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股票简称:美利云 股票代码:000815

中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
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证券代码:000815 证券简称:美利云
中冶美利云产业投资股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
别和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责
人(会计主管人员)王冬萍女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上
年同期增减
营业收入(元) 209,234,972.90 214,374,706.04 -2.40%
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,143,303.51 -4,676,041.22 316.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
7,269,252.26 -6,253,298.97 216.25%
经营活动产生的现金流量净额(元) -40,441,641.69 -6,227,971.01 -549.36%
基本每股收益(元/股) 0.015 -0.01 246.00%
稀释每股收益(元/股) 0.015 -0.01 246.00%
加权平均净资产收益率 0.49% -0.23% 0.72%
本报告期末 上年度末
本报告期末比
上年度末增减
总资产(元) 3,266,727,741.85 3,288,998,667.74 -0.68%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,096,048,670.16 2,085,905,366.65 0.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
1,051,750.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
2,505,866.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -287,805.01
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减:所得税影响额 340,119.65
少数股东权益影响额(税后) 55,640.28
合计 2,874,051.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 34,291
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有)
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限
售条件的
股份数量
质押或冻结情况
股份
状态
数量
北京兴诚旺实业有
限公司
国有法人 20.86% 145,000,000 0
冻结 145,000,000
质押 72,500,000
中冶纸业集团有限
公司
国有法人 11.38% 79,131,048 0
冻结 79,131,048
质押 39,565,524
赛伯乐投资集团有 境内非国有
9.79% 68,093,385 0 冻结 68,093,385
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限公司 法人
质押 68,088,500
吉林省卓创众银股
权投资基金合伙企
业(有限合伙)
境内非国有
法人
4.76% 33,073,930 0
冻结 2,025,000
质押 0
北京云诺投资中心
(有限合伙)
境内非国有
法人
3.97% 27,618,740 0
宁波赛客股权投资
合伙企业(有限合
伙)
境内非国有
法人
2.73% 18,957,250 0
冻结 5,218,288
质押 8,823,033
南京创毅投资管理
中心(有限合伙)
境内非国有
法人
2.38% 16,537,030 0
冻结 0
质押 16,537,030
#高雅萍 境内自然人 1.65% 11,472,863 0
蒋仕波 境内自然人 1.29% 8,957,502 0
#季爱琴 境内自然人 1.02% 7,057,678 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
北京兴诚旺实业有限公司 145,000,000 人民币普通股 145,000,000
中冶纸业集团有限公司 79,131,048 人民币普通股 79,131,048
赛伯乐投资集团有限公司 68,093,385 人民币普通股 68,093,385
吉林省卓创众银股权投资基金合
伙企业(有限合伙)
33,073,930 人民币普通股 33,073,930
北京云诺投资中心(有限合伙) 27,618,740 人民币普通股 27,618,740
宁波赛客股权投资合伙企业(有
限合伙)
18,957,250 人民币普通股 18,957,250
南京创毅投资管理中心(有限合
伙)
16,537,030 人民币普通股 16,537,030
#高雅萍 11,472,863 人民币普通股 11,472,863
蒋仕波 8,957,502 人民币普通股 8,957,502
#季爱琴 7,057,678 人民币普通股 7,057,678
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上述股东关联关系或一致行动的
说明
北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司为关联方,均为公
司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司;赛伯乐投资集团
有限公司、北京云诺投资中心(有限合伙)、吉林省卓创众银股权投资
基金合伙企业(有限合伙)、宁波赛客股权投资合伙企业(有限合伙)
为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情
况说明(如有)
不适用
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)公司资产负债情况分析
单位:元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 498,466,246.10 828,264,223.47 -39.82% (1)
应收账款 127,923,297.53 90,956,401.66 40.64% (2)
预付款项 70,593,852.08 43,731,146.85 61.43% (3)
其他流动资产 377,919,537.61 157,309,514.68 140.24% (4)
预收款项 22,429,025.86 13,359,230.94 67.89% (5)
长期应付款 59,425,938.96 39,118,021.13 51.91% (6)
主要变化分析说明:
(1)货币资金较年初减少39.82%,主要原因是银行承兑保证金到期兑付
所致。
(2)应收账款较年初增加40.64%,主要原因是本期公司销售客户结构调
整,导致信用期延长所致。
(3)预付款项较年初增加61.63%,主要原因是本期预付浆款所致。
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(4)其他流动资产较年初增加140.24%,主要原因是本期子公司宁夏誉成
云创数据投资有限公司购买理财产品增加所致。
(5)预收款项较年初增加67.89%,主要原因是本期预收纸款增加所致。
(6)长期应付款较年初增加51.91%,主要原因是本期融资租赁款增加所致。
(二)报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位:元
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 变动原因
销售费用 9,411,709.60 5,510,396.34 70.80% (1)
财务费用 3,448,490.03 -4,410,554.99 178.19% (2)
投资收益 2,505,866.19 385,183.34 550.56% (3)
