韶能股份:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:韶能股份 股票代码:000601

 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
1                                                 
 
 
 
 
 
 
广东韶能集团股份有限公司 
  
二○二○年第一季度报告全文 
GuangDong   ShaoNeng  Group  Co.,  Ltd 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年 4月 
 
 
 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
2                                                 
 
 
第一节  重要提示 
 
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 
    2、公司本次董事会应到董事 9人,实到 9人,未有董事、监事、高级管理人
员对季度报告提出异议。 
    3、本季度财务报告未经审计。 
4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负
责人朱运绍先生声明:本季度报告中财务报告真实、准确、完整。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3                                                 
 
 
第二节  公司基本情况 
 
一、主要会计数据及财务指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否 
 
    非经常性损益项目和金额 
   √ 适用 □ 不适用  
项目 年初至报告期期末金额(元) 说明 
非流动资产处置收益 20,502.96 
— 
计入当期损益的政府补助 12,543,623.93 
除上述各项之外的其他营业外收支净额 32,518,579.29 
合   计 45,082,706.18 
减:所得税影响数 10,606,403.20 
减:少数股东权益影响数 1,343,969.44 
归属于上市公司股东非经常性收益合计 33,132,333.54 
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入(元)  969,372,506.73   962,372,413.35   0.73  
归属于上市公司股东的净利润(元)  79,968,031.89   110,026,025.58   -27.32  
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元) 
 46,835,698.35   102,563,475.92   -54.33  
经营活动产生的现金流量净额(元)  52,852,863.04   120,340,634.73   -56.08  
基本每股收益(元/股) 0.074 0.1018  -27.31  
稀释每股收益(元/股) 0.074 0.1018  -27.31  
加权平均净资产收益率(%) 1.67 2.41 -0.74 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增减
(%) 
总资产(元)  11,553,529,811.18   11,207,717,375.01   3.09  
归属于上市公司股东的净资产(元)  4,835,279,800.74   4,755,236,710.44   1.68  
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4                                                 
释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益的项目,应说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号
——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
情形。 
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
   (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情
况表 
单位:股 
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5                                                 
公司第一大股东变更情况 
    2020年 3月 2日,前海人寿保险股份有限公司(下称“前海人寿”)与深圳华
利通投资有限公司(下称“华利通”)签署《股份转让协议》,前海人寿将其持有
公司 215,561,897 股 A 股股份转让给华利通,前海人寿向华利通协议转让公司股
报告期末普通股股东总数  64,658户 
报告期末表决权恢复的优先股股东
总数(如有) 
无 
前 10名普通股股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股 比
例(%) 
持 股 数 量
(股) 
持有有限售条件
的股份数量(股) 
质押或冻结情况 
股份状态 数量(股) 
深圳华利通投资有限公司 
境内非国有
法人 
19.95 215,561,897 0 - - 
韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43 155,949,490 0 - - 
深圳日昇创沅资产管理有限公司 
境内非国有
法人 
7.71 83,279,302 0 
质押 76,379,302 
司法冻结
及司法轮
候冻结 
83,279,302 
深圳能源集团股份有限公司 国有法人 1.54 16,629,750 0 - - 
李霞 境内自然人 1.21 13,098,700 0 - - 
诸毅 境内自然人 0.78 8,482,000 0 - - 
杜影霞 境内自然人 0.78 8,430,000 0 - - 
葛万来 境内自然人 0.70 7,600,000 0 - - 
华能资本服务有限公司 国有法人 0.51 5,529,796 0 - - 
上海简成商贸有限公司 
境内非国有
法人 
0.45 4,853,860 0 - - 
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 
股份种类 
股份种类 数量 
深圳华利通投资有限公司 215,561,897 人民币普通股 215,561,897 
韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 人民币普通股 155,949,490 
深圳日昇创沅资产管理有限公司 83,279,302 人民币普通股 83,279,302 
深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750 
李霞 13,098,700 人民币普通股 13,098,700 
诸毅 8,482,000 人民币普通股 8,482,000 
杜影霞 8,430,000 人民币普通股 8,430,000 
葛万来 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 
华能资本服务有限公司 5,529,796 人民币普通股 5,529,796 
上海简成商贸有限公司 4,853,860 人民币普通股 4,853,860 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
未知公司前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也
未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情
况说明(如有) 
公司前 10名普通股股东中的诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股份 8,482,000股,期末数与期初数相比增加 240,500
股。 
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6                                                 
份事宜已于 2020 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手
续,具体内容详见公司于 2020年 3月 3日、3月 18日在巨潮资讯网及《证券时报》
披露的《广东韶能集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:
2020-011 号)及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等公告文件。
本次股份转让完成后,华利通变更为公司第一大股东。 
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
行约定购回交易 
□ 是 √ 否 
2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 
    □ 适用 √ 不适用  
第三节  重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 
√ 适用  □不适用 
                                                         单位:人民币元       
项目  本报告期末  上年度期末  增减额  
增减比例 
(%) 
变动原因 
货币资金  486,010,307.50   349,677,693.98   136,332,613.52   38.99  主要原因是公司本报告期收到借款增加。  
应收票据  71,256,082.10   112,463,333.15   -41,207,251.05   -36.64  
主要原因是公司本报告期收到以摊余成本
计量的应收票据比年初减少。 
应收款项融
资 
 82,396,859.21   15,808,515.62   66,588,343.59   421.22  
主要原因是本报告期收到以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的应收票据增
加。  
其他应收款  87,965,451.05   55,342,464.49   32,622,986.56   58.95  主要原因是本报告期支付保证金等增加。 
其他非流动
资产 
 337,118.83   25,247,209.48   -24,910,090.65   -98.66  
主要原因是上年末预付工程款、设备款本报
告期末工程已经开始,设备已经到货。 
预收款项  26,260,031.70   14,042,787.11   12,217,244.59   87.00  
主要原因是本报告期公司所属公司韶能集
团韶关宏大齿轮有限公司(下称“宏大公
司”)、韶关市宏乾智能装备科技有限公司、
广东绿洲生态科技有限公司等收到预收款
增加。  
长期应付款  296,048,765.48   142,658,934.08   153,389,831.40   107.52  
主要原因是本报告期末公司子公司韶能集
团韶关市日昇生物质发电有限公司取得融
资租赁款1.63亿元。  
项目 本报告期 上年同期 增减额 
增减比例
(%) 
 
