张 裕A:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:张 裕A 股票代码:000869

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
1
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2020 年第一季度报告
定全 2020-02
2020 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主
管人员)郭翠梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上
年同期增减
营业收入(元) 800,586,544 1,667,424,758 -51.99%
归属于上市公司股东的净利润(元) 233,129,459 456,381,471 -48.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 225,980,141 450,709,661 -49.86%
经营活动产生的现金流量净额(元) -117,099,945 294,678,342 -139.74%
基本每股收益(元/股) 0.34 0.67 -49.25%
稀释每股收益(元/股) 0.34 0.67 -49.25%
加权平均净资产收益率 2.24% 4.75% -2.51%
本报告期末 上年度末
本报告期末比
上年度末增减
总资产(元) 13,447,791,010 13,647,932,568 -1.47%
归属于上市公司股东的净资产(元) 10,534,302,179 10,308,910,198 2.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目
年初至报告期期末
金额
说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 0
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量
享受的政府补助除外)
6,701,749
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,697,448
减:所得税影响额 2,231,821
少数股东权益影响额(税后) 18,058
合计 7,149,318 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 45,626 户,其中 A股 26,635 户,B 股 18,991 户。 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.25% 15,440,794
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.22% 15,241,826
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.20% 8,239,333
香港中央结算有限公司 境外法人 1.05% 7,166,916
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 境外法人 0.93% 6,350,762
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.70% 4,805,756
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.69% 4,761,200
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 境外法人 0.56% 3,815,587
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219
中国证券金融股份有限公司 15,440,794 人民币普通股 15,440,794
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,241,826 境内上市外资股 15,241,826
申万宏源证券(香港)有限公司 8,239,333 境内上市外资股 8,239,333
香港中央结算有限公司 7,166,916 人民币普通股 7,166,916
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6,350,762 境内上市外资股 6,350,762
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,805,756 境内上市外资股 4,805,756
中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 3,815,587 境内上市外资股 3,815,587
上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名股东中,烟台张裕集团有限公司与 9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其
他股东之间关系不详。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无。
公司前 10名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末,合并财务报表中的预收款项较年初下降100%,主要是公司自2020年1月1日开始执行财政部于2017年修订并发布的
《企业会计准则第14号——收入》准则,报告期内预收客户购货款项被确认为合同负债和应交税费所致;其他应付款较年初
下降27.74%,主要是应付广告费和应付投资项目工程款下降所致。
本报告期与上年同期相比,合并财务报表中的营业总收入下降51.99%,营业收入下降51.99%,净利润下降48.73%,销售商品、
提供劳务收到的现金下降49.60%,经营活动现金流出小计下降28.17%,经营活动产生的现金流量净额下降139.74%,主要是
受新冠肺炎疫情严重影响产品销量和销售收入下降所致;营业总成本和营业成本分别下降53%和50.70%,主要是销量下降所
致;销售费用下降68.55%,主要是受新冠肺炎疫情严重影响公司营销活动减少所致;财务费用上升193.12%,主要是上年同
期收到银行借款贴息,而本报告期没有该项贴息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
烟台张裕集团有限公司 解决同业竞争 非同业竞争
1997 年 05 月
18 日
无限期 一直在履行
烟台张裕集团有限公司
明确商标使用
费用途
根据《商标许可使用合同》,每年
由本公司支付给烟台张裕集团有
限公司的张裕等商标使用费由烟
台张裕集团有限公司主要用于宣
传张裕等商标和本合同产品。
1997 年 05 月
18 日
1997 年 5 月 18 日至
2019 年 4 月 4 日
根据《商标许可使用合
同》,烟台张裕集团有限公
司每年收取的商标使用费
主要用于宣传张裕等商标
和本合同产品。除 2013 年
至 2017 年,未严格履行承
诺外,烟台张裕集团有限
公司一直在履行承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
烟台张裕集团有限公司
补偿未履行的
承诺
将此前未按承诺用于张裕商标和
产品宣传的 231,768,615 元以应
收取的2019至2022年4个年度的
商标使用费予以抵顶,如有不足则
不足部分在 2023 年一次性补齐,
如有多余则从出现多余的年度开
始收取多余部分的商标使用费。
2019 年 04 月
04 日
2019 年 4 月 4 日至
2023 年 12 月 31 日
一直在履行
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承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说
明未完成履行的具体原因及下一步的工
作计划
按《商标许可使用合同》(以下简称“本合同”)约定,张裕集团承诺每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣
传本商标和本合同产品。但上述“主要”二字不是明确的数字,在执行过程由于理解不一致,容易产生分歧,导致合同执行出现问题。
张裕集团 2013 年至 2017 年共收取商标使用费 420,883,902 元,其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 214,650,790 元,已
用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 50,025,181 元,差额 164,625,609 元;2018 年和 2019 年已收取 2017 年和 2018 年商标使用费
155,623,907 元,其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 79,368,193 元,已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为
12,225,187 元,差额 67,143,006 元。2013 年至今,张裕集团应用于宣传张裕等商标和本合同产品的商标使用费差额累计 231,768,615
元。张裕集团承诺:将上述差额以应收取的 2019 至 2022 年 4 个年度的商标使用费予以抵顶,如有不足则不足部分在 2023 年一次性补齐,
如有多余则从出现多余的年度开始收取多余部分的商标使用费。
若张裕集团因各种原因导致无法履行上述承诺,本公司将及时督促张裕集团履行承诺,并要求其采取向银行借款、变卖资产及股权等方
式,筹集资金用于履行承诺。
截至 2019 年末,本公司已用 2019 年应付张裕集团的商标使用费人民币 38,094,295 元抵顶上述差额,至报告期末还可用于低顶本公司应
付张裕集团商标使用费的余额为人民币 193,674,320 元。
其他详细情况,请参见公司 2019 年 4 月 4日披露的《关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告》。
