686,826.25 -62.95 
归属于上市公司
股东的净利润 
14,962,919.70 -2,975,694.59 不适用 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
-13,506,639.16 -38,652,074.12 不适用 
加权平均净资产
收益率(%) 
1.12% 不适用 不适用 
基本每股收益
(元/股) 
0.0084 -0.0031 不适用 
稀释每股收益
(元/股) 
0.0084 -0.0031 不适用 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 
非流动资产处置损益 18,904,641.63  
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免 
  
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
3,924,371.12  
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
  
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
  
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
  
债务重组损益 1,298.37   
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等 
  
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 
  
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 
  
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 
  
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 
  
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 
5,246,172.65   
对外委托贷款取得的损益    
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益 
  
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 
  
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
407,374.89   
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 
  
少数股东权益影响额(税后) -9,595.00  
所得税影响额 -4,704.80  
合计 28,469,558.86  
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 37,469 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例
(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态 数量 
厦门海翼集团有限公司 734,789,208 41.42 0 无 0 国有法人 
中国进出口银行厦门分行 122,239,488 6.89 0 无 0 国有法人 
中国建设银行股份有限公司厦门市
分行 
90,627,000 5.11 0 无 0 国有法人 
厦门厦工重工有限公司 72,750,834 4.10 0 无 0 国有法人 
中国农业银行股份有限公司厦门市
分行 
70,116,812 3.95 0 无 0 国有法人 
中国工商银行股份有限公司厦门市
分行 
56,831,048 3.20 0 无 0 国有法人 
第一创业投资管理有限公司-金砖
一创(厦门)智能制造产业股权投资
基金合伙企业(有限合伙) 
46,322,240 2.61 0 无 0 未知 
中国银行股份有限公司厦门市分行 18,902,403 1.07 0 无 0 国有法人 
厦门市育明工程机械有限公司 17,083,159 0.96 0 无 0 
境内非国
有法人 
泉州银行股份有限公司厦门分行 9,392,443 0.53 0 无 0 国有法人 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通
股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
厦门海翼集团有限公司 734,789,208 人民币普通股 734,789,208 
中国进出口银行厦门分行 122,239,488 人民币普通股 122,239,488 
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中国建设银行股份有限公司厦门市分行 90,627,000 人民币普通股 90,627,000 
厦门厦工重工有限公司 72,750,834 人民币普通股 72,750,834 
中国农业银行股份有限公司厦门市分行 70,116,812 人民币普通股 70,116,812 
中国工商银行股份有限公司厦门市分行 56,831,048 人民币普通股 56,831,048 
第一创业投资管理有限公司-金砖一创(厦
门)智能制造产业股权投资基金合伙企业
(有限合伙) 
46,322,240 人民币普通股 46,322,240 
中国银行股份有限公司厦门市分行 18,902,403 人民币普通股 18,902,403 
厦门市育明工程机械有限公司 17,083,159 人民币普通股 17,083,159 
泉州银行股份有限公司厦门分行 9,392,443 人民币普通股 9,392,443 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第四大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一
大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间
是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明 
不适用 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不适用  
(一)资产负债表项目 
项目  期末余额   上年末余额  
增减变动
率% 
变动原因说明 
交易性金融资产 367,589.00 696,689.00   -47.24  
主要是子公司远期结售汇损益减
少 
应收款项融资  27,819,271.98  46,759,638.46  -40.51 主要是应收票据较年初减少 
在建工程  21,560,669.10  51,065,268.14  -57.78 主要是因为子公司处置资产 
应付职工薪酬  27,862,662.39  42,046,997.29  -33.73 
主要是发放上年末计提的绩效奖
金及支付经济补偿金 
应交税费  10,731,510.69  7,383,031.37  45.35 
主要是本期子公司处置土地增加
应交税费 
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其他综合收益  -385,918.86  -2,148,542.37  -82.04 主要是外币报表折算差异减少 
 
