华天酒店:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:华天酒店 股票代码:000428

华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

 
华天酒店集团股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020-041 
2020年 04月 
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人颜梦玉及会计机构负责人(会计主
管人员)邱君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减 
营业收入(元) 66,750,420.50 224,595,042.55 -70.28% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -135,423,557.57 -75,964,840.04 -78.27% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
-136,662,515.99 -75,269,583.85 -81.56% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -47,518,605.33 28,964,415.30 -264.06% 
基本每股收益(元/股) -0.1329 -0.0746 -78.15% 
稀释每股收益(元/股) -0.1329 -0.0746 -78.15% 
加权平均净资产收益率 -5.38% -3.05% -2.33% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 6,403,463,020.35 6,567,649,681.30 -2.50% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,447,409,492.43 2,582,833,050.00 -5.24% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
分) 
54,300.00  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,795,139.88  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,353.11  
  少数股东权益影响额(税后) 508,128.35  
合计 1,238,958.42 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 34,419 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
华天实业控股
集团有限公司 
国有法人 32.48% 330,908,920  质押 164,580,000 
湖南华信恒源
股权投资企业
(有限合伙) 
境内非国有法
人 
26.20% 267,000,000  质押 264,819,600 
姜雅芳 境内自然人 1.37% 14,000,000    
邓彩琼 境内自然人 0.98% 10,000,000    
贾云鹏 境内自然人 0.72% 7,347,759    
张朝阳 境内自然人 0.56% 5,721,500    
深圳昭阳投资
管理有限公司
-昭阳 1号私
募证券投资基
金 
其他 0.56% 5,666,500    
王慧荣 境内自然人 0.51% 5,178,563    
林海文 境内自然人 0.50% 5,132,900    
杨克 境内自然人 0.44% 4,500,059    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
华天实业控股集团有限公司 330,908,920 人民币普通股 330,908,920 
湖南华信恒源股权投资企业(有
限合伙) 
267,000,000 人民币普通股 267,000,000 
姜雅芳 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 
邓彩琼 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 
贾云鹏 7,347,759 人民币普通股 7,347,759 
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张朝阳 5,721,500 人民币普通股 5,721,500 
深圳昭阳投资管理有限公司-
昭阳 1号私募证券投资基金 
5,666,500 人民币普通股 5,666,500 
王慧荣 5,178,563 人民币普通股 5,178,563 
林海文 5,132,900 人民币普通股 5,132,900 
杨克 4,500,059 人民币普通股 4,500,059 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系,未知其他股
东是否存在关联关系。 
前 10名股东参与融资融券业务
情况说明(如有) 
公司股东深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金通过天风证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,665,600股,林海文通过中信证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,683,400股,杨克通过平安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 3,048,990股。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
科目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 
 (或本报告期金额) (或上年同期金额)   
应收账款 43,708,602.79 34,183,515.36 27.86% 受新冠肺炎疫情影响,欠款增加。 
其他应收款 467,283,981.37 612,503,923.66 -23.71% 本期收回湖北华天股权转让款所致。 
