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股票简称:ST双环 股票代码:000707

湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

湖北双环科技股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年 04月 
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人汪万新、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋雪瑞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
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第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减 
营业收入(元) 368,774,982.42 617,041,322.47 -40.23% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -126,564,066.37 8,461,250.14 -1,595.81% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
-128,245,406.84 4,066,376.11 -3,253.80% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -107,582,221.52 33,208,087.25 -423.96% 
基本每股收益(元/股) -0.2727 0.0182 -1,598.35% 
稀释每股收益(元/股) -0.2727 0.0182 -1,598.35% 
加权平均净资产收益率 -99.59% 4.44% -104.03% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 3,529,788,146.85 3,636,082,745.15 -2.92% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 65,582,522.04 190,361,934.13 -65.55% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,743,333.33  
债务重组损益 164,429.66  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,790.06  
减:所得税影响额 298,149.77  
  少数股东权益影响额(税后) 2,062.81  
合计 1,681,340.47 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 34,208 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
湖北双环化工
集团有限公司 
国有法人 25.11% 116,563,210  质押 57,000,000 
黄腾宇 境内自然人 1.59% 7,389,999    
张寿清 境内自然人 1.01% 4,700,273    
王建军 境内自然人 0.98% 4,568,800    
吴爱民 境内自然人 0.90% 4,191,380    
李虹 境内自然人 0.72% 3,330,000    
陈于文 境内自然人 0.58% 2,711,207    
高敏江 境内自然人 0.56% 2,580,000    
谢燕生 境内自然人 0.50% 2,342,969    
戢中秋 境内自然人 0.50% 2,300,000    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
湖北双环化工集团有限公司 116,563,210 人民币普通股 116,563,210 
黄腾宇 7,389,999 人民币普通股 7,389,999 
张寿清 4,700,273 人民币普通股 4,700,273 
王建军 4,568,800 人民币普通股 4,568,800 
吴爱民 4,191,380 人民币普通股 4,191,380 
李虹 3,330,000 人民币普通股 3,330,000 
陈于文 2,711,207 人民币普通股 2,711,207 
高敏江 2,580,000 人民币普通股 2,580,000 
谢燕生 2,342,969 人民币普通股 2,342,969 
戢中秋 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 
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上述股东关联关系或一致行动
的说明 
湖北双环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系;
上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。上述其他股东与前
10名股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
本报告期(即2020年第一季度)公司营业收入、净利润和净资产等相关财务指标较去年同期均大幅下降,
主要系公司化工板块的销售、生产受到新型冠状病毒肺炎疫情影响。2020年第一季度下游企业复工延迟等原因
导致公司产品需求明显不足、市场行情低迷,加之发货物流不畅通,公司销售情况受到显著影响。经公司初步
概算本报告期与去年同期相比主要产品纯碱的销量和销价均下降了接近25%,氯化铵销量下降约3%、销价下降约
23%,严重影响了本报告期公司的营业收入和净利润。2020年第一季度公司纯碱库存增加以及疫情期间部分员工
不能按时返岗也影响了化工生产负荷、目前负荷已恢复正常,但纯碱产品库存偏高。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、证券投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
证券
品种 
证券
代码 
证券
简称 
最初
投资
成本 
会计
计量
模式 
期初
账面
价值 
本期
公允
价值
变动
损益 
计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 
本期
购买
金额 
本期
出售
金额 
报告
期损
益 
期末
账面
价值 
会计
核算
科目 
资金
来源 
境内
外股
票 
00042

ST 宜
化 
576,3
68.96 
公允
价值
计量 
1,160,
788.8

-8,00
5.44 
576,4
14.40 
0.00 0.00 0.00 
1,152,
783.3

其他
权益
工具
自有 
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投资 
合计 
576,3
68.96 
-- 
1,160,
788.8

-8,00
5.44 
576,4
14.40 
0.00 0.00 0.00 
1,152,
783.3

-- -- 
证券投资审批董事会公
告披露日期 
1997年 04月 15日 
证券投资审批股东会公
告披露日期(如有) 
 
