成都银行:2020年第一季度报告(全文)查看PDF公告

股票简称:成都银行 股票代码:601838

成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

成都银行股份有限公司
BANK OF CHENGDU CO., LTD.
(股票代码:601838)
2020年第一季度报告
二〇二〇年四月
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

目 录
一、重要提示
..........................................................................................................
3
二、公司基本情况
..................................................................................................
3
三、经营情况讨论与分析
......................................................................................
6
四、重要事项
..........................................................................................................
7
五、季度主要财务数据
..........................................................................................
8
附录
........................................................................................................................
12
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第六届董事会第四十八次会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过《关于成都银
行股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事 13 人,实际出席
董事 13 人。
1.3 公司法定代表人、董事长、行长王晖,分管财务工作行长助理罗结,财务部门负
责人吴聪敏保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明为母公
司数据外,均为合并报表数据,货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:千元
项目
2020

1-3

2019

1-3

本报告期比上年同期
增减(
%

营业收入
3,427,269 3,002,847 14.13%
营业利润 1,559,812 1,418,095 9.99%
利润总额
1,548,355 1,416,871 9.28%
归属于母公司股东的净利润 1,413,521 1,266,596 11.60%
归属于母公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
1,421,556 1,267,769 12.13%
经营活动产生的现金流量净额 -1,679,437 3,195,968 -152.55%
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日
本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 573,029,642 558,385,733 2.62%
发放贷款和垫款总额 244,873,767 231,898,493 5.60%
贷款损失准备
9,068,909 8,389,619 8.10%
总负债 535,849,844 522,755,647 2.50%
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

吸收存款 404,674,049 386,719,261 4.64%
归属于母公司股东的净资产
37,100,339 35,550,897 4.36%
归属于母公司股东的每股净资产
(元
/
股)
10.27 9.84 4.37%
项目 2020年 1-3月 2019年 1-3月
本报告期比上年同期
增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.39 0.35 11.43%
稀释每股收益(元
/
股)
0.39 0.35 11.43%
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元
/
股)
0.39 0.35 11.43%
加权平均净资产收益率
3.89% 3.98%
下降 0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率
3.91% 3.98%
下降 0.07个百分点
每股经营活动产生的现金流量净
额(元/股)
-0.46 0.88 -152.27%
注:1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款损失准备。
2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。
3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信息
披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。
4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
非经常性损益项目和金额
单位:千元
项目 2020年 1-3月
政府补助
1,443
非流动资产报废损失 -5
其他营业外收支净额
-11,452
非经常性损益合计 -10,014
减:所得税影响额 -1,979
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

少数股东损益影响额(税后) -
归属于母公司股东的非经常性损益净额
-8,035
2.2 截至报告期末的普通股股东总数,前十名普通股股东、前十名无限售条件的普
通股股东的持股情况
单位:股
股东总数(户)
75,103
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态 数量
成都交子金融控股集团
有限公司
652,418,000 18.0613% 652,418,000 - - 国有法人
Hong Leong Bank
Berhad
650,000,000 17.9943% 650,000,000 - - 境外法人
渤海产业投资基金管理
有限公司
240,000,000 6.6441% 240,000,000 - -
境内非国有法人
成都工投资产经营有限
公司
180,600,242 4.9997% 0 - - 国有法人
北京能源集团有限责任
公司
160,000,000 4.4294% 160,000,000 - - 国有法人
成都欣天颐投资有限责
任公司
124,194,000 3.4381% 0 - -
国有法人
上海东昌投资发展有限
公司
120,000,000 3.3220% 0 冻结 50,000,000境内非国有法人
新华文轩出版传媒股份
有限公司
80,000,000 2.2147% 0 - - 国有法人
四川新华发行集团有限
公司
71,243,800 1.9723% 0 - -
国有法人
成都市协成资产管理有
限责任公司
71,154,900 1.9698% 0 - - 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类 数量
成都工投资产经营有限公司 180,600,242 人民币普通股 180,600,242
成都欣天颐投资有限责任公司
124,194,000
人民币普通股
124,194,000
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

上海东昌投资发展有限公司 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
新华文轩出版传媒股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
四川新华发行集团有限公司
71,243,800
人民币普通股
71,243,800
成都市协成资产管理有限责任公司
71,154,900
人民币普通股
71,154,900
香港中央结算有限公司
64,471,317
人民币普通股
64,471,317
四川怡和企业(集团)有限责任公

