金达威:2020年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:金达威 股票代码:002626

厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

 
厦门金达威集团股份有限公司 
2020年第一季度报告 
2020年 04月 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人
员)黄宏芸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

第二节 公司基本情况 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 800,482,633.30 671,861,007.20 19.14% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 216,938,511.15 131,099,905.71 65.48% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
208,237,078.29 126,944,044.67 64.04% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 173,029,228.23 197,455,898.16 -12.37% 
基本每股收益(元/股) 0.36 0.21 71.43% 
稀释每股收益(元/股) 0.36 0.21 71.43% 
加权平均净资产收益率 7.19% 4.25% 2.94% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 4,913,306,676.09 4,698,547,098.55 4.57% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,136,891,286.78 2,907,542,869.49 7.89% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 5,070,773.58 
主要系处置闲置固定资产的损
失 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
5,118,754.71 
收到的与收益相关的政府补助,
以及与资产相关的政府补助摊
销 
委托他人投资或管理资产的损益 173,582.75 收到的购买理财产品的收益 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益 
1,441,750.93 
系归属于交易性金融资产的银
行理财的公允价值变动 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -684,154.13  
减:所得税影响额 2,419,579.84 按各公司税率计算的所得税影
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响额 
  少数股东权益影响额(税后) -304.86 
控股子公司少数股东权益影响
额 
合计 8,701,432.86 -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 16,565 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
厦门金达威投资
有限公司 
境内非国有法人 35.34% 217,875,632  质押 134,160,000 
中牧实业股份有
限公司 
国有法人 22.67% 139,734,414    
厦门特工开发有
限公司 
国有法人 5.83% 35,927,386    
全国社保基金一
零二组合  
其他 4.59% 28,320,198    
俞蒙 境内自然人 2.21% 13,617,380    
全国社保基金六
零四组合 
其他 1.46% 9,000,000    
香港中央结算有
限公司  
境外法人 1.26% 7,779,728    
厦门金达威集团
股份有限公司回
购专用证券账户  
其他 1.06% 6,547,156    
黄剑斌 境内自然人 0.96% 5,920,000    
熊昌友 境内自然人 0.45% 2,752,144    
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前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
厦门金达威投资有限公司 217,875,632 人民币普通股 217,875,632 
中牧实业股份有限公司 139,734,414 人民币普通股 139,734,414 
厦门特工开发有限公司 35,927,386 人民币普通股 35,927,386 
全国社保基金一零二组合  28,320,198 人民币普通股 28,320,198 
俞蒙 13,617,380 人民币普通股 13,617,380 
全国社保基金六零四组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 
香港中央结算有限公司  7,779,728 人民币普通股 7,779,728 
厦门金达威集团股份有限公司回
购专用证券账户  
6,547,156 人民币普通股 6,547,156 
黄剑斌 5,920,000 人民币普通股 5,920,000 
熊昌友 2,752,144 人民币普通股 2,752,144 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联
关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□ 适用 √ 不适用  
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第三节 重要事项 
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因 
 报表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动比率 变动原因 
1 交易性金融资产 232,001,530.14  123,869,967.13  87.29% 系归属于交易性金融资产的银行理财余额
增加 
2 预付款项 26,900,338.19  39,254,159.45  -31.47% 主要系采购货物入库 
3 其他非流动金融资
产 
43,171,807.91  78,667,869.10  -45.12% 主要系收到投资成本返还0.36亿元 
4 衍生金融负债 20,017,564.63  10,575,416.77  89.28% 主要系本报告期利率掉期业务(浮动汇率换
固定汇率)公允价值变动影响 
5 预收款项 23,953,183.60  15,774,712.75  51.85% 主要系预收货款增加 
6 应付职工薪酬 27,126,584.28  75,255,059.02  -63.95% 主要系支付职工薪酬 
 