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7                                                 
研发费用  11,551,654.81   8,731,469.20   2,820,185.61   32.30  主要原因是制造企业研发投入增加。 
信用减值损
失 
 -4,077,184.98   -     -4,077,184.98   -100.00  
主要原因是根据财会(2019)6号文,新增
报表列示项目,上年同期坏账损失列示在资
产减值损失科目。 
资产减值损
失 
 714,795.73   -2,816,651.20   3,531,446.93   125.38  
主要原因是根据财会(2019)6号文,本报
告期坏账损失列示在信用减值损失科目。 
资产处置收
益 
 13,489.48   -12,170.17   25,659.65   210.84  
主要原因是本报告期公司处置资产收益增
加。 
营业外收入  33,761,260.31   3,495,563.35   30,265,696.96   865.83  
主要原因是本报告期公司收到其他收入同
比增加。  
营业外支出  1,051,625.87   1,951,499.62   -899,873.75   -46.11  
主要原因是本报告期公司子公司宏大公司
拆迁补偿支出同比减少。  
所得税费用  25,059,428.62   36,472,085.72   -11,412,657.10   -31.29  
主要原因是本报告期公司水电企业因降雨
量减少,收入减少使得利润总额减少,相应
所得税费用减少。  
少数股东损
益 
 2,249,090.53   3,377,357.87   -1,128,267.34   -33.41  
主要原因是本报告期公司控股子公司收益
减少,相应少数股东损益减少。  
购买商品、接
受劳务支付
的现金 
 662,423,565.07   421,765,654.43   240,657,910.64   57.06  
主要原因是本报告期公司所属的韶能集团
韶关市汇新能源有限公司、生物质发电企业
扩展业务购买原材料等同比增加较大。  
支付的各项
税费 
 37,362,814.06   54,170,240.82   -16,807,426.76   -31.03  
主要原因是本报告期公司所属水电企业收
入减少,相应增值税、企业所得税支付减少。  
经营活动产
生的现金流
量净额 
 52,852,863.04   120,340,634.73   -67,487,771.69   -56.08  
主要原因是本报告期公司水电企业收入同
比大幅下降,以及贸易企业、生物质企业扩
展业务采购支出同比增加。  
收到其他与
投资活动有
关的现金 
 -     4,086.31   -4,086.31   -100.00  
主要原因是本报告期在筹备期企业投资活
动同比减少。 
吸收投资收
到的现金 
 970,000.00   28,000,000.00   -27,030,000.00   -96.54  
主要原因是本报告期公司收到小股东投资
同比减少。 
取得借款收
到的现金 
 737,980,683.02   330,471,471.43   407,509,211.59   123.31  主要原因是本报告期公司借款同比增加。 
筹资活动产
生的现金流
量净额 
 366,611,597.14   53,459,087.24   313,152,509.90   585.78  
主要原因是本报告期公司借款净额同比增
加。 
汇率变动对
现金及现金
等价物的影
响 
 -111,063.37   -353,613.25   242,549.88   68.59  
主要原因是本报告期汇率变动使外币货币
资金产生汇兑损失减少。  
现金及现金
等价物净增
加额 
 132,000,011.93   -102,696,815.01   234,696,826.94   228.53  
主要原因是本报告期公司借款净额同比增
加大。 
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8                                                 
    2020 年第一季度,受疫情影响,公司生物质能发电业务在燃料供应方面受到
较大的影响;生态纸餐具业务部分客户提出了延期交货的要求;同时公司所属水
电站所在地区降雨量同比下降致使公司水电业务收入同比下降 24.17%,公司经营
业绩未能有效发挥。对此公司一手抓疫情防控,一手抓生产经营,全力推进疫情
期间危机中的“机会项目”。 
    (一)综合施策做好疫情防控工作 
    疫情期间,公司旗下运营企业及在建项目筹建处严格按照防疫要求,以人为
本,全面做好疫情防控工作,截至目前公司 5100多人未有一人感染新冠病毒。 
    (二)积极主动抓好企业复工复产,全力推进疫情期间危机中的“机会项目”  
    1、积极主动抓好企业复工复产工作 
  为严格落实政府部门做好新冠肺炎防控对企业复工复产的要求,公司积极指
导下属企业抓好人力资源组织、防疫物资与生产物资及时到位、产能提升等工作,
促进企业尽早复工复产。 
    (1)生物质能发电业务 
    公司在生物质能发电业务方面做好人力资源组织工作,促使员工尽早到岗;
同时重点抓燃料供应保障工作,力争燃料供应早日回归正常水平:一是主动出击,
协同燃料供应商积极争取多方支持,推进燃料加工点有序全面复工;二是督促燃
料供应商招聘临时人员充实燃料收集队伍,加大燃料收集力度,增加燃料供应量。 
    (2)生态植物纤维制品业务 