营业利润 10,569,328.54 -4,505,076.97 334.61% (4)
利润总额 10,281,523.53 -4,466,951.50 330.17% (5)
归属于母公司所
有者的净利润
10,143,303.51 -4,676,041.22 316.92% (6)
每股收益 0.015 -0.01 246.00% (7)
主要变化因素说明:
(1)销售费用比上年同期增加70.80%,主要原因是公司物流费比上年同期
增加,同时云板块销售投入增加所致。
(2)财务费用比上年同期增加178.19%,主要原因是子公司宁夏誉成云创
数据投资有限公司办理定期存款利息收入减少所致。
(3)投资收益比上年同期增加550.56%,主要原因是子公司宁夏誉成云创
数据投资有限公司办理理财产品投资收益增加所致。
(4)营业利润比上年同期增加334.61%,主要原因是公司采取强有力措施,
积极做好疫情防控,连续生产、稳定销售,有效保障了公司正常经营;公司纸
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产品市场向好,销售价格比上年同期增加;同时,主要原材料价格下降,产品
成本比上年同期下降。
以上因素导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益比上年
同期分别增加330.17%、316.92%、246.00%。
(三)报告期现金流量情况分析
单位:元
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -40,441,641.69 -6,227,971.01 -549.36% (1)
投资活动产生的现金流量净额 -250,241,246.08 -63,295,005.00 -295.36% (2)
主要变化因素说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本期兑付到
期承兑所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是子公司宁夏
誉成云创数据投资有限公司购买理财产品投资支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 51,730 51,730 0
合计 51,730 51,730 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2020 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况,未提供资料
2020 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 公司股东股份减持情况,未提供资料
2020 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 数据中心建设情况,未提供资料
2020 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况,未提供资料
2020 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 疫情对公司经营的影响情况,未提供资料
2020 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 公司股东股份减持情况,未提供资料
2020 年 03 月 12 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况,未提供资料
2020 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 公司股东股份减持情况,未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中冶美利云产业投资股份有限公司
单位:元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12月 31 日
流动资产:
货币资金 498,466,246.10 828,264,223.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 127,923,297.53 90,956,401.66
应收款项融资 33,783,593.29 34,500,660.22
预付款项 70,593,852.08 43,731,146.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,386,033.66 3,167,514.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 687,068,672.17 645,926,258.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 377,919,537.61 157,309,514.68
流动资产合计 1,803,141,232.44 1,803,855,719.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,028,741,501.35 1,045,551,665.83
在建工程 254,076,322.16 253,717,378.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,204,509.66 22,339,659.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 137,669,515.86 140,368,918.11
递延所得税资产
其他非流动资产 15,894,660.38 18,165,326.12
非流动资产合计 1,463,586,509.41 1,485,142,948.03
资产总计 3,266,727,741.85 3,288,998,667.74
流动负债:
短期借款 328,900,000.00 308,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 209,767,776.86 287,737,380.16
应付账款 151,063,335.60 153,688,275.31
预收款项 22,429,025.86 13,359,230.94
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 17,745,608.10 26,426,624.02
应交税费 58,359,421.55 55,141,313.03
其他应付款 20,505,484.98 21,348,793.99
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 66,925,955.71 66,719,605.31
其他流动负债 125,471.68
流动负债合计 875,822,080.34 933,321,222.76
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 59,425,938.96 39,118,021.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,232,257.19 4,027,857.19
递延所得税负债
其他非流动负债 191,104,375.17 188,670,000.00
非流动负债合计 262,762,571.32 237,815,878.32
负债合计 1,138,584,651.66 1,171,137,101.08
所有者权益:
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,959,430,878.19 1,959,430,878.19
减:库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
一般风险准备
未分配利润 -627,675,684.20 -637,818,987.71
归属于母公司所有者权益合计 2,096,048,670.16 2,085,905,366.65
少数股东权益 32,094,420.03 31,956,200.01
所有者权益合计 2,128,143,090.19 2,117,861,566.66