2、合并利润表相关项目变动情况及原因 
 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 
1 税金及附加 5,639,247.43  3,451,146.83  63.40% 主要系销售收入增加影响所致 
2 财务费用 4,629,773.05  19,423,639.49  -76.16% 主要系汇兑收益增加影响所致 
3 资产减值损失(损失
以“-”号填列) 
-141,307.52  -672,524.91  78.99% 上年同期数包含信用减值损失,本期信用减
值损失单列。 
4 公允价值变动收益
(损失以 “-”号填
列) 
1,441,750.93    100% 主要系归属于交易性金融资产的银行理财
的公允价值变动 
5 投资收益(损失以
“-”号填列) 
728,075.05  2,539,134.89  -71.33% 主要系本期到期赎回的理财比上年同期减
少 
6 其中:对联营企业和
合营企业的投资收
益 
554,492.32  -358,784.47  254.55% 主要系联营和合营企业盈利增加 
7 资产处置收益(损失
以“-”号填列) 
  3,464.23  -100.00% 主要系本期无资产处置损失 
8 其他收益 5,118,754.71  2,309,860.05  121.60% 主要系与资产相关的政府补助增加 
9 营业利润 265,167,845.30  159,641,730.52  66.10% 主要系以上因素综合影响所致 
10 营业外收入 -365,924.98  291,861.98  -225.38% 主要系营业外收支情况的变化 
11 营业外支出 520,748.43  131,154.56  297.05% 主要系营业外收支情况的变化 
12 利润总额 264,281,171.89  159,802,437.94  65.38% 主要系以上因素综合影响所致 
13 所得税费用 48,512,395.11  29,094,473.52  66.74% 主要系利润总额增加影响所致 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 

14 净利润 215,768,776.78  130,707,964.42  65.08% 主要系以上因素综合影响所致 
15 归属于母公司所有
者的净利润 
216,938,511.15  131,099,905.71  65.48% 系净利润同比增加影响所致 
16 少数股东损益 -1,169,734.37  -391,941.29  -198.45% 主要系控股子公司盈利状况变化 
 
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因 
 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 
1 收到的税费返还 3,337,084.74  30,697,164.03  -89.13% 主要系出口退税方式变化影响所致 
2 收到其他与经营活动有关
的现金 
16,819,747.93  12,209,037.32  37.76% 主要系收到除销售商品和税费返还外的经
营性现金增加影响所致 
3 购买商品、接受劳务支付的
现金 
420,238,862.70  251,718,575.47  66.95% 主要系支付采购款增加影响所致 
4 支付的各项税费 92,094,652.05  45,933,276.62  100.50% 主要系销售增加及出口退税方式变化带来
的税款增加综合影响所致 
5 经营活动现金流出小计 711,406,983.47  513,480,872.01  38.55% 主要系以上因素综合影响所致 
6 收回投资收到的现金 35,806,249.11    100.00% 主要系收到投资成本返还0.36亿元 
7 取得投资收益收到的现金 173,582.75  2,897,919.36  -94.01% 主要系本期到期赎回的理财比上年同期减
少 
8 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金
净额 
139,408.20  99,180.38  40.56% 主要系处置固定资产收到的回款比上年同
期增加影响所致 
9 收到其他与投资活动有关
的现金 
13,000,000.00  316,000,000.00  -95.89% 主要系本期到期收回的理财产品本金比上
年同期减少影响所致 
10 投资活动现金流入小计 49,119,240.06  318,997,099.74  -84.60% 主要系以上因素综合影响所致 
11 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 
21,124,280.33  9,731,291.75  117.08% 主要系支付年产800维生素A油和200吨维生
素D3油项目款同比增加影响所致 
12 投资活动产生的现金流量
净额 
-164,005,040.27  130,265,807.99  -225.90% 主要系以上因素综合影响所致 
13 吸收投资收到的现金   32,994,150.00  -100.00% 本期无股东投资款 
14 其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金 
  32,994,150.00  -100.00% 本期无少数股东投资款 
15 取得借款收到的现金 8,337,036.36  31,317,000.00  -73.38% 系本期借款减少所致 
16 收到其他与筹资活动有关
的现金 
  593,189.40  -100.00% 本期无收到其他与筹资活动有关的现金 
17 筹资活动现金流入小计 8,337,036.36  64,904,339.40  -87.15% 主要系以上因素综合影响所致 
18 支付其他与筹资活动有关
的现金 
  22,606,517.40  -100.00% 本期无支付其他与筹资活动有关的现金 
19 筹资活动现金流出小计 41,172,653.74  72,021,899.46  -42.83% 主要系以上因素综合影响所致 
20 筹资活动产生的现金流量
净额 
-32,835,617.38  -7,117,560.06  -361.33% 主要系以上因素综合影响所致 
21 四、汇率变动对现金及现金 5,533,751.09  -10,606,798.61  152.17% 主要系美元汇率变动影响所致 
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等价物的影响 
22 五、现金及现金等价物净增
加额 
-18,277,678.33  309,997,347.48  -105.90% 主要系以上因素综合影响所致 
 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用  
股份回购的实施进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
公司于2018年11月9日、2018年11月27日分别召开了第六届董事会第三十一次会议和2018年第四次临时股东大会,审议通过
了《关于回购公司股份的预案》,公司于2018年12月10日披露了《回购报告书》。2019年3月26日,公司召开第六届董事会
第三十四次会议,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网的第2018-076号、第2018-087号、第2018-094号和第2019-023号公告。 
 