50,000,000
人民币普通股
50,000,000
肇东市伊利乳业有限责任公司 32,500,000 人民币普通股 32,500,000
成都融创诚科技有限公司
31,113,387
人民币普通股
31,113,387
上述股东关联关系及一致行动的说

成都市协成资产管理有限责任公司为成都交子金融控股集团有限公司的股东,
成都交子金融控股集团有限公司与成都市协成资产管理有限责任公司均系成
都市国有资产监督管理委员会控制的企业。四川新华发行集团有限公司系新华
文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或
一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
不适用
注:渤海产业投资基金管理有限公司出资来源为渤海产业投资基金。
截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股
东持股情况表
□ 适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
报告期内,全行各项业务稳步发展,经营业绩持续增长,资产质量总体良好。
业务规模持续增长。截至报告期末,总资产达 5,730.30 亿元,较年初增长 146.44
亿元,增幅 2.62%;吸收存款规模 4,046.74 亿元,较年初增长 179.55 亿元,增幅 4.64%;
发放贷款及垫款总额 2,448.74 亿元,较年初增长 129.75 亿元,增幅 5.60%。
经营效益稳步提升。报告期内实现营业收入 34.27 亿元,同比增长 4.24 亿元,增幅
14.13%;实现归属于母公司股东的净利润 14.14 亿元,同比增长 1.47 亿元,增幅 11.60%;
基本每股收益 0.39 元,同比增长 0.04 元。
监管指标总体良好。截至报告期末,全行不良贷款率 1.43%,拨备覆盖率 259.93%,资
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

本充足率 14.94%,核心一级资本充足率 9.72%,流动性覆盖率 172.60%。
四、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位:千元
项目
2020

3

31

2019

12

31

本报告期末比上
年度末增减(
%

变动主要原因
存放同业及其他金融机构款项
6,673,181 3,911,461 70.61%
存放同业款项增加
衍生金融资产 27,982 103,166 -72.88%衍生金融资产减少
拆入资金
3,893,664 1,220,780 218.95%
拆入资金增加
衍生金融负债 89,125 19,308 361.60%衍生金融负债增加
卖出回购金融资产款 9,495,423 15,933,834 -40.41%卖出回购债券业务减少
应交税费
993,498 756,533 31.32%
应交税费增加
其他综合收益 257,618 121,697 111.69%其他债权投资估值变动
项目 2020年 1-3月 2019年 1-3月
本报告期比上年
同期增减(%)
变动主要原因
手续费及佣金收入 151,245 112,680 34.23%手续费收入增加
其他收益
1,443 -
本期新增政府补助增加
投资收益 521,966 346,824 50.50%交易性金融资产投资收益增加
以摊余成本计量的金融资产终
止确认产生的收益
25,983 - 本期新增
本期出售以摊余成本计量的金
融资产
汇兑损益 26,396 1,527 1,628.62%汇兑损益增加
税金及附加
24,631 18,537 32.87%
税金及附加增加
营业外收入 716 340 110.59%营业外收入增加
营业外支出 12,173 1,564 678.32%捐赠支出增加
少数股东损益
270 1,120 -75.89%
少数股东损益减少
其他综合收益的税后净额 135,921 28,799 371.96%其他债权投资估值变动
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2019 年 1 月 9 日,本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立理财
子公司的议案》,拟申请全资发起设立成银理财有限责任公司(最终以监管机构认可及登
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

记机关核准的名称为准),注册资本 10 亿元,该事项尚需监管部门批准后方可实施。具
体内容详见本公司 2019 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公
司关于设立理财子公司的公告》。
2020 年 4 月 17 日,本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行减记
型无固定期限资本债券的议案》,拟发行不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)减记型无固
定期限债券(最终发行规模以监管部门审批为准),用于充实本公司其他一级资本。目前
正在有序推进申报及发行有关工作。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
五、季度主要财务数据
5.1 补充财务数据
项目 2020年 1-3月 2019年 1-3月
资产利润率(年化)
1.00% 1.01%
成本收入比 21.28% 22.99%
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日
不良贷款率
1.43% 1.43%
拨备覆盖率 259.93% 253.88%
贷款拨备率 3.72% 3.63%
注:1.资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]。
2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。
3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。
4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。
5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告