负债和所有者权益总计 3,266,727,741.85 3,288,998,667.74
法定代表人:任林 主管会计工作负责人:程晓 会计机构负责人:王冬萍
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12月 31 日
流动资产:
货币资金 229,718,658.17 318,679,394.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 83,804,078.98 60,333,468.23
应收款项融资 33,483,593.29 34,500,660.22
预付款项 68,519,042.08 41,656,336.85
其他应收款 81,244,757.78 114,792,261.41
其中:应收利息
应收股利
存货 687,000,394.89 645,857,696.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 499,995.21
流动资产合计 1,183,770,525.19 1,216,319,813.04
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
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长期股权投资 1,265,500,434.44 1,265,500,434.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 422,719,307.16 431,184,079.34
在建工程 2,320,371.31 2,255,371.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,095.72 50,235.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 137,669,515.86 140,368,918.11
递延所得税资产
其他非流动资产 15,894,660.38 18,165,326.12
非流动资产合计 1,849,151,384.87 1,862,524,364.75
资产总计 3,032,921,910.06 3,078,844,177.79
流动负债:
短期借款 324,500,000.00 304,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 209,767,776.86 275,968,283.93
应付账款 87,965,906.96 75,029,716.86
预收款项 22,429,025.86 13,311,730.94
合同负债
应付职工薪酬 16,955,083.97 25,191,650.35
应交税费 55,281,291.99 51,717,644.02
其他应付款 19,489,303.01 20,225,636.89
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 57,719,605.31 66,719,605.31
其他流动负债 125,471.68
流动负债合计 794,233,465.64 832,664,268.30
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非流动负债:
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 31,232,289.36 39,118,021.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,232,257.19 4,027,857.19
递延所得税负债
其他非流动负债 188,670,000.00 188,670,000.00
非流动负债合计 232,134,546.55 237,815,878.32
负债合计 1,026,368,012.19 1,070,480,146.62
所有者权益:
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,958,333,129.75 1,958,333,129.75
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
未分配利润 -716,072,708.05 -714,262,574.75
所有者权益合计 2,006,553,897.87 2,008,364,031.17
负债和所有者权益总计 3,032,921,910.06 3,078,844,177.79
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 209,234,972.90 214,374,706.04
其中:营业收入 209,234,972.90 214,374,706.04
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 202,223,260.55 219,264,966.35
其中:营业成本 169,869,330.97 196,269,423.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净

保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,370,397.73 1,989,112.90
销售费用 9,411,709.60 5,510,396.34
管理费用 15,471,642.91 15,706,655.36
研发费用 1,651,689.31 4,199,933.05
财务费用 3,448,490.03 -4,410,554.99
其中:利息费用 5,635,432.71 2,378,605.38
利息收入 2,226,243.76 6,850,733.44
加:其他收益 1,051,750.00
投资收益(损失以“-”号
填列)
2,505,866.19 385,183.34
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号
填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”
号填列)
资产减值损失(损失以“-”
号填列)
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资产处置收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,569,328.54 -4,505,076.97
加:营业外收入 230,231.08 62,190.30
减:营业外支出 518,036.09 24,064.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
10,281,523.53 -4,466,951.50
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,281,523.53 -4,466,951.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
10,281,523.53 -4,466,951.50
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利

10,143,303.51 -4,676,041.22
2.少数股东损益 138,220.02 209,089.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
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值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差

7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 10,281,523.53 -4,466,951.50
归属于母公司所有者的综合收
益总额
10,143,303.51 -4,676,041.22
归属于少数股东的综合收益总

138,220.02 209,089.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.01 -0.01