2019年1月2日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股,并于2019年1月4日披露了
《关于首次回购公司股份的公告》;2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019
年6月4日、2019年7月2日、8月2日、9月3日、10月9日披露了《关于股份回购进展情况的公告》,具体内容见公司刊载于《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-001号、第2019-002号、第2019-014号、第2019-019号、第2019-026号、第
2019-048号、第2019-060号、第2019-068号、第2019-077号公告、第2019-089号、第2019-093号公告。 
 
2019年11月2日,公司披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》;2019年11月27日,公司回购期限届满;2019
年11月29日,公司披露了《关于回购股份届满暨回购完成的公告》,具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网的第2019-103号、2019-105号公告。 
 
截至2019年11月27日,公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,547,156股,占公司总股本的
1.06%,最高成交价为19.7090元/股,最低成交价为11.4540元/股,支付的总金额为100,016,051.32元(不含交易费用),本次
股份回购已完成。 
 
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股改承诺       
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺 
      
资产重组时所作承诺       
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈佳良;陈守 其他承诺 公司拟向不 2016年 03月 长期 正常履行中 
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德;陈旭俊;高
伟;洪彦;江斌;
梁传玉;马国
清;杨朝勇;詹
光煌;詹锐;张
水陆 
超过 10名特
定对象非公
开发行 A股
股票(以下简
称"本次发行
"),根据《国
务院办公厅
关于进一步
加强资本市
场中小投资
者合法权益
保护工作的
意见》(国办
发[2013]110
号)和《关于
首发及再融
资、重大资产
重组摊薄即
期回报有关
事项的指导
意见》(中国
证券监督管
理委员会公
告[2015]31
号)等文件的
要求,公司全
体董事、高级
管理人员将
忠实、勤勉地
履行职责,维
护公司和全
体股东的合
法权益。为了
确保公司制
定的填补回
报措施能够
得到切实履
行,公司全体
董事、高级管
理人员作出
承诺如下:1、
承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
08日 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
10 
他单位或者
个人输送利
益,也不得采
用其他方式
损害公司利
益;2、承诺
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
束;3、承诺
不得动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动;4、承诺
由董事会或
董事会薪酬
与考核委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩;
5、公司未来
如有制定股
权激励计划
的,承诺公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。公司全体
董事、高级管
理人员保证
上述承诺是
其真实意思
表示,公司全
体董事、高级
管理人员自
愿接受证券
监管机构、自
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11 
律组织及社
会公众的监
督,若违反上
述承诺,相关
责任主体将
依法承担相
应责任。 
股权激励承诺       
其他对公司中小股东所作承诺 
江斌;厦门金
达威投资有
限公司 
关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺 
本人、本公司
及所控制的
其他企业目
前并没有直
接或间接地
从事与金达
威集团主营
业务存在竞
争的业务活
动;本人、本
公司不会,而
且会促使本
人、本公司所
控制的其他
企业不会直
接或间接地
在中国境内
外参与、经营
或从事与厦
门金达威集
团主营业务
或其计划开
展的业务构
成竞争的业
务;凡本人、
本公司及所
控制的其他
企业有商业
机会可参与、
经营或从事
任何可能与
金达威集团
主营业务或
其计划开展
的业务构成
竞争的业务,
2010年 07月
26日 
长期 正常履行中 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
12 
本人、本公司
应于发现该
商业机会后
立即书面通
知金达威集
团,并将上述
商业机会无
偿提供给金
达威集团。 
江斌;厦门金
达威投资有
限公司 
关于同业竞
争、关联交
易、资金占用
方面的承诺 
本公司、本
人、本公司及
本人所控制
的其他企业
不会以借款、
代偿债务、代
垫款项或者
其他方式占
用金达威集
团资金。 
2010年 07月
26日 
长期 正常履行中 
江斌;厦门金
达威投资有
限公司 
其他承诺 
本公司、本
人、本公司及
本人所控制
的其他企业
在实际经营
运作过程中,
将保持规范
运作,确保与
金达威集团
在人员、资
产、财务、机
构和业务等
方面完全分
开;本公司、
本人、本公司
及本人所控
制的其他企
业与金达威
集团在经营
业务、机构运
作、财务核算
等方面独立
并各自承担
经营责任和
2010年 07月
26日 
长期 正常履行中 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
13 
风险。 
江斌;厦门金
达威投资有
限公司 
其他承诺 
若公司因与
Kaneka 
Corporation
诉讼最终裁
决需承担故
意侵权的三
倍赔偿(也自
专利生效之
日起至达成
协议之日止,
按日本
Kaneka公司
实际受到的
损害计),承
诺人愿全额
承担上述赔
偿。 
2011年 04月
16日 
至该诉讼案
最终裁决 
正常履行中 
承诺是否按时履行 是 
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划 
不适用 
四、证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
五、委托理财 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 
银行理财产品 自有资金 59,000 59,000 0 
合计 59,000 59,000 0 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 
□ 适用 √ 不适用  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 
□ 适用 √ 不适用  
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
14 
六、衍生品投资情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
衍生品
投资操
作方名
称 
关联关
系 
是否关
联交易 
衍生品
投资类
型 
衍生品
投资初
始投资
金额 
起始日
期 
终止日
期 
期初投
资金额 
报告期
内购入
金额 
报告期
内售出
金额 
计提
减值
准备
金额
(如
有) 
期末投
资金额 
期末投
资金额
占公司
报告期
末净资
产比例 
报告期
实际损
益金额 
汇丰银
行(中
国)有
限公司 
无 否 
利率掉
期 