    ① 生态纸餐具:2020年第一季度,公司在生态纸餐具业务方面全力推进员工
到岗、单机日产能提升、降本降耗、市场开发等工作:一是在做好防疫工作的前
提下,促使外地员工尽早到岗,同时主动加大广东省内(尤其厂区周边)生产一
线人员的招聘与培训力度,有效解决了外地人员暂时短缺的困难,推动企业早日
复工复产;二是复产后,努力提高单机产能与系统效率,逐步提升产量,为经营
效益的发挥奠定基础;三是继续抓好各项降本增效工作;四是全力推动市场特别
是国内市场的开发工作。 
② 本色消费类用纸:2020年第一季度,公司在本色消费类用纸方面重点抓好
人力资源组织、供应链保障等工作:一是抓好人力资源组织,在做好防疫工作的
前提下,促使员工尽早到岗,推动企业早日复工复产;二是提前谋划并完成 2020
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
9                                                 
年上半年的主要原材料储备工作,储备物资满足正常生产需求;三是加强与下游
企业客户、渠道销售商及物流公司的紧密沟通,及时做好产品销售与配送连接工
作,确保供应链稳定。 
    2、全力推进疫情期间危机中的“机会项目” 
    (1)由于生产健康防疫物资成套设备市场需求量大,公司在精密(智能)制
造业务方面抓住口罩生产成套设备及零部件需求量大的有利契机,充分挖掘自身
潜力,创造条件,集中资源,拓展口罩生产成套设备零部件业务,同时积极推动
口罩生产成套设备的研发,于 2020年 2月底制造出样机并投入市场销售,目前已
研制出能生产 KN95及一次性医用口罩的成套设备,有效弥补了“疫情”对公司生
产经营的影响。下一阶段,将持续拓展业务至轻工业整机成套设备制造领域。 
    (2)疫情期间,卫生(消毒)湿巾市场需求量较大,公司在本色消费类用纸
业务方面迅速行动,在部分条件较为成熟的成品纸工厂或车间开发卫生湿巾、消
毒湿巾,迅速形成了有效的销售,弥补了“疫情”对公司纸制品业务的影响。同
时抓住国外疫情迅速发展,纸品销量大的机遇,积极开展本色消费类用纸、卫生
(消毒)湿巾等健康防疫物资出口的相关工作。 
     (三)捐赠健康防疫物资,履行上市公司社会责任  
    为助力抗击新冠疫情的斗争,履行上市公司社会责任,2020 年第一季度,公
司向韶关市红十字会和深圳地区捐赠一次性口罩 40万个,金额 120万元。 
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □  适用 √ 不适用 
    股份回购的实施进展情况 
    □  适用 √ 不适用 
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
    □  适用 √ 不适用 
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他
关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 
√ 适用 □ 不适用 
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 
承诺  
时间 
承诺完成   
期限 
履行 
情况 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
10                                                 
股权分置
改革承诺 
公司相关
管理人员 
股份增持
承诺 
相关管理人员在股票二
级市场上购入公司股
票,所用资金额度不低
于相关管理人员年度薪
酬总额的 15%。 
2006年 2
月 23日 
长期 
正在履
行中 
收购报告
书中所作
承诺 
前海人寿
和深圳市
钜盛华股
份有限公
司(下称
“钜盛
华”) 
关于同业
竞争、关
联交易、
资金占用
方面的承
诺 
前海人寿和钜盛华于
2015年 12月 16日发布
的收购报告书,承诺将
在前海人寿作为公司第
一大股东期间,将保证
与公司在人员、资产、
财务、机构、业务等方
面相互独立;同时对关
于规范关联交易及避免
同业竞争作出相关承诺 
2015年
12月 16
日 
前海人寿
作为公司
第一大股
东期间 
已完成 
承 诺 是 否
及时履行 
是 
    四、对 2020年 1—6月经营业绩的预计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用 
五、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在证券投资。 
六、委托理财 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在委托理财。 
七、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司不存在衍生品投资。 
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表 
□ 适用 √ 不适用 
九、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期无违规对外担保情况。 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
11                                                 
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用 
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
 