(二)稀释每股收益 0.01 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:任林 主管会计工作负责人:程晓 会计机构负责人:王冬萍
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 183,245,709.19 199,623,021.61
减:营业成本 152,673,842.53 187,163,785.79
税金及附加 2,098,475.64 1,881,998.90
销售费用 8,927,796.98 5,510,396.34
管理费用 12,561,769.03 12,031,056.30
研发费用 1,651,689.31 4,199,933.05
财务费用 3,609,649.10 1,899,085.94
其中:利息费用 5,579,288.71 2,378,605.38
利息收入 2,006,836.49 538,094.98
加:其他收益 1,051,750.00
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投资收益(损失以“-”
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”
号填列)
-4,296,563.89
资产减值损失(损失以“-”
号填列)
资产处置收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)
-1,522,327.29 -13,063,234.71
加:营业外收入 230,230.08 60,690.30
减:营业外支出 518,036.09 24,064.83
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-1,810,133.30 -13,026,609.24
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-1,810,133.30 -13,026,609.24
(一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
-1,810,133.30 -13,026,609.24
(二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
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允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差

7.其他
六、综合收益总额 -1,810,133.30 -13,026,609.24
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 87,528,024.55 117,566,970.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,387,104.85 1,955,238.35
经营活动现金流入小计 93,915,129.40 119,522,209.27
购买商品、接受劳务支付的现金 90,820,637.01 84,593,442.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,307,813.59 27,296,079.98
支付的各项税费 2,471,964.10 7,233,812.42
支付其他与经营活动有关的现金 5,756,356.39 6,626,845.02
经营活动现金流出小计 134,356,771.09 125,750,180.28
经营活动产生的现金流量净额 -40,441,641.69 -6,227,971.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 220,000,000.00 285,950,000.00
取得投资收益收到的现金 3,772,131.25 2,098,416.54
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 223,772,131.25 288,048,416.54
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
34,013,377.33 69,343,421.54
投资支付的现金 440,000,000.00 282,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 474,013,377.33 351,343,421.54
投资活动产生的现金流量净额 -250,241,246.08 -63,295,005.00
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三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 118,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 157,382,344.08 172,480,203.31
筹资活动现金流入小计 275,382,344.08 222,480,203.31
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
4,341,263.16 3,180,491.63
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 134,531,029.73 123,326,666.53
筹资活动现金流出小计 245,872,292.89 185,507,158.16
筹资活动产生的现金流量净额 29,510,051.19 36,973,045.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额 -261,172,836.58 -32,549,930.86
加:期初现金及现金等价物余额 431,851,403.08 75,430,700.18
六、期末现金及现金等价物余额 170,678,566.50 42,880,769.32
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 74,372,304.47 104,133,179.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,687,416.50 152,869,906.78
经营活动现金流入小计 158,059,720.97 257,003,086.51
购买商品、接受劳务支付的现金 78,789,110.64 79,148,491.41
支付给职工以及为职工支付的现金 32,226,056.26 25,950,144.04
支付的各项税费 1,870,592.37 6,913,942.60
支付其他与经营活动有关的现金 83,975,752.61 176,227,932.04
经营活动现金流出小计 196,861,511.88 288,240,510.09
经营活动产生的现金流量净额 -38,801,790.91 -31,237,423.58
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二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 13,950,000.00
取得投资收益收到的现金 206,770.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,156,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
11,000,000.00 80,300.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,000,000.00 80,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,000,000.00 14,076,470.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 180,782,344.08 187,280,253.31
筹资活动现金流入小计 298,782,344.08 237,280,253.31