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四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位:元
项目 2020 年 3 月 31日 2019 年 12月 31 日
流动资产:
货币资金 1,357,943,341 1,565,783,980
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 232,296,773 266,218,153
应收款项融资 337,822,516 316,470,229
预付款项 67,133,372 67,707,537
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,950,169 24,246,812
其中:应收利息 449,266 148,927
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,937,821,383 2,872,410,407
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,803,606 267,424,938
流动资产合计 5,199,771,160 5,380,262,056
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非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 43,476,178 43,981,130
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 28,920,958 29,714,586
固定资产 5,865,801,057 5,894,068,898
在建工程 621,599,900 567,478,833
生产性生物资产 198,575,539 202,425,286
油气资产
使用权资产
无形资产 646,302,332 651,946,355
开发支出
商誉 141,859,193 141,859,193
长期待摊费用 274,212,143 277,595,408
递延所得税资产 239,290,853 264,926,503
其他非流动资产 187,981,697 193,674,320
非流动资产合计 8,248,019,850 8,267,670,512
资产总计 13,447,791,010 13,647,932,568
流动负债:
短期借款 691,022,499 754,313,744
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 552,989,893 570,252,612
预收款项 120,609,499
合同负债
123,372,585
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 194,884,308 234,459,116
应交税费
172,919,622
375,169,971
其他应付款 325,552,930 450,532,485
其中:应付利息 1,603,064 758,047
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 123,518,455 150,826,221
其他流动负债
流动负债合计 2,184,260,292 2,656,163,648
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 204,000,823 128,892,501
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 169,000,000 191,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 66,161,819 70,701,288
递延所得税负债 13,486,479 14,691,424
其他非流动负债 7,645,777 7,645,777
非流动负债合计 460,294,898 412,930,990
负债合计 2,644,555,190 3,069,094,638
所有者权益:
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
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资本公积 565,050,422 565,050,422
减:库存股
其他综合收益 -11,973,061 -4,235,583
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 8,953,028,818 8,719,899,359
归属于母公司所有者权益合计 10,534,302,179 10,308,910,198
少数股东权益 268,933,641 269,927,732
所有者权益合计 10,803,235,820 10,578,837,930
负债和所有者权益总计 13,447,791,010 13,647,932,568
法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:郭翠梅
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2、母公司资产负债表
单位:元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 573,970,392 710,505,269
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,005,195 1,988,326
应收款项融资 61,558,184 41,679,635
预付款项 776,539 776,539
其他应收款 398,120,944 586,424,958
其中:应收利息 299,598 90,355
应收股利 121,503,907 200,000,000
存货 489,003,304 434,007,808
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,346,117 39,130,466
流动资产合计 1,562,780,675 1,814,513,001
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,432,422,620 7,432,422,620
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 28,920,958 29,714,586
固定资产 255,270,487 261,137,072
在建工程
生产性生物资产 119,259,703 121,414,096
油气资产
使用权资产
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15
无形资产 64,270,125 64,864,914
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,619,247 16,255,870
其他非流动资产 1,527,700,000 1,427,700,000
非流动资产合计 9,443,463,140 9,353,509,158
资产总计 11,006,243,815 11,168,022,159
流动负债:
短期借款 150,000,000 150,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,141,853 63,655,240
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 64,942,821 70,445,847
应交税费 929,580 6,052,456
其他应付款 533,165,191 660,149,563
其中:应付利息 160,890 181,250
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 793,179,445 950,303,106
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益 8,300,728 9,176,315
递延所得税负债
其他非流动负债 3,146,706 3,146,707
非流动负债合计 11,447,434 12,323,022
负债合计 804,626,879 962,626,128
所有者权益:
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 557,222,454 557,222,454
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 8,616,198,482 8,619,977,577
所有者权益合计 10,201,616,936 10,205,396,031
负债和所有者权益总计 11,006,243,815 11,168,022,159
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3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 800,586,544 1,667,424,758
其中:营业收入 800,586,544 1,667,424,758
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 501,275,026 1,066,576,146
其中:营业成本 296,611,909 601,688,193
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 42,868,342 67,002,049
销售费用 100,167,854 318,512,447
管理费用 58,450,503 81,023,493
研发费用 717,857 990,219
财务费用 2,458,561 -2,640,255
其中:利息费用 1,340,165 1,827,791