一年内到期的非流动负债 621,076,352.84 741,610,869.80 -16.25% 本期偿还银行借款和融资租赁款所致。 
营业收入 66,750,420.50 224,595,042.55 -70.28% 受新冠肺炎疫情影响。 
营业成本 53,251,376.45 104,134,527.44 -48.86% 受新冠肺炎疫情影响。 
投资收益 -1,925,176.31 2,013,760.46 -195.60% 受新冠肺炎疫情影响。 
净利润 -159,999,500.33 -90,836,760.75 -76.14% 受新冠肺炎疫情影响。 
经营活动产生的现金流量净额 -47,518,605.33 28,964,415.30 -264.06% 受新冠肺炎疫情影响。 
投资活动产生的现金流量净额 148,524,637.04 -71,105,018.72 308.88% 本期收回上年股权转让款所致。 
筹资活动产生的现金流量净额 -85,149,450.26 47,840,362.42 -277.99% 本期归还借款增加所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√ 适用 □ 不适用  
1、吴静波诉北京浩搏一案 
    2013年7月,自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于2012年1月18日签订的《合同解除及还款协议》为由,对北京浩搏提
起诉讼,要求北京浩搏支付其5500万元及违约金。该案二审已结案,北京市高级人民法院判决维持了北京市第二中级人民法
院就本案作出的一审判决。北京浩搏公司已在法定期限内依法向最高人民法院申请再审,2015年9月最高人民法院做出裁定:
本案由本院提审;再审期间,中止原判决的执行。最高人民法院于2017年2月8日对本案作出判决,维持二审判决结果。 
    2017年5月,吴静波以“对于2013年7月9日之后的逾期付款违约金,前案未予以审理和决”为由,向北京市丰台区人民
法院提起诉讼,请求判令北京浩搏支付其自2013年7月9日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏对该案提出管辖
权异议,北京市丰台区人民法院已驳回管辖权异议。2017年11月,北京市丰台区人民法院判决浩搏公司按银行同期贷款利率
四倍支付从2013年7月9日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏于2017年12月向北京市第二中级人民法院提起上
诉,北京市第二中级人民法院于2018年3月份作出终审判决。2019年1月,因北京浩搏公司进入破产重整,吴静波已向密云区
法院申报破产债权。 
2、赵子飞诉北京浩搏一案 
    2017年6月,赵子飞因《房屋买卖合同》纠纷,向北京市丰台区人民法院提起诉讼,请求判令北京浩搏交付涉案房屋,
配合过户并支付逾期交房违约金。针对该案,北京浩搏向北京市第二中级人民法院提出管辖权异议。2017年8月24日,北京
市第二中级人民法院作出民事裁定,驳回了北京浩搏的管辖权异议。北京浩搏向北京市丰台区人民法院提出追加曹德军为本
案第三人的申请。案件审理中,现因北京浩搏公司进入破产重整,其已向密云区法院申报破产债权。 
    公司及华天集团增资扩股北京浩搏时,与其原股东北京德瑞特和曹德军协议约定:北京浩搏股东北京德瑞特和曹德军承
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诺承担北京浩搏7亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务,并以其持有北京浩搏38%的股权提供担保。此案
所涉债务,属于北京浩搏7亿元以外的债务,应由北京德瑞特和曹德军承担。公司于2017年12月根据一审判决结果合理的预
计了可能会产生的负债,同时确认了对北京德瑞特和曹德军的债权。鉴于北京德瑞特及曹德军除提供北京浩搏38%的股权质
押外,未向本公司提供其他财产担保,故北京德瑞特及曹德军是否具有承担能力取决于其持有北京浩搏38%股权价值。根据
具有从事证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司,以2017年9月30日为评估基准日,出具的(开元评报字
[2017]1-135号)《北京浩搏基业房地产开发有限公司净资产市场价值资产评估报告》,北京浩搏净资产为-65,631.98万元,
净资产评估值为负数。故北京德瑞特及曹德军是否具备支付本次判决涉及相关费用的能力存在重大不确定性。公司于2017
年对北京德瑞特和曹德军的其他应收账款19,874,461.74元债权全额计提坏账准备,因此对本期利润暂无影响。 
3、公司诉北京德瑞特和曹德军一案 
    2017年3月28日,公司因债权债务纠纷,将北京德瑞特经济发展公司(以下简称“北京德瑞特”) 、曹德军列为被告向
湖南省高院提起了诉讼。湖南高级人民法院于2018年5月下达民事判决书,一审判决:(1)由被告北京德瑞特和被告曹德军
于本判决生效后30日内向原告华天酒店集团股份有限公司支付112,568,889.72元及相应利息,利息计算至2017年3月28日为
37,250,932.09元,2017年3月28日以后的利息,以112,568,889.72元为本金,按照年利率13%计算至本金付清之日止;(2)由
被告北京德瑞特和被告曹德军于本判决生效后30日内向原告华天酒店集团股份有限公司支付48,441,683.63元及相应利息,
利息计算至2017年3月28日为30,257,726.3元,2017年3月28日以后的利息,以48,441,683.63元为本金,按照年利率24%计算
至本金付清之日止;(3)对于上述本金及利息,原告华天酒店集团股份有限公司有权以被告北京德瑞特和被告曹德军分别享
有的北京浩博30.4%、7.6%的股权折价或者以拍卖、变卖该股权的价款优先受偿。(4)驳回原告华天酒店集团股份有限公司
的其他诉讼请求。 
    北京德瑞特和曹德军不服一审判决,向最高人民法院提起上诉,最高人民法院于2018年10月受理案件,并于2018年11
月进行了公开审理,2018年12月下达终审判决:(1)维持一审判决第一项;(2)撤销湖一审判决第二项、第四项;(3)变更
一审判决第三项为:对于上述第一项的本金及利息,华天酒店有权以北京德瑞特和曹德军分别享有的北京浩搏基业房地产有
限开发公司30.4%、7.6%的股权折价或者以拍卖、变卖该股权的价款优先受偿;(4)驳回华天酒店的其他诉讼请求。因本案
判决尚未执行,目前无法就此案件给公司带来的影响进行评估。 
    本案已终审判决。我司已向湖南高院申请执行,湖南高院现指定长沙开福区法院执行,已冻结曹德军相关财产。 