(二)利润表项目 
项目  本期金额   上期金额  
增减变动
率% 
变动原因说明 
营业收入 241,834,218.39 652,686,826.25 -62.95 主要是本期受疫情影响销量减少 
营业成本 215,617,860.55 555,183,289.54 -61.16 主要是本期受疫情影响销量减少 
税金及附加  3,690,795.22  6,571,362.08 -43.84 主要是本期受疫情影响销量减少 
销售费用  18,127,738.11  35,570,291.46 -49.04 
主要是本期受疫情影响销量减少
及公司控制费用 
管理费用  14,599,846.65  21,875,319.63 -33.26 主要是公司控制费用 
研发费用  5,443,093.64  9,998,950.27 -45.56 主要是研发投入减少 
财务费用  -1,797,601.16  34,819,368.08 -105.16 
主要是因为公司重整债转股减少
利息支出  
其他收益 9,494,196.48  6,753,110.68 40.59 主要是本期确认的政府补助增加 
投资收益    -116.43  107,222.56 -100.11 
主要是因为上年同期子公司收到
理财收益 
公允价值变动收
益 
   -192,461.51 -100.00 
主要是子公司因汇率变动产生的
损失减少 
信用减值损失  5,255,336.10  30,037,413.81 -82.50 主要是本期收回款项减少 
资产减值损失  1,122,178.08   730,331.28 53.65 主要是本期存货跌价损失减少 
资产处置收益  20,939,934.31  1,686,892.19 1,141.33 主要是本期子公司处置土地收益 
营业外收入   408,707.62  2,074,909.26  -80.30 主要是上期子公司没收客户押金 
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营业外支出     34.36   162,334.13 -99.98 
主要是本期处置固定资产损失减
少 
归属于母公司股
东的净利润 
 14,962,919.70  -2,975,694.59 不适用 
主要是公司主营业务减亏及本期
子公司处置土地收益 
少数股东损益   492,963.93  24,366,725.37  -97.98 主要是本期控股子公司净利减少 
 
(三)现金流量表项目 
项目  本期金额   上期金额  
增减变动
率% 
变动原因说明 
经营活动产生的
现金流量净额 
-136552968.55 -107,668,869.45 不适用 主要是购买材料预付款增加 
投资活动产生的
现金流量净额 
111,498,093.62 33,123,382.47 236.61 主要是子公司收到处置土地款 
筹资活动产生的
现金流量净额 
 40,761,601.86 -29,315,567.93 不适用 主要是子公司本期银行贷款增加 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不适用  
 
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 
□适用 √不适用  
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不适用  
 
公司名称 厦门厦工机械股份有限公司 
法定代表人 谷涛 
日期 2020年 4月 28日 
 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 509,766,120.46 518,685,964.23 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 367,589.00 696,689.00 
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款 577,018,347.17 579,388,255.08 
应收款项融资 27,819,271.98 46,759,638.46 
预付款项 143,690,786.20 160,136,835.23 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款 64,166,024.81 81,115,021.04 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 943,091,038.35 868,496,587.58 
合同资产   
持有待售资产 595,214.65 734,340.39 
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 704,345,833.56 699,329,350.73 
流动资产合计 2,970,860,226.18 2,955,342,681.74 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 2,382,975.19 2,383,091.61 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 54,243,113.34 54,715,293.94 
固定资产 428,892,529.25 438,578,153.89 
在建工程 21,560,669.10 51,065,268.14 
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生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 181,482,339.81 236,751,394.75 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 6,069,997.10 6,838,134.72 
递延所得税资产 54,400,870.40 61,511,740.61 
其他非流动资产 5,901,339.53 6,625,697.03 
非流动资产合计 754,933,833.72 858,468,774.69 
资产总计 3,725,794,059.90 3,813,811,456.43 
流动负债:   
短期借款 41,000,000.00  
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 138,661,347.69 145,700,464.29 
应付账款 471,898,591.93 473,310,534.74 
预收款项 206,531,061.15 235,360,965.82 
合同负债   
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬 27,862,662.39 42,046,997.29 
应交税费 10,731,510.69 7,383,031.37 
其他应付款 364,752,267.74 415,863,099.98 
其中:应付利息   
应付股利 18,099,115.97 18,099,115.97 
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 70,122,535.00 70,122,535.00 
其他流动负债   
流动负债合计 1,331,559,976.59 1,389,787,628.49 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款 631,102,814.91 631,102,814.91 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
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租赁负债   
长期应付款 31,277,023.47 32,150,169.41 
长期应付职工薪酬 79,158,249.26 79,158,249.26 
预计负债 1,856,064.55 1,856,064.55 
递延收益 160,646,015.49 206,781,121.33 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 904,040,167.68 951,048,419.46 
负债合计 2,235,600,144.27 2,340,836,047.95 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 1,774,094,480.00 1,774,094,480.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 3,895,367,349.65 3,895,367,349.65 
减:库存股   
其他综合收益 -385,918.86 -2,148,542.37 
专项储备   
盈余公积 274,265,798.55 274,265,798.55 
一般风险准备   
未分配利润 -4,599,654,930.80 -4,614,617,850.50 
归属于母公司所有者权益(或股
东权益)合计 
1,343,686,778.54 1,326,961,235.33 
少数股东权益 146,507,137.09 146,014,173.15 
所有者权益(或股东权益)合
计 
1,490,193,915.63 1,472,975,408.48 
负债和所有者权益(或股东权
益)总计 
3,725,794,059.90 3,813,811,456.43 
 