2019年
03月 13
日 
2022年
03月 13
日 
0 0 0  -2,001.76 0.00% -93.45 
合计 0 -- -- 0 0 0  -2,001.76 0.00% -93.45 
衍生品投资资金来源 公司自有资金及自筹资金 
涉诉情况(如适用) 不适用 
衍生品投资审批董事会公告披露日
期(如有) 
2018年 06月 29日 
衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有) 
2018年 07月 17日 
报告期衍生品持仓的风险分析及控
制措施说明(包括但不限于市场风
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等) 
公司按照已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对该衍生品持仓进风险分析及采取
控制措施 。 
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定 
2019年 1月与汇丰银行(中国)有限公司签订利率互换协议,将浮动利率锁定为固定
利率,协议有效期为 2019年 3月 13日至 2022年 3月 13日。被套期项目为 2018年与
中国建设银行签订的 6,000万美元长期借款合同,套期交易类型为现金流量套期。截
止本报告期末,根据汇丰银行提供的其交易平台上相同产品最新的公开市场价格,计
算该套期工具本期公允价值-2,001.76万元,公开市场价格是依据该套期合同剩余期限
的未来预计现金流,以美元的市场利率作为折现因子,计算的加总折现值。 
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比
是否发生重大变化的说明 
无 
独立董事对公司衍生品投资及风险
控制情况的专项意见 
公司本次拟开展的 1.75亿美元贷款的利率掉期业务,将浮动利率锁定为固定利率,有
利于公司规避汇率和利率波动风险,公司已为外汇套期保值、利率掉期等业务进行了
严格的内部评估,建立了相应的管理制度,履行了相关的审批程序,符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为本次拟进行的利率掉期业务是为满足
自身实际业务的需要,符合公司的整体利益和长远发展,风险可控,符合有关法律、
法规的有关规定,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司股东利益情况,同意开
展此次利率掉期业务。因此,我们全体独立董事同意公司第六届董事会第二十八次会
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
15 
议提议的开展利率掉期业务的议案, 并提交公司股东大会审议。 
七、违规对外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
16 
第四节 财务报表 
一、财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:厦门金达威集团股份有限公司 
2020年 03月 31日 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 578,942,278.69 594,265,479.18 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 232,001,530.14 123,869,967.13 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 446,135,238.70 391,610,465.50 
  应收款项融资 44,907,084.23 43,783,279.00 
  预付款项 26,900,338.19 39,254,159.45 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 16,627,923.96 15,686,292.61 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 482,819,420.29 474,362,382.02 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 409,276,440.78 335,148,597.77 
流动资产合计 2,237,610,254.98 2,017,980,622.66 
非流动资产:   
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
17 
  发放贷款和垫款   
  债权投资   
  其他债权投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 58,765,065.93 57,317,615.05 
  其他权益工具投资 840,110,370.00 827,488,860.00 
  其他非流动金融资产 43,171,807.91 78,667,869.10 
  投资性房地产   
  固定资产 507,520,053.66 519,968,767.97 
  在建工程 213,065,467.49 185,127,567.08 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 375,714,211.63 379,355,167.59 
  开发支出   
  商誉 536,036,375.80 528,345,135.80 
  长期待摊费用 9,798,300.86 10,587,610.17 
  递延所得税资产 69,044,930.48 63,129,284.40 
  其他非流动资产 22,469,837.35 30,578,598.73 
非流动资产合计 2,675,696,421.11 2,680,566,475.89 
资产总计 4,913,306,676.09 4,698,547,098.55 
流动负债:   
  短期借款 407,359,678.87 400,205,416.67 