4、公司诉盛世华轩、长花灰韶一案 
    公司控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司(以下简称“灰汤置业”)2017年底向湖南省高级人民法院提交
了《民事起诉状》,因项目合作合同纠纷一案,公司已将台山市盛世华轩投资有限公司(以下简称“盛世华轩”)、湖南长花
灰韶旅游公路建设投资有限公司(以下简称“长花灰韶”)列为被告向湖南省高院提起了诉讼,并收到湖南省高院下达的《受
理案件通知书》[(2017)湘民初50号]。 
    后期盛世华轩作为反诉人向湖南省高院提起反诉,请求判令:被反诉人灰汤置业返还反诉人已支付的承包费2200万元及
利息633.6万元;赔偿前期施工经济损失4431.44万元及融资利息损失1461.10万元;解除为履行《合作合同》而签订的《商
品买卖合同》,返还反诉人支付的购房款741.11万元及利息;支付违约金500万等。2019年1月,盛世华轩以合作开发合同纠
纷一案向湖南省高院申请财产保全。2019年5月,公司收到湖南省高院对盛世华轩申请财产保全出具的《民事裁定书》、《财
产保全告知书》。2019年7月法院经审理,一审判决如下:1、解除灰汤置业与盛世华轩签订的《房地产开发项目合作合同》
及《补充协议》;2、盛世华轩于判决生效之日起10日内向华天城赔偿损失1560万元;3、灰汤置业于判决生效后10日内向盛
世华轩返还承包款2200万元;4、驳回其他诉讼请求及反诉请求。盛世华轩和我司均已向最高人民法院提起上诉。 
    截止本公告披露之日,受疫情影响,二审待开庭,暂无法就此案件给公司带来的影响进行评估。暂不会对公司当期财务
报表产生重大影响。 
5、公司子公司华天资管以高西西、齐文君、解策进、北京中弘嘉业投资有限公司为被申请人申请仲裁 
     2016年3月,公司子公司华天资管与北京星亿东方文化科技服务有限公司(以下简称“星亿东方”)以及被申请人签订
了关于星亿东方的《增资协议》,华天资管按约缴纳了增资款2500万元,而星亿东方未达《增资协议》中业绩承诺和完成上
市等约定,依据《增资协议》约定,华天资管有权要求被申请人履行回购义务,且被申请人经多次催告拒不履行协议约定,
已经构成违约,故华天资管依据《增资协议》仲裁条款向北京仲裁委员会对被申请人提起仲裁。仲裁请求如下:(1)请求裁
决被申请人共同回购申请人所持有星亿东方 1.54%股权,并向申请人支付股权回购款4895.89041 万元,(计算方式为2500
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万元×(1+30%×n/365),n为2016年4月26日起算到申请人实际收到全部应得回购款为止的天数,暂计算至2019年7月5日)。
(2)请求裁决被申请人向申请人连带赔偿违约金375万元(即股权投资款15%)。以上两项共计5270.89041万元。 
    本案已开庭审理,案件尚未判决,此案件对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。 
6、湖南乐天睿智投资有限公司以转让资产瑕疵诉公司一案 
    2015年,湖南乐天睿智投资有限公司与公司就紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司股权转让事宜签订了《产权交易合同》、
《补充协议》。因交付的产权面积争议、锅炉房产权相关情况以及员工安置的结算问题等,湖南乐天睿智投资有限公司于2019
年4月向长沙市中级人民法院提起诉讼,公司2019年7月份收到法院传票,2019年9月湖南乐天睿智投资有限公司变更诉讼请
求,变更后的诉讼请求如下:1、依法判令被告华天股份退还多支付的股权转让款12,983,712元,赔偿可得利益损失
10,039,095.6元(其中经营性损失539.51万元,资产升值损失4,643,995.6元),合计23022807.6元;2、依法判令被告华天
股份即时、妥善解决附楼的产权权属瑕疵问题;3、依法判令被告赔偿员工闹事而给酒店经营带来损失165.38万元;4、依法
判令被告华天股份向原告乐天公司支付代付款项357,732.23元、过渡期内的经营亏损和贷款利息的50%即4,049,475.52元及
2019年3月31日前的利息1,690,653.86元(此后利息以4,407,207.75元为基数,按年利率10%计算至实际清偿之日止);5、依
法判令被告承担本案诉讼费用。 
    2020年4月,公司收到一审判决:1、被告华天酒店于本判决生效之日起十日内返还原告乐天睿智股权转让款3,754,286.70 
元;2、被告华天酒店于本判决生效之日起十日内支付原告乐天睿智过渡期经营亏损及贷款利息 4,049,475.52 元;3、被告
华天酒店于本判决生效之日起十日内支付原告乐天睿智代付款262,096.61 元;4、驳回原告乐天睿智的其他诉讼请求。 
    本案已开庭审理并获得一审判决,后续执行结果尚存在不确定性,目前暂无法就此案件给公司带来的影响进行评估。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司转让子公司湖北华天 100%股权的
进展,兴湘并购基金陆续支付了剩余价
款,本次交易已完成。 
2020年 01月 02日 
详见巨潮资讯网,《关于转让子公司湖
北华天 100%股权的进展公告》,公告
编号【2020-001】、【2020-006】、
【2020-029】。 
公司股东湖南华信恒源股权投资企业
(有限合伙)已通过集中竞价交易的方
式共减持公司股份 5,000,000股,减持
计划已实施完毕。 
2020年 01月 11日 
详见巨潮资讯网,《关于持股 5%以上
股东减持股份的进展公告》,公告编号
【2020-002】。 
2020年 01月 14日 
详见巨潮资讯网,《关于持股 5%以上
股东减持计划实施完成的公告》,公告
编号【2020-003】。 
北京浩搏基业房地产开发有限公司破
产重整已招募到重整方,并签订了相关
协议。  
2020年 01月 23日 
详见巨潮资讯网,《关于控股子公司破
产重整引入重整方的公告》,公告编号
【2020-005】。 
公司实际控制人将所持本公司控股股
东华天集团 100%股权无偿划转至兴湘
集团,公司将持续关注股权无偿划转事
项的进展并进行披露。 
2020年 03月 14日 
详见巨潮资讯网,《关于控股股东股权
无偿划转的提示性公告》,公告编号
【2020-010】。 
2020年 03月 17日 
详见巨潮资讯网,《关于控股股东股权
无偿划转的补充更正公告》,公告编号
【2020-011】。 