第四节  财务报表 
    
一、财务报表  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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12                                                 
 合并资产负债表 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币 
项    目 2020-3-31 2019-12-31 
流动资产:   
货币资金  486,010,307.50   349,677,693.98  
交易性金融资产  -     -    
衍生金融资产  -     -    
应收票据  71,256,082.10   112,463,333.15  
应收账款  970,736,297.88   878,493,390.31  
应收款项融资  82,396,859.21   15,808,515.62  
预付款项  103,809,049.29   90,851,149.20  
其他应收款  87,965,451.05   55,342,464.49  
存货  359,855,818.87   361,091,509.63  
合同资产  -     -    
持有待售资产  -     -    
一年内到期的非流动资产  -     -    
其他流动资产  151,459,634.53   165,880,334.59  
流动资产合计  2,313,489,500.43   2,029,608,390.97  
非流动资产:  -     -    
债权投资  -     -    
其他债权投资  -     -    
长期应收款  -     -    
长期股权投资  -     -    
其他权益工具投资  11,410,819.02   11,410,819.02  
其他非流动金融资产  -     -    
投资性房地产  -     -    
固定资产  7,911,647,344.23   7,806,107,394.00  
在建工程  960,489,491.77   977,521,490.44  
生产性生物资产  -     -    
油气资产  -     -    
使用权资产  -     -    
无形资产  307,622,037.81   307,717,993.92  
开发支出  -     -    
商誉  -     -    
长期待摊费用  17,916,505.34   19,205,868.53  
递延所得税资产  30,616,993.75   30,898,208.65  
其他非流动资产  337,118.83   25,247,209.48  
非流动资产合计  9,240,040,310.75   9,178,108,984.04  
资产总计  11,553,529,811.18   11,207,717,375.01  
法定代表人:                     主管会计工作负责人:               会计机构负责人:           
 
 
 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
13                                                 
 
合并资产负债表(续) 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币 
项  目 2020-3-31 2019-12-31 
流动负债:   
短期借款  1,114,684,189.27   1,196,209,493.43  
交易性金融负债  -     -    
衍生金融负债  -     -    
应付票据  44,188,989.11   57,556,999.11  
应付账款  397,820,761.97   461,740,654.19  
预收款项  26,260,031.70   14,042,787.11  
合同负债  -     -    
应付职工薪酬  27,612,504.59   39,157,250.46  
应交税费  50,265,135.84   42,202,106.08  
其他应付款  262,898,825.18   340,775,222.44  
其中:应付利息  6,155,373.27   6,680,503.37  
      应付股利  31,002,272.44   34,745,728.87  
持有待售负债  -     -    
一年内到期的非流动负债  333,233,891.00   364,609,082.00  
其他流动负债  -     -    
流动负债合计  2,256,964,328.66   2,516,293,594.82  
非流动负债:   
长期借款  3,496,398,047.47   3,129,347,482.53  
应付债券  -     -    
租赁负债  -     -    
长期应付款  296,048,765.48   142,658,934.08  
预计负债  -     -    
递延收益  308,148,480.08   306,706,176.13  
递延所得税负债  1,060,168.40   1,069,063.96  
其他非流动负债  -     -    
非流动负债合计  4,101,655,461.43   3,579,781,656.70  
负债合计  6,358,619,790.09   6,096,075,251.52  
股东权益:   
股本  1,080,551,669.00   1,080,551,669.00  
其他权益工具  -     -    
资本公积  1,581,210,647.48   1,581,210,647.48  
减:库存股  -     -    
其他综合收益  -1,129,940.79   -1,193,413.43  
专项储备  109,025.31   97,439.54  
盈余公积  759,935,895.13   759,935,895.13  
未分配利润  1,414,602,504.61   1,334,634,472.72  
归属于母公司股东权益合计  4,835,279,800.74   4,755,236,710.44  
少数股东权益  359,630,220.35   356,405,413.05  
股东权益合计  5,194,910,021.09   5,111,642,123.49  
负债和股东权益总计  11,553,529,811.18   11,207,717,375.01  
 
 
法定代表人:                     主管会计工作负责人:               会计机构负责人:  
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
14                                                 
 
母公司资产负债表 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币 
项    目 2020-3-31 2019-12-31 
流动资产:   
货币资金  130,414,406.30   92,025,204.14  
交易性金融资产  -     -    
衍生金融资产  -     -    
应收票据  10,500,000.00   20,020,000.00  
应收账款  23,206,198.04   30,578,186.30  
应收款项融资  65,823,455.67   9,836,303.86  
预付款项  2,753,649.98   6,220,081.21  
其他应收款  2,555,021,958.40   2,487,108,114.27  
存货  589,531.64   618,784.10  
合同资产  -     -    
持有待售资产  -     -    
一年内到期的非流动资产  -     -    
其他流动资产  869,659.33   3,634,279.18  
流动资产合计  2,789,178,859.36   2,650,040,953.06  
非流动资产:   
债权投资  -     -    
其他债权投资  -     -    
长期应收款  -     -    
长期股权投资  3,187,199,468.68   3,172,199,468.68  
其他权益工具投资  10,641,358.02   10,641,358.02  
其他非流动金融资产  -     -    
投资性房地产  -     -    
固定资产  732,144,710.35   740,190,254.00  
在建工程  5,814,674.69   3,461,324.64  
生产性生物资产  -     -    
油气资产  -     -    
使用权资产  -     -    
无形资产  48,604,604.35   49,008,022.30  
开发支出  -     -    
商誉  -     -    
长期待摊费用  348,813.36   384,897.51  
递延所得税资产  2,026,593.15   2,372,352.93  
其他非流动资产  -     -    
非流动资产合计  3,986,780,222.60   3,978,257,678.08  
资产总计  6,775,959,081.96   6,628,298,631.14  
 