法定代表人:谷涛          主管会计工作负责人:李喜勇         会计机构负责人:蔡学坤 
 
 
 
母公司资产负债表 
2020年 3月 31日 
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司  
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
货币资金 208,357,331.88 209,840,989.66 
交易性金融资产   
衍生金融资产   
600815                                                           2020年第一季度报告  
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应收票据   
应收账款 467,183,633.06 511,407,518.37 
应收款项融资 11,537,516.81 18,664,072.00 
预付款项 28,730,216.42 80,564,332.47 
其他应收款 64,627,645.23 59,572,046.57 
其中:应收利息   
应收股利 548,926.37 548,926.37 
存货 334,508,907.06 328,853,010.30 
合同资产   
持有待售资产 595,214.65 734,340.39 
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 664,287,968.47 663,845,585.81 
流动资产合计 1,779,828,433.58 1,873,481,895.57 
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资 656,228,793.74 656,228,910.17 
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产 54,243,113.34 54,715,293.94 
固定资产 269,674,754.07 276,896,688.08 
在建工程 21,560,669.10 21,560,300.52 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产   
无形资产 97,479,469.55 98,290,026.49 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 5,521,863.09 6,236,466.46 
递延所得税资产   
其他非流动资产 5,631,339.53 5,631,339.53 
非流动资产合计 1,110,340,002.42 1,119,559,025.19 
资产总计 2,890,168,436.00 2,993,040,920.76 
流动负债:   
短期借款   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据 57,717,683.40 54,590,000.00 
应付账款 279,877,759.51 340,574,174.92 
预收款项 51,112,618.84 48,036,431.63 
合同负债   
600815                                                           2020年第一季度报告  
13 / 20 
 
应付职工薪酬 24,370,446.66 33,988,646.67 
应交税费 1,358,203.37 3,589,223.17 
其他应付款 264,103,616.65 297,400,447.76 
其中:应付利息   
应付股利 18,099,115.97 18,099,115.97 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 70,122,535.00 70,122,535.00 
其他流动负债   
流动负债合计 748,662,863.43 848,301,459.15 
非流动负债:   
长期借款 631,102,814.91 631,102,814.91 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债   
长期应付款 30,773,196.34 31,646,342.28 
长期应付职工薪酬 79,158,249.26 79,158,249.26 
预计负债   
递延收益 64,276,419.09 64,617,137.41 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 805,310,679.60 806,524,543.86 
负债合计 1,553,973,543.03 1,654,826,003.01 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本) 1,774,094,480.00 1,774,094,480.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 3,928,064,578.74 3,928,064,578.74 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 248,407,695.67 248,407,695.67 
未分配利润 -4,614,371,861.44 -4,612,351,836.66 
所有者权益(或股东权益)合
计 
1,336,194,892.97 1,338,214,917.75 
负债和所有者权益(或股东
权益)总计 
2,890,168,436.00 2,993,040,920.76 
 