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  衍生金融负债 20,017,564.63 10,575,416.77 
  应付票据   
  应付账款 222,866,701.82 210,010,498.06 
  预收款项 23,953,183.60 15,774,712.75 
  合同负债   
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
18 
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 27,126,584.28 75,255,059.02 
  应交税费 66,103,392.49 52,052,565.65 
  其他应付款 26,797,783.28 29,048,070.44 
   其中:应付利息   
      应付股利 107,780.25 112,147.90 
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 43,310,198.55 53,834,063.11 
  其他流动负债 13,143,220.23 14,296,610.00 
流动负债合计 850,678,307.75 861,052,412.47 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 767,890,949.04 776,119,183.32 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款 233,533.68 313,120.11 
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 5,280,000.00 4,830,000.00 
  递延收益 32,299,621.75 29,426,388.45 
  递延所得税负债 73,331,548.25 72,049,818.45 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 879,035,652.72 882,738,510.33 
负债合计 1,729,713,960.47 1,743,790,922.80 
所有者权益:   
  股本 616,481,927.00 616,481,927.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 885,282,378.95 885,282,378.95 
  减:库存股 100,026,127.46 100,026,127.46 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
19 
  其他综合收益 139,969,819.99 127,559,913.85 
  专项储备   
  盈余公积 259,450,642.56 259,450,642.56 
  一般风险准备   
  未分配利润 1,335,732,645.74 1,118,794,134.59 
归属于母公司所有者权益合计 3,136,891,286.78 2,907,542,869.49 
  少数股东权益 46,701,428.84 47,213,306.26 
所有者权益合计 3,183,592,715.62 2,954,756,175.75 
负债和所有者权益总计 4,913,306,676.09 4,698,547,098.55 
法定代表人:江斌                      主管会计工作负责人:洪航                      会计机构负责人:黄宏芸 
2、母公司资产负债表 
单位:元 
项目 2020年 3月 31日 2019年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 222,773,709.80 218,227,823.18 
  交易性金融资产 82,190,136.98 65,200,108.22 
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 107,415,204.66 3,522,932.49 
  应收款项融资   
  预付款项 630,794.75 678,459.76 
  其他应收款 144,702,543.51 142,726,790.44 
   其中:应收利息   
      应收股利   
  存货 48,836.54 43,265.91 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 264,585,443.06 265,014,462.71 
流动资产合计 822,346,669.30 695,413,842.71 
非流动资产:   
  债权投资   
  其他债权投资   
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
20 
  长期应收款   
  长期股权投资 2,181,238,247.52 2,181,240,460.35 
  其他权益工具投资 18,947,280.00 18,947,280.00 
  其他非流动金融资产 43,171,807.91 78,667,869.10 
  投资性房地产 38,122,893.01 38,615,476.05 
  固定资产 19,274,759.51 19,825,774.94 
  在建工程  54,874,776.10 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 7,624,659.48 42,965,399.46 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 29,937,398.52 27,790,520.10 
  其他非流动资产 12,413.15 12,413.15 
非流动资产合计 2,338,329,459.10 2,462,939,969.25 
资产总计 3,160,676,128.40 3,158,353,811.96 
流动负债:   