 
法定代表人:                     主管会计工作负责人:             会计机构负责人: 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
15                                                 
 
母公司资产负债表(续) 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币 
项  目 2020-3-31 2019-12-31 
流动负债:   
短期借款  740,000,000.00   929,000,000.00  
交易性金融负债  -     -    
衍生金融负债  -     -    
应付票据  13,000,000.00   27,000,000.00  
应付账款  18,037,213.59   28,137,313.57  
预收款项  0.14   -    
合同负债  -     -    
应付职工薪酬  4,622,644.76   6,936,045.75  
应交税费  13,382,176.99   16,809,949.01  
其他应付款  165,896,137.59   180,103,491.12  
其中:应付利息  2,346,568.90   2,582,078.00  
      应付股利  31,002,272.44   31,002,272.44  
持有待售负债  -     -    
一年内到期的非流动负债  52,150,000.00   54,350,000.00  
其他流动负债  -     -    
流动负债合计  1,007,088,173.07   1,242,336,799.45  
非流动负债:   
长期借款  730,650,000.00   655,650,000.00  
应付债券  -     -    
租赁负债  -     -    
长期应付款  -     -    
预计负债  -     -    
递延收益  34,207,544.26   34,303,577.74  
递延所得税负债  -     -    
其他非流动负债  -     -    
非流动负债合计  764,857,544.26   689,953,577.74  
负债合计  1,771,945,717.33   1,932,290,377.19  
股东权益:   
股本  1,080,551,669.00   1,080,551,669.00  
其他权益工具  -     -    
资本公积  1,836,983,769.64   1,836,983,769.64  
减:库存股  -     -    
其他综合收益  -     -    
专项储备  -     -    
盈余公积  759,935,895.13   759,935,895.13  
未分配利润  1,326,542,030.86   1,018,536,920.18  
股东权益合计  5,004,013,364.63   4,696,008,253.95  
负债和股东权益总计  6,775,959,081.96   6,628,298,631.14  
 
法定代表人:                     主管会计工作负责人:             会计机构负责人: 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
16                                                 
合并利润表 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                 单位:元 币种: 人民币 
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 
一、营业总收入  969,372,506.73   962,372,413.35  
其中:营业收入  969,372,506.73   962,372,413.35  
二、营业总成本  910,541,051.12   829,703,314.60  
其中:营业成本  762,518,079.00   699,326,508.63  
      税金及附加  8,084,781.48   10,240,141.48  
      销售费用  23,773,742.19   19,155,476.01  
      管理费用  51,206,945.81   50,238,021.76  
      研发费用  11,551,654.81   8,731,469.20  
      财务费用  53,405,847.83   42,011,697.52  
        其中:利息费用  52,031,714.86   40,884,903.32  
              利息收入  656,321.47   1,414,851.54  
加:其他收益  12,359,582.26   12,857,825.66  
    投资收益(损失以“-”号填列)  -     -    
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  -     -    
   公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  -     -    
   信用减值损失(损失以“-”号填列)  4,077,184.98   -    
   资产减值损失(损失以“-”号填列)  -714,795.73   2,816,651.20  
   资产处置收益(损失以“-”号填列)  13,489.48   -12,170.17  
三、营业利润  74,566,916.60   148,331,405.44  
加:营业外收入  33,761,260.31   3,495,563.35  
减:营业外支出  1,051,625.87   1,951,499.62  
四、利润总额  107,276,551.04   149,875,469.17  
减:所得税费用  25,059,428.62   36,472,085.72  
五、净利润  82,217,122.42   113,403,383.45  
(一)按经营持续性分类   
持续经营净利润  82,217,122.42   113,403,383.45  
终止经营净利润   
(二)按所有权归属分类   
归属于母公司所有者的净利润  79,968,031.89   110,026,025.58  
少数股东损益  2,249,090.53   3,377,357.87  
六、其他综合收益的税后净额  63,472.64   -36,532.33  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  63,472.64   -36,532.33  
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益  -     -    
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动   -     -    
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额  
 -     -    
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益  63,472.64   -36,532.33  
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收 益中享有的份额  
 -     -    
2.可供出售金融资产公允价值变动损益   -     -    
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   -     -    
4.现金流经套期损益的有效部分  -     -    
5.外币财务报表折算差额   63,472.64   -36,532.33  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  -     -    
七、综合收益总额   82,280,595.06   113,366,851.12  
归属于母公司所有者的综合收益总额  80,031,504.53   109,989,493.25  
归属于少数股东的综合收益总额  2,249,090.53   3,377,357.87  
八、每股收益:   
(一)基本每股收益  0.0740   0.1018  
(二)稀释每股收益  0.0740   0.1018  
法定代表人:                主管会计工作负责人:                 会计机构负责人: 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
17                                                 
 