五、委托理财 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在委托理财。 
六、衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
八、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
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第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:湖北双环科技股份有限公司 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 136,806,048.20 246,312,195.79 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 39,636,156.32 33,288,807.34 
  应收款项融资 45,152,000.35 27,661,741.62 
  预付款项 39,061,200.64 44,902,861.20 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 28,207,991.24 24,715,297.85 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 431,411,137.19 405,064,067.30 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 97,678,427.69 86,369,508.07 
流动资产合计 817,952,961.63 868,314,479.17 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
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  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 213,460,199.18 217,245,037.22 
  其他权益工具投资 56,152,783.36 56,160,788.80 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 2,232,603,794.83 2,298,849,657.90 
  在建工程 56,590,018.05 43,217,370.29 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 113,709,814.24 114,191,357.89 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 12,748,175.56 11,533,653.88 
  其他非流动资产 26,570,400.00 26,570,400.00 
非流动资产合计 2,711,835,185.22 2,767,768,265.98 
资产总计 3,529,788,146.85 3,636,082,745.15 
流动负债:   
  短期借款 1,147,985,910.38 1,254,350,000.00 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 30,000,000.00 80,000,000.00 
  应付账款 443,907,291.69 387,538,853.15 
  预收款项 95,792,763.13 126,192,375.36 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
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10 
  应付职工薪酬 7,413,326.42 2,543,654.86 
  应交税费 21,585,986.69 26,369,232.29 
  其他应付款 91,169,733.31 87,530,092.19 
   其中:应付利息   
      应付股利 818,740.00 818,740.00 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 364,103,411.83 377,303,411.83 
  其他流动负债   
流动负债合计 2,201,958,423.45 2,341,827,619.68 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 1,098,788,000.00 939,788,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 146,347,714.54 146,092,282.36 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 1,120,625.37 1,120,625.37 
  递延收益 7,544,444.44 8,487,777.77 
  递延所得税负债 86,462.15 87,662.97 
  其他非流动负债 13,116,306.00 13,116,306.00 
非流动负债合计 1,267,003,552.50 1,108,692,654.47 
负债合计 3,468,961,975.95 3,450,520,274.15 
所有者权益:   
  股本 464,145,765.00 464,145,765.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 730,053,024.41 730,053,024.41 
  减:库存股   
  其他综合收益 489,952.25 496,756.87 
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11 
  专项储备 2,123,403.20 331,944.30 
  盈余公积 210,074,379.93 210,074,379.93 
  一般风险准备   
  未分配利润 -1,341,304,002.75 -1,214,739,936.38 
归属于母公司所有者权益合计 65,582,522.04 190,361,934.13 
  少数股东权益 -4,756,351.14 -4,799,463.13 
所有者权益合计 60,826,170.90 185,562,471.00 
负债和所有者权益总计 3,529,788,146.85 3,636,082,745.15 
法定代表人:汪万新                    主管会计工作负责人:武芙蓉                    会计机构负责人:蒋雪瑞 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 39,346,357.56 168,883,806.48 
  交易性金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 35,359,788.51 28,917,535.42 
  应收款项融资 43,727,608.35 26,661,741.62 
  预付款项 26,653,636.56 31,888,595.42 
  其他应收款 15,351,388.29 11,871,592.33 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 139,538,396.29 112,188,200.46 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 6,413,657.69 3,851,819.70 
流动资产合计 306,390,833.25 384,263,291.43 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
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12 
  长期股权投资 637,774,880.81 641,559,718.85 
  其他权益工具投资 56,152,783.36 56,160,788.80 
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 2,129,617,476.34 2,192,547,418.02 
  在建工程 25,245,207.41 11,872,559.65 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 113,709,814.24 114,191,357.89 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 12,729,204.89 11,514,683.21 
  其他非流动资产 26,570,400.00 26,570,400.00 
非流动资产合计 3,001,799,767.05 3,054,416,926.42 
资产总计 3,308,190,600.30 3,438,680,217.85 
流动负债:   
  短期借款 1,147,985,910.38 1,254,350,000.00 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 30,000,000.00 80,000,000.00 
  应付账款 403,933,404.02 383,216,273.36 
  预收款项 93,794,250.00 122,401,198.12 
  合同负债   
  应付职工薪酬 7,412,266.72 2,543,654.86 
  应交税费 19,455,023.33 19,953,263.28 
  其他应付款 44,171,001.97 40,914,004.47 
   其中:应付利息   
      应付股利 818,740.00 818,740.00 
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 294,103,411.83 307,303,411.83 
  其他流动负债   
流动负债合计 2,040,855,268.25 2,210,681,805.92 
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13 
非流动负债:   
  长期借款 758,788,000.00 599,788,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 146,347,714.54 146,092,282.36 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 400,000.00 400,000.00 
  递延收益 7,544,444.44 8,487,777.77 
  递延所得税负债 86,462.15 87,662.97 
  其他非流动负债 13,116,306.00 13,116,306.00 
非流动负债合计 926,282,927.13 767,972,029.10 
负债合计 2,967,138,195.38 2,978,653,835.02 
所有者权益:   
  股本 464,145,765.00 464,145,765.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 823,793,261.00 823,793,261.00 
  减:库存股   
  其他综合收益 489,952.25 496,756.87 
  专项储备 2,123,403.20 331,944.30 
  盈余公积 210,074,379.93 210,074,379.93 
  未分配利润 -1,159,574,356.46 -1,038,815,724.27 
所有者权益合计 341,052,404.92 460,026,382.83 
负债和所有者权益总计 3,308,190,600.30 3,438,680,217.85 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 368,774,982.42 617,041,322.47 
  其中:营业收入 368,774,982.42 617,041,322.47 
     利息收入   
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
14 
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 486,485,362.32 613,892,389.53 
  其中:营业成本 381,114,651.05 502,978,646.60 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净
额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 5,366,806.02 6,238,877.45 
     销售费用 32,323,630.13 30,115,749.60 
     管理费用 23,726,603.19 24,678,622.67 
     研发费用 11,276,995.24 15,055,303.00 
     财务费用 32,676,676.69 34,825,190.21 
      其中:利息费用 33,712,115.04 37,609,096.86 
         利息收入 1,275,199.59 3,182,892.83 
  加:其他收益 1,743,333.33 729,928.47 
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
-3,784,838.04 -353,789.82 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-3,784,838.04 -149,062.48 
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益 
  