  短期借款 200,205,416.67 200,205,416.67 
  交易性金融负债   
  衍生金融负债 20,017,564.63 10,575,416.77 
  应付票据 200,000,000.00 200,000,000.00 
  应付账款 1,474,167.06 2,076,455.88 
  预收款项 3,870,176.79 3,324,641.42 
  合同负债   
  应付职工薪酬 4,641,240.08 13,017,430.34 
  应交税费 2,194,014.76 2,402,857.23 
  其他应付款 10,427,153.56 6,487,113.56 
   其中:应付利息   
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
21 
流动负债合计 442,829,733.55 438,089,331.87 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  预计负债 5,280,000.00 4,830,000.00 
  递延收益 24,979,900.01 22,023,750.01 
  递延所得税负债 7,792,048.51 7,591,994.34 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 38,051,948.52 34,445,744.35 
负债合计 480,881,682.07 472,535,076.22 
所有者权益:   
  股本 616,481,927.00 616,481,927.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 886,377,472.04 886,377,472.04 
  减:库存股 100,026,127.46 100,026,127.46 
  其他综合收益 -15,359,463.47 -8,277,852.58 
  专项储备   
  盈余公积 259,450,642.56 259,450,642.56 
  未分配利润 1,032,869,995.66 1,031,812,674.18 
所有者权益合计 2,679,794,446.33 2,685,818,735.74 
负债和所有者权益总计 3,160,676,128.40 3,158,353,811.96 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 800,482,633.30 671,861,007.20 
  其中:营业收入 800,482,633.30 671,861,007.20 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
22 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 541,687,451.74 516,399,210.94 
  其中:营业成本 379,910,920.27 359,537,369.50 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险责任准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 5,639,247.43 3,451,146.83 
     销售费用 73,112,779.98 56,955,905.25 
     管理费用 63,330,102.47 64,298,318.02 
     研发费用 15,064,628.54 12,732,831.85 
     财务费用 4,629,773.05 19,423,639.49 
      其中:利息费用 10,765,525.90 11,039,130.40 
         利息收入 4,490,428.40 3,177,064.84 
  加:其他收益 5,118,754.71 2,309,860.05 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
728,075.05 2,539,134.89 
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 
554,492.32 -358,784.47 
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 
9,183.34  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
1,441,750.93  
    信用减值损失(损失以“-”号填
列) 
-774,609.43  
    资产减值损失(损失以“-”号填
列) 
-141,307.52 -672,524.91 
    资产处置收益(损失以“-”号填  3,464.23 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
23 
列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 265,167,845.30 159,641,730.52 
  加:营业外收入 -365,924.98 291,861.98 
  减:营业外支出 520,748.43 131,154.56 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 264,281,171.89 159,802,437.94 
  减:所得税费用 48,512,395.11 29,094,473.52 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 215,768,776.78 130,707,964.42 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
215,768,776.78 130,707,964.42 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) 
  