母公司利润表 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                               单位:元 币种:人民币 
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 
一、营业收入  40,143,994.13   94,870,373.12  
  减:营业成本  13,264,861.72   56,132,635.55  
      税金及附加  713,409.44   1,511,503.37  
      销售费用  133,055.37   292,422.67  
      管理费用  10,300,927.88   10,977,074.93  
      研发费用  -     -    
      财务费用  46,454.61   105,810.32  
        其中:利息费用  -     -    
              利息收入  283,683.88   416,631.85  
加:其他收益  789,062.06   310,248.13  
    投资收益(损失以“-”号填列)  294,095,661.81   153,050,308.30  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  -     -    
   公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  -     -    
   信用减值损失(损失以“-”号填列)  1,362,549.34   -    
   资产减值损失(损失以“-”号填列)  -     242,320.61  
   资产处置收益(损失以“-”号填列)  -3,027.37   -    
二、营业利润  311,929,530.95   179,453,803.32  
加:营业外收入  -     83,132.79  
减:营业外支出  5,695.58   20,518.62  
三、利润总额  311,923,835.37   179,516,417.49  
减:所得税费用  3,918,724.69   6,411,664.57  
四、净利润  308,005,110.68   173,104,752.92  
持续经营净利润  308,005,110.68   173,104,752.92  
终止经营净利润  -     -    
五、其他综合收益的税后净额  -     -    
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益  -     -    
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益  -     -    
六、综合收益总额   308,005,110.68   173,104,752.92  
法定代表人:                主管会计工作负责人:                 会计机构负责人: 
 
 
 
 
 
 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
18                                                 
合并现金流量表 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                               单位:元 币种:人民币 
项     目 2020年1-3月 2019年1-3月 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金  851,341,716.12   703,844,733.85  
收到的税费返还  16,487,993.77   15,474,964.10  
收到其他与经营活动有关的现金  26,087,064.68   29,747,846.09  
经营活动现金流入小计  893,916,774.57   749,067,544.04  
购买商品、接受劳务支付的现金  662,423,565.07   421,765,654.43  
支付给职工以及为职工支付的现金  104,010,208.05   106,503,438.28  
支付的各项税费  37,362,814.06   54,170,240.82  
支付其他与经营活动有关的现金  37,267,324.35   46,287,575.78  
经营活动现金流出小计  841,063,911.53   628,726,909.31  
经营活动产生的现金流量净额  52,852,863.04   120,340,634.73  
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金  -     -    
取得投资收益收到的现金  -     -    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  2,638,646.00   2,460,458.00  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  -     -    
收到其他与投资活动有关的现金  -     4,086.31  
投资活动现金流入小计  2,638,646.00   2,464,544.31  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  289,992,030.88   278,607,468.04  
投资支付的现金  -     -    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  -     -    
支付其他与投资活动有关的现金  -     -    
投资活动现金流出小计  289,992,030.88   278,607,468.04  
投资活动产生的现金流量净额  -287,353,384.88   -276,142,923.73  
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  970,000.00   28,000,000.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  970,000.00   28,000,000.00  
取得借款收到的现金  737,980,683.02   330,471,471.43  
发行债券收到的现金  -     -    
收到其他与筹资活动有关的现金  -     -    
筹资活动现金流入小计  738,950,683.02   358,471,471.43  
偿还债务支付的现金  308,801,991.00   259,072,538.19  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  56,037,094.88   45,939,846.00  
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  3,743,456.43   3,054,133.57  
支付其他与筹资活动有关的现金  7,500,000.00   -    
筹资活动现金流出小计  372,339,085.88   305,012,384.19  
筹资活动产生的现金流量净额  366,611,597.14   53,459,087.24  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -111,063.37   -353,613.25  
五、现金及现金等价物净增加额  132,000,011.93   -102,696,815.01  
加:期初现金及现金等价物余额  337,615,792.98   532,064,173.16  
六、期末现金及现金等价物余额  469,615,804.91   429,367,358.15  
法定代表人:                主管会计工作负责人:                 会计机构负责人: 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
19                                                 
 