5.2 主要业务数据
单位:千元
项 目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日
吸收存款
其中:活期公司存款 160,879,843 159,065,439
活期个人存款
39,654,138 38,068,379
定期公司存款 87,029,314 81,093,100
定期个人存款 105,671,630 97,950,291
汇出汇款、应解汇款
771,996 364,343
保证金存款 4,912,905 4,996,878
财政性存款 185,016 203,579
小计
399,104,842 381,742,009
应计利息 5,569,207 4,977,252
吸收存款 404,674,049 386,719,261
发放贷款和垫款
其中:公司贷款和垫款 176,314,666 165,888,177
个人贷款和垫款 67,577,139 65,142,262
小计
243,891,805 231,030,439
应计利息 981,962 868,054
发放贷款和垫款总额 244,873,767 231,898,493
5.3 资本构成及变化情况
单位:千元
项目
2020年 3月 31日 2019年 12月 31日
并表 非并表 并表 非并表
核心一级资本 37,422,218 37,065,117 35,850,154 35,507,903
核心一级资本扣减项 26,513 524,171 28,563 509,416
核心一级资本净额
37,395,705 36,540,946 35,821,591 34,998,487
其他一级资本 43,037 0 39,860 0
其他一级资本扣减项 0 0 0 0
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告
10
一级资本净额 37,438,742 36,540,946 35,861,451 34,998,487
二级资本 20,032,781 19,873,405 19,626,082 19,480,930
二级资本扣减项
0 0 0 0
资本净额 57,471,523 56,414,351 55,487,533 54,479,417
风险加权资产 384,627,891 378,043,356 353,746,562 347,818,811
其中:信用风险加权资产
360,202,557 354,245,818 327,755,255 322,455,300
市场风险加权资产 2,816,633 2,816,633 4,382,606 4,382,606
操作风险加权资产 21,608,701 20,980,905 21,608,701 20,980,905
核心一级资本充足率
9.72% 9.67% 10.13% 10.06%
一级资本充足率 9.73% 9.67% 10.14% 10.06%
资本充足率 14.94% 14.92% 15.69% 15.66%
注:1.按照 2012年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的相关规定,信用风
险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
2.按照《商业银行并表管理与监管指引》,资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏
宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。
5.4 杠杆率
单位:千元
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日
一级资本净额
37,438,742 35,861,451
调整后的表内外资产余额 589,245,170 572,750,946
杠杆率 6.35% 6.26%
5.5 流动性覆盖率
单位:千元
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日
合格优质流动性资产 46,714,923 51,700,648
未来 30天现金净流出量 27,065,567 23,305,331
流动性覆盖率
172.60% 221.84%
5.6 贷款五级分类(不含应计利息)情况
成都银行股份有限公司 2020年第一季度报告
11
单位:千元
项目
2020年 3月 31日 2019年 12月 31日
金额 占比 金额 占比
正常类 238,272,614 97.70% 225,589,208 97.65%
关注类 2,130,169 0.87% 2,136,713 0.92%
次级类
1,449,989 0.59% 1,001,749 0.43%
可疑类 796,295 0.33% 844,329 0.37%
损失类 1,242,738 0.51% 1,458,440 0.63%
合计
243,891,805 100.00% 231,030,439 100.00%
成都银行股份有限公司
法定代表人:王晖
2020 年 4 月 28 日
12
附录
成都银行股份有限公司
财务报表
2020年 3月 31日
13
目录
页次
合并及公司资产负债表(未经审计) 14 - 15
合并及公司利润表(未经审计) 16 - 17
合并及公司现金流量表(未经审计) 18 - 19
成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表
2020年 3月 31日
(单位:人民币千元)
14
合并 公司
2020年 2019年 2020年 2019年
3

31

12

31

3

31

12

31

未经审计 经审计 未经审计 经审计
资产
现金及存放中央银行款项 47,612,187 53,964,290 47,548,900 53,897,682
存放同业及其他金融机构款项
6,673,181 3,911,461 6,732,155 4,008,536
拆出资金
15,304,402 17,880,371 15,304,402 17,880,371
衍生金融资产 27,982 103,166 27,982 103,166
发放贷款和垫款 235,807,685 223,510,709 235,094,682 222,770,721
金融投资:
交易性金融资产
69,777,561 55,495,661 69,777,561 55,495,661
债权投资 172,898,757 176,005,459 172,898,757 176,005,459
其他债权投资 18,548,569 21,220,488 18,548,569 21,220,488
长期股权投资
818,125 801,095 910,625 893,595
固定资产
1,015,614 1,038,249 1,015,331 1,037,953
在建工程 165,330 154,358 165,330 154,358
无形资产 34,344 36,096 34,344 36,096
递延所得税资产
3,027,332 2,880,949 3,020,926 2,874,544
其他资产
1,318,573 1,383,381 1,313,012 1,378,866
资产合计 573,029,642 558,385,733 572,392,576 557,757,496
成都银行股份有限公司
合并及公司资产负债表(续)
2020年 3月 31日
(单位:人民币千元)
15
合并 公司
2020