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 216,938,511.15 131,099,905.71 
  2.少数股东损益 -1,169,734.37 -391,941.29 
六、其他综合收益的税后净额 13,566,746.06 -23,888,563.44 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
12,782,116.11 -23,648,461.44 
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划变
动额 
  
     2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允价
值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允价
值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益 
12,782,116.11 -23,648,461.44 
     1.权益法下可转损益的其他
综合收益 
  
     2.其他债权投资公允价值变
动 
  
     3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 
  
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
24 
     4.其他债权投资信用减值准
备 
  
     5.现金流量套期储备 -7,081,610.89  
     6.外币财务报表折算差额 19,863,727.00 -23,648,461.44 
     7.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
784,629.95 -240,102.00 
七、综合收益总额 229,335,522.84 106,819,400.98 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
229,720,627.26 107,451,444.27 
  归属于少数股东的综合收益总额 -385,104.42 -632,043.29 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.36 0.21 
  (二)稀释每股收益 0.36 0.21 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 
法定代表人:江斌                      主管会计工作负责人:洪航                      会计机构负责人:黄宏芸 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 7,225,776.78 127,814,461.12 
  减:营业成本 4,663,252.62 123,585,962.36 
    税金及附加 1,425,984.05 383,751.81 
    销售费用 1,367,715.00 2,123,990.73 
    管理费用 5,000,961.41 5,688,767.33 
    研发费用 809,128.59 294,878.20 
    财务费用 -267,670.20 7,808,197.16 
     其中:利息费用 2,803,809.92 251,890.31 
        利息收入 1,814,024.96 3,144,080.57 
  加:其他收益 1,315,016.15 984,276.30 
    投资收益(损失以“-”号填
列) 
160,847.83 2,223,405.24 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
 -674,514.12 
      以摊余成本计量的金融   
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
25 
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列) 
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 
800,216.68  
    信用减值损失(损失以“-”号
填列) 
-132,865.85  
    资产减值损失(损失以“-”号
填列) 
 2,728,849.37 
    资产处置收益(损失以“-”号
填列) 
5,089,502.76  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,459,122.88 -6,134,555.56 
  加:营业外收入 30,000.00  
  减:营业外支出 18,088.68 322.65 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
1,471,034.20 -6,134,878.21 
  减:所得税费用 413,712.72 793,462.34 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,057,321.48 -6,928,340.55 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
1,057,321.48 -6,928,340.55 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额 -7,081,610.89  
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1.重新计量设定受益计划
变动额 
  
     2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3.其他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4.企业自身信用风险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
-7,081,610.89  
     1.权益法下可转损益的其   
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
26 
他综合收益 
     2.其他债权投资公允价值
变动 
  