母公司现金流量表 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                               单位:元 币种:人民币 
项     目 2020年1-3月 2019年1-3月 
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金  38,117,675.13   60,578,573.18  
收到的税费返还  -     -    
收到其他与经营活动有关的现金  231,849,851.86   242,705,982.64  
经营活动现金流入小计  269,967,526.99   303,284,555.82  
购买商品、接受劳务支付的现金  14,576,092.28   44,322,976.57  
支付给职工以及为职工支付的现金  12,390,813.11   12,543,938.88  
支付的各项税费  9,515,259.27   10,588,282.54  
支付其他与经营活动有关的现金  355,978,462.62   451,355,851.90  
经营活动现金流出小计  392,460,627.28   518,811,049.89  
经营活动产生的现金流量净额  -122,493,100.29   -215,526,494.07  
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金  -     -    
取得投资收益收到的现金  294,095,661.81   153,050,308.30  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 
 31,000.00   -    
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  -     -    
收到其他与投资活动有关的现金  -     -    
投资活动现金流入小计  294,126,661.81   153,050,308.30  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 
 1,897,757.82   2,007,140.00  
投资支付的现金  15,000,000.00   70,000,000.00  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  -     -    
支付其他与投资活动有关的现金  -     -    
投资活动现金流出小计  16,897,757.82   72,007,140.00  
投资活动产生的现金流量净额  277,228,903.99   81,043,168.30  
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  -     -    
取得借款收到的现金  135,000,000.00   100,000,000.00  
发行债券收到的现金  -     -    
收到其他与筹资活动有关的现金  -     -    
筹资活动现金流入小计  135,000,000.00   100,000,000.00  
偿还债务支付的现金  251,200,000.00   129,000,000.00  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  146,601.54   58,287.31  
支付其他与筹资活动有关的现金  -     -    
筹资活动现金流出小计  251,346,601.54   129,058,287.31  
筹资活动产生的现金流量净额  -116,346,601.54   -29,058,287.31  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -     -    
五、现金及现金等价物净增加额  38,389,202.16   -163,541,613.08  
加:期初现金及现金等价物余额  90,025,204.14   289,631,090.59  
六、期末现金及现金等价物余额  128,414,406.30   126,089,477.51  
法定代表人:                主管会计工作负责人:                 会计机构负责人: 
   
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
20                                                 
 二、财务报表调整情况说明  
(一)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财 
务报表相关情况 
√ 适用 □ 不适用 
    合并资产负债表 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币 
项    目 2019-12-31 2020-1-1 调整数 
流动资产:    
货币资金  349,677,693.98   349,677,693.98  - 
交易性金融资产  -     -    - 
衍生金融资产  -     -    - 
应收票据  112,463,333.15   112,463,333.15  - 
应收账款  878,493,390.31   878,493,390.31  - 
应收款项融资  15,808,515.62   15,808,515.62  - 
预付款项  90,851,149.20   90,851,149.20  - 
其他应收款  55,342,464.49   55,342,464.49  - 
存货  361,091,509.63   361,091,509.63  - 
合同资产  -     -    - 
持有待售资产  -     -    - 
一年内到期的非流动资产  -     -    - 
其他流动资产  165,880,334.59   165,880,334.59  - 
流动资产合计  2,029,608,390.97   2,029,608,390.97  - 
非流动资产:    
债权投资  -     -    - 
其他债权投资  -     -    - 
长期应收款  -     -    - 
长期股权投资  -     -    - 
其他权益工具投资  11,410,819.02   11,410,819.02  - 
其他非流动金融资产  -     -    - 
投资性房地产  -     -    - 
固定资产  7,806,107,394.00   7,806,107,394.00  - 
在建工程  977,521,490.44   977,521,490.44  - 
生产性生物资产  -     -    - 
油气资产  -     -    - 
使用权资产  -     -    - 
无形资产  307,717,993.92   307,717,993.92  - 
开发支出  -     -    - 
商誉  -     -    - 
长期待摊费用  19,205,868.53   19,205,868.53  - 
递延所得税资产  30,898,208.65   30,898,208.65  - 
其他非流动资产  25,247,209.48   25,247,209.48  - 
非流动资产合计  9,178,108,984.04   9,178,108,984.04  - 
资产总计  11,207,717,375.01   11,207,717,375.01  - 
 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
21                                                 
 
合并资产负债表(续) 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币 
项  目 2019-12-31 2020-1-1 调整数 
流动负债:    
短期借款  1,196,209,493.43   1,196,209,493.43   -  
交易性金融负债  -     -    -   
衍生金融负债  -     -     -  
应付票据  57,556,999.11   57,556,999.11  - 
应付账款  461,740,654.19   461,740,654.19  -  
预收款项  14,042,787.11   14,042,787.11  - 
合同负债  -     -    -   
应付职工薪酬  39,157,250.46   39,157,250.46  -  
应交税费  42,202,106.08   42,202,106.08  - 
其他应付款  340,775,222.44   340,775,222.44  - 
其中:应付利息  6,680,503.37   6,680,503.37  -  
      应付股利  34,745,728.87   34,745,728.87  - 
持有待售负债  -     -    -   
一年内到期的非流动负债  364,609,082.00   364,609,082.00  -  
其他流动负债  -     -    -   
流动负债合计  2,516,293,594.82   2,516,293,594.82  - 
非流动负债:    
长期借款  3,129,347,482.53   3,129,347,482.53   -  
应付债券  -     -    -   
租赁负债  -     -     -    
长期应付款  142,658,934.08   142,658,934.08  -  
预计负债  -     -     -    
递延收益  306,706,176.13   306,706,176.13   - 
递延所得税负债  1,069,063.96   1,069,063.96  -  
其他非流动负债  -     -     -    
非流动负债合计  3,579,781,656.70   3,579,781,656.70   - 
负债合计  6,096,075,251.52   6,096,075,251.52  -  
股东权益:    
股本  1,080,551,669.00   1,080,551,669.00   -  
其他权益工具  -     -    -   
资本公积  1,581,210,647.48   1,581,210,647.48  - 
减:库存股  -     -     -  
其他综合收益  -1,193,413.43   -1,193,413.43   -  
专项储备  97,439.54   97,439.54  - 
盈余公积  759,935,895.13   759,935,895.13  -  
未分配利润  1,334,634,472.72   1,334,634,472.72   -  
归属于母公司股东权益合
计 
 4,755,236,710.44   4,755,236,710.44  -  
少数股东权益  356,405,413.05   356,405,413.05   -  
股东权益合计  5,111,642,123.49   5,111,642,123.49  -  
负债和股东权益总计  11,207,717,375.01   11,207,717,375.01   - 
 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
22                                                 
 