2019

2020

2019

3

31

12

31

3

31

12

31

未经审计 经审计 未经审计 经审计
负债
向中央银行借款
31,944,491 30,234,603 31,865,441 30,175,553
同业及其他金融机构存放款项
11,578,044 10,283,528 11,669,183 10,366,917
拆入资金 3,893,664 1,220,780 3,893,664 1,220,780
衍生金融负债 89,125 19,308 89,125 19,308
卖出回购金融资产款
9,495,423 15,933,834 9,495,423 15,933,834
吸收存款
404,674,049 386,719,261 404,146,307 386,185,947
应付职工薪酬 1,893,712 2,309,173 1,892,974 2,308,301
应交税费 993,498 756,533 991,329 754,944
应付债券
70,319,012 74,327,547 70,319,012 74,327,547
预计负债
51,074 46,473 51,074 46,473
其他负债 917,752 904,607 913,927 901,731
负债合计
535,849,844 522,755,647 535,327,459 522,241,335
股东权益
股本 3,612,251 3,612,251 3,612,251 3,612,251
资本公积
6,155,624 6,155,624 6,155,624 6,155,624
其他综合收益
257,618 121,697 257,618 121,697
盈余公积 3,269,927 3,269,927 3,269,927 3,269,927
一般风险准备 7,287,546 7,287,546 7,277,113 7,277,113
未分配利润
16,517,373 15,103,852 16,492,584 15,079,549
归属于母公司股东权益合计
37,100,339 35,550,897
少数股东权益 79,459 79,189
股东权益合计
37,179,798 35,630,086 37,065,117 35,516,161
负债和股东权益总计 573,029,642 558,385,733 572,392,576 557,757,496
王晖
董事长
罗结
分管财务工作行长助理
吴聪敏
财务部门负责人
成都银行股份有限公司
(公章)
成都银行股份有限公司
合并及公司利润表
2020年 1月 1日至 3月 31日止期间
(单位:人民币千元)
16
合并 公司
2020年 2019年 2020年 2019年
1-3