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股改承诺       
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺 
      
资产重组时所作承诺       
首次公开发行或再融资时所作承
诺 
华天酒店集
团股份有限
公司 
募集资金使
用承诺 
1、公司对补
充流动资金
的募集资金
用途作出如
下承诺:(1)
在募集资金
到位后,公
司将按照相
关要求建立
募集资金三
方监管制
度,并严格
按照非公开
发行股票预
案披露的募
集资金投资
项目使用,
本次非公开
发行股票补
充流动资金
将全部用于
公司酒店业
务,不直接
或间接用于
房地产项
目。(2)公
司将严格按
照《募集资
金管理办
法》存放并
使用募集资
金,使募集
资金的运用
严格按照
2015年 08
月 31日 
3年 正在履行 
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10 
《募集资金
管理办法》
的规定程序
进行。公司
在本次发行
募集资金到
账后一个月
内将与保荐
机构、存放
募集资金的
商业银行签
订募集资金
专户存储三
方监管协
议,并在三
方监管协议
中明确约
定:专户内
资金不得用
于房地产及
相关业务的
支出,专户
内资金不得
向发行人房
地产子公司
或与房地产
相关业务账
户进行划
款,由保荐
机构对发行
人募集资金
不用于房地
产及相关业
务予以监
管。2、募集
资金使用期
间,公司将
采取以下措
施对募集资
金使用情况
进行监管:
(1)公司内
审部门每季
度对募集资
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11 
金使用情况
进行内部审
计,如发现
公司存在将
募集资金用
于房地产业
务的情形,
将通过审计
委员会及时
报告公司董
事会并公开
披露相关情
况;(2)会
计师对公司
年度报告进
行审计及保
荐机构持续
督导过程
中,将对公
司募集资金
使用情况进
行专项核
查,如发现
公司存在将
募集资金用
于房地产业
务的情形,
将及时报告
公司董事会
并公开披露
相关情况。 
股权激励承诺       
其他对公司中小股东所作承诺 
华天实业控
股集团有限
公司 
关于同业竞
争、关联交
易、资金占
用方面的承
诺 
(1)本公司
(华天实业
控股集团有
限公司)的
酒店业务与
湖南华天大
酒店股份有
限公司的酒
店业务实行
定位区分:
本公司酒店
投资业务主
2008年 03
月 18日 
长期 
紫东阁华
天酒店、株
洲华天大
酒店、郴州
华天大酒
店已完成
股权转让,
本公司与
华天酒店
集团股份
有限公司
之间目前
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
12 
要定位于旅
游酒店业,
湖南华天大
酒店股份有
限公司主要
定位于城市
高星级商务
酒店、经济
型酒店的投
资与经营管
理。(2)本
公司同意与
湖南华天大
酒店股份有
限公司签署
《关于授予
酒店优先管
理权的协
议》,按照该
协议,本公
司将不参与
酒店管理,
由本公司投
资控股的酒
店管理业务
将优先交给
湖南华天大
酒店股份有
限公司。(3)
由于历史原
因,本公司
现持有紫东
阁华天酒店
38.87%股
权、株洲华
天大酒店
44.71%股
权、郴州华
天大酒店。
(4)本公司
及其他直接
或间接受本
公司控制的
企业将不开
不存在同
业竞争情
况,其余关
于同业竞
争方面的
承诺长期
持续有效。 
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
13 
展与湖南华
天大酒店股
份有限公司
构成实质性
竞争的经营
业务,亦不
投资控股与
该等业务构
成实质性竞
争的经济实
体。(注:湖
南华天大酒
店股份有限
公司已更名
为华天酒店
集团股份有
限公司) 
承诺是否按时履行 是 
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及
下一步的工作计划 
募集资金使用承诺超期主要系公司募投项目延期、尚在建设中,预计所有募投项目
将于 2020年底完成,公司将继续履行募集资金使用承诺直至全部募集资金使用完
毕。 
四、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
五、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 
2020年 01月 09日 电话沟通 个人 
公司对股价变动的关注度,是否将被
ST,公司均以已披露信息进行回复。 
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
14 
2020年 01月 14日 电话沟通 个人 
公司转让湖北华天 100%股权的相关
情况,公司均以已披露信息进行回
复。 
2020年 03月 16日 电话沟通 个人 
公司控股股东股权无偿划转的相关
情况,公司均以已披露信息进行回
复。 
2020年 03月 17日 电话沟通 个人 
公司董事长、董事辞职的相关情况,
公司均以已披露信息进行回复。 
2020年 03月 25日 电话沟通 个人 
公司控股股东股权无偿划转事项、近
期股价异动的相关情况,公司均以已
披露信息进行回复。 
八、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
15 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:华天酒店集团股份有限公司 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 167,230,121.93 151,793,357.44 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 43,708,602.79 34,183,515.36 
  应收款项融资   
  预付款项 105,856,827.24 104,192,862.44 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 467,283,981.37 612,503,923.66 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 821,653,271.62 819,426,226.27 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 6,079,748.18 7,500,818.66 