母公司资产负债表 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币 
项    目 2019-12-31 2020-1-1 调整数 
流动资产:    
货币资金  92,025,204.14   92,025,204.14  - 
交易性金融资产  -     -    - 
衍生金融资产  -     -    - 
应收票据  20,020,000.00   20,020,000.00  - 
应收账款  30,578,186.30   30,578,186.30  - 
应收款项融资  9,836,303.86   9,836,303.86  - 
预付款项  6,220,081.21   6,220,081.21  - 
其他应收款  2,487,108,114.27   2,487,108,114.27  - 
存货  618,784.10   618,784.10  - 
合同资产  -     -    - 
持有待售资产  -     -    - 
一年内到期的非流动资产  -     -    - 
其他流动资产  3,634,279.18   3,634,279.18  - 
流动资产合计  2,650,040,953.06   2,650,040,953.06  - 
非流动资产:    
债权投资  -     -    - 
其他债权投资  -     -    - 
长期应收款  -     -    - 
长期股权投资  3,172,199,468.68   3,172,199,468.68  - 
其他权益工具投资  10,641,358.02   10,641,358.02  - 
其他非流动金融资产  -     -    - 
投资性房地产  -     -    - 
固定资产  740,190,254.00   740,190,254.00  - 
在建工程  3,461,324.64   3,461,324.64  - 
生产性生物资产  -     -    - 
油气资产  -     -    - 
使用权资产  -     -    - 
无形资产  49,008,022.30   49,008,022.30  - 
开发支出  -     -    - 
商誉  -     -    - 
长期待摊费用  384,897.51   384,897.51  - 
递延所得税资产  2,372,352.93   2,372,352.93  - 
其他非流动资产  -     -    - 
非流动资产合计  3,978,257,678.08   3,978,257,678.08  - 
资产总计  6,628,298,631.14   6,628,298,631.14  - 
 
 
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
23                                                 
 
母公司资产负债表(续) 
编制单位:广东韶能集团股份有限公司                                    单位:元  币种:人民币 
项  目 2019-12-31 2020-1-1 调整数 
流动负债:    
短期借款  929,000,000.00   929,000,000.00  - 
交易性金融负债  -     -    - 
衍生金融负债  -     -    - 
应付票据  27,000,000.00   27,000,000.00  - 
应付账款  28,137,313.57   28,137,313.57  - 
预收款项  -     -    - 
合同负债  -     -    - 
应付职工薪酬  6,936,045.75   6,936,045.75  - 
应交税费  16,809,949.01   16,809,949.01  - 
其他应付款  180,103,491.12   180,103,491.12  - 
其中:应付利息  2,582,078.00   2,582,078.00  - 
      应付股利  31,002,272.44   31,002,272.44  - 
持有待售负债  -     -    - 
一年内到期的非流动负债  54,350,000.00   54,350,000.00  - 
其他流动负债  -     -    - 
流动负债合计  1,242,336,799.45   1,242,336,799.45  - 
非流动负债:    
长期借款  655,650,000.00   655,650,000.00  - 
应付债券  -     -    - 
租赁负债  -     -    - 
长期应付款  -     -    - 
预计负债  -     -    - 
递延收益  34,303,577.74   34,303,577.74  - 
递延所得税负债  -     -    - 
其他非流动负债  -     -    - 
非流动负债合计  689,953,577.74   689,953,577.74  - 
负债合计  1,932,290,377.19   1,932,290,377.19  - 
股东权益:    
股本  1,080,551,669.00   1,080,551,669.00  - 
其他权益工具  -     -    - 
资本公积  1,836,983,769.64   1,836,983,769.64  - 
减:库存股  -     -    - 
其他综合收益  -     -    - 
专项储备  -     -    - 
盈余公积  759,935,895.13   759,935,895.13  - 
未分配利润  1,018,536,920.18   1,018,536,920.18  - 
股东权益合计  4,696,008,253.95   4,696,008,253.95  - 
负债和股东权益总计  6,628,298,631.14   6,628,298,631.14  - 
调整情况说明 
无。     
 广东韶能集团股份有限公司                                              2020年第一季度报告全文 
24                                                 
    (二)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的
说明 
□  适用  √不适用 
    三、审计报告 
    第一季度报告是否经过审计 
    □ 是 √ 否   
 
 
 
广东韶能集团股份有限公司 
                                                董事长:陈来泉 
                                                2020年 4月 28日