1-3

1-3

1-3

未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
一、营业收入 3,427,269 3,002,847 3,418,927 2,993,775
利息收入 5,519,268 4,816,250 5,509,999 4,805,040
利息支出 (2,866,830 ) (2,367,166) (2,865,771 ) (2,364,914
)
利息净收入 2,652,438 2,449,084 2,644,228 2,440,126
手续费及佣金收入 151,245 112,680 151,105 112,559
手续费及佣金支出 ( 26,791 ) ( 24,512 ) ( 26,783 ) ( 24,505
)
手续费及佣金净收入 124,454 88,168 124,322 88,054
其他收益 1,443 - 1,443 -
投资收益
521,966 346,824 521,966 346,824
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
17,030 16,892 17,030 16,892
以摊余成本计量的金融资
产终止确认产生的收益
25,983 - 25,983 -
汇兑损益 26,396 1,527 26,396 1,527
公允价值变动损益 98,498 115,447 98,498 115,447
其他业务收入 2,074 1,797 2,074 1,797
二、营业支出 (1,867,457 ) (1,584,752) (1,861,100 ) (1,579,960)
税金及附加 ( 24,631 ) ( 18,537 ) ( 24,594 ) ( 18,503 )
业务及管理费 ( 729,470 ) ( 690,479 ) ( 725,975 ) ( 686,721 )
信用减值损失 (1,113,356) ( 875,736 ) (1,110,531) ( 874,736 )
三、营业利润 1,559,812 1,418,095 1,557,827 1,413,815
加:营业外收入 716 340 716 340
减:营业外支出 ( 12,173 ) ( 1,564 ) ( 12,173 ) ( 1,264 )
四、利润总额 1,548,355 1,416,871 1,546,370 1,412,891
减:所得税费用 ( 134,564 ) ( 149,155 ) ( 133,335 ) ( 148,111 )
五、净利润 1,413,791 1,267,716 1,413,035 1,264,780
按经营持续性分类
持续经营净利润 1,413,791 1,267,716 1,413,035 1,264,780
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 1,413,521 1,266,596
少数股东损益 270 1,120
成都银行股份有限公司
合并及公司利润表(续)
2020年 1月 1日至 3月 31日止期间
(单位:人民币千元)
17
合并 公司
2020年 2019年 2020年 2019年
1-3月 1-3月 1-3月 1-3月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
六、其他综合收益的税后净额
135,921 28,799 135,921 28,799
归属于母公司股东的其他
综合收益的税后净额
135,921 28,799
以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.
以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产
公允价值变动
135,546 28,900 135,546 28,900
2. 以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产
信用损失准备
375 ( 101 ) 375 ( 101
)
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
- -
七、综合收益总额
1,549,712 1,296,515 1,548,956 1,293,579
归属于母公司股东的
综合收益总额
1,549,442 1,295,395
归属于少数股东的
综合收益总额
270 1,120
八、每股收益
(金额单位为人民币元/股)
(一)基本每股收益
0.39 0.35
(二)稀释每股收益 0.39 0.35
王晖
董事长
罗结
分管财务工作行长助理
吴聪敏
财务部门负责人
成都银行股份有限公司
(公章)
成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表
2020年 1月 1日至 3月 31日止期间
(单位:人民币千元)
18
合并 公司
2020年 2019 年 2020年 2019 年
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
一、经营活动产生的现金流量
吸收存款及同业存放款项净增加额 18,674,945 5,380,366 18,688,303 5,406,797
向中央银行借款净增加额
1,453,512 - 1,433,512 -
存放中央银行和同业款项净减少额
3,564,771 3,651,691 3,583,703 3,646,157
拆入资金净增加额 2,665,766 1,321,527 2,665,766 1,321,527
拆出资金净减少额 - 2,006 - 2,006
卖出回购业务净增加额
- 4,867,135 - 4,867,135
收取利息、手续费及佣金的现金
3,559,534 4,362,794 3,551,000 4,351,635
收到其他与经营活动有关的现金 577,756 722,512 576,039 722,512
经营活动现金流入小计
30,496,284 20,308,031 30,498,323 20,317,769
发放贷款和垫款净增加额 13,066,359 11,774,074 13,090,418 11,758,255
向中央银行借款净减少额 - 14,337 - 14,337
拆出资金净增加额
9,667,424 - 9,667,424 -
卖出回购业务净减少额
6,435,800 - 6,435,800 -
买入返售业务净增加额 - 2,498,984 - 2,498,984
支付利息、手续费及佣金的现金 1,426,976 1,413,433 1,425,944 1,410,703
支付给职工以及为职工支付的现金
966,103 844,653 963,326 842,018
支付的各项税费
314,155 412,877 313,469 411,440
支付其他与经营活动有关的现金 298,904 153,705 296,231 152,520
经营活动现金流出小计
32,175,721 17,112,063 32,192,612 17,088,257
经营活动产生的现金流量净额 ( 1,679,437) 3,195,968 ( 1,694,289) 3,229,512
成都银行股份有限公司
合并及公司现金流量表(续)
2020年 1月 1日至 3月 31日止期间
(单位:人民币千元)
19
合并 公司
2020

2019

2020

2019

1-3月 1-3月 1-3月 1-3月
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
14,551,961 55,266,196 14,551,961 55,266,196
取得投资收益收到的现金 1,875,547 244,487 1,875,547 244,487
处置固定资产收到的现金 16 351 16 351
投资活动现金流入小计 16,427,524 55,511,034 16,427,524 55,511,034
投资支付的现金
22,470,117 88,512,096 22,470,117 88,512,096
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
11,741 8,384 11,741 8,351
投资活动现金流出小计
22,481,858 88,520,480 22,481,858 88,520,447
投资活动产生的现金流量净额 ( 6,054,334) (33,009,446) ( 6,054,334) (33,009,413)
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 48,470,059 43,554,270 48,470,059 43,554,270
筹资活动现金流入小计 48,470,059 43,554,270 48,470,059 43,554,270
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
- 2,901 - 2,901
偿还债券支付的现金
53,110,000 41,170,000 53,110,000 41,170,000
筹资活动现金流出小计
53,110,000 41,172,901 53,110,000 41,172,901
筹资活动产生的现金流量净额
( 4,639,941) 2,381,369 ( 4,639,941) 2,381,369
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
113,323 ( 16,194 ) 113,323 ( 16,194 )
五、现金及现金等价物净变动额
(12,260,389) (27,448,303) (12,275,241) (27,414,726)
加:年初现金及现金等价物余额 27,217,210 36,853,381 27,156,317 36,777,175
六、年末现金及现金等价物余额 14,956,821 9,405,078 14,881,076 9,362,449
王晖
董事长
罗结
分管财务工作行长助理
吴聪敏
财务部门负责人
成都银行股份有限公司
(公章)