流动资产合计 1,611,812,553.13 1,729,600,703.83 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
16 
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 455,436,465.71 457,361,642.02 
  其他权益工具投资 26,382,631.58 26,382,631.58 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产 93,189,570.83 94,238,112.44 
  固定资产 2,951,055,997.13 2,988,114,310.18 
  在建工程 595,337,296.35 588,567,830.36 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 477,397,743.79 480,358,414.06 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 158,585,572.74 168,760,847.74 
  递延所得税资产 33,309.97 33,309.97 
  其他非流动资产 34,231,879.12 34,231,879.12 
非流动资产合计 4,791,650,467.22 4,838,048,977.47 
资产总计 6,403,463,020.35 6,567,649,681.30 
流动负债:   
  短期借款 1,670,980,685.82 1,532,101,729.48 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 20,963,076.21 30,712,175.47 
  应付账款 256,797,403.68 248,125,342.47 
  预收款项 47,143,942.05 44,658,462.75 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
17 
  应付职工薪酬 5,039,480.29 9,034,582.61 
  应交税费 21,766,731.58 25,558,837.51 
  其他应付款 675,863,363.00 676,133,829.72 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 621,076,352.84 741,610,869.80 
  其他流动负债   
流动负债合计 3,319,631,035.47 3,307,935,829.81 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 417,125,342.53 424,681,941.01 
  应付债券 100,000,000.00 100,000,000.00 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 152,104,421.65 160,097,637.76 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益 720,000.00 720,000.00 
  递延所得税负债 117,651,413.38 117,983,965.07 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 787,601,177.56 803,483,543.84 
负债合计 4,107,232,213.03 4,111,419,373.65 
所有者权益:   
  股本 1,018,926,000.00 1,018,926,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,453,067,151.30 1,453,067,151.30 
  减:库存股   
  其他综合收益   
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
18 
  专项储备   
  盈余公积 74,854,897.59 74,854,897.59 
  一般风险准备   
  未分配利润 -99,438,556.46 35,985,001.11 
归属于母公司所有者权益合计 2,447,409,492.43 2,582,833,050.00 
  少数股东权益 -151,178,685.11 -126,602,742.35 
所有者权益合计 2,296,230,807.32 2,456,230,307.65 
负债和所有者权益总计 6,403,463,020.35 6,567,649,681.30 
法定代表人:杨国平                     主管会计工作负责人:颜梦玉                     会计机构负责人:邱君 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 100,625,179.44 83,324,493.77 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 3,668,971.68 2,402,544.31 
  应收款项融资   
  预付款项 37,035,073.11 36,340,941.91 
  其他应收款 4,157,931,810.46 4,212,881,197.66 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 3,375,367.69 3,183,449.98 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 1,079,080.05 1,198,597.88 
流动资产合计 4,303,715,482.43 4,339,331,225.51 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
19 
  长期股权投资 1,348,093,031.24 1,350,018,207.55 