    汇兑收益(损失以“-”号填
列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
-8,221,811.17 1,587,963.86 
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
15 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
 -319,707.28 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -127,973,695.78 4,793,328.17 
  加:营业外收入 245,084.80 5,467,137.77 
  减:营业外支出 6,865.08 148,833.08 
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
-127,735,476.06 10,111,632.86 
  减:所得税费用 -1,214,521.68 2,042,227.13 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -126,520,954.38 8,069,405.73 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
-126,520,954.38 8,069,405.73 
  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 -126,564,066.37 8,461,250.14 
  2.少数股东损益 43,111.99 -391,844.41 
六、其他综合收益的税后净额 -57,839.30 513,749.11 
 归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 
-57,839.30 513,749.11 
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
-57,839.30 513,749.11 
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
-57,839.30 513,749.11 
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.权益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
16 
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差额   
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 
  
七、综合收益总额 -126,578,793.68 8,583,154.84 
  归属于母公司所有者的综合收
益总额 
-126,621,905.67 8,974,999.25 
  归属于少数股东的综合收益总
额 
43,111.99 -391,844.41 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.2727 0.0182 
  (二)稀释每股收益 -0.2727 0.0182 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:汪万新                    主管会计工作负责人:武芙蓉                    会计机构负责人:蒋雪瑞 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 365,912,300.50 589,956,780.15 
  减:营业成本 378,847,159.45 485,267,853.64 
    税金及附加 5,062,305.02 6,090,115.74 
    销售费用 32,319,955.46 29,634,620.51 
    管理费用 23,059,963.06 22,630,684.55 
    研发费用 11,276,995.24 15,055,303.00 
    财务费用 27,284,811.92 25,535,068.00 
     其中:利息费用 28,297,358.99 27,958,462.11 
        利息收入 1,238,826.88 2,805,868.87 
  加:其他收益 1,743,333.33 726,666.67 
    投资收益(损失以“-”
号填列) 
-3,784,838.04 -811,188.46 
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
17 
    其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
-3,784,838.04 -606,461.12 
      以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列) 
  
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
  
    信用减值损失(损失以“-”
号填列) 
  