法定代表人:谷涛          主管会计工作负责人:李喜勇         会计机构负责人:蔡学坤 
 
 
600815                                                           2020年第一季度报告  
14 / 20 
 
合并利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业总收入 241,834,218.39 652,686,826.25 
其中:营业收入 241,834,218.39 652,686,826.25 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 255,681,733.01 664,018,581.06 
其中:营业成本 215,617,860.55 555,183,289.54 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 3,690,795.22 6,571,362.08 
销售费用 18,127,738.11 35,570,291.46 
管理费用 14,599,846.65 21,875,319.63 
研发费用 5,443,093.64 9,998,950.27 
财务费用 -1,797,601.16 34,819,368.08 
其中:利息费用 68,466.31 29,584,095.15 
利息收入 -5,686,436.33 -1,540,827.00 
加:其他收益 9,494,196.48 6,753,110.68 
投资收益(损失以“-”号填列) -116.43 107,222.56 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
  
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
 -192,461.51 
信用减值损失(损失以“-”号填列) 5,255,336.10 30,037,413.81 
资产减值损失(损失以“-”号填列) 1,122,178.08 730,331.28 
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
20,939,934.31 1,686,892.19 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,964,013.92 27,790,754.20 
加:营业外收入 408,707.62 2,074,909.26 
600815                                                           2020年第一季度报告  
15 / 20 
 
减:营业外支出 34.36 162,334.13 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,372,687.18 29,703,329.33 
减:所得税费用 7,916,803.55 8,312,298.55 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,455,883.63 21,391,030.78 
(一)按经营持续性分类 
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
15,388,994.92 20,932,265.79 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
66,888.71 458,764.99 
(二)按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列) 
14,962,919.70 -2,975,694.59 
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
列) 
492,963.93 24,366,725.37 
六、其他综合收益的税后净额 -385,918.86 678,360.62 
(一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
-385,918.86 678,360.62 
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
2.将重分类进损益的其他综合收益 -385,918.86 678,360.62 
(1)权益法下可转损益的其他综合收益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额 -385,918.86 678,360.62 
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 15,069,964.77 22,069,391.40 
(一)归属于母公司所有者的综合收益
总额 
14,577,000.84 -2,297,333.97 
(二)归属于少数股东的综合收益总额 492,963.93 24,366,725.37 
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.01 -0.00 
(二)稀释每股收益(元/股)   
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。 
600815                                                           2020年第一季度报告  
16 / 20 
 
法定代表人:谷涛         主管会计工作负责人:李喜勇         会计机构负责人:蔡学坤 
 
母公司利润表 
2020年 1—3月 
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、营业收入 158,443,092.31 330,760,202.20 
减:营业成本 150,304,185.31 314,986,129.07 
税金及附加 1,551,652.78 2,969,903.90 
销售费用 10,665,737.95 18,577,696.51 
管理费用 8,185,448.84 12,103,325.08 
研发费用 4,740,047.12 7,092,231.97 
财务费用 -4,615,689.82 30,541,882.37 
其中:利息费用  29,178,506.58 
利息收入 -4,621,817.22 -710,757.23 
加:其他收益 4,982,318.32 3,075,601.32 
投资收益(损失以“-”号填列) -116.43 -155,314.74 
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益 
  
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 
  
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列) 
  
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 
  
信用减值损失(损失以“-”号填列) 5,066,853.98 28,135,193.77 
资产减值损失(损失以“-”号填列) 92,013.46  
资产处置收益(损失以“-”号填
列) 
17,291.13  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,229,929.41 -24,455,486.35 
加:营业外收入 209,904.72 107,389.70 
减:营业外支出 0.09 111,734.13 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,020,024.78 -24,459,830.78 
减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,020,024.78 -24,459,830.78 
(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-2,020,024.78 -24,459,830.78 
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收
益 
  
600815                                                           2020年第一季度报告  
17 / 20 
 
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 
  
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 
  
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 -2,020,024.78 -24,459,830.78 
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   
 