  其他权益工具投资 1,382,631.58 1,382,631.58 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 174,974,129.68 176,462,560.58 
  在建工程   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 37,106,577.16 37,329,145.90 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 11,996,829.38 14,035,295.56 
  递延所得税资产   
  其他非流动资产 3,715,219.27 3,715,219.27 
非流动资产合计 1,577,268,418.31 1,582,943,060.44 
资产总计 5,880,983,900.74 5,922,274,285.95 
流动负债:   
  短期借款 1,625,972,529.57 1,503,593,573.23 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 14,482,277.71 24,091,995.97 
  应付账款 18,144,017.73 16,722,428.63 
  预收款项 11,548,157.65 11,307,757.80 
  合同负债   
  应付职工薪酬 811,737.08 1,347,815.84 
  应交税费 939,245.12 748,933.39 
  其他应付款 864,646,248.36 880,368,259.81 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 425,464,837.31 531,907,265.46 
  其他流动负债   
流动负债合计 2,962,009,050.53 2,970,088,030.13 
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
20 
非流动负债:   
  长期借款 1,053,532.64 1,053,532.64 
  应付债券 100,000,000.00 100,000,000.00 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 5,035,677.86 5,634,591.86 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 106,089,210.50 106,688,124.50 
负债合计 3,068,098,261.03 3,076,776,154.63 
所有者权益:   
  股本 1,018,926,000.00 1,018,926,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,505,139,040.47 1,505,139,040.47 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 74,854,897.59 74,854,897.59 
  未分配利润 213,965,701.65 246,578,193.26 
所有者权益合计 2,812,885,639.71 2,845,498,131.32 
负债和所有者权益总计 5,880,983,900.74 5,922,274,285.95 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 66,750,420.50 224,595,042.55 
  其中:营业收入 66,750,420.50 224,595,042.55 
     利息收入   
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
21 
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 226,904,383.24 316,672,297.51 
  其中:营业成本 53,251,376.45 104,134,527.44 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 6,249,463.99 13,869,395.00 
     销售费用 4,413,396.91 6,217,131.21 
     管理费用 111,927,397.87 137,048,894.22 
     研发费用   
     财务费用 51,062,748.02 55,402,349.64 
      其中:利息费用   
         利息收入   
  加:其他收益 1,795,139.88 1,596,800.00 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
-1,925,176.31 2,013,760.46 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-1,925,176.31 2,013,760.46 
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
0.26  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
22 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
54,300.00  
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -160,229,698.91 -88,466,694.50 
  加:营业外收入 2,126.10 5,740.92 
  减:营业外支出 104,479.21 2,516,593.35 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
-160,332,052.02 -90,977,546.93 
  减:所得税费用 -332,551.69 -140,786.18 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -159,999,500.33 -90,836,760.75 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-159,999,500.33 -90,836,760.75 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -135,423,557.57 -75,964,840.04 