利息收入 2,920,565 2,420,094
加:其他收益 6,701,749 6,172,178
投资收益(损失以“-”号填列) -504,952
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -504,952
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) 4,879,060
资产减值损失(损失以“-”号填列) 65,237 5,064,706
资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,138
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 310,452,612 612,086,634
加:营业外收入 3,495,969 1,262,992
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18
减:营业外支出 798,521 3,429
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 313,150,060 613,346,197
减:所得税费用 79,402,353 157,428,397
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 233,747,707 455,917,800
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 233,129,459 456,381,471
2.少数股东损益 618,248 -463,671
六、其他综合收益的税后净额 -9,349,817 -8,882,651
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,737,478 -7,286,081
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 -7,737,478 -7,286,081
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -7,737,478 -7,286,081
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,612,339 -1,596,570
七、综合收益总额 224,397,890 447,035,149
归属于母公司所有者的综合收益总额 225,391,981 449,095,390
归属于少数股东的综合收益总额 -994,091 -2,060,241
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.34 0.67
(二)稀释每股收益 0.34 0.67
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:郭翠梅
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4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 80,885,723 242,003,808
减:营业成本 75,083,735 213,607,081
税金及附加 1,297,141 8,712,074
销售费用
管理费用 18,193,114 20,122,062
研发费用 186,498 219,892
财务费用 -6,073,212 -4,343,667
其中:利息费用 -4,587,790 -4,311,896
利息收入 1,656,341 489,663
加:其他收益 898,901 858,264
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -71,879
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,974,531 4,544,630
加:营业外收入 1,639,361 539,265
减:营业外支出 25,000
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,360,170 5,083,895
减:所得税费用 -1,581,075 1,410,940
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,779,095 3,672,955
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -3,779,095 3,672,955
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,779,095 3,672,955
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.01 0.01
(二)稀释每股收益 -0.01 0.01
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5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 777,333,801 1,542,378,382
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,399,269 9,948,082
收到其他与经营活动有关的现金 7,611,919 11,283,776
经营活动现金流入小计 794,344,989 1,563,610,240
购买商品、接受劳务支付的现金 330,117,098 461,343,969
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,530,418 162,305,720
支付的各项税费 356,905,177 401,268,381
支付其他与经营活动有关的现金 90,892,241 244,013,828
经营活动现金流出小计 911,444,934 1,268,931,898
经营活动产生的现金流量净额 -117,099,945 294,678,342
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 0
收回定期存款收到的现金 32,200,000 26,755,750
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取得投资收益收到的现金 0
取得利息收入所收到的现金 697,156 484,857
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,938 21,379
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,044,094 27,261,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,322,227 114,280,901
投资支付的现金 0
购买定期存款所支付的现金 32,754,396 20,458,100
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,076,623 134,739,001
投资活动产生的现金流量净额 -49,032,529 -107,477,015
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 164,447,222 78,214,913
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 164,447,222 78,214,913
偿还债务支付的现金 199,877,909 64,904,847
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,678,347 8,203,612
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 206,556,256 73,108,459
筹资活动产生的现金流量净额 -42,109,034 5,106,454
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109,441 -468,104
五、现金及现金等价物净增加额 -208,350,949 191,839,677
加:期初现金及现金等价物余额 1,365,772,675 1,206,860,334
六、期末现金及现金等价物余额 1,157,421,726 1,398,700,011
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23
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 115,544,590 171,139,612
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,720,041 13,968,773
经营活动现金流入小计 129,264,631 185,108,385
购买商品、接受劳务支付的现金 122,591,995 115,043,734
支付给职工以及为职工支付的现金 17,199,260 28,667,432
支付的各项税费 4,853,193 17,016,423
支付其他与经营活动有关的现金 101,579,010 75,568,493
经营活动现金流出小计 246,223,458 236,296,082
经营活动产生的现金流量净额 -116,958,827 -51,187,697
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
收回定期存款收到的现金 12,200,000
取得投资收益收到的现金 82,099,880 347,863,838
取得利息收入所收到的现金 142,759