    资产减值损失(损失以“-”
号填列) 
-8,221,811.17 1,587,963.86 
    资产处置收益(损失以“-”
号填列) 
 -319,707.28 
二、营业利润(亏损以“-”号填
列) 
-122,202,205.53 6,926,869.50 
  加:营业外收入 235,916.74 2,398,408.85 
  减:营业外支出 6,865.08 80,389.64 
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) 
-121,973,153.87 9,244,888.71 
  减:所得税费用 -1,214,521.68 2,042,227.13 
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) 
-120,758,632.19 7,202,661.58 
  (一)持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
-120,758,632.19 7,202,661.58 
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额 -57,839.30 513,749.11 
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益 
-57,839.30 513,749.11 
     1.重新计量设定受益计
划变动额 
  
     2.权益法下不能转损益
的其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公
允价值变动 
-57,839.30 513,749.11 
     4.企业自身信用风险公   
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
18 
允价值变动 
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.权益法下可转损益的
其他综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价
值变动 
  
     3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减
值准备 
  
     5.现金流量套期储备   
     6.外币财务报表折算差
额 
  
    7.其他   
六、综合收益总额 -120,816,471.49 7,716,410.69 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
277,862,615.70 724,707,513.45 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
19 
  收取利息、手续费及佣金的现
金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
2,075,199.59 6,641,247.46 
经营活动现金流入小计 279,937,815.29 731,348,760.91 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
273,787,826.99 577,493,138.52 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现
金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
48,300,263.81 60,435,120.75 
  支付的各项税费 26,494,996.75 26,148,191.95 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
38,936,949.26 34,064,222.44 
经营活动现金流出小计 387,520,036.81 698,140,673.66 
经营活动产生的现金流量净额 -107,582,221.52 33,208,087.25 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计   
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
20 
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
16,714,201.74 65,390,232.53 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 16,714,201.74 65,390,232.53 
投资活动产生的现金流量净额 -16,714,201.74 -65,390,232.53 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 159,000,000.00 522,200,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
115,532,269.30 296,797,488.59 
筹资活动现金流入小计 274,532,269.30 818,997,488.59 
  偿还债务支付的现金 120,000,000.00 478,200,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
10,810,894.35 30,326,475.86 
  其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
119,477,379.74 306,743,618.14 
筹资活动现金流出小计 250,288,274.09 815,270,094.00 
筹资活动产生的现金流量净额 24,243,995.21 3,727,394.59 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
-198,829.98 68,636.28 
五、现金及现金等价物净增加额 -100,251,258.03 -28,386,114.41 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
150,779,926.49 156,094,423.63 
六、期末现金及现金等价物余额 50,528,668.46 127,708,309.22 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
21 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现
金 
350,740,126.12 637,438,627.51 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
2,038,826.88 4,312,699.62 
经营活动现金流入小计 352,778,953.00 641,751,327.13 
  购买商品、接受劳务支付的现
金 
381,275,871.75 512,744,686.33 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
47,810,886.55 59,477,881.88 
  支付的各项税费 12,609,133.54 21,761,891.66 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
38,759,249.79 37,901,411.73 
经营活动现金流出小计 480,455,141.63 631,885,871.60 
经营活动产生的现金流量净额 -127,676,188.63 9,865,455.53 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 
16,714,201.74 65,390,232.53 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 16,714,201.74 65,390,232.53 
投资活动产生的现金流量净额 -16,714,201.74 -65,390,232.53 
三、筹资活动产生的现金流量:   
湖北双环科技股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
22 
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 159,000,000.00 522,200,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
64,400,000.00 227,780,000.00 
筹资活动现金流入小计 223,400,000.00 749,980,000.00 
  偿还债务支付的现金 120,000,000.00 478,200,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 
10,748,228.57 23,627,535.86 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
63,200,000.00 306,743,618.14 
筹资活动现金流出小计 193,948,228.57 808,571,154.00 
筹资活动产生的现金流量净额 29,451,771.43 -58,591,154.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
-198,829.98 68,636.28 
五、现金及现金等价物净增加额 -115,137,448.92 -114,047,294.72 
  加:期初现金及现金等价物余
额 
124,483,806.48 132,610,024.59 
六、期末现金及现金等价物余额 9,346,357.56 18,562,729.87 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。