  2.少数股东损益 -24,575,942.76 -14,871,920.71 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
23 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 -159,999,500.33 -90,836,760.75 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
-135,423,557.57 -75,964,840.04 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
-24,575,942.76 -14,871,920.71 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.1329 -0.0746 
  (二)稀释每股收益 -0.1329 -0.0746 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:杨国平                     主管会计工作负责人:颜梦玉                     会计机构负责人:邱君 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 10,353,134.36 26,696,169.88 
  减:营业成本 11,679,754.97 15,473,487.59 
    税金及附加 776,961.76 1,174,571.98 
    销售费用 518,983.71 499,575.06 
    管理费用 16,215,043.97 18,689,783.15 
    研发费用   
    财务费用 11,921,571.77 4,203,452.72 
     其中:利息费用   
        利息收入   
  加:其他收益 78,166.52  
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
-1,925,176.31 2,013,760.46 
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
24 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
-1,925,176.31 2,013,760.46 
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
  
二、营业利润(亏损以“-”号填
列) 
-32,606,191.61 -11,330,940.16 
  加:营业外收入   
  减:营业外支出 6,300.00 19.20 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
-32,612,491.61 -11,330,959.36 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
-32,612,491.61 -11,330,959.36 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
-32,612,491.61 -11,330,959.36 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计
划变动额 
  
     2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公
允价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公   
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
25 
允价值变动 
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.权益法下可转损益的
其他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价
值变动 
  
     3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减
值准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差
额 
  
    7.其他   
六、综合收益总额 -32,612,491.61 -11,330,959.36 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
63,845,277.62 202,418,170.72 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
26 
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 1,795,139.88 1,596,800.00 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
1,017,103.33 541,008.77 
经营活动现金流入小计 66,657,520.83 204,555,979.49 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
28,231,118.27 46,798,748.32 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
56,337,735.08 85,496,345.44 
  支付的各项税费 9,544,675.91 27,968,970.33 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
20,062,596.90 15,327,500.10 
经营活动现金流出小计 114,176,126.16 175,591,564.19 
经营活动产生的现金流量净额 -47,518,605.33 28,964,415.30 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