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
4,285,119.16 3,180,491.63
支付其他与筹资活动有关的现金 158,031,029.73 167,675,055.38
筹资活动现金流出小计 269,316,148.89 229,855,547.01
筹资活动产生的现金流量净额 29,466,195.19 7,424,706.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额 -20,335,595.72 -9,736,247.28
加:期初现金及现金等价物余额 92,266,574.29 11,339,258.01
六、期末现金及现金等价物余额 71,930,978.57 1,603,010.73
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二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产:
货币资金 828,264,223.47 828,264,223.47
应收账款 90,956,401.66 90,956,401.66
应收款项融资 34,500,660.22 34,500,660.22
预付款项 43,731,146.85 43,731,146.85
其他应收款 3,167,514.53 3,167,514.53
存货 645,926,258.30 645,926,258.30
其他流动资产 157,309,514.68 157,309,514.68
流动资产合计 1,803,855,719.71 1,803,855,719.71
非流动资产:
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
固定资产 1,045,551,665.83 1,045,551,665.83
在建工程 253,717,378.19 253,717,378.19
无形资产 22,339,659.78 22,339,659.78
长期待摊费用 140,368,918.11 140,368,918.11
其他非流动资产 18,165,326.12 18,165,326.12
非流动资产合计 1,485,142,948.03 1,485,142,948.03
资产总计 3,288,998,667.74 3,288,998,667.74
流动负债:
短期借款 308,900,000.00 308,900,000.00
应付票据 287,737,380.16 287,737,380.16
应付账款 153,688,275.31 153,688,275.31
预收款项 13,359,230.94 13,359,230.94
应付职工薪酬 26,426,624.02 26,426,624.02
应交税费 55,141,313.03 55,141,313.03
其他应付款 21,348,793.99 21,348,793.99
一年内到期的非流动
负债
66,719,605.31 66,719,605.31
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流动负债合计 933,321,222.76 933,321,222.76
非流动负债:
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付款 39,118,021.13 39,118,021.13
递延收益 4,027,857.19 4,027,857.19
其他非流动负债 188,670,000.00 188,670,000.00
非流动负债合计 237,815,878.32 237,815,878.32
负债合计 1,171,137,101.08 1,171,137,101.08
所有者权益:
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
资本公积 1,959,430,878.19 1,959,430,878.19
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
未分配利润 -637,818,987.71 -637,818,987.71
归属于母公司所有者权益
合计
2,085,905,366.65 2,085,905,366.65
少数股东权益 31,956,200.01 31,956,200.01
所有者权益合计 2,117,861,566.66 2,117,861,566.66
负债和所有者权益总计 3,288,998,667.74 3,288,998,667.74
调整情况说明
母公司资产负债表
单位:元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产:
货币资金 318,679,394.68 318,679,394.68
应收账款 60,333,468.23 60,333,468.23
应收款项融资 34,500,660.22 34,500,660.22
预付款项 41,656,336.85 41,656,336.85
其他应收款 114,792,261.41 114,792,261.41
存货 645,857,696.44 645,857,696.44
其他流动资产 499,995.21 499,995.21
流动资产合计 1,216,319,813.04 1,216,319,813.04
非流动资产:
长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资 1,265,500,434.44 1,265,500,434.44
固定资产 431,184,079.34 431,184,079.34
中冶美利云产业投资股份有限公司
2020
年第一季度报告全文
28
在建工程 2,255,371.31 2,255,371.31
无形资产 50,235.43 50,235.43
长期待摊费用 140,368,918.11 140,368,918.11
其他非流动资产 18,165,326.12 18,165,326.12
非流动资产合计 1,862,524,364.75 1,862,524,364.75
资产总计 3,078,844,177.79 3,078,844,177.79
流动负债:
短期借款 304,500,000.00 304,500,000.00
应付票据 275,968,283.93 275,968,283.93
应付账款 75,029,716.86 75,029,716.86
预收款项 13,311,730.94 13,311,730.94
应付职工薪酬 25,191,650.35 25,191,650.35
应交税费 51,717,644.02 51,717,644.02
其他应付款 20,225,636.89 20,225,636.89
一年内到期的非流动
负债
66,719,605.31 66,719,605.31
流动负债合计 832,664,268.30 832,664,268.30
非流动负债:
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付款 39,118,021.13 39,118,021.13
递延收益 4,027,857.19 4,027,857.19
其他非流动负债 188,670,000.00 188,670,000.00
非流动负债合计 237,815,878.32 237,815,878.32
负债合计 1,070,480,146.62 1,070,480,146.62
所有者权益:
股本 695,263,035.00 695,263,035.00
资本公积 1,958,333,129.75 1,958,333,129.75
盈余公积 69,030,441.17 69,030,441.17
未分配利润 -714,262,574.75 -714,262,574.75
所有者权益合计 2,008,364,031.17 2,008,364,031.17
负债和所有者权益总计 3,078,844,177.79 3,078,844,177.79
调整情况说明
中冶美利云产业投资股份有限公司
2020
年第一季度报告全文
29
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
无调整数据
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中冶美利云产业投资股份有限公司
2020 年 4月 29 日