法定代表人:谷涛   主管会计工作负责人:李喜勇   会计机构负责人:蔡学坤 
 
 
合并现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 204,479,908.48 551,311,812.12 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 5,291,442.38 11,614,882.59 
收到其他与经营活动有关的现金 43,794,407.56 25,864,218.51 
经营活动现金流入小计 253,565,758.42 588,790,913.22 
购买商品、接受劳务支付的现金 274,282,101.35 605,395,055.17 
600815                                                           2020年第一季度报告  
18 / 20 
 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工及为职工支付的现金 38,953,157.95 54,490,014.15 
支付的各项税费 8,272,597.13 20,629,163.19 
支付其他与经营活动有关的现金 68,610,870.54 15,945,550.16 
经营活动现金流出小计 390,118,726.97 696,459,782.67 
经营活动产生的现金流量净额 -136,552,968.55 -107,668,869.45 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金  50,000,000.00 
取得投资收益收到的现金  400,657.53 
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
116,623,610.48 258,149.00 
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金  46,000,000.00 
投资活动现金流入小计 116,623,610.48 96,658,806.53 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
80,498.99 3,535,352.44 
投资支付的现金  60,000,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 5,045,017.87 71.62 
投资活动现金流出小计 5,125,516.86 63,535,424.06 
投资活动产生的现金流量净额 111,498,093.62 33,123,382.47 
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 
  
取得借款收到的现金 41,000,000.00 1,448,690,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00 1,448,690,000.00 
偿还债务支付的现金  1,448,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
238,398.14 30,005,567.93 
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 238,398.14 1,478,005,567.93 
600815                                                           2020年第一季度报告  
19 / 20 
 
筹资活动产生的现金流量净额 40,761,601.86 -29,315,567.93 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-878,280.59 -2,753,592.91 
五、现金及现金等价物净增加额 14,828,446.34 -106,614,647.82 
加:期初现金及现金等价物余额 383,091,723.94 364,235,520.02 
六、期末现金及现金等价物余额 397,920,170.28 257,620,872.20 
 
法定代表人:谷涛           主管会计工作负责人:李喜勇        会计机构负责人:蔡学坤 
 
母公司现金流量表 
2020年 1—3月 
编制单位:厦门厦工机械股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 2020年第一季度 2019年第一季度 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 145,153,425.34 305,956,006.47 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 31,521,905.26 11,181,156.39 
经营活动现金流入小计 176,675,330.60 317,137,162.86 
购买商品、接受劳务支付的现金 102,678,681.05 355,051,509.64 
支付给职工及为职工支付的现金 24,258,145.33 31,390,962.46 
支付的各项税费 3,958,816.79 7,962,639.51 
支付其他与经营活动有关的现金 29,180,119.76 14,655,540.64 
经营活动现金流出小计 160,075,762.93 409,060,652.25 
经营活动产生的现金流量净额 16,599,567.67 -91,923,489.39 
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
收到其他与投资活动有关的现金  46,000,000.00 
投资活动现金流入小计  46,000,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 
 715,770.84 
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计  715,770.84 
投资活动产生的现金流量净额  45,284,229.16 
三、筹资活动产生的现金流量:   
600815                                                           2020年第一季度报告  
20 / 20 
 
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金  1,443,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  100,000,000.00 
筹资活动现金流入小计  1,543,000,000.00 
偿还债务支付的现金  1,443,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 
 29,891,119.84 
支付其他与筹资活动有关的现金  87,500,000.00 
筹资活动现金流出小计  1,560,391,119.84 
筹资活动产生的现金流量净额  -17,391,119.84 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 16,599,567.67 -64,030,380.07 
加:期初现金及现金等价物余额 79,911,814.03 142,839,285.09 
六、期末现金及现金等价物余额 96,511,381.70 78,808,905.02 
 
法定代表人:谷涛         主管会计工作负责人:李喜勇          会计机构负责人:蔡学坤 
 
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□适用 √不适用  
 
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□适用 √不适用  
 
4.4 审计报告 
□适用 √不适用