58,057.13 644,634.65 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
164,129,098.24  
投资活动现金流入小计 164,187,155.37 644,634.65 
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
27 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
15,662,518.33 71,749,653.37 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 15,662,518.33 71,749,653.37 
投资活动产生的现金流量净额 148,524,637.04 -71,105,018.72 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 531,000,000.00 498,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
 55,427,435.07 
筹资活动现金流入小计 531,000,000.00 553,427,435.07 
  偿还债务支付的现金 496,056,598.48 346,100,407.05 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
44,925,076.25 43,248,482.30 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
75,167,775.53 116,238,183.30 
筹资活动现金流出小计 616,149,450.26 505,587,072.65 
筹资活动产生的现金流量净额 -85,149,450.26 47,840,362.42 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 15,856,581.45 5,699,759.00 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
132,224,287.16 253,786,118.86 
六、期末现金及现金等价物余额 148,080,868.61 259,485,877.86 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
28 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
9,943,014.23 28,312,224.39 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
164,019.75 10,138,070.48 
经营活动现金流入小计 10,107,033.98 38,450,294.87 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
11,111,519.25 9,144,444.86 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
12,019,006.06 16,053,209.95 
  支付的各项税费 283,296.73 1,410,870.06 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
5,477,180.49 6,537,636.89 
经营活动现金流出小计 28,891,002.53 33,146,161.76 
经营活动产生的现金流量净额 -18,783,968.55 5,304,133.11 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
164,129,098.24  
投资活动现金流入小计 164,129,098.24  
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
4,694,330.76 4,250,569.22 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
74,368,513.32  
投资活动现金流出小计 79,062,844.08 4,250,569.22 
投资活动产生的现金流量净额 85,066,254.16 -4,250,569.22 
三、筹资活动产生的现金流量:   
华天酒店集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
29 
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 496,000,000.00 470,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 496,000,000.00 470,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 470,000,000.00 342,460,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
32,318,987.89 33,997,194.01 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
42,662,612.05 65,830,269.96 
筹资活动现金流出小计 544,981,599.94 442,287,463.97 
筹资活动产生的现金流量净额 -48,981,599.94 27,712,536.03 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 17,300,685.67 28,766,099.92 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
83,324,493.77 95,183,937.94 
六、期末现金及现金等价物余额 100,625,179.44 123,950,037.86 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。