     3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     4.其他债权投资信用减值
准备 
  
     5.现金流量套期储备 -7,081,610.89  
     6.外币财务报表折算差额   
    7.其他   
六、综合收益总额 -6,024,289.41 -6,928,340.55 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.00 -0.01 
  (二)稀释每股收益 0.00 -0.01 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 864,279,379.03 668,030,568.82 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还 3,337,084.74 30,697,164.03 
  收到其他与经营活动有关的现金 16,819,747.93 12,209,037.32 
经营活动现金流入小计 884,436,211.70 710,936,770.17 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
27 
  购买商品、接受劳务支付的现金 420,238,862.70 251,718,575.47 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  拆出资金净增加额   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
139,373,455.19 136,619,603.65 
  支付的各项税费 92,094,652.05 45,933,276.62 
  支付其他与经营活动有关的现金 59,700,013.53 79,209,416.27 
经营活动现金流出小计 711,406,983.47 513,480,872.01 
经营活动产生的现金流量净额 173,029,228.23 197,455,898.16 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 35,806,249.11  
  取得投资收益收到的现金 173,582.75 2,897,919.36 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
139,408.20 99,180.38 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00 316,000,000.00 
投资活动现金流入小计 49,119,240.06 318,997,099.74 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
21,124,280.33 9,731,291.75 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 192,000,000.00 179,000,000.00 
投资活动现金流出小计 213,124,280.33 188,731,291.75 
投资活动产生的现金流量净额 -164,005,040.27 130,265,807.99 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  32,994,150.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
 32,994,150.00 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
28 
  取得借款收到的现金 8,337,036.36 31,317,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金  593,189.40 
筹资活动现金流入小计 8,337,036.36 64,904,339.40 
  偿还债务支付的现金 30,816,035.93 37,469,706.93 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
10,356,617.81 11,945,675.13 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
126,773.00 140,267.99 
  支付其他与筹资活动有关的现金  22,606,517.40 
筹资活动现金流出小计 41,172,653.74 72,021,899.46 
筹资活动产生的现金流量净额 -32,835,617.38 -7,117,560.06 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
5,533,751.09 -10,606,798.61 
五、现金及现金等价物净增加额 -18,277,678.33 309,997,347.48 
  加:期初现金及现金等价物余额 395,526,630.71 223,403,452.35 
六、期末现金及现金等价物余额 377,248,952.38 533,400,799.83 
6、母公司现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 7,788,248.36 280,984,599.67 
  收到的税费返还 589,192.14 29,909,591.48 
  收到其他与经营活动有关的现金 7,776,066.60 4,275,625.74 
经营活动现金流入小计 16,153,507.10 315,169,816.89 
  购买商品、接受劳务支付的现金 5,219,108.49 184,424,243.89 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
13,683,451.82 14,142,931.21 
  支付的各项税费 8,447,089.77 1,515,460.82 
  支付其他与经营活动有关的现金 6,246,893.21 18,119,346.16 
经营活动现金流出小计 33,596,543.29 218,201,982.08 
经营活动产生的现金流量净额 -17,443,036.19 96,967,834.81 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 35,806,249.11  
  取得投资收益收到的现金 163,060.66 2,897,919.36 
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
29 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
5,119,502.76 7,322.65 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 11,500,000.00 316,000,000.00 
投资活动现金流入小计 52,588,812.53 318,905,242.01 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
28,340.71 485,360.82 
  投资支付的现金  38,540,500.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 32,000,000.00 179,000,000.00 
投资活动现金流出小计 32,028,340.71 218,025,860.82 
投资活动产生的现金流量净额 20,560,471.82 100,879,381.19 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金  31,317,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计  31,317,000.00 
  偿还债务支付的现金  17,120,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
2,803,809.92 251,890.31 
  支付其他与筹资活动有关的现金  22,525,510.32 
筹资活动现金流出小计 2,803,809.92 39,897,400.63 
筹资活动产生的现金流量净额 -2,803,809.92 -8,580,400.63 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
1,277,783.07 -10,143,224.19 
五、现金及现金等价物净增加额 1,591,408.78 179,123,591.18 
  加:期初现金及现金等价物余额 19,488,974.71 98,318,034.37 
六、期末现金及现金等价物余额 21,080,383.49 277,441,625.55 
二、财务报表调整情况说明 
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 
□ 适用 √ 不适用  
厦门金达威集团股份有限公司 2020年第一季度报告全文 
30 
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 
□ 适用 √ 不适用  
三、审计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。