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,442,639 347,863,838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 556,491 8,209,927
投资支付的现金 13,000,000
购买定期存款所支付的现金 12,200,000 12,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000
投资活动现金流出小计 112,756,491 33,409,927
投资活动产生的现金流量净额 -18,313,852 314,453,911
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,411,688 1,631,250
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,411,688 1,631,250
筹资活动产生的现金流量净额 -1,411,688 -1,631,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,684,367 261,634,964
加:期初现金及现金等价物余额 623,116,542 532,384,882
六、期末现金及现金等价物余额 486,432,175 794,019,846
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 调整数
流动资产:
货币资金 1,565,783,980 1,565,783,980
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 266,218,153 266,218,153
应收款项融资 316,470,229 316,470,229
预付款项 67,707,537 67,707,537
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,246,812 24,246,812
其中:应收利息 148,927 148,927
应收股利
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25
买入返售金融资产
存货 2,872,410,407 2,872,410,407
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 267,424,938 267,424,938
流动资产合计 5,380,262,056 5,380,262,056
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 43,981,130 43,981,130
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,714,586 29,714,586
固定资产 5,894,068,898 5,894,068,898
在建工程 567,478,833 567,478,833
生产性生物资产 202,425,286 202,425,286
油气资产
使用权资产
无形资产 651,946,355 651,946,355
开发支出
商誉 141,859,193 141,859,193
长期待摊费用 277,595,408 277,595,408
递延所得税资产 264,926,503 264,926,503
其他非流动资产 193,674,320 193,674,320
非流动资产合计 8,267,670,512 8,267,670,512
资产总计 13,647,932,568 13,647,932,568
流动负债:
短期借款 754,313,744 754,313,744
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 570,252,612 570,252,612
预收款项 120,609,499 -120,609,499
合同负债 106,734,070 106,734,070
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 234,459,116 234,459,116
应交税费 375,169,971 389,045,400 13,875,429
其他应付款 450,532,485 450,532,485
其中:应付利息 758,047 758,047
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,826,221 150,826,221
其他流动负债
流动负债合计 2,656,163,648 2,656,163,648
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 128,892,501 128,892,501
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 191,000,000 191,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 70,701,288 70,701,288
递延所得税负债 14,691,424 14,691,424
其他非流动负债 7,645,777 7,645,777
非流动负债合计 412,930,990 412,930,990
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负债合计 3,069,094,638 3,069,094,638
所有者权益:
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 565,050,422 565,050,422
减:库存股
其他综合收益 -4,235,583 -4,235,583
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 8,719,899,359 8,719,899,359
归属于母公司所有者权益合计 10,308,910,198 10,308,910,198
少数股东权益 269,927,732 269,927,732
所有者权益合计 10,578,837,930 10,578,837,930
负债和所有者权益总计 13,647,932,568 13,647,932,568
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母公司资产负债表
单位:元
项目
2019

12

31

2020

01

01
日 调整数
流动资产:
货币资金
710,505,269 710,505,269
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
1,988,326 1,988,326
应收款项融资 41,679,635 41,679,635
预付款项
776,539 776,539
其他应收款 586,424,958 586,424,958
其中:应收利息
90,355 90,355
应收股利 200,000,000 200,000,000
存货
434,007,808 434,007,808
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
39,130,466 39,130,466
流动资产合计 1,814,513,001 1,814,513,001
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
7,432,422,620 7,432,422,620
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,714,586 29,714,586
固定资产
261,137,072 261,137,072
在建工程
生产性生物资产
121,414,096 121,414,096
油气资产
使用权资产
无形资产 64,864,914 64,864,914
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,255,870 16,255,870
其他非流动资产 1,427,700,000 1,427,700,000
非流动资产合计 9,353,509,158 9,353,509,158
资产总计 11,168,022,159 11,168,022,159
流动负债:
短期借款 150,000,000 150,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,655,240 63,655,240
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 70,445,847 70,445,847
应交税费 6,052,456 6,052,456
其他应付款 660,149,563 660,149,563
其中:应付利息 181,250 181,250
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 950,303,106 950,303,106
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,176,315 9,176,315
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递延所得税负债
其他非流动负债 3,146,707 3,146,707
非流动负债合计 12,323,022 12,323,022
负债合计 962,626,128 962,626,128
所有者权益:
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 557,222,454 557,222,454
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 8,619,977,577 8,619,977,577
所有者权益合计 10,205,396,031 10,205,396,031
负债和所有者权益总计 11,168,022,159 11,168,022,159
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十九日